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1、模块模块二二 银行存款管理系统银行存款管理系统经济管理系培培训Tel：转8039学学 习习 目目 标标 掌握掌握ExcelExcel电子表格的基本操作方法电子表格的基本操作方法 熟练运用熟练运用ExcelExcel常用函数常用函数 会利用会利用ExcelExcel设计银行存款日记账、银行存款对账设计银行存款日记账、银行存款对账单、银行存款余额调节表单、银行存款余额调节表 会进行银行存款日记账、银行存款对账单、余额会进行银行存款日记账、银行存款对账单、余额调节表函数公式编辑与计算公式的设置调节表函数公式编辑与计算公式的设置 会进行银行存款日记账、银行存款对账单、余额会进行银行存款日记账、银行存款
2、对账单、余额调节表的日常数据处理调节表的日常数据处理 会对工作簿及工作表设置数据的安全保护会对工作簿及工作表设置数据的安全保护 会对工作簿及工作表的数据进行期末处理会对工作簿及工作表的数据进行期末处理预预 备备 知知 识识1、具备计算机基础知识，熟练计算机一般操作。、具备计算机基础知识，熟练计算机一般操作。2、熟练、熟练 Excel电子表格的基本操作电子表格的基本操作,会运用下列会运用下列 Excel函数函数:（1）IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)函数；函数；（2）COUNTIF(range,criteria)函数；函数；（3）SUMI
3、F(range,criteria,sum_range)函数函数；（4）ISNA（Value）函数）函数；（5）VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)函数函数3、具备手工会计核算的实际操作能力，具备银行存款管理的基、具备手工会计核算的实际操作能力，具备银行存款管理的基本技能。本技能。4、具备会计实务知识，懂得银行存款日记账管理的具体工、具备会计实务知识，懂得银行存款日记账管理的具体工作流程。作流程。工工 作作 任任 务务 描描 述述 广州市信恒保温瓶有限公司从广州市信恒保温瓶有限公司从20112011年月份开始，将
4、利用年月份开始，将利用ExcelExcel电子表电子表格对银行存款日记账进行管理格对银行存款日记账进行管理,根据该项工作的需要根据该项工作的需要,现需完成下列工作任务现需完成下列工作任务:1 1、创建银行存款管理系统工作簿、创建银行存款管理系统工作簿2 2、设计银行存款日记账格式、设计银行存款日记账格式3 3、设置银行存款日记账公式、设置银行存款日记账公式4 4、设计银行存款对账单格式、设计银行存款对账单格式5 5、设置银行存款对账单公式、设置银行存款对账单公式6 6、设计银行存款余额调节表、设计银行存款余额调节表7 7、设置银行存款余额调节表公式、设置银行存款余额调节表公式8 8、银行存款管
5、理系统数据初始化、银行存款管理系统数据初始化9 9、银行存款业务日常处理、银行存款业务日常处理1010、银行存款管理系统数据输出、银行存款管理系统数据输出1111、设置银行存款管理系统数据安全、设置银行存款管理系统数据安全1212、银行存款管理系统期末处理、银行存款管理系统期末处理双击双击重命名为重命名为“银银行存款日记账行存款日记账”单击保存为单击保存为“2011年年1月份月份银银行存款管理系行存款管理系统统工作簿工作簿”操作演示操作演示工作任务一工作任务一 创建银行存款管理系统工作簿创建银行存款管理系统工作簿任任 务务 实实 现现 过过 程程操作演示操作演示工作任务二工作任务二 设计银行存
6、款日记账格式设计银行存款日记账格式任任 务务 实实 现现 过过 程程操作演示操作演示任任 务务 实实 现现 过过 程程工作任务三工作任务三 设置银行存款日记账公式设置银行存款日记账公式（1）设置借贷方合计公式。（2）设置确定余额方向公式。（3）设置期末余额计算公式。（4）设置统计未达账笔数公式。（5）设置余额栏计算公式。（6）设置银行存款日记账对账公式（核对标志）。操作演示操作演示工作任务四工作任务四 设计银行存款对账单格式设计银行存款对账单格式任任 务务 实实 现现 过过 程程操作演示操作演示任任 务务 实实 现现 过过 程程工作任务五工作任务五 设置银行存款对账单公式设置银行存款对账单公式
7、 （1）设置借贷方合计公式。（2）设置确定余额方向公式。（3）设置期末余额计算公式。（4）设置统计未达账笔数公式。（5）设置余额栏计算公式。（6）设置银行存款日记账对账公式（核对标志）。操作演示操作演示工作任务六工作任务六 设计银行存款余额调节表格式设计银行存款余额调节表格式任任 务务 实实 现现 过过 程程（1）设置“银行对账单账面期末余额”取数公式（2）设置“企业已收银行未收”统计公式（3）设置“企业已付银行未付”统计公式（4）设置“调节后银行存款对账单余额”计算公式（5）设置“银行存款日记账账面期末余额”取数公式（6）设置“银行已收企业未收”统计公式（7）设置“银行已付企业未付”统计公式
8、（8）设置“调节后银行存款日记账余额”计算公式操作演示操作演示任任 务务 实实 现现 过过 程程工作任务七工作任务七 设置银行存款余额调节表公式设置银行存款余额调节表公式操作演示操作演示任任 务务 实实 现现 过过 程程工作任务八工作任务八 银行存款管理系统数据初始化银行存款管理系统数据初始化1、录入年度、使用单位2、录入期初余额工作任务九工作任务九 银行存款业务日常处理银行存款业务日常处理操作演示操作演示工作任务十工作任务十 设置银行存款管理系统数据安全设置银行存款管理系统数据安全任任 务务 实实 现现 过过 程程操作演示操作演示工作任务十一工作任务十一 银行存款管理系统期末处理银行存款管理
9、系统期末处理任任 务务 实实 现现 过过 程程操作演示操作演示拓拓 展展 训训 练练 任任 务务1 1、创建成绩表工作簿、创建成绩表工作簿（1）新建工作簿文件2010级会计1班成绩表.xlsx，在工作表Sheet1中输入如图所示数据。（2）将新建的工作簿以文件名“初一五班成绩表.xlsx”进行保存，然后关闭该工作簿。操作演示操作演示拓拓 展展 训训 练练 任任 务务（2）将新建的工作簿以文件名“初一五班成绩表.xlsx”进行保存，然后关闭该工作簿。2 2、创建嵌入式图表创建嵌入式图表利用工作表中的学生成绩数据，在工作表利用工作表中的学生成绩数据，在工作表Sheet1Sheet1中创建嵌中创建嵌
10、入式的柱形图图表，图表标题为入式的柱形图图表，图表标题为“20102010级会计级会计1 1班学生成绩图班学生成绩图表表”。如图所示。如图所示。操作演示操作演示拓拓 展展 训训 练练 任任 务务（2）将新建的工作簿以文件名“初一五班成绩表.xlsx”进行保存，然后关闭该工作簿。3 3、编辑图表、编辑图表 （1 1）将）将Sheet1Sheet1工作表复制生为工作表复制生为Sheet1Sheet1（2 2）工作表。）工作表。（2 2）将）将Sheet1Sheet1（2 2）工作表中的图表移动、放大到单元格）工作表中的图表移动、放大到单元格区域区域F19F19：O24O24，并将图表类型改为三维族状柱形图。，并将图表类型改为三维族状柱形图。（3 3）将图表中）将图表中“计算机基础计算机基础”和和“FoxPro”“FoxPro”数据系列删数据系列删除，然后再将除，然后再将“FoxPro”“FoxPro”数据系列添加到图表中，并使数据系列添加到图表中，并使“FoxPro”“FoxPro”数据系列位于数据系列位于“会计电算化会计电算化”数据系列的前面。数据系列的前面。（4 4）为图表中）为图表中“FoxPor”“FoxPor”数据系列增加以值显示的数据数据系列增加以值显示的数据标记。标记。