《11某某某省某某市某某县智慧某某某一期建设PPP项目物有所值评价报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《11某某某省某某市某某县智慧某某某一期建设PPP项目物有所值评价报告.docx（33页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、目录第一章项目基础信息11.1 项目概况11.2 项目产出说明51.3 绩效考核机制61.4 PPP运作方式161.5 风险分配框架171.6 付费机制19第二章评价方法20第三章物有所值定性评价243.1 政策依据243.2 定性评价程序243.3 评价指标及权重253.4 评分标准303.5 评分结果313.6 评价结论31第四章物有所值评价结论32第五章附录33附件：物有所值定性评价专家打分表33(2)当60分W考核得分84分时，以84分为基数，考核得分 每降低1分，提取建设期履约保函4%的款项或从甲方应支付给乙方的 可行性缺口补助中扣除与提取建设期履约保函一致的金额；(3)当考核得分6
2、0分时，提取建设期履约保函100%的款项或 从甲方应支付给乙方的可行性缺口补助中扣除与建设期履约保函 100%的款项同等的金额。具体考核得分与提取建设期履约保函额度比例(或扣除等额可行 性缺口补助金额)的关系见表42：表4-2得分与提取建设期履约保函额度比例关系建设期考核得分提取项目建设保函额度比例考核得分284060W考核得分84(84-考核得分)X4%考核得分60100%2、运营期绩效考核运营期绩效考核每季度进行一次，与政府可行性缺口补助支付时 间同步。单次运营期绩效考核的考核周期为自上次绩效考核结束之日 的次日起至当次绩效考核结束之日止的期限。运营期绩效考核分为建设成本绩效考核和运营成本
3、绩效考核两 个部分。(1)建设成本绩效考核建设成本绩效考核包含设施设备可用性、软件系统和支撑平台可 用性两个考核指标。建设成本绩效考核采用百分制，考核工作组按约 定的考核标准对各考核指标进行考核评分，最终根据各指标的分值得 出考核得分。具体考核内容见表4-3 o表4-3建设成本绩效考核指标评分表考核指标考核评分项考核内容分值评分细则得分设 施 设 备 可用 性(1)综合指 挥中心设施 设备；(2)智慧平 台硬件设施 设备；(3)其他设 施设备。各部分设施设备是 否能够满足相关标 准、设计文件中规定 的要求。30(1)考核周期内，项目设施设备及附 属工程不能安全稳定运行或出现故障 不能及时修复的
4、，每出现一次扣4分 最多扣16分；(2)考核周期内，项目设施设备及附 属工程运行出现故障能及时修复的， 每出现一次扣1分，最多扣6分；(3)项目设施设备及附属工程未定期 维护、日常巡检、升级改造、采取防 护措施，并配备防护装备的，每存在 一处扣2分,最多扣8分。软件系统及支撑平台可用性(1)功能性系统运行过程中，功 能是否一直满足系 统建设方案、用户的 要求。16考核周期内，每存在一处功能不满足 系统建设方案、用户使用手册中要求 的扣2分，最多扣16分。(2)业务软件项目的典型业 务流程是否稳定，衔 接流畅。8考核周期内，业务流程存在重大隐患流 程衔接错误的，每存在一处扣1分 最多扣8分。(3
5、)性能软件性能是否符合 系统建设方案中的 各项性能指标。8各软件系统及支撑平台性能测试未达 到系统建设方案中性能指标的，每存 在一处扣1分，最多扣8分。(4)容错性系统是否对误操作、 错误操作、删除数据 有提示。12考核周期内：(1)由误操作、错误输入等导致死机 或系统自动退出的，每出现一次扣4 分(2)对错误操作、软件错误无准确、 清晰提示的，每出现一次扣2分；(3)对删除重要数据无警告和确认 的，每出现一次扣1分；(4)无法判断数据的有效性，屏蔽用 户的错误输入，识别非法值，且无相 应错误提示的，每出现一次扣1分。 本项最多扣12分。(5)安全性数据安全10考核周期内：(1)因乙方原因导致
6、数据泄露，造成 重大影响的，扣10分，并由甲方追究 乙方违约责任；(2)因乙方原因导致数据泄露，但未 造成重大影响，扣10分；(3)未发生数据泄露事故，但存在数 据泄露风险，每发现一处，扣2分， 最多扣10分。考核指标考核评分项考核内容分值评分细则得分系统安全8考核周期内：(1)发生系统瘫痪、访问受限事故， 造成重大影响的，扣8分，并由甲方 追究乙方违约责任；(2)发生系统瘫痪、访问受限事故， 且24小时内未解决的，扣8分；(3)发生系统瘫痪、访问受限事故， 但24小时内解决完毕，每发生一次扣 4分；(4)未发生系统瘫痪、访问受限事故 但存在系统瘫痪风险，每发现一处， 扣2分。本项最多扣8分。
7、(6)适应性参照用户的软、硬件 使用环境和系统建设 方案中的规定，测试 软件是否满足软、破 件环境。8考核周期内：(1)在特定软、硬件环境下，软件不 能实现应有功能的，每出现一次扣2 务；(2)考核期内，在特定软、硬件环境 下，软件不能实现部分功能，且没有 替代方案的，每出现一次扣2分；(3)考核期内，在特定软、硬件环境 下，软件不能实现部分功能，但有替 代方案的，每出现一次扣1分。本项最多扣8分。100100根据建设成本绩效考核得分确定建设成本绩效考核系数(“S1 ”)。A.建设成本绩效考核得分三90分的，Sl=l；B. 60分W建设成本绩效考核得分90分的，考核得分以90分为 基数，每减少
8、1分，S1取值减0.03；建设成本绩效考核得分60分的，S1二0。具体考核得分与考核系数的关系见表4-4：表4-4建设成本绩效考核得分与考核系数(S1)关系建设成本绩效考核得分S1考核得分N901604考核得分901- （90-考核得分）X3%考核得分600(2)运营成本绩效考核运营成本绩效考核包含组织管理、财务管理、项目资产管理、档 案管理、物业管理、安全管理、用户体验七个考核指标。运营成本绩 效考核采用百分制，考核工作组按约定的考核标准对各考核指标进行 考核评分，最终根据各指标的分值得出考核得分。具体考核内容见表 4-5 o表4-5运营成本绩效考核指标评分表考核指标考核内容分值评分细则得分
9、组织管理10（1）领导机构健全，日常运作机构分工明确，职 责到位，制度健全；（2）运营维护方案内容详实，计划完善，标准明 确，措施到位，成效显著，运营维护已落实到专门的 管理部门，日常维护工作正常开展；（3）资料报送及时，日常工作记录完整详实、资 料归档规范。以上每出现一处不达标的，扣1分，最多扣10分。财务管理16（1）资金使用合理，保证专款专用，无截留、挪 用、拖欠、虚报、冒领等情形；（2）符合国家规定的财务管理和会计核算要求。 以上每出现一处不达标的，扣4分，最多扣16分。项目资产 管理16乙方应对本项目资产建立与项目实施相适应的资产 管理制度，包含：项目资产的采购、验收入库、使 用保管
10、等日常管理制度；项目资产的帐卡管理、 清查登记、统计报告及日常监督检查等监督管理制 度；项目资产的报废、报损及货币性资产损失核销 等处置管理制度。项目资产管理基本要求：（1）未建立资产管理制度的，扣16分；（2）不执行资产管理制度或执行流于形式， 不符合项目实际情况的，每出现一次扣2分，最多 扣16分。档案管理10档案管理基本要求：（1）建立完备的档案管理制度；（2）档案管理制度执行到位；（3）每月运营维护台帐健全，年终资料健全；（4）档案数据存储备份完整。以上每出现一处不达标的，扣1分，最多扣10分。物业管理12物业管理基本要求：(1)公司办公环境舒适美观，环境卫生管理到位；(2)消防安全管
11、理规范；(3)数据中心、机房等软件系统设施设备环境、 消防安全符合规范要求。以上每出现一处不达标的，扣2分，最多扣12分。安全管理应急事件处 理16考核期内：(1)未建立应急处理机制的，扣4分；(2)应急处理机制不健全的，扣3分；(3)应急事件发生时，没有及时启动应急处理机制，造成不良后果的，每发生一次扣3分；(4)应急事件发生时，没有及时启动应急处理机 制，未造成不良后果的，每发生一次扣2分。本项最多扣16分。用户体验用户投诉12考核期内：(1)未发生用户投诉，不扣分；(2)发生用户投诉，但经核实投诉有误，不扣分；(3)发生用户投诉且经核实投诉无误，每发生一 次扣3分,最多扣12分。满意度调
12、查8根据用户满意度问卷调查得分情况确定本项分值。合计100根据运营成本绩效考核综合得分，确定运营成本绩效考核系数“S2”)A.运营成本绩效考核得分三87分的，S2=l；B. 60分W运营成本绩效考核得分V87分的，考核得分以87分为 基数，每减少3分，S2取值减0. 1；C.运营成本绩效考核得分60分的，S2=0o通过对建设成本和运营成本进行绩效考核，根据下列公式计算得 出当年运营补贴的数额。具体考核得分与考核系数的关系见表4-6：表4-6运营成本绩效考核得分与考核系数(S2)关系运营成本绩效考核得分S287-100184-860.981-830.878-800. 775-770.672-74
13、0. 569-710.466-680. 363-650.260-620. 10-590（3）若运营期建设成本绩效考核得分90分或者运营期运营成 本绩效考核得分（87分，甲方有权向乙方发出限期整改通知书，乙方 应在限期整改通知书规定的期限内进行整改，甲方对乙方的整改结果 再次进行考核：A.经限期整改合格（考核得分260分）的，甲方依据整改后的绩 效考核结果支付补贴；B.经限期整改不合格（考核得分V60分）或连续两次运营期绩效考 核得分低于60分的，甲方不予支付补贴，且视为乙方根本违约，甲 方有权追究乙方违约责任，并自行或委托第三方介入项目运营管理。(3) 据运营期绩效考核得分确定的建设成本和运营
14、成本绩效考 核系数，按照下列公式计算得出当年可行性缺口补助的数额。（0.7 + 0.3x51） +年度运营成本x （1 +合理利润率）x S2 -当年使用者付费数额（1）项目全部建设成本是指经审计确认的社会资本方投入的项目 建设资金，资金来源包含社会资本方的资本金出资和实际融资资金，政 府方出资代表的资本金出资不计入建设成本。（2）年度运营成本包含年度生产成本、管理费用和实际发生的 债务性融资利息，不含折旧、摊销。(3)当年使用者付费数额是指本项目市场化运作板块中，乙方当 年产生的全部经营性收入。不包括智慧大厦创客中心的住宿、餐饮、场 地出租等收入。(4) n表示折现年数。(5) S1表示建设
15、成本绩效考核的考核系数。(6) S2表示运营成本绩效考核的考核系数。具体绩效考核细则由某某某县经信科技和商务粮食局与项目公 司通过协议另行约定。1.4 PPP运作方式具体运作模式本项目拟采取“BOOT”的运作模式。具体而言，由某某某县交通 建设投资有限责任公司作为政府方代表与社会资本合作组建项目公司, 由项目公司负责融资、建设、运营、维护等工作，合作期限20年（含 建设期）。运营期内，项目公司依法向使用者收取该项目经营性部分 的服务费，对于使用者付费不能覆盖项目成本及合理利润的部分，由 政府予以可行性缺口补助，该可行性缺口补助纳入财政预算。合作期 满，社会资本将所持有的项目公司的全部股权无偿移
16、交给某某某县交 通建设投资有限责任公司。本项目由政府与社会资本共同出资组建项目公司，政府授予项目 公司经营权后，由项目公司负责融资、建设并负责项目整体运营、维护 管理和移交职责。项目建成完工后，由政府审计部门进行投资审定，依 据审定结果编制项目财务竣工决算报告和完整的项目资产清单，作为合 同附件，用于界定社会资本实际完成投资额和项目资产运营、维护、管 理的依据，合同期满后项目公司将项目资产及相关权利等完整无偿转 让给政府或政府指定机构。143项目公司股权情况社会资本与某某某县交通建设投资有限责任公司合资组建项目公司（SPV）,项目资本金为项目总投资的25.17%, SPV股权比例中, 社会资本
17、投资方占比71.35%,政府方占比28.65%。144合同期限本项目合作期限为20年，含建设期3年。1.4.5 回报机制结合本项目的实际情况，适宜采用“可行性缺口补助”的回报机 制。具体而言，本项目经营性部分，即项目二阶段的兴业工程以及项 目三阶段的智慧社区信息服务平台项目建设内容，项目公司依法向使 用者收取服务费，对于使用者付费不能覆盖项目成本及合理利润的部 分，由政府予以可行性缺口补助。政府方出资代表按股权参与分红。1.4.6 全生命周期成本项目全生命周期是指项目从设计、融资、建造、运营、维护至终止移交的完整周期。因此，其全生命周期成本主要包括建设成本、运 营维护成本和相关税费。1.5 风
18、险分配框架项目风险是项目在特许权授予、项目建设、运营、维护、移交等 阶段里发生损失的可能性。任何大型基础设施项目，实际运作中总是 存在各种不同的风险因素，应按照风险分配优化、风险收益对等和风 险可控等原则，综合考虑政府风险管理能力、项目回报机制和市场风 险管理能力等要素，在政府和社会资本间合理分配项目风险，从而达 到有效控制风险的目标。原则上，项目设计、建造、财务和运营维护 等商业风险由社会资本承担，法律、政策和最低需求等风险由政府承 担，不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。基于上述原则，结合本项目的实际情况，确定本项目风险分配框 架，详见表l-8o在编制项目合同文件时，将以此为基础制定具
19、体的 合同条款。序号风险因素政府方承担社会资本方承担共同承担1政治1脸1.1政府干预1.2征用/公有化q1.3政府信用1.4宏观经济变化1.5公众反对1.6税收调整q1.7决策审批延误2法律风险2. 1法律变更q2.2合同文件冲突2.3第三方延误/违约2.4设施所有权3建造，,险3. 1设计不当3.2工程变更3.3完工风险3.4技术风险3.5工程质量3.6工地安全4,险表1-8项目风险分配表第一章项目基础信息1.1项目概况LL1项目名称智慧某某某一期建设PPP项目LL2项目建设地点项目拟建地点位于某某某省某某某市某某某县生态城。区域位置如下图所示：LL3项目建设内容本项目为智慧某某某一期建设项
20、目，项目主要建设内容包括智慧 大楼装修装修工程、智慧某某某信息化平台建设及智慧大楼2-7层已 建存量资产三部分内容，具体建设内容分述如下：1、智慧大楼装饰装修工程及其配套软硬件系统。2、智慧某某某信息化平台建设，主要内容分别为：(1)智慧某某某基础工程：城市综合指挥中心平台建设。序号风险因素政府方承担社会资本方承担共同承担4. 1运营成本超支q4.2非唯一性/市场风险4.3社会资本能力不足4.4人力资源风险4.5项目移交5财经风险5. 1利率变化5.2通货膨胀5.3融资风险6其他风险6. 1不可抗力6.2环保风险6.3剩余风险71.6 付费机制结合本项目的实际情况，适宜采用“可行性缺口补助”的
21、回报机 制。具体而言，本项目经营性部分，即项目二阶段的兴业工程以及项 目三阶段的智慧社区信息服务平台项目建设内容，项目公司依法向使 用者收取服务费，对于使用者付费不能覆盖项目成本及合理利润的部 分，由政府予以可行性缺口补助。政府方出资代表按股权参与分红。第二章评价方法物有所值（Value for Money, VfM）评价是判断是否采用PPP模 式代替政府传统投资运营方式提供公共服务项目的一种评价方法，旨 在实现公共资源配置利用效率最优化。物有所值评价应遵循真实、客 观、公开的原则。物有所值评价包括定性评价和定量评价。现阶段以定性评价为主， 鼓励开展定量评价。定性分析重点关注项目采用PPP模式
22、与采用政府 传统采购模式相比能否增加公共供给、优化风险分配、提高效率、促 进创新和公平竞争、有效落实政府采购政策等。定量评价是在假定采用 PPP模式与政府传统投资方式产出绩效相同的前提下，通过对 PPP项目全生命周期内政府方净成本的现值（PPP值）与公共部门比 较值（PSC值）进行比较，判断PPP模式能否降低项目全生命周期 成本。PPP值与PSC值两者之差即为VfM的量化表现形式，如图2-1 所示。当VfM大于等于0时，说明PPP模式比传统采购模式更有 效率，即应该采用PPP模式；而当VfM小于0时，说明PPP模 式与传统项目经营模式相比，不能提高效率，不采用PPP模式。VfM转移风险股权投资
23、 运营补贴 风险承担 配套投入竞争中立调整 成本初始PSC自留风险PSCPPP图2-1物有所值定量评价按照关于印发PPP物有所值评价指引（试行）的通知（财金2015167号）要求，拟采用PPP模式实施的项目，应在项目识别或准备阶段开展物有所值评价。其流程如图2-2所示。图2-2物有所值评价流程根据本项目实际情况，经某某某县经信科技和商务粮食局研究协 商确定，本项目选择进行定性物有所值评价，评价结果作为本项目采 用PPP模式的决策依据。第三章物有所值定性评价物有所值定性评价采用专家评分法，主要包括确定定性分析指标、 组成专家小组、召开专家小组会议和做出定性分析结论等。3.1政策依据（1）某某某关
24、于加强城市基础设施建设的意见（国发（2013）36 号）；（2）财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知（财金2014） 113号）；（3）PPP物有所值评价指引（试行）（财金2015 167号）（4）政府和社会资本合作项目政府采购管理办法（财库2014）215 号）1.1 其他PPP相关政策文件。1.2 定性评价程序根据财金2015167号文规定，定性评价程序如下：（1）根据项目实际情况，确定指标体系及权重；（2）确定专家组，将相关资料发送专家；（3）财政部门会同行业主管部门召开专家组会议（本项目评审 小组由实施机构代表和评审专家共9人组成，评审专家中包含财政、 会计、金融
25、、工程技术、资产评估、项目管理、法律专家等专家共7 名，专家均具有PPP和传统项目采购模式方面的专业知识和经验)；(4)专家组充分讨论后进行评分(专家打分表见附件1：物有 所值定性评价各专家打分表)；(5)形成专家组意见；(6)财政部门会同行业主管部门根据专家组意见，做出定性评 价结论。1.3 评价指标及权重根据财金2015167号文，定性评价指标包括基本评价指标和补 充评价指标，基本评价指标包含全生命周期整合程度、风险识别与分 配、绩效导向与鼓励创新、潜在竞争程度、政府机构能力、可融资性 六项指标，针对六项基本评价指标未涵盖的其他因素，某某某县经信 科技和商务粮食局会同行业主管部门可根据实际
26、情况设置补充评价 指标。在各项评价指标中，六项基本评价指标权重为80%,其中任一 指标权重一般不超过20%；补充评价指标权重为20%,其中任一指标 权重一般不超过10%o基本评价指标(1)全生命周期整合程度全生命周期整合程度指标主要考核在项目全生命周期内，项目设 计、投融资、建造、运营和维护等环节能否实现长期、充分整合，主 要通过查看项目计划整合全生命周期各环节的情况来评分。本项目中, 其权重为18%o(2)风险识别与分配风险识别与分配指标主要考核在项目全生命周期内，各风险因素 是否得到充分识别并在政府和社会资本之间进行合理分配，主要通过 查看在项目识别阶段对项目风险的认识情况来评分。本项目中
27、，其权 重为15%o(3)绩效导向与鼓励创新绩效导向主要考核是否建立以基础设施及公共服务供给数量、质 量和效率为导向的绩效标准和监管机制，主要通过查看在项目识别阶 段项目绩效指标的设置情况来评分。鼓励创新主要考核是否落实节能 环保、支持本国产业等政府采购政策，能否鼓励社会资本创新，主要 通过查看项目产出说明来评分。本项目中，其权重为12%。(4)潜在竞争程度潜在竞争程度指标主要考核项目内容对社会资本参与竞争的吸 引力，主要通过查看项目将引起社会资本(或其联合体)之间竞争的 潜力，以及预计在随后的项目准备、采购等阶段是否能够采取促进竞 争的措施等来评分。本项目中，其权重为10%o(5)政府机构能
28、力政府机构能力指标主要考核政府转变职能、优化服务、依法履约、 行政监管和项目执行管理等能力，主要通过查看政府的PPP理念，以 及结合项目具体情况查看相关政府部门及机构的PPP能力等来评分。 本项目中，其权重为15%o(6)可融资性可融资性指标主要考核项目的市场融资能力，主要通过预计项目 对金融机构的吸引力来评分。吸引力越大，项目越具有融资可行性， 越能够顺利完成融资交割和较快进入建设、运营阶段，实现较快增加基 础设施及公共服务供给的可能性就越大。本项目中，其权重为10%o 补充评价指标(1)项目规模主要依据新建项目的投资或存量项目的资产公允价值达到的投 资额度来评分。本项目中，其权重为4%o(
29、2)预期使用寿命主要依据项目的资产预期使用寿命来评分。项目的资产使用寿命 长，并利用PPP模式为提高效率和降低全生命周期成本提供了基础 条件。本项目中，其权重为3%。(3)主要固定资产种类主要依据PPP项目包含的资产种类多少来评分。一个项目可以 包含多个种类的资产，一般来说，项目的资产种类越多，由社会资本实施，将实现更高的效率和更好的效果。本项目中，其权重为4%o(4)全生命周期成本测算准确性主要通过查看项目对采用PPP模式的全生命周期成本的理解和 认识程度以及全生命周期成本将被准确预估的可能性来评分。本项目 中，其权重为3%o(5)运营收入增长潜力主要依据项目的运营能力、带来的经济增长、使用
30、者的消费水平 等因素判断增长的可能性，本项目属于准经营性项目，运营收入来自 于使用者付费和可行性缺口补助，其权重为3%o(6)行业示范性主要依据本项目类型在本行业是否属于本地区乃至全国开创性 及典型性项目，行业示范意义是否重大来评分。本项目中，其权重为 3%o根据以上设计，本项目物有所值定性评价及指标如表3-1所示：表3-1项目物有所值定性分析专家评分表指标权重基本 指标全生命周 期整合程 度项目的设计、投融资、建设、运营等环节整合后资源合理利用 程度18%项目的设计、投融资、建设、运营等环节整合后降低生命周期 成本程度项目的设计、投融资、建设、运营等环节整合后提图运营效率 程度风险识别 与分
31、配风险能被明确界定、识别及衡量15%社会资本具备有效管理本项目一般风险的能力政府资本与社会资本共同分担需求、运营风险支付机制及合同条款能激励社会资本进行良好的风险管理（2）智慧某某某惠民工程：智慧教育、互联网+精准扶贫、智慧 医疗、智慧教育、智慧社区、智慧乡村。（3）智慧某某某善政工程：智慧政务、智慧交通、雪亮工程；综 治中心、智慧环保、智慧安监；智慧水利。（4）智慧某某某兴业工程：智慧农业、智慧社区、智慧园区、智 慧旅游。3、智慧大楼2-7层土建工程（已建存量资产）。项目分三阶段建设，政府方有权根据实际需求、项目实际情况和 财政能力决定项目每一阶段是否实施，何时实施。项目第一、第二部 分具体
32、建设内容分别见下表2-K表2-2：表2-1智慧大楼装修及配套软硬件系统序号项目或费用名称1消防水池（泵房）1.1建筑（含主楼顶设备基础）1.2装饰1.3水电、消防（喷淋、报警、气体灭火器）2大楼消防工程2.1消防水（喷淋、消火栓）2.2消防电（自动报警系统、应急照明）2.3消防气体灭火系统3大楼暖通工程3.1热水系统3.2中央空调4大楼供配电工程4.1强电（外接强电）4.2弱电（外接弱电）5大楼装修改造工程5.1大楼一层装饰沙盘模型艺术平台陈展5.2大楼二层装饰指标权重达到最优风险分配结果绩效导向 与鼓励创 新绩效指标符合项目具体情况，并有详细的考核标准12%关键绩效指标具体合理，清晰明确项目
33、绩效标准符合节能环保政策项目绩效标准能有效促进项目建设项目能吸引社会资本进行创新项目产出说明提出了全面、清晰、可测量的产出规则要求潜在竞争 程度存在类似引入PPP机制的成功案例10%相关优惠政策具备较充足的社会资本吸引力有关项目的政府采购具备较充足社会资本吸引力具备良好发展前景社会资本参与项目的意愿强烈政府机构 能力政府职能转变能提高行政审批效率15%政府能优化服务，提高服务质量与水平，促进PPP项目更好 发展政府依法履约与兑现政府能对项目全生命周期有较强的行政监管能力政府拥有较强的项目执行管理能力口融资性项目经济;可行性能得到投资者认可10%项目技术可行性能得到投资者认可项目政策及环境可行性
34、能得到投资者认可基本指标小计80%补充 指标项目规模 大小项目人力投资充足4%项目资金投入充足项目建设期限合理预期使用 寿命长短项目资产使用寿命长，为提高项目运营效率及降低成本提供基 础条件3%主要固定 资产种类项目建成后，可形成的固定资产和无形资产。项目建成运营后的房屋建筑物及设备能正常运转及持续更新 改造4%全生命周 期成本测对项目全生命周期成本认识和理解3%能全面测算项目全生命周期成本指标权重算准确性全生命周期成本的测养方法比较科学合理运宫收入 增长潜力带动周边土地增值及商业开发3%社会资本在满足公共需求的前提下，能充分利用资产增加额外 收入行业示范性形成可复制、可推广的实施建设经验3%
35、推进相关行业项目规范操作补充指标小计20%合计100%3.4评分标准根据PPP物有所值评价指引（试行）规定，上述每项指标可 分为五个评分等级，即有利、较有利、一般、较不利、不利，对应分 值分别为100-81. 80-61、60-41、40-21、20-0分。按照每个评分等 级，某某某县经信科技和商务粮食局会同行业主管部门对每项指标制 定了清晰准确的评分标准，如表3-2所示：表3-2物有所值定性评价评分分值与等级分布等级a对应分值分布一有利一81-1006较启利一61-80-也如41 -60较不利。21-40不利一0-20最终评分的计算公式如下：66& Zb 卬i=lj=6其中，入表示为物有所值
36、定性评分最终得分，i为细化的基本指 标，j为细化的补充指标，L和入j分别代表细化基本指标和细化补 充指标的分值，叫和3 j分别代表细化基本指标和细化补充指标的权 重。3.5 评分结果项目定性评价采取了专家权重打分法，经过个人打分、集体商议、 给出结果和建议三个环节，得出最终加权平均分为84.59分,结果大 于（“大于”或“小于”）标准分60分，专家小组同意（“同意” 或“不同意”）项目通过物有所值定性评价，验证项目采用PPP模式 的合理性。3.6 评价结论根据上述分析，本项目采取PPP模式相比传统模式能有效增加公 共供给、优化风险分配、提高运营效率、促进机制创新和公平竞争、有效 落实政府采购政
37、策。本项目物有所值定性评价 通过 （“通过”或“未通过”）。第四章物有所值评价结论综上所述，本项目物有所值的定性评分结果为在百分制下，所有专 家评分的平均分为84.59分，大于60分，通过物有所值定性评价。因 此，本项目的物有所值评价结论为“通过”，项目适宜采用PPP模式。第五章附录附件：物有所值定性评价专家打分表序号项目或费用名称5.3大楼三层至七层装饰6智慧大楼内配套软硬件系统6.1多媒体软硬系统6.2信息化6.3智慧党建平台6.4交通综合管理平台6.5社会网络化管理平台表2-2智慧某某某信息化平台建设主要内容工程序号工程名称项目名称一阶段工程01基础工程城市综合指挥中心城市公众信息服务平
38、台信息安全平台02惠民工程智慧教育三通两平台互联网+精准扶贫互联网+精准扶贫平台03善政工程智慧政务互联网+政务服务平台协同办公平台网络舆情监控系统智慧交通智慧交通雪亮工程（一期）视频监控建设二阶段工程01基础工程城市综合指挥中心城市应急指挥平台数据中心03善政工程综治中心三级综治中心智慧环保环保综合管理平台污染源在线监测系统智慧安监安全生产监管信息平台重点危险源监测监控系统雪亮工程（二期）视频监控建设04兴业工程智慧农业农产品电子商务平台智慧社区园区运营系统工程序号工程名称项目名称智慧旅游智慧景区三阶段工程02惠民工程智慧医疗人口健康信息平台智慧医院智慧教育智慧校园智慧社区智慧社区信息服务平
39、台社区公共服务综合信息平台智慧养老信息平台智慧乡村乡村公共服务综合信息平台03善政工程智慧水利智慧水利物联网系统04兴业工程智慧农业农产品溯源系统智慧园区园区综合管理服务系统智慧旅游智慧旅游综合管理服务平台3、某某某县智慧大厦规划情况（1）某某某县智慧大厦（建成）总占地面积1380.95平方米I总建筑面积7261.89平方米，为7层框架结构毛坯房。（2）装饰装修工程（新建）已建某某某县智慧大厦现为毛坯房（只装修外立面），本次拟对大厦室内进行装修改造，每层使用功能简述如下：一楼某某某县智能规划展示厅建设，整层面积在1380.95平方米。二楼某某某智慧城市管理服务中心，整层面积在1180.95平方
40、米。三至七楼为创客培训中心，建设集民兵预备役训练食宿服务、现 代化国防科技知识教育、创业创新群体培训为一体的实训平台。其中三至五楼整层面积各为1200平方米，六楼整层室内面积大约900平方 米，七楼为餐饮空间(面积大约在200平方米)。投资估算及资金筹措1、项目总投资经初步估算，项目总投资为47306.25万元，其中：工程费用 41880.70万元，工程建设其他费558.63万元，预备费1951.42万元， 建设期利息2915.50万元。最终投资额以最终审定的结算投资金额为 准。2、资金筹措本项目采用PPP模式建设运营，由中标社会资本和政府出资代表 合资组建项目公司，负责项目资金筹集，资金筹措
41、方案如下：(1)项目公司自筹资金11906.25万元，占总投资的25.17%,其中，政府出资方出资3410.95万元，社会资本出资8495.30万元；(2)项目公司申请银行借款30000万元，占总投资63.42%,剩 余的5400万元由社会资本投入。1.2 项目产出说明提供服务概况本项目总体架构可概括为“1318”体系。“1”即1个城市综合 指挥中心，集成了各政府部门和各智慧应用的数据，是整个智慧城市系 统运行的统一平台，为城市的运营管理提供信息化基础支撑；“3”即惠民服务、善政服务、兴业服务三大类智慧应用；“18”即规划实 施的18个重点项目，包括社会网格综合管理、互联网+监督、平安城 市、
42、精准扶贫、智慧城管、交通、教育、医疗、社区、旅游、乡村、 政务、环保、安监、水利、农业、园区等重点领域核心业务的智慧化 应用项目。1.2.1 社会效益1、发展智慧城市有利于培育和发展战略性新兴产业，创造新的 经济增长点；2、发展智慧城市有利于推动经济发展方式转型和生活方式变革；3、发展智慧城市有利于抢占未来科技制高点，提升城市核心竞 争力。综上所述，本项目的建设对社会经济发展具有重要和积极的意义, 具有较好的社会经济效益。1.3 绩效考核机制本项目绩效监控方案主要是从项目建设期、运营期两个方面来进 行绩效考核，确定项目公司是否达到合同约定的绩效标准，未达到绩 效标准的，根据该未达标情形对项目的
43、影响程度扣减相应的付款或提 取相应的履约保函金额。如果长期或多次未达标，或者未达标的情形 非常严重，则可能构成严重违约从而导致合同终止。绩效考核由某某某县经信科技和商务粮食局组织相关单位共同进行。考核工作应包括现场检查、资料核查和外部调查三个方面。1、建设期绩效考核本项目建设期分为三个阶段，各阶段建设期绩效考核在各阶段工 程竣工验收之后60日内完成。本项目建设期绩效考核包含：综合指挥中心、软硬件系统及支撑 平台、建设工期、投资控制、融资交割情况五个指标。建设期绩效考 核采用百分制，考核工作组按约定的考核标准对各考核指标进行考核 评分，最终根据各指标的分值得出考核得分，具体考核评分内容见表 4-
44、1 o表4-1建设期绩效考核指标评分表考核指标考核标准分值评分细则考核 得分综合指挥中 心1、采购的硬件设备（包括路由器、 交换机、存储、服务器、计算机 等）符合用户需求及相应规格； 2、综合指挥中心的建设和布置符 合TIA-942-B-2017标准数据中 心电信基础设施标准和GB 50174-2017数据中心设计规 范，并做到一次性验收合格。20符合相关验收标准并验收合 格，得总分20分；每有一处验收不合格的项目， 扣1分，最多不超过20分。软件系统及 支撑平台1、功能性（8分）；2、业务（6分）；3、性能（4分）；4、容错性（5分）；5、安全性（7分）；6、易用性（3分）；7、适应性（5分）；8、用户手册（2分）40根据考核指标中各项标准的 错误与严重性等级来进行相 应扣分。（1）不能执行正常