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1、财务制度执行情况自查报告与财务管理工作自查报告财务制度执行情况自查报告三篇与 财务管理工作自查报告 四篇篇财务制度执行情况自查报告三篇【篇一】 根据财政局文件【_】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，标准事业单位管理行为，进步财务管理质量，学校成立了自查指导小组，由总务主任牵头对_年度财务收支情况、资产帐目进展了认真地自查，对自查情况报告如下：一、学校费用收取情况 (一)学生费用收取 我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为：学费每学期 400 元/生，住宿费 80 元/生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补
2、。在收费过程中，严格按照收费有关规定进展公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、老师个人向学生再收取任何费用。(二)勤工俭学收入 我校勤工俭学收入来主要有：学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐，并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433”制列支使用。(三)教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进展统一收取存入专户。二、学校经费列支情况 学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由会计统一列支。事业单位财务自查报告三篇事业单位财务自查报告三
3、篇学校支出实行校长负责制，在购置所需物品时，超千元以上的须由指导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销。三、资产管理情况 由于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均由总务处严格进展资产登记，并作好借出登记。由使用老师从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用老师手中。四、学生各种补助管理情况 学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管理人员，做到了专款专人专用，同时，严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。五、培训经费管理使用情况 学校培
4、训经费严格按照文件规定和培训列支程序进展列支。详细由学校财务室、招生就业办根据培训方案和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放。六、上级划拨资金管理情况 上级划拨的各种资金，均通过财政专户严格实行“专款专用”，无截留、挪用违规行为。七、学校财务检查工作 学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进展检查，并在全职会上进展帐目公布，络列大笔资金的支出情况。经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。【篇二
5、】 我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院指导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真汲取通报总结的各兄弟单位好的经历，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和破绽，总结经历找差距，并对检查通报中存在的问题统一进展及时整改 一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。二、加强迫度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。建立了以_为组长，_为副组长，_、_、_、_等同志组成的“三公经费”管理指导小组，明确责任，详细分工，各负其责，坚决贯彻执行卫
6、生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34。坚决控制“三公经费”下降比例。三、严肃财经纪律，标准财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字前方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。四、严格执行物价政策，成立物价管理指导小组，基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加 20，将原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的根底上顺加 20利润。五、加强固定资产管理。已组
7、织专班对各科室财产、器械进展认真的清点盘存，进展逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进展核对，丧失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进展分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并及时登记增加，减少变动情况。【篇三】 A 分行: 根据_ 分行_年一季度会计检查意见书要求，我行由财会部部牵头，组织 _ 分行营业部、B 支行、B 支行对意见书中指出的相关问题进展了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下: 一、组织工作 _中旬财会部总经理组织召开了_会计主管例会，_ 营业部、A 支行、B 支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进展了详细布置，要求各机构于_
8、22 日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进展追踪检查。二、整改措施及整改完成情况 (一)加强会计业务培训，进步会计人员风险意识 针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不标准。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业完毕后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进展业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏向所带来的误操作，从而进步会计核算质量。财会部总经理牵头组织了兴业银行商业汇票业务会计操作规程和票据业务风险提示的学习，参加人员为各级会计管理人员、_ 行营业部
9、主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏向，进一步加强了票据业务的操作和管理。各机构定期向财会部报告问题库等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监视传票质量、会计检查等，落实学习效果。(二)加强会计队伍建立，做好会计人员的梯队培养 针对“会计人员缺乏，存在风险隐患”的情况，我行进展了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储藏。详细是，第一步，由 B 行二级主办 c 接替 z_ 担任 B 支行会计主管。Z_ 调回 _ 分行工作，主要负责票据管理等重要职责。E 支行录用
10、的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满 3 年的老柜员逐步安排到对公区进展岗位轮换。此次人员调整是为了充实 _ 营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监视岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。(三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责 “会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析p 原因是由于柜员间职责不清，操作不标准导致的。整改措施是，对营业室人员进展明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进展自查和改良，发现问题，及时解
11、决。详细为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连接性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，防止一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进展把关，提出意见建议，并照此分工进展会计监视检查。(四)优化改革柜面流程，强化各项制度施行细那么的建立目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据兴业银行会计内控要点、必知必会、综合业务核算操作规程等的要求来确定。制定会计管理制度施行细那么，本着保证会计工作有序进展，科学合理，便于操作和执行的原那么。全面标准
12、本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的施行细那么和操作流程，会计工作才能防止出现纰漏和风险。近期财会部下发了关于加强会计管理工作的通知对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了现金管理施行细那么对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程，对印鉴卡使用管理流程进展了标准， (五)进步会计管理人员素质，加强会计业务检查监视针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不标准”等问题，我行分析p 了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监视的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工
13、作要求:一是检查突出重点;二是违法必究。突出重点，就是要集中力量深化检查，重点打破，防止做外表文章，防止查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行:对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监视，防止以罚代管的工作方式，将监视重心前移。(六)整改完成情况 本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“_”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对_年 11 月起开立的结算账户进展机构信誉代码证的核对并留存
14、复印件。”的情况，已对 11 月份以来开户的单位逐个打 联络，目前还有 20 个账户没有提供机构信誉代码证。财务管理工作自查报告 四 篇【篇一】 根据财政局文件号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，标准事业单位管理行为，进步财务管理质量，学校成立了自查指导小组，由总务主任牵头对_年度财务收支情况、资产帐目进展了认真地自查，对自查情况报告如下：一、财会队伍情况 我校设立专职会计 1 人，装备出纳 1 人，都具有一定的专业才能，严格按照有关财务标准程序报帐，经费使用合理，报表准确、及时，数据真实。二、财务制度的建立 我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度 有现金管理制度、财务管
15、理制度、保管制度、出纳制度、会计制度等。并做到制度上墙。三、收支情况 学校收入除财政拨款外，还有幼儿教育培养费收入，对该事业收入严格执行“收支两条线”管理，杜绝了“小金库”及“帐外帐”的现象。学校各项开支均实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证，票据合理，均要经办人签字，注明用处。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。四、存在的问题 1、在会计根底方面会计无证上岗，未规定完成_年度财务人员继续教育的学习。2、在会计核算里，少数科目运用不当。3、没有建立会计档案借阅制度。4、启用帐薄填写不完好。五、整改意见 对无证上岗人员催促学习，争取获得会计证，持证上岗。对未完成会计继续学
16、习的，要求在_年度加强补习学习。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写标准。本次自查工作学校指导高度重视。通过自查认为本单位自查得分为 93 分。通过自查工作的开展，进一步加强了对会计根底工作重要性的认识，对今后标准强化根底管理、强化监视、扎扎实实地搞好学校财务管理工作是非常必要的。【篇二】 一、指导重视组织部署 根据文件精神党组高度重视将年度财务自查工作作为今年财政工作的重点来抓。在深化学习、认真领会有关文件精神的根底上我们全面总结了今年的财务工作情况并认真研究、部署了此次财务自查的各项工作。为了组织好这次自查工作成立了以主席任组长副主席任副组长的“财务自查工作”小组
17、为彻底搞好本次自查打好根底。二、 结合实际开展自查 围绕“标本兼治、实行综合治理统筹谋划部署稳步有序推进明确工作重点解决突出问题严格把握政策维护大局”的指导原那么按照文件精神和工作实际认真开展自查。一 单位预算执行情况 今年是深化贯彻科学开展观、构建和谐社会的重要一年也是全面施行“十一五”规划承前启后的关键之年。今年以来按照省财政的要求科学安排好各项支出进一步优化支出构造财政预算执行情况总体良好全面保障了各项工作的顺利完成。去年全年收入 万元其中财政补助收入 万元包含财政统发工资 其他收入万元比去年同期增收 万元同比增长累计总支出 万元比去年同期 万元增支 万元。各项收入和支出全部纳入单位预算
18、统一核算、统一管理、统筹安排、合理使用。二 财务收支情况 在财务工作过程中严格按照会计法的规定依法设臵会计账簿并保证其真实完好根据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规所发生的各项业务事项均在依法设臵的会计账簿上统一登记、核算根据国家统一的会计制度的规定进展会计核算确保数据真实、有效。在安排支出时分轻重缓急保证常规和重点支出需要既表达实际工作需要又考虑财力可能根据办公室各项工作任务在财力可能的情况下有保有压确保重点统筹安排合理支出。三单位内部控制制度建立和执行情况 根据工作实际在建立并施行内部监视和控制制度过程中制定了财务管
19、理方法。建立和完善各项制度的同时相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度有效地施行了内部监视和控制保证了会计工作的真实性、完好性以及单位财产的平安加强了对本单位财产物资的监视和管理杜绝了各种破绽的发生到达了以下三点要求 1、明确了记账人员经办人员的职责权限使其互相别离、互相制约以明确责任防止舞弊各项业务事项得以有序进展。2、明确了财务收支审批程序标准了各项资金的使用进步了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准采取各种有效措施控制经费开支杜绝了浪费现象的发生。四固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用在固定资产购臵时严格按照政府采购程序进展采购并根据有关规定建立了账簿、款项和实
20、物核查制度通过建立健全制度会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致另一方面通过账簿记录和记账凭证原始凭证的核对保证账账相符。无固定资产不入账。公物私用及其他违规问题。五 现金和银行账户的管理情况 按照现金及银行账户的管理规定严格做到日清月结帐款相符无“白条”抵库无私人借支公款无假造用处套取现金等状况。与外单位资金往来每月终了与银行核对各户存款工程按照银行对帐单与本单位银行日记帐的发生额逐笔核对对未达帐款都将编制“银行帐款余额调节表”调节相符。三、认真施行查摆问题 通过此次自查在财务管理和财务工作过程
21、中还存在一些缺乏在施行内部监视制度和内部控制制度时还未能完全到达会计法所规定的要求现查摆到如下问题 1.从现金、银行存款使用上看在现金使用过程中还存在着一些缺乏。如在超出现金结算起点的个别时候仍有使用现金的情况超额使用现金。现金的控制没有到达财政规定的相关要求库存现金数量没有按照有关规定存备。2.从费用控制上看报销费用时原始凭证规定的内容填写不全。如购置实物发票不填工程数量和单价发票内容笼统甚至没有售货单位盖章手续不严密购置实物的凭证只有指导和经手人签字没有验收人验收。办公费、空调使用费、车辆使用费、招待费、邮电费等控制不严随意性大存在超支浪费现象。3.从固定资产管理上看固定资产清查之前长期以
22、来未对固定资产进展清理和盘点没有按照会计凭证进展登记固定资产只有财务账没有实务账形成账面资产与实际资产不相符盘盈、盘亏资产不能及时查明原因未能按规定及时作出处理调整账目。固定资产报废不及时申报或固定资产报废已向有关部门申报但核批不及时造成实物不存在财务账上尚存等问题。4.从其他方面看预算管理制度、内部稽核制度在实际执行过程中可操控型不强尚待进一步完善并建立健全相关制度。四、针对问题提出措施 为进一步完善、预防财务工作中的破绽实行更有力的措施将工作做得更好。结合此次自查实际提出整改措施：1、健全财务制度标准单位财务行为。结合此次自查工作修订并完善了财务管理方法、固定资产管理规定、财务报销审核方法
23、、公务接待费管理方法及建立节约型机关施行意见等五项财务规章制度。财务制度的健全是标准和加强机关财务管理的根底是坚持依法办事、依法理财承受内部监视和外部检查进一步转变工作作风和管理方式进步工作质量和效率的根本途径。要严格按照国家财务制度的规定不断健全内部财务管理制度建立有效的支出约束机制加强办公费、 费、邮资费、接待费、车辆使用费、空调费等经费管理杜绝挥霍浪费现象。在“一支笔审批”的根底上严格规定财务开支的审批权限对于每项开支都必须按规定的权限审批前方可报销。制定严格的经费开支报销程序。每一笔开支都必须获得合法有效的原始凭证原始凭证填写齐全凭证要字迹明晰数字准确印章清楚如实填写付款单位、付款日期
24、以及数量、单位、金额根据财经制度的规定每张单据经办人必须在反面签字说明事由并附有关批件由经办人员负责签字财务人员审核指导审批后才能予以报销。要结实树立效劳意识和大局意识使机关财务开支既做到保障机关公务活动需要又能节省有方用财有效使国家有关财务规章制度在单位内部得到详细的表达和贯彻落实保证各项财务活动有法可依、有章可循实现财务管理标准化、制度化。2、加强国有资产管理防止国有资产流失。一是要防止和克制重钱轻物的现象做到既要加强货币资金管理又要加强各项实物资产的管理把管钱和管物结合起来。二是要科学合理地配臵各项资产进步资产利用效率。三是要认真执行国家关于国有资产处臵的有关规定。处臵资产必须严格执行报
25、批和资产评估制度经财政部门批准后按评估结果处理防止资产处臵的盲目性、随意性和腐败现象的滋生。四是要建立健全国有资产管理制度加强资产的日常管理工作。要根据单位业务工作的特点和管理需要加强流动资产和固定资产管理的制度建立。做到合理分工归口管理明确职责健全制度。实在加强现金和银行存款的管理及时清理债权、债务。特别要针对固定资产管理这一机关内部管理的薄弱环节进一步加强对机关 固定资产的管理工作对机关固定资产定期盘点登记实物账。对固定资产的购臵、调拨和核销制定相关的管理方法对实物账已销而财务账尚存的旧账进展清账对已报废的固定资产按规定程序报请有关部门进展核销做到账账相符、账实相符固定资产管理逐步标准有序
26、。3、加强会计人员的业务学习和培训进步业务素质标准会计核算工作严格执行相应的会计制度。在现金使用过程中严格按照现金管理暂行条例规定办理须通过银行转账的一律通过银行转账支付严格建立资金管理对建立单位的财政资金实行专户存储专款专用。标准财务票据管理。财会人员要在认真做好本职工作的同时积极主动争取指导对财务工作的重视和支持。4、加强会计监视维护财经纪律。会计监视是单位财务管理的一项重要任务。严格执行中华人民共和国会计法和会计根底工作标准等会计法规建立、健全本单位内部会计监视责任制依法装备会计人员合理设臵会计工作岗位支持会计人员依法履行会计监视职责建立标准的会计工作秩序进步机关财务管理程度。加大对财经
27、违纪违规的检查和查处力度严格执行中国共产党纪律处分条例财政违法行为处分处分条例等法规的规定让违纪者付出代价让想违纪者不敢违纪。确实做到有法可依有章可循使财务工作通过此次自查更加标准化、制度化、有序化。【篇三】 据_文件精神，从 5 月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计根底工作情况进展了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况 在财务工作过程中，本单位严格按照会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完好，根据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算
28、，根据国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并施行内部监视和控制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地施行了内部监视和控制，保证了会计工作的真实性、完好性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监视和管理，杜绝了各种破绽的发生，到达了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员
29、、经办人员的职责权限，使其互相别离、互相制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进展。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用，进步了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进展采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和
30、记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题 通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏，在施行内部监视制度和内部控制制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析p 制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。【篇四】 我校接到_人民检察院检察建议书(睢检预建(20_)95 号)文件后，学校指导高度重视，组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检查指导组，对学校的财务管理进展了认真自查，现将自查整改情况总结如下：1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民
31、医疗保险，人身伤害保险业务在自愿自费的原那么下，由学生自行办理参加，学校老师和有关人员一律不准参与，不存在回扣和私吞自肥现象。2、每学期开学收费时，都由上级财政部门派专人到校收费，学校提供场地和人员配合，学校内部人员不经手财务收费，不存在私设帐外帐等现象。3、严格遵守报销签字程序，所有需要报销的票据经办人首先签字;经总务处核实以后，由总务主任签字;最后由学校校长签字批准报销。这种报销程序形式，从根本上杜绝了贪污公款、不记账和贪污自费等问题。在今后的工作中，我校将一如既往的执行严格的财务管理制度，并遵照检察院建议，在财务管理中开展以下方面的工作：1、加强思想政治教育和法制教育，进步广阔教育干部和
32、工作人员遵守守法意识。通过各种形式宣传法制，使广阔教育工作人员充分了罪与非罪的界限，掌握根底的法律法规，增强自我约束和自我保护的意识。2、建立、完善学校的各项规章制度。结合教育改革的实际，坚持用改革的创新方法，从机制、制度和根底入手，加强用改革创新的方法，从机制、制度和根底入手，加强对策研究，建立健全、落实管理制度和监视制约机制，加强对收费、财务支出、学校指导、财务人员等重点环节和重点人员的制度建立，用制度管事、用制度管人、用制度标准行为。3、建立有效的监视制机制，加强对有关人员的监视。加强学校内部监视，完善指导班子决策制度，施行校务公开等监视方法，强化制约机制，实行财务公开。第 13 页 共 13 页