《资本项目信息系统(企业和会计事务所操作手册)45229.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《资本项目信息系统(企业和会计事务所操作手册)45229.docx（48页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第一章 企业（事务所）角色说明一、资本项项目信息系系统（企业业版）企业角色名名称角色对应的的功能名称称企业业务操操作员协议信息管管理协议信息管管理FDI转股股流入权益益确认申请请ODI前期期费用预录录入外债签约预预录入担保签约预预录入境外上市企企业股票专专户情况报报送境外上市股股东股票专专户情况报报送央企衍生业业务投资情情况业务报报送央企衍生业业务资金情情况报送QDII产产品募集情情况报送股权激励计计划预录入入股权激励计计划完成情情况报送系统管理系统管理工作日查询询财务系统管管理财务系统管管理文件上传查询二、资本项项目信息系系统（事务务所版）事务所角色色名称角色对应的的功能名称称事务所业务务操
2、作员FDI流入入权益确认认申请FDI流入入权益确认认申请FDI流入入权益确认认申请年检管理年检管理FDI年检检申请主体管理主体管理查询系统管理系统管理工作日查询询第二章 创建业务操操作员并进进行权限分分配(一) 首先用企业业业务管理理员用户bba登录到到应用服务务平台，如如下图：(二) 初始登录需需要修改密密码，修改改完密码后后，进入下下图，选择择“国家外汇汇管理局应应用服务平平台”。(三) 进入功能页页面，单击击“用户角色色管理”-“业务操作作员维护”，如下图图：点击“增加加(A)”按钮 在上上图业务操操作员的增增加界面，输输入用户代代码、用户户名称、联联系电话、邮邮箱地址、初初始密码，其其
3、中用户代代码、用户户名称、初初始密码为为必填项，用用户代码不不能重复。注意：如果果业务操作作员在平台台中已有用用户代码，则则直接分配配角色即可可。(四) 在角色分配配区域，为为该业务操操作员分配配角色，如如下图：注意：用户户代码对应应首页登录录框中的用用户代码，并并且一定要要为该用户户分配角色色，否则新新建用户登登录系统后后没有可以以访问的功功能资源。(五) 在上图中，单单击“保存”按钮，如如果保存成成功，会有有提示信息息，如下图图：第三章 资本项目信信息系统（企企业版）（用用户手册）3.1 协议信息管管理3.1.1 FDI转股股流入权益确确认3.1.1.1 功能概述提供企业进进行FDII转股
4、流入入权益确认认的确认、删删除功能。3.1.1.2 功能操作以企业业务务人员的身身份登录系系统，打开开协议信息息管理FDDI转股流流入权益确确认，如图图3-1-1-2-1所示：图【3-11-1-22-1】3.1.1.2.1 查询1、以企业业业务操作作员的身份份登录系统统，打开协协议管理-对内投投资- FDI转转股流入权益确确认-查查询，如图图3-1-1-2-2所示：图【3-11-1-22-2】2、输入查查询条件，单单击查询按按钮或者使使用快捷键键ALT+Q，可以以查询到“待审核”的记录，如如图3-11-1-22-3所示：图【3-11-1-22-3】3.1.1.2.2 确认1、用户可可以点击“新
5、建”按钮或使使用快捷键键ALT+C进入新新建页面，新新建一条前前期费用登登记待复核核的记录，如如图3-11-1-22-4所示：图【3-11-1-22-4】2、在确认认页面填写写相应的信信息，单击击“保存”按钮或使使用快捷键键ALT+S，状状态为“待审核”，如图3-1-1-2-5所示：图【3-11-1-22-5】3.1.1.2.3 删除1、输入查查询条件，单单击查询按按钮或者使使用快捷键键ALT+D，可以以查询到“待审核”的记录，在在查询列表表中选中一一条信息，如如图4-33-1-33-6所示示，图【4-33-1-33-6】2、单击“删除”或使用快快捷键ALLT+D，进进入删除页页面，如图图4-
6、3-1-3-7所示：图【4-33-1-33-7】3、在删除除页面，页页面内容为为只读状态态，不能编编辑，单击击“删除”按钮或使使用快捷键键ALT+D，如图图4-3-1-3-8所示，图【4-33-1-33-8】 4、单击击“确定”之后，系系统删除这这条“待审核”的记录，单单击“取消”，系统撤撤销删除操操作3.1.1.2.4 注意事项银行交易信信息中流入入合计=会会计事物所所验资询证证登记信息息中流入注注册资本对对应金额合合计。会计事物所所验资询证证登记信息息中：各股股东流入注注册资本对对应金额合合计=货币币类信中各各股东流入入类金额总总和+非货货币类总金金额。3.1.2 ODI前期期费用预录录入
7、3.1.2.1 功能概述提供企业进进行ODII前期费用用的预录入入、修改、删删除功能。3.1.2.2 功能操作以企业业务务人员的身身份登录系系统，打开开协议信息息管理ODDI前期费费用预录入入，如图33-1-22-2-11所示：图【3-11-2-22-1】3.1.2.2.1 查询1、以企业业业务操作作员的身份份登录系统统，打开协协议管理-对外投投资-OODI前期期费用预录录入-查查询，系统统显示要进进入的登记记列表页面面，如图33-1-22-2-22所示：图【3-11-2-22-2】2、输入查查询条件，单单击查询按按钮或者使使用快捷键键ALT+Q，可以以查询到“登记待复复核”的记录，如如图3-
8、11-2-22-3所示：图【3-11-2-22-3】3.1.2.2.2 新建1、用户可可以点击“新建”按钮或使使用快捷键键ALT+A进入新新建页面，新新建一条前前期费用登登记待复核核的记录，如如图3-11-2-22-4所示：图【3-11-2-22-4】2、在新建建页面填写写相应的信信息，单击击“保存”按钮或使使用快捷键键ALT+S，前期期费用新建建成功，状状态为“待审核”，如图3-1-2-2-5所示：图【3-11-2-22-5】3.1.2.2.3 修改1、输入查查询条件，单单击查询按按钮或者使使用快捷键键ALT+Q，可以以查询到“待审核”的记录，在在查询列表表中选中一一条信息，如如图3-11-
9、2-22-6所示示图【3-11-2-22-6】2、单击“修改”或使用快快捷键ALLT+C，进进入修改页页面，如图图3-1-2-2-7所示：图【3-11-2-22-7】3、在修改改页面对相相应的信息息进行修改改，修改内内容后点击击“保存”按钮或使使用快捷键键ALT+D对信息息进行保存存，信息修修改成功，状状态为“待审核”，如图【3-1-2-2-8】所示，图【3-11-2-22-8】3.1.2.2.4 删除1、输入查查询条件，单单击查询按按钮或者使使用快捷键键ALT+Q，可以以查询到“待审核”的记录，在在查询列表表中选中一一条信息，如如图3-11-2-22-9所示示，图【3-11-2-22-9】2
10、、单击“删除”或使用快快捷键ALLT+D，进进入删除页页面，如图图3-1-2-2-10所示示：图【3-11-2-22-10】3、在删除除页面，页页面内容为为只读状态态，不能编编辑，单击击“删除”按钮或使使用快捷键键ALT+D，如图图3-1-2-2-11所示示，图【3-11-2-22-11】 4、单击击“确定”之后，系系统删除这这条“待审核”的记录，单单击“取消”，系统撤撤销删除操操作3.1.2.2.5 注意事项仅能检索当当前主体的的信息。保存后，记记录处于“待审核”状态，通通过数据交交换平台同同步给外汇汇局版。一般情况下下前期费用用汇出金额额小于等于于拟协议投投资总额，如如果前期费费用汇出金金
11、额大于拟拟协议投资资总额系统统给予提示示，不做强强制校验。一般情况下下“前期费用用汇出有效效期至”在登记时时间的之后后的六个月月之内，如如果“前期费用用汇出有效效期至”大于登记记日期之后后的六个月月，系统给给予提示，不不做强制校校验。3.1.3 外债签约预预录入3.1.3.1 功能概述提供企业进进行外债签签约的预录录入、修改改、删除功功能。3.1.3.2 功能操作以企业业务务人员的身身份登录系系统，打开开协议信息息管理外债债签约预录录入，如图图3-1-4-2-1所示：图【3-11-4-22-1】3.1.3.2.1 查询1、以企业业业务操作作员的身份份登录系统统，打开协协议管理-对外投投资-外外
12、债签约预预录入-查询，如如图3-11-4-22-2所示：图【3-11-4-22-2】2、输入查查询条件，单单击查询按按钮或者使使用快捷键键ALT+Q，可以以查询到“待审核”的记录，如如图3-11-4-22-3所示：图【3-11-4-22-3】3.1.3.2.2 新建1、用户可可以点击“新建”按钮或使使用快捷键键ALT+A进入新新建页面，新新建一条外外债签约的的记录，如如图3-11-4-22-4所示：图【3-11-4-22-4】2、在新建建页面填写写相应的信信息，单击击“保存”按钮或使使用快捷键键ALT+S，前期期费用新建建成功，状状态为“待审核”3.1.3.2.3 修改1、输入查查询条件，单单
13、击查询按按钮或者使使用快捷键键ALT+Q，可以以查询到“待审核”的记录，在在查询列表表中选中一一条信息。2、单击“修改”或使用快快捷键ALLT+C，进进入修改页页面。 3.1.3.2.4 删除1、输入查查询条件，单单击查询按按钮或者使使用快捷键键ALT+Q，可以以查询到“待审核”的记录，在在查询列表表中选中一一条信息。2、单击“删除”或使用快快捷键ALLT+D，进进入删除页页面。3、在删除除页面，页页面内容为为只读状态态，不能编编辑，单击击“删除”按钮或使使用快捷键键ALT+D。 4、单击击“确定”之后，系系统删除这这条“待审核”的记录，单单击“取消”，系统撤撤销删除操操作3.1.3.2.5
14、注意事项企业版的修修改和删除除按钮，只只能对“待审核”状态的记记录进行操操作3.1.4 担保签约预预录入3.1.4.1 功能概述提供企业进进行担保签签约的预录录入、修改改、删除功功能。3.1.4.2 功能操作以企业业务务人员的身身份登录系系统，打开开协议信息息管理担保保签约预录录入，如图图3-1-4-2-1所示：图【3-11-4-22-1】3.1.4.2.1 查询1、以企业业业务操作作员的身份份登录系统统，打开协协议管理-对外投投资-OODI前期期费用预录录入-查查询。2、输入查查询条件，单单击查询按按钮或者使使用快捷键键ALT+Q，可以以查询到“待审核”的记录，如如图3-11-4-22-2所
15、示：图【3-11-4-22-2】3.1.4.2.2 新建1、用户可可以点击“新建”按钮或使使用快捷键键ALT+A进入新新建页面，新新建一条担担保签约待待审核的记记录，如图图3-1-4-2-3所示：图【3-11-4-22-3】2、在新建建页面填写写相应的信信息，单击击“保存”按钮或使使用快捷键键ALT+S，担保保签约新建建成功，状状态为“待审核”，如图3-1-4-2-4所示：图【3-11-4-22-4】3.1.4.2.3 修改1、输入查查询条件，单单击查询按按钮或者使使用快捷键键ALT+Q，可以以查询到“待审核”的记录，在在查询列表表中选中一一条信息。 2、单击“修改”或使用快快捷键ALLT+C
16、，进进入修改页页面。3、在修改改页面对相相应的信息息进行修改改，修改内内容后点击击“保存”按钮或使使用快捷键键ALT+D对信息息进行保存存，信息修修改成功，状状态为“待审核”。3.1.4.2.4 删除1、输入查查询条件，单单击查询按按钮或者使使用快捷键键ALT+Q，可以以查询到“待审核”的记录，在在查询列表表中选中一一条信息2、单击“删除”或使用快快捷键ALLT+D，进进入删除页页面3、在删除除页面，页页面内容为为只读状态态，不能编编辑，单击击“删除”按钮或使使用快捷键键ALT+D 44、单击“确定”之后，系系统删除这这条“待审核”的记录，单单击“取消”，系统撤撤销删除操操作3.1.4.2.5
17、 注意事项企业版的修修改和删除除按钮，只只能对“待审核”状态的记记录进行操操作3.1.5 股权激励计计划预录入入3.1.5.1 功能概述提供企业进进行股权激激励计划的的预录入、修修改、删除除功能。3.1.5.2 功能操作企业业务人人员登陆系系统后，单单击协议信信息管理，点点击左侧导导航菜单“协议信息息管理”-“股权激励励计划预录录入”，列示功功能主界面面图【3-1-5-2-1】图【3-11-5-22-1】3.1.5.2.1 查询图【3-11-5-22-1】中中输入查询询条件，点点击查询或或使用Allt+Q进进行查询，查查询后出现现查询列表表图【3-1-5-2-2】：图【3-11-5-22-2】
18、3.1.5.2.2 新增点击图【33-1-55-2-22】中的新新建，或用用Alt+A进入基基本信息新新建界面图图【3-11-5-22-3】：图【3-11-5-22-3】输入页面中中的必填项项，其中含含有*号标标志的输入入项为必填填项。3.1.5.2.3 修改图【3-11-5-22-1】中中查询出待待审核的内内容后，选选择需要修修改的记录录，点击修修改，进入入修改界面面，操作同同新建3.1.5.2.4 删除图【3-11-5-22-1】中中查询出待待审核的内内容后，选选择需要删删除的记录录，点击删删除，进入入删除界面面，页面下下方选择删删除，出现现提示信息息，点击确确定则删除除记录，点点击取消则
19、则放弃删除除3.1.5.2.5 注意事项新增后的记记录，状态态为“待审核”。主要校验项项计划起止时时间要求开开始时间小小于结束时时间只能删除“待审核”状态的数数据3.1.6 股权激励计计划完成情情况报送3.1.6.1 功能概述提供企业进进行股权激激励计划完完成情况的的报送、修修改、删除除功能。3.1.6.2 功能操作企业业务人人员登陆系系统后，单单击协议信信息管理，点点击左侧导导航菜单“协议信息息管理”-“股权激励励计划完成成情况报送送”，列示功功能主界面面图【3-1-6-2-1】图【3-11-6-22-1】3.1.6.2.1 查询图【3-11-6-2-1】中中输入查询询条件，点点击查询或或使
20、用Allt+Q进进行查询，查查询后出现现查询列表表图【3-1-6-2-2】：图【3-11-6-2-2】3.1.6.2.2 新增点击图【33-1-66-2-2】中中的新建，或或用Altt+A进入入基本信息息新建界面面图【3-1-6-2-3】：图【3-11-6-2-3】输入页面中中的必填项项，其中含含有*号标标志的输入入项为必填填项，单击击业务编号号后的按钮钮选择该股股权激励计计划完成情情况报送对对应的业务务编号。3.1.6.2.3 修改图【3-11-6-2-1】中中查询出待待审核的内内容后，选选择需要修修改的记录录，点击修修改，进入入修改界面面，操作同同新建3.1.6.2.4 删除图【3-11-
21、6-2-1】中中查询出待待审核的内内容后，选选择需要删删除的记录录，点击删删除，进入入删除界面面，页面下下方选择删删除，出现现提示信息息，点击确确定则删除除记录，点点击取消则则放弃删除除3.1.6.2.5 注意事项新增后的记记录，状态态为“待审核”。只能删除“待审核”状态的数数据3.1.7 境外上市境境外专户报报送3.1.7.1 功能概述提供企业进进行境外上上市境外专专户报送、修修改、删除除功能。3.1.7.2 功能操作企业业务人人员登陆系系统后，单单击协议信信息管理，点点击左侧导导航菜单“协议信息息管理”-“境外上市市境外专户户报送”，列示功功能主界面面图【3-1-7-2-1】图【3-11-
22、7-22-1】3.1.7.2.1 查询图【3-11-7-22-1】中中输入查询询条件，点点击查询或或使用Allt+Q进进行查询，查查询后出现现查询列表表图【3-1-7-2-2】：图【3-11-7-22-2】3.1.7.2.2 新增点击图【33-1-77-2-22】中的新新建，或用用Alt+A进入基基本信息新新建界面图图【3-11-7-22-3】：图【3-11-7-22-3】输入页面中中的必填项项，其中含含有*号标标志的输入入项为必填填项。3.1.7.2.3 修改图【3-11-7-22-1】中中查询出待待审核的内内容后，选选择需要修修改的记录录，点击修修改，进入入修改界面面，操作同同新建3.1.
23、7.2.4 删除图【3-11-7-2-1】中中查询出待待审核的内内容后，选选择需要删删除的记录录，点击删删除，进入入删除界面面，页面下下方选择删删除，出现现提示信息息，点击确确定则删除除记录，点点击取消则则放弃删除除3.1.7.2.5 注意事项新增后的记记录，状态态为“待审核”。只能删除“待审核”状态的数数据3.1.8 境外上市企企业境外专专户情况报报送3.1.8.1 功能概述提供企业进进行境外上上市企业境境外专户情情况报送、修修改、删除除功能。3.1.8.2 功能操作企业业务人人员登陆系系统后，单单击协议信信息管理，点点击左侧导导航菜单“协议信息息管理”-“境外上市市企业境外外专户情况况报送
24、”，列示功功能主界面面图【3-1-8-2-1】图【3-11-8-22-1】3.1.8.2.1 查询图【3-11-8-22-1】中中输入查询询条件，点点击查询或或使用Allt+Q进进行查询，查查询后出现现查询列表表图【3-1-8-2-2】：图【3-11-8-22-2】3.1.8.2.2 新增点击图【33-1-88-2-22】中的新新建，或用用Alt+A进入基基本信息新新建界面图图【3-11-8-22-3】：图【3-11-8-22-3】输入页面中中的必填项项，其中含含有*号标标志的输入入项为必填填项，企业业首发业务务编号需要要单击文本本框的按钮钮进行选择择。3.1.8.2.3 修改图【3-11-8
25、-22-1】中中查询出待待审核的内内容后，选选择需要修修改的记录录，点击修修改，进入入修改界面面，操作同同新建3.1.8.2.4 删除图【3-11-8-22-1】中中查询出待待审核的内内容后，选选择需要删删除的记录录，点击删删除，进入入删除界面面，页面下下方选择删删除，出现现提示信息息，点击确确定则删除除记录，点点击取消则则放弃删除除3.1.8.2.5 注意事项新增后的记记录，状态态为“待审核”。只能删除“待审核”状态的数数据。股东持股信信息系统自自动带出。3.1.9 境外上市股股东股票专专户情况报报送3.1.9.1 功能概述提供企业进进行境外上上市股东股股票专户情情况报送、修修改、删除除功能
26、。3.1.9.2 功能操作企业业务人人员登陆系系统后，单单击协议信信息管理，点点击左侧导导航菜单“协议信息息管理”-“境外上市市股东股票票专户情况况报送”，列示功功能主界面面图【3-1-9-2-1】图【3-11-9-22-1】3.1.9.2.1 查询图【3-11-9-22-1】中中输入查询询条件，点点击查询或或使用Allt+Q进进行查询，查查询后出现现查询列表表图【3-1-9-2-2】：图【3-11-9-22-2】3.1.9.2.2 新增点击图【33-1-99-2-22】中的新新建，或用用Alt+A进入基基本信息新新建界面图图【3-11-9-22-3】：图【3-11-9-22-3】输入页面中中
27、的必填项项，其中含含有*号标标志的输入入项为必填填项，企业业首发业务务编号需要要单击文本本框的按钮钮进行选择择。3.1.9.2.3 修改图【3-11-9-22-1】中中查询出待待审核的内内容后，选选择需要修修改的记录录，点击修修改，进入入修改界面面，操作同同新建3.1.9.2.4 删除图【3-11-9-22-1】中中查询出待待审核的内内容后，选选择需要删删除的记录录，点击删删除，进入入删除界面面，页面下下方选择删删除，出现现提示信息息，点击确确定则删除除记录，点点击取消则则放弃删除除3.1.9.2.5 注意事项新增后的记记录，状态态为“待审核”。只能删除“待审核”状态的数数据。3.1.10 央
28、企衍生业业务投资情情况业务报报送3.1.10.1 功能概述提供企业进进行央企衍衍生业务投投资情况业业务报送、修修改、删除除功能。3.1.10.2 功能操作企业业务人人员登陆系系统后，单单击协议信信息管理，点点击左侧导导航菜单“协议信息息管理”-“央企衍生生业务投资资情况业务务报送”，列示功功能主界面面图【3-1-100-2-11】图【3-11-10-2-1】3.1.10.2.1 查询图【3-11-10-2-1】中中输入查询询条件，点点击查询或或使用Allt+Q进进行查询，查查询后出现现查询列表表图【3-1-100-2-22】：图【3-11-10-2-2】3.1.10.2.2 新增点击图【33-
29、1-110-2-2】中的的新建，或或用Altt+A进入入基本信息息新建界面面图【3-1-100-2-33】：图【3-11-10-2-3】输入页面中中的必填项项，其中含含有*号标标志的输入入项为必填填项。3.1.10.2.3 修改图【3-11-10-2-1】中中查询出待待审核的内内容后，选选择需要修修改的记录录，点击修修改，进入入修改界面面，操作同同新建3.1.10.2.4 删除图【3-11-10-2-1】中中查询出待待审核的内内容后，选选择需要删删除的记录录，点击删删除，进入入删除界面面，页面下下方选择删删除，出现现提示信息息，点击确确定则删除除记录，点点击取消则则放弃删除除3.1.10.2.
30、5 注意事项新增后的记记录，状态态为“待审核”。只能删除“待审核”状态的数数据。3.1.11 央企衍生业业务资金情情况报送3.1.11.1 功能概述提供企业进进行央企衍衍生业务资资金情况业业务报送、修修改、删除除功能。3.1.11.2 功能操作企业业务人人员登陆系系统后，单单击协议信信息管理，点点击左侧导导航菜单“协议信息息管理”-“央企衍生生业务投资资情况报送送”，列示功功能主界面面图【3-1-111-2-11】图【3-11-11-2-1】3.1.11.2.1 查询图【3-11-11-2-1】中中输入查询询条件，点点击查询或或使用Allt+Q进进行查询，查查询后出现现查询列表表图【3-1-1
31、11-2-22】：图【3-11-11-2-2】3.1.11.2.2 新增点击图【33-1-111-2-2】中的的新建，或或用Altt+A进入入基本信息息新建界面面图【3-1-111-2-33】：图【3-11-11-2-3】输入页面中中的必填项项，其中含含有*号标标志的输入入项为必填填项。3.1.11.2.3 修改图【3-11-11-2-1】中中查询出待待审核的内内容后，选选择需要修修改的记录录，点击修修改，进入入修改界面面，操作同同新建3.1.11.2.4 删除图【3-11-11-2-1】中中查询出待待审核的内内容后，选选择需要删删除的记录录，点击删删除，进入入删除界面面，页面下下方选择删删除
32、，出现现提示信息息，点击确确定则删除除记录，点点击取消则则放弃删除除3.1.11.2.5 注意事项新增后的记记录，状态态为“待审核”。只能删除“待审核”状态的数数据。3.1.12 QDII产产品募集情情况报送3.1.12.1 功能概述提供企业进进行QDIII产品募募集情况报报送、修改改、删除功功能。3.1.12.2 功能操作企业业务人人员登陆系系统后，单单击协议信信息管理，点点击左侧导导航菜单“协议信息息管理”-“QDIII产品募集集情况报送送”，列示功功能主界面面图【3-1-122-2-11】图【3-11-12-2-1】3.1.12.2.1 查询图【3-11-12-2-1】中中输入查询询条件
33、，点点击查询或或使用Allt+Q进进行查询，查查询后出现现查询列表表图【3-1-122-2-22】：图【3-11-12-2-2】3.1.12.2.2 新增点击图【33-1-112-2-2】中的的新建，或或用Altt+A进入入基本信息息新建界面面图【3-1-122-2-33】：图【3-11-12-2-3】输入页面中中的必填项项，其中含含有*号标标志的输入入项为必填填项。3.1.12.2.3 修改图【3-11-12-2-1】中中查询出待待审核的内内容后，选选择需要修修改的记录录，点击修修改，进入入修改界面面，操作同同新建3.1.12.2.4 删除图【3-11-12-2-1】中中查询出待待审核的内内
34、容后，选选择需要删删除的记录录，点击删删除，进入入删除界面面，页面下下方选择删删除，出现现提示信息息，点击确确定则删除除记录，点点击取消则则放弃删除除3.1.12.2.5 注意事项新增后的记记录，状态态为“待审核”。只能删除“待审核”状态的数数据。3.2 系统管理3.2.1 功能描述提供对工作作日的查询询功能。3.2.2 功能操作3.2.2.1 工作日查询询企业业务人人员登陆系系统后，单单击财务信信息管理，点点击左侧导导航菜单“系统管理理”-“查询”，列示功功能主界面面图【3-2-2-1-1】图【3-22-2-11-1】3.3 财务系统管管理3.3.1 功能概述提供企业报报送财务信信息的功能能
35、。3.3.2 功能操作3.3.2.1 文件上传企业业务人人员登陆系系统后，单单击财务信信息管理，点点击左侧导导航菜单“财务信息息管理”-“文件上载载”，列示功功能主界面面图【3-3-2-1-1】图【3-33-2-11-1】选择财务报报表类型，单单击选择文文件后的浏浏览，选择择需要上传传的文件，单单击保存。3.3.2.2 查询企业业务人人员登陆系系统后，单单击财务信信息管理，点点击左侧导导航菜单“财务信息息管理”-“查询”，列示功功能主界面面图【3-3-2-22-1】图【3-33-2-22-1】输入查询条条件后，如如输入报表表名称，单单击查询，查查询列表会会显示符合合条件的数数据。第四章 资本项
36、目信信息系统（事事务所版）（用用户手册）4.1 FDI流入入权益确认认申请4.1.1 FDI流入入权益确认认申请4.1.1.1 功能概述提供会计师师事务所为为企业进行行FDI流入入权益确认认的确认、删删除功能。4.1.1.2 功能操作以会计师事事务所业务务人员的身身份登录系系统，打开开FDI流流入权益确确认申请FFDI流入入权益确认认申请，如如图4-1-1-2-1所所示：图【4-11-1-22-1】4.1.1.2.1 查询1、以会计计师事务所所业务人员员的身份登登录系统，打打开FDII流入权益益确认申请请FDI流流入权益确确认申请FFDI流入入权益确认认申请查询询，如图44-1-11-2-22
37、所示：图【4-11-1-22-2】2、输入查查询条件，单单击查询按按钮或者使使用快捷键键ALT+Q，可以以查询到“待审核”的记录，如如图4-11-1-22-3所示：图【4-11-1-22-3】4.1.1.2.2 确认1、用户可可以点击“新建”按钮或使使用快捷键键ALT+C进入新新建页面，新新建一条FFDI流入入权益确认认认证页面面，如图4-1-1-2-4所示：图【4-11-1-22-4】2、在验证证页面填写写相应的信信息，单击击“查询”按钮进入入FDI流流入权益确确认填写页页面，如图图4-1-1-2-5所示：图【4-11-1-22-5】3、在FDDI流入权权益确认页页面填写相相应的信息息，单击
38、“提交”按钮提交外外汇局审核核，如图4-1-1-2-5所示：4.1.1.2.3 删除1、输入查查询条件，单单击查询按按钮或者使使用快捷键键ALT+D，可以以查询到“待审核”的记录，在在查询列表表中选中一一条信息，如如图4-11-1-22-6所示示，图【4-11-1-22-6】2、单击“删除”或使用快快捷键ALLT+D，删除保存待提交状态的记录，如图4-3-1-3-7所示：图【4-11-1-22-7】4.1.1.2.4 注意事项银行交易信信息中流入入合计=会会计事物所所验资询证证登记信息息中流入注注册资本对对应金额合合计。会计事物所所验资询证证登记信息息中：各股股东流入注注册资本对对应金额合合计
39、=货币币类信中各各股东流入入类金额总总和+非货货币类总金金额。4.2 年检管理4.2.1 功能概述会计师事务务所接收企企业委托，办办理企业年年检业务的的功能。4.2.2 功能操作4.2.2.1 FDI年检检申请会计师事务务所业务人人员登陆系系统后，单单击年检管管理管理，点点击左侧导导航菜单“FDI年年检申请”，列示功功能主界面面图【4-2-22-1-11】图【4-22-2-11-1】输入查询条条件后，如如输入企业业代码，单单击查询，查查询列表会会显示符合合条件的企企业年检信信息。4.3 主体管理4.3.1 功能概述查询会计师师事务的主主体信息。4.3.2 功能操作4.3.2.1 查询会计师事务务所业务人人员登陆系系统后，单单击主体管管理，点击击左侧导航航菜单“查询”，列示功功能主界面面图【4-3-2-1-1】图【4-33-2-11-1】系统返回列列表会显示示会计师事事务所基本本信息。4.4 系统管理4.4.1 功能描述提供对工作作日的查询询功能。4.4.2 功能操作4.4.2.1 工作日查询询企业业务人人员登陆系系统后，单单击财务信信息管理，点点击左侧导导航菜单“系统管理理”-“查询”，列示功功能主界面面图【4-4-2-1-1】图【4-44-2-11-1】第48页