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1、大连XXXX生物技术术有限公司司商业计划书书指定联系系人：XXX 职务：电话号码码：04411-* 04111-1911-6488*电子邮件件：jx-bba*.nnet地址：大连市中中山区独立立街*号号*大厦厦*座*室国家、城城市：中中国 大大连邮政编码码：11160011网址：保密须知 本商业计计划书属商商业机密，所所有权属于于大连XXXX生物技技术有限公公司。其所所涉及的内内容和资料料只限于已已签署投资资意向的投投资者使用用。收到本本计划书后后，收件人人应即刻确确认，并遵遵守以下的的规定：11）若收件件人不希望望涉足本计计划书所述述项目，请请按上述地地址尽快将将本计划书书完整退回回；2）在
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3、析第四章：公公司融资计计划一、 融资方案二、公司融融资需求与与投向三、风险分分析 四、退退出机制第五章：财财务预测第六章：结结论 摘要 大连XXXX生物技技术有限公公司属技术术开发导向向型企业，主主要致力于于生物菌剂剂、生物农农药、生物物有机肥和和生物水质质净化剂等等产品的研研制、开发发、技术转转让、联合合生产销售售。公司致致力于充分分发挥科研研开发、技技术创新能能力，不断断推进科研研成果的产产业化，从从而实现创创造生态文文明的宗旨旨。公司目目前的主要要产品是生生物水质净净化剂和XXXX系列列生物肥，都都是以高科科技为基础础的、符合合绿色生态态的生物产产品。公司拥有一一批团结、务务实、高效效、
4、具有很很强开拓精精神的领导导集体，他他们在对科科技的理解解和把握上上，在市场场开发、公公司管理上上，在产品品研发、经经营销售、公公共关系等等方面具有有高超的知知识和丰富富的经验，他他们的坚强强领导确保保了公司的的长远发展展。 XXX系系列生物肥肥是公司成成立后首先先完成中试试、形成生生产规模的的获国家发发明专利的的产品。该该产品共计计投入研制制费用1220万元，现现已实现了了产业化，每每年可实现现“原菌液”产值5000万元，利利润2500万元。目目前可满足足10家以以上大型肥肥料生产厂厂的生产需需要，生产产XXX生生物肥1000万吨以以上。公司司采用联合合生产的合合作方式，即即公司提供供原菌液
5、、专专用肥配方方、成套设设备清单并并负责技术术指导和协协调市场销销售。目前前在东北已已有四家XXXX生物物肥厂生产产专利产品品“XXX牌牌系列生物物”，设计生生产能力88万吨，推推广面积2200万亩亩。 该公司微微生物净水水剂项目是是国家农业业部“948”计划项目目，公司共共投入研制制经费1550万元，其其中75万万元来源于于国家无偿偿提供的科科技型中小小企业技术术创新基金金，40万万元来源于于地方政府府无偿提供供的配套资资金，公司司自筹355万元。现现阶段该项项目已完成成室外池塘塘养殖初试试，并已开开始后续研研发和中试试。预计22002年年5月中试试结束，22002年年7月之前前确定产业业化
6、建设方方案。为了了完成中试试，实现进进一步产业业化推广，需需要继续投投入1600万元。目目前公司总总资产3000万元，流流动资金660万元，资资金缺口1100万元元需要进行行融资。第一章 公司介绍绍 一、公公司概述 大连XXXX生物技技术有限公公司于20000年22月经大连连高新技术术产业园区区工商行政政管理局核核准，在大大连国家高高新技术产产业园区注注册成立。企企业登记类类型为有限限责任公司司，注册资资本为500万元。本本公司是依依托北京大大学技术物物理系、中中科院微生生物肥料研研究所、大大连水产学学院养殖系系、大连轻轻工学院生生物工程系系等科研院院所而组建建起来的高高新技术企企业，是集集科
7、研、开开发、生产产经营于一一体的实业业公司，有有国内著名名的生物、水水产、土肥肥、化工等等方面的专专家顾问组组为企业的的技术后盾盾，专门从从事生物领领域高新技技术项目的的研制开发发和生产。公公司现有人人员36人人，其中专专业技术人人员32人人，占员工工总数的888.9%。 二、公公司成立的的背景 农业是国国民经济的的基础产业业，农业的的发展情况况关系到国国民经济的的全局，同同时，农业业生产周期期性长，受受客观环境境的影响比比较大，因因此国家对对农业的发发展非常重重视，对从从事农业科科技研究、开开发、生产产经营等公公司的审查查和批准往往往也要经经历一个较较长的过程程。大连XXXX生物物技术有限限
8、公司正式式注册成立立之前，早早在19997年就开开始从事相相关农业科科技等方面面的研究和和开发工作作。 高附加值值农业、水水产养殖业业是大连地地区、辽东东半岛最重重要的农业业、渔业发发展方向。长长期以来，化化肥的使用用使土壤酸酸化、板结结、肥力下下降，对农农业生产产产生了不利利的影响，在在这种情况况下，在正正式注册成成立之前，公公司就与北北京大学合合作开发了了XXX系系列生物肥肥，此产品品的问世为为解决上述述问题提供供了一条有有效的渠道道。同时，由由于近海水水质的不断断恶化致使使水产养殖殖业损失巨巨大，因此此，公司研研究人员在在大连水产产学院研究究成果的基基础上，开开发出了一一种绿色生生物制品
9、生物水水质净化剂剂。XXXX生物肥、生生物水质净净化剂的研研制开发、生生产、使用用对农、渔渔业的发展展具有深远远的意义，这这些项目也也有着巨大大的市场前前景。在这这一背景下下，大连XXXX生物物技术有限限公司于22000年年2月成立立了。三、公司的的经营方针针和发展战战略公司的经营营方针和发发展战略为为：依托科科研机构，集集中专家智智慧，开发发绿色工程程，造福人人类社会；内引外联联，建设跨跨国集团，强强强合作，寻寻求更高发发展。公司司的口号是是：利用最最小的生命命，创造最最大的事业业。为实现现发展方针针和目标，公公司组建研研发中心，并并为院校提提供中试基基地，并加加强在以下下几个方面面的研发工
10、工作：1、在已有有的成果基基础上构建建工程菌；2、努力将将纳米技术术应用于生生物领域，提提高微生物物发酵物的的质量和产产物的产能能；3、加强固固体高效发发酵器的研研制，加速速产业化进进程。 四、企企业人员及及开发能力力 1、XXXX，男，公公司法人代代表，工程程师，原辽辽阳水产研研究所所长长，19882年毕业业于大连水水产学院水水产养殖系系，毕业后后一直从事事水产养殖殖和水产生生态研究工工作。19995年辞辞职到基层层创办企业业，从事生生物领域的的项目产品品的研发工工作，并引引进北京大大学技术物物理系的科科研成果，成成功开发出出高效生物物有机肥料料、高效微微生物菌剂剂和目前正正处于中试试阶段的
11、生生物水质净净化剂等项项目。其中中生物水质质净化剂项项目是由他他同大连水水产学院桂桂远明教授授共同开发发的，19998年正正式通过农农业部鉴定定，并被列列入农业部部“948”计划。2、公司管管理层：大大连XXXX生物技术术有限公司司现有管理理人员3人人，平均年年龄40岁岁，全部为为大学文化化，其中高高级职称者者2人，中中级职称者者1人。总总经理于学学忠现年445岁，主主要经历有有：服兵役役2年，882年毕业业于吉林大大学，曾任任四平市铁铁西区政府府秘书，四四平市红嘴嘴集团总经经理助理，自自19999年担任公公司总经理理，具有极极强的市场场开发能力力和管理能能力，敬业业精神很强强。 3、公司司其
12、他人员员的情况：公司现有有人员366人，平均均年龄344岁，文化化程度均为为大专以上上，其中管管理人员33人，占员员工总数的的8.3%，工程技技术人员332人，占占员工总数数的88.9%，其其他人员占占2.8%。 4、科研研机构情况况：公司的的研发机构构是技术项项目研发中中心，从事事直接研发发的人员有有12名，占占员工总数数的33.3%，同同时依托专专家组协助助工作。 5、项目目技术负责责人基本情情况：项目目技术总顾顾问是康白白教授，为为全国知名名微生态学学专家；项项目技术负负责人为大大连水产学学院桂远明明教授，主主要从事微微生态研究究工作，她她所研制的的鱼虾生态态制剂荣获获农业部科科技进步三
13、三等奖。第二章 项目介绍绍 一一、生物水水质净化剂剂生物水质净净化剂是公公司研究人人员在大连连水产学院院研究成果果的基础上上开发出的的绿色生物物制品，本本产品具有有相当高的的科技含量量，它主要要用于集约约化水产养养殖中，对对水体中代代谢产物进进行生物净净化，改善善水质状况况，并从根根本上解决决传统的化化学方法和和使用抗生生素类药物物造成水体体的污染、水水产动物耐耐药性的产产生，以及及对人类健健康产生严严重危害的的后果。生生物水质净净化剂应用用实验结果果表明，不不但水体净净化效果好好，而且对对促进鱼虾虾生长和预预防传染病病有特殊功功效，对维维持自然界界生态平衡衡和微生态态平衡具有有积极意义义。该
14、项目目经有关专专家论证，认认为其成果果填补了国国内此类研研究的空白白，其技术术已达世界界先进水平平，具有广广阔的开发发应用前景景。本产品品现已获国国家专利，并并且已经纳纳入农业部部“948”计划项目目 （一一）产品研研发背景 水水产养殖业业在我国已已经形成产产业规模，并并在国民经经济中占有有重要的地地位。但由由于长期集集约化养殖殖，池塘老老化，水体体微生态环环境日趋恶恶化，养殖殖水体的污污染愈发难难以控制。由由于大量使使用化学方方法和抗生生素类药物物，导致水水体生态平平衡遭到严严重破坏，加加之畜禽养养殖业的规规模化发展展，大量的的未经处理理的有机畜畜禽粪便排排入江河、湖湖泊，这引引起了海水水赤
15、潮、湖湖泊富营养养化现象的的频繁发生生，造成了了水产养殖殖业的滑坡坡和巨大的的经济损失失。因此采采取生物手手段和高科科技手段治治理水体污污染，促进进养殖业健健康发展，保保证水体生生态环境的的良性循环环，已是刻刻不容缓的的任务。为为此，大连连XXX生生物技术有有限公司同同大连水产产学院共同同研制了用用于水质净净化的微生生态制剂（微微生物净水水剂）这种种以高科技技为基础的的新产品。该该产品的问问世和应用用，对于水水体生态环环境污染的的治理和促促进水产养养殖业的发发展具有重重大的战略略意义。本本项目是依依托大连水水产学院的的科研成果果，同时XXXX生物物技术有限限公司是集集科研、开开发与生产产经营于
16、一一体的的高高技术企业业，因此在在技术成果果的转化上上有可靠的的保证。 （二二）生物水水质净化剂剂的特点 11、通过施施入有益菌菌群，抑制制致病菌的的生长，有有效地预防防鱼、虾、贝贝类等疾病病的发生，提提高了鱼、虾虾、贝的成成活率；2、有益菌菌在繁殖过过程中，分分泌出大量量的活性物物质，能有有效的促进进浮游植物物的繁殖，增增加水体中中溶解氧，其其生成絮凝凝物是滤食食性鱼类的的最佳食物物；3、能有效效地降解水水产动物地地代谢产物物，降低水水体中氨氮氮和硫化氢氢浓度，促促进鱼虾健健康生长；4、能提高高鱼的越冬冬能力，降降低越冬期期间鱼的死死亡率。（三）产品品性能生物水质净净化剂是从从海泥、土土壤中
17、分离离出正常的的优势菌群群成员，并并接种于适适当的培养养基而收获获纯菌，然然后通过特特殊工艺发发酵，再加加入吸附剂剂、活化剂剂、赋形剂剂和微量元元素等，经经干燥后而而制成活菌菌制剂，即即生物水质质净化剂。生生物水质净净化剂施入入水体后，在在活性催化化剂的作用用下，几种种有益菌在在较短的时时间内形成成优势菌群群，在抑制制有害菌群群的同时，还还能分解水水体中的有有害物质，如如氨氮、硫硫化氢等，提提高溶解氧氧，从而达达到净化水水质的目的的，并且可可以使有益益菌在繁殖殖过程中形形成絮凝物物为滤食性性鱼类提供供优质饵料料，从而提提高水产品品的养殖水水平，提高高品质和产产量，并防防治鱼虾传传染病害的的发生
18、。 （四）技技术方面 11、技术先先进性。在在本产品的的生产过程程中，在菌菌种的分离离与筛选中中采用了现现代高新技技术手段，鱼鱼类生态制制剂采用JJY10节节杆菌、JJY31酪酪乳杆菌和和JG光合合菌，虾贝贝类生态制制剂采用JJX5干酪酪乳菌合JJH光合菌菌，生物水水质净化剂剂采用JSS7光合菌菌，JS88、JS99芽孢杆菌菌合JS111硝化细细菌，其具具体的生产产工艺是这这样的：先先将种子液液按0.55%1%量量接种入培培养基，然然后在377下培养11836小小时以上后后离心沉淀淀，弃去上上清液获取取正常菌种种群体后加加入干燥剂剂，低温冷冷冻干燥，使使水分低于于8%，确确保菌群的的活菌数10
19、0亿亿/克以上上，最后加加入赋形剂剂、固化酶酶、活化剂剂和微量元元素，混合合低温干燥燥后制成生生物水质净净化剂。该该净化剂有有效期大于于6个月，22个活菌系系数不低于于90%，其其效力指标标为10亿亿/g，同时，革革兰氏阴性性菌10000个/ gg，致病菌菌为零，符符合国家规规定的饮用用水卫生标标准（生物物水质净化化剂的卫生生指标为杂杂菌100000个/ g）。11998年年，在农业业部组织的的初试鉴定定结论为“该制剂填填补了水产产动物微生生物生态学学研究领域域的空白”，并正式式被列入农农业部“948”计划。 2、技术术独占性 生物水质质净化剂及及其制备方方法已经于于20011年4月220日获
20、得得国家专利利认证，其其知识产权权受到法律律的保护，大大连XXXX生物技术术有限公司司将在至少少20年的的时间里拥拥有对该项项产品技术术的独家拥拥有和独家家生产经营营的权利；同时，XXXX生物物技术有限限公司是集集科研、开开发与生产产经营于一一体的高技技术企业，公公司除自身身的技术力力量外，还还聘请了以以全国知名名的微生态态专家康白白教授为代代表的十几几位生物专专家，组成成了专家顾顾问组，还还有北京大大学物理系系、中国农农科院、大大连轻工学学院生物工工程系等院院校和科研研院所为后后盾，这保保证了公司司在技术上上的先进性性和领先性性，也是其其他任何单单位无法比比拟的。 3、技术术可行性 本项目产
21、产品采用了了公认的具具有国际先先进水平的的生产技术术，已经经经过有关专专家和研究究人员的试试验和可行行性论证，从从试验的结结果来看，产产品的使用用，不但有有净化水体体的功能，而而且能促进进水产动物物增产抗病病害的功效效，从根本本上解决了了因使用化化学药物和和抗生素制制剂给人体体健康所带带来的严重重危害并造造成水体质质量恶性循循环的不良良后果，试试验结果证证明，该项项目是成熟熟且可行的的并已经正正式通过农农业部专家家的鉴定； 另另外，本产产品的研制制生产适应应了人们环环保意识的的不断提高高和水产养养殖业对水水质净化剂剂强烈需求求的现状，具具有成本低低、效果好好等优点，可可以提高水水产养殖产产量1
22、0%以上，降降低发病率率20%以以上，提高高虾苗的成成活率200%以上，能能够有效治治理水体有有机质污染染，使水体体生态向着着良性循环环的方向发发展，对提提高水产养养殖业的经经济效益和和减少亏损损方面也有有着重大的的战略意义义，因此，该该产品是一一种质量可可靠、效果果明显、生生产使用简简单易行而而且成本低低廉的生态态制剂，属属于生物高高科技项目目，如投入入产业化生生产，成本本低产出高高，原料来来源充足，生生产工艺不不受气候条条件和自然然环境的限限制，其市市场范围广广阔，养殖殖业的投入入产出比均均在1：44以上，经经济效益为为投入的55倍以上，因因此，该项项目具有相相当广阔的的市场开发发前景。通
23、通过内部财财务收益计计算，按照照设计能力力，按第一一年达产110%计算算，即年产产30000吨，即可可获利税9900万元元，当年就就可以收回回全部投资资。（五）资金金筹措 本项目初初试、中试试期间，计计划需要新新增投资3300万元元，其资金金来源为：申请国家家科技创新新基金无偿偿支持1000万元，地地方政府配配套40万万元，其余余部分由企企业自筹。 二、XXXX系列生生物肥本项目是与与北京大学学合作开发发的农业项项目，并正正式在农业业部登记。XXXX系列列生物肥是是公司成立立后首先完完成中试、形形成生产规规模的产品品。该产品品共计投入入研制费用用120万万元，现已已实现了产产业化，年年可实现产
24、产值5000万元，利利润2500万元的生生产规模，可可满足100家以上大大型肥料生生产厂家的的生产需要要，生产XXXX生物物肥1000万吨以上上，本项目目配套产品品高效生物物复合肥已已经获得国国家专利认认证。（一）产品品研发背景景长期以来，由由于农业生生产中大量量使用化学学肥料、化化学农药及及杀菌剂等等有害物质质，使得土土壤结构不不断遭到破破坏，同时时，由于食食用了含有有大量有害害物质的农农产品，而而使人体健健康受到严严重危害。因因此，充分分利用高科科技手段，生生产和应用用高效生物物有机肥、高高效生物菌菌剂和高效效生物农药药，对于增增进人民身身体健康，促促进社会发发展进步具具有重大的的意义。在
25、在此方面，大大连XXXX生物技术术有限公司司走在了前前列。公司司与北京大大学等院校校和科研机机构合作生生产了科技技含量较高高的XXXX系列生物物肥。经国国家级专家家鉴定和论论证，在目目前全国范范围内替代代化肥的有有机肥料中中，惟有XXXX系列列生物肥的的配套产品品独占市场场，达到国国际先进水水平，因此此发展的潜潜力是巨大大的。 （二二）XXXX生物肥的的主要特点点（1）有效效活菌数高高、适应性性广、抗逆逆性强，具具有固氮、解解磷、解钾钾的功能，促促进农作物物生长，对对各种作物物都有显著著而稳定的的增产效果果；（2）可促促进农作物物早熟3-5天，并并提高作物物的抗病能能力；（3）提高高作物品质质
26、（增加蛋蛋白质、氨氨基酸含量量），减轻轻作物中亚亚硝酸盐的的含量；（4）活化化土地，减减轻土地板板结，达到到肥田养地地的目的。 （三三）XXXX系列生物物肥技术方方面的特点点 1、技术术先进性 就目前来来说，大连连XXX生生物技术有有限公司产产品的技术术水平和科科技含量已已经处于国国内领先地地位，而一一些关键技技术已达到到世界先进进水平，就就XXX系系列生物肥肥而言，其其技术方面面的先进性性主要体现现在如下几几个方面：（1）菌种种、菌群得得抗逆性强强。在通常常情况下，一一般的菌群群只能在常常温-155-400之间存活活68个月月就会自然然死亡。因因此，环境境适应性较较差，而公公司用特殊殊手段所
27、培培育的菌种种和多种生生物菌而组组成的菌群群可以在-40-600的恶劣环环境下存活活20个月月以上，具具有较强的的土壤适应应能力。（2）组合合能力强。本本公司用于于生物肥料料的菌种经经过严格科科学的筛选选后，具有有较强的组组合能力，在在载体中不不互相排斥斥，特别是是应用于生生物肥料中中的三大菌菌群（固氮氮菌、解磷磷菌、解钾钾菌），在在土壤中相相互协调，促促使肥料的的效果明显显提高。因因此。可以以根据作物物品种和土土壤、气候候条件来科科学配比菌菌种比例和和各种类型型的专用微微生物肥。（3）单体体固氮菌的的固氮能力力强，经过过实际测试试，要比一一般的和目目前国内外外通用的单单体固氮菌菌的固氮能能力
28、高出一一倍至几倍倍，而且繁繁殖速度要要提高两倍倍以上。2、技术独独占性到目前为止止，没有任任何一种微微生物肥料料能在水田田中单独应应用，而“XXX”牌水稻专专用生物肥肥在水田中中则有特殊殊的效果，不不但能促进进水稻早熟熟、增产，而而且使稻田田中的微生生物明显增增加，水田田中养殖的的鱼类生长长速度快、品品质佳，另另外，在各各地区的农农业推广中中心等农业业技术推广广单位的试试验结果表表明，XXXX系列生生物肥的应应用能够大大幅度地提提高农产品品的产量，提提高经济效效益。因此此，在产品品技术和科科技含量而而言，大连连XXX生生物技术有有限公司处处于领先地地位，其中中的一些关关键技术已已经达到世世界领
29、先水水平，短期期内将在这这些产品的的生产、经经营和技术术占有方面面具有独特特的优势和和独占性。3、技术可可行性XXX系列列生物肥是是采用目前前国内独一一无二的高高科技手段段生产研制制出来的，已已经经过有有关专家和和技术人员员的可行性性论证，并并在实际中中广泛进行行了试验，包包括在大豆豆上，在小小麦上，在在水稻育苗苗上，在水水稻栽培过过程中及秋秋白菜、马马铃薯等的的试验中都都取得了良良好的效果果，其中，可可以使水稻稻提前抽穗穗，提早成成熟57天，增增产12.5%14.33%；可以以使小麦增增产5.33%13%；玉米每每亩净增产产94公斤斤，增产率率达16%；可使大大豆增产88.2%；马铃薯每每亩
30、增产3336.55公斤，而而且整薯率率高；秋白白菜每亩增增产15115公斤，增增产率达227.6%。因此，XXXX系列列生物肥已已在实际试试验中证明明，具有明明显的促早早熟作用和和显著的增增产效果，还还可以改善善作物品质质，是发展展绿色食品品的理想肥肥料，省工工省时，可可以大面积积推广使用用。本产品品的研制生生产迎合了了人们追求求绿色食品品的要求，是是取代化学学肥料的理理想替代品品，而且成成本低，一一旦投入生生产经营并并得到推广广使用，必必将受到广广大农业生生产者的欢欢迎，因此此具有广阔阔的市场开开发前景。 第三章 市场分析析 一、生生物水质净净化剂市场场分析 （一一）市场容容量分析 生生物水
31、质净净化剂主要要用于淡水水、海水的的水产养殖殖业和生活活污水净化化，目的是是用生物技技术来取替替化学方法法。据农业业部19998年的统统计数字，我我国的水产产养殖面积积已达6008.5万万公顷，每每年用于净净化水体、防防治水产养养殖动物病病害的化学学药剂、抗抗生素制剂剂大约在220亿元以以上，不但但造成了水水体环境的的污染，而而且造成了了水产养殖殖业的病害害爆发性传传染发生，特特别是沿海海地区虾贝贝类的生产产处于半瘫瘫痪状态，如如果采用生生物水质净净化剂解决决，平均每每公顷用量量150公公斤，成本本为9000元，全国国年需求量量为90万万吨。按照照生产设计计方案，从从生产工艺艺看，中试试结束后
32、经经最后鉴定定论证进行行产业化生生产，完全全可利用现现有生产抗抗生素及化化学药品的的企业来统统一组织生生产，避免免重复建设设造成浪费费。另外，辽辽宁省养虾虾面积500余万亩，淡淡水养殖220万亩。但但养虾水平平很低，由由于外部水水质环境的的不断恶化化，养殖虾虾的产量每每亩不足110公斤。不不彻底改善善水产养殖殖的水环境境，水产养养殖已经几几乎无利可可图。XXXX微生物物水质净化化剂能有效效防治鱼虾虾贝类等水水产动物疾疾病的发生生，使发病病率降低220%以上上，使养殖殖鱼类增产产10%以以上，使对对虾的成活活率提高110%以上上，延长养养殖虾生长长周期1个个月以上，使使养殖鱼虾虾贝类的质质量达到
33、野野生质量水水平。因此此XXX生生物水质净净化剂的推推出一定会会受到养殖殖业户的欢欢迎。 若XXXX微生生物净水剂剂能占有辽辽宁市场的的20%（110万亩），每每亩使用110公斤，则则年需求量量即为10000吨。加加之淡水养养殖市场占占有率为110%，每每亩使用110公斤，年年需求量2200吨。另另外，吉林林黑龙江、北北京、天津津、河北等等地区每年年对公司产产品的需求求量在3000吨以上上。因此公公司产品的的年需求量量在15000吨以上上，每年销销售10000吨是有有把握的。（二）市场场竞争地位位分析 随随着人们生生活水平的的不断提高高，目前水水产品的供供应还达不不到实际需需求标准，因因此，我
34、国国的水产养养殖业还要要进一步发发展，而生生物水质净净化剂是促促进水体良良性循环的的生物制剂剂，具有任任何化学制制剂和抗生生素药物无无可比拟的的优势，企企业将不断断提高科研研水平，使使产品不断断更新换代代，因此，该该产品的经经济寿命期期是可持续续发展的长长线项目。 目目前的国内内净水剂市市场，公司司的主要对对手为“武汉隆华华生物技术术有限公司司”，该公司司主要生产产“菌王”，在中国国南方各省省推广使用用。其产品品主要成分分是由多种种光合菌复复合而成，其其主要功能能为净化水水质，清污污增氧、防防病、抗病病，促进生生长。但该该产品是液液体形式，施施用时需同同固形物拌拌合，由于于是单一菌菌群，净水水
35、效果不如如我公司的的复合菌产产品效果好好。 我我公司产品品与竞争对对手产品相相比较，主主要的竞争争优势有： 11、复合型型多功能净净水剂，既既能分解代代谢产物，有有能降低氨氨、氮、硫硫化氢含量量，同时增增氧，促进进生长。 22、复合菌菌群在水体体中一次性性施入就能能很快形成成优势种群群，抑制有有害菌的生生长，起到到防病的作作用。3、我公司司产品为粉粉剂，便于于运输和施施用，施用用次数少。4、生物水水质净化剂剂项目所需需原材料均均为公司自自制或者可可以在省内内获得，有有利于降低低原材料的的购买成本本，同时，也也确保了在在生产过程程中原材料料的及时、足足额供应，从从而使得生生产流程可可以快速、高高
36、效运行。 本项目目在国内外外尚属首创创，均没有有生产厂家家，目前，正正处于研发发初试阶段段，检测检检验由大连连水产学院院负责，中中试后将制制定产品标标准，并配配备相应的的检验检测测设备。二、XXXX系列生物物肥市场分分析（一）市场场需求预测测我国是农业业大国，目目前粮食生生产中主要要依靠化肥肥，每年需需要化肥11.6亿吨吨。由于国国内化肥生生产量不足足，每年需需花大量外外汇进口33000万万吨，以满满足国内农农业生产的的需要。而而新崛起的的绿色肥料料生物肥，目目前产量还还不足200万吨。随随着我国农农业的发展展，生态农农业的推广广，对生态态肥的需求求量越来越越大。目前前，我公司司已在辽宁宁、吉
37、林、黑黑龙江等四四厂家联合合生产XXXX系列生生物肥，年年最大生产产能力8万万吨。东北北三省需肥肥量占全国国1/4，即即每年40000万吨吨。若XXXX生物肥肥占有率55%，则年年需求量2200万吨吨，市场潜潜力是巨大大的。 （二二）市场竞竞争地位分分析进入二十一一世纪，人人们绿色消消费意识日日益增强，对对无化肥、无无农药污染染的粮食、蔬蔬菜、肉类类及其它绿绿色食品的的需求也越越来越大。作作为生产绿绿色食品的的生物肥的的需求量也也随之增大大。北京申申奥成功无无疑是绿色色消费的强强大动力。因因此，产品品的经济寿寿命期是可可持续发展展的长线项项目。目前在国内内注册的微微生物肥料料不足百家家，且真正
38、正具有市场场规模的并并不多。在在国内运作作较好的厂厂家，如北北京阿姆斯斯生物技术术有限公司司，在华北北具有一定定的市场优优势，但在在东北推广广面积不大大，主要原原因是使用用效果不佳佳（抗旱、耐耐寒能力差差）。我公司产品品与竞争厂厂家相比主主要优势为为：XXX生生物肥适应应北方的气气候条件。从从黑龙江到到辽宁的多多点实验和和示范 中，普遍遍增产，增增产机率999%。复合菌具具有协同作作用和偏利利生作用。单单一菌种的的功能均比比同类产品品强。由公司提提供种子液液确保生产产菌不退化化。公司以北北京大学等等院校及科科研单位为为技术依托托，并设有有研发中心心，不断提提高产品科科技含量，使使产品不断断更新
39、换代代。第四章 公司融资资计划一、融资方方案 公公司拟通过过吸收新股股东参股的的形式融资资。公司现现有总资产产价值3000万元，是是老股东的的股东权益益；本次融融资1000万元后，公公司将把注注册资本调调整为4000万元，新新股东投资资100万万元占255%的股权权。公司经经本次增资资后，新老老股东共享享公司的无无形资产所所带来的收收益。在本本次融资1100万元元到位后，一一年内，形形成年产生生物水质净净化剂10000吨的的生产规模模，推广面面积达到110万亩，通通过营销网网络，实现现销售收入入600万万元；通过过与相关上上、下游企企业（如水水产饲料厂厂）的合作作，进一步步扩大企业业的生产、销
40、销售规模，向向南方其他他区域扩张张。本项目目进行产业业化生产后后，计划22003年年12月扩扩大规模生生产，20004年完完成产值44800万万元，年净净利润为11500万万元，上缴缴税金3000万元，到到20066年达到设设计生产能能力，可完完成产值11.92亿亿元，年利利润60000万元，上上缴税金11200万万元。二、公司的的融资需求求与投向 目目前公司固固定资产3300万元元，流动资资金60万万元，资金金缺口1000万元需需要进行融融资。资金金的主要投投向如下： （11）扩大生生产能力的的设备投入入100万万元。 （22）扩大营营销队伍，增增加业务员员8-100名。 （33）建立XXX
41、X生物物技术发展展中心2-3处需投投入资金220万元 （44）扩大示示范点面积积1万亩，需需投入资金金30万元元。 （55）请专家家、教授到到基层开现现场会、办办学习班，宣宣传生态农农业、宣传传绿色环保保、宣传公公司产品，需需投入5万万元。 具体体方案如下下：1、针对微微生物净水水剂用户众众多、分布布地域广泛泛的特点，公公司采取的的渠道策略略包括：（1）在各各养殖区建建立以当地地技术推广广站为主的的代理商制制度。 （22）通过与与饵料生产产厂商的合合作直接将将净水剂与与饵料联合合销售。 （33） 建立立自己的直直销及技术术服务队伍伍，树立品品牌形象。 2、市场场推广促销销方案 （11）通过建建
42、立示范点点，带动当当地推广。公公司目前已已在普兰店店、庄河、东东港市、营营口、大洼洼以及吉林林、黑龙江江省的部分分地区设立立了示范点点。 （22）通过成成功案例现现场会扩大大影响，宣宣传产品。 （33）通过在在养殖区办办技术学习习班，进行行技术推广广，宣传产产品。 （44）通过与与保险公司司的合作，推推出养殖保保险新形式式，强化用用户对生物物水质净化化剂的信赖赖。三、风险分分析 （一一）技术风风险公司是依托托大连水产产学院的科科研成果，项项目成果的的第一完成成单位是大大连水产学学院养殖系系，第一完完成人桂远远明教授是是公司的特特聘技术顾顾问。因此此在技术成成果的转化化上有可靠靠保证。公公司所在
43、地地在大连使使公司实施施该项目有有着得天独独厚的地理理位置优势势、水资源源环境、社社会环境和和投资环境境等优势。在在公司自身身技术力量量和众多专专家顾问的的共同努力力下，足以以将项目的的技术风险险降至最低低。 （二二）项目实实施的风险险 从市场预预测、市场场需求和实实际实验效效果及将来来产业化生生产的设计计制造工艺艺、投资数数额、生产产成本等进进行综合分分析看，本本项目的风风险较小。按按照产业化化设计产量量（中试结结束后）为为3万吨/年，总投投资（包括括流动资金金）为8000万元人人民币，产产品的最高高成本不超超过30000元/TT，出厂价价格不低于于60000元/T，通通过内部财财务收益计计
44、算，按照照设计能力力，第一年年达产100%，即年年产30000吨，即即可获利税税900万万元。按照照国家高新新技术产业业项目税收收减免政策策规定，投投产当年即即可收回全全部投资。因因此该项目目的风险较较小，而且且该项目又又是一个可可持续发展展的最有广广阔市场前前景的，还还是国家重重点支持的的生物高科科技项目，具具有较强的的抗风险能能力。如国国家在产业业政策上，政政府部门在在推广应用用上再给予予一定的扶扶持，则该该项目的风风险应该为为零。 四、风险险投资退出出机制 公司同意意新股东在在两年以后后可进行股股权转让，也也可由公司司回购股权权。另外，公公司拟在两两年后，与与上下游合合作企业及及个人共同
45、同发起设立立股份有限限公司，将将公司股权权拆细为一一元一股，作作企业上市市的努力。股股东可在此此过程中在在认为适当当的时机以以股权转让让等形式退退出。 第五章 财务预测测盈利预测表表项目筹到位第一一年（按市市场容量及及可能的市市场份额预预测、20001年）筹资到位第第二年（按按市场容量量及可能的的市场份额额预测、22002年年）筹资到位第第三年（按按设计生产产能力预测测数、20003年）一、主营业业务收入30万160万600万减：主营业业务成本 15万80万300万主营业务税税金及附加加 3.33万17.6万万66万二、主营业业务利润 6.77万44.8万万182万加：其他业业务利润减：营业费
46、费用2万5万10万管理费用1万3万6万财务费用三、营业利利润加：投资收收益补贴收入营业外收入入减：营业外外支出四、利润总总额6.7万44.8万万182万减：所得税税五、净利润润6.7万44.8万万182万u盈利预测编编制基础本盈利预测测系根据大大连XXXX生物生物物技术有限限公司20000年度度及20001年度上上半年会计计期间的实实际经营业业绩为基础础，在充分分考虑20001年下下半年、22002年年及20003年国内内外同类行行业的发展展目标及市市场的发展展趋势、预预期市场容容量以及下下列各项基基本假设的的前提下，本本着谨慎的的原则编制制的。u盈利预测基基本假设：在盈利预预测期内1、公司所所遵循的我我国现行法法律、法规规、政策无无重大改变变；2、公司主主要经营地地社会经济济环境无重重大改变；3、公司目目前遵循的的税收制度度和有关的的税收优惠惠政策无重重大改变；4、公司计计划经营项项目和重大大营销合同同能顺利执执行；5、各项经经营费用及及生产成本本的增长比比率为年110%以内内，所筹资资金在20001年全部到到位，最晚晚不晚于22002年年3月底；6、无其他他人力不可可抗拒及