《银行综合管理信息系统介绍174506.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行综合管理信息系统介绍174506.docx（11页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、银行综合管理信息系统系统采用BB/S结构构，在分行行架设WEEB服务器器和数据库库服务器，全全行员工通通过内网根根据权限都都可查询相相关数据。按照银行的安排，本次开发先行完成计划财务和员工绩效考核两个模块。计划财务模模块主要包包含资金头头寸、计划划监测、风风险资产、资资产业务分分析、负债债业务分析析、利率管管理、财务务费用信息息、预算管管理等功能能，该模块块的详细功功能见附件件1。员工绩效考考核模块主要包包含员工部门及工号管理理、客户经经理业绩划划分管理、业绩信息（时点、月均及年均的存贷款情况）、模拟利润信息、客户存贷款信息、授信客户台帐管理、中间业务收入信息、管理资产信息、工资及绩效的明细信
2、息等功能，该模块的详细功能见附件2。系统开发完完成后，将将向管理人人员提供完完善的数据据统计及分析析功能，并并能查看当期、同同比、月初初、月末或或其他日期期的历史数数据；对员工而言，系系统提供了了详细的客客户信息，能能查看存贷贷款、管理理资产、利利润、中间间业务的详详细组成以以及每日、每每月的变动动情况，并并能查看每每月的工资资、绩效、交交通费等明明细数据。系统参考界面及员工绩效考核模块参考功能见附件3。附件1 计计划财务模模块详细功功能资金头寸频度备注1、经营计计划监测表表日报动态、含计计划完成率率2、头寸表表人民币日报可查历史数数据、有同同比变化情情况。含表表外外币折人民币3、总行头头寸日
3、报4、分行信信贷收支表表月报风险资产频度备注1、各支行行风险资产产明细表折人民币日报动态、含表表内外，可可按网点查查询2、各支行行风险资产产月度表折人民币月报提供一年内内每个月末末风险资产产的比较分分析，可选选择网点、币币种、年份份。 3、各支行行风险资产产月度平均余额表表折人民币月报提供一年内内每个月末末单月平均均、上年和和本年平均均，可选择择网点、币币种、年份份。 4、各支考考核资本月月度表折人民币月报同上5、各支考考核资本月月度平均余额表表折人民币月报同上统计信息息频度备注一、资产业业务1、贴现、贷贷款到期明明细表分币种日报按考核数据据分机构，按按月份查询询。2、表外业业务到期明明细表分
4、币种日报按考核数据据分机构，按按月份查询询。3、贷款结结构表分币种日报可选择网点点、币种、按按贷款金额额区间。 4、贷款行行业划分表表分币种日报可选择网点点、币种、按按贷款行业业。 5、贷款剩剩余到期日日分析分币种日报可选择网点点、币种、按按1月内、33月内、11年内、33年内等标标准。 6、贷款变变动明细表表分币种日报可选择网点点、币种、每每日变动情情况。可选选择比上月月、年初和和去年同期期比较二、负债业业务1、存款结结构表折人民币日报按考核数据据分机构、对对公、储蓄蓄、按月份份查询。提提供比上月月、年初、去去年同期2、表外业业务到期明明细表分币种日报按考核数据据分机构，按按月份查询询。3、
5、存款结结构表折人民币日报可选择网点点、按存款款金额区间间。 4、存款剩剩余到期日日分析折人民币日报可选择网点点、币种、按按1月内、33月内、11年内、33年内等标标准。 5、大户变变动表分币种日报可选择网点点、币种、每每日变动情情况。可以以指定两个个日期进行行比较，可可设定金额额大于多少少的大户被被显示出来来。6、存贷款款到期分析析折人民币日报存贷款到期期分析提供供对公存款款、对公贷贷款、贴现现、零售贷贷款、银票票、保证金金共六个项项目一年内内每个月的的到期数字字，可以对对到期存贷贷款提前进进行安排利率管理理频度备注1、现行利利率表分币种含存款、贷贷款、贴现现和外币存存贷款业务务2、贷款利利率
6、水平表表分币种日报主要机构不不同期限贷贷款的平均均利率、最最高利率和和最低利率率以及对应应的贷款笔笔数和金额额。可以分分别查询对对公（对私私），余额额（发生额额） 3、贷款利利率区间表表分币种日报显示机构对对公贷款利利率与基准准利率比较较的浮动区区间。基准准利率由分分行计财部部维护。可可以分别查查询余额或或某一时段段的发生额额3、存款平平均利率表表分币种日报提供指定网网点币种储储蓄、对公公存款分类类统计的平平均利率以以及汇总平平均利率，4、贷款平平均利率表表分币种日报选择网点、币币种、日期期。提供指指定网点币币种对公贷贷款分类统统计的平均均利率以及及汇总平均均利率5、汇总平平均利率表表分币种日
7、报提供各网点点存贷款平平均利率和和一般性存存贷款利差差一览表。选选择币种，日日期财务频度备注1、损益表表分币种日报选择网点、币币种、日期期.主要显显示指定时时间内网点点的损益情情况2、资产负负债表分币种日报选择网点、币币种、日期期.主要显显示指定时时间内网点点的资产情情况3、损益比比较表分币种日报网点、币种种、上期日日期、本期期日期,可可以比较两两个选定日日期损益的的增减变化化情况，一一般是选择择与上年同同期进行比比较。4、损益月月度表分币种日报网点、币种种、日期。提提供指定年年份12个个月单月的的损益情况况，即每个个月产生的的损益，通通过该表还还可以比较较月份之间间的损益增增减情况。5、平均
8、余余额表分币种日报网点、币种种、日期。以以日记表为为基础生成成的平均余余额表，该该表可以提提供支行准准确的贷款款平均余额额，并以此此为基础计计算出支行行准确的贷贷款收益率率和存款利利率，从而而进行存贷贷款利差分分析。6、财务状状况表日报主要显示网网点收益情情况。通过过比上日数数据可以了了解每天的的损益变动动主要发生生在哪些项项目7、机构费费用表日报显示网点费费用科目的的明细情况况，可以选选择本期、上上月、上年年同期三个个时点进行行比较预算管理频度备注1、预算总总表 日报总表提供经经营利润的的大体组成成和与上年年、预算的的比较角角度分为基基础表、月月度比较表表、网点存存贷款利差差表。月度度比较表
9、提提供指定网网点币种各各项目每个个月比上月月的变化情情况；存贷贷款利差提提供指定币币种月份各各网点存贷贷款利差以以及变化情情况一览表表。2、财务预预算存贷贷利差表日报反映的是总总表中：存贷款利利差的详细细情况3、财务预预算其他他项目表日报其他项目反反映的是总总表中：中中间业务净净收入-其他营营业收入的的详细情况况4、财务预预算费用用表反映的是总总表：费用用支出的情况。 附件2 员员工绩效考考核模块详详细功能部门人员管管理使用部门备注1、部门增增加/修改改人力资源部部动态、含计计划完成率率2、人员管管理新进人员管管理人力资源部部可查历史数数据离职人员管管理人员调动管管理支行业绩管管理使用部门备注
10、1、分行/支行存贷贷款业绩查查询支行/分行行管理部门门分网点按日日、月均、年年均查看，提供历史史日期查询询2、分行/支行模拟拟利润查询询支行/分行行管理部门门分网点按日日、月均、年年均查看，提供历史史日期查询询3、分行/支行客户户信息查询询支行/分行行管理部门门分网点查看看客户存贷贷款明细信信息，并提提供历史日日期查询以以及变动情情况查询员工业绩管管理使用部门备注1、存贷款款业绩查询询行内员工按日、月均均、年均查查看，提供历史史日期查询询2、存款明明细查询行内员工提供存款客客户明细、业业绩划分信信息、大客客户存款变变动情况信信息3、贷款明明细查询行内员工提供贷款客客户明细、业业绩划分信信息、贷
11、款款变动情况况信息4、客户信信息查询行内员工提供客户的的存贷款情情况、客户户信息5、员工模模拟利润查查询行内员工按日、月均均、年均查查看，提供供历史日期期查询6、管理资资产查询行内员工按日、月均均、年均查查看，提供历史史日期查询询7、中间业业务管理行内员工按日、月均均、年均查查看，提供历史史日期查询询业绩划分管管理使用部门门备注1. 业绩绩划分增加加、修改分行管理部部门根据调整单单对业绩划划分进行维维护2、业绩划划分查询行内员工查询业绩调调整情况工资绩效信信息查询使用部门门备注1. 工资资信息查询询行内员工提供当月以以及历史工工资信息查查询2. 绩效效信息查询询行内员工提供当月以以及历史绩绩效
12、信息查查询3、交通费费信息查询询行内员工按考核数据据分机构，按按月份查询询4、工资、绩绩效、交通通费统计数数据行内员工对工资、绩绩效、交通通费等信息息按部门、按按时间段进进行统计1、 业绩排名支行业绩排排名、员工工业绩排名、客客户经理业业绩排名2、 支行业绩查查询 领导导可以查看看支行业绩绩的实时数数据和历史史数据，支支行客户情情况及客户户存贷款变变化情况，支支行员工的的业绩3、 主线业务根据银行各各个部门的的要求，为为每个部门门定制的功功能模块4、 计划财务 主主要包含资资金头寸、计计划监测、风风险资产、资资产业务分分析、负债债业务分析析、利率管管理、财务务费用信息息、预算管管理等功能能5、 员工业绩每个员工可可以查看自自己的客户户信息，存存贷款、管管理资产、利利润、中间间业务的详详细组成以以及每日、每每月的变动动情况，并并能查看每每月的工资资、绩效、交交通费等明明细数据。6、 HR管理部门信息管管理，部门门的添加删删除，及机机构变化的的历史情况况查询，员员工资料的的管理等7、 系统管理系统用户的的添加、删删除、修改改，系统工工作的日志志。8、 数据统计分分析自动从业务务系统中获获取数据，进进行统计分分析，并将将结果保持持到数据库库中。