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1、应收帐款操作程序 维护供应商主数据BPP 编号: BPP_FI_FK01BPP_FI_FK02BPP_FI_FK03作者: 姚力 业务流程操操作程序描描述: 在此业务流流程操作程程序中,你你将学会如如何维护供供应商主数数据. 路径:1.会计 财务会会计 应应付帐款 主记记录创建2.会计 财务会会计 应应付帐款 主记记录更改改3.会计 财务会会计 应应付帐款 主记记录显示 4.会计 财务会会计 应应付帐款 主记记录冻结/解解冻 交易代码:1. 创建供应商商主数据:FK0112. 更改供应商商主数据:FK0223. 显示供应商商主数据:FK0334. 冻结/解冻冻供应商主主数据：FFK05 前提及
2、备注注: 该供应商的的业务范围围不须通过过商品管理理模块（MMM模块） 如一供应商商主数据既既在MM模模块中维护护,又在FFI模块维维护,在FFI 模块块中对该供供应商进行行冻结或解解冻操作,不影晌其其MM模块块中操作 责任人:应付帐款会会计 参考文件: 1.0 创建供应应商主数据据: 会计计 财务务会计 应付帐款 主记记录创建1.1 在屏幕 “创建 供应商: 初始屏幕幕”上, 输入以以下表格中中说明的字字段内容:字段名描述R/O/CC用户操作和和数值说明公司代码供应商主数数据所在的的公司代码码R点击输入框框旁下拉菜菜单进行选选择帐户组供应商主数数据的类型型R下拉菜单并并选择供应应商业务类类型
3、公司代码为为7000的的其他应付付款(注: 上述表格格中的“RR/O/CC”栏 ; “RR” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际际情况)1.2 为进入下下一屏 “创建供供应商: 地址”, 按以下指指示操作并并输入表内内提供的数数据:操作结果按回车或按按按钮进入下一屏屏 “ 创建建 供应商：地址”字段名描述R/O/CC用户操作和和数值说明标题表示供应商商类别R输入类别，你你可以从下下拉菜单中中选择名称表示供应商商名称R输入供应商商名称, 如有附附加信息，用用鼠标点击击可进入长长文本状态态，输入附附加信息搜索条件11/2表示搜索该该供应商的关关键字眼R输入搜索关关键字眼国家表示供
4、应商商所在国家家R 输入国家，你你可以从下下拉菜单中中选择(注: 上述表格格中的“RR/O/CC”栏 ; “RR” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际际情况)1.3为进进入“创建 供供应商：控控制”视图，请请用鼠标点点击 ：字段名描述R/O/CC拥护操作和和数值说明 购货方编号号如该供应商商又是公司司的客户，输入其客户户代码C从下拉菜单单中点或按按回车,选选取客户代代码并在“支付交易易”选取因在此没有有填入购货货方编号，故故在“支付交易易”中无“结算客户户”视图 权限组表示会计人人员对会计计科目的权权限，用于操作授授权使用 CC输入权限代代码 贸易伙伴如该供应商商是集团内内的
5、关联公公司，选择相应的的公司代码码，用于合合并报表抵抵销 CC 从下拉菜单单中选择关关联公司代代码(注: 上述表格格中的“RR/O/CC”栏 ; “RR” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际际情况)1.4为进进入下一屏屏 “创建 供应商: 会计信信息 会计计”,请用鼠鼠标点击 ：字段名描述R/O/CC拥护操作和和数值说明 统驭科科目表示”其他他应付款”的统驭会会计科目R从下拉菜单单选择 排序码码表示会计凭凭证凭证号号码以何种种方式排序序R输入“0003” 以凭证日日期排序 权限组组表示会计人人员对该会会计科目的的帐务权限限，用于操操作授权使使用C输入权限代代码(注: 上述表格
6、格中的“RR/O/CC”栏 ; “RR” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际际情况1. 5为进入下下一屏 “创建 供应商: 支付交交易 会计计”,请用鼠鼠标点击 字段名描述R/O/CC拥护操作和和数值说明 付款条件件表示公司对对供应商的的付款条件件C从下拉菜单单中选择，如如不填，系系统则默认认为“立即支付付”付款条件件(注: 上述表格格中的“RR/O/CC”栏 ; “RR” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际际情况)输入所有需需要的字段段后, 从菜单单中选择”保存”或按 键键 .保存存后,你将将退至初始始屏幕并且且在屏幕的的左下角会会出现成功功信息.2.0更
7、改改供应商主主数据: 会计 财务会计计 应付付帐款 主记录录更改2.1在屏屏幕 “更改供供应商: 初始屏幕幕”上, 输入以以下表格中中说明的字字段内容后后点击:字段名描述R/O/CC用户操作和和数值说明供应商表示供应商商代码R从下拉菜单单中选择供供应商代码码公司代码供应商主数数据所在的的公司代码码R从下拉菜单单中选择公公司代码2.2请用用鼠标点击击 ,分别别进入以下下的屏幕 此屏幕字段段的内容与与创建供应应商的内容容一样。屏屏幕为灰色色表示：不不可修改，屏屏幕为表示示：可修改改。修改完成后后，从菜单单中选择”保存”或按 键键 .保存存后,你将将退至初始始屏幕并且且在屏幕的的左下角会会出现成功功
8、信息.3.0显示示供应商主主数据: 会计 财务会计计 应付付帐款 主记录录显示3.1在屏屏幕 “显示 供应商: 初始屏屏幕”上, 输入以以下表格中中说明的字字段内容:字段名描述R/O/CC用户操作和和数值说明供应商表示供应商商代码R从下拉菜单单中选择供供应商代码码公司代码供应商主数数据所在的的公司代码码R从下拉菜单单中选择公公司代码3.2回车车或按按钮钮 , 即可显示示供应商主主数据，具具体视图同同上。4.0 冻冻结/解冻冻供应商主主数据: 会计 财务会计计 应付付帐款 主记录录冻结/解解冻4.1在屏屏幕 “冻结/解冻供应应商: 初始屏屏幕”上, 输入以以下表格中中说明的字字段内容:字段名描述
9、R/O/CC用户操作和和数值说明供应商表示供应商商代码R从下拉菜单单中点或按按回车,选选取供应商商代码公司代码供应商主数数据所在的的公司代码码R从下拉菜单单中点或按按回车,选选取公司代代码4.2为进进入下一屏屏 “冻结/解冻 供供应商: 细节 会会计”, 按以下指指示操作并并输入表内内提供的数数据:操作结果按回车或按按按钮进入下一屏屏 “冻结/解解冻 供应应商: 细节 会计”字段名描述R/O/CC用户操作和和数值说明记帐冻结表示该供应应商在哪家家公司冻结R1. 用鼠标点击击你所选取取的公司代代码前的, 变成,表示示冻结该客客户2. 用鼠标点点击,变成表示将该客客户解冻1. 表示供应商商7100
10、01在公司司代码7000中中被冻结2. 表示供应商商71001在公司 代码7000中中被解冻4.3输入入所有需要要的字段后后, 从菜单单中选择”保存”或按 键键 .保存存后,你将将退至初始始屏幕并且且在屏幕的的左下角会会出现成功功信息，表表示该供应应商已被冻冻结或解冻冻。5.0供应应商主数据据带删除标标记:会计计 财务务会计 应付帐款款 主记记录带删除标标记5.1在屏屏幕 “删除标标记 供应应商: 初始屏屏幕”上, 输入以以下表格中中说明的字字段内容:字段名描述R/O/CC用户操作和和数值说明供应商表示供应商商代码R从下拉菜单单中点或按按回车,选选取供应商商代码供应商公司代码供应商主数数据所在
11、的的公司代码码R从下拉菜单单中点或按按回车,选选取公司代代码5.2为进进入下一屏屏 “删除标标记 供应应商: 细节 会计”, 按以下下指示操作作并输入表表内提供的的数据:操作结果按回车或按按按钮进入下一屏屏 “ 删除除标记 供供应商：细细节 会计计 ”字段名描述R/O/CC拥护操作和和数值说明删除标记表示在哪家家公司代码码下将该客客户删除R用鼠标点击击你所选取取的公司代代码前的, 变成,1.选“所所有范围”表示供应商商710001在所有有的公司代代码下都有有删除标记记2.选“所所选的公司司码”表示供应商商710001就在公公司代码11000下下有删除标标记删除冻结1.表示该供应应商除选定定的公司代代码下没有有删除标记记,其他范范围公司代代码下都有有删除标记记2.表示该该供应商在选选定的公司司代码下有有删除标记记R用鼠标点击击你所选取取的公司代代码前的, 变成,视图显示：供应商71100011在除公司司代码7000下下没有删除除标记,其其他范围公公司代码下下都有删除除标记5.3输入入所有需要要的字段后后, 从菜单单中选择”保存”或按 键键 .保存存后,你将将退至初始始屏幕并且且在屏幕的的左下角会会出现成功功信息，表表示该供应应商已带有有删除标记记。381503b1fd33423e38c34cc96ec1da59.docx Page 22 of 22