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1、ERP系统统应付帐款款调研问卷卷X公司ERRP项目 文档作者：创建日期：更新日期：控制编码： 当前版本：提 交 人人： 审批签字：X公司项目目经理A公司项目目经理Note: To addd addditiionall appprovaal liines, Preess Tab froom thhe laast ccell in tthe ttablee aboove.Note: You ccan ddelette anny ellemennts oof thhis ccoverr pagge thhat yyou ddo noot neeed ffor yyour docuumentt. FF
2、or eexampple, Copyy Nummber is oonly requuiredd if thiss is a coontroolledd doccumennt annd yoou neeed tto trrack eachh coppy thhat yyou ddistrributte.文档控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置置1234Note:Note:Note: The ccopy numbbers refeerencced aabovee shoould be wwrittten iinto the Copyy Nummber spac
3、ce onn thee covver oof eaach ddistrributted ccopy. Iff thee doccumennt iss nott conntrollled, youu cann dellete thiss tabble aand tthe CCopy Numbber llabell froom thhe coover pagee.目录文档控制2更改记录2审阅2目录3ORACLLE应付帐帐模块简介介4一、应付帐帐基础资料料4二、供应商商管理4三、发票管管理6四、付款管管理8五、费用报报销10六、查询及及报表10七、其它11ORACLLE应付帐帐模块简介介ORACLL
4、E应付帐帐系统可以以通过与总总帐管理系系统的接口口将数据在在相应的帐帐套中自动动生成凭证证。ORACLLE应付帐帐管理系统统可以对供供应商进行行分类，如如可以按照照行业特征征，企业规规模，信用用额度等进进行分类。ORACLLE应付帐系系统可以对对采购发票票，红字退退货发票，税税项调整，付付款及预付付帐款等业业务进行管管理。另外外还可以处处理雇员费费用报销等等业务。一、应付帐帐基础资料料请详细描述述财务部(应付帐)的组织结构构：（应付付帐款、其其他应付款款、预付帐帐款、其他他应收款等等）内部各岗位位职责，人人数。与单位内部部其他部门门、上下级级单位各部部门的关系系和职责划划分关键流程管理手册业务
5、量大小小二、供应商商管理现有系统是是否可提供供供应商下下列各项的的细节：应付余额，可可用信贷，至至今采购总总额，未支支付的发票票，供应商商详情及历历史记录怎样查证订订价，数量量和帐期？怎样查证已已收到供应应商的服务务和物料？确定为应付付款的条件件是什么？怎样处理供供应商对付付款情况的的查询？供应商退货货或换货程程序如何?供应商的定定义，名称称及编号规规则。是否要求对对供应商进进行分组, 哪些供供应商需要要进行分组组,出于何种种目的。 如:按照付款款的优先级级,付款期限限,信用度,付款方式式，地域是否有国外外供应商。供应商是否否同时又是是客户。是否存在供供应商合并并的需要。（如如供应商发发生收购
6、合合并）供应商是否否有多个地地点,如何处理理多地点。每每个地点处处理何种业业务。付款地点 b.采采购地点 c.询询价地点供应商开出出付款发票票的地点和和实际付给给地点是否否允许不同同。对供应商的的信用额度度如何考核核？对供应商是是否有付款款控制（挂挂起，最大大付款金额额）是否需要维维护供应商商联系人,电话，银银行，付款款方式等信信息,供应商信息息具体维护护部门，其其流程如何何。其它部部门如何要要求修改供供应商信息息。您现有的供供应商报表表(应付帐系系统)有哪些, 请提供样样张.您心目中的的供应商报报表应有哪哪些,其格式大大致如何，是是否需要套套打。 三、发票管管理有没有关于于发票处理理的管理手
7、手册？是否可能对对一个已关关闭的会计计期进行调调整。每月发票的的大致数量量。谁负责审核核应付帐款款和购货单单？谁负责输入入已审核的的帐单？频频度如何。（每每日/每周）谁负责收集集应付帐款款及购货单单？是否采采取统一接接收，录入入计算机后后如何存档档保管。是否采用批批组控制方方式录入发发票。发票如何编编号。如：采用供应应商的发票票编号，或或按业务类类型进行编编号发票应付帐帐款科目是是否需要明明细，程度度如何。如如按供应商商明细发票是否需需要和采购购匹配。目目前如何处处理？发票将采用用何种匹配配方法2向匹配发票和采采购单3向匹配发票、采采购单、接接收单4向匹配发票、采采购单、接接收单、接接收入库单
8、单有几种采购购税率，记记帐科目是是否分开，采采购价是否否含税？是否采用自自动计算税税，舍入规规则如何。运费，杂项项费用如何何处理？是是单独开票票或作为发发票的一部部分？购进进货物的运运费能否作作为进项抵抵扣，抵扣扣税率是多多少？请详细描述述目前管理理上的发票票批准流程程。希望采用何何种发票批批准方式 a.录入前前手工批准准 b.联机方式式 c.批处理方方式批准时采用用何种容限限控制价格容限、数数量容限、汇汇率容限、税税率容限是否有发票票挂起和释释放的控制制，请描述述相应的流流程。发票取消如如何处理。如需退货, 您如何何处理, 除红字发发票外,您还会用用到何种退退货凭据。月末发票已已到而货物物未
9、到如何何处理？月末货物已已到而发票票未到如何何处理？采采用何种价价格暂估？是否明细细？ 暂估反反冲方式如如何（逐笔笔冲回、全全部冲回）怎样登录凭凭证和进行行调帐？每每隔多少时时间需要将将应付业务务产生的凭凭证传送到到总帐。传传送到总帐帐的凭证要要求明细还还是汇总（建建议汇总）。请提供您的的发票管理理部份的报报表样张,或请描述述您心目中中的报表样样式.四、付款管管理有没有关于于付款处理理的管理手手册？请列出所有有付款银行行的信息银行名称称、分行、帐帐号、编号号、币种、记记帐科目、付付款方式、单单据编号目前存在哪哪些付款期期限（如立立即付款、330天付款款）到期金额额:按百分比比、按金额额到期日：
10、月中的固固定某天、固固定天数折扣：提提前支付是是否有折扣扣，是否有有多重折扣扣方法，计计算折扣时时是否包含含税额。折折扣的记帐帐科目。折扣日：月中的固固定某天、固固定天数每月有多少少付款业务务。付款额额的平均值值是多少？使用哪些支支付方式，流流程如何？各占多大大的比例？ 支票类、期期票、电子子资金转移移、信用证证、。付款单据是是否需要计计算机打印印，样式如如何，是否否采用套打打。 是否采用自自动付款，涉涉及哪些银银行帐号。是否要求人人工付款，涉涉及哪些银银行帐号。是否有部分分付款、多多张发票合合并付款。是否有预付付款，记帐帐科目，处处理流程，如如何核对。多付款项如如何处理？现存付款流流程。收到
11、发票到到作出付款款的平均周周期时间(以工作天天计)？付款时是否否有最大最最小金额控控制。是否有单独独支付的发发票。暂停付款的的规定和流流程。取消付款的的处理方式式，是否同同时取消发发票，是否否重新开票票。票据丢失和和重新使用用如何处理理。发票延期付付款如何处处理，是否否计算利息息。付款时是否否允许更换换缺省的供供应商银行行。除主营业务务付款外,您还有哪哪些付款,分别是如如何处理的的，记帐科科目如何？ 如：公司司间付款银行手续费费银行利息支支出其他应付/应交款已付款单据据如何归档档？怎样检检索，主要要使用哪些些关键字？您通常在付付款后会打打印哪些报报表, 在会计计期的哪一一个时点打打印.五、费用
12、报报销有没有差旅旅费和现金金预支的管管理手册？雇员费用报报销的范围围及记帐科科目。（请请详细列出出）雇员预支的的处理及批批准流程雇员费用报报销发生的的频度？业业务量？怎样和谁负负责检查雇雇员费用报报告？怎样和谁负负责批准雇雇员费用报报告？雇员如何编编号，每个个雇员是否否有单独的的记帐科目目（费用类类科目）。需要哪些费费用统计报报表。六、查询及及报表您的应付帐帐龄是如何何划分的。您通常如何何管理及查查询供应商商的应付帐帐及付款情情况。您通常查询询供应商的的哪些情况况, 通常使使用哪些关关键字, 请详细列列明.您通常打印印哪些报表表, 具体打打印时间, 请提供供报表格式式或描述报报表格式.您通常使用用哪些打印印机打印报报表，报表表是否会套套打。七、其它请描述您心心目中理想想的应付帐帐系统，应应该实现哪哪些功能。请描述您希希望得到解解答的有关关应付帐管管理系统的的问题。请评论目前前工作上和和核心流程程上存在的的问题。(可跟随下下列说明) 主要做做得最好的的和不好的的地方； 在改进进上将会遇遇见的机会会和障碍。