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1、资金管理中心主任职务说明书岗位名称资金管理中中心主任任岗位编号ZJ3011所在部门资金管理中中心岗位定员直接上级副总经理职系管理职系直接下级无所辖人员无岗位分析日日期本职：负责各关联联企业资资金的计计划管理理工作，拟拟定资金金管理办办法职责与工作作任务：职责一职责表述：负责各各公司资资金预算算、收支支计划的的审核汇汇总工作作工作时间百百分比：35%工作任务审核汇总各各相关企企业定期期报送的的资金预预算审核汇总各各相关企企业定期期报送的的资金收收支计划划，以此此为根据据统筹调调度资金金；审核各相关关企业定定期提供供的资金金收支情情况及结结存状况况报告；分析预算与与实际情情况的差差异，对对重大差差
2、异询问问原因，并并向主管管领导汇汇报；职责二职责表述：负责各各公司资资金筹措措、调度度工作工作时间百百分比：60%工作任务根据资金结结存情况况及资金金收支计计划统筹筹安排资资金，报报主管领领导批准准，向各各相关公公司财务务部下达达指令，调调度资金金；记录内部资资金的调调拨，定定期和各各相关公公司对账账；核算内部资资金使用用成本，考考核各公公司资金金使用效效率。合理预测资资金需要要量，防防止盲目目筹资；综合分析各各种筹资资渠道，分分析各种种筹资成成本，求求得各种种筹资方方式最佳佳组合；安排好资金金供应时时间，确确保资金金筹集与与经营活活动的协协调一致致；职责三职责表述：拟订资资金管理理办法；完成
3、主主管领导导交付的的其它任任务工作时间百百分比：5%权力：对各公司上上报的资资金计划划、及执执行情况况有审核核权统筹安排资资金的建建议权工作协作关关系：内部协调关关系公司计划财财务部、其其他相关关部门外部协调关关系各关联企业业任职资格：教育水平大学本科以以上学历历专业财务、金融融、经济济专业培训经历财务管理培培训、资资本运作作培训经验具有一定的的资本运运作经验验，5年以以上资金金管理经经验知识具备资金管管理、金金融、财财务、法法律等相相关知识识技能技巧能够熟练使使用各种种办公室室软件和和各种财财务软件件，具有有良好的的管理沟沟通能力力、计划划协调能能力、执执行能力力其它：使用工具设设备计算机、
4、IInteerneet/IIntrraneet网络络、计算器器、一般般办公设设备（电电话、传传真机、打打印机、复复印机）工作环境办公室工作时间特特征正常工作时时间，偶偶尔需要要加班所需记录文文档资金计划表表、筹资资方案报报告、公公司文件件、汇报报、总结结等备注主任关键绩绩效考核核指标KPI考核目的绩效标准部门工作计计划的完完整性保证资金管管理中心心工作的的计划性性、有序序性有无年度、季季度工作作计划，上上级审核核发现所所制定计计划中缺缺失的重重要内容容不超过过 处工作计划完完成率保证资金管管理中心心各项工工作开展展的成效效逐条核实计计划是否否按时完完成。已已完成的的工作项项数/计计划的工工作总
5、项项数比例例不小于于 %资金变动信信息掌握握的及时时度为合理、高高效调度度资金提提供保障障获得资金变变动信息息的时间间超过规规定期限限的次数数不超过过 次审核各相关关企业资资金预算算、资金金收支计计划的全全面性、有有效性以资金预算算和收支支计划为为根据统统筹调度度公司资资金未按时间审审核各相相关企业业资金预预算、资资金收支支计划的的次数不不超过 次，审核汇总的的错误不不超过 项对各关联企企业资金金统筹管管理的质质量便于资金的的统一管管理，避避免资金金浪费资金调拨计计划的通通过率公司资金调调度的有有效性在保证支付付前提下下，有效效调度资资金因资金调度度不当造造成支付付困难的的次数不不超过 次，未
6、将已确认认调拨的的款项及及时调入入应调入入公司的的次数不不超过 次资金使用状状况分析析为公司领导导运用资资金提供供参考各公司资金金使用状状况报告告的编报报延误不不超过 天，报告分析的的差错不不高于 项，重要信息遗遗失率不不高于 项记录公司内内部资金金调拨的的及时性性和准确确性全面掌握资资金的动动向，为为高效调调拨资金金提供保保障未能及时记记录资金金调拨的的次数不不超过 次，金金额不超超过 元元，记录错误的的次数不不超过 次，金金额不超超过 元元，漏记资金调调拨情况况，给公公司造成成损失否决性性指标和相关企业业对帐的的及时性性和准确确性确保资金的的安全性性未能及时对对帐的次次数不超超过 次次，对帐失误次次数不超超过 次次