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1、风险投资商业计划书 (简体中文版)XXXX投资有限公司 投资部制 保 密 承 诺 本商业计划划书内容容涉及本本公司商商业秘密密，仅对对有投资资意向的的投资者者公开。本本公司要要求投资资公司项项目经理理收到本本商业计计划书时时做出以以下承诺诺： 妥善保管管本商业业计划书书，未经经本公司司同意，不不得向第第三方公公开本商商业计划划书涉及及的本公公司的商商业秘密密。 项目经理签签字： 接 收 日日 期：年月日商 业 计计 划 书 （撰写参考考） 项目名称项目单位地 址电 话传 真电子邮件联 系 人人公司名称称 日期 目 录 执行概要第一部分 公司司基本情情况第二部分 公司司管理层层第三部分 产品品/
2、服务务第四部分 研究究与开发发第五部分 行业业及市场场情况第六部分 营销销策略第七部分 产品品制造第八部分 管理理第九部分 融资资说明第十部分 财务务计划第十一部分分 风险险控制第十二部分分 项目目实施进进度第十三部分分 其它它备查资料清清单撰写说明执行概要 说明：执行行概要尽尽量控制制在2-3页纸纸内完成成。 摘要内容容参考 1、公司基基本情况况 （公公司名称称、成立立时间、注注册地区区、注册册资本，主主要股东东、股份份比例，主主营业务务，过去去三年的的销售收收入、毛毛利润、纯纯利润，公公司地点点、电话话、传真真、联系系人。） 2、主要管管理者情情况 （姓姓名、性性别、年年龄、籍籍贯，学学历
3、/学学位、毕毕业院校校，政治治面貌，行行业从业业年限，主主要经历历和经营营业绩。） 3、产品/服务描描述 (产品/服务介介绍，产产品技术术水平，产产品的新新颖性、先先进性和和独特性性，产品品的竞争争优势。) 4、研究与与开发 (已有有的技术术成果及及技术水水平，研研发队伍伍技术水水平、竞竞争力及及对外合合作情况况，已经经投入的的研发经经费及今今后投入入计划，对对研发人人员的激激励机制制。) 5、行业及及市场 (行业业历史与与前景，市市场规模模及增长长趋势，行行业竞争争对手及及本公司司竞争优优势，未未来3年年市场销销售预测测。) 6、营销策策略 (在价格格、促销销、建立立销售网网络等各各方面拟拟
4、采取的的策略及及其可操操作性和和有效性性，对销销售人员员的激励励机制。) 7、产品制制造 (生产方方式，生生产设备备，质量量保证，成成本控制制。) 8、管理 (机构构设置，员员工持股股，劳动动合同，知知识产权权管理，人人事计划划。) 9、融资说说明 (资金需需求量、用用途、使使用计划划，拟出出让股份份，投资资者权利利，退出出方式。) 10、财务务预测 (未来来3年或或5年的的销售收收入、利利润、资资产回报报率等。) 11、风险险控制 (项目目实施可可能出现现的风险险及拟采采取的控控制措施施)第一部分 公公司基本本情况 公司基本情情况： 公司名称成立时间注册资本实际到位资资本其中现金到到位无形资
5、产占占股份比比例% 注册地点公司性质为为：请填填写公司司性质，如如：有限限公司、股股份有限限公司、合合伙企业业、个人人独资等等，并说说明其中中国有成成份比例例和外资资比例。 公司沿革：说明自自公司成成立以来来主营业业务、股股权。注注册资本本等公司司基本情情形的变变动，并并说明这这些变动动的原因因。目前公司主主要股东东情况：列表说说明目前前股东的的名称及及其出资资情况，如如下表：股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话 甲方 乙方 丙方 丁方 目前公公司内部部部门设设置情况况：以组组织机构构图来表表示本公公司的独独资、控控股、参参股有公公司经及及非法人人机构的的情况： 以图形方式式
6、表示。公司曾经经经营过的的业务有有、。公司目前经经营的业业务为、。 目前主营业业务为。公司目前职职工情况况： 如：拥有员员工人，其其中管理理人员人人，生产产工人人人；管理理人员中中，大专专以上文文化程度度的有人人，占员员工总数数%，大大学本科科以上的的有人，占占员工总总数%，硕硕士学位位(含中中级职称称)以上上的有人人，占员员工总数数%，博博士学位位(含高高级职称称)以上上的有人人，占员员工总数数%； 最好列表说说明，如如下表： 员工人数 专科文化程程度 大学本科 硕士(中级级职称) 博士(高级级职称) 人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 管理人员 生产工人 公司经营财财务历史史：
7、列表表说明： (单位：万万元) 项目 本年度 前1年 前2年 前3年 销售收入 毛利润 纯利润 总资产 总负债 净资产 负债率 净资产收益益率 公司近期及及未来335年要要实现的的目标(行业地地位、销销售收入入、市场场占有、产产品品牌牌以及公公司股票票上市等等)：公司近期及及未来335年的的发展方方向、发发展战略略和要实实现的目目标： 第二部分 公公司管理理层董事会成员员名单： 序号 职 务务 姓 名 工 作 单单 位 学历或职称称 联系电话 1 董 事 长长 2 副董事长 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 7 董 事 8 董 事 9 董 事 董事长 姓名性别年年龄籍贯贯联系电电
8、话学历学位所所学专业业职称毕业院校户户口所在在地主要经历和和业绩：着重描描述在本本行内的的技术和和管理经经验及成成功事例例。 总经理 姓名性别年年龄籍贯贯 联系系电话学历学位所所学专业业职称毕业院校户户口所在在地主要经历和和业绩：着重描描在本行行业内的的技术和和管理经经验及成成功事例例。技术开发负负责人 姓名性别年年龄籍贯贯联系电电话学历学位所所学专业业职称毕业院校户户口所在在地主要经历和和业绩：着重描描述在本本行业内内的技术术水平、经经验和成成功事例例。 市场营销负负责人 姓名性别年年龄籍贯贯联系电电话学历学位所所学专业业职称毕业院校户户口所在在地主要经历和和业绩：着重描描述在本本行业的的营
9、销经经验和成成功事例例。 财务负责人人 姓名性别年年龄籍贯贯联系电电话学历学位所所学专业业职称毕业院校户户口所在在地主要经历和和业绩：着重描描述在财财务、金金融、筹筹资、投投资等方方面的背背景、经经验和业业绩。 其他对公司司发展负负有重要要责任的的人员(可增加加附页) 姓名性别年年龄籍贯贯联系电电话学历学位所所学专业业职称毕业院校户户口所在在地主要经历和和业绩：根据公公司的需需要，来来描述不不同人员员在特定定方面的的专长。第三部分 产产品/服服务 产品/服务务描述(这里主主要介绍绍拟投资资的产品品/服务务的背景景、目前前所处发发展阶段段、与同同行业其其它公司司同类产产品/服服务的比比较，本本公
10、司产产品/服服务的新新颖性、先先进性和和独特性性，如拥拥有的专专门技术术、版权权、配方方、品牌牌、销售售网络、许许可证、专专营权、特特许权经经营等。)：公司现有的的和正在在申请的的知识产产权(专专利、商商标、版版权等)： 专利申请情情况：产品商标注注册情况况：公司是否已已签署了了有关专专利权及及其它知知识产权权转让或或授权许许可的协协议？如如果有，请请说明（并并附主要要条款）：目标市场：这里对对产品面面向的用用户种类类要进行行详细说说明。、 、 、 产品更新换换代周期期：更新新换代周周期的确确定要有有资料来来源。产品标准：详细列列明产品品执行的的标准。详细描述本本公司产产品/服服务的竞竞争优势
11、势 (包包括性能能、价格格、服务务等方面面)： 产品的售后后服务网网络和用用户技术术支持:第四部分 研研究与开开发 公司已往的的研究与与开发成成果及其其技术先先进性 (包括括技术鉴鉴定情况况、获国国际、国国家、省省、市及及有关部部门和机机构奖励励情况)：公司参与制制订产品品或技术术的行业业标准和和质量检检测标准准情况：国内外研究究与开发发情况，以以及公司司在技术术与产品品开发方方面的国国内外主主要的竞竞争对手手(5家家)情况况，公司司为提高高竞争力力拟采取取的措施施： 到目前为止止，公司司在技术术开发方方面的资资金总投投入是多多少，计计划再投投入的开开发资金金是多少少 (列列表说明明每年购购置
12、开发发设备、开开发人员员工资、试试验检测测费用、以以及与开开发有关关的其它它费用)：请说明，今今后为保保证产品品质量，产产品升级级换代和和保持技技术先进进水平，公公司的开开发方向向、开发发重点和和正在开开发的技技术和产产品等情情况：公司现有技技术开发发资源以以及技术术储备情情况：公司寻求技技术开发发依托 (如大大学、研研究所等等) 情情况，合合作方式式：公司将采取取怎样的的激励机机制和措措施，来来保持关关键技术术人员和和技术队队伍的稳稳定：公司未来335年在在开发资资金投入入和人员员投入计计划(万万元)： 年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 资金投入 人员(个) 第五部分 行行业及
13、市市场情况况 行业情况 （行业业发展历历史及趋趋势，哪哪些行业业的变化化对产品品利润、利利润率影影响较大大，进入入该行业业的技术术壁垒、贸贸易壁垒垒。政策策限制等等，行业业市场前前景分析析与预测测）：过去3年或或5年和和年全行行业销售售总额：必须注注明资料料来源。 （单位：万万元） 年 份份 前5年 前4年 前3年 前2年 前1年 销售收入 销售增长率率 未来3年或或5年各各年全行行业销售售收入预预测：必必须注明明资料来来源。 （单位：万万元） 年 份份 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 销售收入 本公司与行行业内五五个主要要竞争对对手的比比较：主主要描述述在主要要销售市市场中的的竞争对
14、对手。 竞争对手 市场份额 竞争优势 竞争劣势 本公司 市场销售有有无行业业管制，公公司产品品进入市市场的难难度分析析：公司未来33年或55年的销销售收入入预测（融融资不成成功的情情况下）： （单位：万万元） 年 份份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 销售收入 市场份额 公司未来33年或55年的销销售收入入预测（融融资成功功情况下下）： （单位位：万元元）年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 销售收入 市场份额 第六部分 营营销策略略 产品销售成成本的构构成及销销售价格格制订的的依据：如果产品已已经在市市场上形形成了竞竞争优势势，请说说明与哪哪些因素素有关（如如成本相相同但销
15、销售价格格低、成成本低形形成销售售优势、以以及产品品性能、品品牌、销销售渠道道优于竞竞争对手手产品，等等等）：在建立销售售网络、销销售渠道道、设立立代理商商、分销销商方面面的策略略与实施施：在广告促销销方面的的策略与与实施：在产品销售售价格方方面的策策略与实实施：在建立良好好销售队队伍方面面的策略略与实施施：产品售后服服务方面面的策略略与实施施：其它方面的的策略与与实施：对销售队伍伍采取什什么样的的激励机机制：第七部分 产产品制造造 产品生产制制造方式式（公司司自建厂厂生产产产品，还还是委托托生产，或或其它方方式，请请说明原原因）： 公司自建厂厂情况厂厂，购买买厂房还还是租用用厂房，厂厂房面积
16、积是多少少，生产产面积是是多少，厂厂房地点点在哪里里，交通通、运输输、通讯讯是否方方便：现有生产设设备情况况（专用用设备还还是通用用设备，先先进程度度如何，价价值是多多少，是是否投保保，最大大生产能能力是多多少，能能否满足足产品销销售增长长的要求求，如果果需要增增加设备备，采购购计划、采采购周期期及安装装调试周周期；如如果需要要大规模模建设，是是否选择择“交钥匙匙”方式进进行，“交钥匙匙”工程的的承包机机构是否否提供工工期、质质量方面面的保证证，如何何对这些些保证加加以实施施？）：请说明，如如果设备备操作需需要特殊殊技能的的员工，如如何解决决这一问问题：简述产品的的生产制制造过程程、工艺艺流程
17、：如何保证主主要原材材料、元元器件、配配件以及及关键零零部件等等生产必必须品的的进货渠渠道的稳稳定性、可可靠性、质质量及进进货周期期，列出出3家主主要供应应商名单单及联系系电话：主要供应商商1主要供应商商2主要供应商商3正常生产状状态下，成成品率、返返修率、废废品率控控制在怎怎样的范范围内，描描述生产产过程中中产品的的质量保保证体系系、以及及关键质质量检测测设备： 产品成本和和生产成成本如何何控制，有有怎样的的具体措措施：产品批量销销售价格格的制订订，产品品毛利润润率是多多少？纯纯利润率率是多少少？第八部分 管管 理理 请说明：为为保证融融资项目目按计划划实施，公公司准备备今后各各年陆续续设立
18、哪哪些机构构，各机机构配备备多少人人员，人人员年收收入情况况。请用用图表统统计表示示出来，附附在本计计划中。 公司是否通通过国内内外管理理体系认认证？公司对管理理层及关关键人员员将采取取怎样的的激励机机制：公司是否考考虑员工工持股问问题，请请说明：公司是否与与掌握公公司关键键技术及及其它重重要信息息的人员员签定竞竞业禁止止协议，若若有，请请说明协协议主要要内容：公司是否与与每个雇雇员签定定劳动用用工合同同： 公司否与相相关员工工签定公公司技术术秘密和和商业秘秘密的保保密合同同： 公司是否为为每位员员工购买买保险，请请说明保保险险种种：公司是否存存在关联联经营和和家族管管理问题题，若有有，请说说
19、明：公司与董事事会、董董事、主主要管理理者、关关键雇员员之间是是否有实实际存在在或潜在在的利益益冲突，如如果有，请请说明解解决办法法：请说明，公公司对知知识产权权、技术术秘密和和商业秘秘密的保保护措施施：请说明，项项目实施施过程中中，公司司需要哪哪些外部部支持，如如何获得得这些支支持：第九部分 融融资说明明 为保证项目目实施，需需要新增增投资是是多少万万元，新增投资中中，需投投资方投投入万元元，对外外借贷万万元， 公司自身投投入万元元。如果果有对外外借贷，抵抵押或担担保措施施是什么么？请说明投入入资金的的用途和和使用计计划：希望让投资资方参股股本公司司还是投投资合作作成立新新公司？请说明明原因
20、：拟向投资方方出让多多少权益益？计算算依据是是什么？预计未来33年或55年平均均每年净净资产收收益率是是少？ 投资方可享享有哪些些监督和和管理权权力？ 如果公司没没有实现现项目发发展计划划，公司司与管理理层向投投资方承承担哪些些责任？投资方以何何种方式式收回投投资，具具体方式式和执行行时间： 在与公司业业务有关关的税种种和税率率方面，公公司享受受哪些政政府提供供的优惠惠政策及及未来可可能的情情况（如如：市场场准入、减减免税等等方面的的优惠政政策）：需要对投资资方说明明的其它它情况：第十部分 财财务计划划 产品形成规规模销售售时，毛毛利润率率为%，纯纯利润率率为% 请提供：未未来35年的的项目盈
21、盈亏平衡衡表、项项目资产产负债表表、项目目损益表表、项目目现金流流量表、项项目销售售计划表表、项目目产品成成本表； （第一年每每个月计计算现金金流量，共共12个个月，第第二年每每季度计计算现金金流量，共共四个季季度，第第三、四四、五年年每年计计算现金金流量，共共三年） 注：每一项项财务数数据要有有依据，要要进行财财务数据据说明。 第十一部分分 风险控控制 请说细说明明该项目目实施过过程中可可能遇到到的风险险及控制制、防范范手段（包包括政策策风险、加加入WTTO的风风险、技技术开发发风险、经经营管理理风险、市市场开拓拓风险、生生产风险险、财务务风险、汇汇率风险险、投资资风险、股股票风险险、对公公
22、司关键键人员依依赖的风风险等。以以上风险险如适用用，每项项要单独独叙述控控制和防防范手段段）：第十二部分分 项目实实施进度度 详细列明项项目实施施计划和和进度（注注明起止止时间）：第十三部分分 其它 为补充本项项目计划划书内容容，需要要进一步步说明的的有关问问题（如如公司或或公司主主要管理理人员和和关键人人员过去去、现在在是否卷卷入法律律诉讼及及仲裁事事件中，对对公司有有何影响响）：请将产品彩彩页、公公司宣传传介绍册册、证书书等作为为附件附附于本调调查表后后。清单单如下： 企业应备资资料清单单 1. 营业业执照 2. 公司司章程 3. 验资资审计报报告 4. 资信信证明 5. 法人人代码证证书
23、 6. 税务务登记证证 7. 财务务报表（上上年度、本本年度、本本月） 8. 专利利证书、鉴鉴定报告告 9. 高新技技术企业业、高新新技术项项目证书书 10. 其它表表明企业业特点的的资料 11. 商业计计划书 公司法律文文件可以以提供复复印件，但但需提供供原件以以备核实实。商业业计划书书、项目目建议书书以及经经过电脑脑文字处处理的文文件，要要求提供供电脑软软盘。 撰写说明： 本商业计划划书撰写写参考，对对风险投投资家关关心的问问题都给给予了明明确的说说明。我我们提供供这份参参考资料料的目的的，是希希望企业业家在寻寻求投资资资金的的过程中中少走弯弯路，尽尽早融资资成功.您在编写商商业计划划书过
24、过程中，如如果遇到到问题需需要得到到我们专专业人员员的帮助助，请与与兆联国国际投资资有限公公司投资资部或中中国项目目部联系系bizz&bttiiccn.oorg(请将&改为后使用用-仅为为了防止止垃圾邮邮件而设设，造成成不便请请谅解)；对于于需要进进行国际际融资与与合作的的项目，BBTIII具有来来自于美美欧各大大投资机机构与行行业专家家的直接接支持，并并通过现现代通讯讯工具与与国际网网络协作作办公，有有效整合合了中国国与世界界各地的的行业与与金融专专业人才才资源，同同时掌握握了行业业与区域域投资的的最新融融资渠道道信息。点击这里，您可以查看到BTII英文商业策划的主要内容（对不同行业及不同项目阶段，其格式、内容与要求有所不同），点击下面的“英文版”衔接，您可以查看到BTII英文商业计划的模板，对不同行业及不同项目阶段可进行适当的内容调整。