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1、招商银行数据接口说明第一章概述31.1目的的31.2文件件生成日日期3第二章文件件结构442.1非加加密格式式42.1加密密格式4第三章文件件描述553.1 对对帐单接接口数据据格式553.2 支支付结算算接口数数据格式式93.3 支支付结算算查询结结果数据据格式1113.4 收收方信息息接口数数据格式式153.5 代代发接口口数据格格式1663.6 代代发结果果数据格格式1773.7 代代扣接口口数据格格式1993.8 代代扣结果果数据格格式2003.9 帐帐户信息息数据格格式222附录A 术术语说明明23A2系统统代码223附录B IINI Pluus格式式26B1概述述26B2格式式说明
2、226B3示例例26附录C 系系统文件件27C1 本本地信息息文件227C2 使使用频度度文件228附录D XXBASSE格式式文件格格式300D1 支支付结算算文件330D2 代代发表文文件300D3 代代扣表文文件311附录E 常常用数据据32E1招行行分行332E2货币币代码表表32附录F CC+源源码示例例33第一章 概概述1.1目的的本文件描述述了企业业银行系系统中定定义的文文件数据据格式接接口，该该接口可可用于企企业银行行系统与与财务系系统对接接。接口文件根根据数据据流向，可可分为两两大类，一一类是由由企业银银行系统统生成，需需要导出出到企业业的财务务系统中中，如：对帐单单、支付付
3、和集团团支付查查询结果果、发工工资查询询结果、收收方信息息、受益益人信息息等；另另一类是是由企业业财务系系统生成成，需要要导入到到企业银银行系统统，用于于经办业业务，如如：成批批支付结结算文件件、工资资表、收收方信息息、受益益人信息息、成批批信用证证申请文文件等。根据接口文文件是否否采用了了加密方方式保存存，也可可以分为为加密和和非加密密格式两两大类。通通常加密密格式的的文件的的后缀的的第一个个字符是是“E”。1.2文件件生成日日期本文件于220033年2月月28日日制定，适适用于企企业银行行系统44.0版版及以后后版本。第二章 文文件结构构2.1非加加密格式式非加密格式式的文件件为文本本文件
4、，包包括描述述信息和和正文两两部分。详详细内容容可参照照第三章章“文件描描述”。描述信息在在文件的的第一行行，且以以“#”开始，各各字段间间用空格格加分号号分开，描描述信息息可以为为空。正文的每一一行代表表一个查查询记录录，用rn结结尾。每每一个记记录之间间的各个个元素之之间用空空格加分分号分开开，如果果对应的的元素没没有任何何内容，就就不填写写。2.1加密密格式加密格式的的文件是是一个二二进制文文件，包包括文件件头和加加密数据据块两部部分。文文件头包包括标识识、版本本、描述述块长度度和描述述块。加加密数据据块经解解密后格格式同非非加密格格式的文文件，加加密算法法由招商商银行定定义。文文件头在
5、在加密文文件的开开头，之之后是加加密数据据块。现对文件头头详细说说明如下下：字节066为标识识（”CMBBDATTA”）。字节788为版本本号（字字节7为为主版本本号，字字节8为为副版本本号，本本文件定定义的格格式为“2.00”）。字节9110为描描述块的的长度，整整型。描述块由多多个描述述字段组组成，每每个字段段包括字字段名（44个字节节）、字字段长度度(1个个字节)和字段段内容。字字段名以以“#”号开头头的为招招行保留留，对于于由企业业财务系系统生成成的加密密格式文文件可由由企业财财务系统统自定义义。如：“CKKC”表示校校验码，长长度为44字节。第三章 文文件描述述本单描述了了企业银银行
6、系统统中与用用户相关关的数据据文件格格式，分分为加密密和非加加密格式式两大类类，由于于加密格格式的加加密数据据块经解解密后格格式同非非加密格格式的文文件，因因此，以以下只对对非加密密文件的的格式进进行详细细说明。非加密格式式文件由由描述块块和数据据块两部部分组成成。描述述块记录录了数据据文件的的相关信信息，如如接口版版本等。数数据块记记录了业业务信息息。描述块为文文件的第第一行，如如果第一一行以“#”开始，这这一行记记录了描描述信息息，描述述块可以以为空。描描述块由由多个字字段组成成，各字字段间用用 “_ ;”(空格格加分号号,_表表示空格格，以下下同)分分开，每个字字段的格格式为：字段名名=
7、数值值。数据块由多多条记录录组成，每每一行表表示一条条记录，以以“rn”结尾（注注：“rn”是指回回车符和和换行符符）。每每条记录录由多个个字段组组成，各各字段间间用 “_ ;” (空空格加分分号)分分开，每个字字段的格格式为：字段名名=数值值。在以下的格格式说明明中，如如果未指指明某个个字段允允许为空空，则该该字段不不能为空空。3.1 对对帐单接接口数据据格式对帐单文件件用于企企业对帐帐，系统统可以将将当天交交易和历历史交易易的帐务务数据用用对帐单单文件格格式保存存下来。文文件格式式和含义义如下：l 对帐单文件件的文件件名格式式如下：“帐号”+“-”+“开始日日期（yyymmmdd）”+“-
8、”+“结束日期（yymmdd）”+“.”+“后缀”。用非加密方式保存的帐务文件是一个文本文件，后缀是“ACT”；用加密方式保存的帐务文件是一个二进制文件，后缀是“EACT”。如：1280001510001-000808-000810.act是一个保存了帐号1280001510001在2000-08-08到2000-08-10期间发生的交易的对帐单文件；1280001510001-000808-000810.eact则是一个加密的对帐单文件。l 加密的对帐帐单文件件经解密密后格式式同非加加密的对对帐单文文件。以以下介绍绍非加密密对帐单单文件格格式。l 如果第一行行以“#”开始，这这一行记记录了对
9、对帐单描描述信息息，各字字段间用用“_ ;” (空空格加分分号)分分开。格格式如下下：BAANKCCODEE=银行行码（固固定为“54556”，表示示招商银银行）；VERRSIOON=接接口版本本（本文文件定义义的格式式的版本本为“2.00”）；TTYPEE=文件件类型（最最长100位字符符，如：“ACCCOUNNT”表示对对帐单）；ACCCOUNNT=银银行帐号号（111位或113位字字符串）；CURRRENNCY=帐户币币种（最最长100位字符符串，如如：人民民币、港港币或美美元等）；MAKKEDAATE=对帐单单生成日日期（88位日期期格式，yyyyyymmddd）；OPEERATTOR
10、=经办人人用户名名(最长长20位位字符串串)；SSUMDDEBIIT=累累计借金金额（整整数部分分最多113位，小小数2位位）；TTOTAALDEEBITT=累计计借总笔笔数（最最长5位位数字）；SUMMCREEDITT=累计计贷金额额（整数数部分最最多111位，小小数2位位）；TTOTAALCRREDIIT=累累计贷总总笔数（最最长5位位数字）；BEGGINBBALAANCEE=对帐帐单期初初余额（整整数部分分最多111位，小小数2位位）；BBALAANCEE-对帐帐单余额额（整数数部分最最多133位，小小数2位位）；BBEGIINDAATE=查询开开始日期期（8位位日期格格式，yyyyyy
11、mmddd）；ENDDDATTE=查查询结束束日期（88位日期期格式，yyyyyymmddd）。由由企业银银行生成成的对帐帐单文件件，描述述行的所所有字段段均不为为空。l 正文的每一一行代表表一条对对帐单查查询记录录，用rn结结尾。每每一条记记录的各各个字段段之间用用“_ ;” (空空格加分分号)分分开，如如果对应应的字段段没有任任何内容容，就不不填写。l 用企业银行行做的交交易会有有业务参参考号，没没有票据据号，在在柜台或或其它地地方生成成的交易易有票据据号或其其它的唯唯一标识识，都统统一称为为业务参参考号l 一行中各元元素格式式如下：ETYYDATT=交易易日；EETYTTIM=交易时时间
12、；VVLTDDAT=起息日日；TRRSCOOD=交交易类型型；NAARYUUR=摘摘要；TTRSAAMTDD=借方方金额；TRSSAMTTC=贷贷方金额额； TTRSBBLV=余额； REEFNBBR=流流水号；REQQNBRR=流程程实例号号；BUUSNAAM=业业务名称称；NUUSAGGE=用用途；YYURRREF=业务参参考号；BUSSNARR=业务务摘要；OTRRNARR=其它它摘要；C_RRPYBBBK=收/付付方开户户地区；RPYYNAMM=收/付方名名称；RRPYAACC=收/付付方帐号号；RPPYBBBN=收收/付方方开户行行行号；RPYYBNKK=收/付方开开户行名名；RPP
13、YADDR=收收/付方方开户行行地址；C_GGSBBBBK=母/子子公司开开户地区区；GSSBACCC=母母/子公公司帐号号；GSSBNAAM=母母/子公公司名称称；INNFFLLG=信信息标志志。l 格式说明：ETYDAAT(交交易日)：交易易发生的的日期。88位日期期格式，yyyyyymmddd。ETYTIIM（交交易时间间）：交交易发生生的时间间，只有有小时有有效。66位时间间格式，hhhmmmnn。VLTDAAT（起起息日）：开始计计息的日日期。88位日期期格式，yyyyyymmddd。TRSCOOD（交交易类型型）：交交易的类类型。最最大8位位字符串串。NARYUUR（摘摘要）：交易
14、的的简单说说明和注注解。最最长16位字字符串。TRSAMMTD（借借方金额额）：企企业为借借方时的的交易金金额。nnnnnnnnnnnnnnnnnn.nnn，整数数部分最最多133位，小小数部分分为2位位。TRSAMMTC（贷贷方金额额）：企企业为贷贷方时的的交易金金额。nnnnnnnnnnnnnnnnnn.nnn，整数数部分最最多133位，小小数部分分为2位位。TRSBLLV（余余额）：帐户的的联机余余额。nnnnnnnnnnnnnnnnnn.nnn，整数数部分最最多133位，小小数部分分为2位位。REFNBBR（流流水号）：交易的的流水号号。8位字符符串。REQNBBR（流流程实例例号）：
15、最大110位数数字BUSNAAM（业业务名称称）：最最大288位字符符串。NUSAGGE（用用途）：最大228位字字符串。YURREEF（业业务参考考号）：最大330位字字符串。BUSNAAR（业业务摘要要）：对对业务的的简单说说明或注注解。最最大1996位字字符串。OTRNAAR（其其它摘要要）：对对业务的的其它说说明或注注解。最最大588位字符符串。C_RPYYBBKK（收/付方开开户地区区）：收收/付方方帐号开开户行所所在地区区。最大大12位位字符串串，如北北京、上上海、深深圳等。RPYNAAM（收收/付方方名称）：收/付付方帐户户名称。最最长588位字符符串。RPYACCC（收收/付方
16、方帐号）：收/付付方的转转入或转转出帐号号。最长长35位位数字。RPYBBBN（收收/付方方开户行行行号）：收/付付方帐号号的开户户行的行行号。最最长200位字符符串。RPYBNNK（收收/付方方开户行行名）：收/付付方帐号号的开户户行的行行名。最最长588位字符符串。RPYADDR（收收/付方方开户行行地址）：收/付付方帐号号的开户户行的地地址。最最长588位字符符串。C_GSBBBBKK（母/子公司司所在地地区）：母/子子公司帐帐号的开开户行所所在地区区，最长长12位位字符串串，如北北京、上上海、深深圳等。GSBACCC（母母/子公公司帐号号）：最最长355位字符符串。GSBNAAM（母母
17、/子公公司名称称）：最最长622位字符符串。INFFLLG（信信息标志志）：用用于标识识收/付付方帐号号和母/子公司司的信息息。为空空表示付付方帐号号和子公公司；为为“1”表示收收方帐号号和子公公司；为为“2”表示收收方帐号号和母公公司；为为“3”表示原原收方帐帐号和子子公司。C_ATHHFLGG（有否否附件信信息标志志）：22位字符符l 示例：3.2 支支付结算算接口数数据格式式成批支付结结算接口口文件用用于用户户在脱机机状态下下或在企企业的财财务系统统中完成成批量支支付结算算数据录录入，并并使用成成批经办办功能一一次性经经办一批批支付结结算数据据，该接接口文件件可用于于支付和和集团支支付两
18、种种业务。文文件格式式和含义义如下：l 成批支付结结算文件件的文件件名格式式如下：“系统制制单的日日期（yyymmmdd）”+“-”+“序号i”+“.”+“后缀”。用非加密方式保存的支付结算文件是一个文本文件，后缀是“PAM”；用加密方式保存的支付结算文件是一个二进制文件，后缀是“EPAM”。如：000808-10.pam是一个保存了2000-08-08产生的序号为10的成批支付结算文件； 000808-10.epam则是一个加密的成批支付结算文件。l 加密的支付付结算文文件由文文件头和和加密数数据块两两部分组组成。加加密数据据块经解解密后格格式同非非加密的的支付结结算文件件，加密密算法由由招
19、商银银行定义义。以下下介绍非非加密的的支付格格式。l 如果第一行行以“#”开始，这这一行就就表示支支付结算算文件的的描述信信息，各各字段间间用空格格加分号号分开。格格式如下下：SYYSCOODE=系统代代码（112位字字符串，由由招商银银行定义义）；VVERSSIONN=接口口版本（本本文件定定义的格格式的版版本为“2.00”）；TTYPEE=文件件类型（最最长100位字符符，如：“PAYYMENNT”表示支支付结算算）；MMAKEEDATTE=文文件生成成日期（88位日期期格式，yyyyyymmddd）；OPEERATTOR=经办用用户名(最长220位字字符串)；SUUM=累累计金额额（整数
20、数部分最最多133位，小小数2位位）；TTOTAAL=累累计笔数数（最长长5位数数字）。描描述行中中SYSSCODDE、VVERSSIONN和TYYPE不不可为空空，其它它字段可可选，为为空的字字段不填填写。l 正文的每一一行代表表一条支支付结算算请求，用用rrn结尾。每每一条请请求的各各个字段段之间用用“_ ;” (空空格加分分号)分分开，如如果对应应的字段段没有任任何内容容，就不不填写。l 一行中各字字段格式式如下：YURRREFF=参考考号；EEPTDDAT =期期望日；EPTTTIMM=期望望时间；DBTTACCC=付方方帐号；C_DDBTBBBK=付方开开户地区区；TRRSAMMT=
21、金金额；CC_CCYNBRR =币币种；CC_STTLCHHN=结结算方式式；NUUSAGGE=用用途；BBUSNNAR =摘要要；CRRTACCC=收收方帐号号；CRRTNAAM=收收方名称称；CRRTBNNK=收收方开户户行；CCRTPPVC=收方省省份；CCRTCCTY=收方城城市；CCRTDDTR=收方县县/区；NTFFCH11=收方方电子邮邮件；NNTFCCH2=收方移移动电话话；CRRTSQQN=收收方编号号。l 格式：YURREEF（业业务参考考号）：用于标标识该笔笔业务的的编号，该该号必须须唯一。最最大300位字符符串。EPTDAAT（期望望日）：期望该该笔业务务在该日日期发生
22、生。8位位日期格格式，yyyyyymmddd。EPTTIIM（期期望时间间）：期期望该笔笔业务在在期望日日内指定定的时间间之后发发生。66位数字字，244小时制制式的时时间表示示，hhhmmsss。只只有小时时数有效效。可以以为空。DBTACCC（付付方帐号号）：企企业用于于付款的的转出帐帐号，该该帐号的的币种类类型必须须与币种种字段相相符。最最大355位数字字。C_DBTTBBKK（付方方开户地地区）：付方帐帐号的开开户行所所在地区区，最大大12位位字符串串，如北北京、上上海和深深圳等。TRSAMMT（交交易金额额）该笔笔业务的的付款金金额。nnnnnnnnnnnnnnnnnn.nnn，整数
23、数部分最最多133位，小小数部分分为2位位。C_CCYYNBRR（币种种）：付付款的币币种类型型。最长长10位位字符串串。如：人民币币、港币币或美元元等。C_STLLCHNN（结算算方式）：期望该该笔业务务以何种种方式完完成结算算。最长长12位位字符串串。如：快速、普普通等。NUSAGGE（用用途）：最长556位字字符串。BUSNAAR（业业务摘要要）：用用于企业业付款时时填写说说明或者者备注。最最长1996位字字符。可可以为空空。CRTACCC（收收方帐号号）：收收款企业业的转入入帐号，该该帐号的的币种类类型必须须与币种种字段相相符。最最长355位数字字。CRTNAAM（收收方帐户户名）：收
24、款方方企业的的转入帐帐号的帐帐户名称称。最长长58位位字符串串。CRTBNNK（收收方开户户行）：收方帐帐号开户户行名称称，如：招商银银行北京京分行。最最长588位字符符串。名名称中必必须包含含有“行”、“信用社社”、“合作社社”或“联社”。CRTPVVC（收收方省份份）：收收方帐号号开户行行所在的的省份，如如：广东东省、北北京市或或新疆自自治区。最最长166位字符符串，格格式为：XX省省（或市市或自治治区）。CRTCTTY（收收方城市市）：收收款方帐帐号开户户行所在在的城市市名，指指市或省省辖行政政单位。最最长200位字符符串，格格式为“XX市市（或县县）”，对直直辖市，市市县名可可为空。如
25、如：深圳圳市。CRTDTTR(收收方县/区)：收方帐帐号开户户行所在在的县或或区，最最长200位字符符串，格格式为：XX县县/区，可可为空。如如：宝安安区。NTFCHH1(收收方电子子邮件)：收款款方的电电子邮件件地址，用用于邮件件通知。最最长366位字符符串。可可以为空空。NTFCHH2（收收方移动动电话）：收款方方的移动动电话，用用于短信信通知。最最长166位字符符串。可可以为空空。CRTSQQN：收收方编号号，用于于标识收收款方的的编号。最最长200位字符符串。3.3 支支付结算算查询结结果数据据格式支付结算查查询结果果文件用用于企业业通过支支付结算算查询功功能查询询一段时时间内的的支付
26、、集集团支付付和内部部转帐等等业务的的经办情情况，并并将查询询到的结结果保存存到该格格式的文文件中。文文件格式式和含义义如下：l 支付结算查查询结果果文件的的文件名名格式如如下：“查询起起始日期期（yyymmddd）”+“-”+“查询结结束日期期（yyymmddd）”+“.”+“后缀”。用非非加密方方式保存存的支付付结算查查询结果果文件是是一个文文本文件件，后缀缀是“PRTT”；用加加密方式式保存的的支付结结算查询询结果文文件是一一个二进进制文件件，后缀缀是“EPRRT”。如：00008088-00008118.pprt是是一个保保存了220000-088-088到20000-08-18间间支
27、付结结算查询询结果的的文件； 00008008-00008818.eprrt则是是一个加加密的支支付结算算查询结结果文件件。l 加密的支付付结算查查询结果果文件由由文件头头和加密密数据块块两部分分组成。加加密数据据块经解解密后格格式同非非加密的的支付结结算查询询结果文文件，加加密算法法由招商商银行定定义。以以下介绍绍非加密密支付结结算查询询结果文文件格式式。l 如果第一行行以“#”开始，这这一行就就表示支支付结算算查询结结果文件件的描述述信息，各各字段间间用空格格加分号号分开。格格式如下下：BAANKCCODEE=银行行码（固固定为“54556”，表示示招商银银行）；VERRSIOON=接接口
28、版本本（本文文件定义义的格式式的版本本为“2.00”）；TTYPEE=文件件类型（最最长100位字符符，如：“PAYYRS”表示支支付结算算查询结结果）；MAKKEDAATE=文件生生成日期期（8位位日期格格式，yyyyyymmddd）；OPEERATTOR=经办人人用户名名(最长长20位位字符串串)；SSUM=累计金金额（整整数部分分最多113位，小小数2位位）；TTOTAAL=累累计笔数数（最长长5位数数字）；C_BBUSCCOD=业务类类型（全全部、支支付、集集团支付付或内部部转帐）；BEGGINDDATEE=查询询开始日日期（88位日期期格式，yyyyyymmddd）；ENDDDATT
29、E=查查询结束束日期（88位日期期格式，yyyyyymmddd）。由由企业银银行生成成的对帐帐单文件件，描述述行的所所有字段段均不为为空。l 正文的每一一行代表表一条支支付结算算查询记记录，用用rrn结尾。每每一条记记录的各各个字段段之间用用“_ ;” (空空格加分分号)分分开，如如果对应应的字段段没有任任何内容容，就不不填写。l 一行中各元元素意义义如下：C_BBUSCCOD=业务类类型；BBUSMMOD=业务模模式；CC_DBBTBBBK=付付方开户户地区；DBTTACCC=付方方帐号；DBTTNAM=付方方帐户名名；C_DBTTRELL=付方方公司名名；DBBTBNNK=付付方行名名称；
30、DDBTAADR=付方行行地址；C_CCRTBBBK=收方开开户地区区；CRRTACCC=收收方帐号号；CRRTNAM=收方方帐户名名；C_CRTTRELL=收方方公司名名；CRRTBNNK=收收方行名名称；CCRTAADR=收方行行地址；C_GGRPBBBK=母公司司开户地地区；GGRPAACC=母公司司帐号；GRPPNAM=母公公司帐户户名；CC_CCYNBRR=币种种；TRRSAMMT=交交易金额额；EPPTDAT=期望望日；EEPTTTIM=期望时时间；BBNKFFLG=系统内内外标志志；REGGFLGG=同城城异地标标志；CC_STTLCHHN=结结算通路路；NUUSAGGE=用用途
31、；NNTFCCH1=收方电电子邮件件；NTTFCHH2=收收方移动动电话；OPRRDATT=经办办日期；YURRREFF=业务务参考号号；BUUSNAAR=业业务摘要要；C_REQQSTSS=请求求状态；C_OOPRAALS=操作别别名；CC_RTTNFLLG=业业务处理理结果；RTNNNARR=结果摘摘要；RRTNDDAT=退票日日期；AATHFFLG=是否有有附件信信息。l 格式：C_BUSSCODD（业务务类型）：12位位字符。支支付、集集团支付付或内部部转帐。C_BUSSMODD（业务务模式）：支付结结算业务务所采用用的业务务审批模模式，最最长588位字符符串。C_DBTTBBKK（付
32、方方开户地地区）：付方帐帐号的开开户行所所在地区区，最大大12位位字符串串，如北北京、上上海和深深圳等。DBTACCC（付付方帐号号）：企企业用于于付款的的转出帐帐号，该该帐号的的币种类类型与币币种字段段相符。最最大355位数字字。DBTNAAM（付方方帐户名名）：企企业用于于付款的的转出帐帐号的户户名，最最大588位字符符。C_DBTTRELL（付方方公司名名）：付付款企业业的公司司名称，最最大588位字符符。只对对内部转转帐有效效。DBTBNNK（付付方开户户行）：企业用用于付款款的转出出帐号的的开户行行名称，如如：招商商银行北北京分行行。最长长58位位字符串串。DBTADDR（付付方行地
33、地址）：企业用用于付款款的转出出帐号的的开户行行地址，最最大588位字符符。C_CRTTBBKK（收方方开户地地区）：收方帐帐号的开开户行所所在地区区，最大大12位位字符串串，如北北京、上上海和深深圳等。CRTACCC（收收方帐号号）：收收款企业业的转入入帐号，该该帐号的的币种类类型与币币种字段段相符。最最长355位数字字。CRTNAAM（收方方帐户名名）：收收款方企企业的转转入帐号号的帐户户名称。最最大588位字符符串。C_CRTTRELL（收方方公司名名）：收收款方企企业的公公司名称称，最大大58位位字符。CRTBNNK（收收方开户户行）：收方帐帐号的开开户行名名称，如如：招商商银行北北京
34、分行行。最长长58位位字符串串。CRTADDR（收收方行地地址）：收方帐帐号的开开户行地地址。C_GRPPBBKK（母公公司开户户地区）：企业所所属母公公司帐号号的开户户行所在在地区，最最大122位字符符串，如如北京、上上海和深深圳等。只只对集团团支付有有效。GRPACCC（母母公司帐帐号）：企业所所属母公公司的帐帐号。最最大355位数字字。只对对集团支支付有效效。GRPNAAM（母公公司帐户户名）：企业所所属母公公司帐号号的帐户户名称。最最大588位字符符串。只只对集团团支付有有效。C_CCYYNBRR（币种种）：付付款的币币种类型型。最长长10位位字符串串。如：人民币币、港币币或美元元等。
35、TRSAMMT（交交易金额额）：该该笔业务务的付款款金额。nnnnnnnnnnnnnnnnnn.nnn，整数数部分最最多133位，小小数部分分为2位位。EPTDAAT（期望望日）：期望该该笔业务务在该日日期发生生。8位位日期格格式，yyyyyymmddd。EPTTIIM（期期望时间间）：期期望该笔笔业务在在期望日日内指定定的时间间之后发发生。66位数字字，244小时制制式的时时间表示示，hhhmmsss。只只有小时时数有效效。可以以为空。BNKFLLG（系系统内外外标志）：表示该该笔业务务是否为为招行系系统内的的支付结结算业务务，一位位字符，“Y”表示系统内，“N”表示系统外。REGFLLG（
36、同同城异地地标志）：表示该该笔业务务是否为为同城业业务，一一位字符符，“Y”表示同同城业务务；“N”表示异异地业务务。C_STLLCHNN（结算算方式）：最大112位字字符串。NUSAGGE（用用途）：最大228位字字符串。NTFCHH1（收收方电子子邮件）：收款方方的电子子邮件地地址，用用于邮件件通知。最最长366位字符符串。可可以为空空。NTFCHH2（收收方移动动电话）：收款方方的移动动电话，用用于短信信通知。最最长166位字符符串。可可以为空空。OPRDAAT（经经办日期期）：经经办该笔笔业务的的日期。88位日期期格式，yyyyyymmddd。YURREEF（业业务参考考号）：用于标标
37、识该笔笔业务的的编号，该该号必须须唯一。330位字字符串。BUSNAAR（业业务摘要要）：用用于企业业付款时时填写说说明或者者备注。最最长1996位字字符。REQSTTS（请请求状态态）：支支付结算算业务请请求目前前所处的的状态，33位字母母，AUUT-待待授权，NNTE-受理完完毕。C_OPRRALSS（操作作别名）：待处理理的操作作名称。最最大288位字符符串。C_RTNNFLGG（业务务处理结结果）：支付结结算业务务处理的的结果。11位字符符，F-失败，SS-成功功，C-取消，RR-拒绝绝。RTNNAAR（结结果摘要要）：支支付结算算业务处处理的结结果，如如失败原原因、退退票原因因等。最
38、最大888位字符符串。RTNDAAT（退退票日期期）：88位日期期格式，yyyyyymmddd。ATHFLLG（是是否有附附件信息息）：一一位字符符，“Y”表示有有附件，“N”表示无附件。3.4 收收方信息息接口数数据格式式收方信息文文件保存存了支付付收款方方的名称称、帐号号、开户户行等相相关信息息。本地地收方信信息是指指企业的的贸易伙伙伴通常常较为固固定，预预先把收收方信息息编辑好好，在支支付经办办时引用用或就地地查询，可可以大大大方便支支付经办办工作，减减少出错错机会。收收方信息息也可以以从企业业的财务务系统中中导出。文文件格式式和含义义如下：l 收方信息文文件的文文件名格格式如下下：“文
39、件名名”+“.”+“后缀”。用非非加密方方式保存存的收方方信息文文件是一一个文本本文件，后后缀是“RCVV”；用加加密方式式保存的的收方信信息文件件是一个个二进制制文件，后后缀是“ERCCV”。l 加密的收方方信息文文件由文文件头和和加密数数据块两两部分组组成。加加密数据据块经解解密后格格式同非非加密的的收方信信息文件件，加密密算法由由招商银银行定义义。以下下介绍非非加密收收方信息息文件格格式。l 如果第一行行以“#”开始，这这一行就就表示收收方信息息文件的的描述信信息，各各字段间间用“_;”（空格格加分号号）分开开。格式式如下：SYSSCODDE=系系统代码码（122位字符符串，由由招商银银
40、行定义义）；VVERSSIONN=接口口版本（本本文件定定义的格格式的版版本为“2.00”）；TTYPEE=文件件类型（最最长100位字符符，如：“RECCV”表示收收方信息息）；MMAKEEDATTE=文文件生成成日期（88位日期期格式，yyyyyymmddd）；OPEERATTOR=经办用用户名(最长220位字字符串)；TOOTALL=收方方总数（最最长5位位数字）。描描述行中中SYSSCODDE、VVERSSIONN和TYYPE不不可为空空，其它它字段可可选，为为空的字字段不填填写。l 正文的每一一行代表表一条收收方信息息记录，用用rrn结尾。每每一条记记录的各各个字段段之间用用“_ ;
41、” (空空格加分分号)分分开，如如果对应应的字段段没有任任何内容容，就不不填写。l 一行中各元元素意义义如下：CRTTSQNN=编号号；CRRTNAAM=帐帐户名；CRTTACCC=帐号号；CRRTBNNK=开开户行；CRTTPVCC=省份份；CRRTCTTY=城城市；CCRTDDTR=县/区区；NTTFCHH1=电电子邮件件 ；NNTFCCH2=移动电电话。l 格式：CRTSQQN（编编号）：最长220位字字符串。为为索引关关键字，不不可以重重复。CRTNAAM（帐帐户名）：收款方方企业的的转入帐帐号的帐帐户名称称。最大大58位位字符串串。CRTACCC（帐帐号）：收款企企业的转转入帐号号，
42、该帐帐号的币币种类型型与币种种字段相相符。最最长355位数字字。CRTBNNK（开开户行）：收方帐帐号的开开户行名名称，如如：招商商银行北北京分行行。最长长58位位字符串串。名称称中必须须包含有有“行”、“信用社社”、“合作社社”、“金库”或“联社”。CRTPVVC（省省份）：收方帐帐号开户户行所在在的省份份，最长长16位位字符串串，格式式为：XXX省（或或市或自自治区）。如如：广东东省、北北京市或或新疆自自治区。CRTCTTY（城城市）：收方帐帐号开户户行所在在的城市市名，指指市和省省辖行政政单位，最最长200位字符符串，格格式为：XX市市（或县县），对对直辖市市，城市市名可为为空。如如：深
43、圳圳市。CRTDTTR(县县/区)：收方方帐号开开户行所所在的县县或区，最最长200位字符符串，格格式为：XX县县/区，可可为空。如如：宝安安区。NTFCHH1（邮邮件地址址）：收收款方的的电子邮邮件地址址，用于于邮件通通知。最最长366位字符符串。可可以为空空。NTFCHH2（移移动电话话）：收收款方的的移动电电话，用用于短信信通知。最最长166位字符符串。可可以为空空。3.5 代代发接口口数据格格式代发数据接接口文件件用于企企业在脱脱机状态态下或者者在企业业的财务务系统中中编写代代发表，然然后在联联机时使使用代发发经办功功能经办办代发数数据。文文件格式式和含义义如下：l 代发表的文文件名格
44、格式如下下：“系统制制单的日日期（yyymmm）”+“-”+“序号ii”+“.”+“后缀”。用非非加密方方式保存存的代发发表是一一个文本本文件，后后缀是“APYY”；用加加密方式式保存的的代发表表是一个个二进制制文件，后后缀是“EAPPY”。如：00008-110.aapy是是一个保保存了220000年8月月产生的的序号为为10的的代发表表； 000088-100.eaapy则则是一个个加密的的代发表表。l 加密的代发发表由文文件头和和加密数数据块两两部分组组成。加加密数据据块经解解密后格格式同非非加密的的代发表表，加密密算法由由招商银银行定义义。以下下介绍非非加密代代发表格格式。l 如果第一
45、行行以“#”开始，这这一行就就表示代代发表的的描述信信息，各各字段间间用空格格加分号号分开。格格式如下下：SYYSCOODE=系统代代码（112位字字符串，由由招商银银行定义义）；VVERSSIONN=接口口版本（本本文件定定义的格格式为“2.00”）；TTYPEE=文件件类型（最最长100位字符符，如：“AGEENTPP”表示代代发）；MAKKEDAATE=文件生生成日期期（8位位日期格格式，yyyyyymmddd）；OPEERATTOR=经办用用户名(最长220位字字符串)；DBBTACCC=转转出帐号号（133或111位数字字）；CCURRRENCCY=币币种（最最长100位字符符串，如
46、如：人民民币、港港币或美美元等）；BANNKARREA=开户行行地区（分分行城市市名，最最长100位字符符串）；SUMM=累计计金额（整整数部分分最多113位，小小数2位位）；TTOTAAL=累累计人数数（最长长6位数数字）；MEMMO=备备注（最最长300位字符符串）；YURRREFF=业务务参考号号（最长长30位位字符串串）。描描述行是是可选择择的，所所有字段段内容均均可为空空，为空空的字段段不填写写。l 正文的每一一行代表表一条代代发信息息记录，用用rrn结尾。每每一条记记录的各各个字段段之间用用“_ ;” (空空格加分分号)分分开，如如果对应应的字段段没有任任何内容容，就不不填写。l
47、一行中各元元素意义义如下：ACCCNBRR=帐号号； CCLTNNAM=姓名； TRRSAMMT=金金额；TTRSDDSP=注释。l 格式：ACCNBBR（帐帐号）：员工的的收款帐帐户，可可以是旧旧版一卡卡通、新新版一卡卡通或存存折，旧旧版一卡卡通应包包含4位位分行地地区码和和8位卡卡号，新新版一卡卡通为116位，存存折必须须加4位位分行地地区码（共共14位位）。如如：0775511288888888（旧旧版一卡卡通）或或075551228888888811（存存折）。CLTNAAM（姓姓名）：员工姓姓名或编编号，最最长200位字符符串。TRSAMMT（金金额）：代发的的金额。nnnnnnnnnnnnnnnnnn.nnn，整数数部分最最多133位，小小数部分分为2位位。TRSDSSP(注注释)：对该笔笔代发的的简单说说明。最最大166个字符符。可以以为空。3.6 代代发结果果数据格格式企业代发经经办和授授权完毕毕后，企企业银行行系统可可以把代代发结果果保存在在代发结结果接口口文件，供供企业保保存或导导入企业业的财务务系统。文文件格式式和含义义如下：l 代发结果接接口文件件的文件件名格式式如下：“代发期期望日期期（yyymmddd）”+“-