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1、商业计划书参赛作品：利农农农产品物物流有限限公司参赛团队：卓越990联系电话：18339688646689指导老师：李明立立参赛学校：山东商商业职业业技术学学院地址：山东东省济南南市历城城区旅游游路45516号号目 录一、公司司介绍4公司名名称4公司形形式4经营理理念4管理理理念4注册资资本4职能机机构4公司简简介4管理体体系6规章制制度6二、企业业文化11企业精神11人才观111经营宗旨11质量方针11质量目标11公司原则11更优质112更规范113更节约113三、市场场分析13现状13前景15四、营销销策略16（一）以客客户为导导向，建建立与客客户的长长期合作作关系16（二）改善善企业內內
2、部营销销17五、财务务分析181、20114上半半年预期期损益表表月报表表-单位 ：（万万元 ）202、20114下半半年预期期损益表表月报表表-单位（万万元）203、20114上半半年资产产负债表表月报表表-单位（万万元）214、20114年下下半年资资产负债债表月报报表-单位位（万元元）215、20114-220188年预期期损益表表-单位（万万元）226、20114-220188年现金金流量表表-单位（万万元）237、20114-220188年资产产负债表表-单位（万万元）23六、风险分分析24技术风险25管理风险25财务风险26市场风险27七、风险险规避28八、附录录28九、结语30十
3、、团队队介绍31一、 公司介绍 公司名称：利农农农产品物物流有限限公司 公司形式：有限责责任制公公司 经营理念：诚信经经营、专专业服务务、追求求实效、实实现共赢赢 管理理念：文明管管理、高高效经营营、服务务商户、反反哺社会会 注册资本：500万万元 职能机构：董事会财务部质检部人力部总经理市场部后勤部运营部副总经理 公司简介： 随随着现在在买方市市场的出出现，物物流行业业在社会会发展中中起着至至关重要要的作用用。回首首昨天我我们的社社会在马马背上行行走，今今天的我我们拥有有着雄厚厚的科技技基础，各各种商品品在物流流的作用用下进入入到千家家万户。我们建立以果蔬、畜禽、水产三大品类为重点的农产品物
4、流公司，主要迎合现在以完善农业产品为主的形式，现在生活在繁华大城市的人们越来越远离新鲜的食品与蔬菜，农产品物流公司将很大程度上满足城市人们的需要，而且我们可以依托着国家农产品现代物流工程技术研究中心。它建立在山东商职学院，这是中国物流行业首家国家工程技术研究中心，也是山东省服务业第一家以企业为依托组建的国家级工程技术研究中心。国家农产品现代物流工程技术研究中心是在原山东省农产品物流工程技术研究中心的基础上依托鲁商集团组建的国家级研究中心，依托着研究中心我们可以很好的发展我们的公司。我们有先进的冷链运输技术，有完整全面的物产信息，有强大的物流运输团队。 现现在我们们可以结结合电子子商务，发发展我
5、们们自己的的电子商商务平台台，做到到下订单单与货物物配送的的完美结结合，真真正做到到省时省省力、快快捷方便便，公司司建立了了完备的的检测手手段和检检测设施施，全程程化质量量控制，实实施生产产基地与与供应商商源头控控制外，产产品实行行两级检检测：一一是产地地自检、二二是配备备专业技技术人员员进行上上市前的的终端检检测，以以确保配配送物资资的全程程质量控控制，同同时，我我们还为为客户提提供一系系列全套套的售后后服务，做做到真正正的质量量保证。同同时我们们还会通通过电子子商务平平台对我我们的客客户进行行信息整整理，争争取与客客户签订订长期合合作合同同，使企企业实现现互利共共赢。公司本着“服务至至上、
6、顾顾客至上上”的理念念，为每每位客户户提供专专业、周周到、细细致的服服务。通通过定人人、定岗岗的形式式，客户户反映的的建议或或意见都都能第一一时间传传达到公公司，根根据客户户的意见见反馈及及时调整整工作，改改进服务务质量和和水平。预预计，公公司有百百余名员员工，公公司对下下属的员员工进行行定期培培训，增增强业务务素养及及团队精精神。公公司拟采采购大型型运输车车辆数十十辆，全全部驾驶驶人员均均经过正正规培训训并有大大型车辆辆驾驶证证，还备备有后备备人员以以便随需需所用，这这为公司司配送工工作有条条不紊的的进行起起到了巨巨大的推推动作用用。 管理体系： 公司采采用最为为先进的的网站硬硬件和网网络技
7、术术，应用用互联网网、现在在通信技技术、快快速传送送技术和和物流网网络，将将物流服服务和网网络技术术结合起起来。公公司可以以通过网网络提供供的信息息，对物物品物流流的全过过程（从从客户订订购一直直到货物物抵达终终点站）了了如指掌掌。客户户也可以以通过网网络进入入公司的的网站，掌掌握供货货时间以以及产品品预计抵抵达时间间。客户户与公司司之间加加强了互互动，更更好的满满足了客客户的服服务的要要求。同同时，公公司也从从网络建建设中减减少了手手工业务务的成本本和降低低运营的的成本，因因此效率率、效益益都得到到大幅度度的提高高。 规章制度： 1、调调度工作作职责（1）调调度要带带领业务务部门的的工作人人
8、员不断断的开发发业务市市场。（2）负负责现有有业务资资源的管管理、建建立业务务客户档档案，同同时也要要做好调调度的收收发货台台帐。（3）负负责车辆辆调配工工作，协协助跟单单员做好好货物跟跟踪。（4）协协助回单单管理员员做好回回单管理理，督促促回单的的及时发发送与回回收。（5）参参与货物物运输过过程中意意外情况况的协调调与处理理，并给给客户做做出合理理的解释释与善后后处理工工作。（6）礼礼貌接待待每一个个客户，必必须做到到有问必必答，有有求必应应的良好好作风。 22、业务务员的工工作职责责（1）听听从调度度安排，服服从调度度管理，热热爱本职职工作。（2）坚坚守工作作岗位，保保证物流流信息畅畅通，
9、不不断搜索索新的物物流信息息。（3）全全面掌握握每笔业业务的特特点，合合理利用用车载能能力，轻轻重货物物要搭配配装载。尽尽量减少少运输工工具的浪浪费。（4）做做好业务务档案、登登记管理理工作，明明确纪录录好货物物的数量量、质量量、单价价、全额额等详细细资料，以以明确经经济责任任。（5）要要把握好好货物质质量关，检检查是否否属于危危险品、国国家禁运运物品，以以及不具具备资质质承运的的业务，一一律不接接，并和和用户解解释清楚楚。（6）业业务员必必须要说说普通话话，接待待客户言言语要柔柔和，杜杜绝对客客户说粗粗话，使使客户来来的高兴兴，走的的满意。（7）业业务员应应即时的的将每笔笔业务的的真实情情况
10、向总总经理和和调度反反映，使使其做出出正确的的安排。3、制制单员工工作职责责（1）制制单员应应服从财财务部门门的安排排，热爱爱本职工工作，熟熟练掌握握统计业业务知识识。（2）制制单员对对货物进进入我公公司就开开始参与与验收工工作，验验证货物物的数量量、质量量，包装装等详细细情况，应应用专门门方法进进行纪录录、汇总总和上报报。（3）验验证无误误的业务务应给用用户打印印协议协协议文本本内容按按业务部部门与客客户商定定为准，私私自不得得改变，协协议一式式四份，客客户一份份，财务务一份，自自留一份份，调度度一份，待待双方签签字后，及及时传递递，妥善善保管。（4）货货物装卸卸车时应应与仓库库保管员员一同
11、参参加，并并指导搬搬运工合合理有序序的堆放放和装载载，以免免造成货货物相互互挤压，撞撞拼而造造成受托托物的损损坏。（5）对对入库的的物品要要协助仓仓库保管管员，即即时将物物品入库库的时间间，到达达目的的的时间和和物品的的数量制制造标签签贴在物物品上，以以备业务务部使用用。（6）制制单员应应将所纪纪录的业业务即时时报告给给业务部部门和调调度，使使业务部部门和调调度能够够按照客客户的要要求，准准时、正正点，完完好无损损的完成成物流运运输。 4.回单管管理员的的工作职职责 （11）回单单管理员员服从业业务部门门个财务务部门的的管理和和安排，建建立回单单管理档档案。（2）加加强回单单的取得得和管理理工
12、作对对照业务务内容、结结算方式式对回单单进行分分类保管管和处理理。（3）回回单收取取后应在在承运协协议上签签“回单已已收”加收取取人姓名名、日期期、承运运司机凭凭证，已已签好字字的承运运协议到到财务部部门办理理财务结结算。（4）对对于客户户不要求求取回单单的，回回单员收收取回单单后，妥妥善保管管，以备备客户和和本单位位查询。（5）对对经常有有业务往往来的客客户，并并采取月月结方式式付款的的回单，客客户在取取回单时时应出示示身份证证明，并并在回单单领取簿簿上签字字后领走走回单。5、配配送司机机管理（1）司司机是公公司运输输工具的的操作人人员，承承担着物物流运输输的主要要责任，要要求每位位司机具具
13、备爱岗岗敬业，吃吃苦耐劳劳的精神神，一心心为公司司的思想想理念。（2）每每位司机机必须服服从调度度管理和和分配，司司机不得得拒绝。（3）司司机对车车辆加油油一般使使用加油油充值卡卡，按车车型和发发动机率率，运行行吨公里里配给油油料消耗耗。（4）司司机要爱爱惜自己己驾驶的的车辆，做做到勤检检查，勤勤保养，时时刻保持持良好营营运状态态。车上上随车工工具及运运输必备备物品要要妥善保保管，丢丢失由司司机照价价赔偿。（5）车车辆装载载货物时时司机必必须在现现场，做做好清点点数目，检检验外观观质量。装装好车后后必须将将雨布，网网子同时时覆盖，再再用绳子子固定车车子后才才可以起起步运行行，严格格车辆装装载超
14、高高，超宽宽，超限限。（6）车车辆到达达目的地地后，司司机必须须参与用用户验收收货物的的清点工工作。验验收后司司机应让让收货方方在回单单上签字字并盖章章后将回回单带回回交于公公司回单单管理员员。（7）司司机应将将安全驾驾驶放在在第一位位，养成成宁停三三分钟不不抢一秒秒的习惯惯，不开开带病车车，不开开赌气车车，视道道路情况况采取安安全、经经济实惠惠的运行行方法。（8）司司机必须须拥有手手机，保保持在全全程运行行过程中中通信畅畅通。6装装卸工工工作要求求（1）调调度室根根据每天天装车计计划给装装卸工下下达派工工单，装装卸工跟跟随司机机到达指指定地点点装、卸卸车并并且要求求严格遵遵守客户户的各项项规
15、章制制度（2）装装卸工在在装、卸卸货时，一一定要按按照货物物装，卸卸规定操操作，同同时要清清点货物物数量、检检查货物物质量。若若出现数数量不符符或质量量问题时时，要及及时提出出，得到到认可后后，方可可装、卸卸车。否否则，可可以停止止作业。（3）装装卸工装装完车后后，负责责封好车车，要严严格按“三防”要求捆捆扎牢固固。（4）装装卸工装装、卸完完毕后，要要驾驶员员在派工工单上签签字认可可，每月月底统一一上交，由由调度按按月核实实，发放放劳务费费。（5）装卸卸工对装装、卸地地点熟悉悉时，由由其将车车辆带入入目的地地进行作作业。作作业完毕毕后，若若司机就就便离开开时，则则装卸工工自行乘乘坐工交交车回站
16、站（车票票报销）。7. 班管管理小组组奖励力力度（1）通过过我们的的努力，能能让我们们的客户户和合作作伙伴与与我们的每每一次合合作都感感到非常常的放心心，每一一次合作作都是一一次十分分愉悦的的体验。 （2）让股东能获得更大的经济回报、承担更多的社会责任，股东能从中得到更多的快乐。（3）员工工能通过过努力获获得更高高的报酬酬，找到到实现自自身价值值的途径径。二、 企业文化企业精神：团结拼拼搏、开开拓创新新、坚强强乐观、快快捷高效效，和谐谐、创新新、为客客户创造造更高的的价值。发展观：打打造功能能完善、管管理规范范、经营营文明、运运营安全全高效的的信息化化、规范范化、标标准化农农产品批批发市场场；
17、推进进市场信信息透明明化、服服务全程程化、管管理科学学化、买买卖保障障化；确确保市场场交易公公 开、公公平、安安全、快快捷。人才观：有有德有才才，破格格使用；有德无无才，培培养使用用；有才才无德，限限制使用用；无才才无德，拒拒绝使用用。经营宗旨：不断学学习、创创新，实实行公平平、公正正、公开开的科学学管理，创创造一流流业绩，以以此赢得得客户、股股东、员员工、政政府和社社会的充充分信任任。奉行行“为客客户创造造价值”的的原则：了解、满满足、超超越客户户的需求求和期望望，信守守承诺，履履行合同同；规范范操作，保保证安全全；在互互惠互利利的基础础上，建建立长期期的信任任关系。长长远目标标：客户户首选
18、、行行业领先先、员工工依托、健健康长久久。质量方针：以顾客客为核心心，追求求最完美美的服务务。质量目标：（1）货货物配送送及时率率95%以上； （2）顾顾客满意意率992%，三三年内每每年递增增1%； （3）投投诉率每每年控制制在0.5%以以内。公司原则：遵守“安全全、健康康、环保保”的原原则：努努力做到到不发生生安全事事故，不不破坏周周边环境境，不损损害员工工身体健健康，营营造良好好的安全全文化氛氛围。实行“公开开、公平平、公正正”原则则：公开开招聘的的人力资资源政策策；公开开招标的的采购和和工程项项目制度度；实行行制度公公示化、管管理透明明化；充充分尊重重股东的的知情权权，按章章办事。坚持
19、“诚实实、合法法、守信信”原则则：严格格按企业业的职业业道德准准则做好好每一件件事，贯贯彻以人人为本的的政策，视视员工为为公司最最宝贵的的财富。以塑造良好好的企业业形象为为原则：视品牌牌为生命命，主动动与客户户建立长长期密切切的信任任关系；使股东东获得长长期效益益；向政政府依法法纳税；与员工工唇齿相相依；与与社区良良好协作作。使命宣言：为客户户提供优优质服务务，为员员工提供供优厚的的工作环环境及自自我实现现的舞台台，努力力将品牌牌塑造为为社会典典范。从20144年开始始我们的管管理目标标：更安安全、更更优质、更更规范、更更节约、更安全全1、全全年不发发生一起起负同等等责任以以上的交交通事故故、
20、不发发生因交交通事故故带来的的人员伤伤亡事件件。2、全全年杜绝绝任何消消防安全全事故。3、全年不发生人员受伤害事件。更优质1、为为客户提提供越来来越优质质的服务务，做到到流转时时间更快快、信息息反馈更更到位（主主动、多多次、更更能让客客户接受受）、更更严谨地地对待每每一件货货物。22、客户户服务部部员工掌掌握湖南南航空物物流行业业所需的的专业知知识更全全面，能能在更快快的速度度内为客客户提供供查询服服务。33、全年年两次客客户的客客户满意意度调查查结果要要做到客客户满意意度逐步步上升，第第二次要要达到995%以以上；客客户投诉诉率在00.5%以下，客客户二次次投诉率率为0.01%。更规范1、以
21、以更加完完善的管管理制度度规范公公司的行行政、人人力资源源、财务务的管理理；（“公公平、公公正、公公开”的的管理原原则）22、以更更加规范范的业务务标准管管理公司司的各类类业务。3、以更加明确的绩效体系、业绩考评标准激励公司各级员工。更节约1、建建立一个个更详细细、更可可行的费费用考核核及奖励励机制22、充分分发挥兼兼职成本本巡视员员的作用用，在包包机航班班管理，公公路、铁铁路、航航空走货货成本，降降低日常常营运性性费用等等方面做做足文章章，加大大对包机机航三、 市场分析农产品物流流是物流流业的一一个分支支，指的的是为了了满足消消费者需需求而进进行的农农产品物物质实体体及相关关信息从从生产者者
22、到消费费者之间间的物理理性流动动。就是是以农业业产出物物为对象象，通过过农产品品产后加加工、包包装、储储存、运运输和配配送等物物流环节节，做到到农产品品保值增增值，最最终送到到消费者者手中。 现状: 中国国作为一一个农业业大国，拥拥有丰富富的农产产品资源源。据对对20007年的的统计，把把农产品品、水产产品、林林产品、畜畜产品的的产量加加在一起起，总产产值达到到488893亿亿元。其其中粮食食501160.3万吨吨，棉花花7622.4吨吨，油料料25668.77万吨，糖糖料1221888.2万万吨，水水果1881366.3万万吨，各各类水产产品47747.5万吨吨，肉类类68665.77万吨，
23、禽禽蛋25529万万吨。如如此庞大大的农产产品产量量，给农农产品物物流业提提出了严严峻的挑挑战。农产品物流流由于它它所面对对的对象象农产品品的特殊殊性，它它具有以以下特点点：1农农产品的的易腐烂烂性。农农产品具具有一定定的时间间限制，超超出了时时间限制制会失去去原有的的味道，甚甚至变坏坏了而不不能食用用。例如如蔬菜从从采摘到到食用一一般不要要超过33天，水水果从采采摘到食食用不要要超过77天。因因此，时时间对于于农产品品物流很很关键。2农产品生产地分布广，需求地遍布全国。由于农产品生产需要土地，大部分农产品生产分布在广大的农村，生产比较分散。同时，只要有人就要消费农产品，因此，农产品消费地分散
24、，这就加大了农产品物流的难度。3农村基础运输设施差。由于社会发展和历史的原因，我国农村交通基础设施要远远落后于城市交通设施。我国农村很多地方地方没有通铁路，甚至有些地方连公路都没通。部分农产品只能靠农民背或挑出去卖。4农产品物流复杂。农产品与工业品不同，是有生命的动物性与植物性产品，在物流过程中包装难、装卸难、运输难、仓储难。5农产品物流季节性强。因为农产品具有季节性，在丰收季节时量很大，而在平时，量很少，甚至没有，这也加大了农产品物流的难度。在丰收季节，农民如果加大投资，购买一些物流设备，而在平时，这些设备可能都是空着的，经济上不划算。数据表明，我我国水果果、蔬菜菜在采摘摘、运输输、储存存等
25、环节节上的损损失率为为25300，我我国每年年至少有有1.88亿吨果果蔬腐烂烂掉，而而发达国国家果蔬蔬损失率率则在55以下下；我国国粮食损损失占总总产量的的12155，相相当于880000万人口口的年消消费量。 前景:农产品物流流作为一一种先进进的技术术、组织织和管理理方式，已已成为降降低物质质消耗、提提高劳动动生产率率以外的的“第三利利润源泉泉”。发展展现代农农产品物物流业，是是有效解解决“三农”问题、建建设社会会主义新新农村的的重要组组成部分分，实现现农产品品增值、农农民增收收具有现现实意义义。 220077年新建建铁路投投产6778公里里，增建建铁路复复线投产产4800公里，电电气化铁铁
26、路投产产9388公里。全全国铁路路营业总总里程已已达7.8万公公里。同同年，中中国公路路通车里里程达3358.37万万公里，新新改建农农村公路路42.3万公公里，比比20006年增增长300.2%，达到到16882个乡乡(镇)、近44万个建建制村通通公路，111999个乡(镇)、33万多个个建制村村通油路路或水泥泥路。改改建完成成后，乡乡镇通公公路率达达98.54%，建制制村通公公路率达达88.15%，分别别比20006年年增长00.244和1.75个个百分点点。20006年年年初，“五纵二横”鲜活农产品运销“绿色通道”已经初步形成，覆盖全国31个省(区、市)，直接连通29个省会城市、总里程达
27、2.7万公里，已有28个省份出台了地方“绿色通道”政策，提高了运销效率、减免了通行费用，为农产品物流顺利开展奠定了坚实基础。前瞻产业研研究院数数据显示示：20011年年，我国国农产品品物流总总额超过过2.33万亿元元，比220100年增长长4.55%；220122年，我我国农产产品物流流总额再再创新高高，突破破2.44万亿元元。虽然然我国农农产品物物流总额额不断增增长，然然而，我我国农产产品物流流总额占占社会物物流总额额的比重重却一直直呈现下下降趋势势，这说说明，中中国农产产品物流流的重要要地位还还没有完完全建立立，中国国农产品品物流还还具有较较大的发发展空间间。 农产品品物流作作为我国国现代
28、物物流发展展的一个个分支，作作为带动动我国农农村经济济发展的的一个新新的利润润增长点点，得到到了党和和国家级级科研机机构的高高度重视视。“十十一五”规规划明确确了物流流业的产产业地位位，提出出了发展展农产品品物流，发发展农村村经济，建建设社会会主义新新农村的的宏伟目目标。四、 营销策略本公司依托托于国家家农产品品现代物流流工程技技术研究究中心，顾顾客可以以借助于于大量的的信息资资源，寻寻找自己己的客源源和销售售地，从从而将农农产品以以一个比比较合理理满意的的价格进进行交易易。我们们将大力力发展我我们的线线上服务务，建立立一个第第三方的的电商服服务平台台，我们们能更好好、更快快、更便便捷的服服务
29、于客客户。我我们将采采取一系系列的销销售策略略来促进进公司的的良性发发展。（一）以客客户为导导向，建建立与客客户的长长期合作作关系1、准准确进行行市场细细分和定定位，实实施差异异化策略略。关系系营销并并不适用用于所有有客户，而而且根据据“二八八”原则则，即880%的的企业利利润通常常是由220%的的客户所所提供的的，因此此我们需借借助对顾顾客终身身价值的的分析来来细分顾顾客市场场，实施施差异化化的营销销策略，从从而实现现单位成成本收益益最大化化，保证证关系的的可持续续性发展展。2、创造更更多顾客客价值，赢赢得客户户满意。首首先要识识别各个个客户不不同的物物流需求求，满足足其个性性化的需需要。其
30、其次。要要不断提提高物流流服务质质量，赢赢得客户户满意。坚坚持以客客户需求求为导向向，积极极在企业业内部推推行全面面质量管管,加强与与客户的的沟通，从从经济上上、心理理上赢得得客户的的满意和和信任。3、构建多层次客户关系体系，维护客户忠诚。首先，物流企业与客户间形成一种经济关系，以此关系为核心发展客户的方式，可以促进客户重复购买，是营造客户忠诚度的基础。其次，社会关系。如建立多种形式的客户俱乐部或邀请客户参加企业定期举办的各种社会联谊活动等。在提供客户优质物流服务的同时将其纳入物流企业的特定组织或活动中，使企业与客户保持更为紧密的社会联系，增加客户对企业的信任和忠诚度。最后，结构性关系。充分利
31、用自身专业知识和经验优势，帮助客户完成从物流战略策划、资源整合、管理体系建立、流程优化、人员培训、计划管理等一体化的物流服务，谋求构建与客户的战略性合作伙伴关系。紧密而良好的结构关系将加大现有客户的转移成本，同时增加潜在客户的转移收益。（二）改善善企业內部部营销企业业向客户户提供优优质物流流服务，建建立与客客户的良良好合作作关系归归根结底底都要依依靠员工工的努力力去完成成，注重内内部关系系的营销销。首先，建建设以不不断增强强客户满满意度为为核心内内容的企企业文化化，让所所有员工工了解到到自己的的工作与与企业客户户满意度度的构建建密切相相关，所所有员工工都要努努力为增增强客户户满意度度而做出出贡
32、献。其次，提高所有员工参与客户满意度创建的意愿。企业必须将创建和增强客户满意度的状况作为员工绩效衡量的重要标准；设计能够真正满足员工需要的激励方案；树立员工对管理层的信任等。最后，增强员工赢得顾客满意度的能力，组织员工参加公司或其他团体组织的物流知识和技能的培训等；为员工，尤其是一线员工提供各种必要的高质量的内部支持；向员工授权，使其有权利自主处理某些物流服务问题，特别是处理服务过程中的突发事件等。随着物流经济的发展，物流需求将越来越倾向于“一站式”“全球化”方向发展，这种不断提高的多样化的客户需求使得任何一家物流公司都无法凭借单个的力量长久地保持竞争优势。我们应注意以下问题：第一，奉行双赢原
33、则，确保双方都能够享受通过合作产生的利益增量。第二，彼此的信任是真诚合作的前提条件。第三，公平对待各类利益相关者。第五，理解与沟通是持久合作的保证。最后，慎重选择合作伙伴。我们特别注重与所有利益相关者的沟通和交流。在营销过程中不仅仅提出承诺，更重要的是追求双方互利的交换与承诺的实现，从而有利于协调矛盾、融洽感情，培养忠诚度高的客户，增强企业长期赢利能力。此外，物流企业应努力构建与客户以外的相关主体进行有效沟通的条件和模式，使企业能够及时了解物流市场宏观及微观环境的变化，保持清醒的意识，不断提高自己的竞争力，使企业的竞争优势保持可持续性发展。五、 财务分析融资（1）合理理确定资资金需求求量，努努
34、力提高高筹资效效率。 （2）研究究投资方方向，提提高投资资效果。 （3）适时时取得资资金来源源，保证证资金投投放需要要。 （4）合理理安排资资本结构构，保持持适当的的偿债能能力。使使分险小小，成本本低。 （5）遵守守国家有有关法规规，维护护各方合合法权益益。 A、国国家财政政资金：是国家家对企业业的直接接投资或或税前还还贷、减减免各种种税款形形成的。 B、银银行信贷贷资金：是银行行对企业业的各种种贷款。 C、非非银行金金融资金金：是保保险公司司、证券券公司、信信托投资资公司、租租赁公司司等提供供的各种种金融服服务。 D、其其它企业业资金：企业间间相互投投资、商商业信用用形成的的债权、债债务资金
35、金。 E、居居民个人人资金：形成民民间资金金来源渠渠道。 F、企企业自留留资金：企业内内部形成成的资金金，如，公公积金和和未分配配利润。 租金仓库500000元/月(300平平方米)车库2000元元/月(50平方方米)办公室3000元元/月(50平方方米)设备空调700000元电脑700000元软件500000元其它设备1000000元固定资产40000000元应付工资第一年4225000元/月，每每年以55%的比比例增加加预计广告费费150000元/月办公用品2000元元/月公益费用从第二年开开始在利利润中提提1%作为为公益金金注：固定资资产按五五年分摊摊，无残残值；固固定资产产费作为为待摊
36、费费用，按按两年分分摊，无无残值。1、2014上半年预期损益表月报表-单位 ：（万元 ）1月2月3月4月5月6月主营业务收收入659870759080减：主营业业务成本本45.568.64952.56356主营业务税税金及附附加5.858.826.36.758.17.2主营业务利利润13.65520.38814.715.75518.916.8减：营业及及管理费费用13.414.513.613.814.414利润总额0.255.881.11.954.52.82、20014下下半年预预期损益益表月报报表-单位位（万元元）7月8月9月10月11月12月主营业务收收入8287105115100110减
37、：主营业业务成本本57.460.973.580.57077主营业务税税金及附附加7.387.839.4510.35599.9主营业务利利润17.22218.27722.05524.1552123.1减：营业及及管理费费用1414.11515.314.614.8利润总额3.224.177.058.856.48.33、20114上半半年资产产负债表表月报表表-单位（万万元）1月2月3月4月5月6月货币资金185.331191.993186.992188.221191.339189.882待摊费用0.830.830.830.830.830.83固定资产：固定资产原原价202020202020减：累计
38、折折旧0.330.6611.331.662固定资本净净值19.66619.3331918.66618.33318资产总计255.885287.555260.665265.445279.885270.225应付工资4.254.254.254.254.254.25未交税金5.858.826.36.758.17.2实收资本200200200200200200盈余公积0.030.590.10.20.450.28未分配利润润0.225.2911.754.052.52权益合计200.225205.888201.11202204.55202.88负债及权益益合计255.885287.555260.66526
39、5.445279.885270.2254、20014年年下半年年资产负负债表月月报表-单单位（万万元）7月8月9月10月11月12月货币资金190.66189.119196.112213.111193.229202.112存货63.14469.880.373.579.280.5待摊费用0.830.830.830.830.830.83流动资金合合计254.557259.882277.225287.332273.332283.445固定资产原原价202020202020减：累计折折旧2.332.6633.333.664固定资本净净值17.66617.3331716.66616.33316资产总计2
40、72.223277.115294.225304.11289.665299.445应付账款57.460.973.580.57077应付工资4.254.254.254.254.254.25未交税金7.387.839.4510.35599.9负债合计69.03372.98887.295.25583.25591.155实收资本200200200200200200盈余公积0.320.420.710.890.640.83未分配利润润2.883.756.347.965.767.47权益合计203.222204.117207.005208.885206.44208.33负债及权益益合计272.223277.1
41、15294.225304.11289.665299.4455、20114-220188年预期期损益表表-单位（万万元）第一年第二年第三年第四年第五年主营业务收收入10771507.82110.922427.562791.69减：主营业业务成本本753.991055.46144777.64416.999.2991954.18主营业务税税金及附附加96.933135.77189.998218.448251.225主营业务利利润226.117316.664443.33509.779586.226减：营业及及管理费费用171.55188.665207.55223.226232.883利润总额54.67
42、7127.999235.88286.553353.443所得税0077.81194.555116.663净利润54.677127.999157.999191.998236.886、20014-20118年现现金流量量表-单位位（万元元）第一年第二年第三年第四年第五年销售商品收收到的现现金10771507.82110.922427.562791.69现金收入小小计10771507.82110.922427.562791.69购买商品支支付现金金(753.9)(10555.4)6(14777.644)(16999.299)(19544.188)支付给工人人现金(51)(53.555)(56.223
43、)(59.004)(62)其他与经营营活动有有关有现现金支出出(217.43)(270.8)(419.06)(477.25)(538.72)现金支出小小计(10222.333)(13799.811)(19522.933)(22255.588)(25544.899)经营活动产产生的现现金流量量净额54.677127.999158.999191.998236.88购买固定资资产所支支付的现现金(4)(4)(4)(4)(4)现金流量净净增加额额50.677123.999154.999187.998232.887、20014-20118年资资产负债债表-单位位（万元元）第一年第二年第三年第四年第五年货币资金148.117168.991202.111227.887260.555存货80.591919191待摊费用1010000流动资产合合计238.667269.991293.111318.887351.555固定资产原原价2020202020减：累计折折旧48121620固定资产净净值1612840资产总计254.667281.991301.111322.887