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1、 沿海集团 作业指导书 行政板块名称档案管理目录索引编号AG301编制/修改审核审批页码第 19 页 共 19 页版本一、财务类子目录（C）：1、内部收发及备查（N）：1）账簿：a、银行账账b、现金账账c、总账d、明细账账e、销售账账f、记账凭凭证g、销售台台账2）报表：a、成本差差异分析析表b、内部报报表c、外部报报表d、日报表表e、对账单单与调节节表f、往来确确认单g、代收代代付记录录表h、代垫费费用记录录表3）财产：a、申请与与批复b、固定资资产c、低值易易耗品d、财产保保险e、评估报报告4）工程成成本：a、拆迁成成本b、桩基成成本c、地下室室成本d、土建成成本e、装修成成本f、奖金g、
2、购货成成本h、CS001CC003表i、施工成成本计划划5）财务成成本：a、美元借借款b、港币借借款c、人民币币借款d、按揭贷贷款6）销售成成本：a、广告成成本b、售楼合合同c、售楼成成本d、租赁成成本e、代理费费f、奖金7）行政、人人事：a、费用预预算b、租房合合同c、工资发发放8）内部收收发文：a、总裁办办公室b、地区总总经理c、本地区区各项目目公司d、财务制制度e、财务规规定f、用款联联签g、其他项项目公司司2、外部收收、发文文（W）：1）政府文文件：a、申请与与批复b、政府规规定c、政府通通知2）银行：a、贷款登登记b、银行开开户登记记c、印鉴登登记3）审计报报告a、申请报报告b、自查
3、报报告c、会计年年审d、财政登登记。4）外管：a、申请报报告b、自查报报告c、外汇年年审d、外汇登登记e、外债登登记5）税务：a、申请报报告b、自查报报告c、税务年年审d、税务登登记e、购发票票证f、发票存存底g、收据存存底6）其他：二、工程类类子目录录（G）： 1、内内部收发发及备查查（N）：1）用地拆拆迁：a、预算b、合同c、内部审审核审批批d、进度付付款审批批e、变更f、现场日日记g、决算2）设计：a、地质勘勘察报告告b、地质勘勘察合同同c、设计合合同d、往来函函件3）前期工工作：a、规划管管理b、各种配配置c、土地估估价d、各种增增容e、红线图图4）桩基与与地下室室：a、概算b、工程图
4、图纸c、预算d、招标文文件e、施工组组织设计计f、工程合合同g、工程纪纪要h、监理合合同i、工程日日志j、变更通通知k、现场经经济签证证l、验收记记录m、质量抽抽查记录录n、内部审审核审批批o、进度付付款审批批p、施工进进度表q、成本控控制r、往来函函件s、决算5）土建： a、概概算b、工程图图纸c、预算d、招标文文件e、施工组组织设计计f、工程合合同g、工程纪纪要h、监理合合同i、工程日日志j、变更通通知k、现场经经济签证证l、验收记记录m、质量抽抽查记录录n、内部审审核审批批o、进度付付款审批批p、施工进进度表q、成本控控制r、往来函函件s、决算6）装修及及设备安安装： a、概概算b、工程
5、图图纸c、预算d、招标文文件e、施工组组织设计计f、工程合合同g、工程纪纪要h、监理合合同i、工程日日志j、变更通通知k、现场经经济签证证l、验收记记录m、质量抽抽查记录录n、内部审审核审批批o、进度付付款审批批p、施工进进度表q、成本控控制r、往来函函件s、决算7）设备（按按项设档档）：a、报价单单b、申请及及批复c、购货合合同d、付款记记录e、质量验验收记录录f、入库出出库记录录g、往来函函件h、附件清清单i、技术资资料j、产品合合格证明明8）材料（按按项设档档）：a、报价单单b、申请及及批复c、购货合合同d、付款记记录e、质量验验收记录录f、入库出出库记录录g、往来函函件h、技术资资料i
6、、产品合合格证明明9）成本质质量：a、CS000CC003表b、施工成成本计划划c、成本统统计表d、工程成成本分段段经济分分析报告告10）内部部收发文文：a、地区总总经理b、总裁办办公室c、本地区区各项目目公司d、集团工工程制度度e、项目工工程制度度f、其他项项目公司司g、工程用用款联签签 2、外外部收、发发文（WW）：1）政府文文件：a、申请与与批复b、政府规规定c、政府通通知2）审批审审核：a、消防审审核b、防震审审核c、专业审审核3）许可证证：a、规划许许可证b、建设许许可证c、施工许许可证4）其他往往来：a、往来收收文b、往来发发文三、行政类类子目录录（R）： 1、内内部收发发及备查查
7、（N）：1）决议纪纪要类：a、董事会会决议b、会议纪纪要c、集团决决定2）管理制制度：a、集团管管理制度度b、项目管管理制度度c、补充管管理规定定d、岗位职职责e、工资指指引3）考核资资料：a、年度会会资料b、季度会会资料c、工作控控制点d、资金说说明4）内部收收发文：a、集团总总部各部部门b、总裁办办公室c、地区总总经理d、地区各各部门5）行政：a、申请批批复b、车辆管管理c、宿舍管管理d、财产管管理e、书籍管管理f、通知及及备忘记记录g、行政报报告。h、假日及及福利安安排i、贺年、年年历记录录j、印鉴管管理6）人力资资源：a、人事工工资档案案b、工作交交接c、工资报报表及考考勤d、培训记记
8、录e、通知及及备忘录录f、任免通通告及调调动g、招聘资资料h、申请批批复i、人事报报表h、人事合合同7）行政类类合同协协议 2、外外部收、发发文（WW）：1）政府文文件：a、政府政政策b、政策函函件c、申请批批复2）法律诉诉讼：a、诉讼资资料b、律师意意见书c、判决书书3）公司筹筹建资料料：a、项目建建议书b、可行性性报告c、资金预预算d、公司合合同章程程e、董事会会纪要f、土地权权益资料料4）公司营营业资料料：a、营业执执照b、批准证证书c、税务登登记d、开工报报告e、预售批批文f、外汇登登记g、海关登登记h、资质证证明i、土地证证j、贷款证证k、企业代代码证5）保险：a、员工保保险b、财产
9、保保险6）其他：a、其他单单位往来来四、销售类类子目录录（X）： 1、内内部收发发文及备备查（NN）：1）市场调调研：a、市场调调查报告告b、营销策策划报告告c、广告策策划报告告2）销售统统计表：a、销售日日报表b、销售月月报表c、代收代代付统计计表d、代垫费费用统计计表e、交款情情况统计计表f、银行按按揭统计计表g、其他统统计表3）内部审审批：a、价格审审批b、佣金审审批c、奖金审审批d、面积测测算审批批e、费用审审批f、付款方方式审批批4）内部收收发文：a、总裁办办b、策划公公司c、易建科科技d、项目内内部e、其他项项目f、项目制制度g、集团制制度（流流程）5）客户档档案（按按单元设设立）
10、：a、认购书书b、销售合合同c、装修合合同d、公证书书e、按揭合合同f、付款记记录表g、代收代代付记录录表h、变更合合同i、付款催催款通知知记录表表j、封顶通通知书k、交接通通知书6）合同：a、出租合合同b、中介合合同c、广告合合同7）纪要、记记录：a、会议纪纪要b、销售案案例c、其他记记录8）销售管管理：a、售楼平平面图b、空置房房配套记记录c、出租配配家私记记录 2、外外部收、发发文（WW）：1）申请报报告：a、政府报报告b、公证申申请2）售楼文文件（历历次公历历本）：a、订价单单b、认购书书c、合同书书d、付款方方式e、管理公公约3）客户通通知单：a、催款通通知书样样本b、封顶通通知书样样本c、付款通通知书样样本d、交楼通通知书样样本e、通知书书汇总表表4）政府收收文：a、政府售售楼政策策b、政府函函件或通通知c、政府批批文5）法律文文件：a、法律意意见书b、诉讼文文件c、客户信信函及处处理6）其他往往来：a、其他单单位业务务往来b、客户信信函及处处理