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1、第一节 项目资金管理流程及相关表格项目资金管管理流程编号事项经办部门审批人流转文件归档人1工程款项支支付、安全全文明施工工费工程部顺序审批技术部采招部办公室财务部工程总监、分分管副总经经理总经理支付审批表表及相关证证明资料办公室2投标保证金金退回采招部顺序审批（个个工作日）技术部工程部办公室财务部工程总监、分分管副总经经理总经理投标保证金金回执和财财务收据办公室3履约保证金金和低价风风险金退回回工程部顺序审批（个个工作日）技术部采招部办公室财务部工程总监、分分管副总经经理总经理支付审批表表办公室支付审批表表表： 编号：项目名称支付单位支付款项后附资料合同编号总 价已付工程款款本次付款额额付款条
2、件经办部门意 见相关部门意 见公司领导意 见履约保证金金（低价风风险金）支支付审批表表表： 编号： 项目名称支付单位合同编号合 同 价价后附资料金额履约情况 经办部门意 见相关部门意 见公司领导意 见质量保修金金支付审批批表表： 编号： 项目名称施工(供货货)单 位验收日期质保期限到期日期工 程结算总价保修金额已付保修金金 额额本次支付保修额工 程质保情况经办部门意 见相关部门意 见公司领导意 见第二节 项目设计管管理相关表表格（表格附后后）图纸会审纪纪要表： 编号： 第 页页 共 页 会议名称主持人地 点时 间参加单位及及人员：（签到表附附后）会签栏技术交底纪纪要表： 编号： 第 页 共共
3、页工程名称时 间地 点参加单位及及人员（签签到表附后后）：会议内容：会签栏监理单位：（单位公章章）设计单位：（单位公章章）施工单位：（单位公章章）工程部:技术部:公司领导： （单位公章章） 年年 月 日 本表分分送施工单单位、监理理单位、设设计单位、相相关部门及及办公室存存档。41工程图纸资资料清单序号图纸名称份数收图时间发放单位（部门）发放份数发放时间签收人备注登记人：设计变更清清单 序号编号变更概要变更原因签发时间备注123456789登记人：第三节 工程招投标标管理相关关表格（表格附后后）会议纪要表： 编号： 第 页 共共 页 会议名称主持人地 点时 间参加单位及及人员：（签到表附附后）
4、会签栏文件审批表表表： 编号：项目名称简要内容经办部门意 见相关部门意 见公司领导意 见招标文件审审批表表： 编号：项目名称 招标内容 投标单位资 质 招标方式 估算标的 招标概况招标工作小组意见招标领导小组意见招标答疑审审批表表： 编号：项目名称简要内容部门意见领导意见甲供材料设设备采购计计划表表： 编制制时间： 年 月 日单位名称：序号物资名称型号规格、技技术参数数量单价（万元）预算总价（万元）完成招标时时 间到货时间123 456会签栏经办部门：相关部门：公司领导：（公章）第四节 工程合同管管理流程及及相关表格格编号事项发起人审批人（审审批时限要要求）流转文件归档人12345678910
5、111合同金额 5 万万元采招部顺序审批（个个工作日）合同审批表表、合同文文本办公室采招部技术部工程部办公室财务部工程总监、分分管副总经经理总经理2合同金额5 万元元、20000万元顺序审批（个个工作日）采招部技术部工程部法务人员办公室财务部工程总监、分分管副总经经理总经理董事长3合同金额20000万元顺序审批（个个工作日）采招部技术部工程部法务人员办公室财务部工程总监、分分管副总经经理总经理董事长注: 1、合同签签批流转过过程中，对对招标文件件中约定的的格式文本本、内容进进行修改的的，相关人人员必须在在审批意见见栏中予以以书面说明明，对合同同条款实质质性内容进进行变更的的，需由发发起人召集集
6、相关部门门进行讨论论确定是否否修改。2、合同签签订日期应应以内部合合同审批完完成日期为为准，由办办公室统一一负责填写写。3、合同同签订份数数为十二份份，两正十十副，交施施工单位（供供货单位）一一正六副（含含代理单位位及备案各各一份），办办公室存档档一正一副副，采招部部保存一份份。合同审批管管理流程合同审批表表表： 编号：工程名称合同编号施工(供货货)单 位合同简要内容主要应应包括合同同价款、工工（供货）期期、付款方方式、质保保期、违约约责任等。经办部门意 见相关部门意 见公司领导意 见合同管理台台帐表： 第 页共共 页序号合同种类合同编号合同名称履约单位合同金额生效时间终止时间履约情况1234
7、56789制表人： 第五节 工程变更管管理相关表表格（表格附后后）工程变更审审批表表： 编编号： 第 页 共 页页提出部门经办人发起日期年 月 日变更事项变更原因（依据）变更部位现状收文编号签收人签收日期年 月 日相关部门意 见造价变动情 况公司领导审定意见工程变更通通知表： 编编号： 第 页 共共 页工程名称致 根据合同同文件规定定，现要求求你单位完完成以下工工程：本次变更工工程完成后后，如涉及及到返工、隐蔽工程程、新增单价价，你方应应按规定及及时填报工程程联系函，报我方方确认。会签栏监理单位：（单位公章章）工程部：技术部：采招部：公司领导： （单位公章章） 年年 月 日本表分送施施工单位、
8、监监理单位、办公室存档及各会签部门。工程通知函函表： 编编号： 第 页 共 页工程名称致 ：会签栏监理单位:（单位公章章）工程部:技术部:采招部：公司领导：（单位公章章）年 月月 日本表分送施施工单位、监监理单位、办公室存档及各会签部门。工程变更实实施确认表表表： 编号号： 第 页 共 页项目名称工程变更通通知单编号号变更部位实实施情况备注监理单位意 见 单位位公章： 确认认时间：部 门复核意见公司领导意 见 （盖章）工程变更通通知登记台台帐表： 第 页页 共 页序号日期类型编号简要内容施工单位工程签证单单登记台帐帐 表： 第 页 共共 页序号日期类型收文编号施工单位编编号简要内容施工单位第六
9、节 工程签证管管理相关表表格（表格附后后）工程签证审审批单表： 编号： 第 页页 共 页收文编号签收人签收日期年 月 日 工程名称 文件名称施工(供货货)单 位公司领导阅批意见相关部门意 见公司领导审定意见工程签证回回复意见表表表： 编号： 第 页 共共 页收文编号施工单位送送审编号 回复意见 （盖盖章）工程材料设设备价格询询价表表： 编号： 第 页 共 页项目名称签证单位询价小组成成员：询价内容会签栏第七节 工程施工管管理流程及及相关表格格编号事项发起人签批人流转文件归档人1234561甲供材料供货单位签批顺序（个个工作日）甲供材料设设备报验移移交单办公室工程部技术部监理单位施工单位工程总监
10、分管副总经经理2甲控乙供材材料设备品品牌更换申请更换后后所使用的的品牌为推推荐品牌施工单位签批顺序（个个工作日）施工单位提提交的申请请报告监理单位结算工作小小组-签批顺序（个个工作日）申请更换后后所使用的的品牌非推推荐品牌监理单位结算工作小组结算领导小组-注: 1、甲供材材料设备报报验移交单单中供货单单位、监理理单位、接接收施工单单位、建设设方都应加加盖公章。2、涉及品品牌更换的的申请报告告，办公室室接收后按按文件阅办办单的流程程处理。甲供、甲控控乙供材料料管理流程程甲供材料登登记台帐表： 编编号： 第第 页 共 页页序号日期报验移交单单编号材料名称规 格单 位数 量单价(元)合价(元)供货单
11、位甲供材料设设备报验移移交单表： 编号号： 第 页 共 页工程名称致_(监理单位位、建设单单位)： 清清单所列工工程材料设设备已经到到货，请会会同相关部部门及单位位设按合同及有关关标准规范范要求予以以验收、批准使用用并办理移移交手续。名 称规 格单 位数 量单价(元)合价(元)备注备品备件附件：1、生生产合格证证 份，2、复试试/检验报报告 份，3、准用用证 份，4、商检证证 份，5、材材料设备详详细清单 份，6、其其他 份。供货单位（签签章）： 经办人人： 日期期：验收及移交交意见：会签栏监理单位：（单位公章章） 年 月 日接收单位：（单位公章章） 年 月 日日相关部门：公司领导：（单位公章
12、章）年 月 日本表分送供供货单位、接接收单位、监监理单位、建建设单位相相关部门存存档。工程名称时 间地 点参加单位及及人员（签签到表附后后）：会议内容：主要应包包括本期完完成的主要要工作、下下期的工作作计划、存存在的主要要问题及改改进措施、需需协调和统统一口径的的事项、会会议明确事事项、其他他讨论的议议题等。会签栏监理单位：（单位公章章） 年 月 日工程部：技术部：公司领导： （公章） 年 月 日 工程例会会会议纪要要表： 编号号： 第 页 共 页 本表分送施施工单位、监监理单位、各各相关部门门及办公室室存档。专题工地会会议纪要表： 编号号： 第 页页 共共 页工程名称时 间地 点参加单位及及
13、人员（签签到表附后后）：会议内容：会签栏监理单位：（公章）施工单位 （公公章） 相关部门：公司领导： （单单位公章） 年 月 日本表分送施施工单位、监监理单位、办办公室存档档。施工管理日日记 年 月 日 天天气：上午午 下午 工程名称施工单位监理单位主要施工情情况：施工检查及及问题处理理情况：其他：管理人员： 记录：工程竣工初初验表项目名称设计单位监理单位施工单位开工日期验收日期验收内容存在问题整改期限验收意见会签栏施工单位：（单位公章章）年 月 日监理单位：（单位公章章）年 月 日设计单位：（单位公章章）年 月 日 建设单位：（单位公章章）年 月 日表： 编号： 第 页页 共 页第八节 工工
14、程结算管管理相关表表格项目结算管管理流程编号事项发起人审批人（审审批时限要要求）流转文件归档人1231项目结算总总价500万元采招部顺序审批（个个工作日）结算审批表表、结算报报告综合部结算工作小小组成员工程总监、分分管副总经经理2项目结算总总价50万元元顺序审批（个个工作日）结算工作小小组成员结算领导小小组成员注：工程结结算审核定定案确认书书签署后77日内，审审价单位需需提交完整整的工程结结算审核报报告及其它它应当提交交的有关成成果文件。工程项目结结算送审须须知1、为加强强对送审资资料的控制制，要求承承包人严格格按以下内内容准备送送审资料：分册装订订整齐，编编制目录，编编制页码，复复印件清晰晰
15、，加盖有有关部门的的确认和批批准印章，资资料必须齐齐全，签字字手续必须须完备，送送审资料的的合法性、真真实性必须须得到有关关部门的确确认和批准准后才能送送审。结算算资料的组组成内容详详附后的结结算资料交交接单。2、工程结结算书按合合同价加增增减变更和和合同约定定的其它可可在结算中中调整的价价款（暂定定合同价除除外）进行行编制。在在编制过程程中，对发发生变更的的内容根据据索赔依据据分类，列列标题写明明主要工作作内容，再再逐项计算算量价，每每个变更内内容要求有有分部分项项清单计价价小计，变变更依据与与该项目计计算书要求求一一对应应编制，最最后形成分分部分项清清单计价汇汇总表，统统一计取费费用。不能
16、能直接套用用的综合单单价的新增增项目要有有组价分析析表。3、承包人人项目负责责人、对帐帐人员须持持授权委托托函，参加加结算核对对工作，并并对工程结结算审核事事宜代表公公司行使相相应权利，并并对签字认认可的成果果负责。4、承包人人必须于 年 月月 日前将完完整的结算算资料移交交给发包人人，否则在在审结前发发包人按施施工合同约约定不予支支付任何工工程款。发包人： （盖章） 年年 月月 日 承包人：（盖章）年 月月 日结算资料交交接单 ：为进行工程程结算审核核，我单位位于 年 月 日将 工程的的下列资料料（一式三三份）交给给贵单位。请请查收!序 号资 料 名 称页数具体要求1发标时施工工图施工图必须
17、须是蓝图，不不得使用计计算机所出出图纸的复复印件；蓝蓝图版本须须同预算（标标底）编制制时同一版版本，如为为网上发布布电子版招招标图纸，三三者版本应应当一致。2竣工图竣工图必须须是蓝图，不不得使用计计算机所出出图纸的复复印件；利利用施工图图改绘竣工工图，必须须标明变更更修改依据据；凡施工工图结构、工工艺、平面面布置等有有重大改变变，或变更更部分超过过图面1/3的，应应重新绘制制竣工图；不同幅面面的工程图图纸应按技技术制图复复制制图的的折叠方法法（GBB/106609.3389）统统一折叠成成A4幅面面，图标栏栏露在外面面，并按专专业分装；竣工图必必须经监理理单位、发发包人审核核签字盖章章。3工程
18、招标文文件、招标标答疑文件件一份必须为为原件，其其他两份可可为复印件件4施工合同及及相应补充充协议一份必须为为原件，其其他两份可可为复印件件5经批准的开开工报告、工工期延期联联系单一份必须为为原件，其其他两份可可为复印件件6工程变更通通知分专业按编编号顺序装装订成册；一份必须须为原件，其其他两份可可为复印件件7工程通知函函分专业按编编号顺序装装订成册；一份必须须为原件，其其他两份可可为复印件件8图纸会审纪纪要可为复印件件，结算审审核时与发发包人原件件核对。9会议纪要可为复印件件，结算审审核时与发发包人原件件核对。10经批准的施施工组织设设计或施工工方案一份必须为为原件，其其他两份可可为复印件件
19、11工程签证单单、洽商单单等分专业按编编号顺序装装订成册；一份必须须为原件，其其他两份可可为复印件件12工程预算书书、标底、投投标报价书书(含技术术、商务标标文件)一份必须为为原件，其其他两份可可为复印件件13工程量计算算书书写整齐，字字迹清楚，按按编号装订订成册。可可为复印件件14竣工结算书书必须由法定定代表人授授权委托代代理人或项项目经理签签字、加盖盖合同主体体单位公章章、相应专专业编制人人员签字并并加盖执业业专用章。（发发包人要求求提供电子子文档时，尚尚应提供电电子文档）。结算书编制应按变更联系单（或签证单）逐条逐项编制，并列明变更内容摘要。15工程竣工验验收资料一份必须为为原件，其其他
20、两份可可为复印件件16询标记录可为复印件件17隐蔽工程验验收资料与工程结算算相关的隐隐蔽工程验验收记录，一一份必须为为原件，其其他两份可可为复印件件18中标通知书书一份必须为为原件，其其他两份可可为复印件件19其它影响有有关工程造造价资料移交单位经经办人： 接收收单位经办办人： 工程项目结结算承诺书书：为严格工程程结算管理理,确保工工程结算的的准确性，本本公司承诺诺：1、本公司司于 年 月 日向贵司司报送的 项项目结算资资料是真实实、合法、完完整，无漏漏报的，如如有漏报本本公司将承承担相应责责任，并承承诺不再补补报。2、本工程程结算误差差率将控制制在 55% 以内内。如果误误差率超过过 5%
21、，本公司司同意按贵贵司与 造价咨询询公司签订订的工程程结算审核核咨询合同同中约定定的条款支支付审核追追加费，审审核追加费费由贵司直直接从工程程结算款中中扣除直接接支付给造造价咨询公公司。3、项目负负责人、对对帐人员：姓名资格证书联系电话备注项目负责人人土建、装饰饰审核人安装审核人人市政、园林林审核人以上人员一一经确定中中途不得无无故更换，并并对每日已已核对认可可的量价进进行签字确确认。 承诺方： （单位盖盖章） 年 月 日日工程结算审审核工作计计划序号工作事项节节点计划完成时时间阶段工期(日历天)配备人员备注1资料完整性性审查2初审报告提提交3初审报告复复核调整4完成审核定定案5出具审核报报告6总工期建设工程咨咨询实施方方案工程名称工程概况单位名称工作目标依据及标准咨询方式项目人员配配置姓名资格证书联系电话项目负责人人土建、装饰饰审核人安装审核人人市政、园林林审核人质量目标进度计划争议处理措施咨询单位意见 咨询单位（签签章）： 年 月月 日日 建设单位意见 建设单位（签签章）:年 月月 日日工程结算审审批表表： 编号：项目名称结算单位合同质量实际质量质量违约金金合同工期实际工期工期违约金金合同金额合同价基础础上增(减)工工程款送审工程款款核增(减)工程款结算总价款款其中赶工费费应扣款项应扣代垫水水电费其它违约金金其 它已付工程款款应扣保修金金结算后应付付款工程和资料料交接情况