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1、 中国某投资资控股公司司物流管理理办法目 录第一章 总总则2第二章 职责划分4第三章 采采购计划和和实施6第四章 采采购监控8第五章 供供应商管理理9第六章 运运输商管理理11第五章 附则13第一章 总总则第一条 目的为了加强中中国某国际际投资控股股发展有限限公司河北北事业部的的物流管理理，规范下下属公司相相关部门物物流管理过过程,保证经营营活动的正正常持续供供应，加速速资金周转转，降低采采购成本和和运输成本本，整合资资源以达到到规模效益益，特制订订本管理办办法。第二条 适用范围本管理办法法适用于河河北事业部部、下属公公司有关采采购管理部部门。第三条 原则1. 根据经营需需要作好货货物采购工工
2、作和运输输工作，保保障各项物物资的连续续供应；2. 在保障供应应的前提下下，选择优优质货物，确确保采购货货物的质量量合格；3. 开拓货源基基地，优化化供应渠道道，合理选选择供应商商，与其形形成战略伙伙伴关系，降降低采购成成本；4. 开拓运输渠渠道，优化化组合，合合理选择运运输商，与与其形成长长期合作关关系，互惠惠互利，降降低运输成成本；5. 实行公开招招标、比价价采购，杜杜绝采购活活动的违规规、违法及及暗箱操作作。第四条 主要内容本管理办法法的主要内内容包括物物流管理工工作职责的的划分、采采购计划的的制定、采采购计划的的实施、采采购过程的的监控、供供应商的管管理、运输输商的管理理；第五条 管理
3、思路（一） 对于生产用用的大宗的的原料、燃燃料的采购购，由河北北事业部采采购部统一一确定供应应商、运输输商；由各各下属公司司采购供应应管理部门门负责采购购的具体执执行；（二） 对于非大宗宗物品的采采购，由下下属各公司司在河北事事业部采购购部的指导导下，自行行组织采购购。第二章 职职责划分第六条 各部门职责责（一） 河北事业部部采购部1. 负责建立健健全河北事事业部的物物流管理制制度；2. 负责供应商商的选择，包包括供应商商信息的收收集、资质质评价、招招投标、合合同谈判、供供应商的评评价等等；3. 负责国内的的运输管理理，包括运运输商信息息的收集、资资质评价、合合同谈判、运运输商的选选择、运输输
4、商的评价价等等；4. 负责汇总制制定河北事事业部整体体采购计划划，并负责责生产用大大宗物资国国内的统一一采购工作作；5. 负责监督下下属各公司司权限范围围内采购工工作的执行行情况；6. 监督下属各各公司物资资的仓储管管理工作；7. 负责采购物物资的信息息统计工作作；8. 负责采购物物资市场行行情信息的的收集，开开展价格预预测；9. 负责对供应应商和运输输商工作的的监督检查查；10. 负责河北事事业部整体体的物流信信息的统计计管理工作作。（二） 河北事业部部下属各公公司的采购购供应管理理部门1. 负责在河北北事业部采采购部的指指导下，建建立健全本本公司的采采购管理体体系和相关关规定；2. 负责制
5、定本本公司的采采购计划；3. 负责组织本本公司权限限范围内采采购的组织织执行；4. 供应商管理理，其中对对于大宗原原料、燃料料供应商要要收集整理理其信息，上上报到河北北事业部采采购部，参参与供应商商选择和考考核，包括括供应产品品质量、速速度、价格格、数量等等等，同时时可以提出出改变供应应商的建议议及其理由由；对于非非大宗物品品供应商，要要自行负责责对这些供供应商进行行信息搜集集、整理、归归档，并组组织相关部部门和人员员对供应商商进行考核核评价以及及重新选择择。5. 运输商管理理：参与运运输商的选选择，在河河北事业部部采购部一一经确定了了运输商之之后，下属属各公司要要在确定的的运输商范范围内选择
6、择运输商，同同时负责对对运输商的的工作进行行监督，记记录，参与与对运输商商的考核评评价。与此此同时收集集运输商的的市场信息息，提出改改换运输商商的建议和和理由。6. 制定仓储管管理条例并并执行；7. 负责本公司司的物流信信息的统计计和上报工工作。第三章 采采购计划和和实施第七条 采购计划的的制定（一） 河北事业部部年度采购购计划的制制定；1. 河北事业部部下属各公公司考虑本本公司的资资源能力、生生产情况、财财务情况等等等多方面面因素，制制定本公司司的年度采采购计划，上上报河北事事业部采购购部；2. 河北事业部部采购部负负责审核各各公司上报报的采购计计划，与相相关部门企企业管理部部、财务管管理部
7、等共共同协商制制定河北事事业部的年年度物资采采购计划；3. 年度物资采采购计划作作为年度经经营计划的的一部分上上报某国际际审议批准准；4. 河北事业部部采购部负负责总裁办办公会审议议批准的年年度采购计计划下达执执行。（二） 月度采购计计划1. 事业部下属属各公司根根据自身的的生产需要要和年度采采购计划，制制定本公司司的月度物物资采购计计划上报到到河北事业业部采购部部；2. 河北事业部部采购部对对本事业部部下属公司司上报的采采购计划，以以年度经营营计划为依依据和指导导进行审议议批准；3. 各公司按照照经审议批批准的采购购计划组织织执行。第八条 采购计划的的实施（一） 大宗原料、燃燃料的采购购实施
8、对于大宗原原料、燃料料的采购由由河北事业业部采购部部统筹安排排。（大宗宗原料、燃燃料是指钢钢铁生产过过程中需要要的原材料料如铁矿石石、铁精粉粉等，燃料料主要指的的是消耗量量巨大的煤煤、油等等等）：1. 在每年年度度采购计划划制定以后后，河北事事业部采购购部负责收收集供应商商信息、资资质评价、一一次筛选、招招投标、协协议谈判等等环节，确确定河北事事业部物资资采购供应应商的选择择范围，其其中包括可可选供应商商清单、价价格、供应应量等，签签订采购协协议；2. 事业部下属属各公司采采购管理部部门负责具具体的采购购实施：根根据计划采采购时，要要在河北事事业部采购购部确定的的供应商清清单中进行行选择，然然
9、后按照采采购协议的的规定，与与供应商进进行协商，签签订采购合合同（在采采购合同签签订的过程程中，相关关财务部门门和审计部部门参与合合同评估）。3. 河北事业部部下属各公公司负责合合同的具体体实施，其其中需要由由我方承担担运输费用用的，各公公司采购供供应管理部部门在河北北事业部采采购部指定定的运输商商清单中进进行选择，与与运输商签签订运输合合同。（二） 对于非大宗宗的原料、燃燃料的采购购实施对于非大宗宗的原料、燃燃料的采购购由各公司司自行组织织实施。（主主要针对生生产过程中中小批量的的需要、机机器设备零零配件等等等，不能产产生规模效效益的物资资）1. 对于河北事事业部采购购部控制之之外的物资资采
10、购，由由各公司自自行组织进进行供应商商信息的收收集、资质质评价、确确定供应商商等；2. 各公司根据据总的生产产经营情况况和财务状状况制定采采购计划，开开展询价、比比价、价格格确认、进进行合同谈谈判等签订订采购合同同；3. 各公司负责责采购合同同的具体执执行，包括括运输商的的确定、过过程协调、收收货、验货货、入库登登记等等。第九条 采购货款的的支付采购货款按按照授权由由不同层级级的财务管管理部门按按照合同条条款规定的的时间统一一支付。第四章 采采购监控第十条 采购监控的的目的对采购活动动进行监控控，主要是是为了保证证河北事业业部的采购购相关规定定能彻底的的贯彻落实实、使采购购工作能规规范有序的的
11、开展，降降低采购成成本，避免免违法乱纪纪、危害公公司利益的的行为发生生。第十一条 采购监控的的对象采购监控涉涉及到采购购活动的全全过程，从从制定计划划、签订合合同、质量量验收、直直到货款支支付的每一一个环节。第十二条 采购监督的的方式对于采购监监督采取逐逐级监督的的方式，河河北事业部部采购部对对下属公司司采购活动动进行监督督。第十三条 采购监控的的途径监控途径由由行政监察察、财务审审计、制度度考核三管管齐下，确确保没有遗遗漏，形成成严密的监监督网。第五章 供供应商管理理第十四条 供应商管理理的目的该部分主要要是针对生生产用大宗宗原料、燃燃料的供应应商的确定定，对于零零星、小批批量的物资资供应商
12、由由各事业部部自行决定定，报河北北事业部采采购部备案案即可。供应商管理理的目的主主要是为了了实现规模模效益，降降低采购成成本，保证证采购物资资的稳定、持持续供应，与与供应商建建立战略伙伙伴关系。第十五条 供应商的确确定（一） 供应商信息息的收集供应商信息息的收集由由河北事业业部采购部部统一牵头头管理，下下属公司负负责提供供供应商信息息及推荐合合格供应商商；（二） 供应商资质质鉴定由河北事业业部采购部部根据掌握握的信息与与供应商取取得联系，确确认有关信信息，企业业的法人资资格、生产产规模等进进行第一次次筛选。（三） 供应商评审审河北事业部部采购部负负责组织采采购部门、质质量管理部部门、财务务管理
13、部门门、相关业业务部门等等有关人员员组成评审审小组，对对供应商的的货物价格格、质量、信信用等情况况进行全方方位的评审审，合格后后列入合格格供应商档档案，在以以后的采购购过程中，优优先考虑这这些供应商商。（四） 通过招投标标确定供应应商名单在合格供应应商名单确确定以后，由由河北事业业部采购部部组织开展展供应商的的招投标，通通过招投标标确定供应应商名单，供供应量、供供应价格范范围、订单单响应时间间等，签订订合作协议议，由河北北事业部高高层办公会会审议批准准。供应商名单单一经确定定，各公司司的大宗物物资的采购购只能在确确定的供应应商名单中中进行选择择，而不能能自行改变变供应商。第十六条 供应商的监监
14、督河北事业部部采购部不不定期对供供应商的合合同履行情情况进行调调查，出现现问题及时时解决，并并将调查结结果进行备备案存档。各公司相关关部门和人人员负责将将供应商的的合同履行行情况定期期（每月）撰撰写报告，上上报河北事事业部采购购部统一管管理。如果果在合作过过程中，出出现问题，及及时上报河河北事业部部采购部，协协调解决。同时，各公公司也要负负责收集新新的供应商商的信息，整整理上报河河北事业部部采购部，以以便于公司司及时发现现实力雄厚厚、合作条条件更加优优越的供应应商。在此此，各公司司采购部门门、相关部部门只有建建议权，而而没有决定定权。第十七条 供应商的考考核由河北事业业部采购部部负责组织织开展
15、对供供应商的考考核，每季季度进行一一次。考核内容包包括供应商商的响应时时间、产品品质量、价价格、供应应速度、供供应量、合合作态度、合合同履行的的彻底性等等等。考核人包括括河北事业业部采购部部、各公司司采购供应应部门、生生产部门、质质量管理部部门、财务务管理部等等相关人员员。对于考核结结果最差的的供应商，要要给予警告告，限期改改正，否则则予以淘汰汰。第十八条 供应商的调调整公司根据需需要和环境境的变化，对对供应商进进行动态管管理，及时时增加符合合公司发展展需要、实实力出众的的供应商，并并适时淘汰汰不能满足足要求的供供应商。河北事业部部采购部、各各公司可以以提出增加加或淘汰供供应商建议议，由河北北
16、事业部采采购部组织织相关部门门进行评审审共同确定定。时间由由河北事业业部采购部部根据实际际情况视需需要确定。第十九条 供应商信息息管理河北事业部部采购部要要负责建立立供应商档档案，档案案内容包括括初始信息息、评审意意见、不定定期调查结结果、各公公司上报信信息、出现现的问题及及处理情况况、供应商商考核结果果等。河北事业部部采购部还还要负责供供应商档案案信息的更更新，同时时制定供应应商档案的的管理制度度。规定借借阅权限和和范围。第六章 运运输商管理理第二十条 运输商管理理的目的 运输输商管理的的目的是为为了河北事事业部运输输的统一管管理，降低低运输成本本，与运输输商建立长长期的合作作关系。第二十一
17、条 运输商的确确定该部分主要要是针对生生产用大宗宗原料、燃燃料的采购购运输和大大批量产品品的运输而而言。（一） 运输商信息息的收集运输商信息息的收集由由河北事业业部采购部部统一牵头头管理，下下属各公司司相关部门门负责提供供运输商信信息及推荐荐合格运输输商；（二） 运输商资质质鉴定由河北事业业部采购部部根据掌握握的信息与与运输商取取得联系，确确认有关信信息，企业业的法人资资格、企业业规模等进进行第一次次筛选。（三） 运输商评审审河北事业部部采购部负负责组织采采购部门、财财务管理部部门、相关关业务部门门等有关人人员组成评评审小组，对对运输商的的运输价格格、运输能能力、响应应速度、信信用等情况况进行
18、全方方位的评审审，合格后后列入合格格运输商档档案，在以以后的采购购过程中，优优先考虑这这些运输商商。（四） 通过招投标标确定运输输商名单在合格运输输商名单确确定以后，由由河北事业业部采购部部组织开展展运输商的的招投标，通通过招投标标确定运输输商名单，运运输价格范范围、响应应时间、运运输能力等等，签订合合作协议。运输商名单单一经确定定，各公司司的大宗原原料、燃料料的运输和和大批量产产品的运输输只能在确确定的运输输商名单中中进行选择择，而不能能自行改变变运输商。第二十二条 运输商的监监督河北事业部部采购部不不定期对运运输商的合合同履行情情况进行调调查，出现现问题及时时解决，并并将调查结结果进行备备
19、案存档。下属相关部部门和人员员负责将运运输商的合合同履行情情况定期（每每月）撰写写报告，上上报河北事事业部采购购部统一管管理。如果果在合作过过程中，出出现问题，及及时上报河河北事业部部采购部，协协调解决。同时，各公公司也要负负责收集新新的运输商商的信息，整整理上报河河北事业部部采购部，以以便于公司司及时发现现实力雄厚厚、合作条条件更加优优越的运输输商。在此此，各公司司采购部门门、相关部部门只有建建议权，而而没有决定定权。第二十三条 运输商的考考核由河北事业业部采购部部负责组织织开展对运运输商的考考核，每季季度进行一一次。考核内容包包括运输商商的响应时时间、产品品质量、价价格、供应应速度、供供应
20、量、合合作态度、合合同履行的的彻底性等等等。考核人包括括河北事业业部采购部部、各公司司采购部门门、生产部部门、质量量管理部门门、财务管管理部等相相关人员。对于考核结结果最差的的运输商，要要给予警告告，限期改改正，否则则予以淘汰汰。第二十四条 运输商的调调整公司根据需需要和环境境的变化，对对运输商进进行动态管管理，及时时增加符合合公司发展展需要、实实力出众的的运输商，并并适时淘汰汰不能满足足要求的运运输商。河北事业部部采购部、各各公司可以以提出增加加或淘汰运运输商建议议，由河北北事业部采采购部组织织相关部门门进行评审审共同确定定。时间由由河北事业业部采购部部根据实际际情况视需需要确定。第二十五条 运输商信息息管理河北事业部部采购部要要负责建立立运输商档档案，档案案内容包括括初始信息息、评审意意见、不定定期调查结结果、各事事业部上报报信息、出出现的问题题及处理情情况、运输输商考核结结果等。河河北事业部部采购部还还要负责运运输商档案案信息的更更新，同时时制定运输输商档案的的管理制度度。规定借借阅权限和和范围。第五章 附则第二十六条 本办法的拟拟定和修改改由河北事业业部采购部部负责，经经河北事业业部总裁办办公会审核核后批准执行。第二十七条 本办法由河河北事业部部采购部负负责解释。第二十八条 本办法自公公布之日起起实施。