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1、目 录第一章 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3一、北京合易云商兴化本公司管理大岗. . . . . . . . . . 3二、员工守守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33第一部分 北京合合易云商商兴化分分公司管管理制度度. . . . . . . . 4第一章 保密制制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4第二章 印章使使用管理理制度度度. . . . . . . . . . . . . . 5第三章 办公用用品管理理制度. . . .
2、 . . . . . . . . . . . 110第四章 考勤管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . . 111第五章 出差管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . 13第六章 通讯管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . 155 第第七章 北京合合易云商商兴化本本公司宴宴请接待待制度. . . . . . .16 第第八章 员工工工作餐管管理制度度. . . . . . . . . . . . .18第九章 借款和报报销的规规定. . . . . . . . . . . . . 19 第十章 员工招
3、聘聘、调动动、离职职等规定定. . . . . . . . . . .222第十一章 计算算机管理理制度. . . . . . . . . . . .233第十二章 合同同管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24第十三章 卫生生管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . .332第十四章 财务务管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . 32第十五章 财务务报销管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 344第十六章 员工工工资发发放管理理制度. . . . . . . .
4、. . . .399第二部分 各部门门管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .411 第一章 人事事部职责责. . . . . . . . . . . . . . . . . 411 第二章 财务务部职责责. . . . . . . . . . . . . . . . . 422 第三章 市场拓拓展部职职责. . . . . . . . . . . . . . . 443第一章 总 则为加强北京京合易云云商兴化化分公司司的规范范化管理理，完善善各项工工作制度度，促进进本公司发发展壮大大，提高高经济效效益，根根据国家家有关法法律、法法规及本本公司章章程的规
5、规定，特特制订本本公司管管理制度度大纲。一 、 北北京合易易云商兴兴化分公公司管理理大岗 11、本公司全全体员工工必须遵遵守本公公司章程程，遵守守本公司的的各项规规章制度度和决定定。 22、本公司倡倡导树立立“团队合合作”思想，禁禁止任何何部门、个个人做有有损本公司利利益、形形象、声声誉或破破坏本公司发发展的事事情。 3、本本公司通通过发挥挥全体员员工的积积极性、创创造性和和提高全全体员工工的技术术、管理理、经营营水平，不不断完善善本公司的的经营、管管理体系系，实行行多种形形式的责责任制，不不断壮大大本公司实实力和提提高经济济效益。 4、本本公司提提倡全体体员工刻刻苦学习习科学技技术和文文化知
6、识识，为员员工提供供学习、深深造的条条件和机机会，努努力提高高员工的的整体素素质和水水平，造造就一支支思想新新、作风风硬、业业务强、技技术精的的员工队队伍。 5、本本公司鼓鼓励员工工积极参参与本公司的的决策和和管理，鼓鼓励员工工发挥才才智，提提出合理理化建议议。 6、 本公司实行行“岗薪制制”的分配配制度，为为员工提提供收入入和福利利保证，并并随着经经济效益益的提高高逐步提提高员工工各方面面待遇；本公司为为员工提提供平等等的竞争争环境和和晋升机机会；本本公司推推行岗位位责任制制，实行行考勤、考考核制度度，评先先树优，对对做出贡贡献者予予以表彰彰、奖励励。 7、 本公司提倡倡求真务务实的工工作作
7、风风，提高高工作效效率；提提倡厉行行节约，反反对铺张张浪费；倡导员员工团结结互助，同同舟共济济，发扬扬集体合合作和集集体创造造精神，增增强团体体的凝聚聚力和向向心力。8、 员工必须维维护本公司纪纪律，对对任何违违反本公司章章程和各各项规章章制度的的行为，都都要予以以追究。 二、 员员工守则则1、 遵纪纪守法，忠忠于职守守，爱岗岗敬业。2、 维护本本公司声声誉，保保护本公司利利益。 3、 服从领领导，关关心下属属，团结结互助。 4、 爱护公公物，勤勤俭节约约，杜绝绝浪费。 5、不不断学习习，提高高水平，精精通业务务。 6、积积极进取取，勇于于开拓，求求实创新新。 第一部分 合易云云商兴化化分公司
8、司管理制制度第一章 保 密 制 度为保守本公公司秘密密，维护护本公司利利益，制制订本制制度。 一、全体员员工都有有保守本本公司秘秘密的义义务。在在对外交交往和合合作中，须须特别注注意不泄泄露本公司秘秘密，更更不准出出卖本公司秘秘密。 二、本公司司秘密是是关系本本公司发发展和利利益，在在一定时时间内只只限一定定范围的的员工知知悉的事事项。本本公司秘秘密包括括下列秘秘密事项项： 1、本公司司经营发发展决策策中的秘秘密事项项； 2、人事决决策中的的秘密事事项； 3、专有技技术； 4、招标项项目的标标底、合合作条件件、贸易易条件； 5、重要的的合同、客客户和合合作渠道道； 6、本公司司非向公公众公开开
9、的财务务情况、银银行帐户户帐号； 三、属于本本公司秘秘密的文文件、资资料，应应标明“秘密”字样，由由专人负负责印制制、收发发、传递递、保管管，非经经批准，不不准复印印、摘抄抄秘密文文件、资资料。 四、本公司司秘密应应根据需需要，限限于一定定范围的的员工接接触。接接触本公司秘秘密的员员工，未未经批准准不准向向他人泄泄露。非非接触本本公司秘秘密的员员工，不不准打听听本公司秘秘密。 五、记载有有本公司秘秘密事项项的工作作笔记，持持有人必必须妥善善保管。如如有遗失失，必须须立即报报告并采采取补救救措施。 六、对保守守本公司秘秘密或防防止泄密密有功的的，予以以表扬、奖奖励。 违反本规定定故意或或过失泄泄
10、露本公司秘秘密的，视视情节及及危害后后果予以以行政处处分或经经济处罚罚。第二章、印印章使用用管理制制度印章是本公公司经营营管理活活动中行行使职权权，明确确本公司各各种权利利义务关关系的重重要凭证证和工具具，印章章的管理理应做到到分散管管理、相相互制约约，为明明确使用用人与管管理人员员的责权权，特做做如下本本公司印印章使用用与管理理条例： 各类印印章的具具体管理理条例：一、印章的的刻制刻制按本公公司业务务需要由由部门提提出申请请，本公司领领导批准准后，由由总经办办统一办办理。印印章刻好好后由总总经办办办理印章章登记手手续，填填写印印章管理理登记表表备案案并留好好印章样样图。1.本本公司成成立，基
11、基本印章章（公章章、合同同章、法法人私章章、财务务章）的的刻制，应应由指定定的印章章管理人人员负责责刻制，后后交由人人事行政政部备案案，并从从刻制之之日起执执行相关关使用条条例。2.因因业务发发展需要要申请各各职能部部门专用用章时，由由需求部部门填写写印章章制发申申请表经经总经理理核准后后送交人人事行政政部门刻刻制。二、印章章的保管管和使用用1. 印章的保管管 通通过总经经理授权权赋予一一些部门门对其部部门（专专业）印印章的保保管权和和使用权权。由被被授权人人在总经经办签字字领取印印章，指指定专人人保管。 2.印章的的使用任何部门在在启用印印章前，均均需与本本公司（人人事行政政部）办办理领取取
12、手续，接接受相应应的责权权告知，签签定印印章签收收手续并并备案。（已已经开始始使用的的需自通通知当日日补办理理领取手手续）（1）、公公章：公公章由本本公司行行政经理理保管。各各部门有有需盖公公章的文文件、通通知等，须须先到人人事部处处领取并并填写印印章使用用申请表表，经经由分本本公司经经理核准准后并在在印章章使用申申请表中中签批，盖盖章后经经手人需需将签批批申请表表交由人人事部，并并在印印章使用用登记薄薄签字字。人事事部需将将印章章使用申申请表与与印章章使用登登记薄同同期留档档。（2）、合合同章：合同章章由财务务部保管管。主要要用于本本公司签签订各类类合同使使用专用用章，盖盖章前须须先到人人事
13、部领领取并填填写印印章使用用申请表表，经经由本公司或或分本公司行行政经理理或各分分本公司行行政经理理审批，财财务经理理审核并并在印印章使用用申请表表中签签批，经经手人需需将签批批后申请请表交由由人事部部并在印印章使用用登记薄薄签字字。人事事部需将将印章章使用申申请表与与印章章使用登登记薄同同期留档档。（3）、法法人私章章：法人人私章由由本公司或或分本公司出出纳保管管，主要要用于银银行汇票票、现金金支票等等业务，使使用时凭凭审批的的支付申申请或取取汇款凭凭证方可可盖章。（4）、财财务章：由财务务部经理理（或负负责人）保保管，主主要用于于银行汇汇票、现现金支票票等需要要加盖银银行预留留印鉴等等业务
14、或或发票上上使用，发发票专用用章主要要用于发发票盖章章。（5）其其他职能能部门章章： 其其他职能能部门章章，主要要适用于于各部门门内部使使用，已已经刻制制的职能能部门章章，需由由部门负负责人进进行保管管并严格格该章的的使用办办法。3.印章的的废止、更更换：（1）、废废止或缴缴销的印印章应由由保管人人员填写写废止止申请单单，并并呈本公公司经理理核准后后交由本本公司人事事部负责责人统一一废止或或缴销。（2）、遗遗失印章章时应由由印章保保管人员员填写废废止申请请单，并并呈本公公司经理理核准后后，签批批遗失处处理及处处罚办法法后，交交由人事事行政部部按批示示处理，如如是遗失失本公司基基本印章章时必需需
15、登报申申明。（3）、更更换印章章时应由由印章保保管人员员依本公公司文件件填写废废止申请请单，并并呈本公公司经理理核准后后，交由由人事行行政部按按批示处处理。如如有需要要须填写写印章章制发申申请表申申请新的的印章。4. 印印章保管管人的责责权范畴畴：对于本本公司主主要印章章管理，采采用的是是分散管管理相互互监督的的办法。人人事行政政部主要要职责是是对印章章的使用用进行合合理性管管理，而而印章保保管人具具有使用用、监督督、保管管等多重重责任与与权力，具具体划分分如下：（1）职职能部门门印章保保管人对对印章具具有独立立使用权权力，同同时负全全部使用用责任。（2）公公章的保保管人无无独立使使用权力力，
16、但具具有监督督及允许许使用权权力，因因此公章章的保管管人对公公章的使使用结果果负主要要责任，经经手人则则负部分分责任，而而对未经经由负责责人或保保管人（本公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3）、财财务章的的保管人人无独立立使用权权力，但但具有监监督及允允许使用用权力，因因此财务务章的保保管人对对财务章章的使用用结果负负主要责责任，经经手人则则负部分分责任，而而对未经经由保管管人（财财务负责责人）签签批的公公章使用用经手负负主要责责任，保保管人负负部分责责任。（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取
17、汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5）、本公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离本公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回本公司盖章。（6）本本公司高高、中层层领导，因因异地执执行重大大项目或或完成重重要业务务，需要要携带本本公司印印章出差差的，须须经本公司董董事长或或总经理理审批并并及时归归还。（7）、 如遇个个人需开开具个人人相关证证明，需需由部门门负责人人以上担担保签批批后方能能使用，但但如涉及及到个人人经济担担保与证证明时，原原则上一一律不予予证明，其其不良结结果由签签批人与与保管人人以情节
18、节共同负负责。（8）、 所有印印章的使使用，必必须严格格执行本本公司的的公章使使用章程程，做好好申请和和使用登登记。本本公司印印章只适适用于与与本公司相相关业务务，不得得从事有有损本公司利利益之行行为。（9）、印印章使用用申请人人及管理理负责人人要严格格按照上上述规定定申请使使用印章章，如出出现问题题，后果果自负。给给本公司造造成重大大损失的的，本公司将将依法追追究其法法律责任任。第三章 办公用用品管理理规定为规范日常常办公用用品的采采购、使使用和保保管，节节约不必必要的费费用开支支，降低低成本消消耗。现现本着勤勤俭节约约的原则则，就办办公用品品有关事事宜规定定如下：一、采购、印刷品印制：1、
19、本公司司日常所所用办公公用品，应应由人事事部负责责统一采采购，经经批准购购买专属属办公用用品或工工具应由由人事部部派员陪陪同。2、各部门门所需办办公用品品，应按按“购物申申请清单单”中各项项内容要要求认真真填写，经经部门负负责人审审核签字字后，送送人事部部待办。3、人事部部应将“购物申申请单”汇总分分类，依依据财务务审批权权限规定定报批。除除生产急急需用品品外，应应集中办办理采购购，不得得一事一一办。4、人事部部采购物物品应在在有关人人员陪同同下办理理，但陪陪同采购购人（证证明人）和和验收人人不得为为同一人人。5、采购人人员应认认真负责责，精挑挑细酌，力力争做到到价廉物物美，经经久耐用用。6、
20、各部门门所用的的专用表表格及印印刷品，由由各部门门自行制制定格式式，按规规定报总总经理审审批后，由由人事部部统一印印制。 二二、领用用：1、各部门门领用办办公用品品必须填填写“领用单单”，由部部门负责责人核签签后，到到人事部部经理签签字后，方方可领取取。2、除笔墨墨纸张外外，凡属属不易消消耗物品品和工索索具等重重复领用用时，一一律交旧旧换新。第三条、保保管：1、办公用用品应由由行政办办公室专专人进行行登记造造册，分分类放置置统一保保管。2、保管员员应认真真维护和和保管好好所存物物品，以以防发生生潮、锈锈、蛀、霉霉等。3、保管员员应在每每季度末末向行政政经理汇汇报汇报报物品消消耗情况况和台帐帐记
21、录。第四章 考勤管管理制度度一、本公司司员工必必须自觉觉遵守劳劳动纪律律，按时时上下班班，不迟迟到，不不早退，工工作时间间不得擅擅自离开开工作岗岗位，外外出办理理业务前前，须经经本部门门负责人人同意；部门经经理及以以上人员员外出时时，需向向人事部部说明去去向，特特殊情况况经总经经理同意意。二、作息时时间：每每周工作作六天，加加班可于于事后调调休。上午：7：3011：30下午：133：30117：300如有调整，以以新公布布的工作作时间为为准。三、考勤1、本公司司员工上上、下班班（300分钟以以内为迟迟到或早早退、330分钟钟以上则则视为旷旷工）迟迟到、早早退一次次，罚款款20元元，二次次，罚款
22、款30元元，月累累计三次次及以上上情节严严重者，降降职使用用或按自自动离职职处理。2、无故不不办理请请假手续续，而擅擅自不上上班，按按旷工处处理。四、事假本公司员工工因事需需请假，须须持书面面请假报报告，经经部门经经理签字字同意报报人事部。五、病假本公司员工工因病治治疗或休休息，须须及时报报备人事事部，无报备备擅自不不来公司司的，视视旷工处处理。六、婚假本公司员工工结婚可可凭书面面报告请请婚假三三天，其其配偶在在外地居居住者另另加往返返路程假假，符合合晚婚年年龄的初初婚者增增加婚假假二十天天。七、工伤假假1、本公司司员工在在生产工工作中因因工负伤伤，在取取得规定定的因工工证明材材料后，凭凭医院
23、的的医疗休休息证明明方可批批准休假假。2、员工因因工致残残丧失或或部分丧丧失劳动动能力必必须长期期休息者者，由相相关劳动动保障部部门和医医疗鉴定定部门根根据劳劳保条例例研究究处理。八、丧假1、员工配配偶、直直系亲属属及岳父父母、公公婆死亡亡可请假假三天，其其死者在在外地可可另加往往返路程程假。2、员工书书面报告告（或电电话告知知部门负负责人），由由部门经经理、分分管领导导签字后后，经人人事部报报总经理理批示。九、事假、病病假、婚婚假、工工伤假等等批准权权限：员员工请假假部门负负责人有有三天之之内审批批权、三三天以上上由行政政办公室室分管领领导签字字后，报报总经理理批示。部部门副经经理及以以上人
24、员员请假或或调休等等，必须须提前到到行政办办公室请请假并办办理手续续，一天天以内由由行政办办公室部部批准，一一天以上上报总经经理批示示。 否否则，按按旷工处处罚。十、旷工1、员工旷旷工一次次，时间间不超过过半天，罚罚款300元，一一天，罚罚款600元,以以此类推推2、累计旷旷工两天天以上，降降职使用用或劝按按自动离离职处理理。第十一、员员工上班班时间禁禁止做与与工作无无关的事事情。如如：电脑脑上网打打牌、下下棋、查查阅无关关资料等等。发现员工一一次罚款款20元元、部门门负责人人罚款550元，发发现员工工二次罚罚款500元、部部门负责责人罚款款1000元，二二次以上上按自动动离职处处理。部部门负
25、责责人违反反一次罚罚款1000元、，二二次扣年年终奖110%或或降职使使用，情情节严重重者加重重处罚。十二、参加加本公司组组织的会会议、培培训、学学习、或或其他活活动，如如有事需需请假的的，必须须提前向向组织或或带队人人员请假假。在规规定时间间内迟到到、早退退、不参参加的，按按照本制制度第三三条规定定处理。十三、日常常考勤工工作由人人事部负负责。第五章 出差管管理制度度为了适应市市场经济济变化，保保证出差差人员工工作与生生活的需需要，规规范差旅旅费管理理，结合合本本公司实实际，特特制定本本规定。一、本规定定适用于于本公司全全体员工工。 二、差旅费费开支范范围主要要包括交交通费、住住宿费、伙伙食
26、补助助费及津津贴等。 三、交通费费、住宿宿费凭据据报销。伙伙食补助助费、津津贴实行行定额包包干。四、员工因因公出差差，应事事先填写写出差差计划申申请单，经经部门负负责人、分分管领导导或总经经理批准准。如因因事情紧紧急而未未能及时时填表，须须事先由由部门负负责人口口头报告告，等返返回本公司后后，应立立即补办办手续，具具体操作作程序如如下： 1、填写出出差计划划申请单单，注注明预计计出差时时间、到到达地点点，报行行政办公公室办理理相关报报批事宜宜。2、出差人人员可根根据报批批后的申申请单填填写借借款单，按按借款款规定报报批后，向向财务部部预支差差旅费。 3、出差人人返回后后七日内内应按报报销规定定
27、办理理报销手手续，并并注明实实际出差差日期、起起讫地点点、工作作内容、报报销项目目、金额额等。五、出差人人员按照照标准乘乘坐交通通工具，凭凭据报销销交通费费。乘坐坐交通工工具的标标准见下下表：交通工具级 别飞机轮船火车其他交通工工具总经理头等舱或公公务舱一等舱软席（软座座、软卧卧）凭据报销副总经理、总总经理助助理经济舱二等舱软席（软座座、软卧卧）凭据报销经理、副经经理经济舱三等舱硬席（硬座座、硬卧卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座座、硬卧卧）凭据报销六、出差人人员夜间间乘坐交交通工具具达6小小时以上上或连续续乘坐超超过100小时的的可选择择相应等等级的交交通工具具。七、出差人人员乘坐坐飞机、火火
28、车软卧卧、动车车组从严严控制。未未达到级级别，因因出差路路途较远远或出差差任务紧紧急的，事事前经总总经理批批准后方方可乘坐坐。凡事事前未经经批准自自行改变变交通工工具而产产生的费费用，差差额部分分由本人人承担。八、自带汽汽车出差差不享受受相应的的市内交交通费。九、住宿费费标准见见下表（单单位：元元/天）级 别住宿标准（元元）总经理200-4400副总经理、总总经理助助理160-2220经理、副经经理、经经理助理理、主任任、副主主任160-1180员工单人100双人60十、随领导导出差，可可根据情情况参照照领导的的住宿标标准。十一、特殊殊情况需需超出标标准，必必须经相相关领导导同意，否否则超额额
29、部分自自行承担担。十二、出差差期间根根据出差差性质，给给予一定定的伙食食补助，见见下表（单单位：元元/天）：伙食补助40元标准早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差时时间不足足一天按按以上标标准补助助误餐费费。连续续出差首首日122:000前按一一天计；回程日日18:00后后按一天天计。2、外出参参加会议议或学习习培训期期间的食食宿费用用由会议议主办方方支付的的，不报报销伙食食补助，只只报在路路途期间间的伙食食补助费费。3、接待单单位负责责食宿费费用的不不再发放放伙食补补助。4、工作人人员出差差期间，事事先经总总经理批批准就近近办理私私事的，其其绕道的的交通费费由出差差人自行行承担，且且期间不
30、不发伙食食补助费费。5、出差期期间，确确因工作作需要宴宴请时，经经汇报同同意后按按招待待管理规规定办理理，但取取消当日日相应伙伙食补助助。十三、外出出参加会会议，食食宿由会会议主办办方统一一安排的的，会议议期间的的食宿费费可按会会议规定定开支，凭凭会议通通知和票票据报销销。十四、驾驶驶员出差差津贴（单单位：元元/天）：驾驶员出差差离开本本市及三三县地区区享受出出差津贴贴：255元/天天，返回回本公司后后及时填填写差差旅费报报销单，按按照程序序办理报报销手续续。十五、本公公司员工工出差期期间，因因游览或或非工作作需要的的参观而而开支的的一切费费用，由由个人自自理。十六、因保保管不当当丢失交交通票
31、据据，必须须由本人人写书面面说明并并提供旁旁证，经经相关部部门领导导审批后后才能报报销。十七、本规规定由人人事部负负责解释释。十八、本规规定自220166年8月26日起起执行。第六章 通讯管管理制度度为提高办事事效率，精精减话费费，本着着厉行节节约的原原则，特特订立本本规定。一、固定电电话：1、部门因因业务或或工作需需要安装装电话，应应由所需需部门提提出书面面申请报报告送呈呈人事部部办，经经总经理理批示后后由人事事部联系系装机事事宜。2、各部门门安装固固定电话话后不得得随意移移动，在在使用过过程中应应轻拿轻轻放，如如使用不不当应照照价赔偿偿。3、电话主主要用于于机关各各部门间间的短暂暂联系或或
32、传达通通知等，严严禁谈心心或长时时间通话话，否则则，一经经发现处处罚200元。4、业务需需要拔打打长途，应应严格控控制和掌掌握通话话时间，杜杜绝电话话里吹牛牛谈心。5、因各部部门电话话由其负负责人监监督管理理，并有有权拒绝绝非本部部门人员员使用电电话。6、本公司司员工应应自觉遵遵守本规规定，部部门负责责人对本本部门电电话使用用负有监监督管理理责任，严严重不负负责的处处罚200元。二、移动电电话1、本公司司为提供供话费补补助人员员提供电电话卡，总总经理级级别300元元/月，副副总经理理级别2200元元/月，部部门主管管（经理理及经理理助理级级别）1150元元/人，管管理人员员（副主主任以上上级别
33、）100元/月，正式员工（含试用期） 元/月2、本公司司补助话话费人员员在上班班时间必必须保持持畅通，凡凡发现电电话联系系不畅，每每次予以以50元元经济处处罚，对对工作造造成损失失，将予予以重罚罚，三次次以上，降降低原话话费补助助标准。第七章 北京合合易云商商兴化分分公司宴宴请接待待制度为进一步加加强本公司管管理，严严格控制制和规范范各项开开支，本本着“厉行节节约、注注重实效效”的原则则。结合合本公司实实际，特特制订招招待费管管理办法法：第一条、本本办法规规范了招招待费的的使用范范围、标标准等。第二条、适适用于本本公司需需要对内内、外的的各项招招待：上上级及有有关职能能部门，相相关业务务单位、
34、同同行业、各各类会议议、拜访访等招待待。第三条、招招待费包包括：餐餐饮、娱娱乐、住住宿、旅旅游、礼礼品（如如纪念品品、购物物卡、烟烟酒、茶茶叶）、会会务等费费用。第四条、用用餐程序序及标准准1、各部门门承办招招待事项项，由经经办人填填写招招待审批批表（见见附表），说说明招待待项目、对对象、人人数及费费用，经经部门经经理和分分管领导导批准后后，交综综合管理理部订餐餐、报批批，必要要时申请请部门需需向总经经理说明明。2、因工作作需要进进行招待待，必须须严格执执行事前前审批、事事后监督督程序。特特殊情况况不能及及时填报报，必须须电话请请示相关关领导，得得到批准准后办理理相关招招待事宜宜，事后后及时补
35、补报招招待审批批表。3、宴请招招待参照照标准：序号职务标准（元/人）备注1总经理120含酒水费2副总经理、总总经理助助理1003经理、副经经理、经经理助理理804其他人员604、用餐地地点：原原则上在在协议酒酒店，凭凭人事部签签发的审审批表用用餐，就就餐完毕毕按授权权签单。人事部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。5、招待陪陪同：招招待就餐餐，原则则上陪同同人员不不得多于于来客人人数，特特殊情况况下，经经分管领领导批准准可适当当增加陪陪餐人数数。6、招待用用烟、酒酒：因宴宴请招待待或日常常招待需需要用烟烟、酒，由由经办人人按程序序办理出出库手续续，2包包或2瓶瓶以上数数据需
36、报报总经理理批准。第五条、因因工作需需要安排排客人娱娱乐的，按按上述程程序填写写招待待审批表表经审审批后办办理。第六条、来来宾住宿宿费用标标准1、来宾住住宿费用用原则上上自理，确确需由本本本公司负负责报销销的，经经审批后后办理。2、对住宿宿费由我我本公司承承担的，各各部门按按招待手手续办理理后，报报人事部统统一安排排。第七条、旅旅游费用用来宾需安排排旅游，经经审批后后报销旅旅游相关关费用。第八条、礼礼品、会会务因工作特殊殊需要礼礼品（如如纪念品品、购物物卡、烟烟酒、茶茶叶等）、安安排会务务，按下下列程序序办理：由项目目实施部部门负责责人提出出活动经经费预算算申请报报告，详详细说明明项目所所需费
37、用用的各项项列支情情况，报报送人事事部，由由人事部交交总经理理审批后后统一负负责实施施。第九条、其其他1、所有不不符合招招待审批批规定的的，如：事先未未及时填填写招招待审批批表或或未批准准而擅自自招待的的，财务务部一律律不予报报销。2、各项招招待费用用如超过过标准（预预算），均均需另行行报告、批批准，未未经批准准的不予予报销。3、严禁本本内部相相互宴请请或作他他用，一一经发现现，按所所花费用用的双倍倍在本人人的工资资中扣除除。4、严禁利利用职务务之便，以以本公司名名义招待待亲属、朋朋友，经经查实，对对当事人人作开除除处分。情情节严重重者，将将追究其其法律责责任。5、招待用用餐需饮饮酒的，必必须
38、适量量，不得得因酒误误事或损损害本公司形形象。6、本公司司各级人人员应勤勤俭节约约、廉洁洁奉公、遵遵纪守法法，严格格执行财财务制度度，不得得以任何何理由任任意扩大大招待范范围和开开支标准准，对违违规违纪纪者除财财务部拒拒绝予以以报销外外，还须须追究相相关当事事人的责责任。第十条、本本规定由由人事部部负责解解释。第十一条、本本规定自自20116年8月26日起起执行。第八章 员工工工作餐管管理规定定为加强本公公司员工工工作餐餐的规范范管理，特特制定本本规定。一、本公司司员工工工作餐标标准一律律规定为为8元/餐餐。二、人事部部根据本公司各各部门的的人数、班班次及就就餐数进进行统计计。三、如有人人员、
39、班班次变动动，各部部门应及及时上报报人事部部，由人事事部核对对后安排排变更，如如无变更更，人事事部则根根据前期期上报数数核定后后执行。四、每月底底结算餐餐费时，须须经人事事部认真真核对，签签字确认认后方可可报销。五、为员工工安排的的工作餐餐也是本本公司人人性化管管理的体体现，中中午就餐餐员工原原则上不不回家，可可在本公司范范围内开开展各项项文体活活动，因因家中有有事确需需回家，不不允许就就餐后再再回家。第九章 借款和和报销的的规定为进一步完完善财务务管理，严严格执行行财务制制度，依依据本公司的的规范化化管理要要求，特特制定本本标准及及程序。本公司各部门一切费用开支和财务开支，由本公司总经理负责
40、，实行一支笔审批制度。一、借款审审批及标标准(一)、出出差人员员借款，必必须先填填写“借款凭凭证”，经部部门负责责人或分分管领导导同意后后，经财财务核准准，报总总经理批批示，方方可借款款。前次次借款出出差返回回时间超超过三天天无故未未报销者者，不得得再借款款。(二)、外外单位、个个人因私私借款，填填写“借款凭凭证”后，经经总经理理批准后后，方可可借款。凡凡本公司职职工借用用公款，在在原借款款未还清清前，不不得再借借。本公司员员工借款款，原则则上不得得超过借借款人当当月工资资数，如如有特殊殊情况，须须先经总总经理批批准后，方方可借款款。(三)、借借款出差差人员回回本公司后后，七天天内应按按规定到
41、到财务部部报账，报报账后结结清所欠欠部分金金额。七七天内不不办理报报销手续续的，财财务部门门负责监监督借款款人还清清全部借借款。否否则，财财务部门门有权在在当月工工资中扣扣除，不不足部分分由借款款人补齐齐，并扣扣罚当月月30%效益工工资。 (四)、其其他临时时借款，如如业务费费、备用用金等，按按相关规规定办理理。(五)、允允许借款款范围：1、阶段性性预付款款（按进进度付款款）。如如土建工工程，购购机械设设备、大大宗材料料等。2、采购零零星材料料，累计计达1000元以以上的。3、出差人人员必须须随身携携带的差差旅费。4、本公司司规定部部门或人人员所需需的备用用金。每每年初各各部门、分分本公司以以
42、书面报报告形式式核定备备用金标标准交人人事部，经经分管领领导签字字后，报报总经理理批示后后执行。5、确实需需要现金金支付的的其他支支出。(六)、不不允许借借款范围围：1、没有特特殊情况况，代替替其他单单位和个个人垫付付的各种种款项；2、未经审审批的任任何借款款。二、固定资资产及低低值易耗耗品采购购标准及及审批1、各部门门需新购购入固定定资产和和单价在在2000元以上上的低值值易耗品品，由各各部门先先作好采采购计划划，并以以书面形形式报告告，经分分管领导导、人事事部、财财务部签签字核准准，报本本公司总总经理批批准后，方方可购买买。如需需向本公司借借款，按按第一条条标准执执行。2、各部门门添置其其
43、他低值值易耗品品，应本本着节约约的原则则，确实实需要添添置的情情况下才才添置。各各部门应应事先填填好购物物申请单单，报人人事部、财财务部审审核，由由人事部部统一购购买。三、各项费费用报销销要求1、报销单单据必须须是带税税务章的的发票，否否则不予予报销。2、报销单单据不管管多少均均须贴报报销封面面，报销销封面须须用钢笔笔填写，同同时，不不同经济济内容的的发票要要分门别别类予以以报销。3、报销手手续要齐齐全完备备报销的正常常程序是是：经办办人、证证明人签签字，注注明事由由，部门门负责人人签字，经经分管领领导签字字，财务务部门审审核，总总经理审审批后报报销。根据财务管管理要求求，凡购购买实物物均须有
44、有验收人人签字并并附入库库单，否否则不予予报销。四、补充说说明如总经理出出差在外外，则应应由总经经理签署署指定代代理人，交交财务部部备案，指指定代理理人可在在期间内内行使相相应的审审批权力力。第十章 员工招招聘、调调动、离离职等规规定一、招聘1、用人部部门根据据实际工工作需要要填报“用工”申请表表，向人人事部申申请并提提出招聘聘岗位的的基本要要求（如如：年龄龄、性别别、学历历等）。2、由人事事部根据据本公司用用工需求求拟定招招聘计划划，经分分管领导导审核，报报总经理理批准。3、人事部部经市“人才市市场”、“人力资资源市场场”收集应应聘人员员相关资资料后再再进行初初步筛选选，根据据情况组组织笔试
45、试和面试试，经初初选合格格后，经经分管领领导审核核，报总总经理批批准。办办理试用用手续。 44、部门门经理助助理以上上人选由由分管领领导和总总经理亲亲自笔试试和面试试。 55、员工工的试用用期为一一至三个个月。试试用期满满，可聘聘为本公司合合同制员员工并与与本公司签签订劳动动合同，本公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。二、任免：需本公司任任免的干干部必须须由总经经理批准准，以本本公司文文件为准准。三、员工调调动：1、本公司司干部和和员工在在本公司范范围内调调动，由由用人部部门提出出拟调人人员申请请，人事事部征求求双方负负责人意意见后，报报总经理理批准。2、本公司司
46、各部门门需增加加人员，须须向人事事部提出出用工申申请，由由人事部部负责调调配或招招聘。3、本公司司干部和和员工人人事部开开具的“职工调调动通知知书”，在原原任职部部门办理理完交接接手续后后，再到到新任部部门报到到。调离离人员到到新单位位后，以以实际聘聘任岗位位和任职职时间为为准，其其相关待待遇以月月度分段段实施。四、离职1、试用人人员离职职应提前前15日日写出书书面辞职职报告，由由用人部部门填报报“辞退员员工审批批表”，经批批准后到到人事部部办理辞辞退手续续。 22、员工工与本公司签签订劳动动合同后后，双方方都必须须严格履履行合同同，用人人部门不不准无故故辞退员员工，确确须辞退退时应向向人力资资源部说说明辞退退原因。 3、合同期内员工辞