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1、前厅收银岗位工作流程 前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括： （一）班前准备工作 11、前厅厅收银员员准时到到岗签到到，由前前厅收银银员领班班监督执执行，并并编报考考勤表。 22、清点点上一班班转来的的周转金金，各种种资料齐齐全后，在在登记簿簿上签字字办理转转交手续续。 33、领用用前厅收收据，检检查顺序序号，如如有缺号号、短页页应立即即退回；下班时时，未使使用的收收据应办办理退回回或转交交手续。 44、阅读读主管留留言记事事本，注注意主
2、管管提出的的问题，在在该班工工作中加加以纠正正。 （二二）原始始单据的的使用： 11、预收收房金收收据：此此单据连连号三联联。当客客人入住住付费后后，开出出此单据据，第一一联留存存；第二二联交给给客人；第三联联同原始始订房单单一起，放放在客人人帐单里里。（注注：在收收取散客客客人房房金时，需需多收一一天房费费为住房房押金。如如果需要要钥匙押押金、长长话押金金亦用此此单，国国内长途途1000元，国国际长途途 10000元元）。 22、杂项项收费单单：此单单据共两两联，用用于客人人在宾馆馆内无原原始单据据的消费费凭证，如如预收冰冰箱费等等。开出出此单据据时，需需要注明明收费名名称及收收取日期期，并
3、请请客人签签字。第第一联留留存；第第二联放放在客人人的帐单单里。（注注：此单单据必须须有客人人签字）如如果客人人入住时时结清此此项费用用，则无无须开出出此份单单据，而而需开出出发票并并写明客客人交费费的项目目、起始始日期，将将发票的的“第三三联”与与客人帐帐单放在在一起。 33、发票票：当客客人结清清有关费费用时，需需将发票票的第三三联撕下下，与客客人的原原始帐单单放在一一起（会会议代表表自付帐帐目的发发票之第第三联，则则需统一一保存在在会议帐帐单内）。 44、备用用金：分分为两类类情况，第第一类：收银员员收入比比备用金金多的押押金时，下下班时与与当班次次单班结结帐单放放在一起起，投入入保险柜
4、柜中；第第二类收收银员本本班次退退款大于于收银，即即已动用用备用金金时，下下班时应应将本班班次单班班结帐单单与剩余余备用金金一起转转入下一一班次，直直到可以以补够备备用金时时为止。 55、结帐帐单： （11）客人人结帐时时，打印印出“汇汇总帐单单”，请请客人签签字后与与客人帐帐单放在在一起保保存。 （22）当班班次结束束时，由由各收银银员打印印出“收收银员帐帐目明细细表”与与本人本本班次结结清客人人帐单归归放一起起，单独独放置在在相应的的帐单夹夹里，以以供当日日夜审审审核。 66、信用用卡、外外币、支支票的传传递：由由接班的的收银员员核查（金金额、号号码、有有效期）后后负责签签收，同同时传递递
5、人和接接收人共共同签名名后认可可。要特特别注意意支票和和信用卡卡的有效效期（对对于预收收长包房房客人的的信用卡卡必须一一月一结结帐，不不得出现现信用卡卡过期；支票如如有签发发日期则则签发日日起100天内有有效）。 77、电脑脑班次更更换：本本班次结结束前，打打印出“今今日收银银员帐目目明细表表”、“单单班帐目目明细表表”和“单单班结帐帐单”，及及时退出出个人操操作号。 （三三）、配配合计算算机操作作时的规规定 接接待员每每日早班班在中午午 122：000，中班班在一八八：000，夜班班在 223：330之前前核准计计算机房房态，由由当班领领班抽查查。如经经当日夜夜审审查查明，确确属房态态不准造
6、造成计算算机多加加房费，责责任归当当班接待待员。 11、接待待员每日日夜班须须核查当当日入住住客人登登记信息息（姓名名、进离离店日期期、房价价、签证证有效期期、帐务务是否超超限），特特别对于于长包房房客人的的签证加加以核查查，填写写客人信信息表，为为次日早早班催促促客人，补补登新的的信息。 22、早班班接待员员每日十十二点半半左右打打印出当当日“应应离未离离客人表表”，及及时催客客人办续续住手续续。 33、收银银员每日日打印两两份单班班帐单，由由每日夜夜班整理理当日四四班次单单班结帐帐单及总总班结帐帐单，并并分别放放入帐夹夹内。 44、结帐帐时以电电脑为准准。如客客人或收收银员出出现任何何疑问
7、时时，应请请机房人人员或当当日领班班签字后后调整计计算机。 55、必须须加强对对拖欠帐帐款的催催收。当当日应离离未离宾宾客由接接待员通通知客人人办理续续住手续续；首次次出现欠欠款的客客人，由由早班收收银员根根据夜班班提供的的“挂帐帐超限表表”填写写催款单单，通知知到客人人本人，此此事由早早班领班班负责落落实；对对于连续续三次出出现超限限的客人人，早班班领班出出具名单单，交大大堂付理理报保卫卫部进行行封门处处理。 （四四）、发发票、兑兑换水单单作废帐帐单的管管理 11、发票票管理 11）每位位收银员员领用的的发票由由本人保保管及核核销，不不得他人人代领和和代核销销。领用用发票第第一本使使用完后后
8、，要及及时送财财务部核核销，再再领用第第二本备备用；核核销时作作废的页页号折开开，其作作废号码码要填入入发票封封面背后后的发票票检查记记录栏内内，以此此类推。 22）填制制发票金金额要凭凭客人联联的消费费单金额额填制（经经办人在在发票的的有关项项目中，要要签上姓姓名的全全称），客客人消费费单要附附在发票票副联的的后面。 33）核销销发票时时，如发发现发票票副联没没附上客客人联的的消费单单或发票票不连号号时，经经管人除除要附上上书面说说明，还还要承担担由此而而产生的的一切经经济损失失； 44）丢失失发票要要及时以以书面形形式上报报财务部部，丢失失发票声声明作废废的登报报费用由由经管人人负责。 2
9、2、兑换换水单管管理 11）兑换换水单由由本人领领用和保保管，用用完455套后，要要及时到到出纳处处再领，由由出纳员员根据收收银员上上交报表表和水单单负责核核销。 22）根据据客人要要求兑换换的外币币要辩别别真假，按按金额填填写水单单。填写写时，一一式三联联，写明明外币金金额、币币别，按按当天汇汇率折算算人民币币的金额额，日期期及经办办人，并并请客人人签名，注注明外币币编号，写写明房号号和证件件号码；水单不不得涂改改，兑换换时不得得不开水水单，私私自套换换外币者者作严厉厉处理；遗失兑兑换水单单的视同同套换外外币处理理。 33）作废废的水单单必须一一式三联联注明作作废，并并由领班班以上证证实签名
10、名并上交交出纳处处核销。 33、作废废帐单管管理 11）收银银员当班班结束时时，对于于经过电电脑操作作记录的的调整单单、作废废单等都都应送审审计稽核核，作废废单必须须由领班班以上人人员签名名证实，注注明作废废原因。 22）如事事后发现现有差错错，但又又查不到到保存的的帐单，其其经济责责任应由由收银当当事人承承担，同同时还要要追究原原因。 （五五）、现现金、信信用卡、支支票的收收受程序序 11、现金金 11）收现现金时，应应注意辨辨别真假假、币面面是否完完整无损损；外币币应确认认币别，按按当天汇汇率折算算，缺角角和被涂涂划明显显的外币币拒收（马马币、新新加坡币币不能有有裂痕，日日元、美美金不能能
11、有缺角角）；除除人民币币外，其其他币别别硬币不不接受； 22）除兑兑换台币币须致电电到中行行计划科科查询汇汇率外，其其它只接接受汇率率表范围围内的外外币。 22、信用用卡 11）收授授信用卡卡时，应应先检查查卡的有有效期和和是否在在接受使使用范围围内的信信用卡，查查核该卡卡是否已已被列入入止付名名单内（刷刷错信用用卡单、过过期、止止付期及及非接受受范围内内的信用用卡一律律拒收）。 22）客人人结算时时，将消消费金额额填入签签购单消消费栏，请请持卡人人签名，认认真核对对卡号，有有效期，签签名应与与信用卡卡一致。正正确无误误后，撕撕下持卡卡人存根根联，随随同帐单单交客人人。 33）代他他人付款款，
12、而持持卡人没没有入住住本宾馆馆或先离离店，须须请持卡卡人在签签购单上上先签名名，填写写付款确确认书。收收银员应应认真核核对卡号号和签名名，按预预住天数数预计金金额授权权，取得得授权后后，在签签购单边边缘注明明“已核核”字样样签上经经办员姓姓名，写写上授权权金额和和授权号号码。 44）信用用卡超过过限额的的，一律律要致电电银行信信用卡授授权中心心或通过过取得授授权，如如实际消消费超过过授权金金额应再再补授权权，一笔笔消费只只能用一一个授权权码，多多个授权权码应分分单套购购，方可可接受使使用。 55）签购购金额如如超过授授权金额额10以内，原原授权码码仍可使使用，不不须再授授权。 33、支票票 1
13、1）收银银员当班班接收客客人使用用的支票票时，应应用大写写在支票票填上使使用的年年、月、日日（如果果当日不不解缴银银行的可可填为次次日的日日期），填填上“宾馆馆”的收收银人名名称，其其他项目目均按规规定填入入（避免免遗失被被盗用）。 22）填写写支票一一律用黑黑色钢笔笔墨水填填写；（不不得用其其他颜色色水笔或或圆珠笔笔）。 33）小写写金额前前一位必必须写上上币号“￥”，以以防涂改改； 44）汉字字大写金金额数字字；一律律用正楷楷字或行行书字书书写，不不得任意意自造简简化字；大写金金额数字字到元或或角为止止，在“元元”或“角角”字之之后应写写“整”或或“正” 字；大大写金额额数字有有分的，分分
14、字后面面不写“整整”字、大大小写金金额不得得涂改，印印鉴不可可重复，一一经涂改改，该支支票即刻刻作废；如因收收银员填填错支票票的，一一律由收收银员负负责催换换支票，直直至收到到款为止止。 55）收取取支票时时，应检检查是否否有开户户行帐号号和名称称，印鉴鉴完整清清晰，一一般印鉴鉴是一个个公章二二个私章章以上，如如有欠缺缺，应先先问交票票人是否否印鉴相相符，并并留下联联系人姓姓名和xx；本宾宾馆不接接受私人人支票，如如由宾馆馆经理以以上人员员担保接接受的支支票，该该支票出出现问题题时，由由担保人人承担一一切责任任。 （六六）、下下班前现现金及未未使用收收据交接接程序 前前厅收银银员结帐帐工作完完
15、毕后，将将所收的的现金，在在现金袋袋上分别别填写，然然后将现现金装入入袋内。要要求内装装现金与与现金袋袋上记录录金额一一致，并并在现金金收入交交接记录录簿上签签字，办办理现金金交接手手续，并并在接班班人的监监督下将将现金袋袋放入保保险柜中中；当交交班人下下班时，由由接班人人一一清清点现金金口袋，核核对现金金袋上的的金额与与现金交交收记录录簿金额额是否一一致，无无误后在在转交人人姓名栏栏内签字字。a，bb，c，dd班依次次类推，手手续不变变，直到到第二天天总出纳纳清点前前为止。 （七七）、客客房订金金处理程程序 宾宾馆对于于已签合合同的长长住户，根根据合同同的具体体内容，预预收半年年至一年年的房
16、租租订金，作作为抵消消长住户户房租费费用。根根据权责责发生制制的会计计核算原原则，将将已收客客房订金金分期体体现在客客房帐上上；当宾宾馆财务务部收到到一笔订订金时，前前厅收银银也相应应地做一一笔增加加，当客客人入住住时，以以月为核核算期，按按照房租租金额将将预付订订金转入入在客房房帐上，由由此房租租费用与与订金相相互抵消消，使房房租客帐帐单为零零。 （九九）、外外币兑换换工作程程序 11、兑换换周转金金出入库库程序 根根据宾馆馆与银行行签订代代兑换外外币业务务协议内内容规定定。银行行地区分分行向宾宾馆提供供一定数数量的兑兑换周转转金，由由兑换领领班专人人管理，单单设保险险柜，并并建立严严格出入
17、入库手续续，确保保外币兑兑换工作作的顺利利进行。外外币兑换换周转金金通常每每天入库库一次，出出库二次次。每笔笔金额出出入库都都要做到到签字手手续齐全全，准确确无误。 22、兑换换前准备备工作程程序 11）收银银员每天天早上要要按时收收听并录录音中国国银行公公布的外外汇牌价价，及时时更改当当天的外外汇牌价价表。 22）领用用当天所所使用的的兑换水水单，检检查是否否连号，是是否有短短号现象象，并办办理领用用手续。 33）领用用并配备备大小面面值的兑兑换周转转金，办办理出库库手续。 33、外币币兑换及及承付现现金程序序 11）问候候：先生生/小姐姐/女士士，您好好！请问问您换钱钱吗？ 22）当客客人
18、兑换换时，首首先请客客人出示示护照或或其他证证件，方方可填写写水单。 33）经办办人接到到客人填填好的水水单时，应应注意检检查客人人的国籍籍、姓名名、护照照号码、房房间号码码、兑换换外币金金额等内内容是否否填写齐齐全，判判断识别别真假外外币，凡凡是旅行行支票，都都要检查查支票及及水单签签字与支支票背书书是否一一致。检检查后，由由经办人人根据中中国银行行卖价或或现钞价价，核算算成外汇汇人民币币转交复复核员，经经复核员员再次审审核无误误后，即即可承付付现金交交经办人人。经办办人接现现金后，复复核承付付现金是是否正确确，无误误后连同同水单一一起呈交交客人。 44）问候候：先生生/小姐姐/女士士，请您
19、您查收，欢欢迎您下下次再来来。 44、外币币兑换营营业日报报表的编编制程序序 当当一笔兑兑换业务务完毕时时，由复复核员将将水单号号码，兑兑换外币币种类及及金额分分别填写写在兑换换营业日日报上，编编表要求求是： 11）按照照水单顺顺序号码码一一填填写； 22）外币币现金、支支票分别别填写； 33）每笔笔现金、支支票金额额分别以以现钞价价或卖价价等于兑兑换外汇汇人民币币金额。 55、兑换换员下班班前，外外币及周周转金交交接程序序： 11）外币币交接程程序：兑兑换营业业日报表表编制完完毕后，兑兑换员应应将外币币日报表表包捆好好装入现现金袋内内封好，并并在口袋袋封口处处签上自自己的名名字，放放在指定定
20、保险箱箱内，待待第二天天领班查查处、清清点、汇汇总。 22）兑换换周转金金的交接接程序：当a班班下班后后将兑换换周转金金余额清清点好转转交给bb班兑换换员，并并办理交交接签字字手续。当当b班工工作结束束时，将将兑换周周转金余余额清点点好装入入现金袋袋内，袋袋内现金金应与现现金袋上上记录及及兑换营营业日报报表周转转金余额额一致，与与外币现现金袋一一同放到到指定保保险箱内内。 （十十）、超超定额客客房挂帐帐催款程程序 按按照宾馆馆规定，对对凡超客客房挂帐帐50000元以以上的住住店客房房，每星星期要进进行两次次催款。催催款程序序为： 11、打印印一份超超定额客客房挂帐帐清单。 22、在明明细清单单
21、上注明明客人离离店日期期。 33、取消消长住户户超定额额挂帐，待待月结帐帐一次发发单催款款。 44、对持持信用卡卡的客人人，如费费用发生生额超出出该信用用卡最高高限额，应应与信用用卡公司司联系要要授权号号码，此此客人不不列为发发单催款款之内。 55、编制制宾客欠欠款明细细表，转转交前厅厅部经理理查阅宾宾客欠款款表，前前厅经理理根据客客人的情情况，决决定实际际发单催催款名单单。由收收银主管管签发催催款通知知书，如如果客人人仍不付付款，则则由财务务经理签签发催款款通知书书。 （十十一）、客客人保险险箱使用用程序 首首先由客客人填写写保险箱箱记录卡卡，将房房间号码码及姓名名填写在在该卡上上，经前前厅收银银员检查查无误后后，将保保险箱钥钥匙号码码填写在在该卡内内，待客客人把钱钱、物放放入保险险箱之后后，立即即锁好箱箱门，将将钥匙交交给客人人。当客客人要求求打开保保险箱时时，要在在登记卡卡背后栏栏内逐项项登记，登登记内容容：开箱箱时间、房房间号码码、客人人签字等等。客人人签字要要与登记记卡正面面签字一一致，方方可取出出钱物。当当客人退退还保险险箱钥匙匙时，立立即注销销登记卡卡。