《建设单位企业管理文本23240.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设单位企业管理文本23240.docx（60页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 南京嘉泰隆隆房地产实实业有限公公司工程管理二O一四四年三月二二日 前 言文本依据“企业以人人为本”、 “人以责任任为本”、“建筑无限限生活”编写。 本工程管管理文本供供大家讨论论修改目 录录1、招投标标组织和实实施控制程程序.12、图纸管管理细则 103、图纸会会审管理工工作细则 114、施工定定位放线管管理程序 145、甲供甲甲控管理程程序 156、合同付付款程序 177、工程尾尾款支付工工作程序 208、现场签签证管理流流程 219、甲供材材料（设备备）进货检检验指导书书 2510、铝合合金门窗进进货检验指指导书. 26611、工程程桩（钢筋筋混凝土预预制桩）进进货检验指指导书. 277
2、12、进户户门进货检检验指导书书. 28813、甲供供材料（设设备）采购购及管理工工作程序.29914、供电电局指定产产品采购工工作程序. 30015、消防防局指定产产品采购工工作程序. 31116、小区区电话配套套工程管理理程序. 32217、小区区口视、监监控配套工工程管理程程序. 3318、零星星土方工程程暂行操作作程序. 33419、点工工签认的暂暂行管理程程序. 33520、铝合合金门窗防防渗漏施工工管理工作作程序. 3721、工程程结算程序序. 38招投标组织和实施控制程序1、目的1.1 规规范公司招招投标管理理流程，明明确各职能能部门的招招投标管理理职责，满满足项目工工程的质量量
3、、成本和和进度等要要求。2、适用范范围 2.1本公公司所有甲甲方总、分分包工程及及所有甲供工工程材料、设设备采购。2.2以下下情况除外外：分包工程程造价在110万元以以下或采购购产品在55万元以下下或已被公公司确定的的长期合作作伙伴单位位，经工程程副总经理理批准；垄断经营营项目，经经工程副总总经理批准准；经公司工工程副总经经理批准的的其他项目目。可由主主办部门根根据合理低低价的原则则，采用询询比价、谈谈判等方式式确定。3、职责区区域3.1 项目部作为甲方总总、分包工工程招标的的主办部门门，负责招招标计划制制定、施工工单位资质质审查，招招标文件的的拟定、招招标和开标标的组织，负负责技术标标评定和
4、谈谈判，负责责建立承包包商档案。作为甲供材料、设备招标的协办部门，负责供应计划的审定、技术选型，技术部分资质审查，参与材料设备招标文件的拟定，负责评标。3.2 材料部作作为甲供材材料、设备备招标的主主办部门，负负责招标计计划制定、供供货单位资资质审查，招招标文件的的拟定、招招标和开标标的组织，参参与评标和和负责定标标前商务谈谈判，负责责材料样品品的封样，负负责建立供供货商档案案。3.3 成本控制制部作为总总、分包工工程招标的的协办部门门，参与施施工单位资资质审查，参参与招标文文件的审核核和修正，负负责招标文文件商务部部分的拟定定，参与评评标和商务务谈判（负负责经济标标评定和谈谈判）。 3.4
5、工程主管管副总负责责领导和组组成招标小小组，负责责招标文件件及定标报报告的审批批。3.5 重大招标标项目，如如造价超过过100万万元的分包包工程或材材料、设备备采购，总总经理参加加招标全过过程3.6 以上项目目的招标，招招标文件需需按公司现现行的范本本进行拟定定。4、工作程程序 4.1 总总分包工程程招标工作作程序 部门程序成本管理部部项目部1、制定招招标计划参与并提出出意见根据项目情情况制定招招标计划2、编制招招标文件参与招标文文件的拟定定，负责编制标标底、编制制工作量清清单、审查查修改标书书中经济条条款等工作作主持编制招招标文件3、投标单单位选择、资资质审查参与选择投投标单位并并提出意见见
6、主持选择投投标单位与与资质审查查4、发标、答答疑参与并负责责经济标部部分的答疑疑主持发标、答答疑会议5、开标参加开标会会议主持接标工工作，主持持开标会议议6、评标负责评审经经济标、谈谈判负责评审技技术标并与与投标单位位谈判7、定标、发发中标通知知招标工作小小组组长主主持，根据据评标结果果，确定中中标单位，并并发出中标标通知8、资料管管理项目部主持持招标资料料的收集、整整理、归档档工作；并并进一步完完善承包商商数据库4.2甲供供材料、设设备招标工工作程序 部门程序材料部项目部1、制定招招标计划负责根据项项目情况制制定招标计计划参与并提出出意见2、编制招招标文件主持编制招招标文件负责审查修修改标书
7、中中技术条款款等工作3、投标单单位选择、资资质审查主持选择投投标单位与与资质审查查参与选择投投标单位并并提出技术术意见4、发标、答答疑主持发标、答答疑会议并并做好纪录录参与并负责责技术标部部分的答疑疑5、开标主持接标工工作，主持持开标会议议参加开标会会议6、评标评审经济标标，并与投投标单位谈谈判、议价价负责评标和和技术谈判判7、定标、发发中标通知知招标工作小小组组长主主持，根据据评标结果果，确定中中标单位，并并发出中标标通知8、资料管管理材料部主持持招标资料料的收集、整整理、归档档工作；并并进一步完完善供应商商数据库4.3 招标文文件4.3.11 标准（示示范）招标标文件由主主办部门和和协办部
8、门门共同起草草，经公司司招标工作作小组审核核完善后，作作为公司该该类招标的的标准文本本。4.3.22 招标文文件必须包包括但不限限于招标内容、招招标范围、项项目简介、工工期（或供供货周期）、投投标须知：招标技术要要求（质量量要求、施施工标准及及要求、保保修条款）商务要求（报报价要求、付付款方式、结结算方式）；投标截止日日期、开标标时间和地地点、开标、评标标程序、评评标方法；拟签合同文文本；4.3.33 施工类项项目限制采采用费率招招标。如确确因施工图图不能及时时提供但经经营需要而而采用费率率招标，则则必须在招招标文件和和合同中明明确计费依依据，并规规定在施工工图预算编编制完成后后，及时根根据施
9、工图图预算和中中标费率确确定项目造造价，双方方核对后作作为合同预预算造价，并并就确定后后的总价签签署补充协协议。4.3.44 采用费费率招标的的项目，特特别要求投投标单位按按招标文件件规定对以以下费用作作出详细、明明确的说明明（是否计计取，如何何计取），这这类费用包包括：开办办费、施工工组织措施施费、扰民民费、文明明现场施工工费、赶工工费用、总总承包配合合管理费等等。4.3.55分包工程程招标应事事先明确甲甲供材料明明细，在招招标文件中中明确约定定，对招标标文件中没没有约定甲甲供的材料料，原则上上由施工单单位报价并并锁定价格格，不再由由甲方供应应。4.4 投投标单位选选择与确定定4. 4.1原
10、则上上投标单位位不少于33家，尽最最大可能吸吸收多家投投标单位。优优先考虑合合格承包或或供应商。4. 4.2甲供材料料供应商选选择优先次次序为：生生产厂家（含含其派出机机构）总总代理地地区代理分销商。4.5 开开标、评标标4.5.11主办部门门应检查回回标文件的的密封性和和及时性、标标注及份数数的完整性性； 4.5.22招标小组组所有成员员全程参加加开标过程程，任何人人不得提前前打开投标标文件。招招标主办部部门在打开开标投标文文件后应做做好报价分分析，报价价分析应包包括主要分分部分项的的量、单价价和各分项项总价的比比较表，主主办人员把把所有相关关材料汇集集，供评标标人员参考考，招标主主办人不得
11、得参与评标标事务。4.6 定定标4.6.11 在澄清清所有评标标疑问及谈谈妥投标单单位谈判后后方可定标标，并由主主办部门编编写定标纪纪录，由招招标小组成成员签字确确认。 4.7 中中标通知：招标主办办部门发中中标通知书书，并约定定正式合同同的签订日日期。5、支持性性文件 5.1 招招标邀请函函5.2 评评标打分表表评标标汇总表5.3 中中标通知书书47 第页 共 42 页项目目工程程投标邀请函函 公司司我司诚意邀邀请贵司参参加上述工程程的投标。请贵司于年年月日（星星期）上/下下午:到扬州州万江房地地产开发有有限公司 （主办部部门） 领领取招标文文件一份。地址： 电话： 传真： 联系人：请贵司同
12、时时以支票或或现金提交交资料押金金RMB 元，投投标文件递递交后，投投标单位把把招标资料料退还招标标方且经清清点无误后后，资料押押金将无息息退还；同同时另需缴缴纳资料工工本费RMMB 元（资料料工本费不不予退还）； 本次投标的的投标截至至日期：年月日上/下午:时， 贵司需在在以上截止止时间前将将密封且加加盖贵司公公章的投标标文件按如如下要求送送抵我司（主主办部门）办办公室。 投标文件一一式份，一份份正本，份副本，所所有投标文文件均需密密封，加盖盖骑缝印章章，并在封封套上注明明“万江房地地产项目工程投标标文件”，并注明明“机密”字样，和和贵司名称称。顺祝 业安！ 万万江房地产产开发有限限公司 年
13、年月日 投标邀请函函附件 万江江房地产项项目 工工程招标范范围1. 项目目工程地点点2. 设计计院及相关关顾问单位位； 3. 说明明：是否供供应/安装装、顾问等等合同； 4. 招标标内容祥述述：（可附附页描述） 编号 ： 致：（中标标公司名称称） 项目目工程程中标通知书书我司荣幸地地通知贵司司已被接纳纳为题述工工程的承包包单位，请请贵司于年月日前来我司司签订正式式合同，在在贵司与我我司签定正正式合同前前，本中标标通知书将将是贵我双双方执行合合同的依据据，合同摘摘要如下：1. 合同同金额本工程合同同金额为人人民币： （ 大大写 ） 元整（RRMB小写写）： (注：此为为暂定金额额，最终以以所签订
14、的的合约金额额为准。)2. 工期期 2.1 本本工程的总总工期为个日日历天 2.2 开开工日期为为年月日 （此开开工日期为为暂定，详详尽开工日日期以甲方方通知为准准。）3. 合同同文件此中标通知知书一经双双方正式签签署后，连连同我司招招标文件、合合同图纸、贵贵司的投标标文件及与与本工程有有关的来往往信函将为为合同的组组成，对贵贵、我双方方均具有约约束力。 4. 文件件解释如果本中标标通知书、投投标文件及及合同来往往函件出现现含糊不清清或彼此矛矛盾时，则则以日期靠靠后的为准准。当技术术条件发生生矛盾或含含糊不清时时，则以标标准较高的的或要求较较严的为准准。 发包方： 万江房地地产开发有有限公司
15、承包包方：公司 法定代表或或 法定代代表或 获授权代表表（签署及及盖章）： 获授权权代表（签签署及盖章章）： 项目目工程程投标邀请函函 公司司我司诚意邀邀请贵司参参加上述工程程的投标。请贵司于年年月日（星星期）上/下下午:到扬州州万江房地地产开发有有限公司 （主办部部门） 领领取招标文文件一份。地址： 电话： 传真： 联系人：请贵司同时时以支票或或现金提交交资料押金金RMB 元，投投标文件递递交后，投投标单位把把招标资料料退还招标标方且经清清点无误后后，资料押押金将无息息退还；同同时另需缴缴纳资料工工本费RMMB 元（资料料工本费不不予退还）； 本次投标的的投标截至至日期：年月日上/下午:时，
16、 贵司需在在以上截止止时间前将将密封且加加盖贵司公公章的投标标文件按如如下要求送送抵我司（主主办部门）办办公室。 投标文件一一式份，一份份正本，份副本，所所有投标文文件均需密密封，加盖盖骑缝印章章，并在封封套上注明明“万江房地地产项目工程投标标文件”，并注明明“机密”字样，和和贵司名称称。顺祝 业安！ 万万江房地产产开发有限限公司 年年月日 投标邀请函函附件 万江江房地产项项目 工工程招标范范围1. 项目目工程地点点2. 设计计院及相关关顾问单位位； 3. 说明明：是否供供应/安装装、顾问等等合同； 4. 招标标内容祥述述：（可附附页描述） 编号 ： 致：（中标标公司名称称） 项目目工程程中标
17、通知书书我司荣幸地地通知贵司司已被接纳纳为题述工工程的承包包单位，请请贵司于年月日前来我司司签订正式式合同，在在贵司与我我司签定正正式合同前前，本中标标通知书将将是贵我双双方执行合合同的依据据，合同摘摘要如下：1. 合同同金额本工程合同同金额为人人民币： （ 大大写 ） 元整（RRMB小写写）： (注：此为为暂定金额额，最终以以所签订的的合约金额额为准。)2. 工期期 2.1 本本工程的总总工期为个日日历天 2.2 开开工日期为为年月日 （此开开工日期为为暂定，详详尽开工日日期以甲方方通知为准准。）3. 合同同文件此中标通知知书一经双双方正式签签署后，连连同我司招招标文件、合合同图纸、贵贵司的
18、投标标文件及与与本工程有有关的来往往信函将为为合同的组组成，对贵贵、我双方方均具有约约束力。 4. 文件件解释如果本中标标通知书、投投标文件及及合同来往往函件出现现含糊不清清或彼此矛矛盾时，则则以日期靠靠后的为准准。当技术术条件发生生矛盾或含含糊不清时时，则以标标准较高的的或要求较较严的为准准。 发包方： 万江房地地产开发有有限公司 承包包方：公司 法定代表或或 法定代代表或 获授权代表表（签署及及盖章）： 获授权权代表（签签署及盖章章）： 图纸管理细则一、 设计更改的的实施1、 设计变更形形式：由甲方提出出的变更为为“项目变更更通知”。由设计单位位提出的及及施工方提提出的变更更为“设计变更更
19、通知”。2、 设计变更的的运行：设计院发出出的“设计变更更通知”由设计部部（总师办办）经理在在“设计变更更通知”上签字、盖盖章，由设设计部（总总师办）该该工程主管管人员将其其变更通知知发放至工工程部，接接收人在变变更通知原原件上签收收，原件交交档案室保保存，设计计部保留签签收记录的的复印件一一份。工程部发放放“设计变更更通知”至施工及及监理，接接收人在设设计变更通通知上签收收。“设计变更更通知”和“项目变更更通知”的有效性性，等同于于施工图纸纸，在竣工工资料中一一并体现。二、 图纸发放规规定1、 设计图纸发发放范围：每家施工单单位8套施施工图，监监理公司22套，各工工种工程师师1套。2、 施工
20、图纸一一经发放，不不再回收，失失去时效，自自动作废。3、 设计图纸接接收与发放放，记录在在“文件收发发记录”表上。4、 图纸发放有有效性标识识：施工图纸以以设计单位位有效图章章为准。零星工程图图纸以设计计部受控章章为准。三、 零星图纸的的管理1、 零星工程图图纸经设计计部经理在在设计部“设计通知知单”上签字确确认。2、 零星工程图图纸发放范范围为工程程部、配套套部一份，领领用人在“设计通知知单”上签收。3、 修改变更图图纸的发放放范围按原原发放范围围实施。图纸会审管理工作细则1.目的：1.1通过过图纸会审审，使设计计图纸1000%符合合有关规范范要求。1.2通过过图纸会审审，使建筑筑规划、结结
21、构、水电电煤配套等等设计做到到经济合理理、安全可可靠。1.3通过过图纸会审审，做到图图纸表达清清楚、正确确无误，确确保工程施施工按期按按质完成。2.范围：公司新建建项目所有有土建及配配套图纸。3.职责：3.1工程程部负责组组织设计院院、施工、监监理、设计计部（总师师办）等有有关单位参参加图纸会会审。3.2工程程部负责对对工程中的的技术难点点问题组织织有关专家家咨询评审审。3.3设计计部（总师师办）负责责与设计院院联系，提提出甲方要要求，并配配合施工单单位进行图图面解释工工作。4.程序：4.1设计计部（总师师办）收到到设计院图图纸并审阅阅后在移交交单上签署署审阅意见见移交工程程部文件管管理员（包
22、包括图纸清清单）。4.2工程程部文件管管理员将图图纸分发给给施工、监监理单位及及工程部有有关专业工工程师。4.3工程程部专业工工程师负责责监督施工工单位对设设计图纸进进行阅读。4.4工程程部项目主主办工程师师及各专业业工程师也也须对设计计图纸进行行审阅并记录于于工作日记记。4.5在甲甲方、施工工、监理等等单位均对对图纸熟悉悉之后，工工程部组织织设计院、施施工单位、监监理单位及及设计部（总总师办）等等进行图纸纸会审。4.6图纸纸会审及工工程施工过过程中，如如遇技术难难点问题，工工程部邀请请有关专家家作专题咨咨询。4.7工程程部主办工工程师负责责将专题咨咨询结果汇汇总形成专专家咨询会会议报告，并并
23、分发给施施工、监理理等有关单单位执行。4.8图纸纸会审记录录由设计院院负责，并并发放工程程部、设计计部、监理理、施工单单位。5.图纸会会审关键问问题5.1土建建部分：5.1.11基坑开挖挖及基坑围围护。5.1.22基础形式式的选择。5.1.33主体结构构中的结构构布置选型型、钢筋含含量、节点点处理等问问题。5.1.44四大渗漏漏：屋面防防水、外墙墙防渗水、卫卫生间防水水、门窗防防水。5.1.55内墙粉刷刷。5.1.66楼地面做做法。5.1.77土建与各各专业的矛矛盾问题。5.1.88工程施工工中的可行行性问题。5.2配套套部分：5.2.11给水管供供水量及管管道走向、管管径要满足足最不利点点供
24、水压力力需要，且满足足美观需要要。5.2.22排水管的的走向及布布置是否合合理。5.2.33管材及器器具选择是是否符合规规范及甲方方要求。5.2.33管材及器器具选择是是否符合规规范及甲方方要求。5.2.44消防工程程设计满足足美观及消消防局要求求。5.2.55水、电、煤煤、消防等等设备、管管线安装位位置设计合合理、美观观且与土建建图纸不相相矛盾。5.2.66煤气工程程满足煤气气公司的审审图要求。5.2.77总体图纸纸布局、管管位布置合合理，管材材选用合理理。5.2.88用电设计计容量和供供电方式符符合供电局局规定要求求。5.2.99强、弱电电室内外接接口满足电电话局、供供电局及设设计要求。5
25、.2.110室内电电器布置合合理、规范范。6.检查：在施工过过程中，工工程部项目目主办人员员及各专业业工程师须须定期检查查按图施工工的情况，如如发现新问问题及必要要的调整及及时反馈给给设计院，并并通过设计计院进行设设计调整或或确认，再再发正式文文件通知施施工、监理理等有关单单位执行。7.有关文文件：7.1现行行建筑设计计规范大全全。7.2现行行建筑施工工规范大全全。 专家家咨询会议议报告项目名称编号咨询专题建设单位建设单位参加人员时 间地 点咨询专家签签名：咨询会议结结论： （写不完请请接附页）编制： 第 页.共 施工定位放线施工程序为确保施工工定位放线线符合国家家及地方规划法法规条例的的有关
26、规定定，符合设设计要求，符符合施工规规范，特制制定本程序序，明确各各相关部门门的工作范范围及责任任。一、设计部部负责委托托专业测绘绘单位对新新建小区地地块进行定定位测试，内内容包括：1、确定红红线或蓝线线控制点。2、复测新新建小区附附近已建建建筑物，构构筑物及道道路的定位位坐标。3、设置不不少于三个个永久性或或半永久性性放线基准准点。 第11、2条的的内容作为为规划设计计定位依据据。 二、设计部部（总师办办）负责复复核施工总总体定位图图，并组织织工程部、设设计院、施施工单位进进行图纸交交底，明确确各项规划划定位指标标，包括各各建筑物间间最小距离离，新建建建筑物与已已建建筑物物、构筑物物、道路、
27、河河道相对位位置，小区区红蓝线控控制点，放放线基准点点等。三、区域项项目发展部部负责办理理开工规划划验线申请请或提前验验线申请。四、工程部部负责组织织施工单位位放线，并并负责委托托专业测绘绘部门进行行复测。五、工程部部负责办理理开工验线线手续和竣竣工验线手手续。甲供甲控材料管理程序1、甲供材材料指招标标文件及合合同中明确确规定由我我公司供应应的材料；或施工过过程中项目目部认为应应由我司供供应的材料料；甲控材材料是由施施工企业采采购但其品品牌、品质质、价格必必须由我公公司确定的的材料；报报主管副总总书面批准准后，应及及时知会成成控部，以以便于核减减甲供材审审核付款等等。2、 职责分工2.1 项项
28、目部负责责确定甲供供、甲控材材料的技术术指标及建建筑外观效效果和甲供供材的现场场管理控制制。2.2材料料部为甲供供材主管部部门，负责责材料招标标，组织材材料供应，并并及时对供供应材料的的进度、质质量、规格格进行检查查，负责材材料、设备备合同的签签订以及材材料款项支支付。2.3 成成本控制部部负责根据据施工图纸纸确定各相相应材料的的数量、规规格及成本本核算。3、 甲供材的确确定3.1采购购范围的确确认：由公公司项目部部会同材料料部、成本本控制部根根据项目工工程特点及及公司的具具体情况确确定甲供材材料的范围围，报主管管副总批准准后，将甲甲供材料名名称及具体体要求编入入招标文件件的商务条条款中。4.
29、3技术术指标的确确定：由公公司项目部部会同材料料部对所需需材料、设设备的技术术指标进行行确定，以以保证其在在功能、技技术、外观观效果、供供货周期等等方面符合合项目定位位、建筑要要求和施工工周期要求求。4、 甲供、甲控控材料的招招标4.1项目目部应督促促施工单位位根据工程程进度，提提前一个月月提出甲供供材进场申申请、用量量计划等文文件资料，经经监理复核核签字后提提交我司项项目部，项项目部审核核同意后通通知材料部部组织招标标采购。4.2 甲甲供、甲控控材料的招招标按照公公司招投投标组织和和实施控制制程序执执行。4.3经招招投标程序序确定中标标单位后，甲甲供材料采采购合同签签订由材料料部或材料料部委
30、托项项目部人员员实施前期期具体细节节谈判工作作，经项目目部、成本本控制部、财财务部会签签，报主管管副总、总总经理的审审核批准，方方可签订正正式合同。成成本控制部部对于超出出目标成本本的材料采采购合同，可可以建议材材料部重新新选择其他他相应的材材料。有甲甲供材料的的分包工程程合同（或或补充协议议）应明确确甲供材的的用量，以以及超出合合理用量的的责任承担担和承担费费用计算方方法。对非非固定单价价的甲供材材料，根据据合同的相相应条款，由由材料部与与材料供应应商在书面面确认价格格后，经领领导审核批批准后方可可采购。4.4材料料部对施工工单位所报报甲控材料料的价格进进行有效询询价及价格格比较后，由由项目
31、部和和材料部共共同签出甲甲控材料价价格确认单单，报主主管副总批批准，并及及时知会成成控部跟进进，测量实实际单位用用量和总量量，加强控控制。4.5甲供供材料合同同条款中应应明确材料料到达工地地现场后至至施工领用用单位接收收前的保管管责任和材材料卸车费费用的承担担责任。5、甲供材材料的现场场管理5.1材料料部应根据据项目部的的计划要求求及时供应应材料，确确保材料供供应达到工工程进展的的需要。5.2甲供供材料到达达工地现场场后，项目目部和材料料部应在224小时内内组织监理理、施工单单位和供货货单位共同同对到场材材料的质量量、规格、型型号等技术术指标是否否达到合同同标准进行行核查，确确认本批到到货量，
32、并并根据合同同约定的接接收方式，各各方完成验验收手续，项目部专业工程师必须参加验收，如发现不符合合同要求的产品有权不予接收，坚决要求材料部退货。5.3 每月初材材料部应及及时将已经经核对完毕毕的材料供供应明细和和领用明细细的电子表表格发送成成控部、项项目部和财财务部，及及时根据甲甲供材料的的单价调整整实时成本本的变动情情况。5.4 材材料部、成成控部负责责甲供材料料和设备合合同资料存存档，为工工程结算的的审核提供供依据。6、甲供材材料款项的的支付6.1 当当达到合同同约定的付付款条件时时，由供货货商负责将将甲供材料料的送货清清单、签收收小票和本本次货物的的等值发票票等提交材材料部，材材料部办理
33、理出入库手手续后，支支付甲供材材料款项。6.2甲供供材料款项项的支付审审批流程参参照公司合合同付款程程序执行行。7、甲供材材料的结算算7.1对履履约完毕的的甲供料合合同，在合合同约定的的时间内，供供货单位应应提交甲供供材料的实实际供货总总量汇总表表报公司材材料部。7.2材料料部与供货货单位、材材料领用单单位核实无无误后，应应将汇总结结果及时报报成本控制制部。7.2材料料部门在留留取合同规规定的质量量保证金前前提下可申申请支付余余下款项。7.23 成本控制制部根据施施工图和有有效的相关关变更、签签证等计算算出甲供材材料的工程程量，与实实际供货量量进行对比比，实际供供货量超出出合理误差差部分应由由
34、施工单位位承担。7.34 甲供材料料的结算流流程按照公公司工程程结算程序序执行。合同付款程序1、 适用于万江江房地产开开发有限公公司的所有有建筑安装装合同付款款，包括分分包工程款款、材料设设备款、非非合同性付付款均适用用本程序。2、 由主办部门门全程负责责付款流程程审批的全全过程。3、 项目部作为为项目工程程款项审批批主办部门门，有甲供供材的，材材料部作为为协办部门门；材料部部作为材料料设备款项项审批主办办部门，项项目部为协协办部门。主主办部门负负责审核请请款人提供供资料的准准确性、完完整性、合合理性，并并负责填写写万江房房地产付款款审批单，需需附计算的的详细过程程和资料，4、 主办部门填填写
35、万江江房地产付付款审批单单 须提提供的付款款资料包括括：合格材材料设备的的出入库证证明，已完完工程量报报表，经我我方审定的的预算或变变更、签证证等；合同同信息包括括合同名称称，合同编编号，预计计合同金额额，是否包包括设计变变更和签证证内容等；付款金额额包括审核核本次付款款金额，本本次累计付付款金额，确确认是否符符合合同约约定的付款款条件（特特殊情况在在说明栏注注明），确确认各项扣扣款、累计计已付款及及本次应付付款金额和和已经收到到的发票总总金额.5、 总、分包工工程应付工工程款的支支付首先需需经监理单单位签字确确认，以便便监理单位位在质量、安安全、进度度上监督和和督促总、分分包单位进进行整改，
36、6、 协办部门对对主办部门门的万江江房地产付付款审批单单 准确确性、完整整性进行复复核，对错错误的万万江房地产产付款审批批单 有有权要求主主办部门重重新核算。7、 成本控制部部全面复核核其汇总资资料与实际际情况是否否相符，包包括承包方方付款凭证证的有效性性，是否属属于合同付付款范围，审审定金额是是否有合同同依据，工工程项目是是否有审定定的预算为为依据，是是否符合合合同付款条条件，签证证变更和工工程款累计计情况等，在在复核过程程中，如发发现存在重重大失误或或差错，可可退回主办办部门重新新办理。8、 财务部负责责审核万万江房地产产付款审批批单 9、 主管副总和和总经理签签字审核万万江房地产产付款审
37、批批单 。10、 财务部可以以根据资金金状况自行行决定是否否及时支付付或缓期支支付。11、 流程顺序：主办部门门经办人、（监监理单位）、主主办部门经经理、协办办部门复核核，成控部部审核、财财务审核，主主管副总、总总经理审批批。12、 总经理批准准万江房房地产付款款审批单 后，财财务部门方方可支付款款项。13、 财务付款，应应按项目建建立各自及及时准确的的付款台帐帐，并每月月月初拷贝贝到项目部部、材料部部和成本控控制部，以以便各部门门及时查阅阅使用（下下发到施工工单位）。工程尾款支付工作程序1、 目的：确保保工程尾款款的正确支支付，不再再产生遗留留问题。2、 范围：所有有已经预算算部结算审审核的
38、工程程（除零星星工程以外外）。3、 职责：对工工程质量扣扣款、保修修情况、工工程档案资资料上交情情况作最后后确认。4、 程序：4.1工程程结算经预预算部审核核（大型工工程经过审审价）完毕毕后，主管管工程师在在填写“付款申请请单”之前，必必须先办理理“工程尾款款支付确认认单”（附后），该该“确认单”作为办理理结算付款款的前提条条件。4.2根据据“工程尾款款支付确认认单”要求，由由主管工程程师到物业业公司办理理有关手续续，再次确确认该工程程已无任何何质量、保保修上的扣扣款，如有有扣款，则则应开出扣扣款单，以以便在尾款款中扣除，并并加盖物业业公司公章章为准。4.3为保保证工程档档案的完整整归档，主主
39、管工程师师应到档案案专管人员员处再次核核实归档情情况，并签签署意见。4.4在办办理完该“确认单”后，方可可办理“付款申请请”，该确认认单即作为为尾款付款款申请的附附件一齐上上报预算部部。5、 相关文件：“付款申请请单”。6、 本程序文件件发放到工工程部全体体人员、物物业公司、设设计部、销销售部。现场签证管理流程目的1.1 规范现场场签证的工工作程序和和审批流程程，确保现现场签证的的有效性、合合理性，满满足项目工工程的质量量、成本和和进度等要要求。1.2 将将工程阶段段的现场签签证工作标标准化、流流程化、表表格化、规规范化。2、适用范范围2.1 适用于所所有项目建建设全过程程的现场签签证。2.2
40、 我司成本本管理制度度规定,所所有设计变变更通知单单、技术核核定单、工工程联系单单、工作信信函和会议议纪要等不不作为工程程结算的依依据，只作作为现场签签证的附件件和前提条条件。3.3 施工单位位应针对每每一个设计计变更通知知单、技术术核定单、工工程联系单单、工作信信函和会议议纪要等，分分别认真计计算出工程程量后并根根据投标文文件计算出出实际涉及及的费用后后，再以现现场签证的的形式体现现，现场签签证是工程程结算的依依据。3、职责3.1 总师办根根据工程质质量、进度度、安全、美美观等需要要，有权自自行签发设设计变更通通知单、技技术核定单单、工程联联系单、工工作信函和和会议纪要要等；对具具有方案选选择、或涉涉及费用较较大项目部部不能有效效核算的，可可以要求成成控部提供供技术支持持或预先进进行核算。项项目部负责责现场签证证最终确认认、签发和和实施。项项目部对现现场签证原原因的合理理性、真实实性、准确确性、及时时性负责； 3.2 成本控制制部负责对对变更（包包含设计变变更通知单单、技术核核定单、工工程联系单单、工作信信函和会