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1、XX有限公司仓 库 管 理 制 度 框 架仓库管理制度部门仓库管理制度表 单 样 本表单传递流程操 作 流 程管 理 制 度XX有限公公司仓 库 管管 理 制 度度目 录一、 仓库管理制制度1、 采购入入库管理理2、 销售出出库管理理3、 企业业产品推推广部销销售管理理4、 紧急放放行管理理5、 商品赠赠送管理理6、 内部调调拨管理理7、 内部领领用管理理8、 物资借借用管理理9、 维修修、更换换、退货货和返修修管理10、 分仓仓库管理理11、 库存存管理12、 仓库日日常管理理13、 库存存商品盘盘点管理理14、 现场场管理二、流 程1、采购入入库流程程2、销售出出库流程3、商品赠赠送流程程
2、4、内部调调拨流程程5、内部领领用流程程6、物资借借用流程程7、维修、更更换、退退货和返返修流程程三、表 单1、预算清清单2、采购订订单3、入库单单4、模拟采采购发票票5、销售订订单6、发货单单7、送货单单8、出库单单9、模拟销销售发票票10、商品品赠送预预算清单单11、调拨拨申请单单12、调拨拨单13、一般般借用借借条14、检测测报告15、过期期销售订订单管理理费计算算表16、资金金占用费费计算表表四、表单流流程1、 采购预预算清单2、 采购购订单3、 入库单单4、 销售预预算清单单5、 销售售订单6、 发货单7、 送货单单8、 出库库单9、 内部部调拨申申请单10、 调拨单11、 商品检检
3、测报告告五 、部门门仓库管管理职责责广东新农村村一、仓库管管理制度度为了保障公公司库存存商品的的安全与与完整、降降低仓库库管理成成本、以以免造成成商品积积压与资资金浪费费，特制制定本制制度，要要求有关关部门遵遵照执行行。一、 采购入库管管理：1、 商品采购主主要分为为日常备备货采购购和业务务员要求求采购备备货两类类。日常常备货采采购指商商务部根根据仓库库商品库库存和市市场行情情主动备备货，预预算清单单由商务务下；业业务员要要求采购购备货指指业务员员根据销销售需要要向商务务部提出出采购备备货，预预算清单单仍由商商务下，但但业务员员必须在在预算清清单红联联签字确确认。2、 商务部输单单员审核核预算
4、清清单后输输入采购购订单，并并在预算算清单上上加盖“已录”章，然然后由商商务部主主管负责责对预算算清单和和采购订订单进行行审核。3、 仓库管理员员根据审审核无误误的预算算清单，才才可办理理物资入入库手续续。入库库时仓库库负责清清点实物物数量，进进行外观观验收，同同时要关关注商品品的价格格、规格格、型号号、数量量是否与与预算清清单一致致，货物物名称及及编号是是否统一一，如有有异常，应应及时通通知经办办人员改改正，否否则拒绝绝入库。4、 仓库将实物物清点入入库后，应应在实物物上贴上上标明商商品编码码、名称称、规格格型号、批批次的标标签。5、 仓库根据核核对无误误的采购购订单关关联生成成入库单单并打
5、印印，入库库单一式式四联，一一联仓库库，一联联商务部部，两联联业务会会计。6、 仓库负责编编制、打打印、报报送入库库日、周周、月报报表。7、 仓库每日及及时配对对入库单单、采购购预算清清单，并并与入库库日报表表核对无无误后一一并报送送业务会会计。8、 禁止虚开无无实物的的入库单单。附件：采购入入库流程、采购购预算清单传递流流程、入库库单传递递流程二、 销售出库管管理1、 业务员在当当日166：300之前填填写次日日的销售售订预算算清单报报送商务务部输单单，并在在公司办办公自动动化上输输入工作作联系单单，销售售预算清清单一式式四联，一一联仓库库、一联联业务员员、一联联商务、一一联业务务会计。仓仓
6、库在当当日按销销售预算算清单提提前备货货，办公公室根据据业务员员在公司司办公自自动化的的工作联联系单统统一安排排发货车车辆，保保证货物物及时送送达客户户。2、 业务员必须须完好保保管所有有销售预预算清单单，以便便与财务务和客户户结算、备备查，否否则后果果自负。3、 商务部输单单员审核核预算清清单后输输入销售售订单，并并在预算算清单上上加盖“已录”，然后后由商务务部主管管对销售售订单进进行审核核。4、 仓库管理员员根据审审核无误误的销售售预算清清单，才才可办理理物资出出库手续续，并在在预算清清单上加加盖“货已发发”章。商商品出库库时要关关注商品品的价格格、规格格、型号号与预算算清单是是否一致致，
7、审批批程序是是否符合合规定，货货物名称称及编号号是否统统一，如如有异常常，应及及时通知知经办人人员改正正，否则则拒绝出出库，出出库时应应特别关关注低于于最低售售价的商商品。5、 业务员必须须在十天天内处理理所下的的订单，如如果处理理不及时时，公司司将根据据订单金金额每天天加收11管理费费，统计计样表见见附件：过期销销售订单单管理费费统计表表。6、 出库单上的的商品编编号、名名称、规规格、型型号必须须与实物物一致，如如有异常常，应及及时通知知经办人人员改正正，否则则拒绝出出库。7、 仓库根据核核对无误误的销售售订单关关联生成成发货单单并打印印，发货货单一式式五联，三三联业务务会计（其其中两联联由
8、业务务员经客客户签字字后送交交业务会会计，一一联仓库库与预算算清单配配对后送送交业务务会计）、一一联仓库库、一联联客户，发发货单反反映数量量、含税税单价、税税额、价价税合计计。仓库库汇总当当日发货货单后报报业务会会计进行行核销。8、 仓库每天记记帐，次次日由业业务会计计负责打打印出库库单，出出库单一一式四联联，一联联仓库、一一联业务务员、两两联业务务会计，出出库单上上反映数数量、采采购进价价；与发发货单配配对，并并负责将将出库单单送交仓仓库、业业务员。9、 如因销售急急需放行行的商品品，可采采取紧急急放行措措施，但但事后必必须及时时补办各各项手续续。10、 发货单由业业务员或或技服人人员送达达
9、客户签签收后交交业务会会计核销销。11、 仓库必须严严格按照照发货单单上开具具的商品品名称、编编码、规规格、型型号、数数量发货货，违规规操作造造成的帐帐实不符符等后果果，由经经办人承承担全部部责任。12、 商品出库要要遵循“先进先先出”原则，以以免造成成呆滞、积积压、过过期、贬贬值等经经济损失失。13、 仓库每日及及时配对对发货单单、销售售预算清清单，核核对无误误后一并并报送业业务会计计。14、 编制、打印印、报送送发货日日、周、月月报表。15、 禁止虚开无无实物的的出库单单。附件：销售售出库流程、销售售预算清清单传递流程程、销售订单传传递流程程、发货货单传递递流程、送货货单传递递流程、出库库
10、单传递递流程三、 企业产品推推广部销销售管理理由于企业产产品推广广部销售售情况复复杂多样样，特做做如下规规定：1、 企业产品推推广部根根据销售售需要申申请销售售样品，经经总经理理审批后后，从仓仓库调用用。2、 企业产品推推广部所所有摆放放的销售售样品必必须贴上上商品标标签标明明商品编编码、名名称、规规格型号号、批次次。3、 企业产品推推广部根根据业务务需要专专门配备备分开票票机、保保险箱。4、 企业产品推推广部内内勤人员员业务上上隶属于于财务部部和仓库库，行政政上隶属属于企业业产品推推广部。5、 销售商品时时业务员员负责填填写预算算清单、收收款、发发货，内内勤人员员负责开开票、输输入销售售订单
11、。6、 企业产品推推广部店店面摆放放样品可可直接销销售给客客户，同同时开发发票、收收钱。直直接销售售样品后后，应于于当日到到仓库补补办商品品出库手手续，并并领取商商品补充充企业产产品推广广部店面面样品。7、 企业产品推推广部补补办出库库手续时时应根据据销售商商品的标标签填写写预算清清单的商商品编码码、名称称、规格格型号，确确保预算算清单与与实际销销售商品品一致。8、 企业产品推推广部销销售店面面没有的的商品时时，如果果预先知知道销售售时间，应应提前填填写预算算清单，通通知内勤勤人员输输入销售售订单；如果是是预先无无法预知知的销售售，客户户要求马马上提货货，可先先发货再再补办出出库手续续。9、
12、根据销售时时是否收收钱和是是否开发发票可分分为下列列四种情情况： （1） 款已收、票票已开：业务员员收款后后将预算算清单和和钱交内内勤人员员核对清清点，内内勤人员员在预算算清单上上加盖“钱已收收”章，再再根据预预算清单单开票，在在预算清清单上加加盖“票已开开”章，如如果是开开普通发发票的，提提货联给给业务员员，并将将发票号号码写在在预算清清单上，如如果是开开增值税税发票的的，将发发票号码码写在预预算清单单上；业业务员将将预算清清单送交交仓库提提货，仓仓库根据据预算清清单发货货。内勤勤人员应应在当天天输入所所有销售售订单，在在预算清清单上加加盖“已录”章，仓仓库再根根据销售售订单关关联生成成发货
13、单单、出库库单，并并与预算算清单配配对、核核销。（2） 款已收、票票未开：业务员员收款后后将预算算清单和和钱交内内勤人员员核对清清点，内内勤人员员在预算算清单上上加盖“钱已收收”章；业业务员将将预算清清单送交交仓库提提货，仓仓库根据据预算清清单发货货。内勤勤人员应应在当天天输入所所有销售售订单，在在预算清清单上加加盖“已录”章，仓仓库再根根据销售售订单关关联生成成发货单单、出库库单，并并与预算算清单配配对、核核销。（3） 款未收、票票已开：业务员员填写预预算清单单，内勤勤人员根根据预算算清单开开票，并并在预算算清单上上加盖“票已开开”章，如如果是开开普通发发票的，提提货联给给业务员员，并将将发
14、票号号码写在在预算清清单上；如果是是开增值值税发票票的，将将发票号号码写在在预算清清单上；业务员员再将预预算清单单送交仓仓库提货货，仓库库根据预预算清单单发货。内内勤人员员应在当当天输入入所有销销售订单单，在预预算清单单上加盖盖“已录”章，仓仓库再根根据销售售订单关关联生成成发货单单、出库库单，并并与预算算清单配配对、核核销。（4） 款未收、票票未开：业务员员填写预预算清单单，经部部门主管管审核批批准后到到仓库提提货，仓仓库审核核预算清清单后发发货，业业务员将将商品送送交客户户，并要要求客户户在签收收单上签签字确认认。内勤勤人员应应在当天天输入所所有销售售订单，在在预算清清单上加加盖“已录”章
15、，仓仓库再根根据销售售订单关关联生成成发货单单、出库库单，并并与预算算清单配配对、核核销。10、 内勤人员每每日编制制销售日日报表，与与现金、支支票核对对相符后后交财务务部，销销售日报报表一式式三份，一一份留底底，一份份交财务务部核销销，一份份交仓库库核销。 附件件：企业业产品推推广部销销售流程四、 紧急放行管管理1、 因销售急需需放行的的商品，可可采取紧紧急放行行措施。2、 业务员根据据业务需需要填写写销售预预算清单单，提交交部门经经理审批批。3、 仓库根据审审批后的的销售预预算清单单，在预预算清单单上加盖盖“紧急放放行”章，并并手工开开具送货货单，送送货单一一式三联联，一联联客户，一一联业
16、务务员、一一联业务务会计。4、 业务员送货货后，取取得经客客户签字字确认的的送货单单。5、 业务员必须须在三天天内参照照销售出出库管理理补办销销售出库库手续。如如果业务务员没有有在规定定时间内内补办出出库手续续，公司司将根据据销售金金额按天天加收11的资金金占用费费。 附附件：物资资借用流程程五、 商品赠送管管理1、 商品赠送包包括采购购赠送和和销售赠赠送。2、 采购赠送指指公司采采购商品品时供货货商赠送送商品给给本公司司；销售售赠送指指本公司司业务员员销售商商品给客客户时赠赠送商品品给客户户。3、 商务收到供供货商提提供的赠赠送清单单时，登登记采购购赠送商商品台帐帐，并将将台帐和和仓库提提供
17、的其其他入库库单核销销，填写写预算清清单，商商品价格格由商务务部根据据市场价价确定，并并输入订订单。4、 仓库清点采采购赠送送商品入入库，并并根据订订单关联联生成其其他入库库单（一一式四联联），一一联仓库库、一联联商务、两两联财务务。5、 各部门、各各业务员员根据明明年业务务预算，于于当年112月220日前前制定出出全年销销售赠送送商品预预算，分分小件销销售赠送送商品预预算和大大件销售售赠送商商品预算算，经部部门经理理审核后后报总经经理审批批。6、 业务员在批批准的销销售赠送送商品额额度内，根根据下列列权限办办理相关关手续。对对每次赠赠送金额额（含税税价）在在50元元以下（含含50元元）的由由
18、仓库在在预算额额度内审审核控制制；对每每次赠送送金额在在50元元以上2200元元以下（含含2000元）的的由部门门经理审审批；对对每次赠赠送金额额在2000元以以上的由由总经理理审批。7、 由于业务发发展的需需要超出出本年度度商品赠赠送额度度的可申申请增加加赠送额额度，经经总经理理批准后后，通知知仓库增增加赠送送额度。8、 仓库每月统统计各业业务员本本年赠送送商品报报表，报报表中注注明各业业务员本本年赠送送预算额额度、本本年度已已赠送商商品额度度、剩余余赠送额额度，报报表一式式三份，一一份仓库库留底、一一份业务务员、一一份总经经理。9、 销售赠送商商品必须须在预算算清单单单和出库库单自定定义栏
19、内内注明“赠送”字样，出出库单上上必须输输入商品品数量、单单价、金金额。10、 仓库必须按按月统计计各业务务员的销销售赠送送商品清清单报业业务会计计核算。11、 销售赠送其其他程序序参照销销售出库库管理 附件：商品赠赠送流程六、 内部调拨管管理1、 内部调拨仅仅适用总总仓与办办事处之之间的调调拨，原原则上办办事处与与办事处处之间不不得办理理调拨，特特殊情况况确需调调拨的须须到总部部办理相相应的调调拨手续续。 2、 公司统一拟拟订调拨拨申请单单格式，调调入方根根据商品品库存量量及市场场销售形形势，填填写调拨拨申请单单（一式式二联），一一联由调调入方保保存、一一联传真真到商务务。3、 商务审核调调
20、拨申请请单，调调拨申请请单输入入有误的的，通知知调入方方重新填填写；库库存商品品短缺的的，参照照采购入入库流程程办理采采购入库库；审核核无误的的根据调调拨申请请单填写写调拨预预算清单单，并输输入调拨拨单。4、 仓库审核调调拨预算算清单和和调拨单单，并打打印调拨拨单，调调拨单一一式四联联，一联联调出方方、一联联调入方方、一联联商务，一一联业务务会计。5、 调入方清点点实物入入库，在在调拨单单上签字字确认。每每隔一星星期与仓仓库核对对调拨清清单。6、 仓库每日将将调拨单单和办事事处上报报调拨单单日列表表核对无无误后一一并报送送业务会会计。 附件：内部调调拨流程、内部调调拨申请请单传递递流程、调拨单
21、单传递流流程七、 内部领用管管理1、 内部领用包包括日常常办公用用品的领领用及办办公设备备的领用用。日常常办公用用品领用用指公司司各部门门到办公公室领用用日常办办公用品品，办公公设备领领用指公公司各部部门到仓仓库领用用办公设设备。2、 各部门必须须根据公公司的业业务规模模及管理理要求，制制定全年年的办公公用品与与办公设设备预算算，报总总经理批批准后执执行。3、 日常办公用用品一次次领用金金额在1100元元以下（含含1000元）的的，由部部门主管管在预算算额度内内审批，一一次领用用金额在在1000元以上上5000元以下下（含5500元元）的由由部门经经理在预预算额度度审批，一一次领用用金额在在5
22、000元以上上或超出出预算额额度的由由总经理理审批。4、 仓库另建行行政仓，核核算日常常办公用用品。日日常办公公用品由由办公室室负责采采购，根根据采购购清单输输入采购购订单，关关联生成成入库单单，仓库库通过内内部调拨拨，将办办公用品品调到行行政仓，具具体操作作参照采采购入库库。每月月办公室室根据各各部门领领用办公公用品清清单输入入订单，关关联生成成出库单单，具体体操作销销售出库库流程5、 每月末办公公室编制制各部门门本月领领用的日日常办公公用品汇汇总表，提提供业务务会计记记帐和仓仓库核对对。6、 办公设备的的一次领领用金额额在1000元以以下（含含1000元）的的，由部部门主管管在预算算额度内
23、内审批，一一次领用用金额在在1000元以上上5000元以下下（含5500元元）的由由部门经经理在预预算额度度审批，一一次领用用金额在在5000元以上上或超出出预算额额度的由由总经理理审批。7、 各部门应建建立在用用设备的的使用台台帐。8、 各部门领用用办公设设备时应应填写预预算清单单。9、 商务审核预预算清单单，填写写有误的的返回各各部门，重重新填写写，审核核无误的的输入订订单，订订单一式式四联，一一联仓库库，一联联商务，一一联领用用部门，一一联业务务会计。10、 仓库根据核核对无误误的订单单关联生生成发货货单和出出库单，发发货单和和出库单单一式四四联，一一联仓库库，一联联商务，一一联领用用部
24、门，一一联业务务会计。11、 其他出库程程序参照照销售出出库管理理。附件：内部部领用流程八、 物资借用管管理1、 借用分销售售借用和和其他借借用。2、 销售借用特特指紧急急放行出出库，必必须经过过部门主主管以上上领导审审批才可可放行，并并在三天天内办理理核销手手续，参参照紧急急放行管管理。3、 其他借用包包括设备备外借或或工具借借用。4、 设备外借必必须经部部门主管管以上领领导审批批，并在在规定时时间内归归还。外外借时间间在一周周内的商商品由部部门主管管审批；一个月月内的由由部门经经理审批批；一个个月以上上的由总总经理审审批。外外借商品品的遗失失、损耗耗或报废废由借用用人员负负责。5、 工具借
25、用指指维修和和技服部部门常用用工具的的借用，由由部门主主管审批批。借用用人因岗岗位调动动或离职职时，必必须归还还所借物物品。借借用工具具的正常常性损耗耗或报废废应及时时办理出出库手续续，出库库时必须须以旧换换新，其其他出库库手续参参照内部部领用。6、 仓库对借用用物资应应建立借借用台帐帐。7、 借条视同实实物管理理，丢失失由责任任人赔偿偿。对超超出借用用期限的的各类商商品，仓仓库必须须及时催催办手续续，否则则公司将将按借用用商品金金额每日日加收11资金占占用费。对对应催而而未催的的借条，公公司对仓仓库作相相应的处处罚。8、 月末仓库必必须统计计各部门门各人员员的借用用清单。9、 借用人离职职，
26、必须须经仓库库审查后后才可放放行。 附附件：物资资借用流流程九、 维修、退货货、更换换、返修修管理业务员接到到客户通通知，自自己或通通知技服服部人员员对销售售商品初初步诊断断，然后后将商品品送到维维修部登登记进行行维修和和质量鉴鉴定，维维修部登登记维修修台帐并并填写商商品检测测报告。下下面可分分为四种种情况：1、 维修后返回回客户（1） 经维修部维维修后，商商品可正正常使用用，维修修部负责责通知业业务员。（2） 业务员到维维修部领领取商品品，将商商品返回回给客户户。2、 更换商品管管理（1） 经维修部维维修鉴定定后，无无法维修修恢复正正常使用用的商品品，业务务员填写写红字销销售预算算清单，同同
27、时填写写更换出出库商品品预算清清单，经经部门经经理审核核批准。（2） 商务部根据据审核批批准后的的预算清清单，输输入订单单，冲回回原销售售出库订订单，办办理更换换出库商商品出库库手续。（3） 仓库核对并并清点退退货商品品，与红红字销售售订单核核对无误误后关联联生成退退货单，并并办理退退货手续续，将退退回商品品入不良良品库。同同时生成成并打印印更换出出库商品品发货单单，与商商品一同同交业务务员。（4） 业务员将商商品送交交客户，并并将取得得客签字字确认的的发货单单送交业业务会计计。（5） 仓库每日及及时配对对红字预预算清单单和退货货单，与与退货列列表核对对无误后后一并报报送业务务会计。（6） 业
28、务会计将将预算清清单、发发货单、出出库单配配对核销销、入账账。3、 退货管理（1） 业务员编制制红字销销售预算算清单报报主管审审批后，办办理退货货手续。（2） 在退货过程程中尽量量应避免免商品包包装不全全、有污污迹、破破损等情情况。（3） 退货由维修修部负责责质量鉴鉴定。（4） 质量鉴定后后业务员员负责将将退货商商品送交交仓库入入库，合合格商品品退回总总仓库按按正常商商品管理理，不良良品入应应不良品品库，并并作明显显标识与与正常商商品隔离离摆放。不不良品的的入库价价格由商商务部根根据市场场可变现现价格制制定，退退货损失失由责任任人承担担。（5） 仓库应核对对并清点点退货商商品，与与红字销销售订
29、单单核对无无误后关关联退货货单，并并办理退退货手续续。（6） 业务员应向向客户书书面通知知本公司司实际收收到的退退货商品品名称与与数量，并并取得对对方签字字确认手手续。（7） 每日及时配配对退货货清单、退退货单和和红字销销售预算算清单，与与退货日日报表核核对无误误后一并并报送业业务会计计。（8） 退货商品由由原业务务员负责责处置，资资金的占占用额度度参照内内部考核核制度。（9） 采购退货商商品由仓仓库及时时通知商商务编制制红字采采购订单单，然后后仓库根根据审核核过的红红字采购购订单关关联红字字入库单单。（10） 每日及时配配对红字字预算清清单和退退货单，与与退货列列表核对对无误后后一并报报送业
30、务务会计。（11） 退货责任落落实。退退货责任任由维修修部负责责鉴定后后交财务务部处理理，具体体鉴定时时间在工作联联系单单中规定定。 由于客户原原因造成成的退货货，由业业务员与与客户协协调，积积极挽回回这部份份退货损损失，退退货损失失包括商商品跌价价损失、来来回运输输费和差差旅费。A 由于业务员员没有了了解客户户需求造造成的退退货，业业务员承承担400%的损损失，公公司承担担60%的损失失；B 由于客户表表述不清清造成的的退货，业业务员承承担2%损失，公公司承担担98%的损失失；特殊殊情况上上报总经经理审批批后执行行；C 由于技服人人员工作作失误造造成的退退货，技技服人员员承担110%损损失，
31、公公司承担担90%损失。 发货发错退退回的，由由责任人人承担全全部损失失。 运输单位造造成的，由由运输单单位承担担全部损损失，包包括来回回运输费费、包装装费、人人工整理理费、商商品跌价价和其他他损失费费。 因供货方质质量原因因造成的的退货，由由商务部部根据合合同追究究供货方方责任。业务员应积积极处理理退货的的商品，以以免造成成退货商商品的呆呆滞、积积压。4、 商品返修管管理（1） 商品返修包包括一般般返修和和退货返返修。退退货返修修指客户户退货后后，仓库库和商务务联系供供货商的的返修；一般返返修指公公司代客客户返修修商品。（2） 一般返修由由业务员员负责将将返修商商品送到到仓库。（3） 仓库收
32、到返返修商品品时应登登记返修修商品台台帐。（4） 商务负责和和供货商商联系，并并将供货货商联系系地址提提交仓库库。（5） 返修好的商商品送达达仓库后后，仓库库应清点点实物，进进行外观观验收，登登记返修修商品台台帐，并并于当天天通知业业务员。（6） 业务员收到到仓库通通知后应应及时与与客户联联系，将将返修商商品及时时送达客客户。（7） 业务员到仓仓库提货货时仓库库应登记记返修商商品台帐帐，并手手工开具具送货单单（一式式三联），客客户签收收返修商商品后，业业务员应应于当日日将送货货单送交交仓库核核销。附件：维修修后返回流流程、商品品更换流流程、退货流流程、商品品返修流流程、商品品检测报告传传递流程
33、程十、 分仓库管理理1、 分支机构仓仓库包括括：奉化化仓、宁宁海仓、北北仑仓、镇镇海仓、培培训仓、维维修仓和和行政仓仓七个分分支机构构仓库。由由于办公公室负责责管理日日常办公公用品的的采购领领用，并并负责记记录日常常收发帐帐，因此此办公室室管理制制度另行行制定，下下述制度度不包括括培训仓仓和行政政仓。2、 各分仓库应应严格按按照公司司要求记记录库存存商品帐帐。3、 分仓库必须须从总仓仓调货，不不得直接接从其他他供货单单位采购购商品，分分仓与分分仓之间间不得直直接调货货，分仓仓与分仓仓之间调调货必须须要有总总仓调货货指令方方可执行行。4、 公司统一拟拟订调拨拨申请单单格式，分分仓库根根据商品品库
34、存量量及市场场销售形形势，填填写调拨拨申请单单（一式式二联），一一联由分分仓库保保存、一一联传真真到商务务。5、 分仓库调入入商品时时清点实实物入库库，在调调拨单上上签字确确认。每每隔一星星期与总总仓库核核销调拨拨清单。6、 分仓库销售售商品时时手工填填写销售售预算清清单和出出库单，每每星期汇汇总出库库单和销销售发票票，报公公司仓库库和财务务部记帐帐，滞后后上报出出库单、销销售发票票，造成成仓库管管理混乱乱，公司司将予以以处罚。7、 总仓库根据据分仓库库提供的的销售出出库单补补输销售售订单，并并关联生生成发货货单和出出库单，报报公司财财务部入入帐。8、 分仓库每日日应盘点点库存商商品并向向总仓
35、库库报送库库存日报报表。9、 总仓库不定定期对各各分仓库库进行抽抽查盘点点，账实实不符的的予以通通报处理理。十一、 库存管理1、 商务部应根根据市场场情况、预预测每种种商品的的最高存存量与最最低存量量。对市市场难以以准确把把握的商商品原则则上实行行零库存存管理办办法。对对往年有有销量，而而季节性性供货的的商品，应应根据销销售量确确定一个个最低与与最高存存量。对对低于最最低存量量或超过过最高存存量的商商品，仓仓库要及及时报告告商务部部、财务务部。2、 各分支机构构仓库对对低于最最低存量量或超过过最高存存量的商商品，要要及时上上报公司司总部仓仓库，由由商务审审核调拨拨申请并并输入内内部调拨拨订单，
36、通通知仓库库关联相相关单据据后办理理实物调调拨。3、 企业产品推推广部每每月上报报门市样样品库存存余额表表。十二、 仓库日常管管理1、 物资进出仓仓库，都都必须严严格办理理进出库库手续。2、 对待检的物物资作出出明显的的标识以以便追溯溯。3、 仓库必须及及时将日日报、周周报和月月报表发发送到仓仓库共享享文件夹夹中，及及时向商商务、营营销中心心、技服服部、总总经理及及其他需需要仓库库信息的的有关部部门与人人员提供供相关信信息。十三、 库存商品盘盘点管理理1、 每日下班前前仓库应应对电脑脑、打印印机等主主要库存存商品进进行盘点点，编制制盘点表表，并与与库存帐帐面余额额进行核核对，帐帐实不符符的要分
37、分析原因因，明确确责任，提提请有关关部门处处理。2、 月末由仓库库主管组组织人员员对所有有库存商商品进行行盘点，编编制盘点点表，并并与帐面面余额核核对，帐帐实不符符的要分分析原因因，明确确责任，提提请有关关部门处处理。3、 年中和年终终仓库应应协同财财务部和和其他有有关部门门对公司司库存商商品进行行全面盘盘点，编编制盘点点表，并并与帐面面余额核核对，帐帐实不符符的要分分析原因因，明确确责任，提提请有关关部门处处理。4、 盘点过程中中应对残残次冷背背库存商商品做标标签，并并隔离摆摆放。5、 对盘赢、盘盘亏商品品编制盘盘赢、盘盘亏商品品报表，经经财务部部经理和和总经理理审批后后，做帐帐务处理理。十
38、四、 现场管理1、 仓库必须做做到现场场整洁有有序，按按先进先先出制度度定置摆摆放（可可根据发发货要求求）按客客户或商商品类别别做好明明显标识识（可采采用标牌牌）。标标牌上应应标明商商品的名名称、编编号、规规格、型型号批次次及收、发发、存情情况。2、 呆滞品、待待处理品品、不合合格品必必须与正正常商品品严格隔隔离，并并做好醒醒目标识识，并由由商务部部协同有有关部门门及时处处置。3、 库管员要做做好防火火、防潮潮、防盗盗工作，对对库存商商品的安安全负责责，否则则承担相相应的责责任。本制度从220100年12月31日起起执行，以以前相关关规定同同时废止止。 220100年122月3日日流程图符号号
39、提示 1、 业 务务 流 程 2、 票 据据 流 程3、 业业务或操操作员4、 表 单单 帐帐 务 处 理理 5、 *有限限责任公公司二、流 程一、采购购入库流程业务员：制定销 售计划营销中心：汇总销售计划，查询库存，通知商务，商务填写预算清单 采购预算清单（一式四联）。 商务部：审核采购预算清单，输入订单，发出采购指令1、 参照采购退货流程办理；2、 返回商务部修改供货单位购货发票 发发 采购发票 货货仓库：清点实物，进行外观验收审核是否与采购订单相符（Y/N） N Y 关联生成入库单（一式四联），与采购预算清单配对，送业务会计。关联生成入库单（一式四联）表-3，与预算清单配对 返回仓库修改
40、业务会计：审核、配对采购预算清单、入库单、采购发票，是否相符（Y/N） NN Y关联生成模拟采购发票，是否有采购发票（Y/N）业务会计：根据采购发票作帐务处理业务会计：根据模拟发票作帐务处理 Y NN YY二、 销售出出库流程商务部：审核销售预算清单，是否底于最低售价，是否超过信用范围，是否有足够的存货（Y/N）输入订单返回商务修改营销中心主管：批准销售订单。仓库：审核销售预算清单、订单，准备货源（Y/N）预算清单（一式四联）。客户：提出需求业务员：查询库存填写预算清单，通知商务审核业务员：通知仓库备货。销售订单 Y N N 业务会计：开票 Y关联生成发货单（一式五联）业务员：有开票权自行开票；无开票权通知业务会计开票；通知技服部提货、安装 技服部：签单，取销售发票、发货单；提货、安装