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1、 版本编号: 200507012005年7月1日更新Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 肯德基闽潮市场 餐厅厅财务管管理手册册 目 录第一部: 安全政政策 大门门安全程程序 - pp4 - 6 夜间间货物验验收流程程- p7 - 110 夜间间维修流流程(厂厂商进店店流程)- pp11 餐厅厅安全 - p111 保险箱箱管理制制度 - p122 - 16第二部: 现金及及有价证证券管理理 开店店时现金金管理 - p177 - 18 值班班时现金金管理 - p188 接班班时现金金管理 - p
2、188 问题题处理 - p18 关于于现金损损失的纪纪律政策策与程序序 - pp18 出纳纳工作管管理 - p18 - 227 收银银机管理理 - pp27 - 333 餐厅零零找金、零零用金管管理 - p333 - 43 餐劵管管理制度度 - p433 - 52 餐厅发发票管理理规范 - p552 - 555 遗失发发票及发发票类型型审核政政策 - pp55 - 660 餐厅财财务报表表 - p611 - 64 第三部: 存 货 促销品品管理流流程 - p665 存货管管理流程程 - p665 711 企划划品管理理 - p771 - 744 报表保保存期限限 - p774 - 755 第一
3、部分分： 安安 全 政 策策 一、 大门安全程程序：前门:管理组和员工集合至少2人l 开店(使用用安防系系统的餐餐厅)： 早班经理开锁.解除 安防系统设定之后大家共同进入餐厅(两人以上)大门钥匙由值班经理保管,值班经理锁上大门,巡视餐厅到达营业时间值班经理开餐厅大门, 大门钥匙由值班经理保管. 正常营业l 打烊: 确确定招牌牌、门窗窗已关上上：(使使用安防防系统的的餐厅) 晚班管理组 打烊时间值班经理在大厅,将未离开的顾客在30分钟内送离,餐厅上锁 打烊结束值班经理巡视餐厅无异常后,设定安防系统,锁门离开餐厅(至少2人)打烊注意事事宜：* 结束营营业后(所有收收银机已已完成清清机),不可再再进
4、行顾顾客交易易* 餐厅打打烊后不不允许任任何人在在餐厅留留宿。*如餐厅有有特殊情情况需整整夜留人人(守夜夜人除外外),应应经区经经理及区区域经理理批准后后方可留留人,且且随时保保持两位位管理组组(含)以上或或一名管管理组及及一名资资深员工工留守于于餐厅;* 如遇遇节假日日等特殊殊情况,经区经经理和营营运经理理批准,可将营营业时间间提前或或推迟* 出入餐餐厅人员员一律从从前门; 后门:* 未经值值班经理理允许任任何人不不可开后后门, 如需开开门,值值班经理理应在场场,打烊烊后不得得打开后后门;* 后门门随时保保持关闭闭上锁. (如如果当地地政府部部门有消消防方面面的要求求, 可可以在后后门上栓栓
5、的前提提下,不不要锁死死, 以以确保一一旦发生生意外事事件可以以随时打打开)二、 货物验收程程序:在送货规定时间到达1. 非夜间配送送：送货司机拿单从前门进入餐厅管理组或保安 在后门监督值班经理组织人员打开后门准备收货值班经理接单后核对收货数量及保质期 收货完毕,锁上后门2、 使用用安防系系统等安安保系统统的餐厅厅:餐厅打烊开始,电话通知安保公司员工离店时间值班经理检查餐厅卫生及安全值班经理锁门, 设置安保系统 值班经理离店 配销中心司机到店送货 按照闽潮市场插入钥匙解除安保系统设置 卸 货司机锁门,设置安保系统, 离店 3)闽闽潮市场场: A 抵达达餐厅a. 对于安装电电子防盗盗系统的的餐厅
6、，司司机到达达后按操操作要求求进行撤撤防，并并将餐厅厅库房门门锁打开开。b. 对于餐厅有有值夜人人员的餐餐厅，司司机到达达后通知知值夜人人员，由由值夜人人员确认认司机身身份（胸胸卡），打打开餐厅厅大门。c. 关闭车辆制制冷机，打打开车厢厢门锁，准准备卸货货。 B. 卸货货a. 打开车厢门门，司机机在车厢厢内按销销货单品品项、内内容指挥挥装卸员员工下货货。b. 按配送要求求将冻货货、冷藏藏货入库库码放，干干货应按按要求码码放在餐餐厅指定定区域。c. 负责监督冻冻货、冷冷藏货入入库时，按按要求将将货物分分品项码码放整齐齐；干货货码放要要重物在在下，轻轻物在上上，清洁洁用品与与食品分分开放置置。d.
7、 司机在下货货时对货货物数量量进行清清点。如如货品数数量有差差异，在在销货单单差异一一览中标标注差异异数量。e. 按要求填写写销货单单的相关关内容（到到店时间间、离店店时间等等），将将销货单单第2联联放在餐餐厅指定定的位置置，第11联带回回配销中中心。f. 司机检查货货物码放放符合要要求，将将库房门门关、锁锁好设定定好温度度,离店店前按操操作流程程进行设设防，并并锁好餐餐厅大门门。 C. 作业业要求 a.驾驶员员要统一一着装，服服装保持持清洁整整齐，精精神面貌貌良好。b.装卸货货物时，要要轻拿轻轻放，不不能野蛮蛮装卸，薯薯条、甜甜筒等易易碎物品，卸货速速度要适适中。 c.卸货时时要按货货物的品
8、品项整齐齐码放。 d.卸货完完成后要要求卸货货人员将将作业区区域清理理干净。 D.温温度控制制a.车辆在在预冷时时放置标标准的智智能温度度记录仪仪，以记记录货物物从装货货开始至至卸货完完成 整整个过程程的温度度控制。b.车辆到到达餐厅厅后，应应先将对对温度要要求较高高的货品品直接快快速入库库，对于于入库时时间较长长的餐厅厅要关上上车门保保持温度度，以保保证货物物的品质质要求。c. 收车后，将将温度智智能记录录仪交车车队管理理组进行行电脑分分析，找找出机会会点加以以改进，并并制单留留存。 E.差异反反馈: 餐厅在在第二天天早上清清点货物物时如有有差异在在10：00前前通知配配销中心心，配销销中心
9、作作相应处处理， 并记录录夜间配配送差异异。如果果没有回回馈,配配销中心心视为进进货正确确。三、夜间维维修或厂厂商进店店流程：餐厅发展部通知区经理 维修项目，维修时间区经理批准，通知餐厅经理厂商、维修人员在打烊前到达餐厅，向值班经理报到有守夜人员的餐厅，值班经理将厂商交守夜人员并在交接本上签字无守夜人员的餐厅，由两名管理组留守（或一名管理组及一名资深员工）餐厅发展部通知区经理维修项目，时间维修完毕， 管理组与维修人员共同离开餐厅一名守夜人员监督，维修完毕后，管理组与维修人员共同离开餐厅组织人员打开后门准备收货(尽量减少后门使用时间)四、 餐厅安全：1 配电室、空空调室不不可存放放任何物物品；2
10、 餐厅经理室室必须张张贴有火火警电话话或紧急急事件处处理程序序；3 餐厅经理应应定期检检查灭火火器失效效日期，并并记录；4 新员工在进进入餐厅厅工作66个月内内必须接接受安全全知识培培训;5 以上需记录录的要记记录存档档。五、保险箱箱管理制制度1保险柜柜清单：1） 零用金 （现现金+发发票或支支付证明明=20000,部分餐餐厅经批批准可以以为30000）；有关兑奖发发票: 可从零零用金垫垫支,待待从税务务局得到到兑换后后再补充充零用金金; 如如果兑奖奖发票过过多,零零用金额额度不够够, 可可由餐厅厅经理提提出申请请, 报报DM、FFM、RRSC财财务部批批准后可可以增加加额度2）零找金金 （现
11、现金+收收银员现现金交接接表=零找金金定额）；3）营业款款、银行行解款单单； 4）其他收收入现金金 （废废品收入入、捡拾拾金*等）；5）可供销销售及公公关使用用的套餐餐券、有有价餐券券*；6）发票*；7）支票夹夹,用于于保管临临时支票票;（外外埠餐厅厅）8）餐厅发发票专用用章 (餐厅公公章由公公司财务务部保管管)；（指指外埠城城市） 9）公关劵劵发放记记录；10）相机机；11）重要要单据（合合同，各各类执照照，卫生生许可证证等）；12）餐厅厅获得激激励奖金金及员工工活动等等经批准准的费用用（餐厅厅的激励励费用当当年内用用完）13）外埠埠餐厅有有DM私私章14）订金金15）上柜柜锁匙* 以上上保
12、险柜柜清单可可据实际际情况有有所删减减, 建建议张贴贴于保险险柜门内内侧,起起到提示示、方便便日常管管理的作作用； * 对于于DM券券或者同同类型的的营运促促销券, 及一一次购买买量较大大的发票票, 如如餐厅存存放数量量较大,保险柜柜无法容容纳, 可由餐餐厅经理理指定安安全、可可独立上上锁的抽抽屉或其其他房间间存放；并做到到专人管管理; *有关捡捡拾金处处理: 如果顾顾客没有有回头拿拿取，以以营业外外收入的的方式填填写解款款单存入入银行。 保险险柜放置置: 以下清单单仅为参参考清单单,具体体放置可可据保险险柜略作作调整,但零找找金/零零用金/及营业业款应尽尽可能分分隔存放放; 两层保险险柜：上
13、上层放营营业款，零零找金，下下层放零零用金及及其他收收入现金金（废品品收入），餐餐券、重重要单据据、支票票夹、餐餐厅印鉴鉴、相机机，上柜柜锁匙。单层保险柜柜：左边边放营业业款及其其他收入入现金（废废品收入入），右右边放零零用金、备找金、餐餐券、重重要单据据、支票票夹、餐餐厅印鉴鉴、相机机。2. 闽潮市场保保险柜钥钥匙的管管理制度度： 1）餐厅厅保险箱箱必须由由两人管管理，保保险箱钥钥匙由餐餐厅出纳纳保管，密密码由独独立当班班餐厅管管理组保保管；2） 餐厅2把保保险柜钥钥匙: 由出纳纳交接保保管，若若保险柜柜钥匙损损坏, 可由RRGM 负责配配置, 但需要要做书面面报告给给区经理理; 33）保险
14、险柜钥匙匙交接: 由于于出纳与与管理组组分别持持有钥匙匙及密码码, 故出出纳可以以将保险险柜钥匙匙随身携携带,以确认认保险柜柜钥匙被被完整地地保管并并使用. 在出出纳离职职或者调调动时需需要缴回回保险柜柜钥匙。4）保险柜柜密码应应每隔33个月更更换一次次, 并有有记录.如有管管理组调调动，离离职也必必须更换换密码。可张贴于保险柜门内侧; 此表填满之后，应保留至少一年； 注意意事项： *如果钥钥匙有遗遗失应立立即填写写意外事事故报告告单且更更换保险险柜钥匙匙/锁*当班出出纳因事事离开,如没有有值班经经理批准准并进行行保险柜柜清点交交接,钥钥匙不可可交他人人;3. 保险柜的管管理与控控制： 1）
15、出纳负责对对保险柜柜管理；2） 保险柜只允允许放置置保险柜柜清单中中的物品品并减少少无必要要的开启启；3） 任何时间保保险柜应应上琐、乱乱码；4） 非管理人员员或非工工作需要要不可进进入出纳纳室;5） 人员变动后后应通知知区经理理,RGGM立即即更改保保险柜密密码并记记录变更更日期，更更改后的的出纳人人员姓名名;6） 出纳交接班班及开店店、打烊烊时均应应两人同同时清点点保险柜柜内所有有现金及及优惠券券、餐券券、并记记录在每每日收银银机现金金资料管管理袋上上且签名名。7） 保险柜内不不得存放放私人现现金。8） 餐厅出纳人人员离职职后员工工资料应应在餐厅厅保存一一年以上上；4. 保险柜的申申请与购
16、购置1） 新餐厅开业业前155天内，由由餐厅发发展部按按照设备备订单购购买；2） 保险柜应从从当地信信誉较好好的商场场、百货货大楼、购购物中心心购买，禁禁止从私私人处购购买；3） 保险柜购置置前不可可从公司司申请餐餐劵、零零用金及及零找金金； 第二二部：现现金管理理 值班经经理的主主要职责责是管理理公司的的重要财财产现金。 由于餐餐厅中大大多数都都是现金金交易， 因此也也产生了了偷窃的的诱因。如如果员工工 发现餐餐厅内部部的现金金管理存存在许多多漏洞，餐餐厅发生生内盗的的可能性性会大大大增加。 现金管管理是成成功餐厅厅管理的的必备因因素之一一。 * 正确的的现金处处理可以以防止发发生错误误,避
17、免免引起顾顾客不满满; * 收银的的正确可可使员工工减轻压压力,工工作更有有效率; * 正确的的现金处处理和银银行存款款流程可可使员工工工作更更安心, 更自自信; * 正确的的现金处处理可防防止现金金丢失或或者利润润减少; * 严密的的现金管管理可确确保员工工的诚信信; 管理理组在现现金管理理中所起起的作用用对于一一家成功功且利润润丰厚的的餐厅极极为关键键. 现金金管理的的职责包包括: * 对执行行现金处处理或者者银行存存款的员员工进行行观察记记提供其其工作表表现的回回溃; * 担负当当班经理理的现金金管理职职责和银银行存款款任务; * 执行餐餐厅的纪纪律制度度; 有效效的现金金管理要要求管理
18、理组在值值班期间间能正确确进行和和监督33个关键键的现金金 管理理程序: * 保险箱箱的管理理; * 收银机机 / 现金抽抽屉的管管理; * 银行存存款业务务的管理理; 顾客客的付款款是公司司的财产产,必须须妥善存存放于银银行。员员工在任任何条件件下不得得私 自买买卖或者者兑换货货币。 管理理人员包包含管理理组和执执行值班班管理的的组长。 公司司应确保保正确的的公司财财产管理理， 严严禁挪用用公司现现金和货货物。挪用公司现现金和货货物的行行为包括括：* 将私人人借据存存放于收收银机/零找金金;* 收到支支票时未未立即呈呈交;* 从收银银机或者者零找金金里 “借钱钱”;* 以任何何形式改改动 “
19、现金收收据或者者零找金金”;* 故意将将收银机机的营业业额少记记或者不不记;* 故意涂涂改餐厅厅报告和和文件上上的金额额,企图图掩盖现现金短缺缺;* 为了私私人利益益, “借用”或者出出售任何何产品和和设备;* 故意涂涂改餐厅厅报告和和文件上上的数目目,企图图掩盖存存货短缺缺;* 少找顾顾客零钱钱; * 现金金支付未未能在当当日及时时完成; * 多收收员工或或者顾客客的帐款款; * 员工工工资单单（或工工资单支支票）尚尚未开出出即付款款。 一、 开店时现金金管理：二、 值班时现金金管理;三、 接班时现金金管理;四、 问题处理;五、 关于现金损损失的纪纪律政策策与程序序 以上详细细内容请请参见之
20、第9页页至第335页，在在此不作作详述。 六、出出纳工作作管理： 11出纳纳工作流流程： *依实实际状况况进行调调整 11）早班班出纳与与值班经经理清点点保险柜柜（零找找金，零零用金，餐餐券）等等； 2）准准备底钱钱，零钱钱及现金金盘点表表； 3）检检查前日日出纳作作业； 4）协协助营运运：补货货、准备备交接； 55）抽大大钞、清清机 66）早晚晚班出纳纳交接 7）准准备底钱钱 8）协协助营运运 9）抽抽大钞、清清机 10）整整理保险险柜 11）整整理当日日营业收收入、清清点保险险柜、填填写交接接记录；12）定期期（传真真）并上上交现金金解款单单、定期期及时申申请餐劵劵、购买买发票及及上交 现
21、金金管理袋袋； 113）与与晚班经经理共同同清点保保险柜并并上锁乱乱码； 14）月月底填写写现金金、餐劵劵盘点表表交财财务 115）营营业外现现金收入入于收到到当日报报餐厅经经理并存存入银行行. 2出纳纳交接制制度： * 早班出出纳开业业管理程程序：1) 出纳开启保保险柜前前必须确确认所有有的门窗窗都已锁锁好;2) 出纳与早班班经理共共同开启启并清点点保险柜柜:清点内容:A. 营业业款: 确认前前日晚班班所准备备的营业业款封包包是否完完整无任任何破损损迹象,如有破破损应立立即报告告通知餐餐厅经理理, 经经确认后后需要填填写意外外事故报报告;（附附：封包包方式：在信封封袋口和和骑缝处处在管理理组
22、及出出纳签名名后用封封口胶将将信封口口封住）；B.零用用金: 零用金金数目与与发票合合计是否否与零用用金总数数相符,及每笔笔支出是是否有完完整记录录;C. 零找找金: 零找金金数目是是否有差差异;D. 检查查餐劵数数量是否否与昨晚晚库存记记录一致致，如有有差异检检查原因因;E. 其他他业务收收入: 废品等等其他收收入是否否正确且且在交接接记录中中登记; 3) 检查发票是是否按照照序号正正确使用用;4) 检查支票夹夹内是否否有支票票存在及及与支票票登记签签收本记记录一致致;5) 依保险柜清清单盘点点其他物物品库存存记录一一致;无无多余物物品存在在。6) 决定当日需需换零钱钱数,如如果可能能将换钱
23、钱大钞准准备好;7) 备齐当日班班次所需需底金; 注意事事项: (1)餐劵被被视同现现金,故故应将其其锁在保保险柜内内,而且且必须每每日 盘点点交接; （22）回收收的各类类赠券清清点撕右右上角并并盖上作作废章，DDM回收收盖作废废章且分分类粘贴贴后放入入每日收收银机资资料管理理袋并交交回公司司财务； （3）零零用金需需每日交交接及盘盘点且每每笔支出出均有发发票，借借支单（借借支单应应在当天内结结清）并并作出支支出汇总总登记于于备用金金管理表表； * 早晚晚班出纳纳交接管管理程序序 （1）值班班经理由由BOHH系统中中打印出出开店到到交接时时的现金金操作盘盘点表，值值班经理理当班早早晚班出出纳
24、共同同清点保保险柜且且全过程程在场; （22）在开开启保险险箱前，必必须确认认经理室室门锁好好 （33）早班班出纳整整理后交交晚班出出纳进行行清点; (4) 值值班经理理与早班班出纳清清点保险险柜内所所有现金金零用金金，零找找金，检检查早班班结清应应存入银银行的营营业额及及餐劵，并并需要填填写餐餐厅现金金盘点表表; 如有差差异请检检查记录录是否正正确 (5)营业收收入是否否与BOOH中的的现金操操作管理理表上总总额相符符及收银银机条合合计相符符； （66）保险险柜内发发票是否否被正确确使用; （77）检查查支票是是否与支支票登记记签收本本记录一一致; (8) 检查查现金资资料管理理袋内各各清机
25、条条是否与与BOHH现金操操作管理理表上的的现金一一致，及及检查各各清机条条粘附之之Oveerriing单单、Reefunnd、pprommo单、说明单、现金盘点表回收之赠券是否与收银机记录一致，并确定与BOH中打印出来的现管理表各记录填写正确、完整 (9)清点保保险柜，其其他物品品及餐券券库存正正确及无无多余物物品存在在(如有有差异, 是否否在使用用记录本本上记录录原因及及有管理理人员签签字) (10)最最后，依依照保险险柜物品品移交清清单所列列各项清清单查点点正确后后签核，填写出纳纳交接记记录表 注意事事项: （11）任何何现金盘盘点交接接均需使使用餐餐厅现金金盘点表表； （22）保险险柜
26、交接接后，早早班出纳纳禁止在在无监督督下进入入出纳室室取任何何物品； * 出纳打打烊管理理程序： （11）确定定所有门门窗都已已经锁好好； （22）确认认营业收收入与BBOH系系统中现现金操作作管理表表及收收银机条条合计相相符； （33）清点点营业款款、备用用金、零零找金金金额及所所有餐劵劵数量是是否正确确； (4)请请值班经经理复核核所有现现金及优优惠券、餐餐劵，PPROMMO单据据并在现现金袋上上签字确确认；（5）复核核当日营营业款，经经过确认认无误后后，填写写解款单单将营业业款及银银行解款款单一并并封包由由值班经经理与出出纳在骑骑缝处签签字确认认； (6) 管理组组与出纳纳锁上保保险柜，
27、将将保险柜柜乱码 3银行存存款流程程：（1） 晚班出纳与与值班经经理共同同清点当当天营业业收入，与与收银机机日清条条核对无无误后，由由出纳填填写现金金解款单单，将当当日营业业款与现现金解款款单封包包存放,并在外外层及日日期，两两人签字字；（2） 晚班出纳填填写餐餐厅现金金盘点表表,由由值班经经理与晚晚班出纳纳签字；（3） 营业收入单单独存放放（4） 早班出纳与与值班经经理清点点保险柜柜时请确确认前日日营业款款封包是是否完整整无损，并并在餐餐厅现金金盘点表表上签签字；（5） 按照前日报报银行的的兑换零零币数目目从零找找金内准准备大钞钞，零币币兑换应应当面点点清无误误，并放放回保险险柜规定定位置；
28、（6） 餐厅办公室室贴有银银行收款款员的证证件、及及照片样样本；（7） 银行人员上上门收款款，必须须核对银银行收款款员的名名牌及照照片，如如与银行行提供的的资料不不符，绝绝对不能能将款项项交与来来人，并并电话通通知RGGM、区区经理及及相关部部门人员员；（8） 银行上门收收款须在在当日完完成；（9） 存款方式（当当面点清清方式）：A 银行上上门收款款，在经经理室内内与值班班经理及及出纳共共同清点点前日营营业额；B 银行收收款后在在交接单单上盖章章签字，现现金缴款款单上加加盖公章章，餐厅厅保留第第一联其其余由银银行人员员拿走；C 餐厅每每天将银银行盖章章退回的的现金解解款单第第一联传传真给公公司
29、财务务部（外外埠餐厅厅），正正本应在在本周内内送交财财务部（外外埠城市市每周定定期邮寄寄回财务务复核）；D 个别餐餐厅经批批准，周周六，周周日先将将加盖银银行印鉴鉴的现现金交款款单 或者者进帐帐单第第二联暂暂存餐厅厅，下周周一，银银行收款款时将第第一联与与第二联联交换； （110）餐餐厅的营营业外收收入、其其他业务务收入如如售卖废废品、员员工赔偿偿、顾客客遗失等等应在收收到款项项单独填填写解款款单并一一起存入入开户银银行； （111）餐餐厅收到到支票后后应由值值班经理理负责以以下审核核： 支票必须须使用墨墨汁或碳碳素墨水水书写（只只能是黑黑色），不不可涂改改、污损损； 支票票是否正正确填齐齐签
30、发人人（顾客客）的：帐号、开开户行、户户名、签签发日期期等内容容； 支票金额额大小写写一致，大大写金额额有恰当当“零”分隔； 支票日期期只能大大写，有有效期十十天，否否则无效效； 支票上必必须有两两个或两两个以上上的印鉴鉴：单位位财务章章（或公公章）、私私章； 印鉴清晰晰，不应应交叉重重叠；支支票背面面不得盖盖章； 如顾客提提供的支支票符合合以上基基本条件件，则可可收下，完完成下列列事项：记下顾客客的姓名名、电话话、身份份证号码码并查验验身份证证及开具具支票公公司的具具体地址址及联系系电话（注注意：不不要在支支票上书书写）；向顾客确确认支票票是否为为密码支支票。如如收取的的是密码码支票，应应同
31、时要要求顾客客在支票票上填写写密码；收到支票票后，应应在当日日营业报报表（CCashh-shheett）中注注明支票票金额；并电话话通知财财务部;餐厅于收收到支票票的次日日即把支支票送交交(或者者EMSS邮寄)公司财财务部，由由财务背背书存行行； 支票存行后后，应及及时追踪踪支票是是否到帐帐，如发发生不能能到帐问问题，应应及时与与顾客联联系，要要求对方方重新开开具有效效支票。 在收取支票票过程中中如有疑疑问，请请即时联联系财务务部相关关人员。 附附件是一一张正确确支票的的格式, 请大大家参考考! 5. 无收款银行行的餐厅厅送款流流程： （1）当当天的营营业款必必须在次次日下午午17点点前由一一
32、名管理理组和出出纳一同同去银行行解缴。每每天的解解款路程程和时间间尽可能能不与前前一天重重复；(2) 营业款送至至银行，必必须让银银行在摄摄像探头头下当场场清点； 同时将银银行确认认单（盖盖有现金金收讫章章的现金金缴款单单）带回回；（2） 换零钞时必必须有一一名管理理组和出出纳一同同前往银银行兑换换回程时时可坐计计程车；（3） 去银行缴款款时请着着便装，不不许穿有有公司标标志的衣衣服，例例如TTriccon/KFCC/Piizzaa Huut/YYum；七、收银机机管理： 1收收银机操操作流程程： * 开机流流程: (11)出纳纳从保险险柜中取取出一份份已核对对过的底底钱（附附已签名名的现金金
33、盘点表表，后交交与收银银员一起起核对（依依现金盘盘点表） (2)收收银员确确认底钱钱无误后后，收银银员需在在现金盘盘点表签签名以示示确认并并退回出出纳，由由出纳存存放于保保险柜内内，以留留查验清清机后作作废。 (33) 现现金出现现误差, 应马马上与出出纳确认认; (44) 若若底钱正正确,可可开机操操作; (5)底底钱种类类（零找找金）:依餐厅厅实际状状况进行行 (66)注意意事项:A. 每个个收银员员上收银银机时需需要重新新更换一一个收银银机抽屉屉;B. 一台台收银机机在同一一时间内内只允许许一个人人使用,当指定定收银员员休息时时,经理理应将收收银机置置于LOOCK状状态;D. 如遇遇节假
34、日日, 经经财务经经理及营营运经理理批准,底金可可以增加加, 增增加数目目以财务务部发文文为准; 请出纳提前前准备足足够的零零找金, 以供供营运所所需; * 清机流流程 A 确确保出纳纳在场，并并做好准准备，维维持出纳纳室安全全，门窗窗关上； B 值班经经理或前前台ICC在前台台通知收收银员清清机; 并在收收银机上上操作清清机流程程,打印印清机条条在值班班经理或或IC监监督下，由由收银员员收齐金金额、单单据、餐餐劵、促促销品、收收银机条条，并在在值班经经理陪同同下到清清机区域域（一般般为出纳纳室）； C 收银员员进行清清点后，出出纳使用用现金盘盘点表核核对现金金并清点点其他物物品； D 清点优
35、优惠券及及餐劵数数量,PPROMMO单据据与金额额是否与与清机条条上的数数字相符符； E 检查DDELEETIOON BBEFOORE是是否超过过2.55% 和和DELLETIION AFTTER 是否超超过2.0%, 如如有请解解释原因因并由值值班经理理签说明明单,由由收银员员、出纳纳、值班班经理三三方确认认；（DELLETIION BEFFOREE超过22.5% 和DDELEETIOON AAFTEER 是是否超过过2.00%系统统自动提提示） F 检检查OVVERRRINGG时，确确认OVVERRRINGG 单，及及连号收收银机收收据，并并 有值班班经理注注明原因因，收银银员签名名；如无
36、无连号收收银机收收据，则则要写说说 明单。总总计超过过2.55，则则要写说说明单；(超22.5系统自自动提示示)G 检查抽抽大钞, 如有有则检查查抽大钞钞单据,每单必必须有值值班经理理、收银银员、 出纳三三方签名名；H 清点促促销品数数量是否否与记录录相符，并并计算千千次；I 将现金金短溢、超超标deelettionnbefforee、deelettionnaftter、ooverrrinng、促促销品的的差异及及优惠券券回收差差异上报报值班经经理，并并及时登登记到违违规记录录本。 J 值值班经理理或ICC将实际际金额填填写收银银机条上上并签名名，收银银员确认认后签名名出纳确确认之后后签名。
37、K出纳与与管理组组确认完完成”结束收收银员”的操作作后,进进如BOOH系统统现金资资料袋拉拉取收银银员的数数据,手手工输入入实有现现金, OVEERRIING/REFFUNDD, DDELEETIOON BBEFOORE , DDELEETIOON AAFTEER及收收银员姓姓名后，三三方签字字。 L出纳与与管理组组确认是是否完成成结束收收银员后，录录入BOOH现金金资料袋袋并输入入出纳姓姓名。 M 注注意事项项： a. 清机条条应由值值班经理理保管，直直至出纳纳与收银银员双方方清点完完毕后，方方可与出出 纳核对对，并归归档； b. 若连续续出现长长短款的的收银员员,应检检讨其执执行收银银工作
38、; c. 为做好好现金长长短款的的追踪管管理, 系统会会自动追追踪,以以周或月月完整反反映一个个时间段段内该餐餐厅的现现金长短短款状况况.闽潮市场短短溢款、假假币、促促销品等等差异处处理规定定： - 短溢溢款的处处理规定定* +10元以以内 不做任任何处理理 +11-50元元 口头警警告（轻轻度违纪纪，需要要有书面面记录） + 511元及以以上 书面警警告（较较重违纪纪，需要要有书面面记录） *兼职员员工的口口头及书书面警告告餐厅存存档 *全职员员工的书书面警告告要先报报备人事事部,口头警警告餐厅厅给,但人事事部要存存档 *较重重大之现现金长短短款经查查明后,确实情情节严重重者，可可参照严严重
39、违纪纪“不按照照公司或或餐厅操操作程序序工作，使使公司造造成重大大损失”处理。 *晚班班出纳和和管理组组在清点点当日营营业额时时如发现现有短溢溢款，晚晚班出纳纳则 应承担担责任。 -假钞的的处理规规定*a. 若收银员收收到假钞钞,按犯犯罪损失失处理，同同时按假假钞金额额处以行行政处分分（金额额与短溢溢相同）， 由值班班经理沟沟通辅导导。b. 餐厅营业款款在解缴缴银行后后或银行行上门收收款时发发现假钞钞，按犯犯罪损失失处理。c. 银行收取款款包后发发生的假假币，银银行应于于收款当当日通知知（节假假日顺延延），否否则餐厅厅应拒绝绝接受或或前往银银行调阅阅清点录录像。d. 收到的假钞钞填写假假币缴款
40、款单后将将假币上上缴银行行，并将将假币缴缴款单连连同解款款单一同同送回公公司财务务部。 -促销品品* 促销销品（含含玩具）丢丢失记录录到违规规记录本本。针对对频繁丢丢失的人人员餐厅厅经理应应与之沟沟通。 -优惠券券* 若回收收的优惠惠券数量量与清机机单上记记录的数数量或内内容有差差异，收收银员应应填写说说明单，并并记录到到违规记记录本上上。对于于频繁出出现此状状况的人人员，餐餐厅经理理应及时时与其沟沟通。- DDELEETIOON BEFFOREE 、DDELEETIOON AFTTER、 OVERING & REFUND * DEELETTIONN BBEFOORE 超过22.5， DDEL
41、EETIOON AFTTER超超过2.0，OOVERRINGG & REFFUNDD总计若若超过22.5，现金金短溢超超过2时，BBOH系系统中的的现金管管理袋相相应地出出现*自动提提醒，餐餐厅应将将违规情情况记录录在收银员员违规记记录本，由出出纳、收收银员和和餐厅管管理组签签名。月月末由餐餐厅经理理签字。* 查机流流程:A 抽查收收银机绝绝对避免免在顾客客面前清清点现金金,勿在在前台区区域进行行;B 抽查收收银机采采取不定定时(每每日至少少2次),如有有必要可可在查机机前准备备收银员员 替补,以避免免影响营营运;清清机后收收银员可可继续收收银或去去执行其其他工作作站。 C出纳与管管理组确确认完成成”结束收收银员”的操作作后,进进如BOOH系统统现金资资料袋拉拉取收银银员的数数据,手手工输入入实有现现金, OVEERRIING/REFFUNDD, DDELEETIOON BB