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1、南 开 大大 学本 科 生生 毕 业业 论 文文（设 计计） 题 目目：津菱物物流管理系系统财务子子系统的设设计与实现现学 号：00107792姓名：沈泼年 级：2000级级学 院：软件学院系 别：软件工程专业：软件工程完成日期：2004年年5月指导教师：张波津菱物流管管理系统财财务子系统统的设计与与实现软件学院软软件工程系系 软件工工程专业 沈泼 学号：00100792指导教师：张波 副教教授摘要:津菱物流管管理系统是是在良凌物物流管理系系统的基础础上进行的的二次开发发，本项目目组承担了了扩充原系系统未有的的财务业务务部分的开开发任务，笔笔者主要负负责了对财财务业务中中的进货及及盘点部分分的
2、财务功功能模块的的设计与开开发工作，目目标在保持持已开发完完成的物流流系统功能能不受影响响、流程及及原系统数数据库结构构尽量不受受改动的情情况下，实实现津菱物物流公司所所提出的有有关财务业业务的功能能。本文首先对对津菱物流流管理系统统的功能和和设计进行行了简单的的描述，然然后给出了了津菱物流流公司就财财务部分所所提出的功功能需求，最最后详细阐阐述了对财财务业务中中入库及盘盘点部分的的功能的分分析及模块块的设计与与实现。关键字：物流管理系系统，财务务子系统，会会计AbstrractThe JJinLiing LLogissticss Mannagemment systtem iis a revi
3、isionn on the basiis off thee Liaangliin Loogisttics Manaagemeent SSysteem . We uunderrtakees thhe taask oof exxpendding undeevelooped finaanciaal buusineess iin orriginnal ssysteem,annd maainlyy ressponssibillity for redeesignning and impllemenntingg thee finnanciial ffuncttion moduule oof meerchaa
4、ndisse saale ddelivvery, whiich iis paart oof fiinanccial busiinesss. Annd ouur gooal iis too keeep thhe orriginnal ddatabbase funcctionn andd strructuure oof thhe Jiinlinngloggistiic maanageementt sysstem and to rrealiize tthe rrequiiremeent oof thhe Jiinlinng Loogisttic CCorpooratiion tthat the da
5、taabasee hass thee neww finnanciial ffuncttion, succh ass merrchanndisee salles ddelivvery, merrchanndisee stoockinng annd chheckiing sstoraage. At thhe beeginnning of tthe aarticcle, we ddescrribedd thee funnctioon annd deesignn of JinLLing Logiisticcs Maanageementt sysstem in ggenerral, thenn offf
6、eredd thee funnctioonal requuiremment of JJinLiing LLogissticss Corrp. oon thhe fiinanccial partt. Annd fiinallly wee disscusssed tthe ffuncttion anallysiss as welll as moduule ddesiggn annd reealizzatioon off merrchanndisee salle deeliveery.Key WWordss：Logissticss Mannagemment Systtem , Finnanciial
7、 ssubsyystemm , AAccouunt目 录第一章绪论论11.1 项项目背景111.2 本本文内容44第二章津菱菱物流管理理系统概述述52.1 系系统开发背背景52.2系统统功能模块块的划分662.3开发发环境及应应用到的主主要技术88第三章财务务模块的需需求分析1113.1 扩扩充财务功功能的现实实经济性的的分析1113.2 有有关津菱公公司财务功功能的需求求11第四章财务务功能模块块的设计与与实现1774.1 入入库部分财财务模块的的设计与实实现174.2 盘盘点部分财财务模块的的设计与实实现33第五章项目目总结及展展望365.1 开开发经验总总结365.2项目目展望366致谢
8、38参考文献339第一章 绪绪论1.1 项项目背景物流是指为为了满足消消费者需要要而进行的的从起点到到终点间原原材料中间间过程库存存、最后产产品和相关关信息有效效流动和储储存的计划划、实施和和提高控制制管理的过过程。物流流这一概念念，随着它它对商品生生产、流通通和消费的的影响，日日益明显并并越来越引引起人们的的注意。目目前，物流流一词在我我国也越来来越多地被被使用，如如在运输行行业中，物物流公司、物物流中心等等不断出现现。物流对对企业在市市场上能否否取胜的决决定作用变变得越来越越明显。从从本质上说说企业在市市场上的表表现主要是是由产品的的质量、价价格以及产产品的供给给三个在素素决定，其其中任何
9、一一个因素对对企业的竞竞争能力都都起着重要要的影响作作用，而这这三个因素素都分别直直接受到物物流的影响响。尤其是是在顺应经经济全球化化、信息化化和企业竞竞争战略的的要求而产产生的第三三方物流（TThirdd Parrty LLogissticss）“第三三方物流”一词于880年代中中后期开始始盛行，当当时它是对对物流环节节的要素进进行外包的的一个主要要考虑方面面。在19988年美美国物流管管理委员会会的一项顾顾客服务调调查中，首首次提到“第三方服服务提供者者”，这种新新思维被纳纳入到顾客客服务职能能中。它也也被用来描描述“与服务提提供者的战战略联盟”，尤其指指“物流服务务提供者”这种物物流形态
10、是是由物品供供方和需方方以外的物物流企业提提供物流服服务的业务务模式，是是在物流渠渠道中，由由专业物流流企业以合合同的形式式在一定期期限内提供供用户所需需的全部或或部分物流流服务。第三方物流流的概念也也可以说源源自于管理理学中的OOut-ssourccing（OOut-ssourccing意意指企业动动态地配置置自身和其其他企业的的功能和服服务，利用用外部的资资源为企业业内部的生生产经营服服务）。将将Out-sourrcingg引人物流流管理领域域，就产生生了第三方方物流的概概念，即生生产经营企企业为集中中精力搞好好主业，把把原来属于于自己处理理的物流活活动，以合合同方式委委托给专业业物流服务
11、务企业，同同时通过信信息系统与与物流服务务企业保持持密切联系系，以达到到对物流全全程的管理理和控制的的一种物流流运作与管管理方式。因因此第三方方物流又可可以称为合合同制物流流（Conntracct loogisttics）。第三方物流流的基本运运作模式可可由图1-1表示：第三方物流制造商商业企业消费者图1-1 第三方物物流的基本本运作模式式在物流业蓬蓬勃发展的的今天，相相应的物流流管理系统统也应运而而生。关于于物流管理理的概念，美美国物流管管理委员会会（CLMM）给出了了如下的定定义： 1998年年以前的定定义Logissticss is the proccess of pplannning,
12、 impplemeentinng annd coontroollinng thhe effficiient, efffectiive fflow and storrage of rraw mmaterrial, in-proccess inveentorry, ffinisshed goodds, sserviice, and relaated infoormattion fromm poiint oof orriginn to poinnt off connsumpptionn (inncludding inboound, outtbounnd, iinterrnal, andd extte
13、rnaal moovemeents) forr thee purrposee of confformiing tto cuustommer rrequiiremeents.物流学就是是研究对原原材料、中中间产品、产产成品、服服务及相关关信息从供供应始点到到消费终点点的流动与与存储进行行有效地计计划、实施施与控制以以满足客户户需要的科科学。11 1998年年以后的定定义Logissticss is thatt parrt off thee suppply chaiin prrocesss thhat pplanss, immplemmentss, annd coontrools tthe eef
14、ficcientt, efffecttive forwward and reveerse floww andd stooragee of goodds, sserviices, andd rellatedd infformaationn bettweenn thee poiint oof orriginn andd thee poiint oof coonsummptioon inn ordder tto meeet ccustoomerss reequirremennts. 物流管理是是供应链流流程的一部部分，它对对从起始点点到消费地地的前向与与逆向的货货物、服务务及相关信信息的流动动与存储
15、进进行富有效效率和效果果的计划、实实施与控制制，以满足足顾客的需需要。11由此可知，物物流管理系系统就是应应物流企业业对订货、进进货、盘点点、出货、库库存结账、客客户服务等等活动进行行有效管理理的要求下下而产生的的。借助于于物流管理理系统，物物流企业就就可以有效效地完成库库存管理，减减少商品的的积压，避避免重复进进货，从而而实现“零损失”，并可由由此获得更更充裕的流流动资金，对对于企业的的扩大再发发展有着重重要作用。同同时，物流流管理系统统还可以提提供单据的的打印与相相关业务的的查询功能能，节约了了大量人力力，提高了了员工的工工作效率。此此外，物流流管理系统统还可为企企业的发展展提供很好好的决
16、策支支持，决策策者不必亲亲自下仓库库检查，就就可以清楚楚的了解库库存情况和和销售情况况，从而可可以对市场场及客户进进行合理细细分，作出出发展和投投资决策。津菱物流公公司是最近近在天津开开设的一家家专门从事事物流业务务的公司，其其主要运作作模式为第第三方物流流运作，规规模比较大大。在对业业务往来和和仓库管理理上如果没没有一个好好的管理系系统进行辅辅助，势必必公司的效效率将大大大降低，而而且业务上上差错的风风险会很大大。本项目目即是开发发一套适合合津菱物流流公司的管管理系统软软件，此软软件是在原原良菱系统统基础上进进行的二次次开发，由由于津菱物物流公司和和良菱物流流公司在业业务上差别别比较大，因因
17、而所谓的的“二次开发发”实际上是是以原系统统作为参考考，有些地地方还是做做了较大的的改动，同同时，应津津菱公司的的就财务业业务方面的的要求，扩扩充了原系系统未有的的财务功能能模块。考虑到项目目组成员对对物流行业业的业务逻逻辑都不太太了解，熟熟悉业务流流程及运作作方式需要要较长的时时间，加之之原系统的的设计已经经基本实现现了一般物物流企业运运作所需的的功能模块块，所以在在满足津菱菱公司特定定需求的基基础上，本本项目的开开发遵循以以下三个原原则： 对于津菱公公司和良菱菱公司在相相同的业务务逻辑上实实现的核心心代码，尽尽量不做修修改。原因因不仅在于于原系统核核心逻辑代代码已经由由上海罗森森物流配送送
18、公司进行行运行并且且证明其正正确，还在在于这样可可以减少程程开发维护护成本，缩缩短开发周周期。 对于两个公公司在业务务逻辑上有有差别的业业务逻辑，要要么重新定定义此模块块，要么只只对原模块块进行较小小改动，尽尽量对两个个系统业务务相似的逻逻辑不做太太多的改动动。因为原原系统功能能交错性比比较强，模模块间的耦耦合度比较较高，修改改一个模块块一般会影影响到其它它的模块功功能的实现现。 对于原系统统未提供的的财务业务务的功能，在在首先符合合财务操作作规则的前前提下，依依据原系统统的业务流流程，在保保持已开发发完成的物物流系统功功能不受影影响、原系系统数据库库结构尽量量不受改动动的情况下下，实现津津菱
19、物流公公司所提出出的有关财财务业务的的功能。关于财务功功能模块，在在通过与津津菱物流公公司的财务务及仓管人人员，就业业务流程及及操作注意意事项进行行多次详尽尽的咨询后后，有了较较为清楚的的认识，同同时也对所所要实现的的功能有了了较为明确确地了解，并并在此基础础上完成了了一份较为为完备的需需求分析，已已得到双方方相关人员员的认可。1.2 本本文内容对津菱物物流系统的的基本业务务流程经过过一段时间间的熟悉，以以及就津菱菱公司财务务方面的需需求进行详详细咨询和和分析后，在在保持与原原物流系统统兼容的前前提下，对对于津菱公公司所提出出的财务功功能进行了了仔细地设设计。在本本文中，将将系统介绍绍津菱物流
20、流系统新增增的财务功功能的进货货及盘点部部分的模块块的设计与与实现，本本文组织结结构如下：第一章：绪论。本本章主要介介绍本项目目的背景及及第三方物物流的概念念及运作模模式。第二章：津津菱物流管管理系统的的概述。在在本章中，对对于系统二二次开发背背景作了简简要地介绍绍，并对津津菱物流管管理系统的的实现模块块进行了划划分。同时时还对本系系统开发所所用的开发发环境、配配置环境及及应用到的的主要技术术作概括地地阐述。第三章：财财务模块的的需求分析析。在本章章中，首先先就津菱公公司财务模模块开发的的现实经济济性进行了了分析，然然后给出了了一些财务务术语的详详细解释以以及津菱公公司第二阶阶段的财务务功能需
21、求求。第四章：财财务功能模模块的设计计与实现。在本章中，首先对津菱公司给出的财务功能的需求进行分析，并在此基础上，就新增的入库及盘点部分的财务模块提出了设计上存在的问题，最后对所提出问题进行了一一解决。第五章：项项目总结及及展望。总总结本次项项目的开发发的体会，并并对本项目目进一步步步地开发提提出了自己己的看法。第二章 津津菱物流管管理系统概概述2.1 系系统开发背背景津菱物流公公司所作的的业务可以以说是一种种第三方物物流的运作作模式，有有关第三方方物流的有有关概念已已在项目背背景中作了了较为详细细的阐述，简简而言之，即即由第三方方来承担企企业物流活活动的一种种物流形态态。津菱公司采采取的是混
22、混合的经营营模式，因因此津菱物物流管理系系统要能够够处理以下下三种类型型的物流业业务： 零售配送模模式，即一一些连锁店店集团，例例如华润、物物美等，向向多个供应应商购买商商品，委托托津菱对这这些商品进进行接受、存存储、分拣拣、配送到到该连锁店店集团的各各个门店； 自营批发模模式，即津津菱公司在在分析、预预测客户的的需求的基基础上，主主动向供应应商发出订订货请求，购购置多个商商品，向自自己联络的的客户进行行配送； 厂家配送模模式，即某某些客户提提前向某个个供应商购购置了某些些商品，供供应商主动动向津菱提提出配送要要求，并将将客户所购购置的商品品配送出去去。就这三种模模式来讲，无无论哪种模模式，其
23、物物流的次序序都是相同同的：供应应商津菱客户，其其中，供应应商是物资资的提供者者。津菱是是物资的仓仓储、分拣拣、运输者者。客户或或者是物资资的销售者者，例如华华润、津工工等，或者者是物资的的直接消费费者，例如如将这些物物资当作原原材料来生生产其他产产品的厂家家。三种模模式的区别别在于是谁谁拥有物资资。这样，如图图2-1所示示，存放在在津菱的每每一件商品品都具有一一个库存名名义：到底底是谁购置置并在财务务上拥有该该商品。津菱公司要要求一个存存储仓位只只能够存放放一个名义义下的商品品。同时，在在做分拣操操作的时候候，对于每每一种名义义，都有一一个独立的的分拣线。以以上这些约约定也有一一定的缺点点，
24、就是对对仓库空间间、设备的的要求比较较大，有些些浪费。津菱公司零售配送自营批发厂家配送客户#1华润物美.公司#1公司#N客户#N图2-1 津菱公司司的业务类类型津菱公司的的一般业务务工作流程程可由下图图2-2表表示入库预报配送出库出库确认返品分拣操作验收入库确认分配仓位入库登记出库登记配送预报库存管理图2-2 津菱公司司工作流程程2.2 系系统功能模模块的划分分由于原系统统的开发商商TES公司司在设计该该系统时，试试图完成一一个通用系系统，该系系统能够满满足尽可能能多个用户户的各自不不相同的需需求。然后后，针对某某个用户的的特殊需求求，将系统统中的某些些功能Diisablle掉，再再做一些必必
25、要的修改改。这个做做法虽然具具有一定通通用价值，但但不可避免免地也存在在着缺陷：系统的源源代码以及及数据库中中的表都含含有大量与与津菱公司司业务不相相关的部分分。通过与津菱菱物流公司司就其所需需要的业务务功能的进进行多次需需求咨询后后，依据津津菱业务逻逻辑，对原原系统作了了大量的简简化和重新新设计、编编码后。津津菱物流管管理系统实实现了包括括从商品订订购入库、仓仓库内部管管理以及配配送出库的的整个过程程的管理，其其基本运作作流程可由由图2-33表示。入库金额统计入库查询库存查询出库查询盘点查询进销存统计出库金额统计补货移库退货盘点损益入库确定入库管理入库预报单入库验货单配送出库出库确认Syba
26、se数据库图2-3 津菱物流流管理系统统基本运作作流程总体上来说说，津菱物物流管理系系统可划分分为八大功功能模块，他他们共同配配合完成了了整个物流流运作的管管理，其中中每个功能能模块下面面又包含了了各自的子子功能模块块。其主要要功能模块块可由图22-4表示示。 系统基本信信息设置，其其中包含对对打印的设设置和用户户密码的更更改功能的的实现 仓库基本信信息设置，其其实现了对对分拣仓位位的设置、空空仓位的生生成以及导导入导出数数据等功能能。 商品的进货货管理，其其中包括了了向供应商商订货与登登记入库、进进货红冲、与与供应商退退货以及涉涉及进货入入库环节各各种单据的的打印等功功能。 门店要货管管理，
27、其包包含了要货货单录入、门门店退货、要要货信息以以及欠品历历史信息的的查询等功功能。 商品配送出出库管理部部分包括了了配送启动动、配送出出库以及相相关单据打打印的功能能。 仓库内部管管理，其主主要实现了了库存维护护、商品封封仓、移库库、盘点、手手工损益、仓仓位优化以以及库存查查询等功能能。 库存商品信信息查询，该该部分实现现了基本商商品信息、库库存商品信信息、进货货信息和配配送出库信信息等的查查询功能。 财务管理，该该部分实现现了进货实实价入库、盘盘点损益、销销售部分的的财务以及及导出财务务数据等功功能。仓库基本信息设置库存商品信息查询商品配送出库管理系统信息设置津菱物流管理系统商品入库管理门
28、店要货管理仓库内部管理财务管理图2-4 津菱物流流管理系统统功能模块块图2.3开发发环境及应应用到的主主要技术2.3.11 服务器器端环境 硬件环境：稳定服务务器 软件环境：Redhhat LLinuxx 7.33, Syybasee 12.52.3.22 客户端端环境 硬件环境：普通PCC机 软件环境：Micrrosofft公司WWindoows 22000 servver操作作系统2.3.33 开发环环境 硬件环境：奔腾2.44G Hzz CPUU，5122M DDDR内存，117寸纯平平显示器、显显存64MM，80G硬盘盘。 软件环境：Winddows22003 Servver，PPow
29、buuildeer7，SSybasse Ceentraal3.11，ER Win44.0,SSQL SServeer 20000，金金蝶K/33 9.44.12.3.44 应用到到的主要技技术 PowerrBuillder中中的DattaWinndow技技术PoweerBuiilderr技术中，数数据窗口（DDataWWindoow）可是是说是其核核心的核心心，它使得得数据库的的开发和应应用变得更更加简单、快快捷。DaataWiindoww可以说是是一种为正正在被观察察的数据保保留数据信信息的特有有对象，DDataWWindoow可以多多种不同的的风格来显显示数据源源的数据。因因此，它是是一个
30、高质质量的数据据库事务应应用程序开开发的强大大的处理工工具。数据据窗口对象象的主要功功能是显示示数据并允允许用户修修改，因为为在数据窗窗口对象中中包含两个个主要组件件：数据信信息和显示示格式。数数据窗口需需要数据库库和其他非非数据库的的数据资源源来组装自自己，它按按照定义时时制定的表表现风格显显示，并且且DataaWinddow提供供了动态的的数据装载载功能。用用户定义了了表现风格格后，可以以对其进行行进一步的的修改，以以增强数据据窗口的功功能。数据据窗口不但但自身显示示数据还可可以作为生生成所有报报表的数据据源。在一一个实际的的应用程序序处理过程程中，数据据窗口一般般位于应用用程序和数数据库
31、中间间，按应用用程序的要要求来检索索，操纵并并显示数据据。Dattawinndow控控件除具有有Winddows的的窗口的属属性与事件件还有自己己独特的函函数与事件件，如Reetrieevesttart、Retriieveeend、SqlPPreviiew、Prinntpagge等事件件与Upddate，Reseet 等函函数。这些些事件有些些是系统自自动触发的的如Dbeerrorr,SqllPrevview等等，这些事事件一般都都有参数或或有相关函函数可以获获得事件信信息，因此此我们可以以在这些事事件中获得得、修改数数据处理信信息。Daatawiindoww函数需要要手工调用用，包括有有关于
32、后台台数据处理理的Dattawinndow控控件函数，与与SQL语言言类似，是是SQL语言言在Dattawinndow中中的表示；有前台数数据处理的的Dataawinddow控件件函数如GGetittem,SSetittem等；还有前后后台协调的的函数Reetrieeve等。Dattawinndow定定义了数据据的显示界界面属性及及与该Daatawiindoww相关的数数据库对象象的数据操操作属性。在津菱物流管理系统中，DataWindow占据了非常重要的地位，是操作服务器端数据库的强有力的面板。 Sybasse数据库库中的存储储过程存储过程是是由用户创创建的、驻驻留在服务务器的一组组Tran
33、nsactt SQLL查询语句句。存储过过程能够改改善应用程程序的性能能。存储过过程是在创创建时编译译的，当存存储过程第第一次执行行时，SQQL Seerverr产生查询询执行计划划并将其存存储进来，以以利于将来来使用。使使用存储过过程可使系系统性能得得到提高，因为此时发送到服务器的语句只是一条存储过程的EXECUTE语句，而不是庞大的、复杂的查询。这种特性能降低网络的流量。除了性能方面的改善外，存储过程还提供了方便地集中维护应用程序的功能。如果将查询嵌入到应用程序中。而又需要对查询进行改变，则应用程序需要重新编译，并重新发布到所有的客户端。而在存储过程中，修改对用户而言是透明的，它只需要在服
34、务器上重新编译存储过程。同时，存储过程还能提供安全机制，尽管用户可能无权执行存储过程中的命令，但它却可能有权执行存储过程本身。有时候，系统管理员不会给用户以数据修改（UPDATE、INSERT和DELETE）的权力。创建的存储过程却能进行这些操作。当然用户需要拥有执行该存储过程的权力。在津菱物流流系统中，存存储过程的的大量使用用，也一方方面提高了了系统的运运行速度，另另一方面，也也保证了系系统的稳定定性。 Sybasse数据库库中的游标标使用游标（CCURSOOR）在需需要一行一一行处理时时，游标十十分有用。游游标可以打打开一个结结果集合（按按照指定的的标准选择择的行），并并提供在结结果集中一
35、一行一行处处理的功能能。基于游游标的类型型，可以对对其进行回回滚或者前前进。在津菱物流流系统中，游游标技术也也被大量的的使用于数数据查找、数数据库更新新等方面。这这一技术的的应用，既既有利于提提高操作人人员的工作作效率，也也有利于操操作人员迅迅速判断被被操作对象象的状况。第三章 财财务模块的的需求分析析3.1 扩扩充财务功功能的现实实经济性的的分析津菱物流系系统基本实实现了物流流部分的进进货、销售售以及库存存管理等的的功能。由由于津菱公公司财务业业务上的需需要，要在在原系统的的基础上增增加财务业业务的功能能。这样做做有两大优优势：I. 在已基本完完成的物流流系统上增增加财务功功能，将比比较容易
36、从从物流系统统的数据库库表中导出出财务业务务所需的数数据。从实实现上以及及开发费用用和周期上上来说，在在已有系统统上进行扩扩充将比重重新开发新新的系统，开开发难度都都会大大的的减少。并并且从津菱菱的业务流流程可知，新新的财务系系统在数据据库的数据据上会与物物流系统存存在相当大大一部分重重复，这可可以产生两两种情况： 两系统使用用同一数据据库，这将将不可避免免的产生同同时访问数数据库的情情况，并且且为物流系系统建立的的数据库的的表中很多多字段对于于物流系统统是非常重重要的，而而对于财务务系统却是是没有价值值的。由于于存在两个个不同的系系统，并且且两系统的的业务逻辑辑及流程存存在着很大大的差异性性
37、，因此不不能在财务务系统很好好的控制对对于这些字字段的访问问。如果财财务人员不不慎修改了了这些字段段，对于财财务没有影影响，但却却有着仓库库管理不能能很好运行行的重大隐隐患。 两系统使用用两个不同同的数据库库，这一方方面，浪费费了数据库库空间。另另一方面，也也是最重要要的，这将将带来了保保持两数据据库数据一一致的问题题II. 为财务人员员提供了很很好的查询询及批处理理功能，这这将大大减减少财务人人员的复杂杂程度和工工作压力，也也更进一步步减少了出出错的概率率。基于以上两两点原因，增增加津菱物物流系统的的财务模块块具有一定定的现实经经济性和必必要性。3.2 有有关津菱公公司财务功功能的需求求在通
38、过与津津菱公司的的财务人员员就业务逻逻辑、流程程以及所需需实现的功功能进行多多次面谈咨咨询后，得得到如下功功能需求：一、首先需需要就财务务功能模块块涉及的术术语加以明明确： 会计科目:就是对会会计核算单单位的资产产、负债、权权益按其不不同的特点点和经济业业务过程核核算的需要要进行分类类核算的项项目，按照照有关规定定一级会计计科目必须须以中文命命名，并有有一个标准准的科目代代码，不同同行业的会会计科目会会有所不同同。（例如如：资产类类项目，可可以分别设设置“现金”、“银行存款款”、“应收账款款”、“库存商品品”、“固定资产产”等会计科科目；应当当为各种资资金来源项项目，分别别设置“固定基金金”、
39、“流动基金金”、“银行借款款”、“应付账款款”等会计科科目。设置置会计科目目对于正确确运用填制制凭证、登登记账簿和和编制报表表等核算方方法，都具具有重要的的意义） 会计分录:就是在记记账凭证中中指明某项项经济业务务应借、应应贷的账户户名称以及及应记入账账户的金额额，即一笔笔业务的记记录。编制制会计分录录，要以反反映经济业业务发生的的原始凭证证作根据，以以保证会计计核算的客客观性，也也便于事后后检查。会会计分录有有简单会计计分录和复复合会计分分录，简单单会计分录录只涉及两两个账户，复复合会计分分录涉及两两个以上的的账户。 K/3软件件系统:K/3财务务管理系统统突出了面面向中、大大型企业和和集团
40、型企企业用户的的应用功能能。一方面面在技术上上保证了大大规模并发发用户使用用的稳定性性；另一方方面，除普普通财务管管理的应用用功能之外外，还提供供了集团控控制、结算算中心等功功能模块，结结合管理会会计的功能能模块，极极大地加强强了各种类类型企业用用户的财务务管理和控控制功能，提提高了企业业的财务运运筹能力。K/3软件件系统分成成了数据库库、中间件件、具体应应用三层。二、财务功功能模块涉涉及的软件件系统及所所要实现的的目标： 物流软件系系统（即本本系统）的的功能概述述物流软件系系统具有物物流方面进进、销、存存的功能。 财务软件（即即金蝶K/3）系统统的功能概概述津菱公司所所购买的KK3软件系系统
41、中具有有总账，应应收应付两两个功能的的模块。金金蝶K/33系统中，在在会计科目目体系是树树形结构的的，可以进进行分级管管理。 财务模块所所要实现的的目标是将将物流软件件与财务软软件相结合合 物流软件与与财务软件件相结合的的目的物流软件主主要处理商商品的进货货、库存管管理、销售售出库，而而不具备财财务上的功功能，不关关心商品的的价值。财财务软件只只关心商品品在财务上上的处理，不不关心商品品的进、出出。但是每每当有实物物进、出，并并开出发票票时，都要要通告K/3生成会会计凭证信信息，此时时由于K/3不支持持数据导入入，需要把把物流软件件已经录入入过的商品品信息再次次手工录入入一遍，造造成了重复复劳
42、动，也也容易产生生错误。 出于安全的的考虑，财财务部门的的计算机不不能够通过过网络与物物流部门的的计算机相相连。因此此，财务模模块将针对对物流业务务中自营批批发过程的的财务处理理实现生成成会计凭证证信息，与与津菱公司司所使用的的金蝶K/3财务软软件的凭证证接口标准准配套,使使得用物流流软件生成成的会计凭凭证信息,可以按约约定格式导导出，通过过存储介质质传递到KK/3软件件系统，由由K/3软件件系统负责责转换成相相应的会计计凭证。 生成会计凭凭证信息的的环节需要生成会会计凭证信信息的环节节有：估价价进货、估估价进货冲冲红、实价价入库，退退换商品，盘盘点损溢处处理，商品品销售出库库，商品成成本计算
43、。如如实现从进进货到销售售环节的全全程的会计计凭证信息息处理，应应当增加和和扩展销售售出库模块块的功能。本本文将在下下面章节就就本文所涉涉及到的财财务模块中中的估价进进货、进货货红冲、实实价入库、盘盘点损益做做详细的阐阐述。 K/3需要要的凭证信信息格式凭证信息是是由多条记记录构成的的，每一条条记录描述述了物流部部门所进货货的某一种种商品的详详细信息。而而且每一条条记录对应应着财务部部门会计凭凭证中的一一条会计分分录。每一一条记录包包含以下基基本信息：* 凭证信信息生成日日期* 该商品品的供应商商编码* 该商品品的编码* 该商品品的进货数数量* 该商品品的单价* 该商品品的金额* 该商品品的税
44、额K/3根据据此条信息息生成一个个会计分录录的时候，需需要生成一一个会计科科目。该科科目包含有有3级，其形形式为12243.XXXX.XXXXXXX各级之间间以圆点为为分隔符。其其中第一级级必须为一一个4位的标准准会计科目目编码，对对于津菱公公司而言，此此编码为11243，表表示“库存商品品”。第二级级为该商品品的供应商商在津菱物物流系统中中的编码。第第三级为该该商品在津津菱物流系系统中的编编码。 对于一个供供应商的一一次送货，津津菱物流系系统将生成成一个凭证证信息包，根根据该凭证证信息包，K/3软件系统将生成一张会计凭证。凭证信息包可单个传输或多个一起传输。本模块应该能够防止某个凭证信息包被
45、漏传，或者由于误操作被多次传输。但是本系统应该能够允许用户由于某些原因（比如上次传输失败）对某个信息包有意多次传输。在系统运行过程中，如果有新的供应商或新的商品品种出现，需要津菱物流系统的使用者，首先将这些更新信息加入到津菱物流系统中，然后通知K/3软件系统的使用者将这些更新信息加入到K/3软件系统中，再进行凭证信息传递工作。三、本文所所涉及到的的财务模块块的方面的的需求I. 采购进货阶阶段 基本业务流流程当物流部门门接收到供供应商送来来的商品并并做了进货货操作后，打打印进货四四联单，其其中一联送送财务部门门进行会计计核算，同同时需要向向财务部门门传递这些些进货单的的会计凭证证信息，以以供财务
46、部部门生成进进货会计凭凭证。一般般情况下津津菱公司首首先向供应应商下定单单，由于一一张定单上上可定品种种数量有限限制，最多多30（66）种商品品，所以如如果所订商商品比较多多时，应该该下几张定定单，每张张定单上有有一个不同同的定单号号码。供应应商按照定定单送货,一次送货货只开具一一张送货单单，即可以以多个定单单对应一张张送货单 ，一张送送货单对应应一张销售售发票。商商品入库时时开具进货货单，一张张进货单上上可进品种种数量有限限制，也是是最多300种商品，那那么进货时时一张送货货单可以对对应一张或或一张以上上进货单,进货单的的号码与定定货单的号号码是一致致的,没到到的货数量量用零来记记录,一张张
47、送货单对对应生成一一次会计凭凭证信息,到货数为为零的商品品不生成会会计分录。 估价入库、估估价红冲、实实价入库在进货时，如如供应商的的销售发票票和货物同同时到达，则则凭证信息息中的商品品单价就是是供应商销销售发票中中的商品单单价，也就就是该商品品的实际单单价。否则则凭证信息息中的商品品单价为津津菱公司根根据以往业业务历史记记录，对该该商品估计计的一个单单价，即估估价。1) 估价时应考考虑以下两两种因素:一是处在在不同时期期会有不同同的价格浮浮动，二是是按所要数数量不同供供应商会给给出不同的的折扣。2) 估价是可以以改变的。3) 估价出现在在以下三种种情况:商商品基本信信息导入时时、下定单单时和商品品进货时。当当生成会计计凭证时,价格是不不能改变的的,应等于于商品进货货时的价格格。当有估价情情况发生的的时候，我我们称对该