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1、中通建设股份有限公司财务部职责分工实施细则一、公司财财务机构构设置财务部国际部审计委员会办公室人力资源部市场部工程部设备部财务总监副总经理总经理中通建股份有限公司北京分公司中通建股份有限公司第五分公司中通建股份有限公司第四分公司中通建股份有限公司第三分公司中通建股份有限公司第二分公司中通建股份有限公司第一分公司审计部证券部技术发展部市场部工程部人力资源部办公室副总经理财务总监总经理董事会监事会股东大会董事会秘书财务部（一）财务务部职能能：公司：1.经董事事会授权权负责组组织全公公司的财财务预算算的拟订订、编制制和财务务预算的的管理，并并对各分分公司预预算的执执行情况况进行监监督考核核；2.制定
2、全全公司的的资产管管理制度度，主持持公司的的资产管管理和盘盘点工作作并对各各分公司司的资产产管理情情况进行行监督和和管理；3.接受授授权办理理投融资资事务并并负责全全公司的的投融资资日常财财务管理理；4.负责全全公司的的财务风风险管理理（包括括资产负负债风险险、信用用风险等等）；5.负责公公司的收收入、成成本、费费用的会会计核算算，并汇汇总各分分公司的的会计核核算形成成公司的的汇总财财务报表表；6.负责全全公司的的财务分分析工作作；7.负责编编制、制制定公司司的财务务管理制制度，经经审定后后监督执执行；8.负责公公司的财财务管理理及税收收分析工工作；9.根据资资金管理理制度的的要求办办理公司司
3、资金调调度事宜宜；10.参与与制定公公司的工工程成本本定额；11.完成成上级交交办的其其他工作作。分公司：1.参与分分公司财财务预算算的制定定，负责责对预算算的执行行进行管管理； 2.负责分分公司资资产的管管理并定定期进行行各类实实物资产产的盘点点；3.负责分分公司资资金的管管理，根根据资金金的盈缺缺状况与与公司通通过内部部往来的的方式进进行资金金的调剂剂； 44.负责责分公司司的财务务分析工工作；5.指导和和管理工工程项目目内勤人人员的工工作，并并对其工工作进行行定期检检查和监监督；6.负责分分公司的的收入、成成本、费费用的会会计核算算；7.负责分分公司的的财务管管理工作作，并接接受公司司财
4、务部部门的监监督检查查；8.办理上上级交办办的其他他工作。（二）财务务部内部部分工图图财务总监财务部经理财务处处长会计处处长会计稽核会计电算化往来固定资产收入税金低值易耗品成本费用出纳资金调度资产管理全面预算二、领导者者和财务务部人员员岗位职职责 （一）公司司总经理理会计职职责1.对本公公司的会会计工作作和会计计资料的的真实性性、完整整性负责责；2.具体确确定企业业内部财财会机构构的设置置，建立立健全内内部控制制制度； 3.组织拟拟定企业业内部财财务管理理办法，按按规定程程序报批批后执行行；4.根据企企业预算算方案组组织企业业生产经经营；5.接受财财政、税税务、审审计机关关的监督督。（二）财务
5、务总监岗岗位职责责公司财务总总监岗位位职责：1.参与公公司重大大战略 参与全公司司业务规规划及战战略发展展规划的的制订； 参与全公司司现有各各项业务务计划的的制订； 参与重大工工程项目目建设招招投标决决策与分分析； 参与公司重重大投融融资提案案的提议议、评估估和决策策； 参与公司全全面预算算大纲的的制订，提提供关于于公司发发展建议议； 根据公司全全面预算算大纲，参参与对公公司预算算的初审审； 必要时与公公司总经经理共同同出席董董事会，接接受财务务工作质质询。2.负责整整个公司司财务运运作系统统 主持全公司司财务管管理体系系的建设设，拟订订制度，并并监督实实施； 主持财务预预算大纲纲的拟订订，提
6、供供财务专专题报告告或建议议； 组织编制公公司财务务预算； 主持公司的的会计核核算体系系的制订订； 负责公司财财务分析析报告的的初审； 主持公司投投融资的的监控实实施； 主持公司财财务风险险的管理理和监控控； 主持公司资资产管理理和权益益管理； 主持召开管管辖范围围财务工工作会议议，制定定财务工工作计划划和方案案，做出出工作安安排并督督导工作作计划的的完成。3.其他职职能 管理各分公公司的财财务工作作； 拟订公司总总部财务务部经理理及分公公司财务务总监职职位配置置及职位位说明书书； 参与公司决决策层对对各分公公司财务务总监的的任命，及及分公司司财务经经理的审审批工作作； 根据公司的的权限设设置
7、，对对公司下下属财务务经理的的绩效做做出评估估（包括括关键业业绩指标标和能力力指标），并并提出奖奖惩建议议； 根据公司的的权限设设置，参参与公司司财务部部经理职职位的任任用决定定； 完成董事长长及总经经理委托托与自行行发展的的其它工工作。分公司财务务总监岗岗位职责责：1.组织领领导分公公司的财财务管理理制度、内内控制度度和会计计制度的的贯彻执执行;2.参与分分公司承承揽工程程项目招招投标的的财务分分析与决决策;3.组织编编制分公公司的工工程项目目成本预预算及财财务预算算,参与与公司全全面预算算的编制制;4.参与分分公司各各项业务务计划的的制定;5.负责分分公司的的资产管管理工作作，提出出分公司
8、司大额固固定资产产的购置置计划;6.拟订分分公司财财务经理理及财务务管理处处处长、会会计核算算处处长长的职位位配置及及岗位职职责说明明书；7.提议分分公司财财务经理理人选，任任命财务务管理处处处长和和会计核核算处处处长;8.完成上上级交办办的有关关工作。（三）财务务部经理理岗位职职责财务部经理理在财务务总监的的领导下下，全面面组织财财务部工工作，处处理公司司日常财财务管理理活动，主主要职责责如下：1.公司财财务经理理职责 建立健全各各项规章章制度并并组织监监控公司司总部及及分公司司日常的的财务管管理活动动； 完善公司财财务部的的组织机机构和人人员配备备，以及及拟定财财务人员员的培训训、考核核、
9、轮换换、及晋晋升制度度等,并并负责组组织全公公司范围围的财务务人员的的培训、考考核； 拟订公司财财务预算算、财务务预测并并制定相相应的筹筹资及投投资计划划； 主持财务部部门工作作会议，协协调部门门人员完完成指定定的工作作目标； 出席公司重重要会议议，接受受财务工工作的质质询，并并参与公公司的经经营决策策； 协调公司财财务部和和各分公公司的财财务管理理工作； 审核或参与与重大合合同、协协议及其其他重要要经济文文件的拟拟订； 评议、考核核本部门门人员的的工作表表现，并并做必要要之目标标修订及及人员改改派。2.分公司司财务经经理职责责 组织监控分分公司日日常财务务管理活活动; 完善分公司司财务部部的
10、组织织机构和和人员配配置,负负责分公公司财务务人员的的培训、考考核及晋晋升工作作； 主持分公司司财务部部工作会会议,协协调部门门人员完完成指定定的工作作任务; 出席分公司司重要工工作会议议,接受受财务工工作咨询询,参与与分公司司有关业业务决策策; 组织制定各各工程项项目小组组内勤人人员的备备用金报报账工作作制度; 评议、考核核本部门门人员的的工作表表现，并并做必要要之目标标修订及及人改派派; 审核或参与与分公司司重大合合同、协协议及其其他重要要经济文文件的拟拟订； 完成上级交交办的其其他工作作。（四）会计计处处长长岗位职职责1.按月、季季、年提提供工程程成本定定额完成成情况的的资料； 2.定期
11、编编制汇公公司报表表和有关关资料，及及时提供供会计信信息；3.定期或或不定期期向领导导报告各各项财务务收支和和盈亏情情况，以以便领导导进行决决策；4.检查与与复核税税金计算算、预缴缴、清缴缴事项；5.其他由由财务经经理交办办及自行行发展的的工作。（五）会计计稽核岗岗1.审核原原始凭证证、收付付款凭证证；2.复核各各类计算算表、会会计报表表和统计计报表。（六）工程程成本及及费用及及低值易易耗品核核算岗位位职责1.审核办办公用品品及工程程辅助材材料采购购和各部部门期间间费用及及各工程程项目成成本费用用开支的的原始凭凭证、文文件；2.编制相相关记账账凭证，进进行存货货的成本本计算和和费用的的分类核核
12、算；3.审核仓仓库的收收发、领领退和调调拨凭证证，进行行存货的的出入库库、退、移移库和调调拨核算算;4.制定仓仓库合理理储存量量,组织织、参与与并监督督仓库定定期、不不定期盘盘点工作作，督导导仓库进进行科学学管理；5.分公司司成本费费用核算算岗位人人员负责责核定各各工程项项目小组组的备用用金额度度并报财财务经理理批准；审核备备用金开开支范围围与原始始凭证的的合法性性、真实实性、准准确性；6.为分公公司建立立健全工工程项目目成本核核算体系系和期间间费用管管理制度度提供有有关建议议；7.核算工工程项目目费用开开支，负负责成本本费用核核算和工工程项目目成本的的计算；8.编制工工程项目目成本费费用实际
13、际开支与与成本定定额的差差异表；9.其他由由会计核核算处处处长指定定及自行行发展的的工作。（七）收入入及税金金会计核核算岗位位职责1.审查建建设合同同收款业业务发票票、凭证证、文件件；2.编制或或审核有有关记账账凭证;3.复核业业务收入入统计分分析表；4.各项税税金的计计算申报报、退补补账务处处理和有有关税务务统计事事项；5.其他由由会计核核算处处处长指定定及自行行发展的的工作。（八）固定定资产、在在建工程程核算岗岗位职责责1.负责固固定资产产、在建建工程、无无形资产产日常核核算；2.定期对对财产进进行盘点点、清查查，及时时办理财财产盘盈盈、盘亏亏、清理理、报废废等报批批手续；3.加强对对资产
14、的的核算管管理，随随时掌握握资产的的购入、调调拨及转转移情况况，监督督检查资资产的使使用状况况；4.参与核核定分公公司固定定资产内内部租赁赁价格,及各分分公司之之间固定定资产调调拨转移移价格;5.负责分分公司固固定资产产及折旧旧的核算算及记帐帐,以及及固定资资产折旧旧在各工工程项目目之间的的分摊;6.其他由由会计核核算处处处长指定定及自行行发展的的工作。（九）往来来账务核核算的岗岗位职责责1.负责企企业各项项往来账账务的审审核、检检查、登登记等经经济业务务；2.及时掌掌握挂账账时间，每每月编制制应收账账款和其其他应收收款的账账龄分析析表，做做好呆账账、坏账账的处理理工作，认认真核对对账务，及及
15、时督催催清理欠欠账；3.建立客客户信用用评价档档案资料料；4.做好日日常会计计核算，凭凭证记录录、登记记等往来来经济业业务；5.负责借借款的核核算，随随时掌握握贷款时时间，还还款计划划及付息息情况；6.其他由由会计核核算处指指定及自自行发展展的工作作。（十） 会会计电算算化岗位位职责1.负责保保证计算算机硬件件、软件件的正常常运行，管管理机内内会计数数据；2.负责对对计算机机内的会会计数据据进行分分析；3.负责电电子会计计文档的的保存、备备份；4.其他由由会计核核算处处处长指定定及自行行发展的的工作。（十一）出出纳员岗岗位职责责1.严格执执行现现金管理理制度、银银行结算算制度以以及本公公司各项
16、项财务制制度；2.加强现现金支票票、银行行支票、发发票等有有价证券券的管理理，不得得签发远远期、空空头支票票，不得得租借银银行账户户，对所所签发的的支票要要进行登登记，并并及时清清理手续续;3.认真审审核现金金、银行行收付原原始凭证证和其他他凭证，并并由经办办人签字字，复核核人员盖盖章，方方可办理理手续，对对不符合合财务制制度的开开支，有有权拒绝绝支付款款项；4.对每笔笔经济业业务，要要及时地地按顺序序逐日逐逐笔登记记现金日日记账、银银行日记记账，做做到账实实、账账账相符；5.加强现现金管理理，不得得以白条条抵充库库存现金金，不得得挪用现现金，及及时将现现金送存存银行，做做到日清清月结；6.保
17、管有有关印章章、空白白现金支支票、银银行支票票；7.保管、登登记空白白发票和和已使用用发票，检检查发票票顺序号号；8.防火防防盗，保保证资金金的安全全，如发发现问题题，应及及时查清清原因，并并向会计计主管人人员汇报报，如有有差错，造造成的损损失由本本人负责责赔偿；9.其他由由领导指指定及自自行发展展的工作作。（十二）资资金调度度岗公司：1.根据财财务预算算、财务务预测编编制筹资资和投资资计划；2.研究公公司现金金流量，筹筹措、使使用、调调度资金金，保证证公司资资金供应应；3.分析财财务结构构和营运运资金状状况，控控制各部部门资金金并考核核其使用用效果；4.负责分分析、查查对及催催收各种种往来账
18、账款；5.对外投投资项目目的选定定及其财财务结构构、获利利能力分分析事项项。分公司：1.分析财财务结构构和营运运资金状状况，控控制各部部门资金金并考核核其使用用效果；2.负责分分析、查查对及催催收各种种往来账账款；3.负责进进行分公公司备用用金管理理;4.根据分分公司的的资金余余缺情况况及时向向公司上上划资金金,并向向公司申申请不足足资金的的贷款;（十三）财财务分析析岗1.负责收收集、编编制、提提供有关关公司月月度、季季度、年年度经济济财务信信息方面面的分析析资料；2.负责利利用公司司的财务务基础数数据，经经分析、整整理为企企业高层层决策的的制订，计计划的编编制以及及企业其其他方面面的经营营活
19、动提提供财务务依据。（十四）档档案管理理岗在财务部经经理的授授权下，统统计、保保管公司司各类合合同、契契约及各各类财务务档案，负负责文件件资料的的编号、整整理、装装订、分分类、立立卷、存存档、调调阅、销销毁等工工作，主主要职责责如下：1.制定凭凭证、合合同、资资料的编编号、整整理、装装订的规规范化要要求，拟拟订档案案管理实实施细则则；2.检查送送档资料料的完整整性，并并进行分分类、立立卷、排排列存档档事项；3.办理调调阅手续续，催办办未归档档文件资资料；4.保养文文件资料料，编制制销毁清清册并参参与销毁毁事项，销销毁清册册经参与与监销人人员签字字并报总总经理签签审后归归档。（十五）工工程项目目小组临临时财务务内勤人人员职责责：1.编制、审审核、收收集、保保管工程程项目小小组备用用金开支支原始会会计凭证证；2.工程项项目组备备用金的的收支记记录及保保管；3.记录施施工人员员及民工工工时,编制工工时报表表。