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1、广州东送能源集团管理制度汇编 财务管理制度货币资金管理制度为加强对集集团货币资资金的控制制，有效管管理流动性性最强的资资产，集团团财务管理理中心实行行岗位分工工和职位分分离的管理理原则，根根据国家货货币资金管管理制度，结结合集团财财务管理相相关规定，特特制订本制制度。第一章 银行存款款管理制度度 第第一条 银银行账户管管理 11、银行账账户必须按按国家规定定开设和使使用，只供供集团经营营业务收支支结算使用用，严禁出出借账户供供外单位或或个人使用用，严禁为为外单位或或个人代收收代支，转转账套现； 22、银行账账户的账号号必须保密密，非因业业务需要不不准外泄。应应当定期检检查银行账账户开设及及使用
2、情况况，对有效账户户进行定期期维护，对对不再需要要使用的账账户，应及及时清理销销户； 33、银行预预留印鉴实实行分管制制，财务章章和法人章由由不同人员保保管，严禁禁一人保管管支付款项项所需的全全部印章。印印鉴保管人人临时出差差时由其委委托人代管管并办理交交接手续，并并将其委托托代管人报报告上级领领导； 44、对外支支付的各类类款项，必必须按照集集团规定的的付款程序序，经各级级领导根据据授权审核核同意后，方方可办理； 55、出纳人人员应该逐逐日、逐笔笔即时登记记银行存款款日记账，每每日终了结结出余额。定定期核对银银行账户，每每月至少核核对一次，编编制银行存存款余额调调节表，使使银行存款款账面余额
3、额与银行对对账单调节节相符，如如调节不符符，应查明明原因，并并报上级领领导处理； 66、银行存存款发生支支出业务时时，各项原原始凭证，如如发票、合合同、协议议和其他结结算凭证等等，必须由由经办人签签字，复核核会计复核核，经由具有有相关审批批权限的集集团各级领导审审核批准后后，方可由由出纳人员员办理结算算手续； 77、发生银银行存款收收入业务时时，所有银银行入账单单据、收据据、发票等等收款凭证证及时取得得并必须经经复核会计计人员复核核。 第第二条 支支票管理 11、健全支支票购买及及使用登记记制度。集集团总部财财务管理中心和各项项目公司支支票的购买买由出纳人人员负责，并并在支票购购买、使用登记簿
4、簿附表格样式上登记购购买日期、开开户行名称称、购买支支票起止号号码等内容容。出纳使使用支票时时应按支票票号码顺序序使用，同时在登记记簿上及时、准准确上进行行登记，登登记支票使使用的日期期、领用人人、用途、金金额、限额额、批准人人、签发人人、复核人人等事项。支票购买买、使用登记簿簿由出纳以以外的人员员保管。保保管人员负责定定期检查支支票使用情情况并核对对支票登记记簿，确认支票票都已按规规定保管和和使用； 22、支票、印印鉴与现金金及有价证证券必须存存放于保险险柜内； 33、健全支支票使用登登记制度。各各项目公司司财务部门门必须设置置支票使用用登记簿，支票头、支票签收单、作废支票应按各银行账户分别
5、整理归档并妥善保管。登记支票使用的日期、领用人、用途、金额、限额、批准人、签发人等事项； 44、集团总总部各中心心及各项目目公司或个个人因工作作需要领用用支票时，应应填制规定定的借款申申请单，由由集团总部部各中心部部门经理、分分管领导和和财务部经经理审核签签字，并报报有审批权权限的集团团领导批准准后，经复复核会计人人员复核完完成借款审审批流程后后，由出纳纳人员签发发。借款人人应在支票票领用之日日起10日日内到财务务部财务部门办理报报销手续，其其程序与现现金支出报报销程序相相同； 55、支票领领用人应妥妥善保管已已签发的支支票，如有有丢失应立立即通知支支票签发人人，并对造造成的后果果承担责任任；
6、 66、出纳人人员不得签签发不确定定日期的支支票，不得得签发任何何种类的空空白支票，当当付款金额额无法确定定时，可签签发限额转转账支票，并并写明用途途和收款单单位； 77、财务人人员不得在在支票签发发前预先加加盖签发支支票的印章章，签发支支票时必须须按编号顺顺序使用，对对签错的支支票或退票票必须加盖盖“作废”戳记并与与存根一起起保管； 88、出纳人人员开出的的支票必须须经会计复核人员审审核无误后交会计加盖盖财务专用用章，复核核人员在支支票登记簿簿上签字确确认。会计人员员在盖章之之前必须认认真复核，出纳人员必须及时、准确登记支票使用登记簿，与银行及时核对存款余额，掌握支票使用情况； 99、经办人
7、人员必须及及时将到期期未用的支支票退回财财务部财务务管理中心心，由财务务人员加盖盖“作废”戳记并与与存根一起起保管。如如经办人员员不退旧票票或逾期不不报账，财财务部财务务管理中心心催促其退退还或报账账可并拒绝签发发新支票并并加以处罚。第二章 现现金管理制制度办法 第第三条 避避免违规违违纪行为现现金管理一一般原则1、出纳应应及时更新新现金日报报表审核办办法：、借支明细细表、备用用金明细表表附表格样式，复核会计计中心随时时定期或不不定期抽查查、核对集集团总部及及各项目公公司各中心心的借支及及备用金情况况，盘点出出纳的库存存现金，发发现异常情情况及时查查明原因并并报告上级级领导并维维持在最少少额度
8、，银银行账目日日清月结，对对于“未达帐项项”及时跟踪踪。 22、在支付付款项时，11,0000元以上的的费用开支支原则上应尽尽可能以支支票网银或支票票支付，支票票的签发与与保管，应应有严密的的控制措施施。出纳建建立完善的的支票登记记薄，签发发的支票要要注明抬头头及详细的的用途。 33、各项付付款凭据一一经支付，应应即加盖付付讫印戳，防防止重复领领款。 44、有关现现金收付的的单据，应应连续编号号，不得有有跳号现象象。 55、负责现现金收付的的人员需要要有充分、有有效的担保保，无担保保的不得上上岗。集团团总部及各各项目公司司财务部人员针对任任何涉及现现金监管不不力的情况况，必须在在发现有隐隐患的
9、100日之内以以书面形式式上报上级级领导或集集团计划财务管理中心。6、记入“其他货币币资金”的各种存存折、外存存保证金，会会计人员要要及时索取取电信局、银银行以及内内部经手办办理员工的的对帐清单单（每月定定期打印交交易明细），每月能够保证帐帐、帐实相符（每月定期打印存折交易明细）。7、出纳日日常保管的的现金原则上上不得超过过500000元，且且必须存于于公司保险柜柜内。 第第四条 加加强现金及及人身安全全管理 11、出纳当当日所收的的现金和支支票，要及及时存入银银行，不得得将大量现现金存放在在办公室抽抽屉或保险险柜里。 22、出纳外外出收款、提提现，金额额较大的，可可向集团、项项目公司行行政部
10、申请请派车。，集团、项项目公司如如无车可派派时的，可以电电话请示财财务负责人人，乘坐打出租车并找找人陪同前前往。 33、出纳人人员要充分分认识到社社会的复杂杂性，要对对周围事物物有清晰的的判断，对对不寻常的的事件提高高警惕，防防止欺骗和和诈骗份子子冒充客户户进行抢劫劫和偷盗活活动，提高高认识，提提前防范。4、不能在在客户或众众人面前暴暴露大量现现金，以防防犯罪分子子定为抢劫劫目标。发发生意外情情况，要及及时汇报给给分管领导导，以免事事态扩大，或或争取时间间尽量挽回回损失。第4页 第三章 电电子银行及及现金管理理平台管理理制度办法第五条 电子银行行及现金管管理平台管管理1、电子银银行实行严严格的
11、岗位位分离制度度，制单经办人、复核人人、终审人人审核人、管管理员不得得为同一人人。出纳为为经办制单人，资金部部主管为审审核人，管理员由由财务负责责人指定，会计为复核人，财务经理或财务总监为终审人。管理员负责设置相关权限并定期检查网银使用情况。2、网银支支付必须基基于已经审批完完成的付款款申请单、报报销单网上上支付的制制单和审核核必须附已已经批准的的付款申请请报告或资资金划拨审审批表。为为避免造成成重复付款款，每次付付款完成后后，复核人人员应及时时在相应付款单单据上加盖盖“银行付讫讫”章。3. 为增增加资金安安全性，制制单人员和和审核人员员执行付款款流程时应应在不同的的计算机上上进行。不不得在除
12、财财务管理中中心门内部电脑脑以外其他他任何电脑脑下载证书书、使用公公司网银办办理业务。4、签订网网银银行资资料保管责责任状，各各责任人负负责保管其其自己的KKEY、账账号与密码码，不得将将资料泄露露给任何第第三人。网网银口令应应定期变更更。54、责任任人因公出出差或请假假，需将其其保管的网网银资料办理书面移移交给财务管理理中心负责责人指定的的第三人，出出差回来后后，需及时时修改网银KEYY密码。5、单项金金额在5万万元以内的的（含5万万元），财财务经理为为终审人，单单项金额在在5万元以以上的，财财务总监为为终审人。66、所有有责任人，不不得将网银银KEY带带出办公室室。责任人人需妥善保保管网银
13、行行KEY，有有保险柜的的，必须放放置保险柜柜中，无保保险柜的需需将抽屉上上锁。77、项目目公司需要要开通网上上银行查询询、支付功功能的，需需书面向集集团计划财务管理中心及集团团总裁提出出申请，申申请报告需需要载明开开立网上银银行的名称称、网上银银行的种类类、网上银银行权限设设置等。经经批准同意意后方可开开通。88、公司司指定制单单人及复核核人所使用用计算机作作为办理网网银业务的的专用机器器，除处理理日常工作作外，严禁禁使用该电电脑登录不不良网站。专用计算机必须安装防火墙及杀毒软件，每月至少进行一次全电脑病毒查杀。凡是装了网银的计算机，都必须定期查杀病毒。第四章 备备用金管理理制度 第第六条
14、备备用金类型型 根据集团业业务实际情情况将备用用金分为：项目公司司备用金、车队备用金、厨师备用金、临时行政备用金。1项目公公司备用金金。为了保保证项目公公司日常费费用的支付付，减少中中间手续，由由项目公司司根据当地地月度日常常费用情况况，申请一一定额度的的备用金，该该备用金用用于项目公公司日常零零星费用的的支出。，备用金由由项目公司司出纳负责责保管、监监督使用及及额度的补补充；项目目公司无专专职出纳的的，由集团团财务管理理中心指定定一人负责责保管、监监督使用，行行使出纳职职权。同时时每日需向向集团计划划财务中心心财务管理理中心上报报备用金使使用情况。2车队备备用金。因因车辆工作的的特殊性，给予
15、集团车队10000元的周转备用金，作为粤通卡充值、停车费和小额维修费之需。该备用金由车队长负责保管及安排使用。3厨房备备用金。因因厨房临时时采购食材材之需，给给予厨师33000元元周转备用用金。4临时行行政备用金金。因行政政工作不确确定性较大大，给予行行政管理中中心100000元周周转备用金金，用于因因公日常零零星支出、临时借支备备用金的，如如采购及日常维修修出差等。由员工借支支临时备用用金的，需需附详细费费用概算明明细表做为为借款单据据的附件、预预计费用报报销冲账时时间。行政政管理中心心总监指定定专人负责责管理行政政备用金。非经常性、大大额的行政政采购支出出按借支管管理办法执执行。 第第七条
16、 备备用金的申申请 所有的备用用金需通过过集团借款款备用金审批批流程申请请，经集团团总裁批准准后的备用用金申请方方可生效。申申请时需注注明详细的的用途及金金额，临时时备用金还还需预算明明细表。 第第八条 备备用金的额额度除司机备用用金外，其其他备用金金以实际审审批的额度度为准。财财务管理中中心根据周周转备用金金的实际使使用情况，可可定期对周周转备用金金额度进行行调整。第九条 借借支备用金金的管理备用金是公司资产产，备用金金持有人要要始终妥善善保管，并并与私有钱钱财严格分分开。出纳纳是备用金金的最终管理人人，要不定定期对备用用金持有人的周转备用金金进行盘点点，对备用用金持有人人管理备用用金水平进
17、进行评估借借支备用金金时使用“借款审批批单”，所有的的借款必须须当事人签签名。 第十条 备备用金的归归还临时备用金金在业务完完成后三个个工作日内内办理还款款手续，如如未在规定定的时间内内办理，已已借支的备备用金将直直接从当事事人当月工工资中扣除除，且当事事人不得再再次申请借借支备用金金。车队备用金金、与厨师备用用金和行政政备用金在在当事人发发生离职或或调动，办理交接接手续环节节时归还扣除。项目目公司备用用金于年底底放假前进进行盘点及及清查，超超过一定额额度的及时时收回归还。第十一条 未归还的的借款相关借款未未按要求准准时结清的的，不再办办理下一笔笔借款（除除获得特别别批准），同同时集团计计划财
18、务中中心有对相相关责任人人进行处罚罚的建议权权。第十二条 审批流程程1集团总总部：发起起申请人发起申请人中心主管管部门负责责人副总经理理总部审核核会计总部财务务经理计划财务管理中心总总监集团总裁裁2项目公公司：发起起申请人发起申请人中心主管管部门负责责人项目公司司会计项目公司司总经理总部审核核会计总部财务务经理计划财务管理中心总总监集团总裁裁第五章 借借支管理制制度第十二条 借支类型及申请请根据集团业业务实际情情况将借支支分为：出差差借支、采购借支、业务费借借支、工程借支支和其他借借支。出差借支。员工因公出差3天以上或有重要支出事项办理时，可以申请出差借支。借支时填写借支单，同时需附上出差审批
19、单和费用明细支出预算表。采购借支。发发生临时性性、金额2000元以上的的采购时，可以申申请采购借借支。借支支时填写借借支单，同同时需附上上经审批的的采购申请请或采购计计划表。业务费借支支。发生公公关等业务务性质的支支出时，可以申申请业务费费借支。由由经办人填填写借支单单，同时需需附上经审审批的业务务招待费审审批表。工程借支。适用于工程进度已完成，但进度款项尚未完成结算，为不影响工程进度的情况下必须发生的工程款借支。由经办人填写借支单，同时需附上施工方的加盖公章的正式借款申请书和工程管理部门的审批意见。其他借支。属上述借支情况以外的其他临时性借支，由经办人填写借支单，并附上相关证明材料（如有）。
20、第十三条 借支原则则1. 借支支款项实行专款专用原原则，不得得私自改变变资金用途途，不得将将未使用完完毕的借支支款挪作他他用。2. 借款款经办人如系系出差借款款，应于回回单位3日内，按按规定到财务部门报账并并清理借款款；如系业业务需要借借款，应于于借款后77内报销业业务费并清清理借款。特殊情况况下报部门门负责人和和财务管理理中心同意意后可适当当延长借支支期限，但但原则上应应在借款当月内内核销。3. 借款款经办人报报账后结欠欠部分款项项未还，或规规定时限内内不办理报报销手续又又无合理说说明的，财务管管理中心或或项目公司司财务部有有权在借支支人下月工资中中直接扣回此笔借支支款项。4. 借款款经办人
21、报账时，执执行费用报报销管理制制度。5. 凡员员工因公借借款，原则则上在原借借款未还清清前，不得得再借。出出纳对借支支单进行单单独归档和和管理，在在已归还和和已报销的的借支单上上备注销账账信息。6. 借支支款项限额额：原则上上以借支人人的月基本工工资为上限限。特殊情情况下报集集团总裁审审批后可适适当放宽限限额。金额额在200000元以以上的大额额现金支付付，由财务部门指定专专人负责跟跟进付款事事宜。7. 借款款人归还借借支款时，有有权向出纳纳要求开具具还款收据据。第十四条 审批流程程1集团总总部：申请请人申请人部门负责责人总部审核核会计财务管理中心总总监集团总裁裁2项目公公司：（1）单笔借借支
22、20000元（含含）以下：申请人申请人部门负责责人项目公司司会计项目公司司总经理（2）单笔笔借支20000元以以上：申请请人申请人部门负责责人项目公司司会计项目公司司总经理总部审核核会计财务管理中心总总监集团总裁裁第六五章 费用报销销流程管理制制度第十五条 适用范围围：本制度用用于规范差差旅支出以以外的费用用报销。第十六三条条 费用报报销原则1集团总总部及各项目公司司各中心分分管领导应应审核每一一笔费用发发生的真实实性和合理理时效性。2财务部部财务管理理中心应审审核票据的的合法性、时时效性、合合规性和金金额的正确确性。3经手人人对业务、票票据的真实实性负责。4签批责责任人承担担因工作失失误而产
23、生生的经济责责任。5所有的的费用报销销，都必须须通过OAA系统走流流程，签批批同意后，出出纳方可支支付。其中中项目公司司单项费用用金额在22000元元以下的，流流程最终签签批责任人人为项目公公司总经理理(集团计计划财务中中心总监)，知会总总集团计划划财务中心心；项目公公司单项费费用20000元以上上的及集团团总部所有有的费用，流程最终签批权人为集团总裁。6. 项目目公司的费费用报销必必须通过OOA系统走走费用报销销审批流程程，经签批批权人同意后后，出纳方方可支付。第十七四条条 报销凭证要求1. 报销销所提供的票据据必须是合合法、合规规、时效、金金额（大小小写必须相相符）正确确等要素齐齐全的票据
24、据，不符合合要求的票票据不予报报销。2. 费用用报销填写写“费用报销单单”，报销单据据的填写及及原始凭证证的粘贴需需符合会计计档案工作作基本规范范要求。按按各类别费用金额分类填写，不不得将所有有项目费用用只写一合合计金额。3. 报销销人要求第第三方单位位开具正规规发票时，应在取得得时验明发票真伪。对于发票票内容与实实际业务内内容不符的的发票，应应退回重开开。（发票真真伪可于国国家税务局局网站查询询）4. 日常常业务中，除除了对餐费费、业务招招待费、礼礼品、机票票、交通、福福利等支出出的发票不不作限定外外，对其他他类型的业业务，均要要求尽可能能取得增值值税专用发发票。报销销人如因个个人疏忽原原因
25、未取得得增值税专专用发票的的，集团财务管理中中心有权要求经办人人退回发票票重新开具具增值税专专用发票，如如未能换回回增值税专专用发票则则由报销经办人承担税税额损失责责任。5. 原始始凭证（如如发票、收收据、送货货单等）上要求各要素必须完整清清晰。财务管管理中心门门可拒绝要要素不齐、内内容不明、印章模糊糊、无法分分辨真伪的的原始票据据。6. 报销销人应注意意发票票面面的整洁，不不能在发票票正面涂写写。要求在原原始凭证开开具日期之之日起30天内完成成费用报销申请，超出出该时限的票据财务管管理中心门门有权拒绝绝该报销申请。7. 报销销人须同时时提供相应应支付凭证证。该支付付凭证包括括但不限于于信用卡
26、及及借记卡刷刷卡单、手手机移动支付凭凭证、网上上充值缴费费凭证等。8. 报销销交通费时时需附上交交通费用明细，注明发生日期、起止止地点、事事由等；报报销业务及及公关费用需附业务务费审批表，由经办人及及证明人在在发票后签字确认；报销办公公费需列明明办公费用用明细，由由经办人及及证明人（办办公用品管管理人或使使用人）签签字确认；报销车辆辆费用需列列明细，按按油费、停停车费、过过路过桥费费、维修保保养费分单单项填列；报销误餐餐费需提供供误餐证明明和餐费发发票。9. 报销销单据的粘粘贴要求：票据的粘粘贴1员工在在报销时，提提供的必须须是合法、合合规，时效效、金额（大大小写必须须相符）正正确等要素素齐全
27、的票票据，不符符合要求的的票据不予予报销。2单张票票据金额在在500元元以上需在在背面写明明时间、用用途及经手手人签名。3票据按按照费用性性质先分类类，再按时间间的先后顺顺序分类进行粘粘贴，要求求整齐、规规范、稳固固。项目公公司的报销销人在粘贴贴单据前应应将所有单单据进行扫描并上传OAA系统。其中中差旅费细细分为交通通费（要求求注明起止止地）、住住宿费用（要要求注明起起止日期）、差差旅补助（要要求注明所所在地城市市名，按相相应标准填填列）；办办公费用（需需附清单）；车辆费用用（需单项项填列），过过路过桥费费、停车费费、油费。4业务公公关费用应应单独填报报（业务公公关费需事事前在OAA系统中走走
28、业务费用用申请，注注明事由，费费用预算金金额，特殊殊情况可电电话请示集集团总裁同同意，事后后按实际发发生的费用用走费用报报销流程或或凭集团总总裁签字同同意的明细细表报销），并并在每张票票据后签名名。第十八五条条 票据的的审批流程集团总部：经办人经办人部门负责责人总部审核核会计财务管理中心总总监集团总裁裁审计监察察中心（知知会）项目公司：经办人经办人部门负责责人项目公司司会计项目公司司总经理总部审核核会计财务管理中心总总监集团总裁裁审计监察察中心（知知会）核1费用票票据先交中中心领导审审核事项及及事由，然然后交会计计复核，无无会计的项项目公司交交由出纳复复核；费用用报销单据据随OA签签批流程流流
29、转；项目目公司单项项金额20000元以以上的，应应扫描费用用报销单及及后面原始始票据作为为附件。2经会计计或出纳复复核无误后后的报销票票据，在OOA系统中中继续流转转至主管财财务副总经经理、分管管领导、董董事长审批批。3费用报报销单审批批流程：（1）项目目公司单项项金额20000元以以下的流程程为：经办办人经办人中中心负责人人项目公司司财务项目公司司分管负责责人项目公司司总经理计划财务务中心总监监集团计划划财务中心心（知会）（2）项目目公司单项项金额20000元以以上的流程程为：经办办人经办人中中心负责人人项目公司司财务项目公司司分管负责责人项目公司司总经理计划财务务中心会计计计划财务务中心经
30、理理计划财务务中心总监监集团总裁裁出纳（知知会）（3）集团团总部费用用报销流程程：经办人人经办人中中心负责人人计划财务务中心会计计计划财务务中心财务务经理计划财务务中心总监监集团总裁裁出纳（知知会）第十六条 票据的报报销 1审批完完的票据交交财务部出出纳办理冲冲销借款或或领取现金金手续。2从财务务部支取现现金或领取取支票必须须由经办人人签字确认认。如果为为代领，必必须附委托托人书面委委托书。第十七条 报销的时时间费用报销单单审批完成成后，由财财务部根据据实际资金金情况，由由出纳通知知并安排付付款。第十八条 报销单据据的使用方方法1出差报报销使用“差旅费报报销单”。2其它费费用报销使使用“费用报
31、销销单”第六章 电电话费报销销管理制度度办公室电电话费（含含传真费）报销管理理1行政管管理中心负负责管理办办公电话，审审核电话计计费情况2行政管管理中心每每月负责打打印集团座座机电话费费清单，并并交各个办办公室，由由办公室人人员自行检检查是否有有“假公济私私”的长途电电话、信息息台信息费费，如有，由由当事人自自行勾出，并并自觉上报报到行政管管理中心，由由行政管理理中心汇总总扣款清单单，交财务务部从其当当月工资中中扣回；3行政管管理中心负负责抽查集集团座机电电话费情况况，对当事事人未按要要求自行勾勾消私人长长途电话费费、信息费费的，一经经发现，处处以所打电电话费用的的双倍处罚罚；4集团配配手机卡
32、的的员工，手手机卡开加加入了集团团网，内部部通话不计计费。第二十条 工作需要要个人手机机话费报销销标准别总裁、副总总裁、项目目公司总指指挥、总工工程师董事长助理理、总监、总总经理助理理、项目公公司副总经经理、副总总工程师、中心经理、副副经理、项项目公司总总经理助理理业务骨干总部司机项目公司外外勤司机、其其他外勤员员工额按实报销300元月200元月200元月100-1150元月第二十一条条 话费报报销执行标标准1手机话话费报销一一律按月按按标准执行行，超限额额的部分由由个人承担担，低于限限额的凭手手机话费发发票按核定定的标准报报销。第七七章 差旅费报报销支出管理制制度第十九条 适用范围围本制度适
33、用用于国内和和国外出差差费用报销销。国内差差旅是指员员工根据公公司的工作作安排需要要，到广州州市（含十十个区和两两个县级市市）以外的的中国境内内省、市地地区出差。第二十条 第二十二二条 差旅旅费报销原则则员工出差前前，必须事先通过OA流流程填写“出差申请单单”，审批通通过后方可可通知行政政部门订票票和安排交通及及住宿。如遇遇紧急出差差任务或出差中发生生行程变更更的，应事先先以电话或或网络通信信形式请示示上级领导导并征得审审批领导同同意。出差归来来后须在OA中补充填写出差差申请单或在在原出差申请单单中备注行程变变更原因。出差人员计计划出差33天以上，且且需自行安安排食宿的的，可以在在出差前申申请
34、出差借支，同时附上上出差申请请单及差旅费支出预算表表。差旅费报销销须填写“差旅费报报销单”，按车船费费、交通费费、住宿费费、餐补、其其他杂费等等分类统计计报销。同时时须附上经经审批的出出差申请单单。差旅费报销销应及时，在差旅任务务完成后一一周内提交交差旅费报销单，差差旅借支未未使用完的的款项应同同时交还出出纳处。第二十一条条 工作人员员差旅车船及及交通费支支出标准1. 1乘乘坐车、船船、飞机的的等级标准准：级 别火 车轮 船飞 机长途汽车高高铁及动车车集团总裁、集集团副总裁裁、集团总工工程师软席车一等舱位商务经济舱舱一等座根据据车站售出出的正规车车票按实报报销项目公司总总经理、项项目公司总总工
35、程师其其他人员硬席车二等舱位经济舱二等座2. 长途途汽车费根根据车站售售出的正规规车票按实实报销。23. 工作人员员出差期间间市内交通通费按实报报销。报销人须须提供出差差期间的交交通费用明明细表及有有效票据，。工作人员报销差旅费时应将原始单据按时间、事件顺序集中分类归集，不在出差期间的票据计划财务中心一律给予剔除不予报销。总监级以下员工，往返机场的时候尽量乘坐公共交通工具（机场巴士、机场快线、地铁、或坐出租车换乘最近的地铁或机场巴士）。特殊情况（如早班、深夜航班、携带大量物品、贵重物品等）经中心领导同意后可乘坐出租车。4. 3工作人员员出差的机机票、火车车票、高铁铁及动车票票统一由集团团行政管
36、理理中心预订订，工作人人员应于出出差三天前前递交出差差申请单，集团行政管理中心凭批复的出差申请单预订票务。返程票提前两天报集团行政管理中心预订。特殊情况下行政管理中心来不及预订的，出差人员报集团行政总监同意后可自行按等级标准购买车票。超标的费用，由出差人员自行承担。5. 工作作人员出差差返回后，应应及时将车车票原件交至行行政管理中中心销账，如因使用人原因丢失车票的的，费用由其个人承担。6. 4火火车车程在在4小时以以内的，只只报销坐席席票价。7. 因员员工自身原原因造成的的退票、改改签所产生生的费用一一律由其自自身承担。出差人员员火车订票票费，可在在40元标标准内凭单单据按实际际金额报销销。5
37、火车车车程在4小小时以内的的，只报销销坐席票价价。6因员工工自身原因因造成的退退票、改签签所产生的的费用一律律由其自身身承担。8. 7特特殊情况下下，需事先先请示集团团行政总监监同意后，方方可按高级级别预定机机票和车票。员工报报销差旅费费用时，必必须附上已已批的出差差申请单做做为附件。8特殊情情况，需事事先请示集集团行政总总监同意后后，方可按按高级别预预定机票。第二十三二二条 工作人人员出差住住宿费支出出标准1国内出出差住宿费费等级标准准（人/天.元）：职 务北京/上海海/深圳/重庆/省会会城市、天天津、重庆庆地级市地级市县市及乡镇镇县市及乡镇集团总裁、集集团副总裁裁、集团总总工程师集团总裁、
38、集集团副总裁裁按工作的实实际需要报报销集团总裁助助理、集团团总监/副副总监、项项目公司总总经理/副副总经理、项项目公司总总指挥、副副总指挥50350025035502501880项目公司副副总经理、项项目公司总总工程师、集集团副总工工程师、项项目公司总总经理助理理、中心（副副）经理、其他人员4300240255020016602国外出出差住宿等等级标准另另行规定。3. 出差差人员因工工作需要住住宿房超过标准准部分，报报经集团领领导行政管管理中心总总监批准后后，可凭单单据按实报报销；对未未经批准的的超标部份份由个人承承担。43出差差住宿费报报销，可按按其住宿费费票据实际际住宿天数数平均计算算；报
39、销时需需同时提供供住宿费发发票、酒店消费清单及银行刷卡单单。54出差差地有定点点协议酒店店的，原则则上在协议议酒店订房房，协议酒酒店外的住住宿费需出出具书面说说明，否则则不予报销销。65集团团总部人员员出差到项项目公司或或项目公司司人员出差差到集团总总部的，由由项目公司司或集团总总部安排提供住宿，项项目公司或或集团总部部确实无法法提供住宿宿的，方可可在外订房房，报销时时需项目公公司或集团团总部出具具不能提供供住宿的书书面证明。76多几几人一同出出差的，原原则上应选选择标准间间，报销标标准按职务务最高的人人员的标准准执行。第二十四三三条 出差餐费补助标标准1仅当出出差人员需需要自行解解决差旅途途
40、中用餐时时所给予的的补助。2. 国内内出差人员员餐费补助标标准（人/天.，元）：职 务北京/上海海/深圳/重庆庆/各省会会城市其他地区职职 务集团总裁、集集团副总裁裁、集团总总工程师按工作的实实际需要报报销其他人员项项目公司总总经理、项项目公司总总指挥、副副总指挥、集集团总裁助助理、集团团总监180（早餐200，午、晚晚餐各800）908060120（早餐200，午、晚晚餐各500）1200国外出差人人员餐费补助标标准另行规规定。3. 2集团总部部人员出差差到项目公公司或项目目公司人员员出差到集集团总部，由由项目公司司或集团总总部提供伙伙食的，不不再单独报报销餐费补助。集团总部部或（其中中：途
41、中按按到达城市市伙食标准准补助报销销）；项目目公司未提提供伙食的的，报销餐餐费补助时须需项目目公司提供供集团总部或项目公司司不能提供供伙食的书书面证明。4. 出差差途中按到到达城市的的餐费补助助标准报销。5. 员工工出差或返返回当天，按所误餐点点的餐费补补助标准报报销。6. 员工工出差途中中发生业务务招待性质质支出，凭凭审批的业业务费申请请单和发票票据实报销销，不再另另行报销餐餐费补助（含陪陪同人员）。如合作单位提供了餐费招待，员工不再另行报销餐费补助。3经批准准的报销业业务招待费费须按每次次发生的金金额顺序粘粘贴票据，发发生业务费费的当天不不再发放补补贴；对实实报实销业业务费者（含含陪同人员
42、员）不发伙伙食补贴。4司机单单独出差时时，按标准准报销住宿宿费和享受受伙食补助助费等。陪陪同或护送送领导出差差的司机，其其出差期间间若与领导导同时发生生的费用不不再享受相相应的补贴贴，若单独独吃住，可可按标准报报销及享受受伙食补贴贴。 57前往往施工现场场不属于出出差范围。8. 员工工报销出差餐费补助，需要提供报销依依据和报销发票票。第二十四条条 特殊地区区津贴员工出差前前往国外、西西藏地区时时，可享受受特殊地区区津贴。特殊地区津津贴标准如如下（人/天.元）：职 务乌干达及其其他非洲地地区西藏拉萨地地区西藏林芝地地区集团副总裁裁、集团总工工程师、总总裁助理、集团总监、副总监、项目公司总经理30
43、0200150其他人员250150100特殊地区津津贴标准只只适用于出出差人员，不不适用常驻驻人员。常驻驻人员的特特殊地区津津贴在工资资构成中另另行规定。3. 特殊殊地区津贴贴从到达该该特殊地区起起算，从离离开该特殊殊地区时终终止计算。第二十五条条 审批流程程同“费用报报销管理制制度”。6能在上上午十二时时返回单位位的不发放放当天出差差伙食补贴贴。7出差人人员自主降降低交通工工具、住宿宿标准的，按按其节约额额的50%予以补助助。第八八章 市内交通通费其他报销管理理规定第二十六条条 通讯费用报销1 办公室固话话和传真只只作办公用用途，一律律不得公器器私用。2 公司鼓励员员工使用公公共网络通通讯方
44、式开开展工作，原原则上不对对员工手机机话费进行行补助。由由于工作需需要，必须须发生频繁繁电话往来来的员工，可可由该员工工提出书面面申请,经经审批同意意后，可报报销一定额额度的手机机话费。报报销手机话话费的员工工须接受行行政部门监监督，配合合提供话费费发票、通通话记录等等。3行政管管理中心和和各项目公公司行政部部负责管理理和审核通讯费费用。不定定期检查固固话和传真真使用情况况，如发现现有“假公济私私”的长途电电话、信息息台信息费费，而当事人又未未自行上报报的，由行政政管理中心心对当事人人处以所打打电话费用用的双倍处处罚，情节节严重的处处以警告、辞辞退；不定期检检查允许报报销手机话话费的员工工手机
45、通话话和计费情情况，必要要时对员工工手机报销销定额作出出调整。第二十八五五条 市内普通公公交车、地地铁、中巴巴车费交通通费用报销销1仅限于于员工工作作时间范围围内办理公公事、员工晚上上加班和节假日加加班办理公公事时发生生的交通费费用。在不影响工工作的前提提下，员工工应首选便便捷、经济济的交通工工具，如机机场大巴、地地铁、公交交等。1 乘坐出租车车和网约车时，都必须取得得车正规发票。出租租车发票必须是即即时打印车车票，后面面必须注明时间、起止止地、业务务事项、证证明人等信信息。网约约车除提供供正规发票票外，还需需提供网约约车软件中中下载的路路程明细单单。如，有下列列条件之一一者，经分分管领导审审
46、核批准，可可凭时效范范围内的出出租车票据据实报销，不不符合条件件者不能提提供清晰合理的报销凭据据，财务部门有权予予以拒绝。一律不予报销出租车票：交通费用发生较为频繁的，须另附交通费报销明细附表格表。1陪同外外单位重要要客人；2携带55公斤以上上或价值在在40000元以上的的贵重物品品；3携带110公斤以以上的货物物；4财务人人员大额提提款（金额额在2万元元以上）或或携带大面面额支票（金金额在200万元以上上）且车程程较远集团团未派车的的；5为完成成上级领导导布置的临临时重要任任务、时间间要求紧迫迫的；6晚上加加班较晚，家家住离集团团所在地较较远且无公公交车可坐坐；7办理公公事所达地地点偏僻，无无直达公交交车、中巴巴车的。第二十九七七条 业务招待费费用报销因公接待外外单位人员员的餐费，按按实报销，须由由证明人或或陪同人员员签字确认。因公需要报报销礼品类类的，需符符合行政管管理部门礼品采采购的相关关规定。1. 报销计划内内的业务招招待费用时时，须附经核核准的业务务费审批表表；报销计计划外的业业务招待费费时，须附附临时用款款申请报告告，并取得集团团总裁的书书面核准（含邮件和微信回复），方可申请报销。2. 对于不能取取得合法票票据的业务务费支出，须提供费费用支付凭凭证和证明人。第三十条 车辆费用用的报销车辆费用中中除临时性性加油、路路桥费、停