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1、股票资金管理方方法资金管理的77条黄金原则则1 下任何一一张单，都要要有止损把损失降低到最最低是长期获获利的根本保保证。所以为为了使你的损损失最小化，下下的任何一张张单都要有止止损。 2 风险/获获利的比例至至少应该是11：1.5 当你要下一张张单时，一定定要想清楚获获利和损失的的可能性。假假设获利的空空间是￥40000，而损损失的空间只只是￥20000，那么风风险/获利比比是1：2，则则值得一试。3 不要让你你的账户负荷荷过重审慎的投资者痛痛常会把每一一次的最大损损失控制在110%以内，则利润就会是稳定而长期的。所以我们的目标应该是一个好的投资者，而不是一个投机商。 4 接受失败败，尽快转移
2、移注意力到下下一次交易这个世界上没有有人能保证他他的每一笔交交易都是赚钱钱的，所以当当你的某次交交易亏钱时，尽尽快忘掉它，并并且把注意力力转移到下一一次交易中。否否则，你就会会亏得越来越越多而无法自自拔。 5 制定一个个切实可行的的活力目标不要把感情和金金钱牵扯到一一起。简简单单单地把每一一次做单看作作是一次商业业交易，不要要牵扯感情。如如果有损失，学学会接受它，并并且朝前看。学学会如何接受受失败比成功功更重要，它它就类似于我我们中国的一一句古话，失失败是成功之之母。无感情因因素，遵照交交易原则去交交易一开始是是很难适应和和习惯的，但但你不得不去去适应它，因因为它是赚钱钱的不二法则则。 6 当
3、你的交交易获利时，保保护你赢得的的利润 保护你的利润润是另一个是是你获得稳定定，长期利润润的重要因素素。当你处于于一个获利的的位置时，很很重要的一点点是把你得止止损点相应的的提高。这样样尽管你希望望持有这个仓仓为更长时间间，获得更多多的利润，至至少你的最小小盈利获得了了保证。7 交易的规规模控制在你你能承受的损损失范围之内内尽管每一个人都都知道交易的的金额超过你你能承受的范范围是一件愚愚蠢的事情，但但这种蠢事在在我们交易人人当中还是非非常普遍。我我们做外汇交交易的目的是是让我们的生生活品质提高高，所以我们们不应该动用用那些我们不不该动用的钱钱，例如：每每个月的生活活费，养老储储蓄，以及不不要借
4、钱来进进行外汇交易易。因为如果果你这样做，你你的心态就与与一般赌徒无无异，最终的的结果痛常是是输得倾家荡荡产。例如：你在500元买进一支支股票，然后后下跌到你的的止损位477元，你止损损出局，此时时你R的风险险为3（500-47=33）,可能出出现的情况. (1)你想你你的损失更小小，利润更大大。当市场反反向跳空开盘盘，你的损失失可能已超出出了你的止损损点位，损失失大于1R，或或是到止损位位后，你心智智不愿出局，造造成损失大于于1R，或是是交易成本过过高，使损失失大于1R，那那么上述情况况可能会大于于1R。 (2)当你你持有盈利的的股票时，你你希望它的盈盈利大于1RR，例如：11R是3元，那那
5、15元的利利润就是5RR利润。假设设你现在有一一套准确率225%的交易易系统，当你你赢，你赢55R，当你输输，你输1RR，在这个交交易系统中44次交易才对对1次，但你你最终还是盈盈利6元（115-3*33=6），想想一想25%的准确率你你都可以赚钱钱，这就是为为什么截住损损失，并放足足盈利如此重重要的原因。一些最好的交易易系统准确率率却在25%-40%。 例如：你你在50元买买入一支股票票，然后在下下跌1元后卖卖出，而盈利利时却长期持持有，赚了115元，想一一想输只输11元，赚时赚赚15元，哪哪怕你交易系系统只有300%的准确率率最终还是赚赚钱。走进我的交易易室中的资资金管理方法法一是2%原则
6、，将将你任何一笔笔损失控制在在帐户中自有有资本金的22%以内，每每个月都要重重新计算资本本金，这可以以保护我们在在做错一笔交交易日不至于于遭受重大损损失；二是66%规则，一一旦本月帐户户资金损失达达到了上月末末帐户总资产产的6%，就就立马停止交交易，本月剩剩余的日子好好好反省.我们应该严格遵遵守以下的资资金管理步骤骤：1、在每个月初初，计算你的的资金帐户总总资产；2、计算你的资资本金的2%，这就是你你在接下来一一个月内任何何一笔交易可可以用来冒风风险的最大值值；3、计算你资本本金的6%，这这是你任何一一个月能被允允许亏损的最最大值，到了了那时之后，你你必须关掉所所有的交易，并并在当月余下下的日
7、子里停停下交易。4、决定好你每每一笔交易的的进场点和止止损点；用具具体的金额来来表达每只股股票或每张合合约的风险；5、用你资本金金的2%除以以你每只股票票的风险来计计算你可以交交易多少股数数；6、将入场点到到当前的止损损位之间的距距离乘以股票票的数量来计计算你所有敞敞口头寸的风风险。如果处处于风险中的的资产总量小小于等于你资资金帐户的44%，你就可可以再开另一一个头寸，因因为你新开的的头寸会带来来额外2%的的风险，使得得总风险为66%，但也不不必每笔交易易都冒2%的的风险，可以以少冒一些。实例:月初总资金是220万,按照照2%原则和66%原则,每次次交易最大亏亏损金额是44000元,这个月最多
8、多亏损金额是是120000元.有个交易者发现现一只极具吸吸引力的股票票A ，并计计划在何处设设置止损，然然后买了一个个头寸，将22 ，0000 美元或总总资本的2 作为风险险资金。几天以后，他又又盯上了股票票B ，并做做了一笔类似似的交易，使使另外的2，0000 美元元处于风险之之中。快到周末时，他他又看好股票票c 并买进进，又使2 ，000印印美元处干风风险之中。下周，他看到了了股票D ，它它比前三只股股票中任何一一只都更具吸吸引力。他应应该买进吗？不，因为他他的帐户已经经有6 处处于风险中了了。他已经建建立了三个头头寸，每一个个的风险为22 % ，也也就是说如果果市场对他不不利的话，他他将
9、亏损6。此时，66 规则禁禁止他再继续续冒险。几天后，股票AA 反弹，交交易者把止损损位移动到无无亏损位之上上几天前不不允许交易的的股票D , 现在看起起仍旧很迷人人。现在是否否可以买进呢呢？是的，可可以，因为目目前他的风险险只占帐户资资本的4 % 。股票bb 和股票cc 的风险均均为2 % ，而由于止损损位已经高于于无亏损位，所所以股票人已已经处于零风风险状态交交易者买进股股票D ，使使又一个2. 000 美元或2 处于风险险之中。在那那一周的晚些些时候，交易易者发现了股股票E ，看看起来绝对是是个牛市。他他应该买进吗吗？按6 规则，不应应该买进，因因为在股票BB 、C 和和D （在股股票A
10、 中，它它的本金已经经不承担任何何风险）中，他他的帐户已经经有6 处处于风险之中中他必须放弃弃股票E.几天后股票B 下跌，引发发其止损股股票E 看起起来仍旧迷人人他应该买买进吗？不，因因为在股票BB 上，他已已经亏损了22 % ，在在股票C 和和D 中，还还有4 暴暴露于风险之之中，此时增增加任一个头头寸，都会使使他本月的帐帐户风险金额额超过6 %资金管理的交易易系统1亚力山大法则则当股价上升了XX%之后，就就买入,持有该股,等它一路上上升,该股升到尽尽后由高位下下跌,跌幅是距离离高位的X%时,就要沽出。如如果刚买入即即下跌,当跌去X%时,立即卖出。一一般将X定为10 如：如某股由110元升至
11、11元时,买入,如果升至155元后下跌,跌至13.55元就立即卖卖出,因为下跌100%证实了跌跌势已成;但若一日未未跌至13.5元2、程式买卖计计划系统 首先将一笔资金金分成两半,用其中一半半买入股票,如股票升了了25%,就立立即将这255%的利润了了结,变成现金:相反,如果股价下下跌了20%,就动用另另一半现金买买入市值为220%的同一一种股票3、金字塔买卖卖系统越升越买,越买买越少,看对时才加加码。如某股现价100元时买入1100手,涨涨至12元时时又买入500手,涨至115元时又买买入20手。因因为害怕追涨涨带来的风险险,又想博博到尽,只只能涨得越高高,买得越少少。卖出时采取倒倒金字塔卖
12、出出法,如上上述该股涨至至20元时卖卖出20000股,再涨至至22元时又又卖出50000股,再涨涨至25元时时又卖出100000股。因因为害怕过早早地卖出,而而涨得越高,见顶的危险险就越大,只只能涨得越高高,卖得越多多。4、均价买入法法 运用此法的首要要条件是将资资金分成很多多份,若买入就被被套,越跌越买,使手中投资资成本平均价价格摊低,等到股价回回升时,不需等到第第一次买入的的价位便可解解套并获利。这这种方法更适适合长线投资资。三、实际股票交交易中常见的的资金运用1.满仓交易法法：这是斗士士的做法。他他们一旦认为为捕捉到行情情，便毫不犹犹豫地满仓吃吃进或抛出。2.金字塔加注法适合追涨 ：所谓
13、金字塔加注法，用简单例子说明，就是在第一次投入5 万元购买某品种，第二次投入4 万元买同一个品种，第三次投入3 万元再买一个品种，每次投入数额都比上一次少。由于此法多半用于追涨，所以每次加仓的价位都比上一次高，购买的数量也比上一次少，画出来就像一个底部大顶尖小的金字塔实例:如果一个个投资者有110 万元资资金，按等额额追涨方法，分分别在此股票票5 元、6 元、7 元、8 元各买入入2.5 万元元，平均成本本为6.5 元，此后走走势证明8 元是顶部，股股价再次回到到7 元，其收收益为7.77%。但如改改用金字塔加加注法追涨，分分别在5 元、6 元、7 元、8 元各买入入4 万、3 万、2 万和1
14、 万元，那那么其平均成成本为6 元，收益益率可以提高高到16.77%。 3.倒金字塔法法可抄底：对对下跌中的股股票，倒金字字塔加仓法相相比金字塔加加仓法，无疑疑更具实战价价值。所谓倒倒金字塔加仓仓法，就是每每次加仓的数数量都比上一一次要多。 4.死抗交易法法：不管做多多做空，不管管所做的交易易订单盈利还还是被套，总总是死死地持持有自己的交交易头寸，直直到自己认为为该出仓或不不得不出仓时时才有所行动动。这类投资资者的理论根根据是，被套套时，认为价价格有一涨就就必有一跌，有有一跌就必有有一涨，价格格总有回来的的时候。盈利利时，认为趋趋势不可能在在短时间内结结束，要让利利润充分增长长。5.概率交易法
15、法：第一次交交易失败，以以自己制定的的少量的亏损损限额平仓出出局；第二次次交易失败，仍仍以自己制定定的少量的亏亏损限额平仓仓出局。第三三次、也许是是第四次应当当获利。因为为概率，笔者者把它称为概概率交易法。 专业投机原理专业投资者资金金管理方法：如果你是一位年年轻而又初来来乍到的投机机者,并拥有5万元人民币币的资金交易易A股股票，最最初的头寸不不会超过总资资本的20%1万元元并设定止止损而将潜在在的损失局限限在15%至20%之间15500元至20000元之间的损损失。换言之之，根据这项项设计，我的的亏损绝对不不会超过总风风险资本的33%至4%。如果第第一笔交易发发生10000元的损失，则则次笔
16、交易的的头寸将减至至9000元，并并将潜在的损损失设定在11350元至至1800元之之间（15%20%），依次类类推。 就另一方面来说说，如果我第第一笔交易获获利30000元，我将11000元视视作本金的增增加，并将次次一个交易头头寸增至122000元，这这将增加我的的起始风险资资本（1万元元）达20%。依此方式式，即使我下下一笔交易发发生亏损，就就整个期间来来说还是有获获利（这是指指下一笔交易易最多亏损220%而言）。这这就是职业金金融机构市场场投机的本金金管理方法。全全世界选择权权店头市场的的最大交易商商雷纳选择择权公司（RRagnarr Optiinos CCorp）便便是以此种一一致性
17、的交易易策略管理着着自己庞大的的交易公司； 三、资金管理的的要领和交易易策略较重要要的方面。 1顺应应中等趋势的的方向交易。 2在上升趋趋势中，乘跌跌买入；在下下降趋势中，逢逢涨卖出。 3让利润充充分增长，把把亏损限于小小额。4始终为头头寸设置保护护性止损指令令，以限制亏亏损 5分散投资，但但须注意，“过犹不及”。6.报偿-风险险比至少要达达到3比1，方可动作作。7当采取金字字塔法增加头头寸时，应遵遵循以下原则则：a. 后来的每一一层头寸必须须小于前一层层。b.只能在盈盈利的头寸上上加码。c.不可以在在亏损头寸上上再增加头寸寸。d. 把保护护性止损指令令设置在盈亏亏平衡点。8、在平回盈利利头寸前，优优先平仓了结结亏损的头寸寸。