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1、用友费用管理解决方案Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.用友费用管管理解决方方案（U8和UU6两个版版本）北京尊友软软件有限公公司公司网址：地址：北京京市海淀区区清河清缘缘西里二号号楼3077室电话：13324044949559目 录1费用管理理概述32预算管理理42.1预算算编制42.2预算算控制43费用拨付付54借款管理理55费用管理理65.1费用用申请65.2费用用合同65.3费用用报销75.4费用用调整86会计处理理87费用分析析98目标用户户109竞争优势势111费用管理理概述费用，
2、是企企业控本降降耗，提高高企业经济济效益的重重要控制指指标。在医医药行业，费费用控制比比成本控制制具有更重重要的意义义。比如制制药企业，费用用大约占到到销售收入入的比重550%左右右，而成本本只占销售售收入一般般不足10%。根据据会计学重重要性原则则，显然在在制药行业业费用控制制远比成本控控制重要得得多。只讲对费用用的控制其其实是过于于狭隘的，费费用管理的的重点不在在控制，更更在于费用用的有效投投放。提高高费用的投投入产出效效果是费用用管理的重重中之重。费用管理理管理的的费用范围围包括销售售费用和管管理费用。费用管理理为用户户提供费用用预算的编编制，费用用报销的支支付，费用用报销的预预算控制，
3、费用的投入产出效果分析等功能。相当于把用友U8中的预算管理+报账中心+网上报销三个模块中，与费用相关的内容抽取出来，整合成一个模块。流程说明： 由业务员提提出费用申申请，费用用申请受费费用预算控控制，即只只能在预算算内提出费费用申请。一一般而言，市市场费用才才需要走申申请流程，象象日常费用用报销多简简化处理，直直接填费用用报销单。 有的费用申申请需要进进一步签订订费用合同同，比如在在药店或超超市要举办办某个市场场活动，经经常需要与与药店或超超市签订一一个费用支支持合同，即即药店或超超市配合举举办某个市市场活动，厂厂家给予一一定的费用用支持。对对于需要签签订费用合合同的，依依据费用申申请单生成成
4、费用合同同单。费用用合同，也也可以手工工填制。费费用合同同同样受费用用预算的控控制。 经审批后的的费用申请请单(不需需要签订费费用合同的的)、费用用合同单，可可以参照生生成费用报报销单。费费用报销单单也可以手手工填制。费费用报销单单可以支付付现金，也也可以冲抵抵先前的借借款。费用用报销单经经权责人审审批后传给给会计部门门编制会计计凭证，传传入用友总总账模块。 从费用费用用申请到费费用报销各各环节，都都可以设置置审批流多多级审批。可可以按报销销金额大小小设定审批批人，可以以按超预算算金额大小小设定审批批人，可以以按费用管管理类、客客户类、部部门等多角角度设置审审批人。2预算管理理2.1预算算编制
5、可以灵活定定义预算项项目，可以以为不同的的预算项目目指定不同同的编制口口径(按部部门+业务务员+客户户任意组合合)。可以以灵活定义义各费用管管理类与预预算项目的的对应关系系，并在费费用单据录录入时自动动匹配找到到预算项目目。用户可以在在exceel表中先先行编制预预算再导入入到费用预预算单中。支持预算调调整，可以以调增，也也可以调减减。2.2预算算控制可以定义费费用管理类类与预算项项目的对应应关系。可可以是多个个费用管理理类对应同同一个预算算项目。比比如可以把把预算项目目定义为办办事处日常常费用，费费用管理类类的办公费费、差旅费费、水电费费等都对应应于办事处处日常费用用这个预算算项目。费费用报
6、销时时，只要录录入费用管管理类，系系统就可以以自动匹配配带入默认认的预算项项目。默认认的预算项项目可以修修改，用于于调剂余缺缺。根据选项，当当月的预算算结余或预预算透支可可以转入下下月。预算控制力力度分为超超预算时提提醒，超预预算时强制制终止，不不控制等选选项。预算超支可可以走审批批流进行审审批。等待待审批的信信息可以通通过短信、邮邮件、U88平台消息息通知审批批人，提请请审批。审审批时可以以输入审批批意见。审审批意见可可以通过短短信、邮件件、U8平平台消息反反馈给提交交人，提请请按审批意意见修改。下下图为审批批的反馈信信息：3费用拨付付（U8有此此功能，UU6无此功功能）处理公司财财务向营销
7、销财务，营营销财务向向大区或办办事处划拨拨款项的专专用单据。在医药企业业，一般在在公司账套套之外再设设立一个营营销财务的的账套，营营销财务管管辖的各个个大区、办办事处还会会在所在地地银行开设设备用金账账户。营销销财务需要要系统反映映与公司账账套间的资资金往来，与与大区、办事处的的资金往来来。可以根据活活动申请单单、活动报报销申请单单和医院开开发申请单单、医院开开发报销申申请单批准准的划拨额额向办事处处拨款。4借款管理理（U8有此此功能，UU6无此功功能）借款单是处处理备用金金借款、市市场开发借借款、市场场活动借款款等员工各各种借款的的专用单据据。可以多角度度记录借款款用途，包包括借款用用于的费
8、用用管理类、费费用会计类类、客户、存存货、项目目(如某项项市场活动动，进院开开发)、客客户联系人人(如某医医生、医院院库房主管管)等。可以直接选选择借款单单还款，支支持多次还还款，支持持一个员工工替另一个个员工还款款。可以根据活活动申请单单、医院开开发申请单单向业务员员借款。借款明细表表，详细反反映员工借借款和还款款情况。5费用管理理5.1费用用申请（U8有此此功能，UU6无此功功能）费用申请单单是业务代代表提交费费用的使用用申请，以以及费用申申请的多级级审批的专专用单据。应用场景：业务代表表要在某个个药店(或或超市)举举办市场宣宣传活动，先先提出费用用使用申请请，申请金金额20000元，按按
9、照申请金金额的大小小由相应的的权责人(办事处经经理、大区区经理、销销售付总、总总经理)审审批后，申申请可以付付诸实行。费用申请提提出时占用用预算额度度，超预算算时可以走走审批流申申请审批。5.2费用用合同（U8有此此功能，UU6无此功功能）费用合同单单是用于记记录厂家与与客户(主主要是药店店、超市)签订的费费用支持合合同的专用用单据。应用场景：业务代表表提出的在在某药店举举办的市场场宣传活动动，经领导导审批后，业业务代表与与药店洽谈谈实际达成成支持费用用为18000元，即即某药店配配合厂家做做市场宣传传活动给予予的费用支支持是188000元元，双方签签订费用支支持合同。费用合同单单可以手工工填
10、制，也也可以参照照费用申请请单生成。费用合同单单保存后占占用预算预预算额度，超超预算时可可以走审批批流申请审审批。5.3费用用报销费用报销单单是用于记记录营销活活动或企业业管理活动动发生的各各项费用的的专用单据据。费用报报销的结算算对象可以以是业务员员也可以是是客户。比比如报销的的差旅费、招招待费等结结算对象是是业务员，报报销的市场场支持费用用结算对象象是客户(比如药店店、超市)。费用报销单单是费用管管理模块的的核心单据据，可以手手工填制，也也可以从eexcell中导入生生成。还与与多个模块块的多张单单据有接口口关系，接接口关系图图如下(即即：可以参参照这些单单据生成费费用报销单单)：费用管理
11、模模块为费用用提供两种种分类方法法：一是费费用管理类类，只用于于内部管理理，不对外外，二是费费用会计类类，用于编编制会计凭凭证。用户户可将费用用管理类分分作如：学学术推广费费、临床试试验费、商商业咨询费费、市场开开发费等；将费用会会计类分作作如差旅费费、会务费费、业务招招待费等。费用管理类与会计类经纬结合，既真实记录灰色支出，又有效抹平灰色支出痕迹，将灰色支出有效隔绝于外部审计视线之外。比如：临床费是一种敏感的费用，但在药品销售中却又必不可少。临床费付给医生是无法取得任何合法的商事票据的，但这些费用还得想法报销入账，实践中多变通为会务费、学术研讨费、招待费等报账。虽然会计上已按票据记载的内容把
12、临床费分解成会务费、学术研讨费、招待费入账，但管理上却还要能统计出临床费实际支付了多少。用户可以根根据管理的的实际需要要，按部门门+业务员员+客户+费用管理理类设定不不同报销金金额的审批批流程，按按部门+业业务员+客客户+预算算项目设定定超预算的的审批流程程。实现对对费用发生生全过程的的有效管理理。费用报销款款项的支付付对象可以以是业务员员，也可以以是客户，可可以支付现现金(银行行存款)也也可以用于于抵还之前前的借款。5.4费用用调整费用调整单单主要用于于录入直接接在会计部部门入账，而而营销账套套中未能及及时反映的的费用。比比如固定资资产折旧，一一般在会计计部门计提提并入账，但但此费用又又纳入
13、营销销业绩考核核，就应该该录入费用用调整单。 6会计处理理可根据已审审核的费用用报销单、费费用拨付单单、借款单单和还款单单编制会计计凭证，传传入总账系系统。费用报销单单生成凭证证时，根据据科目设置置中的费用用科目设置置取借方科科目，根据据结算科目目设置取贷贷方科目。费用报销单编制凭证借什么科目贷什么科目，可自动匹配实现。费用拨付单单、借款单单、收款单单、费用申申请单和费费用合同单单，借贷方方科目直接接取自单据据上的相关关字段。若需要将费费用与总账账分属两个个账套，费费用账套中中编制的会会计凭证可可通过总账账工具导入入到总账的的账套中，实实现数据集集成，减少少凭证录入入工作量。7费用分析析费用明
14、细表表：反映费费用发生的的明细情况况，是一张张最基本的的费用报销销。可以明明细反映各各个业务员员报销了多多少费用，各各个办事处处报销了多多少费用，也也可以反映映费用是因因为哪个客客户或哪个个存货而发发生。预算执行情情况分析表表：按月反反映预算使使用及结余余或透支情情况的分析析报表。在在预算范围围内使用和和报销费用用，是费用用管理的基基本需求。抵票报销对对照表：反反映一个业业务员用什什么发票报报销了什么么费用。在在实际工作作中，由于于有很多费费用在发生生时无法取取得合法的的报销凭据据(比如给给医生的临临床费)，一一般由业务务员自己找找替代的发发票来报销销。这样在在账上记录录的全是按按替代发票票的
15、口径记记录的账务务，无法知知道费用的的真实用途途。企业需需要把账务务上的记录录再还原成成真实的用用途，因此此也有称作作费用还原原的。投入产出分分析，投入入是指投入入了多少费费用，产出出是指产出出了多少纯纯销或回款款，反映各各分析对象象(业务员员、办事处处、客户、存存货)的花花钱效果。可可查询新开开发客户的的投入产出出情况，可可对投入的的费用(如如市场开发发费)做产产出纯销的的跟踪。投入产出分分析在管理理上有重要要的作用，比比如各种存存货的投入入产出效益益是不一样样的，有的的存货每投投入一元钱钱，可能纯纯销额就会会有较大的的窜升，而而有的存货货对投入费费用缺乏敏敏感，投的的费用再多多，可能纯纯销
16、额也不不会有大的的改观。比比如对部门门的投入产产出分析，我我们就可以以知道哪些些区域的花花钱效果最最好，哪些些在平均线线以上，哪哪些在平均均线以下，实实现对部门门作出客观观而公正的的奖惩。 费费用管理模模块还提供供如费用趋趋势分析、付付款明细、预预算控制、借借款账龄分分析等多张张分析报表表。8目标用户户l 适用于所有有行业。企企业、事业业、机关、学学校等有费费用发生的的，都是我我们的目标标用户。l 对销售费用用和管理费费用编制预预算，控制制按预算使使用费用，超超预算需要要审批的，是是我们的目目标用户。l 需要详细核核算费用报报销，费用用报销需要要多级审批批的，是我我们的目标标用户。l 抵票报销
17、，需需要费用还还原的，是是我们的目目标用户。l 关心费用的的使用效果果，需要做做投入产出出分析的，是是我们的目目标用户。9竞争优势势l 集成度高。UU8标准产产品由预算算管理和报报账中心、网网上报销多多个模块分分别处理预预算和费用用报销。UU8费用管管理插件包包括了预算算和费用两两方面内容容，在一个个模块中全全部搞定，集集成性和易易用性都更更好。l 领域针对性性强。U88标准产品品的预算管管理模块确确切的说是是全面预算算管理，可可以对收入入、费用、成成本、利润润等各项经经济指标编编制预算，甚甚至可以编编制资产负负债表、利利润表这样样的预算。但但缺点也是是显面易见见的，大而而空，不实实用，有好好
18、多功能对对用户没意意义，预算算对实际业业务的控制制不紧密。UU8费用管管理插件专专门针对有有预算控制制和费用报报销管理需需求的用户户量身定制制的。象超超预算审批批，抵票报报销，投入入产出分析析等都是费费用管理领领域中很个个性的问题题。l 价格便宜。UU8标准产产品预算管管理的基础础模块价5598000元，每增增一个许可可要180000元，报报账中心的的基础模块块价500000元，每每增一许可可300000元。UU8费用管管理插件基基础模块价价158000元，每每增一个许许可128800元。（UU6费用管管理更便宜宜些）10成功案案例江苏正大天天晴药业有有限公司南京正大天天晴制药有有限公司天津王
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