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1、 某某珠珠宝金行有有限公司文件编号OL-SYY-00-00文件类别制度类工具仓管理理制度版本号/页页数0101/共5页第第1页文件状态1一、 目的为了使本公公司的仓库库管理规范范化，保证证财产物资资的合理使使用，根据据企业管理理和财务管管理的一般般要求，结结合本公司司的具体情情况，特制制定本条例例。二、 仓库管理员员的岗位职职责1 根据本规定定做好物资资的入库和和出库工作作，并使物物资储存、供供应、购置置各环节平平衡衔接；2 做好物资的的保管工作作，实发实实记仓库实实物帐，定定期清查、盘盘点库存物物资，做到到帐、卡、物物相乎；3 积极开展废废旧物资、生生产余料的的回收、整整理、利用用工作，协协
2、助做好积积压物资的的处理工作作；4做好仓仓库安全保保卫工作和和消防工作作，确保仓仓库和物资资的安全。三、 仓库物资的的入仓程序序1 外购物资到到达后，采采购员凭物物资购进申申请单及送送货单、发发票办理入入库手续，仓仓管员根据据物料的名名称、规格格、数量、单单价填写物物料入库验验收单，检检查质量是是否合格，将将实物点清清入库，双双方核对无无误后分别别签字，仓仓管员凭入入库验收单单的存根登登记仓库实实物帐，一一联交财务务，一联随随发票办理理报销付款款手续；2 企业自身生生产的成品品入库，须须有质量管管理部门出出具的产品品质量合格格证，由专专人送交成成品仓库，仓仓管员根据据入库情况况填制成品品进仓验
3、收收单，双方方核对无误误后分别签签字，仓管管员凭进仓仓验收单的的存根登记记仓库实物物帐，一联联交生产车车间作产量量统计依据据，一联交交财务作成成本核算依依据；3 委托外加工工的材料完完工后，入入库手续如如外购物资资的入库手手续，但在在“入库单”上注明其其来源，并并在“外加工登登记簿“上予以登登记；4 因生产需要要而直接进进入生产车车间的外购购物料或已已完工的委委托加工材材料，应同同时办理入入库手续和和出库手续续，以准确确反映公司司的物流量量；5 车间余料退退库应填制制红字领料料单一式三三份，并在在备注栏内内详细说明明原因，如如是月底的的退料，则则在办理退退料手续的的同时，办办理下月领领料手续；
4、6 对于物料验验收入库过过程中发现现数量、质质量、规格格和品种等等不相乎或或单价异常常的现象，仓仓管员有权权拒绝办理理入库手续续，并视其其程度报告告有关部门门或总经理理处理。四、 仓库物资的的出仓程序序1 生产车间领领用原料、工工具等物资资，仓管员员凭生产、技技术部门的的用料定额额和车间主主管签发的的领料单发发放，仓管管员和领料料人须在领领料单上签签名，领料料单一式三三份，一联联退回车间间作为其物物资消耗的的考核依据据，一联交交财务部作作为成本核核算依据，一一联留仓库库作为登记记实物帐的的依据。2 公司仓库的的一切产品品的对外发发放，一律律凭盖有财财务专用章章和总经理理或总经理理委托的代代理人
5、签名名的商品调调拔单仓库库联，由公公司业务员员办理出库库手续，仓仓管员根据据“商品调拔拔单“注明业务务承办人，一一联由仓库库作为登记记实物帐的的依据，一一联由仓管管员定期交交财务部。3 发放外单位位委托加工工的材料，应应同样办理理出库手续续，但须在在出库单上上注明，并并设置“外加工登登记簿”进行登记记。4 对于一切手手续不全的的提货、领领料事项，仓仓管员有权权拒绝发货货，并视程程度报告有有关部门或或总经理处处理。五、 仓库物料的的保管1 仓库设置商商品材料等等实物保管管帐，仓库库实物帐按按物资类别别、品名、规规格分类进进行进销储储存核算；登记数量量及单价，同同时，在每每一商品材材料存放点点设置
6、商品品材料实物物登记卡，只只记数量，不不记金额；仓管员根根据入仓单单、出仓单单和领料单单及时登记记仓库实物物帐及实物物登记卡，保保证帐、卡卡、物相符符。2每月必必须对库存存的商品材材料进行实实物盘点一一次，财务务人员予以以抽查或监监盘，并由由仓管员填填制盘点表表一式三份份，一联仓仓库留存，一一联交财务务部，一联联交公司有有关领导，并并将实物盘盘点数与仓仓编制/日期期：审核/日期期：批准/日期期：某某珠宝金金行有限公公司文件编号OL-SYY-00-00文件类别制度类工具仓管理理制度版本号/页页数0101/共5页第第2页文件状态1库实物帐核核对，如有有损耗或升升溢，应在在盘点表中中相关栏目目内填写
7、，经经财务部核核实，并报报有关部门门领导批准准，方可作作调帐处理理，以保证证财务帐、仓仓库实物帐帐、实物登登记卡和实实物相乎合合。2 仓库物资的的计量工作作应按通用用的计量标标准实行，对对不同物资资采用不同同计量方法法，确保物物资计量的的准确性。3 仓库物资的的保管根据据各种物资资不同种类类特性，结结合仓库条条件，用不不同方法分分别存放，既既保证物料料免受损害害，又保证证物料进出出和盘存方方便。4 建立和健全全出入库人人员登记制制度，入库库人员均须须经仓管员员同意，进进入仓库人人员一律不不得携带易易燃易爆物物品，不得得在库房内内吸烟。5 仓管员工作作调动时，必必须办理移移交手续，由由领导进行行
8、监交，表表上签名，只只有办理完完交接手续续后，方可可离开工作作岗位。6 未按规定办办理物资入入、出库工工作而造成成物资短缺缺、规格或或质量不合合要求和帐帐实不符，仓仓管员承担担由此引起起的损失。六、 物资发放1认真检检查领料审审批程序是是否完善，按按物料品名名、规格、数数量逐一清清点，限量量发放，不不能整批或或多量发放放；2如手续续不全，一一律不得发发料，发出出的各类物物资，除质质量问题不不能使用外外，一律不不得更换，当当发现有质质量问题时时，必须立立即反映及及通知供应应商更换；3规定“以旧换新新”的物资，以以及规定回回收的包装装、容器都都要做好回回收工作并并妥善存放放；5 领出的物资资，因特
9、殊殊情况，需需作退库处处理，领料料部门应及及时填写“退料单”，经物料料管理部主主管审批后后，仓管员员方可按质质、按量核核实退货，如如领出时间间太长或损损坏严重，不不能再使用用，则不能能退库；6 发放物资要要坚持“先进后出出”的规定，同同时按实际际需要发放放，严禁“一批清”的简单发发料方法；7 管理好组长长领料发放放手续，不不能一次性性领取太多多，月未汇汇总一份各各组长领用用工具月报报表交财务务部；8 严格执行多多领少取方方法管理。 某某珠宝金金行有限公公司编制/日期期：审核/日期期：批准/日期期：某某珠宝金金行有限公公司文件编号OL-SYY-00-00文件类别制度类仓管员工作作执行程序序版本号
10、/页页数0101/共5页第第3页文件状态1一、 交收程序1、 一切交收手手续必须按按实物点收收入仓，禁禁止不按实实物入仓而而填制入仓仓单，否则则一切责任任由仓管员员自行承担担；2、 一切交收必必须实物点点清双方签签名确认，谁谁主管谁负负责，一切切争议以单单据为准；3、 一切设备及及更新申购购后领用，必必须以旧换换新，旧物物资指定地地点存放。二、 月盘点1、 由仓管员先先填制盘点点月结表，再再由核算统统计员进行行实物盘点点手续依据据；2、 发现盘点数数据不乎，而而属仓库员员自身问题题，由仓库库管理员自自行负责赔赔偿；3、 每月报表、核核算员作出出统计数据据相乎后，应应于次月55号前交会会计员。三
11、、 待修物件1、 必须由仓库库管理员通通知行政人人事部，由由行政人事事部安排工工程组进行行维修；2、 出仓时不能能不具出仓仓单，只作作内部暂借借调拨，双双方签名确确认，收回回必须销数数，否则自自行承担流流失责任；3、 必须及时修修理，及时时追回。四、 废料处理1、 每季度必须须将库存料料已坏已无无用物取出出由财务、总总经理当面面点算核销销确认；2、 所有废料核核销后不能能存于正常常仓，应放放于专一存存放废料仓仓存放，不不能扔掉。五、 材料验收1、 对不熟悉其其性能的机机械、设备备工具，必必须由该使使用部门技技术人员陪陪同验收入入仓；2、 而仓库无按按以上规定定而自行验验收入仓，出出现问题时时，
12、公司一一概不负责责任。六、 回仓再用要要求1、 不属申购或或增加设备备购入的产产品，例如如工人退仓仓等却不能能与正常收收入、付出出帐页共用用，规定另另设一帐页页登记；2、 回仓再用物物品应与正正常购入分分开地方分分类存放。七、 存库秩序1、 必须保持环环境清新，物物件整齐，按按类有条不不紊存放；2、 存放分类必必须清楚列列明，分开开工具、机机械、文具具清楚划分分；3、 再用交接按按上第二点点手续要求求划分，不不能与第二二点手续同同放一齐；4、 待维修亦应应规定位置置存放；5、 废料的物品品分开位置置存放。八、 帐页设置1、 正常进出仓仓明细帐页页；2、 员工领用固固定增加登登记帐页；3、 回收
13、再用帐帐页；4、 发出维修登登记帐页；5、 报表必须准准时于次月月2号交财财务核算员员。某某珠宝金金行有限公公司编制/日期期：审核/日期期：批准/日期期：某某珠宝金金行有限公公司文件编号OL-SYY-00-00文件类别制度类工具仓管职职责与权限限版本号/页页数0101/共5页第第4页文件状态1管理目的：帐物相乎乎，数据平平衡，控制制用量，严严格滥存，数数据真实。一、 职责1、 认真貫彻执执行仓库管管理制度，工工作认真，尽尽忠职守2、 坚守岗位，做做到随时以以有物料存存库，满足足生产需要要。3、 具有良好的的职业道德德，对已入入库存的各各类物品，没没有入仓的的要补入仓仓，不得据据为已有或或随便把
14、库库存里的物物品送人。4、 仓管员工作作时间有得得带外人进进入仓库，不不得在仓库库内聊天，严严禁仓内吸吸烟。5、 严格执行上上、下班制制度，做好好仓库防火火、防盗、防防潮、防腐腐的工作，经经常检查货货物及能源源。6、 做到帐目清清楚，帐物物一致。7、 抓好物料进进出仓的计计量，检查查工作，任任何物件都都应入库储储存。8、 仓管员要努努力学习业业务知识，不不断提高业业务水平，对对所管理的的物料品种种，等级，质质量等要有有一定的鉴鉴别能力。9、 如发现仓管管员对工作作不负责任任，出现仓仓库混乱或或帐物不乎乎，由于不不守职责而而造成仓库库火、水灾灾等原因损损失，根据据情节追究究仓管员法法律及经济济责
15、任。10、 生产员工抽抽屉锁匙要要妥善存放放，工人不不得自行换换锁，由于于人为性损损坏，开具具罚款单后后到仓库还还锁更换。11、 收到人事部部旷工人员员名单，需需立即点清清工具及通通知后勤清清洁好抽屉屉、台面、如如有失物速速呈交行政政人事部。12、 每月应做好好盘点月结结报表，财财务不得虚虚报。13、 年结时要把把公司所属属资产，固固定、流动动、损耗资资产全面盘盘点交财务务。14、 酒精、化工工用品、天天那水、除除腊水要求求用矿泉水水瓶分开发发放，天那那水、电油油每天由仓仓库发出，由由保安添加加，下班只只允许小量量存于保安安室。二、 物料存放1、 应按物料不不同属性分分区存放，每每一品种标标明
16、存仓卡卡记录，保保持卫生及及空气畅通通。2、 所有报废物物料，以旧旧换新的物物料，分开开一区域存存放。3、 汽油，天拿拿水不得放放于仓库内内，应放于于专用危险险物品库。三、 物料入库1、 料入库必须须严格执行行入库验收收制度，须须凭采购计计划（申请请），进货货发票以及及质检部门门的质量验验收合格单单，对物料料的品种、规规格、数量量、质量、等等级等进行行验收，填填写入库单单后入库，不不符合要求求之物料，严严禁入库。四、 物料出库1、 指定主管签签名开具物物料领料单单发货，单单据签名要要齐全，发发货准确无无误，领料料单不得涂涂改，经领领、发料双双方核实准准确无误，双双方签名后后方可出仓仓。五、 建
17、立健全仓仓库分类明明细帐，每每日一小结结，每月进进行一次盘盘点，并同同财务核实实成本，准准确无误，做做到帐、物物一致。六、 仓库物料申申购计划要要合理，以以防物料短短缺或积压压。七、 工人领用管管理1、 设立各车间间工人须用用工具明细细帐；2、 设立组长领领用帐。某某珠宝金金行有限公公司编制/日期期：审核/日期期：批准/日期期：某某珠宝金金行有限公公司文件编号OL-SYY-00-00文件类别制度类工具仓记帐帐员职责与与权限版本号/页页数0101/共5页第第5页文件状态1一、 职责1、 认真贯彻执执行工具仓仓管理制度度，所有外外购物件由由记帐员开开具入仓单单，仓管员员凭入仓单单收货，不不能先入仓
18、仓后补单，如如有发现，一一律重严处处理；2、 所有物料退退仓，由记记帐员开具具内部退料料单，仓管管员凭退料料单入仓；3、 每月帐项，由由记帐员准准确编制报报表，盘点点核实数据据，于次月月5号前交交财务；4、 盘点时须复复核库存物物料及借出出物料准确确性；5、 需维修的物物件，及时时通知工程程组进行维维修，确保保生产工具具的正常使使用；二、 材料帐页管管理1、 所有帐页必必须真实填填写，如实实反映明细细帐，妥善善保存进出出退仓单据据，以备核核查；2、 每天帐页，必必须按财务务出数模式式，日结月月清，不能能胡乱登记记，格式必必须规范；3、 发现有问题题数据，包包括车间组组长、工人人、仓库须须清楚查明明；4、 工人退料，由由仓管员检检查有否错错漏或损坏坏，如属人人为性损坏坏，由仓管管员注明后后签名交记记帐员开具具退料单后后正式退仓仓；5、 工人离职、自自离、由组组长负责签签名确认物物料是否齐齐全或遗失失，交仓管管员核实签签名，由核核算员批准准签名，才才能放行；6、 如发现收入入物料单价价有变动，有有权拒绝收收货；7、 健全帐项，安安全存放，下下班时作好好保存工作作；8、 不得泄露公公司机密供供应及文件件。某某珠宝金金行有限公公司编制/日期期：审核/日期期：批准/日期期：