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1、物流行业EERP项目目售前需求求调研提纲纲物流行业EERP项目目售前需求求调研提纲纲l 企业地址及及邮编l 企业电话及及传真l 企业产品及及主导产品品型号l 企业产值及及销售额l 员工总人数数l 组织结构。画画出一个组组织流程图图，列出各各主要部门门的人员，职职责及部门门经理姓名名l 企业的经营营范围？l 企业的营运运模式？l 目前企业微微机软、硬硬件基本情情况l 画出一张业业务示意图图，标明市市场、销售售、生产计计划、采购购、库房、制制造、质量量、财务等等关键部门门的位置。l 关键的业务务现状？l 基本需求及及期望目标标？l 公司经营战战略与管理理制度文件件？l 主要想解决决哪些问题题？l
2、现有的系统统存在哪些些不足？l 部门各业务务具体流程程业务流流程图l 所有单据、凭凭证及报表表业务表表单l 现有MISS系统相关关文档l 现有网络拓拓朴图及网网络、硬件件、软件配配置情况财务部分（FFinannciall）总帐管理（GGenerral LLedgeer） 总体调研内内容：1. 财务部门的的组织架构构及部门职职责？人员员分配情况况？2. 公司有几套套财务帐？之间关系系如何？有有无内部往往来业务？3. 现用计算机机系统？4. 相关财务制制度？实际业务核核算1. 目前所使用用的会计科科目结构？2. 凭证审批流流程3. 有哪些外币币业务?4. 会计年度及及结帐流程程？应付款管理理（Ac
3、ccountt Paayablle）总体调研内内容：1. 相关应付款款管理制度度和流程手手册？2. 有无专门的的应付管理理系统？如如何和财务务系统衔接接？发票管理1. 有没有发票票处理的政政策与流程程手册？2. 每月的发票票大致数量量？3. 有无对发票票进行详细细管理？4. 发票是否需需要和采购购单/收货货单匹配。目目前是如何何处理的？5. 运费，杂项项费用如何何处理？6. 发票的审批批与入帐流流程如何？7. 月末货物已已到而发票票未到如何何处理？采采用何种价价格暂估？付款管理1. 付款处理的的政策与流流程手册？2. 有无商业惯惯例中的付付款条款对对付款进行行计划与折折扣获取？3. 使用哪些支
4、支付方式，流流程如何？4. 对应付余额额是否进行行帐龄分析析？帐龄如如何分时段段？报表有那些主要要应付报表表？周期如如何？应收款管理理 (Accoount Receeivabble)总体调研内内容1. 相关应收帐帐管理制度度和流程手手册？2. 有无专门的的销售管理理系统？如如何和财务务系统衔接接？供应商管理理1. 供应商的管管理详细程程度、手段段如何？2. 供应商有无无分类？分分类依据？.3. 供应商管理理系统提供供的信息？4. 有无对供应应商进行询询价、报价价管理？5. 有无对供应应商进行考考核？指标标有那些？6. 如何查询供供应商的业业务记录并并与供应商商进行对帐帐？客户管理1. 客户的大
5、约约数量？2. 客户的管理理详细程度度及手段如如何？3. 客户的信用用检查与控控制制度如如何？4. 客户的对帐帐、催款管管理如何？5. 客户的价格格及折扣管管理如何？6. 有没有长期期大宗协议议客户现金管理（CCash Mannagemment）总体调研内内容1. 相关资金管管理制度及及流程2. 有无专门的的资金管理理系统？如如何和财务务系统衔接接？现金管理业业务1. 如何进行银银行对帐？2. 如何编制现现金流量表表？3. 是否做现金金预测方面面的工作，如如何做？4. 如何制定公公司付款计计划？报表资金管理方方面的主要要报表？业务部分(Disttribuutionn)销售管理（OOrderr
6、Mannagemment）1 销售组织结结构如何？2 如何评估销销售人员的的业绩？怎怎样核算佣佣金？3 企业的销售售管理制度度。4 有无完整的的客户信息息管理？5 现有客户信信息的具体体内容？如如：名称、地地址等。6 客户所在国国家或地区区分布情况况？主要客客户地区分分布情况，是是否将按地地区分类？7 是否对客户户按照某种种规则分类类，如按行行业分类？8 有无集团客客户情况，即即同一客户户是否有不不同的发运运地址和发发票寄送地地址？销售预测1. 销售预测的的依据？2. 销售预测的的方法？销售合同1. 销售合同是是如何形成成的？目前前有哪些种种类？2. 销售合同是是如何管理理的？销售订单1. 销
7、售人员是是如何接收收订单的？2. 如何进行订订单的批准准、调整和和取消？3. 出口订单与与国内订单单有何联系系和不同？销售发货1 销售网络情情况？2 销售开销货货单时，具具体登录哪哪些信息？3 发货计划如如何制定？4 是否对要发发货的订单单作发货启启运计划？计划内容容是否包括括：车辆、运运费方法、车车辆的体积积、重量等等?5 如何进行发发货确认？销售退货1. 有无退货？退货流程程如何？审审批权限如如何控制？2. 如何处理未未收到客户户款的销售售退回业务务？3. 如何处理收收到客户款款的销售退退回业务？采购 （PPurchhase Ordeer）1. 公司目前对对原料的采采购行为是是否直接受受生
8、产部门门物料需求求的影响？2. 公司目前对对原料的采采购采取何何种方式？l 按批量采购购l 按单一订单单需求采购购l 按最低库存存量采购3. 采购组织结结构l 采购人员构构成l 采购岗位职职责l 采购流转单单据供应商管理理1 对于采购，供供应商的确确认原则是是什么？2 现行的供应应商认证与与管理工作作是怎样运运作的？采采购部负责责哪些工作作？3 是否进行供供应商评估估？若有，评评估标准如如何？如：价格、质质量和服务务等。4 有无完善的的供应商信信息管理？5 现有供应商商信息的内内容？如名名称、地址址等。采购计划1. 生产的计划划内需求和和计划外需需求分别是是如何生成成请购计划划的？请购购计划的
9、审审批流程和和权限是怎怎样的？2. 对于请购计计划，是否否建立了合合理采购批批次或采购购量的管理理方法？采采购库存的的控制由谁谁负责？3. 请购计划是是否存在调调整的情况况？它们的的审批程序序是怎样的的？采购申请1. 采购申请的的提交、变变更和批准准怎样处理理？2. 是否所有采采购都需首首先提交采采购申请？采购订单1. 采购业务是是否全部通通过标准订订单的形式式执行？对对固定（稳稳定）供应应商，是否否存在一揽揽子协议或或框架性协协议的方式式？2. 除了标准采采购订单，还还有几种采采购定单？ 如合同、协协议等。 3. 采购订单的的审批流程程是怎样的的？审批流流程中各审审批人的权权限如何？l 金额
10、限制l 帐户限制4. 采购订单生生成后，是是否存在调调整的情况况？如果存存在，会有有哪些情况况？它们的的处理、审审批程序是是怎样的？5. 有无对采购购合同执行行率的考核核制度？采购接收1 货物运抵仓仓库后，多多久可以入入库？2 是否与采购购订单核对对？有谁负负责？是否否知道仓库库接收的这这批货物对对应哪一个个采购订单单、哪一个个发货通知知？如何得得知？3 是否进行数数量与质量量的验收？由谁负责责？质检入入库流程是是怎样的？不合格物物料如何处处理？4 如果运抵的的货物多于于订购数量量的情况？是否仍旧旧入库？处处理流程是是怎样的？5 如果运抵的的货物数量量少于或质质量低于订订购要求，处处理流程是是
11、怎样的？6 如果采购物物料运抵时时间提前或或延迟于采采购定单的的到货时间间，处理流流程是怎样样的？7 如果接收的的物料虽不不是订购物物料，但接接收物料可可替代采购购物料使用用的情况，处处理流程是是怎样的？8 到什么时间间，才可以以认为一个个采购订单单已经完成成（示例：多批货物物均已到达达海关/运抵仓库库/通过验收收/入库之后后）？库存（Innventtory Manaagemeent）库存组织1 请描述一下下库存的物物理分布以以及逻辑上上的区分是是怎样的？2 有无实行子子库划分？3 在同一子库库中有无实实行库位管管理？库存管理1 库存物资如如何进行分分类？是否否实行了编编码管理？如原料、半半成
12、品、成成品、盘具具、备品备备件、包装装等。2 如何管理不不同阶段的的半成品？3 货架生命期期是一个项项目在库存存中放至失失效的时间间量。目前前库存中物物资是否存存在此限制制。4 库存物资是是否使用版版本控制，使使用版本控控制的目的的是什么？5 库存物资是是否使用批批号进行控控制？ 库存计划划1 是否采用非非MRP计划划的方法生生成物品的的请购请求求？如是，指指明是哪一一种：l 重定货点l 最大-最小小库存l 安全库存l 预测l 其他。采购物料的的接收和退退货1 采购入库时时仓库的接接收流程，包包括检验流流程？2 采购退货流流程？外协件的接接收和退货货1 是否存在外外协件的采采购？2 请描述外协
13、协件的检验验退货流程程？生产物料的的发放和退退仓1 生产物料的的发放和退退货流程？半成品和成成品的完工工入库1 车间是否对对半成品进进行管理？2 是否有专门门的子库存存放半成品品及成品？3 车间对于半半成品及成成品的物料料发放采用用哪种发料料方式？成品的发货货和退货1 销售出库的的类型有哪哪几种？是是否存在捐捐赠、试用用等形式？2 请描述销售售退回的处处理类型及及处理流程程？杂项发料和和杂项接收收1 对非采购定定单接收的的物料和非非销售发料料的物料的的控制？2 仓库是否使使行手工帐帐登记？库存物料的的调拔1什么情情况下会对对库存中的的物料进行行调拨？2材料在在库存之间间的调入/调出流程程是怎样
14、的的？ 库存物料的的调整1 在哪些情况况下会对仓仓库中的物物料进行调调整？2 对仓库中现现有库存进进行调整的的依据是什什么？库存盘点1. 物资盘点处处理的方法法和流程？（全面盘盘点或抽查查盘点、实实际盘点或或周期盘点点）2. 是否对高价价值物品与与低价值物物品的盘点点频率是一一样的？一一般会在何何时进行存存货盘点？3. 与财务对帐帐周期为多多长？4. 仓库与生产产、财务对对帐的内容容？5. 仓库与生产产对帐，数数量不一致致时如何处处理？6. 库存盘点结结果的财务务处理？7 周周期为多长长？8库与生生产、财务务对帐的内内容？9 仓库与生产产对帐，数数量不一致致时如何处处理？10 库存盘点结结果的财务务处理？计划管理1 产计划的制制定部门？2 制订计划的的周期？3 现有计划人人员数量4 指定计划的的大致流程程？5 计划制订中中的难点？生产管理1 车间管理主主管部门？2 车间工单的的流转流程程？3 每月大致车车间工单数数量？4 车间加工报报废处理流流程？5 车间补充工工单处理？6 车间间能力平衡衡处理办法法