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1、中国铝业*分分公司差旅费费开支管理规规定第一章 总则第一条 为了了加强和规范范中国铝业*分公司（以下下简称公司）差旅费的管理，严格费用开支标准，根据国家财政部有关文件精神及中铝公司总部的有关规定，结合分公司的实际情况，特制定本规定。第二条 本规定所称称差旅费包括括：员工公出出、调动、探探亲、就医、司司机出车等各各项业务发生生的有关费用用。第二章 员工公公出费用报销销规定第三条 各单单位要对出差差人员严格控控制，要定任任务、定人数数、定地点、定定路线、定时时间、定借款款金额，提高高出差办事效率率。第四条 出差差人员的差旅旅费报销原则则：乘坐交通通工具及住宿宿的费用凭正正规票据按标标准报销，伙伙食
2、补助费及及市内交通费费实行定额包包干，不调剂剂使用，节约约不补，超标标准按规定程程序审批。第五条 住宿宿费、市内交交通费按出差差自然天数减减路途天数计计算，伙食费费补助按自然然天数计算。第六条 列入入机关各部室室、二级单位位的差旅费，一一般由机关各各部室、二级级单位负责人人审批；列入入厂部的差旅旅费用，由公公司经理审批批。第七条 差旅旅费报销单的的使用(一) 省内出出差的员工，要填写“中国铝业股份有限公司河南分公司省内短途差旅费报销单”。(二) 省外出出差的员工，要填写“中国铝业股份有限公司河南分公司出差任务单”。(三) 经人力力资源部（科科）批准探亲亲的员工，要要填写“中国铝业股股份有限公司
3、司河南分公司司员工探亲路路费报销审批批单”。(四) 需要报报销的票据须须粘贴在“中国铝业股股份有限公司司河南分公司司原始凭证粘粘贴报销单”上，同时要要按报销单据据的项目填写写相关内容，标标明票据的张张数、金额，经经单位负责人人签批可报销销金额，并加加盖本单位公公章后，到财财务部门办理理报销手续。第八条 公出出差旅费标准准：（见附表表一、附表二二）附表一： 公出差差旅费标准 单位:元项目职务标准火 车轮船飞机汽车每天市内交通费每天伙食补助费费（省外）每天住宿标准备注省内省外一 般地 区经济特区一 般地 区经 济特 区总经理、党委书书记、副总经理、总经经理助理软席卧铺一等舱位普通舱位据实报销据实报
4、销102030300400总经理、党委书书记可乘坐轮轮船特等仓、飞飞机头等仓被聘为公司处级级以上职务或被聘聘为高级技术职称称、高级技师的员工工硬座或硬席卧铺或软席卧铺二等舱位普通舱位审核报销审核报销102030一五0200特殊情况乘坐飞飞机及软席卧卧铺须公司总总经理签批其 他 员 工硬座或硬席卧铺三等舱位普通舱位审核报销审核报销102030100一五0特殊情况乘坐飞飞机及软席卧卧铺须经公司司总经理签批批说明一、乘坐飞机的的人员只可报报销随机票的的一份保险。二、出租汽车票票报销须经单单位负责人批批准（报销出出租汽车票须须扣除等额市市内交通补助助费）。三、经济特区指指深圳、珠海海、汕头、厦厦门、海
5、南省省。四、住宿费包括括旅馆加收的的各项附加费费用。五、汽车司机出出车及员工带带车出差，不不补助市内交交通费。1、2、3、附表二： *省内伙食食补助费标准准 单单位：元地区标准每天伙食补助费说明距上街区十十十五公里以内内的荥阳市、米米河、新中、三三水源、王村村等地区2.5因公出差到所述述地区而中午午、晚上不能能返回上街区区就餐的员工工，按天补助助;司机超过过二趟以上（含含二趟），每每趟加发500距上街区十五公公里五十公公里地区以内内的郑州市、小小关矿区、巩巩义市、新密密市、中牟市市等地区8因公出差到所述述地区的员工工按天补助；每天司机出出车超过一趟趟以上，每趟趟加发50开封市、洛阳市市等距上街
6、区区五十公里以外外地区一五因公出差到所述述地区的员工工按天补助，司司机超过一趟趟以上，每趟趟加发50第九条 下列列人员不执行行第八条标准准，包括：（一）参加会议议、学习、考考察、短期培培训的员工。（二）学习、培培训、实习超超过20天的的人员。（三）新调入的的员工、新分分配来的大中中专毕业生。（四）招聘到公公司面试、签签约的人员。（五）调出的员员工。（六）经人力资资源部（科）批批准探望配偶偶、父母的探探亲员工。(七) 因病或或因工负伤去去外地就医的的人员及护理理人员。(八) 疗养人人员。第十条 乘坐坐交通工具的的规定（一）乘坐火车车的规定1、连续乘车66小时以上的的，可购硬席席卧铺车票。2、符合
7、乘坐软软席卧铺而改改乘硬席卧铺铺的，不补助助软卧与硬卧卧的差价；符符合乘坐硬席席卧铺而改乘乘硬坐的，不不补助硬卧与与硬坐的差价价。（二）乘坐轮船船的规定乘坐轮船若分不不清舱位级别别，按同标准准火车直线距距离票价报销销。（三）乘坐汽车车的规定1、连续乘车超超过6小时的的，可购汽车车卧铺票。2、出差人员原原则上不得乘乘坐出租车，特特殊情况须报报单位负责人人审批，经签签批的车票费费用报销时要要扣除等额市市内交通费补补贴（若出租租车票金额高高于市内交通通费补贴，则则全部扣除市市内交通费补补贴）。（四）乘坐飞机机的规定1、符合条件及及经批准乘坐坐飞机者，其其乘坐往返机机场的专线客客车费用，可可在出差人员
8、员市内交通费费包干范围之之外凭据报销销。2、未经批准乘乘坐飞机的，按按规定的火车车票价报销。第十一条 外外省市内交通通费开支的相相关规定外省市内交通，包包括在市内乘乘坐公共汽车车、地铁、三三轮车等，不不须粘贴票据据，按天补助助市内交通费。第十二条 住住宿费开支的的相关规定（一）无住宿费费发票，不报报销住宿费，也也不实行包干干。（二）公司员工工出差经常到到的地区如北北京、沈阳等等，应由公司司总经理办牵牵头，与当地地距办事机构构较近的适宜宜旅馆签订长长期优惠协议议，公司员工工凭单位介绍绍信及工作证证到签约旅馆馆住宿，可以以享受协议规规定的优惠住住宿价格，凭凭发票在规定定的标准内予予以报销。（三）超
9、标准550以内的的住宿费，由由单位负责人人审批，超标标准50以以上的住宿费费由公司总经经理审批。（四）住宿费发发票应要求开开票单位按发发票内容写明明工作单位、住住宿人姓名、住住宿起止时间间、实住天数数等内容。 第十三条 伙伙食补助费开开支的相关规规定员工出差因病住住院期间，按按规定标准补补助伙食补助助费，不实行行住宿费和市市内交通费包包干补贴。第十四条 经经批准的临时时出国人员的的国外费用，要要求在总部报报销的，须到到总部报销；要求在公司司报销的，由由公司总经理理审批。国内内差旅费按规规定标准执行行。第十五条 参参加会议、学学习、考察、短短期培训的规规定（一）报销须附附经公司有关关单位负责人人
10、批准的会议议、学习、考考察、短期培培训通知或报报告。（二）到外地参参加各种会议议、学习、考考察、短期培培训的人员，如如由举办单位位统一安排，须须举办单位出出具相关证明明，发生的相相关费用经财财务部门审核核报销。（三）会议、学学习、考察、短短期培训期间间，不补助市市内交通费。如有有特殊情况，由由派差单位负负责人签批，凭凭票据在规定定标准内审核核报销。 （四）考察期间间按出差标准准发放伙食费费（由举办单单位统一安排排的，不补助助伙食补助费费）。（五）会议、学学习、短期培培训期间由举举办单位统一一安排伙食的的，不补助伙伙食补助费；没有统一安安排的，凭举举办单位无伙伙食安排的通通知或证明（无无通知或证
11、明明不补助伙食食补助费），按按下列标准补补助：1、20天以内内，按第八条条规定的伙食食补助费标准准执行。2、20天以上上3个月以下下，按第八条条规定的伙食食补助费标准准的60执执行。3、 3个月以以上，按第八八条规定的伙伙食补助费标标准的50执行。第十六条 员员工出差期间间，非工作需需要的游览、参参观等所发生生的一切费用用，均由个人人自理。第十七条 员员工出差期间间，经批准购购买的办公用用品，按公司司费用报销的的有关规定，在在发票背面由由经办人、验验收人签字并并经有关单位位负责人单独独审批后，经经财务部门审审核报销。第三章 员工调调动差旅费报报销规定第十八条 对对员工调离公公司的，公司司不发放
12、调遣遣费，其搬迁迁所发生的费费用本人先行行垫付，由调调入单位按国国家有关规定定报销。第十九条 公公司调入人员员的交通费、住住宿费、伙食食补助费，在在规定标准内内据实报销，其其他开支按下下列规定办理理：（一）夫妇双方方同时调入公公司的，其交交通费、住宿宿费均按各自自职务规定标标准报销。（二）调入人员员的行李、家家俱等托运费费，每人在不不超过5000公斤的范围围内据实报销销(其中：生生活上急需的的物品，每人人可在50公公斤的范围内内托运快件)。行李、家家俱等包装费费用，均由个个人自理。（三）调入人员员路途需中转转的，距离在在2000公公里内只报销销1天以内的的中转住宿费费和交通费；距离在20000
13、公里以以上的只报销销2天以内的的中转住宿费费和交通费。（四）新报到的的大中专毕业业生只报销硬硬座费用，不不报销卧铺费费用。（五）对原单位位已预支了调调遣费而在公公司报销的员员工，要从报报销金额中予予以扣除，只只支付差额部部分。（六）经公司人人力资源部批批准，到公司司参加面试、签签约的人员，只只报销火车硬硬座（硬卧须须人力资源部部批准）、直直线汽车票，住住宿按相应标标准报销，不不发伙食补助助费。第四章 员工探探亲费报销规规定第二十条 员员工探亲费报报销办法（一）符合探亲亲条件的员工工（包括父母母及配偶），应应首先到人力力资源部（科科）办理探亲亲手续，由人人力资源部（科科）审核批准准，否则，财财务
14、部门不予予报销。（二）员工探亲亲往返车船费费按下列标准准报销1、乘坐火车及及汽车的，报报硬席座位票票。连续乘车车6小时以上上的，可购硬硬席卧铺车票票。符合乘坐坐硬席卧铺而而改乘硬坐的的，不补助硬硬卧与硬坐的的差价。2、乘坐轮船的的，报销三等等舱位费。3、探亲途中的的市内交通费费，可按起止止站的直线公公共电车、汽汽车、轮渡费费凭据报销。乘乘坐市内出租租机动车辆的的费用，不予予报销。4、员工探亲不不报销飞机票票。因故乘坐坐飞机的可按按直线火车、船船票价报销，多多支部分由员员工自理。（三）员工探亲亲往返途中，限限于交通条件件，必须中途途转车、转船船并在中转地地点住宿的，可可凭发票报销销1天的住宿宿费
15、，但不能能超过规定标标准。（四）员工探亲亲期间不补助助伙食补助费费，行李物品品寄存费、托托运费，参观观、游览等项项开支，不予予报销。（五）员工探亲亲期间购车船船票发生的订订票费，由职职工自理。（六）员工探亲亲路费不予办办理借款。第二十一条 员工出差期期间，事先经经批准就近回回家探亲的，探探亲途中只报报销车、船费费，不补助伙伙食补助费、市市内交通费。 第五章 因病或因工工负伤去外地地就医的员工工 及护理理人员差旅费费报销规定第二十二条 因病去外地地就医的员工工，不报销差差旅费。第二十三条 因公负伤去去外地就医的的员工，按国国家、省、市市的工伤保险险条例及公司司工伤有关规规定办理。第二十四条 对于
16、员工、离离退休人员在在外地生病及及住院治疗需需一位员工护理理的，经本单单位负责人同同意，护理人人员的住宿费费、市内交通通费凭票据在在规定标准内内据实报销，按按标准发放伙伙食补助费。 第六章 员工疗疗养有关费用用报销的规定定第二十五条 由公司统一一组织，到公公司指定的疗疗养地进行职职业病疗养的的，不报销住住宿费，不发发放市内交通通费、伙食补补助费，车票票据实报销。 第七章 司机出出车有关费用用报销规定第二十六条 司机出车有有关费用报销销规定（一）汽车司机机出车途中发发生的过路费费、过桥费、停停车费（停车车票必须加盖盖停车单位公公章）等据实实报销。（二）出车途中中发生的汽油油、修理费（对对发票超过
17、4400元金额额的，应尽量量取得增值税税发票），经经公司装备能能源部车管科科审批后到财财务部审核报报销。（三）司机出车车途中所发生生的住宿费按按出差人员的的住宿标准执执行。（四）司机各种种违章罚款不不予报销，由由司机本人承承担。（五）司机行车车发生事故，产产生的损失及及赔偿超过保保险公司赔偿偿费部分，根根据公安交警警部门的事故故鉴定及公司司装备能源部部车管科的认认定意见，落落实相关责任任，对应由责责任人承担的的部分，由责责任人自行承承担，对应由由公司承担的的部分，须经经公司总经理理批准方可报报销。第八章 其它说说明事项第二十七条 其它说明事事项（一）出差借款款：出差员工工须填制“中国铝业河河南
18、分公司借借款单”，经派差单单位负责人审审批后，到公公司财务部门门办理借款手手续（超过55000元以以上借款，按按公司备用用金管理规定定须公司主主管经理审批批）。（二）出差借款款金额要严格格控制，原则则上出差借款款金额控制在在往返车船票票及计划住宿宿费限额之内内，在财务部部门挂有备用用金没有清理理的员工，不不予办理出差差借款(特殊殊情况须公司司总经理审批批)。（三）严格报销销手续，出差差人员回公司司一月内要及及时报销清账账（年末应在在当年报销清清账，不许跨跨年度）。（四）出差后不不能及时报销销清账的，财财务部将从出出差人所在单单位的奖金中中全额扣回借借款。（五）丢失飞机机、车船票的的，由当事人人
19、出具书面说说明，同行人人签字证明，经单位负责人审批，按同行人员飞机、车船票票价报销（无同行人员证明，按无票处理）。（六）退票费（机机场、车站出出据的票据）须须由经办人写写明情况，经经单位负责人人审批后，方方可报销。（七）因工作需需要邀请其他他单位有关人人员一同公出出的，须经有有关单位负责责人审批后按按规定标准报报销。（八）员工出差差购票，须通通过正规订票票部门及售票票部门订票，取取得有税务专专用章的正规规购票手续费费发票，手续续费发票在合合理范围内由由财务部门审审核报销。（九）员工出差差期间的电话话费，经单位位负责人审批批后，先到装装备能源部审审批后，到财财务部审批报报销。（十）对涂改的的票据，不予予报销。（十一）对销售售部执行清欠欠任务的营销销人员实行差差旅费日包干干制度，不分分级别，省内内省外执行统统一标准，日日包干标准为为110元/天（无需票据）。第九章 附则则第二十八条 本办法自22005年66月1日起执行。凡在在此以前的规规定与本规定定有抵触的，一一律按本规定定执行。第二十九条 各单位均应应严格遵照此此规定执行，凡凡未按公司规规定执行，经经查实将按国国家财经制度度和公司有关关规定进行处处理。第三十条 各单位可可制定本单位位具体实施细细则，但不得得与本规定相相冲突。第三十一条 本规定解释释权属公司财财务部，未尽尽事宜由公司司财务部补充充、修改。