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1、财务管理职职位说明书书岗位名称财务部财务务管理所在部门财务部直接上级财务部财务务主管直接下级岗位定员所辖人员一、职责与与工作任务务：职责一职责表述：负责编制制公司的财财务预算占全部工作作时间的百百分比：330%工作任务组织公司各各部门根据据公司经营营计划和部部门业务计计划编制部部门财务预预算根据审核过过的部门财财务预算综综合平衡公公司的财务务能力，以以保证资金金运用同资资金来源相相平衡、财财务收入同同财务支出出相平衡在综合平衡衡公司财务务能力的基基础上，根根据上年度度财务决算算、当年经经济预测和和公司经营营计划编制制年度财务务预算，报报请财务主主管审核根据年度预预算和预算算调整，组组织各部门门
2、编制季度度预算监督各部门门预算执行行情况，对对出现的差差异情况进进行总结分分析，并及及时上报财财务主管职责二职责表述：负责定期期进行财务务状况分析析，并撰写写公司财务务分析报告告占全部工作作时间的百百分比：220%工作任务定期收集、汇汇总、整理理公司财务务数据、财财务指标和和业务指标标完成情况况等根据公司的的财务数据据对公司的的偿债能力力、盈利能能力和资产产运营能力力进行分析析，包括通通过测算流流动比率、速速动比率、现现金比率、已已获利息倍倍数、资产产负债率、产产权比率、有有形净值债债务率等指指标进行偿偿债能力分分析；通过过测算货币币资金周转转率、流动动资产周转转率等指标标进行营运运能力分析析
3、；通过测测算总资产产利润率、主主权资本净净利率、资资本保值增增值率等指指标进行获获利能力分分析等根据公司的的各项财务务指标及业业务指标完完成情况对对公司的整整体财务状状况进行分分析撰写财务分分析报告并并上报财务务主管审核核职责三职责表述：协助财务务主管开展展企业资金金的筹措工工作占全部工作作时间的百百分比：225 %工作任务收集相关部部门的资金金需求计划划，了解集集团公司资资金状况和和调剂政策策规定协助财务主主管联系银银行金融机机构，了解解相关融资资政策根据公司业业务的发展展需求或项项目投资规规模的大小小规划筹资资规模 综合考虑筹筹资费用与与资金使用用费用，预预测筹资的的资金成本本根据项目特特
4、点和市场场变动情况况预测筹资资风险，以以寻求在筹筹资成本一一定的情况况下筹资风风险最小承担融资协协议签署、执执行过程中中的事务性性工作按时办理贷贷款卡年检检工作职责四职责表述：办理企业业及控股公公司所需的的贷款担保保事项占全部工作作时间的百百分比：110%工作任务监督公司资资金风险，分分析公司担担保能力和和担保风险险，提出建建议给上级级领导审查、汇总总下属企业业需要由公公司提供担担保的资料料，并上报报财务主管管审核经审批后，会会同银行出出纳办理贷贷款担保具具体事项职责五职责表述：办理银行行授信额度度贷款占全部工作作时间的百百分比：110%工作任务审查、汇总总公司上报报的申请授授信额度贷贷款的资
5、料料，上报财财务主管审审核经审批后，与与银行办理理相关手续续职责六职责表述：完成上级级交办的临临时性工作作与其他任任务占全部工作作时间的百百分比：55%二、职权：权限1对公司财务务预算工作作的建议权权权限2对公司财务务分析工作作的建议权权权限3对外担保、授授信额度贷贷款审核权权权限4融资方案建建议权三、工作协协作关系：内部协调关关系公司各部门门外部协调关关系银行、房地地产管理局局、中介机机构、贷款款卡认证部部门四、任职资资格：教育水平本科及以上上学历职称等级中级及以上上专业工业企业财财务会计、会会计学或财财务管理专专业及其他他相关专业业培训培训内容培训方式与与时间财务管理知知识培训、投投资项目
6、财财务分析知知识培训、经经济管理知知识培训、统统计分析知知识培训、公公司法及相相关法律知知识培训、国国家财务制制度知识培培训、财会会专业相关关知识的继继续教育培培训外训24课课时经验具有助理会会计师及以以上资格，33年以上会会计工作经经验及2年年以上相关关业务岗位位经验专业知识、技技能通晓财务管管理知识，掌掌握金融证证券业务知知识、管理理知识、法法律知识和和会计知识识，具备统统计分析知知识、企业业会计制度度、会计准准则、税收收法则、专专业知识及及技能、了了解企业经经营发展战战略管理知识、技技能具有公文报报告编写能能力、报表表分析能力力，熟练使使用计算机机办公软件件五、其它：使用工具/设备电话、计算算机、打印印机、文件件柜工作环境一般工作环环境（主要要在办公室室内办公）工作时间特特性每周加班时时间5小时六、关键绩绩效指标：