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1、化妆品销销售物流流项目可可行性报报告第一章 总论1.1项项目名称称及主办办单位 1.111名称称: 化化妆品销销售物流流项目 1.112主办办单位:XX化化妆品有有限公司司1.2拟拟建合资资企业计计划 1.221企业业名称:待定 1.222 企企业总部部地点:待定 1.223总投投资额:RMBB 40000万万 1.224注册册资本: RMMB 440000万 1.225合资资单位: 甲甲方: XX化化妆品有有限公司司 乙乙方: XX投投资公司司1.3项项目范围围: 本可可行性报报告重点点为:项项目背景景;市场场需求预预测;总总体发展展构想;总体发发展规划划；企业业组织架架构;项项目实施施进度
2、;投资估估算;财财务评价价1.4主主办单位位基本情情况及具具备的现现有条件件: XXX化妆妆品有限限公司在在化妆品品行业有有多年行行销经验验，该项项目是其其横向战战略延伸伸。XXX化妆品品有限公公司现有有数个品品牌，在在全国已已有几千千家加盟盟店，这这将成为为该项目目初级销销售网络络及配送送网络。其其在行业业的资身身经历，对对该项目目的可行行性具有有很大保保障。1.5项项目设想想： AA投资资规模：总投资440000万元；注册资资本40000万万元；第一期投投资10000万万,固定定资产3345万万；流动动资金4400万万；第一一年创利利6411万元；投资回回收期为为两年零零一个月月。 B整整
3、体规划划 该项项目宗旨旨为建立立销售配配送中心心（国外外盛行的的几种物物流形式式之一）：即以销销售为目目的，以以配送为为手段。有有三种类类型：aa生产企企业为自自身产品品直接销销售给消消费者的的配送中中心；bb流通企企业作为为本身经经营的一一种方式式，以扩扩大销售售；c流流通企业业和生产产企业联联合的协协作形配配送中心心该项目是是三种类类型的综综合。其其物流功功能可以以帮助厂厂商取消消传统的的几级代代理，销销售过程程由厂家家自己完完成，配配送中心心直接将将货配送送到终端端，深化化服务；其销售售功能可可以收购购有一定定市场成成熟度的的品牌*，与与厂家共共同完成成或独立立完成市市场服务务，利用用自
4、身物物流配送送功能，深深度分销销，直接接配送终终端，物物流网络络可以帮帮助扩大大市场份份额，延延长原有有品牌生生命力。代代理品牌牌越多，同同时销售售网络越越密，物物流平台台越健全全，反之之，又可可帮助品品牌增加加销量。该该项目将将成为中中国第一一家化妆妆品、保保健品、美美容品销销售型专专业物流流公司。*注注：这里里收购的的含义指指通过大大量现金金流，以以低于省省级代理理的价格格购买有有一定市市场份额额的成熟熟品牌，可可在某一一区域或或全国销销售，由由于采购购量大和和没有中中间环节节，给终终端客户户的价格格可以更更低廉。1.6项项目计划划:该项目预预计在全全国设立立7-110家分分公司，各各分公
5、司司辐射几几个省份份，建立立销售物物流网络络，根据据下属城城市终端端客户的的密集程程度，分分步实行行在分公公司下面面设立办办事处，加加深物流流网络深深度，逐逐步降低低公司自自身运作作成本。初始阶段段，集中中精力先先建立第第一个分分公司，再再逐步拷拷贝，资资金投入入可以分分期、分分批，边边运营，边边建设。1.7结结论: 该该项目预预定第一一年总收收入为660000万人民民币(其其中销售售收入为为60000万元元,物流流收入不不计,即即为零)。中国国20002年化化妆品年年销售额额已达到到16887亿。如如果为此此作物流流配送，物物流需求求应为550亿/年（以以销售额额的3%计）。目目前中国国没有
6、一一家化妆妆品销售售型专业业配送公公司，无无论是销销售还是是物流，我我们预定定目标占占极少的的市场份份额，仍仍有极大大潜力。我我们判断断该项目目市场可可行。 该该项目立立足于打打破传统统代理制制，实现现通路变变革，节节省的330-440%的的中间环环节利润润，可以以支撑自自身收购购品牌直直销到终终端或帮帮助无代代理商的的厂家做做物流配配送到终终端的费费用。故故我们判判断该项项目“技术”可行，即即有可操操作性。 根根据财务务分析，按按我们设设定的市市场目标标，第一一期投入入，两年年零一个个月可以以收回，一一个分公公司的第第一年利利润为6641万万元人民民币，收收益率为为64.1%，故故我们判判断
7、该项项目效益益可行。 我我们通过过多方面面论证可可知。该该项目是是目前少少有的市市场需求求大，见见效较快快的项目目之一，且且最早进进入空白白领域，符符合国家家投资的的发展方方向，会会产生较较好的经经济效益益和社会会效益。 因因此，本本项目可可行。第二章 项目背景景及发展展概况2.1项项目提出出 2.11.1直直面行业业现状，力力求通路路维新 最贴贴近消费费者的营营销模式式是什么么？这个个模式必必须解决决两个问问题：通通路扁平平化，占占领终端端。 现如如今，无无论是物物流还是是信息流流，零售售业都是是当值无无愧的龙龙头老大大。正是是在多种种营销渠渠道并存存的今天天，有相相当一批批零售制制造企业业
8、，他们们不经过过任何外外部经销销商（或或只少量量市场和和业务借借助于分分销商），直直接到数数万个零零售前端端进行销销售称为深深度分销销。 中中国化妆妆品业商商家都设设想过这这种理想想模式，但但其运营营成本之之高、运运作速度度之慢，多多数厂家家也只好好为之兴兴叹。中国化妆妆品销售售习惯分分为“专业线线”（以美美容院为为终端）和和“日化线线”。全国国近40000家家化妆品品公司,一多半半是民营营企业,还有相相当一部部分是OOEM起起家， 其中只只有155%是“日化线线”厂商,更多的的企业采采用专业业“美容院院”线、品品牌专卖卖店、店店中柜式式等流通通渠道，实实行的是是生产厂厂商、一一级代理理、二级
9、级代理、美美容院这这一渠道道模式。990年代代中后期期，只有有一部分分较强的的企业实实现通路路变革，设设立分公公司或直直营连锁锁与加盟盟连锁相相结合（以以自然美美、XXX化妆品品为代表表）。但但绝大多多数厂家家自身的的实力、精精力有限限，仍然然要依赖赖代理商商完成销销售过程程。随着着行业的的竞争加加剧，商商品经济济进入微微利时代代，厂家家相当大大的利润润空间消消耗在中中间环节节，但代代理商或或经销商商本身服服务不到到位，赢赢得客户户忠诚度度降低，但但代理商商或经销销商为维维持本身身的生存存，代理理越来越越多的牌牌子，从从而对厂厂家来说说，其忠忠诚度也也在降低低。由于于代理商商代理较较多品牌牌，
10、从服服务和销销售上处处于被动动状态，质质量和数数量上无无法达到到厂家的的要求，生生产厂家家希望代代理商是是“行商”而不是是“坐商”，希望望选择的的代理商商资金雄雄厚、付付款及时时、网络络健全、铺铺货迅速速、补货货及时，而而不是最最终销售售仅仅实实现库存存转移。销销售终端端在多品品牌选择择的前提提下，对对代理商商提出更更高的要要求：品品种齐全全、价格格低廉、促促销服务务到位，最最好配送送到位，降降低采购购成本。但但目前代代理商从从管理理理念和实实力、精精力都难难以满足足上下游游客户的的要求，最最终将面面临生产产商和终终端客户户的双重重淘汰。 在在产品日日趋同质质化的今今天，商商家已不不能仅侧侧重
11、于在在产品上上找“卖点”，一对对一的营营销应尽尽早浮出出水面，实实现通路路变革和和占领终终端是必必然趋势势。取消消代理商商减少中中间环节节是商家家梦寐以以求的愿愿望，但但深度分分销将给给企业带带来充满满黑洞的的销售费费用，即即使实力力雄厚的的企业也也难以独独立支撑撑。如何解决决这一矛矛盾，既既能渠道道扁平，减减少中间间环节，又又不付出出高昂代代价，而而服务到到终端呢呢？这就就是厂家家在新时时期应寻寻求的战战略伙伴伴社会会化、专专业化物物流公司司（配送送中心）。依靠专业业化妆品品的物流流公司（配配送中心心）的支支持，厂厂家可以以逐渐取取消代理理商，终终端客户户可以享享受到代代理商无无法给予予的送
12、货货上门。同同时受厂厂家委托托，配送送中心与与厂家共共同或独独立完成成终端销销售服务务。厂家家取消代代理后将将节省下下来300-400%利润润空间，除除向专业业化妆品品物流公公司（配配送中心心）支付付合理的的物流外外，仍有有节余。可可以将余余留资金金投入到到自己的的核心业业务中。 商家资金使用的重新分配，可以创造更大的利润。前面提到，该项目是销售型物流公司，这是因为为各厂家送货到终端而建立的物流网络，无疑将是现成的销售网络。所以在做物流业务的同时可以代理一些成熟品牌，即销售年代较长，有稳定的终端网络，但短期内又很难有量的突破的品牌。以合理价格收购，利用原来品牌销售网络和自己的物流平台，短期内可
13、以突破销售瓶颈，可以将售量大幅提升。此代理非彼代理，不仅可以上门送货、收款，没有中间环节和较大的销量带来可观的利润空间，可以给终端用户更优惠的价格，这是传统代理商无法给予的，同时品牌的生命力得以延长。专业配送送中心的的最终目目的是通通过物流流功能辅辅助销售售、扩大大销售，通通过对收收购品牌牌的销售售，渠道道共享，又又健全了了物流网网络。在在收购成成百上千千品牌后后，将成成为化妆妆品业的的Wallmarrt，终终端客户户（美容容院、商商场等）已已不再从从代理商商或厂家家那里选选择品牌牌，在这这里可以以得到最最优惠的的价格和和良好的的服务，这这是代理理商或厂厂家无法法提供的的。目前，伊伊斯佳公公司
14、在全全国几千千家加盟盟店是专专业配送送中心最最基础的的物流平平台。 2.11.2跳跳出行业业看物流流 物流流功能是是该项目目的基础础，专业业化物流流公司在在中国极极少，销销售形专专业物流流公司目目前在中中国几乎乎是空白白。物流流业和化化妆品业业一样都都是极具具潜力的的朝阳行行业。入世后, 中国国将成为为世界物物流大亨亨的掘金金之地。根根据世界界银行的的统计，我我国的物物流成本本已占到到GPDD的166.7%。如此此巨大的的经济效效益潜力力更说明明物流产产业化进进程将对对我国国国民经济济的发展展产生巨巨大的影影响。中中国很多多城市已已将物流流业从最最初的扶扶持产业业而发展展成支柱柱产业。但但物流
15、公公司（配配送中心心）在我我国起步步较晚，很很多物流流公司都都是过去去运输公公司换个个名称而而已，鱼鱼龙混珠珠，经营营策略单单一，专专业人才才匮乏，无无法满足足消费者者个性的的需要。今后的流流通业将将趋向于于“行业分分工重效效率”、“同业或或异业合合作重互互补”，“聚集合合作经营营重综效效”三大趋趋势。故故此，专专业物流流公司（或或配送中中心）的的出现，可可以实现现同行企企业共同同配送的的目的，这这是国外外盛行的的第三方方物流形形式。共同配送送在发达达国家已已经形成成一种潮潮流，有有两种运运作形式式：a.由配送送企业对对多家用用户进行行配送。即即由一个个某一地地区内多多个用户户的要求求，统筹筹
16、安排配配送时间间、次数数、路线线和货物物数量。 b.仅在在送货环环节上将将多家用用户待运运送的货货物混载载于同一一车上，然然后按照照用户的的要求将将货物运运送到各各个接货货点，或或者多家家用户联联合设立立的配送送货物接接收点上上。这种种配送可可以提高高运力和和运输车车辆货物物满载率率。共同配送送理念的的实现，从从企业角角度而言言：选择择专业物物流公司司与其它它综合性性物流公公司相比比较，可可降低企企业运营营成本，享享受专业业化的物物流、信信息流，多多品牌共共享销售售网络，借借助专业业物流公公司增加加市场份份额，提提高企业业形象，减减少终端端用户采采购成本本。从物物流公司司而言：共同配配送可以以
17、最大限限度提高高人员、物物资、金金钱、时时间等物物流资源源的使用用效率，降降低自身身的物流流成本，提提高行业业服务知知名度。该项目既既是化妆妆品业商商家和终终端用户户的迫切切需求，又又代表者者物流业业这一朝朝阳行业业最先进进的物流流模式专业业形、销销售形兼兼顾的同同业配送送。第三章 市场需求求预测3.1行行业潜力力看需求求中国改革革开放已已有200余年，而而在改革革开放以以来的前前15年年，中国国的美容容化妆品品销售额额平均以以23.8%的的速度递递增，最最高年份份达到441%。化化妆品业业的年总总销售收收入为116877亿，其其中20002年年中国美美容品市市场（专专业线）空空前繁荣荣，达到
18、到4600亿（不不含服务务项目收收费），从从而跃居居世界第第八位，亚亚洲第二二位。全全国美容容院1554万家家。近55年来，全全国美容容院新增增店面发发展速度度已处于于快速增增长期。所所以美容容化妆品品仍然是是极具吸吸引力的的朝阳行行业，行行家预计计未来55年营业业额还可可翻一番番。 在在年底之之前，另另一个商商机将出出现，中中国政府府曾经承承诺入世世三年将将全面开开放直销销市场，220044年是最最后一年年。中国国政府在在年底之之前将要要出台相相关的直直销政策策(特别别是无店店面式直直销)。化化妆品、保保健品是是最适合合直销的的产品。安安利公司司在中国国去年总总销售额额是1000个亿亿。目前
19、前全球共共有价值值8500亿美元元的直销销市场。为为直销做做保障的的也将是是健全的的物流系系统。面对巨大大的销售售市场，我我们第一一年目标标市场仅仅为60000万万人民币币（详见见第八章章）,仅仅占目前前化妆品品总需求求的万分分之三的的市场份份额，占占我们熟熟悉的美美容品业业总需求求的千分分之一, 况且且五年内内市场需需求要翻翻一倍。3.2成成本核算算看需求求 当当今商品品经济进进入微利利时代，企企业无一一不关注注成本的的控制、运运作效率率、服务务的改善善。尽管管如此，化化妆品行行业商家家多数规规模小、管管理深度度有限，只只对于运运输成本本较敏感感，很少少算出自自身的物物流费用用，对企企业而言
20、言，其本本身的很很多物流流费用是是隐型的的或分布布在其它它会计科科目中,无法有有效的“节流”。主要物物流成本本包括显显性成本本和隐性性成本：前者存存在于运运输、仓仓储、装装卸、配配送、商商品加工工、物流流信息处处理、客客户退货货处理成成本；后后者存在在于由于于物流运运作不畅畅导致库库存费用用增加所所形成的的资金利利息成本本、库存存资金机机会成本本市场反反应慢的的损失及及管理不不善造成成的货物物损失和和损坏成成本。物物流主要要资金占占用是库库存费用用（不仅仅是保管管费用，更更主要是是库存资资金成本本）。代代理制下下，企业业销售阵阵线长，代代理商库库存不透透明，厂厂家无法法实现制制定合理理的安全全
21、库存,易造成成资金积积压。 厂家家取消代代理商后后，a可可以节省省下来330-440%的的毛利空空间，资资金使用用重新分分配，除除一部分分付给委委托的物物流公司司所发生生的物流流费用外外，仍有有可观的的节余。bb物流公公司面向向终端,周转频频繁,可可以为厂厂家制定定合理的的安全库库存,厂厂家可以以少库存存或零库库存,减减少资金金压力。cc共同配配送实际际货运量量来的是是变动成成本，从从而减少少了固定定成本。但但任何一一个商家家在短期期内自己己无法实实现与深深度分销销相适应应的深度度配送。在在此情况况下，厂厂家物流流与商流流（销售售）分开开是明智智之举，将将物流委委托专业业物流公公司去做做。 现
22、在在产品同同质化较较多，在在同等利利润的条条件下，谁谁能服务务到位，谁谁能送货货上门将将是终端端客户的的首选，从从而加速速更多的的厂家取取消代理理商，依依赖物流流公司配配送到位位。物流流规模化化后，也也加快了了物流公公司网络络的建设设，为日日后中国国化妆品品、保健健品、美美容品电电子商务务奠定了了基础。同同时，为为国外大大品牌进进军中国国搭好了了一个平平台。 可见，该该项目前前景不可可估量。第四章 总体发展展构想 该项目目的主办办单位在在美容行行业从事事多年化化妆品、保保健品的的营销，从从事化妆妆品物流流行业是是原有行行业的战战略延伸伸。伊斯斯佳公司司自产自自销的几几个品牌牌在市场场上已经经过
23、几年年磨砺，也也希望打打破传统统销售模模式，寻寻找新的的经济增增长点。将将物流与与商流（销销售）分分开，其其自身完完成物流流配送而而达到深深度分销销，成本本之高，速速度之慢慢，很不不现实。所所以独立立成立专专业化物物流公司司，不隶隶属于任任何一家家企业, 该项项目的主主办单位位具有的的行业背背景,了了解终端端客户的的特点,可以使使配送服服务十分分专业,可以向向企业提提供信息息收集、反反馈等增增值服务务。另一一方面接接纳同业业需求，供供应链共共享，使使企业产产品最终终成本降降低。 该该项目主主要从事事以下几几方面业业务： A. 物物流业务务：接受客户户（最初初先考虑虑可以达达到共同同配送的的企业
24、，如如化妆品品、美容容品、保保健品、美美容医疗疗器械等等厂家）委委托，销销售由厂厂家自行行承担，只只接受其其物流业业务，将将其产品品直接配配送终端端用户（加加盟店、专专卖店、连连锁店），收收取相应应的物流流费用：储存、运运输、装装卸、包包装、加加工、信信息处理理等。一一般成熟熟品牌在在全国几几乎都有有一定规规模的终终端用户户。 B.销售业业务： 按按一定价价位购买买一些成成熟品牌牌（如伊伊斯佳、现现代经典典等），根根据厂家家要求实实行区域域销售或或全国销销售，负负责品牌牌的销售售、配送送、服务务；或包包销部分分地区或或个别品品种。促促销过程程可以与与厂家协协同完成成（演示示会、市市场服务务、广
25、告告等），送送货到终终端客户户，上门门收款，享享受厂家家给予的的折扣和和返点，不不再另行行收取物物流费用用。不同同的品牌牌有不同同的网点点，通过过同一物物流公司司送货上上门，渠渠道相互互借鉴，很很容易增增大市场场份额。传传统代理理商论从从无论对对终端服服务上还还是市场场扩展上上都无法法与之相相比。C电子子商务 在全全国性的的物流平平台基本本完善，可可以考虑虑建立电电子商务务系统，实实现化妆妆品的网网上销售售、招商商、交易易。使该该项目实实现全球球化、国国际化。第五章 总体发展展规划5.1投投资规模模：总投资440000万元；注册资资本40000万万元。第一期投投资10000万万元（筹筹建总公公
26、司和第第一分公公司），固固定资产产3455万元；流动资资金4000万；年创利利6411万；22年1个个月收回回总投资资。5.2整整体布局局该项目的的建设应应采取“统一规规划、集集中部署署、分布布实施、逐逐步到位位”的策略略。首先先考虑销销售网较较多的地地区。一一般销售售有向东东、南部部倾斜，中中、西部部较弱的的特点。企企业架构构采用金金字塔式式，设立立总部，总总部下设设分公司司，每个个分公司司自有仓仓库、车车队、市市场服务务人员，辐辐射临近近省份，完完成销售售、配送送等业务务。随着着业务量量增大，销销售配送送网点稠稠密，在在分公司司下可设设办事处处，健全全配送网网络，建建立分仓仓库，以以减低配
27、配送费用用（前期期可暂不不考虑，先先在分公公司下划划分5000公里里配送半半径，以以保证车车辆一天天之内来来回）。总公司因因选择在在具有国国际影响响力的提提升自身身形象的的城市的的（如北北京、上上海、广广州），初初始阶段段，集中中精力先先在发达达省份建建立分公公司，再再逐步扩扩展。5.3 职能划划分5.3.1总公公司：地地点待定定职能：实实施战略略部署，对对各分公公司进行行业务协协调、监监督，使使“统一进进货，统统一配送送，统一一价格”政策得得到贯彻彻。承担担各分公公司中层层以上人人员统一一招聘、统统一培训训的职责责。5.3.2分公公司 职能:完完成自身身销售区区域内委委托品牌牌的储存存、运输
28、输、装卸卸、包装装、加工工、信息息处理、市市场销售售服务、客客户培训训等；各各分公司司相互配配合，形形成全国国性的销销售、配配送网络络。华东分公公司：上上海市；主要辐辐射上海海市、浙浙江省、江江苏省华南分公公司：广广州市（或或佛山市市）；主主要辐射射广东省省、广西西省北方分公公司：北北京市；主要辐辐射北京京市、天天津市、河河北省、山山西省西南分公公司：成成都（或或重庆）市市；主要要辐射四四川省、贵贵州省东北分公公司：长长春市；主要辐辐射东三三省中原分公公司：郑郑州市；主要辐辐射河南南省、山山东省华中分公公司；武武汉市；主要辐辐射湖南南、湖北北、江西西省西北分公公司：西西安；主主要辐射射陕西、山
29、山西省注：以上上划分只只是初步步规划，实实际运做做可进行行交叉调调整，尚尚有很多多省份未未列出可可作为后后期规划划。第一期先先建立华华东或华华南分公公司，争争取在半半年内第第一家分分公司的的基础建建设，开开始试营营业；采采取边经经营边建建设的方方式，第第一个分分公司的的经验和和模式可可以在全全国逐个个“拷贝”，争取取在2年年内在全全国建立立7-88个分公公司，每每个分公公司下面面有几个个甚至几几十个办办事处。配配送网络络遍及全全国155-200个省份份。第六章 企业组织织机构6.1企企业组织织机构 6.11.1企企业由股股东大会会选举董董事、监监事，成成立董事事会、监监事会，法法人代表表为董事
30、事长。聘聘任总经经理，实实行董事事会领导导下的总总经理负负责制。 6.11.2架架构图 董事事会 监监事会 董事长长 总总公司经经理审 人 综 战 咨 培计 力 和 略 询 训部 资 业 规 服 部 源 务务 划 务务 部 部部 部 部部 分公公司 分公司司经理财 策 销 物物 仓 车 培 务 划 售 流流 库 队 训部 部 部 部部 部部6.2人人员编制制6.2.1总公公司：总经理11人，副副总1-2人，财财务2人人，审计计2人，培培训2人人，人力力资源22人，司司机1-2人6.2.2一个个分公司司:总经理11人,物物流师22人,销销售总监监1人,品牌经经理3人人,搬运运工4人人,仓库库管理
31、44人,办办公室22人,培培训师22人,市市场服务务20人人,固定定司机22人，财财务2人人，业务务咨询11人,电电脑服务务1人，备备用2人人。合计：约约50人人sssss高sssss高第七章 投资估算算* 7.11专业物物流公司司（配送送sssss高中中心）的的建立是是个逐步步完善的的过程，很很难一步步到位，为为更合理理利用资资金，加加快产出出速度，先先期所有有办公场场地、仓仓库、车车辆采用用租赁形形式。总总公司选选择交通通便sssss高高利中高高档写字字楼，各各地分公公司办公公与仓库库合而为为一。发发展到一一定规模模后购地地自建厂厂房仓库库，建成成办公、培培训、仓仓储、运运输一体体化的现现
32、代化的的物流中中心*注注：另一一种投资资形式见见附件第一期投投入：即即总公司司与第一一分公司司的费用用 建立立总部，制制定全局局战略部部署，同同时先建建一个分分公司为为示范点点，顺利利运行后后，再逐逐个完善善，全面面铺开。以以下费用用为一期期投入费费用。主要费用用一览表表：A：总公公司：选选择交通通便利、档档次较高高的写字字楼（若若极具升升值潜力力的楼盘盘，也可可考虑购购买） 租租用面积积：5000m22（总公公司所在在地的分分公司办办公地点点可以选选择在一一起，总总公司使使用面积积2000m2，所所在分公公司使用用3000m2） 租金：500000元元（以1100元元/月mm2） （广州州、
33、北京京、上海海中高级级写字楼楼租金550-1120元元/月mm2）；B：1个个分公司司办公+仓库：尽量选选择国道道或高速速路两旁旁，前有有空地，可可以停放放车辆 化妆品品、保健健品存储储要求不不高，只只要通风风、不潮潮湿，前前期必要要时可用用实用、低低层货架架，不建建高价立立体库。 租用用面积：15000m22 租金金：4550000（以330元/月m22计）（广州、北北京、上上海仓库库市郊为为15元元/m22/月左左右，市市区300-455元/mm2/月月）C：软件件系统：2000万元包括OAA办公自自动化系系统、GGSP管管理系统统、物流流供应链链软件系系统、局局域网等等D：硬件件设施：2
34、0万万 条条码机、打打码机、推推车、铲铲车、打打包机、仓仓库通风风消防设设施等（前期建建设多以以人工为为主的装装卸库内内作业，不不引进自自动化作作业流水水线） E：车辆辆改造及及喷漆 前前期车辆辆选用加加盟或租租用，选选定一定定车型后后，所有有车辆进进行统一一策划、改改装 、喷喷漆。 暂暂定100辆车：每辆车车改装费费150000元元，合计计15万万F：办公公设备：20万万（总公公司加一一个分公公司）G：美容容专用设设备：55万H：办公公场地装装修：330万（展展示厅、培培训室要要精装修修）I：仓库库粗装修修：100万J：公司司自用车车辆：660万 办办公车辆辆：2辆辆 备备用货车车：1辆辆
35、摩摩托车：数量（以以备市内内送货）K：流动动资金4400万万（主要要用于代代理购货货）L：办公公费用：15-20万万/月（人人员工资资、杂费费）M：广告告招商费费用：660万/年N：开办办费：330-550万主要经济济指标见见第八章章。第八章 经济效益益分析主要经济济指标（以以一个分分公司+总公司司投入计计算回报报） 8.11总投资资10000万（以以广东分分公司为为例，暂暂覆盖广广东、广广西两省省） 8.22总收入入： 8.22.1销销售收入入（第一一年内目目标市场场以收购购10个个成熟品品牌计） 每个品品牌在一一个省的的月销售售量为225万元元（国内内品牌销销售的平平均值），广广东分公公司
36、覆盖盖2个省省份，每每个品牌牌2各省省每月共共计500万/月月，合计计60000万元元/年；8.2.2物流流收入（一一些公司司自己销销售产品品，只委委托物流流业务，收收取仓储储、配送送、加工工、代收收款、装装卸等物物流费用用）：企企业自身身的物流流费用一一般为销销售额的的3-220%，销销售额越越低物流流费用越越高，一一个销售售额为110000万的中中小企业业，所耗耗费物流流费用为为10%左右。 第一年年物流部部分的目目标市场场以十个个品牌计计，若每每个品牌牌每个省省销售额额20万万/月的的物流单单,全年年物流收收入至少少4800万/年年（200万x110%xx10个个x2省省x122月）。根
37、据经验验数据，其其全年物物流成本本应低于于总销售售额的33%，即即60000万元元x3%=1880万元元。为保保守起见见，本项项目可以以将前期期物流收收入抵销销所有自自身产品品销售的的物流成成本，即即第一年年物流收收入为零零。 所以以第一年年总收入入=销售售收入+物流收收入=88.2.1部分分+8.2.22部分=60000万元元+0=60000万元元8.3总总成本 8.33.1采采购成本本:这里里指所收收购品牌牌购货费费用,若若销售收收入为660000万元/年（以以市场价价格4.5折计计）,货品品成本价价值为440000万(进进货价格格按市场场价格33折计) 8.33.2薪薪金:220万/月,
38、2240万万/年(总公司司+1个个分公司司),其其中一半半为管理理人员,一半为为销售人人员8.3.3物流流成本: 为简便便算法,如前所所述,用用外接物物流收入入抵消自自身物流流成本,该项为为零。8.3.4销售售费用(差旅费费、广告告费)：按总销销售额的的5%计计,60000万x55%=3300万万元8.3.5租金金：总公公司办公公+分公公司办公公、仓库库=3000000/月+450000/月=990万/年(部分仓仓库租金金应算在在物流成成本内,这里是是重复算算了)8.3.6固定定资产、递递延资产产摊销： （详见见第七章章，软件件2000万；硬硬件设备备20万万；办公公、美容容设备225万；装修
39、440万，自自用车660万）合计费用用:3445万按5年摊摊销，每每年699万（其其中软件件和部分分装修应应数家分分公司共共同摊销销，这里里暂算在在第一家家公司帐帐上）8.3.7税收收：销售售收入xx 100%（暂暂计）=6000万/年年8.3.8杂费费：600/年固定成本本=管理理人员薪薪金+租租金+折折旧=1120+90+69=2799万元变动成本本=销售售人员薪薪金+货货物成本本+销售售费用+杂费=1200+40000+3000+600=44480万万元总成本=固定成成本+变变动成本本=47759万万元/年年8.4 总利润润:总收收入-总总成本-税收=6411万/年年8.5 投资回回收期
40、:投资回收收期=110000万元/6411万元xx1000% =1.556年(一年77个月)因为前半半年为建建设期,所以 2年11个月开开始收回回成本8.6投投资利益益率：6641万万/10000万万x1000%=64.1%以上算法法较为保保守，目目标市场场并未定定得太高高，且总总收入中中完全不不计物流流收入，第第一期投投入了包包括总公公司建设设费用（办办公场地地、装修修、人员员工资等等），所所以第二二个分公公司的投投资相对对会少。第九章 项目进度度表sssss高 天天数时间15151515151515151515151515选址注册确定运做做方案1公司策策略、机机制2物流流流程3收购代代理方
41、案案4车辆租租用或加加盟方案案5库存控控制方案案6培训方方案办公、物物流软件件设计装修车辆管理理策划招聘培训招商实际运做做修正流程程及软件件筹建第二二分公司司第十章 项目不确确定性分分析与评评估10.11盈亏平平衡分析析： yy(万元元)收入入或成本本 销售售收入线线总成本 2279 固定成成本线亏损区域域 QQ 赢利利区域销销量计算如下下：盈亏平衡衡分析：假设为为单一产产品，采采购均价价为800元/550g，相相当于1160万万元/吨吨，当销销售额为为60000万时时，产品品销量为为37.5吨。单位可变变成本=44880万/37.5吨=1199.5万万/吨，相相当于11.199元/gg盈亏平
42、衡衡时销量量=固定定成本总总额/产产品单价价-单位位产品税税金-单单位产品品可变成成本=279900000元/1.66-1.6x110%-1.119元/g=111.116吨盈亏平衡衡时销售售额=660000万元/年x 11.16/37.5=117855.6万万元/年年相当于每每个省份份销售额额为744.4万万元/月月（100个品牌牌合计），公公司才可可保本。10.22敏感性性分析对本项目目最敏感感的几个个因素,即销售售收入、经经营成本本(主要要指进货货价)、投投资分别别做单因因素变化化时，其其对财务务收益的的影响： 敏感感分析表表敏感因素素变化幅度度投资回收收期备注基本方案案1.566年销售收
43、入入+10%1.333年-10%1.888年经营成本本+10%4.155年-10%0.966年投资额度度+10%1.711年-10%1.400年从以上计计算结果果表明,货物采采购成本本变化对对投资回回报影响响最为敏敏感,较较低的进进货价是是项目的的关键;销售收收入次之之,投资资额度的的变化影影响最小小。所以以企业逐逐步走向向正轨，应应尽可能能扩大市市场目标标，从而而使采购购价格尽尽可能低低廉,企企业走向向良性循循环。第十一章 风险分析析本项目的的设立，有有一些不不确定因因素将构构成一定定业务风风险。11.11项目过过程的不不确定性性本项目的的设立，是是开行业业之先河河。因绝绝大多数数美容化化妆
44、品厂厂家，多多年以代代理形式式销售，从从本意讲讲，内心心里愿意意取消代代理，但但不乏多多年私交交较深和和销售较较好的省省份，所所以每个个品牌同同时一下下子全国国都取消消代理不不现实，有有一个循循序渐进进的过程程。一旦旦几个省省有起色色，才会会出现多多米若骨骨牌效应应。新公公司将有有一个美美好的远远景，也也将有个个过程。11.22该项目目未形成成规模运运营成本本高 物流行行业是个个规模化化行业，只只有形成成全国性性的配送送网点、销销售网点点，才可可使成本本最小化化，客户户利益的的最大化化。但由由于精力力、财力力限制，无无法“一步到到位”，网络络平台不不健全，且且固定资资产多为为租用,前期运运营成本本较高。前前期要与与有规