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1、张家界惊梦酒业食品有限责任公司竹资源综合循环利用项目可行性研究究报告湖南坤鸿农农业工程程咨询有有限公司司二OO五年年3月张家界惊梦梦酒业食食品有限限责任公公司项目可行性性研究报报告项 目 名 称：张张家界惊惊梦酒业业食品有有限责任任公司竹竹资源综综合循环环利用项项目执行单位名名称：张张家界惊惊梦酒业业食品有有限责任任公司项 目 负负 责 人：黄黄兴国项 目 性性 质：新建项目可行性性研究承承担单位位：湖南南坤鸿农农业工程程咨询有有限公司司编 制 人人 员： 谢树农农 研 究 员余雯青 高高级经济济师崔先万 高高级经济济师工程咨询资资格等级级：乙级级证 书 号：工咨乙乙1022202230001
2、发 证 机机 关：中国工工程咨询询协会报告编制时时间：二二00五五年三月月目 录一、项目与与项目单单位概况况项目基本本情况6项目单位位概况8二、项目投投资必要要性分析析国家产业业政策鼓鼓励重点点发展的的新型产产业8是调整产产业结构构，促进进贫困地地区脱贫贫致富的的迫切需需要9是提高企企业核心心竞争力力，扩大大企业规规模经营营的迫切切需要10三、市场分分析适应当前前国内外外消费潮潮流10项目产品品竞争能能力分析析11市场定位位11四、生产建建设条件件分析项目区概概况12项目实施施的有利利条件12存在的问问题和解解决办法法13五、项目建建设方案案建设任务务与规模模13项目实施施地址选选择14技术方
3、案案14建设内容容15总图布局局与运输输16建设期及及实施进进度16六、投资估估算与资资金筹措措投资估算算16资金筹措措17资金使用用和管理理17七、财务效效益评价价财务效益益评价参参数17销售收入入估算、销销售税金金及附加加估算18总成本费费用估算算18财务效益益综合评评价19财务效益益综合评评价结论论20八、环境影影响评价价环境现状状与项目目影响评评价20环境保护护与治理理措施21环境保护护评价22九、产业化化经营与与农民增增收效果果评价竹林专业业化标准准化产业业化经营营22农民增收收23生态效益益23十、项目组组织与管管理劳动定员员与生产产经营组组织23与农户结结合方式式24技术培训训2
4、4劳动保护护与安全全卫生24十一、结论论与建议议可行性研研究结论论25问题和建建议25附表：表11-1 固定资资产投资资估算表表表1-2 建筑工工程项目目一览表表表1-3 设备清清单表2 流动动资金估估算表表3 总成成本费估估算表表4 损益益表表5 借款款还本付付息计算算表表6 财务务现金流流量表（全全部投资资部分）表7 资产产负债表表表8 敏感感性分析析表 一、项目与与项目单单位概况况项目基本本情况1、项目名名称：张张家界惊惊梦酒业业食品有有限责任任公司竹竹资源综综合循环环利用项项目2、立项背背景湖南张家界界惊梦酒酒业食品品有限公公司以生生产食品品、竹工工艺品、竹竹包装酒酒为主业业。公司司自
5、成立立以来，一直从事竹资源综合利用的研究，以不断提高竹资源的附加价值为目标。公司的自主知识产权将白酒外包装从传统的纸包装换成天然竹筒包装，不断提高了竹资源的附加价值，而且提升了白酒的档次。公司成功推出的竹筒酒，产品畅销国内外。经过几年的实践，公司发现仅是竹筒酒的生产，竹材的利用率不高，废料较多，对竹资源是一种浪费。经公司多年的努力，已经探索出竹资源综合循环利用的方法，并按照生态农业原理组合产业链。征收当地荒山培育楠竹，再利用楠竹加工竹筒酒包装物、竹工艺品，剩余的竹材经抽丝后，加工竹编系列产品。竹叶用来提取竹叶黄酮。边角费料燃烧供给工厂热能，灰烬再用来做为楠竹生长的肥料。如此循环利用多层增值，既
6、提高了竹林生产效率，又降低了生产成本，以最少的投入和资源消耗，获得最大的经济、社会和生态三大效益统一的综合效益。为将竹编瓶、竹工艺品和竹叶黄酮推向市场，公司决定在桑植县打鼓泉乡建设 5000亩“公司+基地+农户”的竹资源综合循环利用项目示范基地，带动全县农民发展竹业商品生产,共同收益。3、主导产产品和经经营模式式项目主导产产品为竹竹编瓶、竹酒瓶瓶、竹工工艺品和和竹叶黄黄酮。围围绕竹编编瓶、竹酒瓶瓶、竹工工艺品及及竹叶黄黄酮建设设无公害害楠竹示示范基地地50000亩。集集中连片片组合竹竹编瓶、竹酒瓶瓶、竹工工艺品、竹竹叶黄酮酮楠竹的的生态经经济综合合循环体体。最终终产品竹竹编工艺艺品、竹竹编瓶、
7、竹酒瓶和竹竹叶黄酮酮由公司司经营；楠竹作为原料产产品由农农户经营营，公司司与农户户签订长长期合作作合同，向向农民收收购计入成本，不不计公司司收入。4、建设性性质本项目为新新建，原原有房屋屋、设备备可利用用的重新新估价计计入投资资成本。5、建设地地点、规规模、期期限及建建设内容容建设地点点：桑植植县打鼓鼓泉乡小小埠头村村、打谷谷泉村、金金家坡村村。规模：改改建新扩扩竹林550000亩，加加工竹编编瓶、竹竹酒瓶440万个，竹竹编竹雕雕工艺品品160万件件，竹叶黄黄酮1000吨。建设期限限：建设设期一年年，投产产期一年，第第三年达到到设计生生产能力力、建设内内容编织工艺艺车间及及设备 40000 m
8、22雕刻工艺艺车间及及设备 40000 m22竹叶黄酮酮提取车车间及设设备80000mm2仓库20000 m2，供电电、供水水用房4400 m2道路及环环保绿化化6、投资规规模、资资金筹措措项目建设设总投资资：固定定资产投投资31140万万元+流流动资金金28660万元元60000万万元资金筹措措：公司司自筹资资金20000万万元,银银行贷款款12000万元,引资28000万元元，。7、项目达达标后的的主要经经济技术术指标销售总收入入（万元元）120000总成本费用用（万元元）76330年均税金（万万元）25441年均利润（万万元）18229投资利润率率（%）26.68投资利税率率（%）63.
9、91投资回收期期（年）4.1财务内部收收益率（%）31.225财务净现值值（万元元）60333.441产品质量标标准：国国家执行行标准农民增收：每亩竹竹林增收收18000元8、辐射范范围及带带动能力力本项目可辐辐射桑植植县竹林林主产区区，对农农户进行行产前产产后技术术及销售售服务。项目单位位概况1、公司性性质：项项目承担担单位张张家界惊惊梦酒业业食品有有限公司司，创建建于19997年年10月月，注册册资金4420万万元，属属有限责责任公司司。2、公司员员工和技技术创新新能力：公司员员工168人（其其中残疾疾人300人），2004年聘用大中专毕业生6人，从事生产管理及市场营销工作。现公司拥有5项
10、发明专利、2项实用型专利、6项外观设计专利，1999年经省科技厅认定为“湖南民营科技型企业”。1999年11月公司竹工艺产品获“湖南省首届农博会金奖”、2001年获 “湖南省首届乡镇企业科技产品博览会银奖”、2003年1月获 “湖南省酒类行业先进企业称号”、2004年公司“百根冰”产品被评为张家界市名优产品、并被列为湖南省大湘西开发龙头企业。公司已通过ISO9001-2000国际质量体系认证。3、公司财财务状况况近几年来，公公司利用用当地资资源和公公司技术术开发出出一系列列竹工艺艺品：竹竹制用具具、竹壁壁画、竹竹套景、竹竹简书及及竹筒酒酒：百根根冰、竹竹冰酒等等。20004年年实现销销售收入入
11、15336.223万元元，利润润1577.733万元，固固定资产产原值4420万万元，资资产总值值8233.800万元。二、项目投投资必要要性分析析国家产业业政策鼓鼓励重点点发展的的新型产产业竹林是林业业的重要要组成部部分，发发展竹林林是保护护生态环环境，增增加生产产生活资料的重重要途径径。竹遍瓶、竹竹酒瓶及及竹编工工艺品做做为新型型产品还还没有商商业化，小小规模生生产不断断效率低低下，而而且利用用率低，成成本增加加。造成成资源的的严重浪浪费。竹子还是中中医药和和现代保保健品探探索开发发的重要要资源，中中国中药药资源志志要内内126694味味中药中中，竹类类共收集集10属属32种种，记入入中国
12、国药典（119900年版）的的竹类植植物有55种，不不同种类类叶、根根、杆、膏膏等都有有不同药药用保健健作用。竹竹叶是国国家卫生生部确定定的药食食两用药药材，经经研究竹竹叶黄酮酮与银杏杏黄酮有有相似的的化学组组成，都都具有明明显的抗抗脂质过过氧化、清清除羟自自由基和和调节血血脂、保保护心脑脑血管的的作用。竹竹叶黄酮酮有巨大大的资源源优势和和良好的的药理活活性，将将成为一一种非常常疗效的的药物，已已经在国国内食品品工业中中广泛应应用，以以竹叶提提取物为为主要成成份的保保健食品品（如竹竹康宁胶胶囊），也也陆续批批量上市市。银杏杏叶提取取物已风风行世界界，竹叶叶提取物物及其制制品也有有希望风风行世界
13、界，是国国家产业业政策鼓鼓励发展展的新产产业、新新产品。本项目与时时俱进，按按照国家家关于大大力发展展循环经经济的战战略，将将楠竹种种植业与与竹编瓶瓶、竹酒酒瓶、竹竹工艺品品、通过过提取竹竹叶黄酮酮等竹加加工系统统集成组组装循环环产业链链，提高高了竹林林的转化化增值率率，是在在农业中中发展循循环经济济和新型型生态农农业的典典型，是是国家大大力提倡倡和发展展的一种种循环经经济模式式。是调整产产业结构构，促进进贫困地地区脱贫贫致富的的迫切需需要桑植县是湖湖南的国国家级贫贫困县之之一。人人均土地地资源、木木材竹材材产量均均居全省省各县（市市）前列列，但人人均纯收收入却居居全省末末位，不不到全省省平均
14、的的50%。林业业产值占占农业总总产值的的13.6%,比相邻邻的慈利利县高44.2个个百分点点但产值值总额不不到慈利利的600%，主主要原因因是慈利利县高产产值的经经济林（如如杜仲、厚厚朴等药药材林）比比重大：桑植县县林竹都都是单一一用材品品种,附附加值很很低，如如果能发发展楠竹竹林，加加工竹编编瓶及竹竹编工艺艺品，提提取竹叶叶黄酮，定定期间伐伐更新，经经济效益益会大大大提高。桑桑植人均均耕地面面积比全全省少，早早地坡土土多、海海拔高度度较高,适宜发发展楠竹竹的种植植，经济济效益会会成倍增增长。这这是桑植植贫困山山区脱贫贫致富的的有效途途径之一一。桑植县属高高寒山区区，群山山起伏，沟沟谷深切切
15、，没有有任何污污染，生生态环境境优越，农农作物单单位产量量虽低，但但是发展展有机农农业的环环境条件件好，要要利用生生态条件件好的优优势，发发展有机机农业，创创新产品品名牌，重重点提高高产品品品质来弥弥补产量量低的劣劣势，提提高产品品竞争能能力，打打入国内内外市场场，提高高农业综综合效益益，这样样才能促促进农民民增产增增收，实实现脱贫贫致富。张张家界惊惊梦酒业业食品有有限公司司提出的的公司+农户、竹竹林竹编系系列、竹竹工艺品品系列、竹叶黄酮的生态农业循环开发利用的模式，为桑植县竹林主产乡镇提供了一种可供选择的发展模式，很有现实意义，可以因地制宜推广。是提高企企业核心心竞争力力，扩大大企业规规模经
16、营营的迫切切需要惊梦酒业各各种发明明专利不不少，但但真正转转化为现现实生产产力的还还不多，主主要原因因是没有有实行资资源循环环利用，没没有延伸伸产业链链同农民民紧密结结合。如如单一旅旅游产品品仅仅是是收购农农民原料料加工,同农民民利益结结合不紧紧。目前前销售收收入创115366.233万元台台阶，继继续发展展难度较较大。只只有与农农民结合合,把技技术成果果推向市市场，同同农民共共同发展展才能再再上新台台阶。本本项目要要有较大大规模，就就必须具具备生态态环境好好、集中中连片的的规模化化的竹林林为基地地。只要要项目竹竹林土地地使用权权能够长长期稳定定（500年不变变），技技术、产产品质量量和市场场
17、开发，公公司有能能力解决决，达到到预期目目标，把把竹编瓶瓶、竹工工艺品、竹竹叶黄酮酮推向市市场，三三年销售售收入可可以上亿亿元。三、市场分分析适应当前前国内外外消费潮潮流利用竹资源源开发有有机食品品在国内内还刚刚刚起步，如如竹食品品、竹沥沥饮料、竹竹叶黄酮酮啤酒、竹竹叶黄酮酮茶饮料料等等，陆陆续上市市，迎得得消费者者的亲睐睐，特别别是竹叶叶黄酮食食品，既既保留了了竹叶的的清香，又又富含保保健功能能因子，适适应亚健健康，慢慢性病人人食用。据据调查统统计亚健健康人群群占总人人口700%、慢慢性病人人占总人人口的225%，这这个市场场潜力巨巨大。竹叶黄黄酮提取取有广阔阔的市场场。目前国内酒酒产品竞竞
18、争激烈烈，各厂厂家竞相相推出“新、奇奇、特”的产品品，然而以传统统的包装装，无论论如何宣宣传，都都比较难难以吸引引消费者者的眼球球。特别别是与工工艺相结结合的产产品在酒酒行业及及其他食食品包装装行业应应用都较较少，竹竹筒及竹竹编包装装的二次次利用率率极高，竹编瓶、竹酒瓶本身就是一件精美的工艺品，极具欣赏收藏价值。为各大型酒业公司、食品公司提供外包装市场前景广阔。项目产品品竞争能能力分析析1、“竹包包装”产品与与国内市市场上传传统包装装比较具具有显著著特点：(!).环环保 竹包装装完全采采用天然然材料加加工，过过程中不不加入任任何化工工产品，安安全环保保，废弃弃物可以以二次利利用，对对环境无无影
19、响。(2).收收藏价值值高 竹包装装本身就就是一件件精美的的工艺品品，可以以用来装装点家室室，一物物多用。竹包装的生生产与楠楠竹种植植、竹叶黄黄酮提取取组装集集成生态态经济综综合循环环转化增增值体系系，实施施从田间间到山头头到车间间到市场场的全程程监控监监测，确确保安全全达标，质质量过得得硬。2、“竹叶叶黄酮”产品与与国内外外市场上上有很广广阔的用用途：植物来源：Phyylloostaachyy Puubesscenns 性性 状：棕黄色色粉末状状 产品品说明： 竹叶叶黄酮是是从竹叶叶中提取取出来的的具有生生理活性性的生物物黄酮。竹竹叶是一一味传统统清热解解毒药，其其药效在在本草草冈目、本本经
20、逢原原、药药品化义义、经经曰、中中药大辞辞典中中均有记记载，竹竹叶黄酮酮是一种种高效的的生物抗抗氧化剂剂(Annti-Oxiidannt)，主主要用途途有以下下几个方方面：（11）.作作为多功功能食品品添加剂剂 （22）.作作为医药药中间体体(3).作为为保健品品原料或或膳食补补充剂(4).作为高高档护肤肤因子 (5).作为为绿色饲饲料添加加剂(66).作作为啤酒酒专用添添加剂.长江中中下游地地区的人人们就有有用若竹竹叶包棕棕子的习习惯。日日本人也也用竹叶叶包寿司司。由此此看见竹竹叶除了了有确切切药效外外，还有有长期的的药用和和食品利利用经验验，这充充分证明明了竹叶叶对人体体无毒。现现代动物物
21、毒理实实验也充充分证明明了竹叶叶黄酮的的安全可可靠性。功能介绍： (11).具具有保护护心脑血血管，调调节血脂脂,降低低血液粘粘稠度的的作用。 (2).增强免免役功能能，抗疲疲劳。 (3).抗菌菌，抗病病毒除臭臭增香作作用。 (4).提高高肉制品品的安全全性，改改进其质质构、色色泽和保保水性。 (5).作为风味增强剂、天然抗氧化剂、甜味剂和色素在饮料行业中的应用市场定位位竹包装具有有较强的的市场竞竞争能力力，不与与同类包包装产品品雷同，与与天然竹竹包装相相同的产产品，短短期内还还不会出出现，可可以抢先先占领市市场制高高点，占占领国内内市场，力力争出口口，是有有希望的的。竹叶黄酮定定位为保保健食
22、品品公司、饮饮料公司司、制药药厂提供供原料，竹竹叶黄酮酮产品定定位为亚亚健康人人、慢性性病人、中中老年人人健康饮饮料，有有较大的的市场空空间。四、生产建建设条件件分析项目区概概况项目区包括括打鼓泉泉乡的33个村，位位于桑植植县城西西北边陲陲澧水南南岸，距距张家界界火车站站、飞机机场600公里、公公路四通通八达。打鼓泉乡土土地总面面积533平方公公里，人人口76600多多人，山山地占990%左左右，人人均耕地地0.885亩，人人均山林林7亩多多。草丛丛、灌木木丛适宜宜栽植楠楠竹的土土地较多多，土层层深厚土土壤肥沃沃，近年年来人均均纯收入入12000元左左右，人人均粮食食3000公斤左左右，都都大
23、大低低于全省省平均水水平，只只有人均均林业产产值约1160多多元，高高于全省省人均1150元元的水平平，林业业在项目目区具有有一定优优势，但但生产周周期长、产产出率低低，致使使项目区区农民长长期处于于贫困状状态。项目实施施有利的的条件1、政策环环境好国家实施扶扶贫攻坚坚战略，桑桑植县是是国家级级贫困县县属重点点扶持地地区。国国家实行行退耕还还林政策策，桑植植县是退退耕还林林重点县县，有利利发展竹竹林生产产。2、科技开开发优势势惊梦公司经经过多年年开发实实践，已已培养一一批科技技创新人人才，现现有科技技成果资资源较多多，只要要能引进进资金，公公司就能能将科技技成果转转化为竞竞争力强强的产品，占有
24、一一定的市市场份额额。3、市场优优势张家界是举举世闻名名的风景景旅游区区、国家家森林公公园，每每年接游游客15500万万人次左左右，平平均每年年以100%左右右的速度度增长，旅游产品供不应求，特别是符合绿色环保、有特色的土特产品紧俏。项目区距张家界不到60公里，惊梦公司注册经营地址与张家界风景区相毗邻，具有近水楼台先得月的优势。4、土地资资源和环环境优势势项目区人均均土地77亩以上上，竹林林面积占占有很大大比重，适适宜栽竹竹的草丛丛、灌木木丛地较较多，一一般海拨拨在5000米以以上，无无污染源源，生态态环境优优越，年年降雨量量15000mmm左右，年年平均温温度166以上，适适宜竹林林生长。5
25、、劳动力力充足项目区每个个劳动力力负担耕耕地不到到1亩，有有50%的劳动动力剩余余，仅打打鼓泉乡乡剩余劳劳动力有有19000多人人。存在的问问题和解解决办法法项目实施除除解决资资金问题题外，一一个很重重要的问问题是项项目区劳劳动力文文化技术术素质较较低，不不适应高高新技术术项目的的要求，为为了解决决这个问问题，惊惊梦公司司将免费费对项目目区及周周边农户户劳动力力集中进进行技术术培训，使使每个农农户主要要劳动力力，都掌掌握竹林林养护技技术规程程和维护护管理新新技术。五、项目建建设方案案建设任务务与规模模1、建设任任务本项目要着着眼于提提高科技技创新能能力，壮壮大企业业，面向向项目区区，致富富农民
26、，具具体完成成3大任务务：建成以惊惊梦公司司为龙头头、农户户为基础础的楠竹竹产业化化经营体体系，制制订产品品标准和和企业标标准，创创造质优优价廉的的产品。建成以农农民增收收、企业业增利为为中心的的产前产产中产后后社会化化服务体体系，促促进农户户与企业业共同发发展、共共同富裕裕。建成以产产品安全全质量为为中心从从田头到到山头到到车间到到市场的的公司产产品（竹竹叶黄酮酮提取）环环境、质质量、技技术全程程监控监监测体系系，确保保公司产产品安全全达标，促促进社会会和谐、人人类健康康。2、建设规规模新建竹林林50000亩，实实施楠竹竹示范基基地种植植新建编织织工艺车车间，年年产竹编瓶、竹竹酒瓶440万个
27、个，竹工艺品品1600万件新建雕刻刻工艺车车间，与竹工艺品及及竹编瓶配配套新建竹叶叶黄酮提提取车间间，年加工工竹叶5500吨吨，年产竹叶黄黄酮80吨3、产品方方案及生生产能力力设计公司经营营产品竹编瓶、竹竹酒瓶440万个个，销售售收入8800万万元竹制工艺品品1600万件，销销售收入入32000万元竹叶黄酮880吨，销销售收入入8000万元元农户经营营产品年采伐楠竹竹1000万根 ，竹叶叶5000吨。项目实施施地址选选择1、竹林示示范基地地定植选选择条件件和方案案竹林定植原原则上以以村为单单位，其其条件是是：生态态环境好好的缓坡坡地集中中连片，主主要利用用疏林、草草丛、灌灌木林、间间种套种种，
28、不毁毁坏原有有林木草草类，先先进行带带垦地植植竹，定定植后逐逐年清除除杂木杂杂草。入入选村与与公司签签订长期期租赁合合同，由由公司出出资统一一建设、统统一技术术、统一一服务、统统一竹子子采伐加加工处理理，由农农户承包包管理并并用农家牲牲畜制肥肥养竹。牲畜喂养费用农户自理、产品归农户，牲畜粪便施竹林。2、加工车车间地址址选择加工车间靠靠近竹林林集中区区便于原原材料运运输，又要求供供电供水水方便，水水质符合合有机食食品标准准，故选选择距竹竹林产区区不到110公里里的桑植植城郊朱朱家台（惊惊梦酒业业食品公公司原址址）,使使用公司司原有房房产、地地产并进进行适当当的扩建建，以节节约资金金。技术方案案本
29、项目核心心技术是是生物技技术和环环保技术术，以公公司自主主创新竹竹编瓶、竹竹酒瓶及及竹工艺艺品生产产技术为为主，引引进浙江江大学的的竹叶黄黄酮技术术进行竹竹叶黄酮酮的提取取加工，并并对当前前竹林先先进适用用技术实实行组装装集成，建建立项目目技术创创新体系系。1、项目设设计工艺艺流程竹编瓶生生产工艺艺 工工艺流程程简图：竹材分选分层抽抽丝蒸煮防防霉染色在各种种玻璃瓶瓶上进行行编织竹编瓶瓶.（竹竹废料用用来加工工竹烟灰灰缸、竹竹碗、竹竹筷、竹竹简、竹竹茶叶罐罐等工艺艺品及其其他百姓姓日用品品）生产流程简简述：竹竹材经过过精选，刮刮青平节节，机械械分层抽抽丝，高高压蒸煮煮定型，竹竹防二号号防霉，硷性
30、染料着色，尔后在各种玻璃瓶上进行图案编织，即得产品。竹工艺品品生产工工艺工艺流程简简图：加加工竹编编瓶剩余余的竹材材分选切断车床加加工干燥蒸煮防防霉上光竹工艺品品. 生产流程简简述：剩剩余竹材材经过精精选，粗粗切，机机械加工工形状，高高压蒸煮煮定型，竹竹防二号号防霉，上色，即得产品。（竹工艺品：竹烟灰缸、竹碗、竹筷、竹简、竹茶叶罐等工艺品及其他百姓日用品）竹叶黄酮酮提取生生产工艺艺生产流程简简图：竹叶叶清洗紫外线线处理磨浆过滤离心分分离沉淀浓缩醇沉蒸馏浸膏加热加包埋埋剂均质干燥产品包装装。生产流程简简述：乙醇回收：在中间间罐中分分离出的的乙醇混混合物进进入回收收精馏塔塔，由蒸蒸汽加热热使之分分
31、馏，乙乙醇冷凝凝后进乙乙醇罐待待用。浸膏处理：乙醇回回收蒸馏馏塔的残残余物为为浸膏是是生产竹竹叶黄酮酮的原料料，用环环糊精作作为添加加壁材，混合加热经高压均质机均质后进喷雾干燥成为产品。干燥包装：浸膏用用高压泵泵压入喷喷雾器进进干燥塔塔，用气气加热空空气，用用空气进进行直接接的接触触的热进进行干燥燥，产品品经过包包装入库库保存。 2、采用植植保生物物综合防防治技术术、防治治竹林病病虫害，采采用生物物技术防防治畜禽禽疫病，要要求项目目区无疫疫情。3、环境监监测与质质量管理理委托有资质质的环境境监测机机构进行行测试，提提出环境境治理保保护方案案，公司司品保部部定期对对项目产产品进行行质量检检测，防
32、防止和纠纠正质量量事故的的发生。建设内容容1、工程建建设项目目，总建建筑面积积 1884000m2（见附附表1-2） 编编织工艺艺车间及及设备 40000 m22雕刻工艺艺车间及及设备 40000 m22竹叶黄酮酮提取车车间及设设备80000 m2仓库 220000 m22；、供电、供供水用房房4000 m22竹林垦植植与改造造 50000亩亩;道路及环环保绿化化;2、设备选选型与购购置（详详见附表表1-33） 编织织车间成成套设备备 竹艺艺加工设设备 竹叶叶黄酮提提取设备备 水电电及运输输设备总图布局局与运输输1、50000亩楠楠竹示范范基地及及设施配配套见平平面布置置图。2、遍织车车间、竹
33、竹工艺品品加工车车间、竹竹叶黄酮酮提取车车间见平平面布置置图。3、物流运运输：项项目区原原材料包包括楠竹竹采伐运运输超过过万吨，项项目区外外运输量量竹编瓶瓶、竹艺艺品、约约50000吨。购购置运输输车2辆辆，主要要解决项项目区内内运输，项项目区外外运输可可委托专专业物流流公司运运输。建设期及及实施进进度1、20005年33月完成成项目可可研报告告编制与与审批。2、20005年12月如如批准可可研报告告，即组组织初步步设计和和施工，建建设期一一年，投产产期一年年。3、20006年年年底完成成全部建建筑工程程项目竣竣工投入入运行六、投资估估算投资估算算1、固定资资产投资资估算按照生态安安全、节节本
34、高效效的原则则，充分分利用当当地的自自然材料料（木材材、楠竹竹茅草、石石块），参参照当地地同类项项目参数数，对项项目固定定资产投投资进行行全面估估算（详详见附表表1-11），固固定资产产总投资资为31140万万元，其其中建筑筑工程112200万元，占占总投资资38.8%，设设备购置置15886万元元，占总总投资550.55%，其其他费用用3444万元占占总投资资10。995%。2、流动资资金估算算按详细估算算方估算算，项目目投产需需要流动动资金228600万元。3、建设总总投资=固定资资产投资资+流动动资金=31440+28660=60000万元元。资金筹措措1、银行贷贷款12200万万元。2
35、、惊梦公公司自筹筹20000万元3、引资228000万元资金使用用管理项目建设总总投资660000万元，按按经营主主体分为为两部份份，一是是公司直直接经营营项目竹竹编瓶和竹竹制工艺艺品加工工、竹叶叶黄酮提提取，由由公司直直接经营营，独立立核算自自负盈亏亏共需投投资55500万万元；二二是由公公司发包包给农民民承包经经营竹林林养护，共共需投资资5000万元。两两部分投投资均由由公司统统一管理理，贷款款统借统统还，公公司对使使用投资资的分公公司、二二级单位位和农户户建立投投资与效效益挂勾的的投资使使用责任任制，限限期通过过固定资资产折旧旧进行回回收，回回收后的的资金用用于还贷贷和进行行扩大再再生产
36、投投资。实实行谁投投资谁还还贷谁受受益。七、财务效效益评价价财务效益益评价参参数1、项目计计算期112年，财财务基准准贴现率率10%，盈余余公积提提取155%2、利率：固定资资产贷款款利率55.855%、流流动资金金贷款利利息5.35%3、税率：农产品品加工增增值税113%、农农产品原原料销售售增值税税11%、城市市建筑税税率按增增值税额额5%、教教育附加加按增值值税额33%。所得税按生生产利润润33%，优惠惠税收政政策按出出交后退退的原则则先按本本节所列列税率计计算经营营效益。4、产品价价格先按按一般同同类产品品计算：竹编瓶瓶20元/瓶、竹竹制工艺艺品平均均价200元/件件，竹叶叶黄酮价价格
37、1000万元/吨销售收入入估算、销销售税金金及附加加估算1、销售收收入估算算（公司司直接经经营产品品）竹编瓶、竹竹酒瓶440万个20元/瓶=8800万万元竹工艺品1160万万件20元元/件=32000万元竹叶黄酮880吨1000万元/吨吨=80000万元全部达到设设计生产产能力时时销售总总收入为为12000元，第第一年投投产500%，第第二年达达到设计计生产能能力。2、销售税税金及附附加估算算按不同层次次产品税税率分别别计算汇汇总，求求得项目目产品综综合税率率为177.933%（计计算过程程从略）总成本费费用估算算1、估算依依据外购原材料料、燃料料动力费费按分产产品估算算汇总求求得，折折旧费包
38、包括摊销销费为简简化计算算，统一一按固定定资产总总投资扣扣除5%残值，按按11年年（建设设期不计计）平均均计算折折旧费和和摊销费费，有利利提高资资金周转转速度。修修理费按按固定资资产折旧旧费255%提取取，工资资福利费费按员工工平均22万元估估算，技技术开发发研究费费按销售售收入33%、管管理费按按销售收收入2%、销售售费用按按销售收收入6%估算，利利息支出出按流动动资金贷贷款利率率5.335%估估算，土土地使用用费按租租用费每每亩3220元估估算。2、达到设设计生产产能力年年分产品品总成本本费用估估算方案案如表：（万元元）成本项目总 计计竹叶黄酮竹工艺品竹编瓶原材料费484031961216
39、428燃料动力费费8052208工资福利费费72039625272修理费6848164折旧费2711916416利息支出6442166技术研发39523014520管理费2401507515销售费75046823448土地利用费费2021276213总 计计7630490021006303、达到设设计生产产能力年年分产品品含税成成本及税税后利润润估算：(万元元)成本项目总 计计竹叶黄酮竹工艺品竹编瓶销售总收入入12000080003200800总成本费763049002100630税金及附加加16401123413104生产利润2730197768766所得税90165222722税后利润18
40、29132546044成本利润率率(%)23.97727.04421.96.98财务效益益综合评评价1、盈利能能力分析析计算期112年平平均税后后利润为为16001万元元，投资资利润率率=年平均利利润额建设总总投资1000%=116011600001000%=226.668%计算期112年平平均税金金为22234万万元，利利税平均均为38335万元元，投资资利税率率=年平平均利润润税金建设总总投资1000%=38355600001000%=663.991%财务内部部收益率率为311.255%、投投资回收收期为44.1年、财财务净现现值60033.41万万元。2、不确定定性分析析盈亏平衡衡点=固
41、固定成本本（销售售收入销售税税金及附附加可可变成本本）1000%=115311（1200002199360999）1000%=115311370081000%=441.229%贷款偿还还能力分分析本项目申请请银行贷贷款12200万万元，贷贷款3年年还清本本息后累累计结余余资金5538。44万元，实实际可以以在第33年时还还清，还还可结金金资金333644万元，贷贷款偿还还期为33。1年年。敏感性分分析投资成本、经经营费用用增加和和销售收收入减少少三个变变动因素素以销售售收入减减少最为敏感感，收入入减少110%时时，累计计净现值值为负数数，项目目动态分分析不能能保本。由由于盈亏亏平衡点点在500
42、%以下下，投资资回收期期未超过过5年，出出现销售售收入减减少100%以上上的概率率较低，项项目抗风风险能力力是较高高的。财务效益益综合评评价结论论上述财务效效益各项项评价指指标均大大大超过过社会基基准水平平，高于于目前同同行业同同类产品品实际达达到的较较好水平平，说明明项目在在财务上上是切实实可行的的。由于于评价的的产品价价格定得得偏低、税税率计算算偏高，因因此实际际实现的的财务效效益会超超过本报报告测算算指标。八、环境保保护与环环境影响响评价环境现状状与项目目影响评评价1、环境保保护现状状基础 桑桑植有十十分优越越的生态态环境发发展条件件，桑植植县委、县县政府高高度重视视环境保保护工作作，始
43、终终把资源源和环境境的保护护放在首首位，坚坚持树立立和维护护国家级级自然保保护区和和世界一一流生态态环境形形象，使使人类的的各类活活动始终终限制在在环境容容量之内内，实现现桑植的的生态环环境资源源的永续续利用。目目前全县县已严格格划分了了自然保保护区，农农副业建建设区和和外围保保护地带带，全县县生态环环境建设设全面启启动，桑桑植正在在向各项项生态环环境指标标达到和和保护世世界同类类区域的的一流标标准努力力，桑植植有自然然环境和和生态系系统的美美学价值值、科学学价值完完全可以以得到充充分的保保护和利利用。根据环保部部门设置置的水质质监测所所研究分分析，项项目区处处于澧水水源头，区区域内工工厂少，
44、规规模不大大，居民民人口分分散，加加上植物物保护较较好，污污染范围围小，石石油类及及重金属属排放很很少，对对水质影影响很小小，环境境保护在在张家界界乃至全全省独领领风骚。根根据19999年年监测结结果分析析，桑植植空气质质量良好好，八大大公山自自然保护护区及各各景区均均达到环环境空气气质量标标准一一级标准准，县城城及人口口聚居集集中地，保保持二级级标准。2、项目环环境影响响（1）、竹竹林种植植对环境境保护有有益无害害竹林种植增增加多年年生常青青生物种种类，扩扩大森林林覆盖率率和生物物体多样样化对生生态环境境有长期期的保护护调节作作用，没没有负面面影响。（2）、雕雕刻工艺艺车间采采用清洁洁化生产
45、产工艺，对对环境无无不利影影响（3）、竹竹材加工工有少量量废弃物物和机械械噪音不不超过770分贝贝。（4）、竹竹叶黄酮酮提取采采用的是是乙醇回回收技术术，其废废水经过过处理基基本没有有什么污污染。 （5）、锅锅炉房采采用电热热锅炉无无灰尘污污染（6）、项项目中心心人流、物物流、车车流量急急剧扩大大，废气气废渣相相应增多多环境保护护与治理理措施1、环卫设设施管理中心和和加工厂厂区配环环保工人人和小型型流动垃垃圾车，实实行早晚晚及时清清运，按按照厂区区优化布布置原则则，设废废物垃圾圾箱。垃垃圾等固固体废弃弃物，要要求达到到国家无无害化处处理的卫卫生标准准，减量量化处理理后的垃垃圾数量量，减少少到规定定的标准准。2、“三废废”处理设设施管理中心和和加工厂厂区的污污废水主主要来自自粪便污污水和竹竹叶黄酮酮提取生生产废水水。粪便便污水处处理达标标后排入入室外排排汚管网网、农田田、竹林林作肥料料或饲料料用。车车间和厂厂区两端端均建冲冲水厕所所，竹叶叶黄酮提提取生产产废水，及及时清洗洗排入污污水处理理池,经经处理达达到排放放标准后后排入室室外。3、绿化及及管理道路两旁，房房前屋后后及公路路厂区路路边、周周围空地地种植药药用景观观树木、花花草，