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1、常青藤健身俱乐部 创业计划书一 前言伴随着生活活水平的的提高及及健康生生活理念念的深入入人心，人人们对于于健康的的关注越越来越多多。根据据一些科科学报告告显示，亚亚健康人人群的比比例伴随随着工作作、生活活、学习习压力的的增加而而提高。随随着健身身意识的的深入人人心，人人们健身身消费观观念的转转变，社社会上的的各种健健身俱乐乐部如雨雨后春笋笋般的出出现。一一个好的的健身俱俱乐部可可以让人人们在紧紧张的工工作、学学习后，释释放身心心，缓解解压力，强强身健体体，陶冶冶情操。时代的变迁迁推动了了体育的的发展，对对学生提提出了终终身体育育教育的的目标要要求。全全民健身身计划以以全国人人民为实实施对象象，
2、以大大学生，青青少年学学校体育育为重点点，他们们的健康康成长关关系到国国家的富富强和民民族的昌昌盛。高高校体育育应把培培养学生生运动健健身的基基础能力力和科学学的自我我锻炼能能力，提提高学生生的身体体素质、团团队意识识和意志志品质，作作为培养养现代人人的社会会导向目目标。但是，部分分 当代大大学生对对体育的的认识不不深，体体育意识识淡薄，自自觉参加加体育锻锻炼的积积极性较较差，参参加体育育锻炼的的兴趣不不高。原原因主要要是学校校组织的的体育活活动大部部分以比比赛为主主，缺少少了休闲闲，娱乐乐的特点点。健身俱乐部部不同于于健身房房，它不不是单纯纯的锻炼炼身体的的场所，而而是集健健身、娱娱乐休闲闲
3、及传播播健身知知识于一一体，能能为顾客客提供全全方位综综合性服服务的场场所。在在俱乐部部内，你你可以尽尽情的释释放身心心，享受受幽雅动动听的音音乐，科科学地使使用先进进的训练练器械，同同时还有有资深专专业的老老师指导导。让你你在身心心愉悦的的同时，不不知不觉觉地达到到健身的的目的，更更重要的的是通过过体育运运动培养养我们的的团队意意识，锻锻炼我们们的意志志品质，提提高我们们的审美美情趣。一一流的师师资队伍伍，人性性化专业业化的授授课方式式让你乐乐此不疲疲。你可可以去休休闲娱乐乐区，浪浪漫温馨馨的氛围围和优雅雅舒适的的环境，让让你留恋恋忘返。累累了，你你可以去去浴室，洗洗去一身身的疲惫惫和无尽尽
4、烦恼。高高校健身身俱乐部部不仅能能满足师师生的健健身需求求，而且且可以推推动高校校体育体体制的改改革，是是由传统统的体育育竞技方方式（注注重比赛赛技巧，手手段，结结果）彻彻底地向向全面提提高身体体的综合合素质转转变。二 市场分分析随着人们对对健康意意识的重重视，健健身市场场正逐渐渐成为城城市消费费的一大大潮流。启动的市场经济发展和思想的解放，为其提供了可靠的外部条件，温饱问题的解决，家庭健身的兴起，人民健身消费观念的增强又为其奠定了发展基础。根据某高校调查，56.3%的学生认为大学的健身条件差、健身形式单调是影响健身的主要的原因，65%的学生认为高校健身的教学内容需要改进，25%的学生认为高校
5、的健身教学方法需要改进。据北京高校的一组调查资料显示，有近80%人喜欢羽毛球有60%的人喜欢在课余时间进行羽毛球锻炼；另一方面数据显示大学生的消费极不合理，许多大学生沉迷网吧花费大部分资金，同时他们找不到一种健康有益的休闲娱乐方式，而造成心理缺陷问题。药家鑫事件给人们敲响了警钟，如何提高大学生的身心健康成为人们关注的焦点，而高校健身俱乐部为其提供了健身与修身的场所。我们在北京几所高校以调查问卷的形式进行了调查，其中包括北京信息科技大学、北京航空航天大学、北京地质大学、北京矿业大学以及北京科技大学，其中男生92人，女生108人。通过调查显示，如果高校中有设备齐全、环境舒适的健身俱乐部，有相当部分
6、的大学生愿意投资健身消费。大学生月消费700800元的人数占调查总人数的48%，而他们愿意每月拿出6070元用于健身消费；月消费低于500元的学生根据实际情况也乐意投入一定的资金用于健身消费；月消费高于800元的学生非常乐意高投入健身消费。调查结果表明高校健身市场潜力是很大的。三 竞争分分析针对目前现现状，我我们与做做了一些些比较分分析：（1） 地地理位置置 我们俱乐乐部选择择在校内内地理条条件优越越的地方方，学生生活动非非常便利利，有效效地节省省了时间间和解决决了行走走问题。相相反，社社会上的的健身俱俱乐部只只能选择择校外，而而据我们们考察，合合适的地地方比较较偏远，不不便利，而而且租金金较
7、高。（2）硬件件设施我俱乐部针针对学生生及教职职工专门门选择适适宜的健健身器材材设备和和相应的的服务设设施等并并做出长长远的规规划，确确保真正正地服务务于学生生及教职职工，想想他们之之所想，亟亟他们之之所需，确确实满足足他们不不同程度度的需求求。对社社会上的的健身俱俱乐部来来讲，他他们硬件件设施属属高档水水平，势势必增大大他们的的资金投投入和开开支，而而相对于于学生的的消费水水平而言言，还属属于奢侈侈的消费费品。而而对于同同等档次次的社会会健身俱俱乐部来来说，我我们的优优势，特特别是地地理优势势明显，不不足以对对我们构构成威胁胁。因此此，学校校健身俱俱乐部对对于吸引引中低消消费者来来说具有有绝
8、对优优势。（3） 教教练员的的选择对于教练员员的选择择，社会会上的健健身俱乐乐部有两两种选择择：意识识聘请高高等教育育学院的的专业人人士；二二是.聘聘请国内内一流的的教练员员。而这这又在不不同程度度上增大大了他们们一笔不不菲的开开支。我我们俱乐乐部将充充分利用用学校体体育教研研室的部部分资源源，响应应国家政政策，推推动全民民健身事事业的发发展。我我们的教教练员聘聘请附近近各高校校的体育育教师。无无论在体体育教学学研究还还是在准准确把握握、了解解学生及及教职工工的需求求等信息息上，都都占有优优势，因因此，我我们能够够更及时时调整俱俱乐部的的管理经经营、战战略决策策等使之之更好的的为广大大师生服服
9、务。另另外，我我们也将将聘请国国内一流流的教练练专家，专专门对我我们的教教练队伍伍进行培培训等，提提高我俱俱乐部的的竞争实实力。（4） 宣宣传在校内，我我俱乐部部可充分分利用校校内一切切可利用用资源，服服务于学学生及教教职工，增增强我们们的宣传传，扩大大我们的的影响。比比如，我我们可以以充分利利用多媒媒体宣传传和教学学等，利利用空闲闲教室进进行健身身等专题题讲座，与与学生会会联合搞搞活动，举举办羽毛毛球、乒乒乓球等等类的比比赛，促促使健身身热潮的的形成，校校内有关关规定及及政策也也将有利利于我们们俱乐部部的发展展相对我我们，社社会上的的健身俱俱乐部可可利用的的资源屈屈指可数数。通过上述比比较,
10、我我们在价价格上调调整占有有很大的的优势。我我们将采采取一系系列优惠惠政策吸吸引学生生参与全全民健身身运动。如如免费组组织比赛赛（场地地费及获获胜者奖奖品等一一切费用用都有我我们俱乐乐部提供供），平平时举办办有奖征征集方案案活动，对对于获奖奖者给予予健身优优惠或限限时的免免费等奖奖励。并并且，俱俱乐部将将定期为为女生举举办“塑性班班”、“瘦身班班”等等。当然，在管管理机制制、运行行机制上上我俱乐乐部相比比还不够够完善，我我们坚信信在客观观条件对对我们如如此有利利的情况况下，俱俱乐部会会不断发发展壮大大。四 俱乐部部操作计计划 1）选择地地点：经过全面的的分析研研究（包包括位置置的可进进入性、大
11、大小、分分区的限限制及北北京的地地价等）， 我们选择北京信息科技大学南校区作为建设点，这样校外行人和车辆容易看到，且出入方便。并且位置毗邻永泰校区，容易吸纳校外顾客。优越的地理位置是体育俱乐部为会员提供的最基本的利益之一，至于俱乐部的大小则由市场的需要而定。健身俱乐部建筑面积1000平方米，是市场渗透分析中认为该地区所需要的面积。考虑到学校的扩招，我们俱乐部有预留面积。设备的维修修和建筑筑设施的的保养对对会员很很重要。90%以上的被调查者给予这个方面最高一级考虑。维修费是一项可变支出，这一行业的平均维修费在4%-9%。我们强调预防性维修，可以使我们的费用支出保持较低水平。 2）产品和和服务介介
12、绍： 健身俱乐部部将全年年开放，每每天开放放12小时时。为满满足喜欢欢早起锻锻炼的会会员需要要，我们们将根据据季节的的变化对对开放时时间进行行调整。常常春藤健健身俱乐乐部是一一个室内内多项体体育运动动场馆，提提供以下下运动设设施：乒乒乓球场场、羽毛毛球场、滑滑冰场 、健身身房、浴浴室，休休闲区等等。 3）营运：俱乐部采取取个人和和会员及及团体的的形式采采取计时时收费、会会员收费费等不同同的收费费形式（针针对不同同的项目目采用不不同的形形式）。初初期我们们承办和和举办的的健美操操，羽毛毛球，乒乒乓球等等比赛全全部免费费，资金金将以拉拉赞助，作作广告等等形式获获得。同同时我们们还广泛泛征集同同学们
13、的的建议和和方案，并并对所采采纳方案案的提供供者予以以嘉奖。调调动学生生的健身身热情，吸吸引他们们的参与与。五 俱乐部部发展战战略俱乐部期初初定位在在高校市市场，待待发展稳稳定壮大大后，调调整战略略面向国国内其他他高校市市场和具具备中低低层消费费档次的的社会市市场。在在经营健健美操、球球类（羽羽毛球、乒乒乓球）、健健美保健健等项目目上立足足自己的的优势，发发展特色色服务（注注重人文文关怀），运运用独特特的经营营理念、策策略和管管理方法法，形成成我们独独特的俱俱乐部文文化，打打造常春春藤健身身俱乐部部这个品品牌，在在北京市市高校及及大中型型企业市市场上，吸吸引更多多的学生生、教职职工和企企业员工
14、工加入到到我们俱俱乐部中中，寻求求与知名名公司的的长期合合作。.前三年年，我们们将组织织各高等等院校进进行健美美操等大大型汇演演和比赛赛。打造造健身明明星、健健美明星星等，利利用媒体体等各种种手段提提高我们们的影响响力，成成立培训训班，举举办健身身专题讲讲座等。4-5年，我们将联合周边大型俱乐部举办大学生健身比赛（此时我们已投资合适的高校或大中型企业），加强与媒体的沟通与合作，策划一套独特的健身节目，吸引更多的赞助商和投资商。并在北京开3-5家连锁店。6-10年，加强与国家体委、健身协会及国内同行的双向交流与合作，并准备与国际同行业进行交流与合作。常春藤健身俱乐部模式成熟后，走出北京，向其它城
15、市大学城拓展，力争在五年内开20家连锁店。总之，我们们将充分分利用我我们的公公关部和和推销部部塑造我我们的品品牌，扩扩大我们们的影响响力，吸吸引更多多的学校校、更多多的学生生、教职职工和企企业员工工和投资资商加入入我们的的俱乐部部。六 俱乐部部简介常春藤健身身俱乐部部是一家家计划创创建的旨旨在向在在校学生生提供体体育健身身运动的的俱乐部部。它不不同于目目前社会会存在的的商业健健身俱乐乐部，他他以高校校为起点点为在校校大学生生和教职职员工提提供健身身等团体体（以班班级为单单位等）运运动的场场地，同同时也为为附近居居民提供供健身的的场地与与设施。俱俱乐部经经营初期期主要面面向大学学生，同同时俱乐乐
16、部聘请请健身专专家为在在校学生生提供专专业指导导和训练练性课程程，并且且我们加加强推广广国际最最新健身身理念，竭竭诚为每每一位学学生提供供最优质质的服务务，创造造学生的的健康人人生之旅旅。我们拟将俱俱乐部设设在北京京信息科科技大学学南校区区，俱乐乐部的健健身项目目将围绕绕我校学学生和教教职员工工的兴趣趣而设计计，将会会超过学学生的期期望。俱俱乐部设设计建筑筑面积110000平方米米，设有有休闲服服务区（水水餐吧，便便利台），多多功能健健身房，体体操房以以及羽毛毛球场，乒乒乓球场场等。同同时我们们还为女女生开办办“特别减减肥训练练班”。我们们根据学学生不同同的需求求逐渐完完善我们们的服务务项目。
17、俱俱乐部场场馆配有有先进的的通风设设备，同同时我聘聘请优秀秀的教练练，配置置先进的的健身设设备为学学生提供供科学，合合理，高高效的服服务。七 管理团团队鉴于俱乐部部成立初初期规模模较小，我我们采取取直线制制管理模模式，结结构简单单，领导导关系明明确，责责任清楚楚，指挥挥统一灵灵活。但但是这种种组织形形式不适适于未来来俱乐部部的发展展战略要要求，所所以俱乐乐部的组组织形式式将随俱俱乐部的的发展而而不断调调整。董事会总裁市场营销部公关部项目设计部财务部器材/人事部1）团队成成员：刘菁：企业业管理专专业硕士士，具有有良好的的管理，公公关能力力。对俱俱乐部行行业的发发展状况况以及顾顾客的需需求进行行持
18、续的的分析，制制定符合合市场需需求的活活动项目目，并负负责俱乐乐部的广广告与宣宣传业务务，将出出任公关关部主管管。刘玉玲：企企业管理理专业硕硕士，对对健身事事业有极极大的热热情和强强烈的事事业心，有有独特的的市场洞洞察力，能能出奇制制胜。主主要负责责深入了了解市场场走势，制制定市场场战略，开开发销售售渠道，收收集市场场反馈信信息，帮帮助俱乐乐部调整整和适时时改变营营销策略略，将出出任项目目设计部部主管。郭华：人力力资源管管理专业业硕士，对对组织行行为较有有研究，熟熟悉现代代企业管管理制度度，负责责俱乐部部的人事事管理和和器材管管理，同同时负责责制定有有效的考考评及激激励机制制，和对对人员的的招
19、聘培培养。出出任俱乐乐部的人人事部和和器材部部的主管管。李超：财务务管理专专业硕士士，良好好的财务务专业素素养，优优良的职职业操守守。总体体负责俱俱乐部的的财物、会会计、投投资活动动，定期期递交财财务报告告，分析析财务状状况。出出任俱乐乐部的财财务部主主管。公司股东还还将包括括其他投投资者，总总裁将定定期由股股东选举举，获票票数最多多且不少少于股东东人数22/3以以上者为为公司总总裁。2）创业顾顾问：刘宇 : 北京信信息科技技大学经经济管理理学院副副院长, 承担运作作管理、质质量管理理研究、统统计过程程控制、生生产运作作管理、质质量管理理学、卓卓越绩效效管理等等课程的的教学工工作，有有着从教教
20、20年年的教学学经验。屡屡次在国国内外刊刊物上公公开发表表学术论论文，编编著出版版著作44部。八 销售策策略 1）短期策策略：初期，我们们免费承承办和举举办羽毛毛球、乒乒乓球等等比赛，旨旨在调动动同学们们的全员员加入，掀掀起健身身热潮，扩扩大俱乐乐部的影影响。同同时我们们广泛征征集同学学们的建建议和方方案，并并对所采采纳方案案的提供供者予以以奖金形形式的嘉嘉奖。同同时俱乐乐部积极极与周边边商家交交流合作作，举办办有利于于双方发发展的活活动，并并努力说说服商家家提供赞赞助，拓拓展我们们的广告告业务，这这样一方方面可以以为商家家做校内内宣传，另另一方面面还可以以塑造我我们的社社会形象象，获得得资金
21、来来源及支支持，还还可以吸吸引社会会上的健健身爱好好者加入入我们的的俱乐部部，进一一步扩大大俱乐部部的经营营范围，从从而实现现学生、赞赞助商和和俱乐部部的三赢赢目标和和局面。另外，为能能在这一一新兴事事业早期期以最经经济的手手段尽可可能占领领市场，我我们将直直接与一一些大公公司取得得联系。这这样将保保证健身身俱乐部部为他们开展展联赛及及时签署署合同，同同时满足足他们的的具体要要求。 在推销销工作繁繁忙之时时，我们们将雇用用临时推推销员，经经培训后后承担一一些推销销业务。全全职雇员员则负责责经常性性的工作作，保证证不错过过任何销销售机会会。 2）长期策策略：当健身俱乐乐部发展展稳定后后，我们们将
22、继续续做宣传传广告，并并将健身身俱乐部部的新闻闻发布信信发给各各协会组组织（包包括学校校的社团团组织和和社会上上属于我我们俱乐乐部目标标人群的的协会组组织），通通过这些些组织来来建立俱俱乐部的的信誉和和争取会会员。我我们还将将利用打打电话的的方式与与个人联联系，联联系社会会上的协协会组织织或经销销商，并并争取他他们的赞赞助，增增加我们们的广告告收入，降降低我们们俱乐部部的广告告成本。通通过这些些措施我我们极力力打造常常春藤健健身俱乐乐部的社社会品牌牌，努力力拓展社社会市场场。推销后的工工作将由由一位正正式员工工来经营营，一名临临时雇员员协助处处理电话话，引导导顾客参参观中心心，回答答各种问问题
23、。 对于正正式和临临时的推推销员的的培训将将是一个个持续不不断的工工作。这这些培训训包括：产品知知识、经经营时间间、电话话交谈技技巧、了了解会员员合同以以及健身身中心的的规章制制度等。3）竞争性性推销策策略 为了保证在在开放时时能招够够足够的的会员，我我们常春春藤健身身俱乐部部设立了了以下的的竞争性性推销策策略：首首先，我我们针对对北京信信息科技技大学及及周边学学校如北北方交通通职业技技术学院院等进行行广泛宣宣传，在在派发宣宣传单页页的同时时，我们们派发手手机链（与与运动有有关的，如如篮球模模型、足足球模型型等）小小以引起起同学们们的注意意。其次次，我们们将在这这些学校校组织健健康知识识普及等
24、等活动，以以使学生生对健身身运动产产生兴趣趣。另外外，为了了扩大会会员队伍伍和增加加收入，健健身俱乐乐部将在在开放前前进行吸吸收会员员的促销销活动。我我们一次次性入会会费是每每人255元，我们的的会员在在交付入入会费和和月会费费之后，可可免费参参加任何何由健身身中心支支持赞助助的联赛赛活动，联联赛期间间还可使使用游泳泳池、田田径运动动场、排排球场及及篮球场场。 观观众入场场费是每每人8元元，由于于难以估估计人数数，不好好估计实实际收入入。因此此，这部部分收入入不有包包括在我我们的财财务规划划内。九 宣传攻攻势校内我们们充分利利用海报报、宣传传栏、广广播等进进行宣传传，举办办健身等等专题讲讲座，
25、成成立培训训班，与与学生会会及各社社团组织织联合搞搞活动，举举办乒乓乓球、篮篮球等各各种类型型的比赛赛。我们聘请请的教练练员主要要是各高高校的体体育老师师，因此此，在日日常的体体育课上上我们通通过教练练员将我我们俱乐乐部的理理念、思思维、教教学方法法想同学学们进行行宣传并并形成交交流，以以扩大我我们的宣宣传及影影响。加强和组组织各高高等院校校进行健健美操等等大型汇汇演和比比赛，打打造健身身明星、健健美明星星等。利用媒体体如电视视、报纸纸刊物及及广播等等各种手手段提高高我们的的影响力力（其中中我们通通过商家家赞助的的方式获获得一定定的资金金来源，同同时为在在校学生生提供勤勤工助学学工作岗岗位，解
26、解决部分分贫困生生的困难难）。与电视台台联合策策划我们们常春藤藤健身俱俱乐部的的独特健健身栏目目。进军企业业内部，通通过开展展活动的的形式开开拓俱乐乐部的公公关范围围、加强强公关力力度（活活动资金金将由企企业提供供，同是是俱乐部部为企业业员工提提供比赛赛场地）。十 业务的的应变计计划季节性问题题是娱乐乐、健身身行业的老老问题。为了降低这个老问题带来的负面影响，我们常春藤健身俱乐部希望通过提供多种类型的设施，以使季节性问题减少到最低限度。健身俱乐部已经采取措施保证滑冰场和羽毛球，乒乓球场全年开放。对于季节性的现金流入的下降问题，将通过举办各种针对性的训练班来解决。在夏季，俱乐部将举办联赛、医疗康
27、复讲演及体育讲座以提高会员的技术水平，因此而来的收入将帮助调节市场需求，增加俱乐部的全年使用率和利润率。 针对体育健健身运动动的变化化趋势：我们的的建筑设设计留有有一定的的空间以以适应变变化趋势势。我们们已做出了可可变计划划以使我我们能在在大众化化的体育育项目上上较容易易较迅速速地获利利，我们们将观察察全国和和本地区区的变化化趋势，及及时提供供新的服服务项目目来保持持顾客的的兴趣。针对未能招招收足够够计划会会员的应应急：如如果我们们未能招招收足够够数量的的会员，我我们将通通过降低低起始会会员费或或额外提提供一些些福利来来吸引顾顾客，也也可使用用团体优优惠的促促销手段段，直到到收入可可抵消短短期
28、的亏亏损。由由于我们们的主要要收入是是月费，这这种降低低会员费费的促销销不会影影响我们们的长期期收入计计划。 十一 财财务分析析会员预测 ：据估计计，综合合性体育育运动俱俱乐部每每1000平方米米可接229名会会员。健健身俱乐乐部拥有有1，0000平方方米，将将具有接接纳2990名会会员的能能力。据调查查表明，一一个新建建的健身身设施一一般需要要6至224个月月收满会会员，我我们采取取了比较较保守的的估计，预预计需224个月月收满。根根据网上上所作的的市场调调查，估估计预售售会员资资格可达达总会员员的2/3。根据预预测，在在考虑了了约300%的会会员退会会率的情情况下，四年内仍会有平均20%的
29、年增长率,四年后预计将按35的速度增长。因此我们预计健身俱乐部的会员情况如下： 上一年会员员数会员净增加加总会员数第一年19439 233 第二年233 47 279 第三年279 56 335 第四年335 67 402 第五年402 80 483 会员费的制制定 ：根据全国国健身行行业的价价格数据据及我们们的市场场调查，健健身俱乐乐部的收收费选择择了下列列价格： 健美操： 200元/人人、月 （学学生）健 身： 330元/人、月月 （学生生）我们总投资资建筑、设设备费用用30万元元左右。收支预测表表第一年第二年第三年第四年第五年收入会费（255/r）52806984838110057712
30、0866滑冰场80,000096,0550115,2200138,2240142,2287体操房11400001368000164166019699922029001.55羽毛球场320000384000460800552966663555乒乓球场240000288000345600414722427166健身室12800001536000184322022118842278119.55其他12750001350000140000017000002000000总收入5145662.556021887.55700622084273349025116.55直接花费羽毛球场7500250250250
31、250滑冰场205000250250250250乒乓球场125000500500500500健身室300000500750750750浴室100000250250250250其他200000200000630065007000总直接花费费1005000217500830085009000非直接花费费修理费50006000650070007500水电费170000175000180000180000180000其他100000105000125000140000150000人员工资福福利10000001025000110000012000001400000总非直接花花费1320000136500
32、0142000015900001805000净收入4140662.555804337.55692322083423348935116.55上表是在俱俱乐部的的规模未未扩展的的情况下下的计算算的，其其中我们们的娱乐乐休闲服服务区按按不盈利利计算。资金构成：1、个个人投资资者（包包括学校校） 660% 22、银行行贷款。 40%资本构成：1、俱俱乐部 （无形形资产） 15% 2 、风风险投资资者 855%利润分配：1、用用于俱乐乐部发展展的需要要 2、提提取风险险基金用用于应急急 3、资资本构成成利润分分配扩大规模时时资金筹筹集：11、利润润再投资资 2、风风险投资资商 33、银行行贷款根据以上数
33、数据，我我们粗略略的计算算出前五五年的现现金流量量表，利利润及利利润分配配表如下下所示：预计利润表表及利润润分配表表编制单位：常春藤藤健身俱俱乐部单位：万元元项 目行次第一年第二年第三年第四年第五年一、主营业业务收入入1其中：(11) 会会费20.52880.698840.838811.005571.20886 (22) 旱旱冰场389.605511.52213.822414.22287 (3) 体操操房411.413.68816.411619.6999220.2990155 (44) 羽羽毛球场场53.23.844.60885.529966.63555 (55) 乒乒乓球室室62.42.88
34、3.45664.147724.27116 (66) 健健身室712.815.36618.433222.1118422.7881955二、主营业业务成本本8其中：（11）主营营业务成成本923.25515.822515.03316.75518.955（2）热力力销售成成本10（3）非电电产品销销售成本本11减：主营业业务税金金及附加加12加：代购代代销收入入13其他14三、主营业业务利润润1515.077830.2338440.2440149.5774150.46665加：其他业业务利润润1612.75513.5141720减：营业费费用173.003.652.462.903.30管理费用181
35、.611.611.611.611.61财务费用191.211.211.211.211.21其他20四、营业利利润21加：投资收收益22补贴收入23营业外收入入24其他25减：营业外外支出26其他27加：以前年年度损益益调整28五、利润总总额（亏亏损总额额以“-”号填列列）2922.000837.2668448.9660160.8554164.34465减：所得税税305.50229.3177112.244003315.211353316.0886633少数股东损损益31加：未确认认的投资资损失（正正数填列列）32六、净利润润3316.500627.9551336.722008845.64405
36、8848.2559888加：年初未未分配利利润3414.120.330.532.233盈余公积补补亏35其他调整因因素36七、当年可可供分配配利润3716.500642.0551357.022008876.1440577580.4889888其中：提取取法定盈盈余公积积38提取法定公公益金39提取金融机机构准备备金40八、可供投投资者分分配的利利润41减：对外分分配利润润424.23227.8912.415.919.8提取任意盈盈余公积积431.563.44.34.65.3其他44九、未分配配利润4510.711416.6661320.022008825.144058823.1559888预计
37、现金流流量表编制单位：常春藤藤健身俱俱乐部单位：万元 项 目行次第一年第二年 第三年 第四年 第五年 一、经营活活动产生生的现金金流量：1销售商品、提提供劳务务收到的的现金215.077830.2338440.2440149.5774150.46665收到的税费费返还3收到的上下下级往来来现金4收到的其他他与经营营活动有有关的现现金512.75513.5141720现金流入小小计627.822843.7338454.2440166.5774170.46665购买商品、接接受劳务务支付的的现金7支付给职工工以及为为职工支支付的现现金81010.255111214支付的各项项税费95.50229.
38、3177112.2440015.2113516.08866支付的上下下级往来来现金10支付的其他他与经营营活动有有关的现现金112.33.12.83.54.90现金流出小小计1217.800222.6667126.044003330.7113522534.9886633经营活动产产生的现现金流量量净额1310.03321.07728.20035.8667535.488二、投资活活动产生生的现金金流量：14收回投资所所收到的的现金15取得投资收收益所收收到的现现金16处置固定资资产、无无形资产产和其他他长期资资产所收收回的现现金净额额17收到的其他他与投资资活动有有关的现现金18现金流入小小计1
39、9购建固定资资产、无无形资产产和其他他长期资资产所支支付的现现金2016.100投资所支付付的现金金21支付的其他他与投资资活动有有关的现现金22现金流出小小计2316.100投资活动产产生的现现金流量量净额24-16.110三、筹资活活动产生生的现金金流量：25吸收投资所所收到的的现金2618.000借款所收到到的现金金2712.000收到的其他他与筹资资活动有有关的现现金28现金流入小小计2930.000偿还债务所所支付的的现金303.003.003.003.00分配股利、利利润或偿偿付利息息所支付付的现金金311.21 1.2211.211.211.21支付的其他他与筹资资活动有有关的现
40、现金32现金流出小小计331.214.214.214.214.21筹资活动产产生的现现金流量量净额3428.788-4.211-4.211-4.211-4.211四、汇率变变动对现现金的影影响35五、现金及及现金等等价物净净增加额额3622.71116.86623.99931.65531.266由上表我们们可以计计算出：投资回回收期：30/22.71=1.3321所所以，俱俱乐部只只要按照照我们预预期的计计划运作作，近两两年便可可收回成成本，开开始盈利利。十二 审计计本俱乐部将将每年邀邀请注册册会计师师对账户户进行审审计。十三 资本本退出本俱乐部充充分考虑虑投资者者利益及及经营风风险，在在资本
41、退退出上有有多种方方案可供供选择。我我俱乐部部采取学学校投资资、贷款款、个人人投资商商三种融融资方式式。针对学校投投资：从顺应体育育改革的的浪潮，响响应国家家全民健健身和提提高师生生的身体体素质来来讲，学学校这笔笔资金是是必投的的，本身身也就无无意味破破产一说说。无论论从提高高师生身身体综合合素质、改改善我们们学校体体育硬件件设施和和服务，还还是从提提高我们们学校的的知名度度和推动动体育改改革来讲讲，学校校的投资资百利而而无一害害。况且且这又能能为学校校增加收收入。针对个人投投资商：采取俱乐部部回购和和转让两两种方式式。我俱俱乐部可可与投资资者签订订协议，约约定在未未来一段段时期后后，由俱俱乐
42、部购购回投资资者注入入的投资资所形成成的股权权，或者者不约定定协议，而而是在俱俱乐部发发展的一一定阶段段后，由由双方协协商回购购。这种种方式能能保障投投资者的的最低投投资成本本，降低低投资风风险，同同时由于于我俱乐乐部的高高成长性性，也可可以带来来可观的的收益，这这一方案案是近来来交流性性的资本本退出方方式。由于俱乐部部良好的的发展前前景会吸吸引更多多的个人人投资者者，因此此可以转转让给个个人投资资者或学学校，另另外，我我们在利利润分配配中提取取了一部部分风险险基金用用于应急急。破产清算：尽管我俱乐乐部由众众多的有有利条件件，我们们也有信信心将它它发展壮壮大下去去，但也也不排除除有万一一失败的
43、的可能，因因此，我我俱乐部部草创的的初期早早已全面面考虑好好了投资资者在各各种情况况下的资资本退出出方案，保保证将投投资的风风险降到到最低，努努力扩大大投资收收益，确确保你的的利益。 十四 总结结在最初的几几年里，由由于俱乐乐部刚刚刚成立，对对外部资资金的依依赖性较较大，资资金的来来源以风风险投资资、贷款款、俱乐乐部内部部入股为为主。因因此俱乐乐部的偿偿债能力力在短时时间内无无法增强强，而难难以进行行其他项项目的投投资。随着俱乐部部的发展展壮大，当当资金供供应状况况达到相相当程度度时，我我们会考考虑增加加投资，不不断推出出新服务务，新项项目保持持俱乐部部的旺盛盛生命力力。这些规划和和开发计计划固然然很好，但但也将面面临一定定的困难难。资金金不足是是计划实实施的最最大障碍碍。另外外，管理理人员素素质也需需要不断断提高与与增强。如