《如何编制智能IC卡燃气表项目商业计划书(VC标准+融资方案设计+范文模版)及融资对接3058545.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《如何编制智能IC卡燃气表项目商业计划书(VC标准+融资方案设计+范文模版)及融资对接3058545.docx（48页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、如何编制智能IC卡燃气表项目商业计划书_xFF08_VC标准_x002B_融资方案设计_x002B_2013范文模版_xFF09_及融资对接北京博思远略咨询有限公司投资研究部二零一三年一月目录第一部分当前智能IC卡燃气表项目融资渠道及商业计划书作用体现3第二部分智能IC卡燃气表商业计划书标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整）4第三部分高高质量智智能ICC卡燃气气表商业业计划书书编制关关键点说说明（专专家答疑疑）9一、一份高高质量商商业计划划书应具具备哪些些要素？9二、商业计计划书应应怎样对对智能ICC卡燃气气表项目目进行估估值才科科学？9三、商业计计划书编编制过程程中容易易存在的的6大问题题
2、？10四、一份成成功的商商业计划划书应重重点回答答的199个核心心问题？10五、商业计计划书编编制细节节提示13第四部分智智能ICC卡燃气气表商业业计划书书内容节节选14一、项目合合作方式式内容节节选14二、项目实实施外部部环境分分析14三、项目实实施进度度安排方方案14四、项目设设备选型型方案设设计15五、项目生生产工艺艺流程方方案设计计16六、项目总总平面布布置图设设计方案案（根据据要求可可做效果果图）17七、项目盈盈利模式式分析18八、项目融融资方案案设计19第五部分增增值服务务企企业智能能IC卡燃燃气表项项目私募募股权投投资流程程21步骤一：项项目选择择21步骤二：可可行性核核查21步
3、骤三：尽尽职调查查22步骤三：投投资方案案设计、达达成一致致后签署署法律文文件24第六部分智智能ICC卡燃气气表项目目商业计计划书编编制服务务25一、我们编编制智能能IC卡燃燃气表商商业计划划书需要要客户（企企业业主主）提供供资料清清单25二、编制智智能ICC卡燃气气表项目目商业计计划书专专业团队队构成26三、编制智智能ICC卡燃气气表项目目商业计计划书工工作流程程27第七部分最最新完成成成功案案例（融融资资金金到位）28第八部分我我们20013年年重点融融资项目目方向说说明29第九部分关关于博思思远略30第一部分当当前智能能IC卡燃燃气表项项目融资资渠道及及商业计计划书作作用体现现第二部分智
4、能ICC卡燃气气表商业业计划书书标准编编制大纲纲（根据据不同项项目进行行科学调调整）第一章公司司基本情情况（我们的编编写要点点：公司司名称、成成立时间间、注册册地区、注注册资本本，主要要股东、股股份比例例，主营营业务，过过去三年年的销售售收入、毛毛利润、纯纯利润，公公司地点点、电话话、传真真、联系系人）一、项目目公司与与关联公公司二、公司司组织结结构三、公司司管理层层构成四、历史史财务经经营状况况五、历史史管理与与营销基基础六、公司司地理位位置七、公司司发展战战略八、公司司内部控控制管理理第二章智能能IC卡燃燃气表项项目产品品介绍（我们的编编写要点点：主要要介绍拟拟投资的的产品/服务的的背景、
5、目目前所处处发展阶阶段、与与同行业业其它公公司同类类产品/服务的的比较，本本公司产产品/服务的的新颖性性、先进进性和独独特性，如如拥有的的专门技技术、版版权、配配方、品品牌、销销售网络络、许可可证、专专营权、特特许权经经营等）一、产品品/服务描描述（分分类、名名称、规规格、型型号、产产量、价价格等）二、产品品特性三、产品品商标注注册情况况四、产品品更新换换代周期期五、产品品标准六、产品品生产原原料七、产品品加工工工艺八、生产产线主要要设备九、核心心生产设设备十、研究究与开发发1. 正在开开发/待开发发产品简简介2. 公司已已往的研研究与开开发成果果及其技技术先进进性3. 研发计计划及时时间表4
6、. 知识产产权策略略5. 公司现现有技术术开发资资源以及及技术储储备情况况6. 无形资资产（商商标知识识产权专专利等）十一、产产品的售售后服务务网络和和用户技技术支持持十二、项项目地理理位置与与背景十三、项项目建设设基本方方案第三章智能能IC卡燃燃气表项项目行业业及产品品市场分分析（我们的编编写要点点：行业业发展历历史及趋趋势，哪哪些行业业的变化化对产品品利润、利利润率影影响较大大，进入入该行业业的技术术壁垒、贸贸易壁垒垒。政策策限制等等，行业业市场前前景分析析与预测测）一、行业业情况二、产品品原料市市场分析析三、目标标区域产产品供需需现状与与预测（目目标市场场分析）四、产品品市场供供给状况况
7、分析五、产品品市场需需求状况况分析六、产品品市场平平衡性分分析七、产品品销售渠渠道分析析八、竞争争对手情情况与分分析1、竞竞争对手手情况2、本公司司与行业业内五个个主要竞竞争对手手的比较较九、行业业准入与与政策环环境分析析十、产品品市场预预测第四章智能能IC卡燃燃气表项项目产品品生产发发展战略略与营销销实施计计划（我们的编编写要点点：如果果产品已已经在市市场上形形成了竞竞争优势势，请说说明与哪哪些因素素有关（如如成本相相同但销销售价格格低、成成本低并并形成销销售优势势、以及及产品性性能、品品牌、销销售渠道道优于竞竞争对手手产品等等等）一、项目目执行战战略二、项目目合作方方案三、公司司发展战战略
8、四、市场场快速反反应系统统（IIIS）建建设五、企业业安全管管理系统统（SHHE）建建设六、产品品销售成成本的构构成及销销售价格格制订的的依据七、产品品市场营营销策略略1、在在建立销销售网络络、销售售渠道、设设立代理理商、分分销商方方面的策策略与实实施2、在在广告促促销方面面的策略略与实施施3、在在产品销销售价格格方面的的策略与与实施4、在在建立良良好销售售队伍方方面的策策略与实实施八、产品品销售代代理系统统九、产品品销售计计划十、产品品售后服服务方面面的策略略与实施施第五章智能能IC卡燃燃气表项项目产品品生产及及SWOOT综合合分析一、项目目产品制制造情况况1. 产品生生产厂房房情况2. 现
9、有生生产设备备情况3. 产品的的生产制制造过程程、工艺艺流程4. 主要原原材料供供应商情情况二、项目目优势分分析三、项目目弱势分分析四、项目目机会分分析五、项目目威胁分分析六、SWWOT综综合分析析第六章智能能IC卡燃燃气表项项目管理理与人员员计划（我们的编编写要点点：为保保证融资资项目按按计划实实施，公公司准备备今后各各年陆续续设立哪哪些机构构，各机机构配备备多少人人员，人人员年收收入情况况。并用用图表统统计表示示出来，附附在本计计划中）一、组织织结构二、管理理团队介介绍三、管理理团队建建设与完完善1. 公司对对管理层层及关键键人员将将采取怎怎样的激激励机制制2. 是否考考虑管理理层持股股问
10、题四、人员员招聘与与培训计计划五、人员员管理制制度与激激励机制制六、成本本控制管管理第七章智能能IC卡燃燃气表项项目风险险分析与与规避对对策（我们的编编写要点点：详细细说明该该项目实实施过程程中可能能遇到的的风险及及控制、防防范手段段。包括括政策风风险、“十十二五”规规划风险险、技术术开发风风险、经经营管理理风险、市市场开拓拓风险、生生产风险险、财务务风险、汇汇率风险险、投资资风险、股股票风险险、对公公司关键键人员依依赖的风风险等。以以上风险险如适用用，每项项要单独独叙述控控制和防防范手段段）一、经营营管理风风险及其其规避二、技术术人才风风险及其其规避三、安全全、污染染风险及及控制四、产品品市
11、场开开拓风险险及其规规避五、政策策风险及及其规避避六、中小小企业融融资风险险与对策策七、对公公司关键键人员依依赖的风风险第八章智能能IC卡燃燃气表项项目投入入估算与与融资说说明（我们的编编制要点点：资金金需求量量、用途途、使用用计划，拟拟出让股股份，投投资者权权利，退退出方式式）为保证项目目实施，需需要新增增投资是是多少万万元，新新增投资资中，需需投资方方投入万万元，对对外借贷贷万元，公公司自身身投入万万元。如如果有对对外借贷贷，抵押押或担保保措施是是什么？一、说明投投入资金金的用途途和使用用计划二、希望让让投资方方参股本本公司还还是投资资合作成成立新公公司并说说明原因因三、拟向投投资方出出让
12、多少少权益及及计算依依据四、预计未未来3年或5年平均均每年净净资产收收益率五、投资方方可享有有哪些监监督和管管理权力力六、如果公公司没有有实现项项目发展展计划，公公司与管管理层向向投资方方承担哪哪些责任任七、投资方方以何种种方式收收回投资资，具体体方式和和执行时时间八、在与公公司业务务有关的的税种和和税率方方面，公公司享受受哪些政政府提供供的优惠惠政策及及未来可可能的情情况（如如：市场场准入、减减免税等等方面的的优惠政政策）九、需要对对投资方方说明的的其它情情况第九章智能能IC卡燃燃气表项项目财务务预算及及财务计计划（我们的编编写要点点：未来来35年的项项目盈亏亏平衡表表、项目目资产负负债表、
13、项项目损益益表、项项目现金金流量表表、项目目销售计计划表、项项目产品品成本表表；（第第一年每每个月计计算现金金流量，共共12个月月，第二二年每季季度计算算现金流流量，共共四个季季度，第第三、四四、五年年每年计计算现金金流量，共共三年）注注：每一一项财务务数据要要有依据据，要进进行财务务数据说说明）一、项目目总投资资规模二、项目投投资计划划与资金金筹措三、还款计计划四、计算依依据及相相关说明明五、总成本本费用估估算六、销售收收入、销销售税金金及附加加和增值值税估算算七、损益及及利润及及分配八、盈利能能力分析析1. 投资资利润率率，投资资利税率率2. 财务务内部收收益率、财财务净现现值、投投资回收
14、收期3. 项目目财务现现金流量量表4. 项目目资本金金财务现现金流量量表九、盈亏平平衡及敏敏感性分分析十、经济社社会效益益第十章组织织方式与与项目实实施进度度一、项目建建设组织织原则二、项目实实施进度度表第十一章本本项目成成功关键键因素及及投资者者的保障障一、优秀秀的管理理及团队队二、完整的的战略发发展及可可操作性性的实施施策略三、产业政政策的严严格管理理下的有有序发展展四、产业的的准备定定位五、规范的的财务管管理六、技术先先进性七、其他第十二章其其他资料料一、备查资资料清单单二、撰写说说明1、研究范范围与误误差控制制2、资料依依据与编编制单位位3、编制依依据第三部分高高质量智智能ICC卡燃气
15、气表商业业计划书书编制关关键点说说明（专专家答疑疑）一、一份高高质量商商业计划划书应具具备哪些些要素？二、商业计计划书应应怎样对对智能ICC卡燃气气表项目目进行估估值才科科学？公开上市公公司在一一定时期期内，有有一个比比较稳定定的市场场价/当年（上上期）盈盈利=市盈率率，这就就是该公公司的市市盈率，不不同行业业的上市市公司市市盈率差差距较大大，所以以给某公公司估值值，要参参考同类类别上市市公司；利用市市盈率进进行某公公司（非非上市）的的股权交交易（私私募参股股、并购购、重组组等），估估值往往往要在已已上市同同类公司司平均市市盈率上上打个折折扣，因因为上市市公司有有流动溢溢价，打打折比率率不等，
16、多多在5-8折。（1）收收益现值值法通俗地地说，就就是把未未来每年年的现金金流（不不是净利利润）折折为当前前价值，累累加后即即为该项项目的价价值。这这里面涉涉及几个个重要参参数：每每年利润润增长率率、折现现率（2）市市盈率比比较法假设我我们现在在准备入入股一家家A食品公公司，该该公司业业务与已已经在港港交所上上市的BB公司业业务相似似，B公司当当前三个个月平均均市盈率率为155，则我我们的成成交价可可参考该该市盈率率，考虑虑到我们们正在交交易的AA公司是是非上市市公司，交交易市盈盈率要打打折，一一般6折或7折，主主要根据据其现有有业务的的稳定性性，未来来增长潜潜力，团团队情况况综合评评测，谈谈
17、判确定定（3）交交易比较较法假设前一月月某交友友网站CC被一家家风投投投资，估估值50000万万美元；现在有有另一家家风投企企业对我我们的交交友网站站D有兴趣趣，现在在讨论估估值，那那么就可可以适当当参照上上述成交交估值，主主要参照照坐标：客户定定位、当当前注册册人数、日日均IPP点击数数、增长长率等，进进行谈判判修正。详情请查阅阅博思思远略关关于早期期创业项项目估值值浅议一文。三、商业计计划书编编制过程程中容易易存在的的6大问题题？问题一：市市场前景景、市场场机会分分析太泛泛泛、太太空。问题二：产产品定位位不准确确，现实实客户与与潜在客客户区别别不清。问题三：商商业模式式描述模模糊，层层次混
18、乱乱。问题四：财财务规划划不清晰晰，资金金使用规规划计算算依据不不足。问题五：缺缺乏企业业准确估估值，特特别是估估值依据据不令人人信服。问题六：项项目团队队分析毫毫无特点点，团队队特有潜潜力发掘掘不足。四、一份成成功的商商业计划划书应重重点回答答的199个核心心问题？一份好的商商业计划划书首先先应用来来说服创创业者自自己，其其次才能能用来说说服投资资者。那那么一份份完美的的商业计计划书应应该包括括哪些内内容，有有哪些核核心问题题是需要要在编制制过程中中特别回回答解释释清楚的的呢？博博思远略略建议从从以下119个角角度（创创业者自自己应搞搞清楚的的19个问问题）进进行重点点分析：问题一：你你的远
19、景景和终极极目标是是什么？你的远见见是什么么？你要解决决什么问问题？对对象是谁谁？你将来想想要成为为什么样样的公司司？问题二：你你的市场场机会是是什么？市场有有多大？你的目标标市场有有多大？发展有有多快？（未来来3-55年）这个市场场有多成成熟，或或多不成成熟？你是否有有资本成成为这个个市场前前两三位位？问题三：介介绍你的的产品和和服务你你的产品品或服务务是什么么？解决了客客户的什什么问题题？产品或服服务属于于红海还还是蓝海海？你的产品品或服务务有什么么特别之之处？问题四：你你的客户户是谁？谁是现在在的客户户？谁是目标标的客户户？理想的客客户是什什么样的的？谁会付费费？介绍一下下某个具具体客户
20、户的例子子问题五：你你的价值值主张是是什么？你给客户户提供了了什么价价值？使用买买你的产产品，客客户的购购买回报报是什么么？你解决了了什么问问题？你是销售售具体产产品、服服务还是是一种商商业模式式?问题六：你你如何销销售？销售程序序是什么么？周期期有多长长？你的销售售和市场场方针是是什么？你当前的的销售渠渠道是什什么？问题七：你你怎么吸吸引客户户？争取每个个客户要要花费多多少钱？在不同时时期这个个费用是是否不同同？为什什么？客户的永永久价值值什么？潜在客户户变为真真正客户户的关键键节点是是什么？问题八：你你的管理理团队有有谁？你的管理理团队有有谁？管理团队队成员间间什么关关系，同同学、朋朋友、
21、亲亲戚还是是其他关关系？他们有什什么经验验？欠缺那些些环节？有什么么计划去去弥补？问题九：你你的盈利利模式是是什么？你的收入入模式需需要怎样样才能盈盈利？你的盈利利受哪些些因素影影响？盈利模式式上限如如何实现现？盈利周期期是如何何分布的的？问题十：你你现在进进展到哪哪一步？你现在进进展到哪哪一步了了？技术术产品品？团队队？财务务营收收？现在进展展情况如如何？现现状和前前景是否否更清晰晰了？你将来的的计划是是什么？（包括括短期、中中长期）问题十一：你的融融资计划划是什么么？已经得到到了什么么投资？希望得到到多少投投资？比比例如何何？资金使用用计划是是什么？资金可以以支持多多久？到到那时公公司是否
22、否可以发发展到一一个重要要里程碑碑？你还打算算吸引多多少资金金？什么么时候？问题十二：你的竞竞争对手手是谁？谁是你当当前和潜潜在的竞竞争对手手？谁有可能能和你竞竞争，谁谁有可能能和你合合作？你的优势势和弱点点？你有什么么特别竞竞争优势势之处？问题十三：你有哪哪些合作作伙伴？谁是你的的销售或或技术合合作伙伴伴？当前前？未来来？这些合作作伙伴有有多可靠靠？产业链上上下游包包括哪些些合作伙伙伴？问题十四：是否符符合投资资者意愿愿？和投资者者的方向向，经验验是否吻吻合？投资者对对你所处处的细分分市场是是否熟悉悉？与投资者者现有的的投资组组合有什什么互补补，或竞竞争？问题十五：你未来来3年的财财务状况况
23、如何？未来3年年或5年平均均每年净净资产收收益率？未来35年的项项目盈亏亏平衡表表？项目资产产负债表表、项目目损益表表、项目目现金流流量表？项目销售售计划表表、项目目产品成成本表？问题十六：你会遇遇到哪些些风险？对公司关关键人员员依赖的的风险？经营管理理风险？产品市场场开拓风风险？政策风险险？问题十七：你风险险防控措措施有哪哪些？风险控制制和防范范手段？风险评估估及预防防机制有有哪些？问题十八：投资者者收回投投资的方方式有哪哪些？拟向投资资方出让让多少权权益及计计算依据据？投资方以以何种方方式收回回投资？回收时间间规定？问题十九：本项目目成功关关键因素素及投资资者的保保障？有什么突突然因素素有
24、可能能一夜之之间改变变你的生生意？你公司的的薄弱环环节是什什么？有哪些潜潜在致命命因素？五、商业计计划书编编制细节节提示1、首次提提交以PPPT形形式为好好，二次次沟通可可以用较较为详细细的woord或或exccel；2、选准具具体的点点，描述述分析透透彻，讲讲明白（一一句话完完成一个个清晰描描述）；3、准确定定义并区区别用户户与客户户的关系系（用户户反馈及及验证需需求）；4、期望的的融资额额度，如如何使用用，并在在科学测测算依据据基础上上提供企企业未来来3-55年收入入、现金金流量表表、资产产负债表表和其他他财务指指标，包包括盈亏亏平衡分分析；5、基于内内外部环环境因素素，客观观分析目目前公
25、司司管理结结构及未未来增长长估值；6、注意对对团队优优势描述述，特别别是团队队带头人人的分析析，很多多投资者者对团队队领导人人的关注注度很大大。即“为为什么是是我们而而不是别别人”。第四部分智智能ICC卡燃气气表项目目商业计计划书内内容节选选一、项目合合作方式式内容节节选二、项目实实施外部部环境分分析三、项目实实施进度度安排方方案四、项目设设备选型型方案设设计项目设备总总计投资资13887.226万元元，安装装调试费费41.26万万元。具具体选型型如下：图表：项目目设备选选型方案案配置表表设备名称型号厂家单位数量价格（万元）合计（万元）功率（kw）HDPE挤挤出生产产线BRP-6630江苏贝尔
26、条1142.000142.000230HDPE挤挤出生产产线JWGF-25上海金纬条2125.000250.00075HDPE挤挤出生产产线JWGF-63上海金纬条3108.000324.00045HDPE注注塑机902550上海金纬台470.000280.00050HDPE注注塑机20755上海金纬台431.500126.00020烘干机400上海金纬台132.00032.0004.5电子万能试试验机WDW20020承德鑫马台13.503.502熔体流动速速测定仪仪XNR-4400AAM1承德鑫马台10.900.901.5哑铃制样机机XYZ-11承德鑫马台10.300.300.5切割机XQG
27、-11承德鑫马台10.350.351尺寸变化率率XQK-3300承德鑫马台10.350.350.8恒温介质箱箱（6300型）XGW-AA-6330承德鑫马台12.702.705氧化诱导期期分析仪仪HYD北京恒久台13.203.200.8热熔对接焊焊机SHD1660无锡胜达台23.507.001热熔对接焊焊机SHD4550无锡胜达台23.507.002.5热熔对接焊焊机SHD2550无锡胜达台22.505.002管件接焊机机SHD3115无锡胜达台118.00018.0003.5多角度切割割机SJC3115无锡胜达台115.60015.6003.5塑胶破碎造造粒机PC9000天锋台28.4016
28、.80037潜水泵200QJJ10-2622山西双龙泵泵业台10.350.3523锅炉给水泵泵GC型离心心水泵山西双龙泵泵业台10.400.4015排污泵WQ潜污泵泵山西双龙泵泵业台10.500.5018.5中央空调4MAX外外机大金套154.60054.600382独立空调GMVR-R288P格力台50.452.252.8办公电器台200.408.000.15通风设备套62.3013.8001.16照明设备T5节能灯灯套17.407.40冷水喷淋设设施套13.603.60变压器5000kww台16.006.00配电室及配配电设施施套160.426.72检验仪器套11.801.80库房设施套2
29、5.4010.800澡堂设施套17.507.50厕所设施套12.702.70环保设施套17.327.32消防通信安安全设施施套18.358.35后勤安保设设施套13.243.24备用电机、水水泵等设设备套17.237.23设备购置费费1387.26安装调试费费41.622合计1428.88五、项目生生产工艺艺流程方方案设计计表5-3 冰箱空空调等无无害化处处置及资资源回收收生产线线单元划划分单元名称功能说明预处理系统统包括拆解工工作台和和制冷剂剂回收装装置，用用于回收收制冷剂剂、人工工辅助拆拆解压缩缩机、分分拣易拆拆塑料件件破碎系统包括液压送送料、强强制给料料、皮带带输送及及破碎设设备，用用于
30、物料料的输送送及整机机破碎整体解离系系统独创的用于于物料高高效粉碎碎和聚氨氨酯泡沫沫分离一一体化设设备，可可实现聚聚氨酯泡泡沫的分分选除铁系统包括磁选机机，用于于将物料料中铁类类物质去去除有色金属分分离系统统用于铜、铝铝等有色色金属和和塑料的的分离泡沫减容回回收系统统包括泡沫减减容设备备，用于于泡沫进进一步粉粉碎，使使泡沫孔孔隙气体体逸出及及后续的的打包输输送安全系统包括喷雾、喷喷氮、环环戊烷检检测设备备，确保保生产线线安全运运行尾气处理系系统包括布袋除除尘、活活性炭吸吸附装置置，确保保排放的的尾气达达到国家家标准自动控制系系统包括视屏监监控及自自动控制制设备，提提高生产产线自动动化程度度，降
31、低低操作难难度G1粉尘、S5废活性炭、S8粉尘灰废冰箱/空调前端人工拆解S7印刷线路板制冷剂吸取钢瓶破碎系统/整体解离系统氮气供应系统氧气浓度测试系统统磁选塑料铁有色金属分选机委托长绿固废公司处理木板、金属料、塑料、电线等S3回收发泡剂S2制冷剂铜、铝S4压缩机、变压器图5-9 冰箱空空调等无无害化处处置工艺艺流程图图六、项目总总平面布布置图设设计方案案（根据据要求可可做效果果图）七、项目盈盈利模式式分析八、项目融融资方案案设计序号名称单位数值1项目总投资资万元6000.00 1.1建设投资万元3464.86 1.2铺底流动资资金万元2535.15 2年营业收入入（正常常年份）万元873000
32、.000 2.1年总成本费费用（正正常年份份）万元722188.555 2.2年经营成本本（正常常年份）万元721733.000 3年增值税（正正常年份份）万元4301.00 4年销售税金金及附加加（正常常年份）万元430.110 5年利润总额额（正常常年份）万元146511.355 6所得税（正正常年份份）万元3662.84 7年税后利润润（正常常年份）万元109888.511 8投资利润率率（）114.335%9投资利税率率（）154.006%10资本金投资资利润率率（）454.118%11资本金投资资利税率率（）611.889%12销售利润率率（）15.611%13税后财务内内部收益益率
33、（全全部投资资）140.886%14税前财务内内部收益益率（全全部投资资）191.664%15税后财务净净现值FFNPVV（I=10%）万元466933.344 16税前财务净净现值FFNPVV（I=10%）万元632111.388 17税后投资回回收期年2.52 18税前投资回回收期年2.13 19盈亏平衡点点（生产产能力利利用率）44.177 第五部分增增值服务务企企业智能能IC卡燃燃气表项项目私募募股权投投资流程程步骤一：项项目选择择由于私募股股权投资资期限长长、流动动性低，投投资者为为了控制制风险通通常对投投资对象象提出以以下要求求：1、优质的的管理，对对不参与与企业管管理的金金融投资
34、资者来说说尤其重重要；2、至少有有2至3年的经经营记录录、有巨巨大的潜潜在市场场和潜在在的成长长性、并并有令人人信服的的发展战战略计划划；3、行业和和企业规规模(如销售售额)的要求求，投资资者对行行业和规规模的侧侧重各有有不同，金金融投资资者会从从投资组组合分散散风险的的角度来来考察一一项投资资对其投投资组合合的意义义。4、估值和和预期投投资回报报的要求求，由于于不像在在公开市市场那么么容易退退出，私私募股权权投资者者对预期期投资回回报的要要求比较较高，至至少高于于投资于于其同行行业上市市公司的的回报率率。5、3-77年后上上市的可可能性，这这是主要要的退出出机制。6、另外，投投资者还还要进行
35、行法律方方面的调调查，了了解企业业是否涉涉及纠纷纷或诉讼讼、土地地和房产产的产权权是否完完整、商商标专利利权的期期限等问问题。很很多引资资企业是是新兴企企业，经经常存在在一些法法律问题题，双方方在项目目考查过过程中会会逐步清清理并解解决这些些问题。步骤二：可可行性核核查对于PE，选选择投资资的目标标企业，是是整个基基金投资资行为的的起点，这这一“淘淘金”的的过程主主要包括括两个方方面：一一是有足足够多的的项目可可供筛选选，二是是用经济济的方法法筛选出出符合投投资标准准的目标标公司。（1）项目目来源项项目中介介：拥有有大量客客户关系系的律师师（事务务所）、会会计师（事事务所）、咨咨询公司司、投资
36、资银行、行行业协会会等等，PE也会积极主动的寻找潜在的合作伙伴（或目标公司），例如，帮助其在海外的投资组合中的公司寻找在中国的战略合作伙伴。（2）市场场调研在在获得项项目信息息后，PPE团队队中得分分析员会会着手进进行调研研，行业业研究的的首要工工作是精精确的定定义目标标公司的的主营业业务，从从大行业业到细分分行业，再再到商业业模式、盈盈利模式式，乃至至目标客客户，通通过对产产业链、市市场容量量、行业业周期、技技术趋势势、竞争争格局和和政策等等方面的的分析，获获得对目目标公司司所在行行业的初初步、全全景式了了解。（3）公司司调研主主要包括括：1、证实目目标公司司在商业业计划书书中所陈陈述的经经
37、营信息息的真实实性；2、了解商商业计划划书没有有描述或或是无法法通过商商业计划划书表达达的内容容，如生生产流程程、员工工精神面面貌等；3、发现目目标公司司在当前前经营中中存在的的主要问问题，而而能否解解决这些些问题将将成为PPE前期期投资决决策的重重要依据据。4、增进对对行业的的了解，对对企业未未来的发发展战略略、市场场定位重重新评价价；5、与目标标公司管管理层近近距离接接触，观观察管理理层的个个性、价价值观、经经营理念念、经验验与能力力，通过过沟通建建立相互互之间的的了解与与信任，以以及就投投资额与与股权比比例等事事宜交换换意见。（4）条款款清单条条款清单单是PEE与企业业主就未未来的投投资
38、交易易所达成成的原则则性约定定。条款款清单中中约定了了PE对被被投资企企业的估估值和计计划投资资金额，同同时包括括了被投投资企业业应负的的主要义义务和PPE要求求得到的的主要权权利，以以及投资资交易达达成的前前提条件件等内容容。步骤三：尽尽职调查查（1）尽职职调查的的概述1、尽职调调查的内内容一般情况下下，财务务和税务务尽职调调查、法法律尽职职调查和和运营尽尽职调查查是必不不可少的的调查内内容。分分别由会会计师事事务所、律律师事务务所PEE团队来来提供。在在某些情情况下，还还会有选选择的实实施下列列尽职调调查，如如商业尽尽职调查查、环境境尽职调调查、管管理层背背景调查查、技术术尽职调调查等。2
39、、尽职调调查的时时间全部尽职调调查工作作通常在在1-33个月的的时间内内完成，在在各项尽尽职调查查结束后后，调查查机构会会用1-2周的的时间整整理资料料、完成成调查报报告并将将报告提提交PEE。3、尽职调调查的费费用尽职调查由由PE组织织实施，其其费用由由PE承担担，如果果在尽职职调查之之后，PPE的投投资委员员会决定定不投资资，那么么尽职调调查费用用就成为为PE的管管理费用用（PEE每年收收取其管管理下基基金的投投资总额额的2%作为管管理费）。由两部分组组成：一一是直接接调查费费用，二二是间接接费用。4、尽职调调查的作作用中国内地很很多的企企业家并并不完全全理解PPE进行行尽职调调查工作作的
40、重要要性，有有些企业业家甚至至认为被被调查就就是不被被信任，就就是有经经济问题题。事实实上，尽尽职调查查只是收收购活动动的一部部分，是是一种纯纯粹的商商业活动动，PEE通过尽尽职调查查将获得得下列重重要信息息：A、企业的的价值；B、企业的的经营现现状和发发展潜力力、C、未来影影响企业业经营现现金流、营营运资金金、资本本支出、资资产处置置等的重重大事项项。简言言之，尽尽职调查查的任务务就是“发发现价值值、发现现问题”。（2）尽职职调查的的主要内内容：1、财务尽尽职调查查1）目标公公司概况况，包括括： AA、营业业执照、验验资报告告、章程程、组织织框架图图； BB、公司司全称、成成立时间间、注册册
41、资本、股股东、投投入资本本的形式式、企业业的性质质、主营营业务； CC、公司司历史沿沿革（大大记事）； DD、公司司总部以以及下属属具有控控制权的的公司，并并对关联联方作适适当的了了解； EE、对目目标公司司的组织织、分工工及管理理制度进进行了解解；2）目标公公司的会会计政策策： AA、公司司现行会会计制度度，例如如收入确确认政策策、截止止性政策策； BB、现行行会计报报表的合合并原则则及范围围。3）损益表表分析： AA、产品品结构； BB、销售售收入及及成本、毛毛利、折折旧的变变化趋势势； CC、公司司的主要要客户； DD、期间间费用，如如人工成成本、折折旧等； EE、非经经常性损损益，例例如企业业投资收收益及投投资项目目情况； FF、对未未来损益益影响因因素的判判断。4）资产负负债表分分析： AA、货币币资金分分析； BB、应收收账款分分析； CC、存货货分析； DD、在建建工程分分析； EE、无形形资产等等其他项项目分析析。5）现金流流量表分分析6）其他表表外项目目分析，如如对外担担保、资资产抵押押、诉讼讼等。2、税务尽尽职调查查 AA、目标标公司的的集团结结构、运运作结构构； BB、目标标公司的的国家及及地方税税务证、税税务账目目的明细细账、税税务机关关的税务务审查报报告、税税收减免免或是优优惠的相相关证明明； CC、企业业