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1、财务部部门门职责部门职能根据国家有有关财会和和税收法规规，制定和和贯彻执行行公司的会会计核算制制度和财务务管理制度度，准确核核算并按规规定及时对对内和对外外报送公司司经营情况况和财务状状况，为公公司的经营营决策和财财务管理提提供可靠依依据，控制制和降低成成本，提高高资金使用用效率，提提高经济效效益，最终终促进公司司实现经营营目标。主要职责1. 贯彻执行国国家有关财财会和税收收法规以及及公司的会会计制度和和财务管理理制度；2. 参与制定公公司的重大大决策，包括但不不限于：投投资决策和和融资决策策；3. 组织制定、修修订和实施施公司会计计制度、财财务管理制制度、财务务和会计核核算流程和和管理报表表
2、制度；4. 建立和完善善会计核算算体系，合合理设置会会计科目、明明细帐、总总帐、辅助助帐等帐目目；5. 准确核算、监监督和控制制公司的各各项经营活活动、投资资活动和融融资活动；降低公司司财务风险险，保障公公司资产和和经营安全全；6. 规范和审核核报销单据据，依据财财务管理制制度中有关关费用报销销的规定，办办理有关现现金收支业业务；7. 整理、归档档和妥善保保管原始凭凭证、记帐帐凭证、帐帐册、财务务报表等会会计资料；8. 根据国家有有关的税收收规定，制制定税务计计划，准确确、及时地地进行税务务申报和税税费交纳等等工作；9. 建立、健全全财会电算算化管理制制度，合理理分配、调调整和制定定财务部各各
3、岗位职责责和权限，定定期及时备备份财务数数据；10. 与政府部门门、银行和和有关单位位建立并保保持良好的的工作关系系；11. 与公司各部部门保持良良好的工作作关系；12. 公司董事会会和/或总总经理委派派的其他职职责。收费人员1收费人员1收费管理员2收费管理员1销售助理结费组主管财务总监财务分析师主管会计收入出纳支出出纳收入明细帐会计总帐会计财务部组织织机构图财财务总监职职务说明书书职务名称：财务总监监职务编号号：直属上级：总经理所属属部门：财务部岗位职责建立完善公公司会计核核算制度和和财务管理理制度，组组织制定和和监督执行行经营预算算和资金预预算，控制制和审批权权限内各项项支出，审审定财务报
4、报表、管理理报表和年年终决算，负负责筹划和和组织公司司融资活动动和投资活活动，以及及按照公司司规定对财财务部员工工进行考核核。工作内容1. 负责组织公公司的财务务会计工作作，对公司司的财务会会计工作进进行指导和和监督；2. 认真贯彻会会计法、企企业会计准准则和其其他国家有有关财会和和税收法规规，组织制制定和实施施公司会计计制度、财财务管理制制度、财务务和会计核核算流程和和管理报表表制度；3. 全面负责公公司的财务务管理和会会计核算工工作，客观观公允地反反映公司的的经营成果果和财务状状况，努力力促进公司司降低成本本，提高经经济效益；4. 建立和完善善会计核算算体系，合合理设置会会计科目、明明细帐
5、、总总帐、辅助助帐等帐目目；5. 负责筹划和和组织公司司融资活动动和投资活活动；组织织制定融资资和/或投投资方案。准准确核算、监监督和控制制公司的各各项经营活活动、投资资和融资活活动；规避避公司财务务风险，保保障公司资资产和经营营安全；6. 全面负责按按规定及时时编报各种种对内和对对外财务报报表，对向向外提供的的财务信息息进行审查查，审定财财务报表、管管理报表和和年终决算算；7. 组织制定和和监督执行行经营预算算、资金预预算、资本本预算、财财务收支计计划和信贷贷计划，提提高公司经经营效率和和资金使用用效率；8. 依据财务管管理制度中中有关费用用报销的规规定，办理理相关现金金收支业务务，控制和和
6、审批权限限内各项支支出；9. 组织编制定定期和/或或不定期管管理报表，及及时向总经经理报告财财务工作和和分析报告告，及时想想其它部门门负责人通通报有关财财务报告和和分析报告告；10. 根据国家有有关的税收收规定，组组织制定税税务计划，合合理避税，准准确、及时时地组织税税务申报和和税费交纳纳等工作；11. 合理设置财财务部岗位位，对各岗岗位人员提提出聘任要要求，对各各岗位人员员进行业绩绩考核；12. 组织本部门门人员业务务培训，支支持会计人人员依法行行使职权；13. 建立健全财财会电算化化管理制度度，合理分分配、调整整和制定财财务部各岗岗位的职责责和权限；14. 参与制定公公司发展战战略和重大大
7、政策，包包括：投资资策略、融融资策略和和人力资源源策略等； 15. 公司董事会会和/或总总经理委派派的其他工工作。权限1. 公司发展战战略的建议议权；2. 公司经营决决策建议权权；3. 公司重大投投资和融资资决策的建建议权；4. 公司各项预预算、财务务计划和财财务报表决决算的审批批权；5. 公司一般融融资和投资资的审批权权；6. 公司财务管管理制度的的制定权；7. 公司财务管管理工作的的监督权；8. 财务部主要要岗位的人人事建议权权。所受上级的的指导在行政上接接受总经理理的领导。同级沟通与市场营销销部总监、技技术总监和和人力资源源总监进行行业务协调调。对下级的指指导对财务部全全体人员给给予业务
8、指指导。岗位资格要要求1. 教育背景。财财务相关专专业本科以以上学历。2. 职业经验。5年以上财务工作经验，3年以上管理工作经验。2. 职业资格。取取得财会方方面中级以以上职业资资格，包括括：中国注注册会计师师资格，中中高级会计计师资格，美美国注册会会计师资格格（CPAA），加拿拿大注册会会计师资格格（CGAA）和/或或英国特许许会计师资资格（ACCCA）。3. 岗前培训。深深入了解公公司的产品品和业务。熟熟悉公司的的会计制度度、财务管管理制度、管管理报告体体系和会计计核算流程程。岗位技能要要求1. 职业操守。达达到会计师师职业所要要求的、较较高水平的的职业素养养。坚持原原则，客观观公正，依依
9、法办事，保保守机密。2. 专业知识。精精通财会专专业会计知知识和实务务，熟悉会计计核算和财财务管理工工作，熟悉悉国家有关关财务、会会计和税收收政策和实实务，熟练练操作计算算机、财务务软件和收收入管理系系统。3. 素质与能力力。有较强强的领导能能力，优秀秀的组织和和协调能力力和出色的的分析能力力。主管会计职职务说明书书职务名称：主管会计计职务编号号：直属上级：财务总监监所属部门门：财务部岗位职责负责公司的的日常会计计核算工作作，审核财务务报表，确保公司司财务数据据完整准确确，满足管理理层的信息息需求。工作内容1. 负责组织编编写和修订订会计制度度、财务管管理制度、会会计核算流流程和管理理报表制度
10、度；2. 负责会计核核算工作，审审核各类会会计凭证和和银行余额额调节表；审核财务务报表、管管理报表以以及其他各各种会计核核算报表和和补充说明明；3. 负责财务报报表、管理理报表等报报表的报送送工作，定定期组织财财务部门和和其他部门门的帐务核核对工作，定定期组织公公司与其他他公司和/或个人之之间的帐务务核对工作作；4. 督促公司应应收资金款款回收工作作；组织做做好固定资资产管理和和核算工作作；5. 负责工资管管理和核算算，定期组组织与工资资有关科目目与人力资资源部门和和社保等机机构缴存情情况相核对对，确保计计提金额准准确，缴存存金额和计计提金额一一致；6. 定期或不定定期组织检检查库存现现金和库
11、存存有价证券券是否帐实实相符，定定期组织库库存商品和和固定资产产盘库；7. 制定税务计计划，及时时督促财务务部有关人人员进行税税务申报和和税费交纳纳工作；8. 负责维护财财会电算化化系统，拟拟订电算化化流程和制制度；9. 保管财务专专用章；10. 财务总监交交办的其他他工作。权限1. 对公司财产产、物品调调配的建议议权；2. 对公司财务务运行状况况的监控权权；3. 各种会计凭凭证和财务务报表的审审核权(代行)；4. 代理商的开开/销号的审审核权。所受上级的的指导接受财务总总监的领导导。同级沟通与本部门财财务分析师师和各部门门经理进行行协调。所予下级的的指导对下属员工工给予业务务指导。岗位资格要
12、要求1. 教育背景。财财务相关专专业本科以以上学历。2. 工作经验。3年以上财务工作经验。3. 职业资格。取取得中级以以上财会方方面相关职职业资格，包包括：中国国注册会计计师资格和和/或中级级会计师资资格。4. 岗前培训。深深入了解公公司的产品品和业务。熟熟悉公司的的会计制度度、财务管管理制度、管管理报告体体系和会计计核算流程程。岗位技能要要求：1. 职业操守。达达到会计师师职业所要要求的、较较高水平的的职业素养养。坚持原原则，客观观公正，依依法办事，保保守机密。2. 专业知识。熟熟悉财会专专业会计知知识和实务务，熟悉会计计核算和财财务管理工工作，熟悉悉国家有关关财务、会会计和税收收政策和实实
13、务。熟练练操作计算算机、财务务软件和收收入管理系系统。3. 素质与能力力。有较强强的领导能能力、组织织能力和协协调能力，工工作细致、踏踏实，有较较强的责任任心和较好好的服务意意识。财务分析师师职务说明明书职务名称：财务分析析师职务编号号：直属上级：财务总监监所属部门门：财务部岗位职责负责具体编编制经营预预算、资金金预算、资资本预算，以以及财务收收支计划和和信贷计划划，监控预预算执行情情况。依据据主管会计计提供的财财务数据进进行经济分分析，编制制管理报表表。工作内容1. 在财务总监监的领导下下，会同公公司各部门门，编制经经营预算、资资金预算和和资本预算算，报财务务总监审定定；2. 督促公司各各部
14、门编报报资金收支支计划；3. 依据主管会会计提供的的财务数据据进行经济济分析，按按时向财务务总监编报报管理报表表；4. 负责财务管管理工作。依依据各项预预算和管理理报表，监监控受控制制项目资金金使用情况况和进展情情况，并及及时向财务务总监汇报报；5. 依据主管领领导的要求求和有关决决定，调整整各项预算算。6. 编制投资和和融资方案案，以及资资金使用计计划，报财财务总监审审订。权限1. 公司各项预预算、资金金使用计划划的建议权权；2. 公司有关财财务管理措措施的建议议权；3. 公司各项预预算和有关关财务计划划执行的监监督权。所受上级的的指导在业务上接接受财务总总监的领导导。同级沟通主管会计、各各
15、部门主管管经理，以以及申请支支出的员工工进行业务务协调。所予下级的的指导暂无。可根根据工作需需要增设副副手。岗位资格要要求1. 教育背景。财财务相关专专业的本科科以上学历历。2. 工作经验。2年以上财务工作经验。3. 职业资格。取取得财会方方面中级以以上职业资资格，包括括：中国注注册会计师师资格，中中高级会计计师资格，美美国注册会会计师资格格（CPAA），加拿拿大注册会会计师资格格（CGAA）和/或或英国特许许会计师资资格（ACCCA）。4. 岗前培训。深深入了解公公司的产品品和业务。熟熟悉公司的的会计制度度、财务管管理制度、管管理报告体体系和会计计核算流程程。岗位技能要要求1. 职业操守。达
16、达到会计师师职业所要要求的、较较高水平的的职业素养养。坚持原原则，客观观公正，依依法办事，保保守机密。2. 专业知识。熟熟悉财会专专业会计知知识和实务务，熟悉会计计核算和财财务管理工工作，熟悉悉国家有关关财务、会会计和税收收政策。熟熟练操作计计算机、财财务软件和和收入管理理系统。3. 素质与能力力。有较强强的领导能能力、组织织能力和协协调能力，工工作细致、踏踏实，有较较强的责任任心和较好好的服务意意识。总帐会计职职务说明书书职务名称：总帐会计计职务编号号：直属上级：主管会计计所属部门门：财务部岗位职责负责公司日日常付款类类，转帐类帐帐务处理，记记帐以及月月末报送有有关报表的的工作。工作内容1.
17、 制作付款凭凭证和转帐帐凭证，录入财务务系统；2. 确保明细帐帐和总帐、分分部门和项项目核算的的辅助帐与与明细帐和和总帐帐帐帐相符；3. 履行财务系系统记帐职职能，打印印有关凭证证和帐目；4. 根据有关规规定，及时时准确填制制税务财政政报表，到国税局局、地税局局、统计局局进行申报报；5. 购买并管理理发票。登登记发票领领用情况。根根据有关要要求和业务务性质，开具资金金往来发票票；6. 定期与明细细帐会计核核对发票的的领用情况况，并向主主管会计汇汇报核对情情况；7. 月末，会同同收款出纳纳和支款出出纳进行现现金盘库，编编制盘库记记录表；8. 月末，根据据银行对帐帐单和有关关凭证编制制银行余额额调
18、节表；9. 出具资产负负债表、损损益表、现现金流量表表、收入费费用明细表表、报表说说明、以及及各类辅助助报表，报报主管会计计审核；10. 主管会计交交办的其他他工作。权限1. 对执行财务务规章制度度的建议权权：2. 对有关费用用支出报销销单据的审审核权。所受上级的的指导在业务上接接受主管会会计的指导导。同级沟通与人力资源源部薪资福福利专员、库库管人员、出出纳、收入入明细帐会会计、报销销管理员、申申请支出的的员工进行行业务协调调。所予下级的的指导无岗位资格要要求1. 教育背景。财财务相关专专业的专科科以上学历历。2. 工作经验。22年以上财财务工作经经验。3. 职业资格。取取得初级以以上财会方方
19、面相关职职业资格，包包括：初级级会计师或或会计上岗岗证等资格格。4. 岗前培训。了了解公司的的产品和业业务。熟悉悉公司的会会计制度、财财务管理制制度、管理理报告体系系和会计核核算流程。岗位技能要要求1. 职业操守。坚坚持原则，客客观公正，依依法办事，保保守机密。2. 专业知识。具具有扎实的的财务专业业知识，熟练操作作计算机，财务软件件和收入管管理系统。3. 素质与能力力。工作细细致、踏实实，有较强强的责任心心和较好的的服务意识识。收入明细帐帐会计职务务说明书职务名称： 收入明细细帐会计职务编号号： 直属上级： 主管会计计所属部门门：财务部岗位职责负责各种应应收帐款项项核算、机机打发票的的管理，
20、制作有关关会计凭证证，编制财财务报表和和其他有关关报表。工作内容1. 根据系统部部定期出具具的系统话话费单和收收入管理系系统产生的的收入与应应收确认单单及时计算算并确认应应收帐款，销销售收入，优优惠收入及及返款收入入，并借记记和贷记有有关科目；2. 依据商品的的出库单和和发票记帐帐联和有关关合同确认认应收帐款款，销售收入入，结转成本本，并制作作会计凭证证；3. 核对日回回款表登记记表和银银行进帐单单、发票，分项计算算话费及设设备回款情情况，制作作有关收款款凭证；4. 定期统计应应收帐款收收款情况和和各项收入入实现情况况；5. 定期（每月月不少于两两次）与收收费主管和和/或业务务部门进行行帐务核
21、对对，若发现现问题，及及时会同有有关人员解解决；6. 领用和管理理发票和收收据，登记记发票领用用情况，根根据有关要要求和业务务性质开具具发票和收收据。打印印和管理托托收单，登登记托收情情况。7. 定期与总帐帐会计核对对发票的领领用情况。8. 定期编制应应收帐款帐帐龄分析表表等有关会会计报表和和统计报表表。若发现现问题，及及时向上级级反映；9. 主管会计交交办的其他他工作。权限1. 对执行财务务规章制度度的建议权权；2. 对回款情况况的监督和和审核权；3. 对开具发票票和托收单单据的准确确性和完整整性的监督督权；4. 对月未财务务部话费未未回款的审审核权。所受上级的的指导接受主管会会计的指导导。
22、同级沟通与收款、支支出出纳、结结费组主管管、收费管管理员、客客户服务部部技术助理理进行业务务协调。所予下级的的指导无岗位资格要要求1. 教育背景。财财务专业大大专以上学学历。2. 工作经验。2年以上的财务工作经验。3. 岗前培训。了了解公司的的产品和业业务。熟悉悉公司的会会计制度、财财务管理制制度、管理理报告体系系和会计核核算流程。岗位技能要要求1. 职业操守。坚坚持原则，客客观公正，依依法办事，保保守机密。2. 专业知识。具具有扎实的的财务专业业知识，熟练操作作计算机，财财务软件和和收入管理理系统。3. 素质与能力力。工作细细致、踏实实，有较强强的责任心心和较好的的服务意识识。收款出纳职职务
23、说明书书职务名称： 收款出纳纳职务编号号：直属上级：主管会计计所属部门门：财务部岗位职责办理和记录录现金和银银行收入业业务，负责收入入性质款项项的复核工工作，编报报有关报表表。工作内容1. 及时将收到到的现金和和支票送存存银行，依据交存存金额、存存款凭证和和进帐单登登记银行和和现金日记记帐；2. 将日回款款登记表顺顺序编号，并并将复印件件进行归档档管理；3. 依据收费管管理员填制制的日回回款登记表表和有关关单据复核核收入管理理系统的销销帐记录，在在收入管理理系统中记记录复核记记录，并打打印销帐汇汇总表；4. 依据银行托托收回单填填制日回回款登记表表后交收收费管理员员销帐；5. 会同支款出出纳对
24、每日日发生的银银行和现金金收支情况况进行清理理，银行存存款和现金金余额做到到日清月结结；6. 月末，会同同支款出纳纳和财务部部有关人员员进行现金金盘库；7. 主管会计交交办的其他他工作。权限1. 对执行财务务规章制度度的建议权权；2. 对收费管理理员填制的的有关交款款单据及原原始凭证真真实性、准准确性和完完整性进行行审核的权权力。所受上级的的指导在业务上接接受财务部部经理的指指导。同级沟通与总帐会计计、应收收收入管理会会计、收费费管理员、收收费人员、销销售助理、客客户服务部部和销售部部所有人员员进行业务务协调。所予下级的的指导无岗位资格要要求1. 教育背景。财财务相关专专业的大专专以上学历历。
25、2. 工作经验。22年以上财财务工作经经验。3. 职业资格。取取得初级以以上财会方方面相关职职业资格，包包括：初级级会计师或或会计上岗岗证等资格格。4. 岗前培训。了了解公司的的产品和业业务。熟悉悉公司的会会计制度、财财务管理制制度和会计计核算流程程。岗位技能要要求1. 职业操守。坚坚持原则，客客观公正，依依法办事，保保守机密。2. 专业知识。具具有较强的的财务专业业知识，熟练操作作计算机，财务软件件和收入管管理系统。3. 素质与能力力。工作细细致、踏实实，有较强强的责任心心和较好的的服务意识识。支出出纳职职务说明书书职务名称： 支出出纳纳职务编号号： 直属上级：主管会计计所属部门门：财务部岗
26、位职责负责保管支支票等银行行票据，办理并记记录现金和和银行支出出业务，编报有关关报表。工作内容1. 审核原始凭凭证，报销现金金及签发支支票，催收发票票和有关单单据；2. 到银行办理理电汇、信信汇、转帐帐、存款、取取款、交费费等业务，定期到各各开户行银银行查询存存款余额，并并将有关单单据和数据据报主管会会计；3. 根据发生的的支款业务务，及时记记录现金日日记帐和银银行日记帐帐；4. 定期与总帐帐会计和收收款出纳盘盘点库存现现金，填制制盘点表；5. 定期办理银银行存款的的对帐工作作，编制有关关会计帐表表；权限1. 对执行财务务规章制度度的建议权权；2. 对报销的原原始凭证准准确性，完整性的的审核权
27、；所受上级的的指导接受主管会会计的指导导。同级沟通与总帐会计计、收入明明细帐会计计、收款出出纳和申领领支票人员员进行业务务协调。所予下级的的指导无岗位资格要要求1. 教育背景。财财务专业大大专以上学学历。2. 工作经验。22年以上的的财务工作作经验。3. 岗前培训。了了解公司的的产品和业业务。熟悉悉公司的会会计制度、财财务管理制制度和会计计核算流程程。岗位技能要要求1. 职业操守。坚坚持原则，依依法办事，保保守机密。2. 专业知识。具具有较强的的财务专业业知识，熟练操作作计算机，熟练操作作财务软件件和收入管管理系统。3. 素质与能力力。工作细细致、踏实实，有较强强的责任心心和较好的的服务意识识
28、。结费组主管管职务说明明书职务名称： 结费组主主管职务编号号：直属上级：主管会计计所属部门门：财务部岗位职责负责公司应应收资金款款的回收工工作。工作内容1. 安排和管理理结费组日日常工作，分配收费费管理员的的具体工作作；2. 负责回款工工作的统计计和考核；3. 解决特殊疑疑难客户问问题；4. 负责代理及及互联网业业务的回款款；5. 审核销售助助理录入的的客户信息息；6. 审核收费管管理员录入入的托收信信息；7. 与其它部门门的协调工工作；8. 主管会计交交办的其他他工作。权限1. 对特殊用户户的审批权权；2. 回款业绩考考核的建议议权;3. 结算组员工工录用的建建议权。所受上级的的指导接受财务
29、部部经理的书书面和口头头指导。同级沟通与其他部门门主管、销销售人员、客客服人员、财财务人员进进行业务协协调。所予下级的的指导给予收费管管理员、上上门收费人人员工作分分配和业务务指导。岗位资格要要求1. 教育背景。大大专以上学学历。2. 工作经验。两两年以上相相关工作经经验和管理理经验。3. 岗前培训。了了解公司的的产品和业业务。熟悉悉公司财务务管理制度度、管理报报表体系和和有关会计计核算流程程。岗位技能要要求1. 职业操守。坚坚持原则，客客观公正，依依法办事，保保守机密。2. 专业知识。熟熟练操作计计算机和收收入管理系系统，了解解相关财务务知识。3. 素质与能力力。良好的的组织能力力，协调能能
30、力和沟通通能力。工工作细致、踏踏实，有较较强的服务务意识和协协作精神。收费管理员员职务说明明书职务名称：收费管理理员职务编号号：直属上级：结费组主主管所属部门门：财务部岗位职责负责公司应应收款资金金的上门收收款工作和和有关单据据的传递工工作。工作内容1. 完成公司每每月应收帐帐款的回款款任务；2. 对所划分区区域内的需需上门收款款的用户进进行管理，负责联系系次日需要要收取费用用的用户，安排收费费人员上门门收款，及时与收收费人员核核对每天回回款金额；3. 对转帐方式式收款的用用户进行管管理，与用户联联系安排转转帐事宜，与收款出出纳核对每每天转帐到到帐情况；4. 对预付用户户进行管理理，定期（每每
31、周三次）查查找预付余余额不足550元的客客户，及时时通知该客客户续费；5. 对已办理托托收的用户户及缓办托托收的用户户进行管理理；6. 根据系统提提供的数据据打印托收收单并送交交银行，确保托收收单据的及及时准确；7. 及时处理银银行退票并并进行记录录；8. 及时录入每每日新签托托收协议，保证新签签用户及时时完成银行行授权；9. 负责每月邮邮寄话单和和发票，对未收到到话单用户户进行补发发；10. 及时获取收收费人员反反馈的用户户信息，对用户的的信用度及及收费方式式进行正确确评估；11. 协调与处理理所负责用用户的特殊殊情况。权限1. 决定收费人人员日程安安排；2. 处理客户关关系的建议议权。所受
32、上级的的指导接受结费组组主管的领领导。同级沟通与销售人员员、客服人人员、财务务人员、行行政人员进进行业务协协调。所予下级的的指导对上门收费费人员给予予工作安排排和业务指指导。岗位资格要要求1. 教育背景。大大专以上学学历。2. 工作经验。1年以上相关工作经验。3. 岗前培训。了了解公司的的产品和业业务。熟悉悉公司的财财务管理制制度和有关关的会计核核算流程。岗位技能要要求1. 职业操守。坚坚持原则，客客观公正，依依法办事，保保守机密。2. 专业知识。熟熟练操作计计算机和收收入管理系系统，了解解相关财务务知识。3. 素质与能力力。工作细细致、踏实实，有较强强的服务意意识、协作作精神，良好的沟沟通能
33、力和和解决问题题能力。销售助理职职务说明书书职务名称：销售助理理职务编号号：直属上级：结费组主主管所属部门门：财务部岗位职责保证收费客客户信息的的准确性，并向其他他部门提供供及时有效效的客户信信息。工作内容1. 核对公司与与客户签署署的合同，负负责合同存存档和管理理；2. 根据合同通通知系统助助理开号，定期向有有关部门和和主管领导导报告线路路开通情况况；3. 负责所有己己签合同客客户的信息息录入工作作；4. 定期查对和和修正系统统部提供的的有关线路路和客户关关系管理信信息；5. 协助公司内内、外部查查询线路或或客户的信信息；6. 及时反馈和和解决工作作中发现的的问题，提出合理理化建议。权限核对
34、签约客客户信息的的权利。所受上级的的指导接受财务部部经理的领领导。同级沟通与销售人员员，客服人员员，结费组主主管和其他他有关财务务人员进行行业务协调调。所予下级的的指导无岗位资格要要求1. 教育背景。大大专以上学学历。2. 工作经验。2年以上相关工作经验。3. 职业资格。无无。4. 岗前培训。深深入了解公公司的产品品和业务。了了解公司财财务管理制制度和会计计核算流程程。岗位技能要要求1. 职业操守。坚坚持原则，依依法办事，保保守机密。2. 专业知识。熟熟练操作计计算机。3. 素质与能力力。工作细细致、踏实实，有较强强的责任心心和较好的的服务意识识，有较强沟沟通能力和和解决问题题能力。上门收费人
35、人员职务说说明书职务名称：上门收费费人员职务编号号：直属上级：收费管理理员所属部门门：财务部岗位职责负责公司应应收资金的的上门催收收工作。工作内容1. 听从收费管管理员的合合理安排，及时进行行上门收费费，按期完成成公司每月月的回款任任务；2. 收费程序如如下：到用户处处收费，现金存入入银行，填写日日回款登记记表，交收款出出纳审核和和办理缴款款手续，将将有关表格格和单据交交主管收费费管理员审审核销帐；3. 及时向收费费管理员反反馈用户信信息；4. 按照公司的的要求为用用户提供标标准化服务务。权限无所受上级的的指导接受收费管管理员领导导。同级沟通其他收费人人员。所予下级的的指导无岗位资格要要求1. 教育背景。高高中以上学学历。2. 工作经验。1年以上相关工作经验。3. 岗前培训。了了解公司的的产品和业业务。熟悉悉公司的财财务管理制制度，了解解有关会计计核算流程程。岗位技能要要求1. 职业操守。坚坚持原则，依依法办事，保保守机密。2. 专业知识。无无。3. 素质与能力力。工作细细致、踏实实，有较强强的责任心心和较好的的服务意识识，有较强沟沟通能力和和解决问题题能力。