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1、用户操作手册第五部：财务主管初稿财务主管操作手手册一、 基础档案设置1、 部门档案设置系统路径：客客户化基本档案案组织机构构部门档案案双击此处进入部门档案界界面后点击【增增加】按钮录入部门信息后后点击保存注：蓝色部分为为必输项 在在部门属性中中如果属于采采购部门其部部门属性应该该选择采购部部门，如果属属于销售部门门其部门属性性为销售部门门如何增加下级部部门选中有下级部门门的部门点击击增加录入下下级部门属性性后点击保存存2、人员档案的的设置系统路径：客户户化基本档案人员信息人员管理档档案双击此处进入人员管理档档案后，选中中增加人员所所在部门后点点击增加选中人员所在部门后点击增加点击增加后在人人员
2、基本档案案中录入姓名名在人员管理理档案中录入入编码人员类类别注：蓝色项目为为必输项必须须填写其它项项目可以填写写也可以不填填写。二、仓库、客户户档案维护1. 仓库档案案1.仓库设置说说明仓库编码集团统统一制订，仓仓库档案在各各公司账套中进行维维护。2.建档操作1、进入公司账账套：客户户化 基基本档案 库位信息息 仓库库档案，如如下图所示：说明：仓库档案案建立注意以以下三点： 建立“仓库库档案”的前提必须须先建立好“库存组织” 是否影响可可用量（ATTP） 是否进行存存货成本计算算3.客户档案1.客户档案设设置说明将目前客户档案案和供应商档档案合并，统统一在集团建建立后下发至至下属公司。2.建档
3、操作（1）进入集团团账套：客客户化基基本档案客商信息客商基本本档案，如如图一所示：“客商基本档案”在集团建立图一（2）进入“客客商档案”界面，点击增增行注：蓝色选项必必填。业务信息栏中客客商属性选择择“客户”2.存货档案维维护 1集团团账套：客客户化 基本档案 存货信信息 存存货基本档案案，如下图图所示：图一2双击存货货基本档案，如下图所所示：第一步：选择要增加存货档案的存货分类第二步：点击“新增”选择“默认模板新增”3.双击“默认认模板新增”后的界面如如下图所示：图三3 在“存货档档案”界面填写存存货的所列属属性，左上角角的四个页签签 基本信信息 计计量信息 集团自由由项 集集团自定义项项可
4、相互切切换。 属性填写完之后后，点击“保存”即可。注意：“存货编编码”、“存货名称”、“产品线”和计量信信息界面中中的“主计量单位位”四个属性是必填项。二、 参数设置三、 总账初始化应用流程一、 总账初始化系统路径：财财务会计总账初始设置置期初余额额，1. 在“期初余额”界面中会计计科目分为三三类，非末级级科目、末级级科目和辅助助核算，分不不同颜色表示示，注解在主主界面下部。2. 对于末级科目，直直接在主界面面“期初余额/原币”对应各科目目的单元格中中填写期初余余额即可。3. 非末级科目的期期初余额不能能直接输入，只只能在它的末末级科目中录录入期初余额额，系统会自自动把末级余余额汇总到非非末级
5、科目内内。4. 对设有辅助核算算的科目，选选中某个设有有辅助核算的的科目，单击击【辅助】，打打开如下图所所示界面现有账套中设有有辅助核算的的科目：现金-现金流量量辅助核算银行存款-现金金流量辅助核核算应收账款-客户户辅助核算应付账款-供应应商辅助核算算费用类科目-部部门辅助核算算其它应收款的子子目（员工个个人借款）-人员档案辅辅助核算第一步，单单击【增加】，出出现一空行；第二步，双双击【现金流流量项目】下下的空格，出出现一个浏览览按钮，单击击浏览按钮，弹弹出一个“工商银行存存款额辅助核算”对话框；第第三步，在上上述对话框中中单击浏览按按钮，弹出“现金流量项项目”对话框；第第四步，双击击要选择的
6、现现金流量项目目或单击并确确定；第五步步，双击“期初余额/原币”所对应的空空格，输入金金额；第六步步，单击【确确定】，返回回到上图所示示界面。第六步第五步第一步第四步第二步第三步期初余额录入完完毕后，单击击【保存】，再再按【期初建建账】，弹出出期初建账对对话框，出现现试算平衡界界面，在 “包括未记账凭证”前打钩后，单单击主界面的的【下一步】。 如果主界面提示示“通过检查”，单击“建账”后，则建账账成功。总账初始余额录录入：应收、应应付虽然在子子模块录入了了初始数据，但但是在总账中还要再再录入所有的的明细（账龄龄除外）。存存货在库存模模块中录入初初始数据后，总总账录入是录录入分类合计计金额。四、
7、 日常结转类凭证证处理(1)凭证审核核与反审核双击“凭证管管理”下的“审核”打开“审核”界面，如下下图所示。审核凭证。第第一步，单击击“查询”按钮，弹出出“凭证查询”对话框；第第二步，在“凭证查询”对话框中输输入查询条件件，“制单系统”选择“全部系统”，“凭证状态”选择“待审核”，“会计期间”输入待审核核的凭证的所所属会计期间间，若想要得得到更精确的的查询结果还还可以输入“摘要”、“科目编码”、“对方科目”等信息；第第三步，输入入查询条件后后，确定；第第四步，选中中要审核的凭凭证，单击“审核”按钮，系统统提示“审核结束”。取消审核。通通过“查询”筛选出需要要取消审核的的凭证，输入入的查询条件件
8、与审核时相相似，但“凭证状态”改为“已审核”。选中要取取消审核的凭凭证，单击“取消审核”按钮，则取取消审核成功功。第三步第二步第二步第一步第四步（2）冲销凭证证。冲销凭证证功能提供对对已记账凭证证进行冲销，自自动生成冲销销凭证。 双击“凭证管理”下的“记账”打开“冲销”界面，如下下图所示。通过“查询”找到需要冲冲销的凭证，选选中要冲销的的凭证，单击击“浏览”按钮，进入入如下图所示示的界面。单单击“冲销”按钮，弹出出“冲销方式”对话框，选选择红冲，系系统自动生成成红字冲销凭凭证。（3）凭证整理理。当用户对对凭证手工编编制凭证号、或经常进行修改、删除操作时，容易造成凭证号的顺序与业务时间不一致、或
9、出现凭证断号的现象，这时，您可以通过凭证整理功能对凭证进行整理。本功能可以帮助用户重新对凭证进行排序、重新生成凭证号、删除不要的作废凭证、清理断号凭证。注意，由于在使用本功能后，必然会导致凭证号的变化，因此，当您的凭证已经打印存档后或您仍采用手工凭证时，请慎重使用本功能，否则会使计算机中的凭证号与会计凭证实物上的凭证号不一致。双击“凭证管管理”下的“凭证整理”打开“凭证整理”界面，如下下图所示。单击“查询”按钮，弹出出“查询”对话框，选择择要整理的年年度、期间、凭凭证类别，单单击确定，系统显示示出符合条件件的凭证列表表。查询出要整理理的凭证列表表后，单击整理，选选择凭证号生生成的规则，单单击整
10、理 ，系统将将按所选凭证证号生成规则则重新生成所所选凭证的凭凭证号，在凭凭证列表中显显示出原凭证证号与现凭证证号的对比结结果。（二）期末处理理（1）自定义转转账。企业财财务部门期末末结账前，要要将费用进行行归集和分摊摊、以及相应应科目的结转转。其中大部部分科目相对对固定，系统统通过定义完完成自动转账账功能。五、 协同凭证处理协同凭证设置操操作手册一、 协同凭证业务设设置系统路径：财务务会计总账集团对账协同凭证协同业务设设置双击此处进入协同业务设设置界面后点点击“增加”按钮录入协协同凭证编号号协同业务名名称后点击保保存设置好协同业务务后点击凭证证模版设置进进行凭证模版版设置选择协同业务后点击凭证
11、模版设置进入凭证模版设设置界面后点点击增加设置置接收方主帐帐簿点击增加后设置接收方主体账簿设置接收方主体体账簿后点击击发送方凭证证按钮设置本本方凭证模版版点击此处设置本方凭证进入本方模版设设置界面后点点击增加进行行凭证模版设设置，设置完完毕后点击确确定对方单位对应科目本方凭证分录，辅助核算可以为空，币种为默认然后点击接收方方凭证，进行行对方单位凭凭证设置点击此处设置接收方凭证进入接收方凭证证设置界面后后点击生成协协同分录生成成协同凭证分分录然后点击击保存此处可以选择否点击此处生成协同凭证模版设置完发送方凭凭证及接收方方凭证后点击击保存，协同同凭证设置完完毕二、 协同凭证使用进入凭证制单界界面点
12、击增加加系统路径：财务务会计总帐凭证管理制单进入制单界面后后点击协同下下面的调用协协同按钮点击调用协同然后选择协同模模版选到此栏中点击确定选择需要传递凭证的单位主体帐簿点击确定选择协同凭证模版调出协同凭证后后填写金额辅辅助核算后点点击协同下面面保存协同，生生成协同凭证证注：协同凭证做做完以后是点点击协同下面面的保存协同同来保存凭证证，而不是点点击保存！三、 接收方接收凭证证接收方在协同确确认节点中接接收协同凭证证系统路径：财务务会计总帐集团对帐协同凭证协同确认双击此处进入协同确认界界面后选择需需要确认的单单据点击本方方修改，进行行凭证的修改改，修改后点点击协同确认认。然后在凭证制单单界面就可以
13、以看到此张凭凭证。注：经过协同确确认的凭证不不允许取消协协同！四、 协同凭证的取消消系统路径：系统统路径：财务务会计总帐集团对帐协同凭证协同中心进入协同中心后后点击查询录录入查询条件件后点击确认认然后选中需要取取消的凭证点点击取消协同同后，取消协协同。六、 结账与反结账、记记账与反记账账记账与反记账双击“凭证管管理”下的“记账”打开“记账”界面，如下下图所示。单击“查询”按钮，弹出出“凭证查询”对话框，输输入查询条件件，查询条件件的输入与“凭证审核”时查询条件件相似，“凭证状态”改为“待记账”。选中需要记账账的凭证，单单击“记账”按钮即可。取消记账。通过过“查询”找到需要取取消记账的凭凭证，单击“取消记账”按钮即可。 七、 查询第 27 页 共 27 页