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1、财务部岗位位职责一、 工作岗位：财务主管管直接上级：财务经理理直接下级：出纳、库库管、采购购、收银领领班、会计计（一） 岗位职责1、 贯彻执行国国家财务制制度、财经经纪律和企企业财务管管理制度。2、 负责本企业业经济核算算、成本控控制、费用用控制、资资金管理、财财产管理、采采购管理和和收银管理理。3、 负责组织编编制财务报报表、企业业内部报表表、财务分分析报告。4、 为本企业领领导提供准准确经营信信息，为经经营决策提提供可靠依依据。5、 对各项财务务管理、会会计核算工工作进行部部置和检查查。6、 控制资金的的使用，以以保证企业业正常经营营。7、 负责财务、采采购、库管管、收银的的日常管理理工作
2、。（二） 工作内容及及工作标准准：1、 监督检查出出纳、日审审、库管、采采购、收银银每日工作作完成情况况，及时处处理工作中中存在的问问题。2、 认真审核原原始单据、填填写支出凭凭证并呈报报经理审批批。3、 根据审批后后的支出凭凭证编制计计帐凭证，并并登计帐簿簿。4、 严格执行物物品采购等等程序，合合理安排采采购。5、 严格物品验验收入库手手续制度，监监督考核库库房管理工工作，定期期检查。6、 及时掌握物物品库存量量，常用物物品价格， 便控制经经营成本。7、 负责填制或或审核每日日收支表、支支出明细表表、能源统统计表。8、 审核日审按按摩项目统统计表、收收入明细表表、结算明明细表、随随时查看日日
3、审记录。对对收银工作作中出现的的问题及时时协调解决决，不得隐隐匿不报。9、 审核每日物物品出入库库单据，并并编制会计计凭证，登登计帐簿。10、 审核工资发发放表、员员工提成发发放表、技技师提成发发放表。11、 核算、编制制店经理效效益提成表表并报总经经理审批。12、 严格执行企企业内部报报销制度，降降低费用开开支。13、 及时计算分分析企业新新增经营项项目的成本本，制订合合理的价格格，真正起起到监督、控控制，使企企业经济效效益快速发发展的职能能作用。14、 组织好月天天物品盘点点和结帐工工作。15、 保管好企业业证件、印印章、各种种合同、内内部文件。16、 保证企业财财务住处传传递及时、系系统
4、、准确确。17、 严格企业财财务BaooMi制度度，遵守职职业道德。18、 制订付款计计划，合理理使用资金金。19、 协助财务经经理完成其其他工作。二、 工作岗位：出纳员直接上级：财务主管管直接下级：库管员、采采购员（一） 岗位职责1、 严格遵守企企业财务管管理制度，认认真办理报报销、结算算业务。2、 对企业开户户行、帐号号、存款余余额及现金金余额严格格BaoMMi。3、 妥善保管好好保险柜密密码、钥匙匙、开户印印鉴。4、 负责保管会会员卡、净净桑券、支支票、发票票、收据。（二） 工作内容及及工作标准准1、 负责前台营营业款的收收缴工作，审审核无误后后送存银行行，填制营营业收入日日报表，向向总
5、经理汇汇报收入情情况。2、 根据审批后后的支出凭凭单报销，并并编制记帐帐凭证，经经财务主管管复核后登登记现金日日记帐、银银行存款帐帐。3、 根据当天实实际收支填填报每日收收支表、每每日支出明明细表，经经财务主管管审核后报报总经理。4、 每日下班前前核对库存存现金，发发现问题及及时查找，长长、短款如如实上报，并并作帐务处处理。5、 负责发票、会会员卡、净净桑券的签签发。6、 支票的签发发严格按支支票管理制制度执行。7、 按规定日期期发放员工工薪金、技技师提成、给给供货商结结帐。8、 负责为收银银台准备小小面值现金金，以便收收银员结帐帐快速和找找零。9、 编制“银行行存款调节节表”及时查找找未达帐
6、项项。10、 严格执行采采购管理制制度，监督督采购标准准，发现问问题及时上上报避免企企业损失11、 定期检查库库管员工作作，协调库库管员做好好本月末盘盘点工作。12、 抽查营业区区各种物品品、商品的的备量，纪纪录抽查结结果并及时时上报主管管领导。13、 完成财务主主管交办的的其他工作作。14、 严格BaooMi制度度，遵守职职业道德。三、工作岗岗位：日审审员直接上级：财务主管管（一）、岗岗位职责：1、负责每每日收银账账款的稽查查，保证企企业资金及及时回收。2、负责签签单的统计计、核对。3、负责异异地卡消费费的统计、核核对4、负责本本企业各公公司内部挂挂帐的统计计、核对。5、负责销销售提成的的统
7、计、核核对。（二）、工工作内容及及工作标准准1、按规定定流程逐一一核对每日日酒水单、杂杂项单等，核核定每日物物品发放量量。2、逐一核核对每日收收银帐单，以以保证收入入的真实性性。认真做做日审纪录录，发现问问题及时上上报3、负责审审核企业内内部挂帐、异异地卡消费费为会计提提供准确的的数据资料料。4、负责审审核签单、折折扣的权限限，核实签签单5、根据审审核无误的的帐单出具具每日收入入一览表、结结算一览表表、按摩项项目统计表表、签单表表、企业内内部挂帐表表、异地卡卡消费登计计表、员工工销售提成成表。 6、负负责核对技技师按摩数数量、提成成金额，为为出纳提供供准确数据据资料。 7、负负责每日每每班次机
8、打打、定额发发票的收缴缴统计工作作。 8、保保证各统计计数据资料料的真实性性、准确性性。 9、完完成财务主主管交办的的其他工作作。 10、严严格BaooMi制度度，遵守职职业道德。四、工作岗岗位：采购购员直接上级：出纳员（一） 岗位职责1、 与供应商建建立良好的的供求关系系，不谋私私利，以合合理的价格格采购到质质量达标的的物品，保保证企业经经营工作的的顺利开展展。2、 及时了解市市场信息，掌掌握常用物物品质量要要求、市场场行情，降降低采购成成本。3、 定期对企业业所有采购购物品，包包括送货物物品的市场场行情进行行询价，起起到价格监监督的作用用。（二） 工作内容及及工作标准准1、 每天下班前前要
9、把第二二天需采购购物品的申申请单（经经领导审批批）进行整整理，以保保证采购有有序。2、 合理安排采采购时间，本本着急事急急办的原则则，对急购购物品在接接到物品采采购申请单单后4小时时内采购到到位，以保保证企业政政党经营为为准则。3、 严格执行企企业采购流流程，未经经领导审批批不得私扑扑克做主采采购。4、 不准借工作作之便替他他人或自己己购买物品品。5、 本着采购“三比”的原则（同同等价格比比质量、同同等质量比比价格、同同质同价比比售后服务务）定期上上报企业常常用物品的的价格、质质量、规格格。6、 及时巡访营营业部门对对采购或供供货物品的的使用要求求，全力为为一线服务务。7、 按采购物品品申请单
10、采采购的物品品及时入库库，严格验验收入库手手续制度，并并通知使用用部门。8、 鲜活菜品22天采购一一次，其他他物品（不不急用）33开采购一一次，既保保证供应又又不造成人人力、财力力浪费。9、 每日作采购购记录，熟熟悉采购渠渠道，了解解物品质量量价格，以以备查询，对对业务做到到精益示精精。10、 如遇特殊情情况未采购购到位，应应及时报主主管领导，由由主管领导导采取应急急措施以保保证经营需需要。五、工作岗岗位：库管管员直接上级：出纳员（一） 岗位职责1、 负责企业所所有物品的的管理，保保证经营需需要。2、 熟悉所有物物品的价格格标准、质质量要求、品品种规格、保保质期限。3、 根据经营需需要掌握合合
11、理的库存存量，既保保证供应又又不积压物物品。（二） 工作内容及及工作标准准1、 物品送达企企业后，库库管员同送送货人（采采购员）依依物品采购购申请单所所列项目逐逐一核对物物品名称、规规格、数量量、单价、质质量及送货货单、发票票，确认无无误后填写写入库单。并并有送货人人（采购员员）、收货货人、验货货人签字。2、 如实记录反反映情况，对对不符合质质量要求的的物品有权权拒收，并并及时上报报主管领导导，以保证证企业利益益。3、 各部门按经经日审核定定后的物品品申领单出出库，杜绝绝非正常出出库。4、 熟知各部门门物品备量量，如因经经营需要增增加备量，要要有经理批批示。5、 按规定库存存量补充库库存，保证
12、证供应，避避免积压、失失效、变质质。如因库库存不足影影响经营可可物品失效效变质给企企业造成损损失，库管管员负直接接经济责任任。6、 根据各部门门领导审批批的每日物物品申领单单出库，并并有领物人人、库管员员签字。7、 入库单、出出库单及时时送交财务务，库管员员及时入帐帐、销帐，保保证帐实相相符，随时时掌握库存存量。8、 库房物品码码放整齐、仓仓位牢固、分分类管理、存存取方便。9、 严禁非库管管人员擅自自入库，库库房内严禁禁吸烟。10、 保持库房内内整洁卫生生，做好防防火、防盗盗工作。11、 做好月天盘盘点工作，如如实记录损损耗、盘亏亏、盘盈，不不得隐匿不不报。六、工作岗岗位：收银银主管（收收银领
13、班）直接上级：财务主管管直接下级：收银员、录录入员、排排房员、发发牌员（一） 岗位职责1、 负责收款程程序的制定定、监督、检检查和管理理工作。2、 负责收银岗岗位人员调调配、班次次安排、业业务培训。3、 定期向主管管领导汇报报收银工作作，有权对对员工的评评定、奖惩惩、晋级提提出意见。（二） 工作内容及及工作标准准1、 负责对各班班次的交接接班记录、备备用金、发发票、会员员卡、净桑桑券的使用用、保管及及设备如：电脑、机机、打印机机、税控机机、读卡器器、验钞机机等进行检检查管理。2、 检查收银员员、录入员员、排房员员、发牌员员的行为规规范、仪容容仪表、劳劳动纪律。3、 及时协调解解决客人在在结帐中
14、的的投诉并上上报当班经经理及主管管领导。4、 及时处理收收银中、录录入员、排排房员、发发牌员工作作中的疑难难问题，保保证工作顺顺利进行。5、 监督检查收收银员、录录入员、排排房员发牌牌员操作程程序是否正正确，发现现问题及时时纠正。6、 定期调换班班次、岗位位互换，培培养多面手手。换班时时要报请经经理审批、主主管领导备备案。7、 定期组织收收银员、录录入员、排排房员、发发牌员进行行业务培训训，提高业业务技能。8、 认真执行财财务制度，和和相关管理理规定的落落实情况。9、 长款及时上上交，跑单单要查清原原因，上报报主管领导导，按规定定处罚。10、 根据经营情情况提出合合理化建议议，当好企企业领导参
15、参谋。11、 认真完成领领导交办的的其他工作作。七、工作岗岗位：收银银员、录入入员、排房房员、发牌牌员直接上级：收银主管管岗位职责：（一）、行行为规范：1、自觉维维护权金城城企业洗浴浴连锁公司司的利益及及信誉，积积极奉献、爱爱岗敬业， 保守企企业jimmi。2、遵守职职业道德，履履行岗位职职责，规范范工作程序序，提高工工作效率，保保证工作质质量，杜绝绝渎职行为为。3、保持良良好的工作作秩序，工工作时间严严禁大声喧喧哗、闲聊聊、串岗、吃吃东西、嬉嬉戏打闹、开开玩笑。4、上班必必须提前110分钟到到岗，做好好班前准备备。并穿统统一配置的的应季工装装。按规定定岗位及班班次上岗，不不得随意调调换岗位或
16、或工作内容容。下班后后不得随意意在工作区区内滞留。5、注重自自我修饰，保保持饱满、乐乐观、热忱忱的工作精精神，以树树立良好的的企业形象象。6、收银台台及工作区区域内禁止止摆放与工工作无关的的用品。7、接听电电话要及时时准确，使使用标准的的普通话，耐耐心解答客客人提问，不不许使用“大概、可可能”等不准确确词语。8、为人须须光明磊落落，正直做做人，不拉拉帮结派，严严禁背后议议论他人，搬搬弄是非，争争功诿过。9、企业的的利益高于于一切，树树立高度的的“主人翁”责任感。维维护企业的的荣誉，爱爱护企业各各种设施。 （二）仪仪容仪表： 1、淡淡妆上岗，精精神饱满，举举止端庄，彬彬彬有礼。 2、工工装洁净、
17、舒舒展，长发发不能过肩肩，严禁涂涂指甲油。 3、站站立服务，面面带微笑，用用语礼貌得得当。 （三）劳劳动纪律： 1、上上班时间严严禁脱岗、串串岗、聊天天。 2、上上班时间严严禁打私人人电话。 3、上上班时间不不许迟到、早早退。如有有特殊情况况需换班、请请假者，必必须提前一一天向主管管领导请示示，经批准准后方可休休息。 4、收收银台内卫卫生要随时时清理，单单据码放整整齐。 5、当当班收银员员要保管好好自己的钱钱箱，如发发现帐款不不符时，当当班人责任任自负。 6、客客人消费后后没有结帐帐或结帐金金额不对，但但客人已离离开，发生生跑单，应应及时上报报主管领导导，找出原原因，追究究相关人员员责任。处处罚条例如如下： （11）第一次次发生跑单单，视情节节严重，按按照跑单面面值的800%对当事事人予以处处罚。并进进行口头批批评。 （22）第二次次发生跑单单，视情节节严重，按按照跑单面面值的1000%对当当事人予以以处罚，并并要求写出出书面检查查。 （33）如若再再出现跑单单现象，调调离收银岗岗位，离职职与否看个个人表现及及公司决定定。 （44）当班发发生的问题题，能在本本班解决的的，在本班班解决，不不能解决的的，上报主主管领导，严严禁推诿拖拖延。