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1、资金管理职务说说明书岗位名称资金管理岗位编号所在部门财务审计部岗位定员1人直接上级财务审计部经理理职系直接下级无工资等级所辖人员无岗位分析日期2003-122-18本职：确保公司司的日常业务务运作、重大大投资项目和和资本运作对对长、短期资资金的需求，提提高营运资金金的使用效益益职责与工作任务务: 职责一职责表述：根据据授权具体负负责选择适合合公司实际发发展需求的银银行，并负责责管理协调银银行与公司间间帐户关系工作时间百分比比：20%工作任务据业务部门需要要和公司资金金管理的整体体要求，具体体负责从各类类商业/专业业银行选择适适合公司实际际发展需求的的银行频次：负责管理协调银银行与公司间间帐户关
2、系频次：职责二职责表述：负责责具体执行管管理层的投资资决策，将闲闲置的短期货货币资金作适适当的短期投投资工作时间百分比比：5%工作任务研究各种投资工工具，收集信信息提交管理理层频次：按照管理层的投投资决策，将将闲置的短期期货币资金作作适当的短期期投资频次：职责三职责表述：预测测公司的资金金需求，编制制长、短期资资金收支计划划，并制作资资金管理报表表工作时间百分比比：10% 工作任务根据业务需求、公公司的资金使使用计划和其其他相关信息息，预测公司司的资金需求求频次： 编制长、短期资资金收支计划划频次：编制资金管理报报表和其他同同资金管理相相关的管理报报表频次：职责四职责表述：监督督各下属经营营机
3、构的资金金状况，协助助完善资金调调配工作工作时间百分比比：15%工作任务监督各下属经营营机构的资金金状况，协助助完善资金调调配工作频次： 职责五职责表述：根据据分管领导的的指示办理银银行贷款业务务工作时间百分比比：30% 工作任务根据分管领导的的指示，负责责办理银行授授信额度及各各项贷款频次：负责具体协调企企业与银行关关系，尽量取取得优惠的贷贷款利率，并并满足生产经经营的资金需需求频次：职责六职责表述：及时时掌握利率和和汇率的变动动情况和趋势势，规避利率率和汇率变动动的负面影响响工作时间百分比比：15%工作任务关注资本市场和和外汇市场变变化，及时掌掌握利率和汇汇率的变动情情况和趋势频次：使用各
4、种投资工工具，及时规规避利率和汇汇率变动的负负面影响频次：职责七职责表述：完成成上级交办的的其他工作工作时间百分比比：5%权力：授权范围内的资资金调配权贷款银行选择权权有代表公司与外外界有关部门门和机构联络络权办公工具和劳动动工具的使用用权接受再教育、培培训的权利对日常工作有建建议权相关事情知情权权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系金融机构、外汇汇管理局、工工商局、房管管局、国土资资源局、股东东单位任职资格：教育水平大学本科及以上上学历专业金融、会计及相相关专业培训经历接受过投融资管管理知识及技技能、财会知知识、法律培培训经验2年以上的资金金管理经验知识掌握会计、财务务管理知识，了了解金融、经经济法、化纤纤行业知识技能技巧能熟练使用各种种办公软件，具具备基本的网网络知识，具具有较强的书书面/口头表表达能力、人际沟通技技巧，一定的的协调能力、计计划与执行能能力、解决问题能能力其它使用工具设备一般办公自动化化设备工作环境办公楼环境工作时间特征正常工作时间，偶偶尔加班，偶偶尔出差所需记录文档及传达部门和人人员备忘录、简报、公公司文件、合合同考核要点备注：