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1、制度名资金预算支支出管理办办法电子文件编编码GLWA0069页码2-1公司资资金预算支支出管理办办法一、资本支支出1.支出：依土地管管理小组或或特定经办办部门依据据购地支付付计划提供供之支付预预算数编列列。2.房屋：营建部门门依据兴建建工程进度度，预计所所需支付资资金编列。3.设备分分期付款、分分期缴纳关关税等：会会计部门依依据分期付付款偿付日日期予以编编列。4.机械设设备、预付付工程定金金等：工务务部门依据据工程合约约及进度，预预定支付预预算及资材材部门依据据外购L/C开立计计划、预计计支付资金金编列“资本支出出预计表”。二、材料支支出资材部门依依请购、采采购、结汇汇作业，分分别预计内内外购
2、原物物料支付资资金编列“内外购原原物料预计计表”。三、薪工会计部门依依据产销计计划等资料料及最近实实际发生数数，斟酌预预计支付数数编列。四、经常费费用1.托工工工厂：托工工经办部门门应参照托托工厂商别别约定付款款条件等资资料，斟酌酌预计支付付数编列。2.制造费费用：会计计部门依据据生产计划划，参考制制造费用有有关资料及及最近实际际发生数，并并斟酌预计计支付数编编列。3.推销费费用：营业业部门依据据营业计划划，参照以以往月份推推销费用占占营业额之之比例推算算编列。4.管理费费用：会计计部门参照照以往实际际数及管理理部门工作作计划编列列。签发人责任人签名名制度名资金预算支支出管理办办法电子文件编编码GLWA0069页码2-25.财务费费用：会计计部门依据据财务部门门资金调度度情形，核核算利息支支付编列。五、其他支支出凡不属于上上列各项之之支出皆属属之，包括括偿还长期期(分期)款、股息息、红利等等之支付。其其数额在330万元以以上，均应应加注说明明。签发人责任人签名名