《小公司采购管理制度31648.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《小公司采购管理制度31648.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、具体描述一、目的 加强采购业业务工作管管理，做到到有章可循循，预防采采购过程中中的各种弊弊端，降低低采购成本本，提高采采购业务的的质量和经经济效益。回复1：采采购管理制制度二、范范围 本制度适用用于公司所所有物品（原原材料、辅辅料、备品品备件、固固定资产、劳劳保用品、办办公用品）或或劳务（技技术、服务务等）的采采购。 三、职责 3.1市场场部根据销销售订单编编制销售计计划并下发发相关部门门。 3.2生产产技术部根根据市场部部销售计划划，编制原原辅材料需需求清单。负负责制版、模模具、量板板等外包产产品、技术术服务以及及其它外协协业务采购购申请及计计划的编制制。 3.3供应应部根据生生产部门报报送
2、的材料料需求清单单，核实仓仓库存量，结结合材料库库存安全定定额，编制制采购计划划，报经总总经理批准准后组织采采购。 3.4办公公室负责编编制公司劳劳保、办公公用品的采采购和办公公用品日常常维修申请请计划。 3.5设备备工程部依依据公司固固定资产投投资计划、设设备运行状状况以及生生产经营需需要编制设设备的采购购、固定资资产维修以以及零星维维修制造所所用备品备备件采购计计划。 3.6各物物品、劳务务需求部门门根据需求求物品或劳劳务的性质质和权属向向办公室、生生产技术部部、供应部部、设备部部提交申请请，并经初初审后交各各分管副总总或总经理理批准。 3.7分管管副总负责责权限内的的采购审批批和超出权权
3、限的采购购初审，总总经理负责责生产经营营采购、固固定资产购购置、维修修等计划的的审批。 3.8财务务部负责日日常采购的的价格审查查，负责对对价值100万元以上上的采购组组织或上报报集团公司司进行招标标。 3.9质量量部负责原原材料、辅辅料的验收收，设备部部会同生产产技术部负负责备品备备件、设备备、监视和和测量工具具及维修等等劳务的验验收。 3.10各各采购经办办人负责索索要发票、办办理结算，并并对发票的的真实性和和合法性负负责。 四、采购作作业操作规规程 4.1物资资采购的计计划、申请请与审批 4.1.11授权的请请购部门根根据生产计计划、实际际需要以及及库存情况况每月288日前报次次月的采购
4、购计划，报报分管经理理审核。 4.1.22经分管副副总初审后后的月度采采购计划报报财务副总总审批后执执行。 4.1.33未列入月月份采购计计划或超出出计划的临临时采购申申请需根据据需求物品品或劳务的的性质和权权属向办公公室、生产产技术部、供供应部、设设备部提交交申请，并并经初审后后交各分管管副总或总总经理批准准。 4.1.44对价值超超过2000元以上的的办公用品品及5000元以上的的配件、设设备、仪器器、劳务等等需要由申申请部门写写出申请报报告经分管管副总签署署意见报总总经理审批批后实施。 4.1.55采购计划划或申请应应列明采购购物品或劳劳务的名称称、规格型型号、数量量、质量技技术要求、估
5、估计价值、交交货日期、用用途等。 4.2采购购比价 4.2.11采购部门门在采购前前须将采购购计划或申申请，交财财务部进行行比价；在在提交采购购计划或申申请的同时时，采购部部门应对新新采购物品品提供至少少3家以上上的供应商商报价和联联系资料，有有财务部队队提供的供供应商（但但不仅限于于）进行询询价或实地地调查。 4.2.22价值在22万元以上上的维修、服服务等劳务务、5万元元以上的单单台（套）设设备的采购购需召集三三家以上的的供应商报报价，进行行比价；110万元以以上的必须须采取招标标方式采购购。 4.2.33对常用大大宗原辅材材料实行招招标比价采采购，公司司根据市场场行情每年年至少举行行2次
6、招标标，确定采采购价格和和供应商，一一经通过招招标确定价价格，只能能在定标价价格基础上上根据市场场行情下调调，不能上上浮；如属属国家政策策调整等客客观原因所所致采购价价格上涨，并并且采购物物资属供不不应求的卖卖方市场，价价格可以上上调，但必必须经过总总经理办公公会研究同同意后才能能执行。 4.2.44国家明码码标价垄断断经营的特特殊商品采采购以及政政府有收费费标准的行行政事业性性服务收费费不实行比比价程序，物物价审计只只对采购物物品或劳务务的价格、收收费标准、数数量、质量量的真实性性进行审查查。 4.2.55所有采购购业务应景景物价审查查后方可报报总经理签签批报销。 回复1：全全面点的采采购管
7、理制制度 4.3采购购实施及物物资验收 4.3.11公司的采采购业务统统一由供应应部门负责责办理，其其他部门或或人员不得得自行采购购。 4.3.22供应部门门应根据生生产技术部部下达的原原辅材料需需用计划结结合库存物物资的数量量编制采购购计划，报报分管副总总批准后执执行。 4.3.33供应部门门根据批准准的采购计计划组织采采购，除零零星采购外外，批量采采购业务必必须先与供供货方签订订采购合同同，并与财财务部、质质量部、生生产技术部部等相关部部门进行会会审，采购购合同应包包括品种、规规格、数量量、质量、价价格、交货货日期、运运费承担、结结算方式及及经济处罚罚等项条款款。在采购购合同有效效期内，若
8、若因市场行行情发生较较大变化时时，经过总总经理批准准可以与供供货商签订订调价协协议，并并报请财务务部门备案案。 4.3.44采购物资资运到本公公司时，先先由供应部部门对照核核对采购计计划，经确确认无误后后开具请请验单交交质量部或或设备部进进行质量检检验，质量量部、设备备部在验收收条件允许许的范围内内组织物资资检验，并并出具检验验报告单，检检验合格的的物资由保保管点数入入库并办理理入库手续续，检验不不合格的物物资不得办办理入库。 4.4结算算 4.4.11采购发票票按规定能能够取得增增值税发票票的，且在在我方能够够抵扣增值值税的采购购项目必须须索取增值值税发票，不不能取得的的，价格按按扣除增值值
9、税以后执执行。 4.4.22无论是现现款采购还还是赊购，在在结算付款款时均需由由供应部门门填开采采购付款申申请单，连连同有关凭凭证报经财财务部门审审核，并经经总经理批批准后，出出纳人员方方可付款。 4.4.33财务部在在对采购物物品结算付付款时，应应当认真审审核请购购单、采采购合同、采采购计划单单、采采购付款申申请单、入入库单、发发票或收收款收据等等有关单证证，账目结结算不清或或未按合同同规定期限限付款以及及不符合税税务制度规规定的结算算凭证财务务部门不得得办理相关关手续。 4.4.44出纳员须须在接到经经总经理批批准的付款款凭证后办办理付款手手续，付款款时必须认认真审核是是否具备签签章齐全的
10、的条件，对对签章不全全的付款凭凭证不得办办理付款手手续。 五、责任 5.1不按按规定程序序未经审批批采购的，由由经办部门门和人员自自行负责处处理，已经经与供方签签订购销合合同，导致致公司因不不能履约而而发生的损损失由经办办人员全额额承担。 5.2经审审批的采购购计划和申申请，负责责采购的部部门和人员员应在规定定采购期限限内采购到到位，因没没有人到责责任不能按按时采购而而影响正常常经营的，没没发现查实实一次罚款款100元元，给公司司造成损失失的按确定定损失额的的40%。 5.3未经经比价即进进行采购的的，采购价价格明显高高于比价结结果的，价价格高出部部分由采购购人员自行行承担。提提交供应商商报价
11、时，与与供应商串串通抬高价价格，从中中谋取私利利；或未认认真进行比比价而导致致采购价格格明显过高高；经查实实后采购人人员承担相相应损失，损损失额在55000元元以上的责责令其下岗岗。 5.4物品品使用部门门（车间）必必须依据生生产计划、生生产管理实实际需要，认认真按照44.1.55条之规定定填制购物物申请单。填填写不规范范，导致无无法确认请请购物资须须知信息的的，采购部部门有权拒拒绝采购。采采购计划及及申请必须须由请购部部门主管签签字，无请请购部门主主管签字，审审批人不得得予以审批批。对贪图图省事、乱乱报采购计计划，造成成本公司流流动资金使使用浪费的的，依照银银行贷款利利率的两倍倍标准对有有关
12、责任人人处以罚款款。 5.5供应应部门在确确保品质的的前提下，必必须充分考考虑市场变变化和库存存成本等因因素，制定定大宗物品品的采购方方案，落实实供货单位位。并对采采购物品的的品质、货货款结算安安全负责。若若因玩忽职职守，造成成公司经济济损失的，应应负相应的的经济赔偿偿责任。特特别是结算算过程中产产生的应收收款项，有有关采购人人员负有无无条件的清清收责任。 5.6财务务部必须认认真履行审审核监督责责任，对审审核把关工工作不严、不不及时向总总经理汇报报有关事情情真相，并并造成公司司经济损失失的，给予予相应的经经济和行政政处分。 5.7验收收部门必须须对所有运运抵本公司司的采购物物品，依照照采购合
13、同同规定的质质量要求进进行质量检检验。若发发现品质不不符时，必必须及时报报告采购部部门（必要要时直接报报告总经理理）处理。严严禁品质不不符的外购购物品入库库。因验收收人员玩忽忽职守造成成经济损失失的，给予予相应的经经济和行政政处分。 5.8仓库库对验收部部门验收合合格的外购购物品办理理入库手续续，并对入入库采购物物品的数量量负责。若若发现数量量不符时，应应当及时向向有关部门门报告（必必要时直接接报告总经经理），同同时妥善保保管该批采采购物品等等待处理。对对仓库保管管员工作马马虎，未按按本办法规规定操作，造造成入库数数量短缺、超超计划采购购或不合格格物资入库库的应负经经济赔偿责责任。 六、本制度
14、度自发布之之日起执行行，自本制制度执行之之日起，原原有相关规规定同时废废止。我也是整理理个思路，算算是抛砖引引玉吧，希希望对你有有所帮助：采购管理制制度可以从从以下几个个方面去构构建一、管理制制度是依附附在组织结结构上的，所所以首先要要建立一个个框架。部长、副部部长、采购购主管（材材料、配件件）采购计计划、采购购员、合同同管理员、价价格审定员员、综合部部部长：负责责采购整体体的掌控，负负责管理制制度和绩效效考评的批批准。副部长：可可以和部长长按采购对对象分管，也也可以主管管综合部门门，主要是是大方向的的审核，或或是部长授授权下的审审批。采购主管：按类别分分管。采购计划：负责采购购计划、采采购订
15、单和和采购合同同的编制。采购员：负负责根据采采购订单通通知供方发发货。合同管理员员：负责采采购合同的的初级审定定和合同执执行状况的的监察。价格审定：负责采购购价格三三方询价的洽谈和和审定，上上报公司级级审批。综合部：负负责人力资资源管理、培培训管理、考考勤管理、会会议管理、招招标管理、制制度管理和和绩效评。采购专务：这个最好好是一个专专业学采购购的，懂物物资且会物物流软件的的应用，负负责采购部部门内部的的流程优化化。二、制度的的规范化（无无关于采购购的暂时不不说了）归口部门：综合部，这这里综合部部可以把管管理制度搞搞成一个体体系，制定定进行编号号，例如“WWZ20111-CGG-0011-A”
16、,特指物资资部门20011年管管理制度，采采购方面的的，0011号A版。总总之在建立立制度之初初就应该想想好规范化化、体系化化。拟定部门：这个拟定定可以由采采购主管拟拟定，也可可以由采购购专务拟定定，然后进进行制度评评审，副部部长审核，部部长审批。三、制度的的建立（流流程化、KKPI值的的量化）（一）物资资（配件、材材料）采购购管理办法法： （ 市场场信息+工工艺定额）采购购计划编制制采采购订单的的编制通知供供方发货（电电话、传真真）到货入库库点点验上账发票票挂账这里是指已已签订采购购合同的流流程，其中中涉及到仓仓储管理的的部分，同同时在这个个管理办法法中最好规规定各流程程的处理时时间（节点点
17、）。（二）新品品采购管理理办法：这里指未签签订过合同同的，需要要市场询价价的小金额额物资采购购流程（ 市场信信息+技术术定额）市场场询价报价价编编制报审表表送价格审审定公司级审审批合同编制制审批合同签签订采购计划划编制（三）合同同管理办法法：合同管理员员设计模板板、后附技技术质量协协议、保廉廉协议等。按半年度或或者年度统统计合同执执行率，作作为供方评评价和采购购员绩效评评价的依据据。（四）招标标管理办法法：这里可以根根据公司需需要进行年年度或半年年度招标，也也可以根据据采购金额额的限定进进行年度招招标，前提提肯定是国国家的招标标法，这个个可以由采采购专务来来拟定，毕毕竟要求专专业。（五）供应应
18、商评价管管理办法（准准入、分类类、评价等等）（六）不合合格品和积积压物资管管理办法（谁谁采购谁负负责）（七）采购购信息系统统管理办法法（根据自自身用的EERP软件件）（八）人员员绩效管理理评价办法法（数据化化）（九）其他他 具体描述一、目的 加强采购购业务工作作管理，做做到有章可可循，预防防采购过程程中的各种种弊端，降降低采购成成本，提高高采购业务务的质量和和经济效益益。回复1：采采购管理制制度二、范围 本制度适适用于公司司所有物品品（原材料料、辅料、备备品备件、固固定资产、劳劳保用品、办办公用品）或或劳务（技技术、服务务等）的采采购。 三三、职责 3.1市市场部根据据销售订单单编制销售售计划
19、并下下发相关部部门。 33.2生产产技术部根根据市场部部销售计划划，编制原原辅材料需需求清单。负负责制版、模模具、量板板等外包产产品、技术术服务以及及其它外协协业务采购购申请及计计划的编制制。 3.3供应部部根据生产产部门报送送的材料需需求清单，核核实仓库存存量，结合合材料库存存安全定额额，编制采采购计划，报报经总经理理批准后组组织采购。 3.4办办公室负责责编制公司司劳保、办办公用品的的采购和办办公用品日日常维修申申请计划。 3.5设设备工程部部依据公司司固定资产产投资计划划、设备运运行状况以以及生产经经营需要编编制设备的的采购、固固定资产维维修以及零零星维修制制造所用备备品备件采采购计划。
20、 3.6各各物品、劳劳务需求部部门根据需需求物品或或劳务的性性质和权属属向办公室室、生产技技术部、供供应部、设设备部提交交申请，并并经初审后后交各分管管副总或总总经理批准准。 3.7分管副副总负责权权限内的采采购审批和和超出权限限的采购初初审，总经经理负责生生产经营采采购、固定定资产购置置、维修等等计划的审审批。 33.8财务务部负责日日常采购的的价格审查查，负责对对价值100万元以上上的采购组组织或上报报集团公司司进行招标标。 3.9质量部部负责原材材料、辅料料的验收，设设备部会同同生产技术术部负责备备品备件、设设备、监视视和测量工工具及维修修等劳务的的验收。 3.100各采购经经办人负责责
21、索要发票票、办理结结算，并对对发票的真真实性和合合法性负责责。 四、采采购作业操操作规程 4.1物物资采购的的计划、申申请与审批批 4.11.1授权权的请购部部门根据生生产计划、实实际需要以以及库存情情况每月228日前报报次月的采采购计划，报报分管经理理审核。 4.1.2经分管管副总初审审后的月度度采购计划划报财务副副总审批后后执行。 4.1.3未列入入月份采购购计划或超超出计划的的临时采购购申请需根根据需求物物品或劳务务的性质和和权属向办办公室、生生产技术部部、供应部部、设备部部提交申请请，并经初初审后交各各分管副总总或总经理理批准。 4.1.4对价值值超过2000元以上上的办公用用品及50
22、00元以上上的配件、设设备、仪器器、劳务等等需要由申申请部门写写出申请报报告经分管管副总签署署意见报总总经理审批批后实施。 4.1.5采购计计划或申请请应列明采采购物品或或劳务的名名称、规格格型号、数数量、质量量技术要求求、估计价价值、交货货日期、用用途等。 4.2采采购比价 4.2.1采购部部门在采购购前须将采采购计划或或申请，交交财务部进进行比价；在提交采采购计划或或申请的同同时，采购购部门应对对新采购物物品提供至至少3家以以上的供应应商报价和和联系资料料，有财务务部队提供供的供应商商（但不仅仅限于）进进行询价或或实地调查查。 4.2.2价价值在2万万元以上的的维修、服服务等劳务务、5万元
23、元以上的单单台（套）设设备的采购购需召集三三家以上的的供应商报报价，进行行比价；110万元以以上的必须须采取招标标方式采购购。 4.2.3对对常用大宗宗原辅材料料实行招标标比价采购购，公司根根据市场行行情每年至至少举行22次招标，确确定采购价价格和供应应商，一经经通过招标标确定价格格，只能在在定标价格格基础上根根据市场行行情下调，不不能上浮；如属国家家政策调整整等客观原原因所致采采购价格上上涨，并且且采购物资资属供不应应求的卖方方市场，价价格可以上上调，但必必须经过总总经理办公公会研究同同意后才能能执行。 4.2.4国家明明码标价垄垄断经营的的特殊商品品采购以及及政府有收收费标准的的行政事业业
24、性服务收收费不实行行比价程序序，物价审审计只对采采购物品或或劳务的价价格、收费费标准、数数量、质量量的真实性性进行审查查。 4.2.5所所有采购业业务应景物物价审查后后方可报总总经理签批批报销。 回复1：全面点的的采购管理理制度 44.3采购购实施及物物资验收 4.3.1公司的的采购业务务统一由供供应部门负负责办理，其其他部门或或人员不得得自行采购购。 4.3.2供供应部门应应根据生产产技术部下下达的原辅辅材料需用用计划结合合库存物资资的数量编编制采购计计划，报分分管副总批批准后执行行。 4.3.3供供应部门根根据批准的的采购计划划组织采购购，除零星星采购外，批批量采购业业务必须先先与供货方方
25、签订采购购合同，并并与财务部部、质量部部、生产技技术部等相相关部门进进行会审，采采购合同应应包括品种种、规格、数数量、质量量、价格、交交货日期、运运费承担、结结算方式及及经济处罚罚等项条款款。在采购购合同有效效期内，若若因市场行行情发生较较大变化时时，经过总总经理批准准可以与供供货商签订订调价协协议，并并报请财务务部门备案案。 4.3.4采采购物资运运到本公司司时，先由由供应部门门对照核对对采购计划划，经确认认无误后开开具请验验单交质质量部或设设备部进行行质量检验验，质量部部、设备部部在验收条条件允许的的范围内组组织物资检检验，并出出具检验报报告单，检检验合格的的物资由保保管点数入入库并办理理
26、入库手续续，检验不不合格的物物资不得办办理入库。 4.4结结算 4.4.1采采购发票按按规定能够够取得增值值税发票的的，且在我我方能够抵抵扣增值税税的采购项项目必须索索取增值税税发票，不不能取得的的，价格按按扣除增值值税以后执执行。 44.4.22无论是现现款采购还还是赊购，在在结算付款款时均需由由供应部门门填开采采购付款申申请单，连连同有关凭凭证报经财财务部门审审核，并经经总经理批批准后，出出纳人员方方可付款。 4.4.3财务部部在对采购购物品结算算付款时，应应当认真审审核请购购单、采采购合同、采采购计划单单、采采购付款申申请单、入入库单、发发票或收收款收据等等有关单证证，账目结结算不清或或
27、未按合同同规定期限限付款以及及不符合税税务制度规规定的结算算凭证财务务部门不得得办理相关关手续。 4.4.4出纳员员须在接到到经总经理理批准的付付款凭证后后办理付款款手续，付付款时必须须认真审核核是否具备备签章齐全全的条件，对对签章不全全的付款凭凭证不得办办理付款手手续。 五五、责任 5.1不不按规定程程序未经审审批采购的的，由经办办部门和人人员自行负负责处理，已已经与供方方签订购销销合同，导导致公司因因不能履约约而发生的的损失由经经办人员全全额承担。 5.2经经审批的采采购计划和和申请，负负责采购的的部门和人人员应在规规定采购期期限内采购购到位，因因没有人到到责任不能能按时采购购而影响正正常
28、经营的的，没发现现查实一次次罚款1000元，给给公司造成成损失的按按确定损失失额的400%。 55.3未经经比价即进进行采购的的，采购价价格明显高高于比价结结果的，价价格高出部部分由采购购人员自行行承担。提提交供应商商报价时，与与供应商串串通抬高价价格，从中中谋取私利利；或未认认真进行比比价而导致致采购价格格明显过高高；经查实实后采购人人员承担相相应损失，损损失额在55000元元以上的责责令其下岗岗。 5.4物品使使用部门（车车间）必须须依据生产产计划、生生产管理实实际需要，认认真按照44.1.55条之规定定填制购物物申请单。填填写不规范范，导致无无法确认请请购物资须须知信息的的，采购部部门有
29、权拒拒绝采购。采采购计划及及申请必须须由请购部部门主管签签字，无请请购部门主主管签字，审审批人不得得予以审批批。对贪图图省事、乱乱报采购计计划，造成成本公司流流动资金使使用浪费的的，依照银银行贷款利利率的两倍倍标准对有有关责任人人处以罚款款。 5.5供应部部门在确保保品质的前前提下，必必须充分考考虑市场变变化和库存存成本等因因素，制定定大宗物品品的采购方方案，落实实供货单位位。并对采采购物品的的品质、货货款结算安安全负责。若若因玩忽职职守，造成成公司经济济损失的，应应负相应的的经济赔偿偿责任。特特别是结算算过程中产产生的应收收款项，有有关采购人人员负有无无条件的清清收责任。 5.6财财务部必须
30、须认真履行行审核监督督责任，对对审核把关关工作不严严、不及时时向总经理理汇报有关关事情真相相，并造成成公司经济济损失的，给给予相应的的经济和行行政处分。 5.7验验收部门必必须对所有有运抵本公公司的采购购物品，依依照采购合合同规定的的质量要求求进行质量量检验。若若发现品质质不符时，必必须及时报报告采购部部门（必要要时直接报报告总经理理）处理。严严禁品质不不符的外购购物品入库库。因验收收人员玩忽忽职守造成成经济损失失的，给予予相应的经经济和行政政处分。 5.8仓仓库对验收收部门验收收合格的外外购物品办办理入库手手续，并对对入库采购购物品的数数量负责。若若发现数量量不符时，应应当及时向向有关部门门
31、报告（必必要时直接接报告总经经理），同同时妥善保保管该批采采购物品等等待处理。对对仓库保管管员工作马马虎，未按按本办法规规定操作，造造成入库数数量短缺、超超计划采购购或不合格格物资入库库的应负经经济赔偿责责任。 六六、本制度度自发布之之日起执行行，自本制制度执行之之日起，原原有相关规规定同时废废止。物资采购管管理制度添加日期：20100-4-77 16:03:222 访问问次数：22273次次一、总则1、公司所所有生产用用物料、机机器设备及及零部件、办办公用品及及劳保用品品、清洁用用品的采购购，均应执执行本制度度规定的原原则及流程程。2、公司采采购实行集集中与分散散相结合的的采购管理理体系。大
32、大宗或重要要物资采取取集中采购购管理，日日常使用物物资采取月月度计划采采购管理，急急用物资采采取即时采采购管理。二、采购分分类管理1、公司采采购物资分分四大类，按按以下规定定分别归口口管理，责责任部门负负责相关物物品的计划划、采购以以及保管。2、生产辅辅助设备及及备品备件件由设备动动力部负责责。3、生产用用物料由物物料管理部部负责。4、检验仪仪器及试剂剂等由质量量保证部负负责。5、办公用用品、劳保保用品及卫卫生清洁用用品、食堂堂用具等由由综合管理理部负责。三、采购计计划申请与与审批1、根据公公司年度经经营计划、材材料消耗定定额、各部部门物资需需求以及现现有库存情情况，各部部门可相应应制定年度度
33、采购预案案，于每年年12月330日前报报综合管理理部汇总。公公司年度采采购计划须须经总经理理办公会讨讨论通过。2、各部门门根据需求求及生产进进度安排于于每月300日前，按按上述类别别分别做出出下一月度度的具体采采购申请，一一式两份，经经部门主管管签字报相相关采购部部门。3、采购责责任部门根根据各部门门的采购申申请及库存存量，做出出月采购计计划表，一一式两份。注注明采购物物品的品名名、规格、计计划数量、库库存数量、采采购数量、单单价、金额额、备注（对对于采购申申请表中超超出计划范范围的应注注明的原因因）。经部部门负责人人签字后报报综合管理理部汇总，报请总总经理助理理、总经理理审批。4、采购部部门
34、按经过过审批的月月度采购申申请表实施施采购，无无特殊原因因不得随意意采购。5、采购计计划难以概概括或市场场供求变化化导致物资资需求变化化改变的，可可由需用部部门提出临临时采购计计划，采购购责任部门门根据库存存情况提出出即时采购购申请，报报总经理助助理、总经经理审批后后实施采购购。6、经审批批后的申请请表一份交交采购人员员照单进行行采购，一一份交财务务部留档，以以作为报销销的根据。四、采购物物资验收入入库工作程程序1、物资到到厂后，采采购责任部部门应对采采购物资进进行检验或或验证。2、检验或或验证合格格后，由采采购责任部部门采购人人员填写各各类物资资入库单，经经检验或验验证人员签签字后由库库管登
35、记入入库。五、采购物物资付款工工作程序1、采取预预付款方式式的采购物物资，由采采购人员凭凭采购合合同填写写借款单单或付付款申请单单，经责责任部门领领导、财务务部负责人人、总经理理助理、总总经理批准准后办理预预付款手续续。2、采取除除预付款方方式之外的的方式付款款的采购物物资，在采采购物资到到厂入库后后，由采购购人员凭采采购合同、物物资入库单单以及购购货发票根根据公司报报销的有关关规定经财财务部负责责人、总经经理助理、总总经理批准准后办理报报销付款手手续。六、规定与与标准（一）物资资需求采购购信息传递递规定1、物资需需求使用部部门必须在在月度物物资需求（采采购）计划划或紧紧急物资需需求（采购购）
36、计划上上将所需物物资的相关关需求说明明，特别是是品种、规规格、型号号、供货日日期以及对对采购物资资的其它特特殊要求。2、所需物物资需试用用后方能结结算付款的的，物资需需求部门应应在月度度物资需求求（采购）计计划或紧紧急物资需需求（采购购）计划上上注明相关关事项。3、物资需需求使用部部门也要及及时掌握物物资的市场场信息情况况，在月月度物资需需求（采购购）计划或或紧急物物资需求（采采购）计划划上将所所需物资的的估计单价价和金额列列明。4、物资需需求使用部部门需要对对所需物资资的规格或或数量进行行变更时必必须立即通通知责任采采购部门，双双方协商积积极配合处处理相关事事宜。（二）物资资采购规定定1、物
37、资采采购部门必必须按照“质量第一一”和“公开、公公正、公平平”的原则，以以“降低成本本、保障生生产经营”为目的，切切实做好物物资的采购购工作。2、责任采采购部门要要严格遵守守供货商商评价制度度，通过过质优优选选、近处单单位优选、价价低优选、老老供货单位位优选、直直接生产单单位优选、信信誉好单位位优选等方方式，综合合考虑质量量、价格、交交货期、售售后合同四四个方面的的内容，在在“重质量、遵遵合同、守守信用、看看服务”的前提下下，做好物物资供应商商的考察选选择工作。公公司主要的的采购物资资必须保证证各有3-5家资质质完备、质质量可靠、诚诚信度高、服服务周到的的备选供应应商。3、对于采采购部门提提出
38、的供货货商及供货货价格有疑疑义的物资资需求使用用部门，应应在公司综综合办公会会议上提出出并由会议议决定。4、凡采购购单价在33万元以上上的大型设设备，100万元以上上的成套设设备，5万万元以上的的大宗物资资，由采购购领导小组组确定相关关事宜。5、若厂商商报价的采采购物资规规格与物物资采购计计划表所所列的规格格略有不同同或属代用用品者，采采购经办人人员应列出出资料在物物资采购计计划表上上经主管审审核后，物物资需求使使用部门或或责任采购购部门签字字同意后方方可采购。6、若因缺缺货等原因因无法按需需货日期完完成物资采采购，采购购部门应及及时通知物物资需求使使用部门，双双方协商处处理好相关关事宜。（三
39、）采购购物资验收收入库、出出库规定1、采购物物资到厂后后，必须经经相关部门门检验或验验证合格后后方可入库库。2、对于经经检验或验验证不合格格的采购物物资，采购购部门必须须与供应商商进行协商商，采取退退货、换货货或索赔措措施。3、各类物物资采购责责任部门要要对所有采采购物资的的质量标准准和检验方方式进行规规范和明确确。4、各需求求部门在物物资验收合合格后按其其使用情况况办理出库库手续。5、市场销销售部领用用样品，包包装盒，说说明书等包包材时，库库房人员应应根据销售售部开具的的申请单（销销售经理签签字）经总总经理助理理签字后开开具出库单单，申请单单原件随同同出库单第第二联一并并转财务留留存。领用用
40、的成品按按结算价、材材料按成本本价所核算算的费用由由销售部全全额承担。（四）采购购物资付款款规定下列情况财财务部应拒拒绝支付采采购款项：1、与采采购合同规规定的付款款方式或付付款金额不不一致的款款项。2、物资采采购责任部部门未在物物资入库单单上签字字的款项。3、物资资入库单中中列出的采采购物资的的数量、品品种与采采购合同不不一致的款款项。所需物资为为需试用后后方能结算算付款的，物物资需求部部门应在月月度物资需需求（采购购）计划或或紧急物物资需求（采采购）计划划上注明明相关事宜宜。（五）采购购纪律规定定1、各物资资需求使用用部门根据据生产经营营管理需要要，本着“节约成本本”的原则报报物资需求求（
41、采购）计计划，对任任何乱报计计划，铺张张浪费甚至至违规违纪纪提报物资资需求（采采购）计划划的行为进进行严肃处处理。2、物资采采购经办人人员必须牢牢固树立企企业主人翁翁思想，尽尽职尽责，坚坚持原则，秉秉公办事，切切实维护公公司的利益益，保障公公司采购成成本的最低低化，采购购质量的最最优化，采采购效率的的最快化。3、采购人人员都必须须遵守公司司规章制度度的规定，按按照规定的的程序和标标准采购。任任何人不得得私自订购购和盲目进进货。4、采购人人员必须做做到廉洁自自律，秉公公办事，不不谋私利。任任何人不得得在物资采采购过程中中私下收受受回扣或酬酬金。对实实际出现的的回扣或酬酬金必须在在三日之内内上交。
42、5、采购人人员必须树树立服务意意识，急生生产经营所所急，想生生产经营所所想，任何何人不得无无故积压或或拖延采购购及相关工工作。6、为掌握握瞬息万变变的市场经经济商品信信息，如价价格行情等等，采购人人员必须经经常自觉学学习业务知知识，提高高业务工作作能力，以以保证及时时保质保量量地做好物物资基层工工作。7、售后服服务对于采购物物资，采购购责任部门门在签订购购买合同时时要明确服服务约定。（1）采购购物资在投投用前需厂厂家进行现现场指导的的，由采购购责任部门门负责联系系。（2）对于于在使用过过程中（保保质期内，正正常使用条条件下）出出现的质量量问题，由由采购部门门在规定的的时间内协协调解决。山西迈迪制制药有限公公司二00九年年九月一日日