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1、 其他应收款 应交税金所得税个人所得税 银行存款 传给主管岗复核（8）装订工资信息资料工资发放完毕，将各种信息资料分类装订成册，妥善保管。2、劳保/内退人员工资及代付款发放（1）编制工资表程序与在职员工相同（2）每月4日前划款，保证5日到账（3）编制凭证借：管理费用劳保（劳保人员工资） 应付工资其他（内退人员工资） 管理费用电费（代扣水电费） 其他应付款（代付款项）（负数） 应付福利（代发款项） 贷：其他应付款养老金/公积金 银行存款建行南湖办3、退休人员补贴发放根据人力资源部退休人员补贴变动通知调整补贴明细表打印补贴明细表送人力资源部复核复核无误，拷盘填写付款审批单经财务部长签字将软盘同委托
2、工行珞狮路分理处转账申请表、代扣水电费委托书传出纳岗办理划账手续收到出纳传来的划款支票存根编制记账凭证（1）借：管理费用劳保（退休人员补贴） 贷：银行存款工商珞狮路分理处 传主管岗复核（2）收到出纳传来的工行代扣水电回单，编制凭证 借：银行存款 借：管理费用水电（负数）注：（1）退休人员工资已改由社保发放，公司只负责发放退休人员补贴。 （2）新增退休人员时，应向人力资部询问退休人员存折账号及社保号，以便向退休人员存折中划入补贴。4、销售兑现 凭销售会计传递的销售兑现汇总表编制计算表开具代扣款项收据根据销售兑现汇总表及收据、银行回执编制凭证借：应付工资办事处 （在册人数800记应付工资） 营业费
3、用广告费宣销费（医药代表及OTC代表工资） 打卡差旅费 业务费（兑现金额宣销费办事处工资打卡差旅费） 管理费用电费（代扣水电费） 贷：其他应付款10%风险金/长期服务金/养老/公积 其他应收款 应交税金所得税个人所得税 银行存款 传主管岗复核（二）工资分配1、分配当月工资月末打印当月应付工资明细汇总表编制工资分配明细表，同时按工资总额的14%计提福利费、2%计提工会经费编制记账凭证借：管理费用工资/福利 营业费用工资/福利 制造费用工资/福利 生产成本基本生产车间工资福利 辅助生产车间工资福利（五车间） 管理费用工会经费 货：应付工资 应付福利提取福利 其他应付款工会经费 传主管岗复核注：（1
4、）工资分配后当月不能再有涉及应付工资凭证，因此可适当提前扎工资账，若有工资性支出，则可提前编制下月凭证。 （2）分配工资后，部门应付工资无余额。2、提取产量工资根据人力资源部提供的车间产量工资并计算福利费编制记账凭证借：生产成本基本生产车间工资福利 辅助生产车间工资福利（五车间） 贷：应付工资车间 应付福利提取福利 其他应付款工会经费注：（1）应付工资余额应为车间提取的产量工资与应付工资其他之和。（三）福利性费用支出审核行政事务部签批的托幼费、学杂费、医药费及党群部签批困难补助等支出编制记账凭证借：应付福利相关明细科目 贷：现金 传出纳岗（四）长期服务金1、长期服务金本金（1）收长期服务金根据
5、新来员工所交金额开具收据在收据上注明员工姓名及所在部门根据收据编制记账凭证借：现金 贷：其他应付款长期服务金 连同收据存根传出纳岗收款、盖章 登记长期服务金手册，对新来员工情况及所交本金进行记载 由员工本人签字确认注：（1）记账凭证摘要栏中须注明姓名、所在部门。 （2）如因员工异动使服务金发生变更或根据公司规定在年终奖中代扣长期服务金时，要在长期服务金手册异动情况表中登记，由员工本人签字确认。（2）退长期服务金根据长期服务金明细表审核人力资源部开具的退长期服务金支出证明单重新填写支出证明单标明本金并计算长期服务金利息（本金月利率（按人民银行同期利率计算）月数）交财务部长签字根据签字后的支出证明
6、单编制记账凭证借：其他应付账款长期服务金 财务费用利息支出 贷：现金（3）编制长期服务金明细表年末根据长期服务金明细账调整长期服务金明细表，保证账表，表册相符。2、长期服务金奖励金的滚存与支付（1）长期服务金奖励金的滚存年初根据人力资源部公布的奖励率计算奖励金 记入奖励金个人账户并编制记账凭证每两年根据人力资源部通知的员工奖励金 借：管理费费用/营业业费用/制制造费用 贷：其他应付付款奖励金金 传主主管岗审核核。注：（11）年初在在服务金明明细表中计计算奖励金金。 （2）奖奖励金具体体计算方法法执行长长期服务金金管理办法法。（22）奖励金金支付收到到人力资源源部开具的的奖励金支支出证明单单与奖
7、奖励金账户户及长期服服务金手册册中奖励金金情况核对对编制制记账凭证证借：其他他应付款奖励金金 贷：现金金 传出纳纳岗登记长期期服务金手手册奖励金金情况表33 长长期服务金金手册的登登记与保管管（1）对对长期服务务金收、发发、奖励金金计算及其其它情况详详细的在长长期服务金金手册中登登记。（22）每年33月份将长长期服务金金发放至个个人签字确确认，并及及时收回，妥妥善保管。（五）公积金管理1、公积金变动签收人力资源部传来的公积金变动表审核变动表补填停缴或增减变动人员的公积个人账号及上月缴存额交出纳送工行武昌支行办理公积变动。2、公积金退领及转移收到人力资源部开具的公积金提取（或转移）申请表审定申请
8、表的填写填写公积金支取凭证（或公积转移凭证）交于部长加盖银行印鉴传公积金提取（或转移）人（六）管理性工作1、及时编制工资表，并拷盘送交银行，保证月度工资按时准确发放。2、及时清理其他应付款，保证代扣代缴到位。3、加强长期服务金的管理，保证财务账与长期服务金辅助账一致，保管长期服务金手册。4、按月与银行公积金核对，保证公积金准确缴存到个人户头。5、保证每月工资按时准确发放。6、确保养老金、公积金、房租水电等事项扣缴到位。（七）工作要求1、熟悉公司各类财务管理制度。2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。2、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。九、税务岗工作流程（一）抄税按发
9、票使用明细表格式录入当月已开具的发票与销售核算岗核对收入金额整理并装订发票存根打印发票使用明细表并按月装订成册6日前去税务局抄税注：（1）办事处携外开具的普通发票，在核算收入当月进行抄税。 （2）保证所录入的销售发票税款金额与财务系统中的销项税一致，并且当月增值税销项=（销售收入+其他业务收入）17%。 （3）增值税发票存根按每本25张装订，并计算每本销售额和税额与发票使用明细表对应，普通发票不必重新装订。 （4）清理装订发票存根过程中须注意作废发票是否所有联次齐全，红字发票是否附合法依据。 （5）抄税前须做到抄税软盘数据、IC卡数据、开具的全部专用发票存根联数据、专用发票使用台账四相符。（二
10、）抵扣收受主管岗传来的抵扣联按发票抵扣联30日前将当月收到的增值税票抵扣联送税务局验证按发票抵扣联清单格式录入当月增值税抵扣联与财务系统核对当月进项税额装订抵扣联打印抵扣联清单并装订成册注：（1）计算每本抵扣联进项税额，不同税率的进项税分别列示，并与抵扣联清单对应。 （2）及时向各会计岗位宣传抵扣联发票的填写、签章规则，以便能及时抵扣。（三）申报税款每月10日前填写各类税款申报表传主管岗审核财务部长签章申报登记税票申报表归类保存注： （1）增值税、所得税、城建税及其他附加税、公积金按月申报，房产税分别于元月、7月分两次申报，车船使用税、土地使用税于每季度第1个月申报，印花税年底一次申报。 （2
11、）填写申报表时，应查询并扣除提前开具税票的税款金额，如出口交税、预交的其他税款应在已交税金栏中反映。 （3）各类税款申报金额以相关税法为依据。 （4）领到申报开具的各类税票后，分税种在税票登记本中登记。 （5）全年申报表应按税种分类装订成册。（四）代办出口退税相关手续复印开给出口贸易单位发票记账联填写出口交税申报表传主管岗审核财务部长盖章申报登记税票（五）税款交纳1、申报月度资金计划月末根据当月开票及抵扣情况、税款交纳计划等预计下月税款所需资金填写月度资金计划表财务部长审核2、税款缴纳填写付款审批单财务部长审批填写进帐单，连同税票和付款审批单交出纳办理银行结算手续登记资金计划表签收出纳传来的银
12、行进账回执在税票登记本中注销相应的税票编制凭证（1）完税借：应交税金增值税已交本年税金/出口交税/未交增值税 所得税企业所得税/个人所得税 城建税 其他应交款教育附加/堤防税/平抑物价/教育发展基金 贷：银行存款（2）划卡 借：银行存款国税卡/地税卡 贷：银行存款（3）从卡中完税 借：应交税金（明细同上） 贷：银行存款国税卡/地税卡(4)签收税务岗申报开具的公积金缴款凭证填写付款审批单财务部长签字传出纳岗缴款签收出纳岗传来的公积金缴款凭证存根编制记账凭证借：管理费用公积金A*50% 其他应付款公积金A*50% 贷：银行存款A 登记公积金辅助账后传主管岗复核(5) 养老金签收出纳传来的养老金缴纳
13、凭证编制记账凭证借：管理费用劳保养老金A*25/（25+4） 其他应付款A*4/（25+4） 贷：银行存款A 传主管岗复核 注：（1）向税卡中在税票登划款时，同时将相应的税票交给征管员，并记本中备注转征管员。从税卡入库后，收到征管员传来的完税税票和付款凭证时，编制记账凭证，并在税票登记本中中注销该票。 （2）编制完税记账凭证时，摘要栏中须注明票号和所属期。（六）发票的领购及使用根据发票和收据需求量及时填写票据领购凭证财务部长盖章去税务局购买登记所购票据存保险柜登记发放情况领用人签名编制当月票据领用情况表注：（1）及时购买所需的票据，随时满足领用需求。 （2）票据按本发放，领用人须交回用完后的票
14、据存根，换领新的票据。 （3）领购的空白票据须妥善保管，谨防丢失。（七）管理性工作1、随时与地税国税征管员保持联系。2、及时向其他会计岗位宣传税法知识，规范涉及税务方面凭证审核及账务处理。3、熟练掌握公司各项税款的交纳情况。4、积极清理以前年度欠税情况。5、协助开票岗完成相关工作。（八）工作要求1、熟悉公司各类财务管理制度，熟悉现行各种税法。2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。十、内部审计岗工作流程5、每月18前编制出调节表，并按调节表挂账情况催促相应会计岗清理挂账。 （一）资产审计1、货币资金审计（1）审计目标证实货币资金余额
15、的存在性、完整性、收付业务的合法性（2）内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统查验签发支票登记簿与签发支票存根抽验资金收付款凭证核实收入货币资金收款收据检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表检查不相容职务划分情况检查货币资金收付凭证管理评价货币资金内部控制系统。（3）实质性审查库存现金审查首先出纳员将现金全部放入保险柜暂作封存，要求出纳员将全部凭证入账，结出当日现金日记账余额，填写“现金出纳报告书”。在会计主管人员和内审人员在场的情况下清点现金，并作记录。填制“库存现金清点表”，该表由出纳员、会计人员共同签字，作为审计工作底稿。库存现金清点表应反映实际库存现金清点数，当日现金日记
16、账结余数，账实是否相符。即有无溢缺。现金收付业务的审查抽查现金日记账记录，至少抽查1至2个月的现金日记账，审查原始凭证。银行存款的审查审核银行存款日记账记录，核证银行存款收支的截止日期，抽查银行存款的账面余额。2、存货审计（1）审计目标证实存货的存在性、完整性、所有权归属、计价的正确性、采购与销售的合法性、分类的正确性（2）内部控制系统测试调查了解企业存货内部控制系统抽查部分采购业务文件，追踪其业务系统抽查部分存货出库业务，追踪其业务处理系统审查存货管理制度抽查盘点记录评价存货内部控制系统（3）实质性审查材料的审查材料采购的审查：审查订货合同审查材料的验收入库情况审查材料采购成本，查看采购成本
17、的构成项目是否正确，采购费用分配比例是否合理，采购成本是否合法、正确。采购成本的计算方法是否正确审查在途材料审查材料采购的账务处理库存材料审查盘点库存材料，时间安排在结账日或接近结账日材料出库的审查对生产领用材料应核实生产计划，核查发出材料的计价，揭露弄虚作假的行为3、应收账款审计（1）审计目标证实应收款项的存在性、正确性、销售退回、折让与折扣的合法性、截止日期的正确性、坏账损失的真实性（2）内部控制系统测试调查了解并描述应收款项内部控制系统检查不相容职责的划分验证期末余额的合理性抽查客户账龄分析表审查销货折扣与收款的合理性审核坏账损失的账簿记录及相应的手续评价应收款项内部控制系统（3）实质性
18、审查应收账款的审查取得应收款明细表发出询证应收账款分析询证函及应收账款余额取得或编制应收账款账龄分析表，确定应收账款的可实现价值审查坏账准备金的提取与使用应收票据的审查取得应收票据分析表清点库存应收票据询证应收票据对应收票据发生和收回的审查对票据贴现的审查分析评价应收票据的可兑现程度4、固定资产审计（1）审计目标证实固定资产的存在性、完整性、分类的正确性、所有权的归属、计价的正确性、折旧方法的选用及其计算的正确性（2）内部控制系统测试深入了解固定资产的内部控制系统验证固定资产的新增手续验证固定资产的退废手续抽验固定资产验收报告检查固定资产账、卡的设置情况评价固定资产内部控制系统（2）实质性审查
19、固定资产入账价值的审查固定资产增加与减少的审查固定资产折旧的审查固定资产结存的审查在建工程审查（二）、收入、成本与费用审计1、主营业务收入审计（1）审计目标证实主营业务收入的真实性、分类的合理性、账务处理的正确性（2）内部控制系统的测试了解并描述内部控制系统测试销售计划审查销货合同检查岗位职责的执行测试销货制度的执行评价主营业务收入的内部控制系统（3）实质性审查分析检查主营业务收入的变动趋势将企业的年度主营业务收入与该年度计划数对比了解计划完成程度，与上年度相比了解其变动趋势。根据存在的异常现象进一步确定审查范围，以查明有无故意隐瞒或虚增利润的现象。验证主营业务收入的真实性索取产品出库单存根、
20、销货发票副本和有关明细账，相互核对审阅一定数量的产品发运单、销货发票副本、结算凭证、有关明细账，根据生产经营和结算方式，确定销售收入的实现核查主营业务收入会计处理的正确性。发票和销货合同的审查审查发票和销货合同，采取重点抽查。审查销售收入计算是否正确审查根据结算方式选用不同的方法与相关账户进行对比，查明收入的入账金额是否正确。核实主营业务收入的截止期一般可对决算日前后一周有关收入的记录进行检查、核实，核对有关的发票、运单及其他单据，确认收入截止期是否正确无误销售退回、折让及折扣的审查销货退回的审查销货退回的合理性退回批准手续的性退回账务处理的正确性。折扣和折让的审查折扣和折让的合理性折扣和折让
21、冲减当期销售收入，进而影响利润，因此折扣和折让应符合公司有关规定，发现异常情况应重点审查。折扣和折让的真实性折扣和折让必须经过销售部门负责人的批准，按规定程序例行手续。2、产品成本审计（1）审计目标证实成本形成的真实性、合规性、成本会计处理的正确性、计算的正确性（2）内部控制系统的测试调查了解并描述产品成本的内部控制系统审查产品成本计划审查产品成本管理责任制的执行审查成本基础工作评价产品成本内部控制系统（3）实质性审查产品成本开支范围合规性的审查直接材料费的审查直接材料耗用量的审查直接材料计价的审查直接材料费用分配的审查直接人工费的审查审查直接人工费的真实性审查工资结算的正确性审查工资分配的正
22、确性审查职工福利费计提及分配的正确性审查直接人工费账务处理的正确性制造费用的真实性审查制造费用的真实性审查制造费用项目的合规性审查制造费用会计处理的正确性辅助生产费用的审查审查辅助生产费用的归集审查辅助生产费用的分配在产品成本的审查审查在产品结存量审查在产品的计价方法产成品成本的审查审查产成品数量审查产品成本的计算3、费用审计（1）审计目标证实费用分类的合规性、正确性、开支的合理性、账务处理的正确性（2）内部控制系统的测试了解并描述费用内部控制系统索取并审查费用计划、预算及执行情况抽取有关凭证、检查费用审批手续检查费用账户的设置、登记及凭证保管评价费用内部控制系统（3）实质性审查分析主要费用的
23、变动趋势审查费用开支的真实性与合规性核查期间费用的截止日期审查费用会计处理的正确性（三）、利润审计1、审计目标证实利润形成的真实性、合法性、会计处理的正确2、内部控制系统的测试了解描述利润的内部控制系统审查利润计划审查岗位责任制的执行查验会计处理程序评价利润内部控制系统3、实质性审查（1）产品销售利润的审查审查产品销售利润的合规性产品销售内容应符合企业财务制度规定，严格分清与其他业务利润的界限，计算方法符合规定审查产品销售利润组成项目的真实性和账务处理的正确性产品销售成本计价是否正确：审阅“产成品明细账”、“发出商品明细账”、“委托代销明细账”等。查核采用的计价方法是否前后一致，应注意采用计划
24、成本核算时，结转成本的同时是否同时结转已售产品应负担产品成本差异，有无为调节利润而人为多转、少转成本的现象。销售成本的结转是否符合配比原则审阅“产品销售成本明细账”并与“产成品明细账”、“发出商品明细账”、“委托代销商品明细账”相核对，检查实现销售收入与结转销售成本的产品品种、数量、规格及入账时间的一致性，确认是否遵循了收入与成本、费用相互配比的原则，如发现有多转、少转成本的现象，应扩大审计范围。（2）其他销售利润的审查审查材料销售收入审查材料销售的合法性审查材料销售手续的合规性审查材料销售账务处理的正确性审查技术转让收入审查技术转让双方是否签有合同，是否经过公证审查企业转让的技术商品是否经过
25、国家有关机构的确认审查技术转让收入是否属实，成本、费用是否真实。固定资产出租收入的审查审查固定资产出租业务是否有完备的审批手续、是否订有合同审查固定资产出租业务是否有专人负责、管理审查固定资产出租收费是否合理，租金收入是否及时、全部入账审查固定资产出租合同的执行情况审查其他业务支出的真实性审查其他业务支出账务处理的正确性（3）投资净收益的审查审查投资收益的真实性审查投资收益账务处理的正确性（4）营业外收支的审查营业外收入的审查审查营业外收入的合法性审查营业外收入数额的正确性审核营业外收入账务处理的正确性营业外支出的审查审查营业外支出的合规性审查营业外支出数额的正确性审查营业外支出账务处理的正确
26、性（5）利润总额的审查在完成利润形成各组成项目的真实性、合法性和正确性审查的基础上，审阅“本年利润”账户并核对其与相关账户记录的一致性、复算利润形成，证实其正确性。（6）净利润的审查审查所得税征收范围审查所得税的计税依据审查所得税率和税额的计算审查所得税的减免审查所得税会计处理（四）管理性工作1、定期组织对集团所属公司进行常规审计和不定期专项审计，根据审计中发现的问题提出改进建议，并为集团对分子公司的考核提供相关资料。2、参与集团内部财务管理制度的制定，规范统一集团财务核算管理。（五）工作要求1、熟悉公司各类财务管理制度，熟悉现行各种税法。2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
27、3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。十一、主管岗工作流程（一）月末结转及提取相关税金1、结转当月地方小税查询当月应交税金各地方小税的明细账将当月地方小税中存在借方发生额的金额作记录编制相应的会计分录将其转平 借：管理费用房产税土地使用税车船使用税 贷：应交税金应交房产税应交土地使用税应交车船使用税 2、结转当月增值税（1）结转当月增值税查询当月应交税金中应交增值税的明细账将当月应交增值税的各子科目发生额作记录编制相应的会计分录将其转出借：应交税金应交增值税销项税额 应交增值税转出多交增值税 贷：应交税金应交增值税进项税额 应交增值税已交税金本年数 应交增值税已交税金出口交税 应交增
28、值税转出未交增值税（2）转出当月未交或多交的增值税根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额编制相应的会计分录将差额转出借：应交税金应交增值税转出未交增值税 贷：应交税金未交增值税 或如下：借：应交税金未交增值税 贷：应交税金应交增值税转出多交增值税3、计提当月主营业务税金及附加查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入根据国家以及地方税收政策计算出各税费金额根据计算出的金额编制相应的会计分录借：主营业务税金及附加 贷：应交税金应交城建税 其他应交款应交教育附加 应交堤防税 应交平抑物价 应交教育发展基金4、计提当月所得税按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳
29、税项目计提当月的所得税。借：所得税 贷：应交税金应交所得税（二）复核会计凭证 将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核发现有编制会计凭证出现差错的情况提请各核算岗改正（其中出现的异常差错应先征求副部长意见后才能予以改正）将凭证中含有需要抵扣的增值税进项税额抵扣联或运输发票抽出并在发票右上角写上该税票的月份及凭证号传税务岗验票以及编制抵扣联清单将已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐（三）编制以及出具会计报表 将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存复核所有
30、已生成的结转凭证看其是否正确对已核准无误的结转凭证进行电脑记账出具会计报表交由副部长审定审定无误后将其复印若干份填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖再盖上“法定代表人财务总监财务部门负责人”三章将要上传到国资公司财务部和宝安集团财务处的会计报表先予以传真后再寄出再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。（四）编制以及出具会计报表附注 将 各核算岗提供的相关资料收齐编制会计报表附注复印在财务系统内部下发注：每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。（五）编制快报 按照国资
31、公司财务部下发的快报要求先编制表样再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表交副部长审查将审定无误的快报打印再传真到国资公司财务部注：每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。（六）编制财务分析报告 每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息编制财务分析报告交部长审查将审定后的财务分析报各打印复印若干份向部长请示后下发相关人员注：3月和9月为季度财务分析6月和12月为半年和年度财务分析；每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。（七）编制现金流量预测表 每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资金实际发生数予以核对从微机的账务
32、系统中逐个查询经营活动、投资活动、筹资活动各自的现金流入和现金流出明细并编制上季度预测数与实际发生数对比分析表再根据下一季度的资金使用计划和经营规划编制下一季度的现金流量预测表交部长审查将审定后的现金流量预测表打印复印若干份向部长请章后下发相关人员注：现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。（八）收集员工考核资料当月月初将员工月度考核表下发给财务部（除部长外）各员工督促其填写当月的工作计划当月完后督促其填写当月的工作小结将小结收齐交部长考核注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。（九）管理性工作1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算质量。2、在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议。3、协助部长加强公司财务会计管理工作，统一规范财务行为。4、协助部长有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。5、不定期组织成本核算小组或各会计核算岗位的经验交流以及业务沟通等小型的座谈会，不定期组织旨在提高财务管理核算的工作检查及经验交流。6、妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。7、积极完成领导交办的其他工作。（十）工作要求1、熟悉公司各类财务管理制度。2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。