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1、应收应付应收应付系统概述本系统是业务环节的模块之一，负责业务系统中赊销和赊购发票的后续处理。应收应付模块是和整个业务系统绑定使用，原有财务系统应收应付功能继续保留，如果要保证业务系统传递过来的应收应付数据和财务系统一致，则在启用业务系统应收应付功能后，不再继续使用财务系统处理重复业务，否则会存在差额，产生差额的部分没有业务关联。关于应收应付系系统应收应付系统，是是通过对购货货发票以及销销售发票的后后续处理，以以及对业务资资金运用分析析的综合管理理系统，对采采购和销售资资金流的全过过程进行有效效的控制和跟跟踪，实现完完善的企业资资金信息管理理。应收应付系统的的主要特点包包括：灵活的业务流程程处理
2、应收应付系统采采用灵活的设设计理念，以以满足用户丰丰富繁杂的业业务需要。主主要体现在： 系统收款单单据设置收款款和预收款两两种收款流程程，系统付款款单据设置付付款和预付款款两种付款流流程，可以满满足企业中大大多数采购和和销售业务的的资金处理； 提供灵活的的业务流程管管理，使业务务处理流程灵灵活方便。 用户可根据据自己的实际际需要，选用用往来核销或或直接收款等等不同的单据据流程； 收付款流程程可以处理多多次收/付款、折扣扣抹零、交叉叉币别收款、退退款、超期预预警等功能，可可以方便灵活活地处理业务务； 单据之间联联系紧密，设设置了核销等等联系，以满满足用户不同同的业务需要要；严密的业务控制制应收应
3、付系统提提供收付款流流程必须挂接接发票流程等等内部控制手手段，从而保保证小企业进进行规范化的的运作以及相相关业务政策策得到强而有有力的执行。 对于收付款款来源，系统统在收付款核核销来源中控控制必须是非非现销/赊购发票，防防止同时允许许从采购入库库单/销售出库单单取数，造成成业务和数据据混乱，满足足企业标准化化管理的需求求；丰富的应收应付付信息系统提供了丰富富的管理报表表。系统为相相关业务管理理人员提供了了相应的明细细报表、汇总总报表以及业业务跟踪报表表，业务管理理人员可以通通过报表查询询相应的业务务进展情况；另外，系统统还提供预警警表和账龄分分析表，主要要辅助决策人人员进行决策策。良好的扩展性
4、小企业在长期的的发展中，都都会形成自己己特定的管理理模式，而且且不同行业的的企业在管理理上都会具有有不同的行业业特色。这些些个性化管理理部分有一部部分可以规范范化从而使之之符合标准业业务流程和业业务模板。还还有一部分个个性化管理往往往是小企业业竞争力形成成的一个重要要的方面，对对于标准商业业化软件来说说也需要做出出考虑。应收应付系统考考虑到小企业业中个性化管管理，提供了了采购主数据据（供应商、物物料等）的自自定义、套打打自定义、灵灵活的系统参参数配置等多多种定制功能能，从而可以以让企业在标标准的流程基基础之上进行行定制，以满满足企业的个个性化需求。应收应付与其他他系统的接口口与采购系统的接接口
5、采购系统的采购购发票是采购购系统中的一一种重要交易易单据，应收收应付系统中中的付款单据据和核销单据据都会调用赊赊购发票。与销售系统的接接口销售系统的销售售发票也是销销售系统中的的一种重要交交易单据，应应收应付系统统中的收款单单据和核销单单据都会调用用赊销/委托代销/分期收款发发票。与委外系统的接接口 委外系系统的委外加加工费用单是是委外系统中中的一种记录录往来费用的的单据，应收收应付系统中中的付款单据据和核销单据据都会调用委委外加工费用用单。下面首先介绍收收付款单的引引用和被引用用关系，收款单可以引用用非现销发票票、期初应收收金额，保存存后即改变实实收金额；预收款单可以被被核销单据中中的预收冲
6、应应收引用，和和非现销发票票一起被核销销，也可以直直接将预收款款正负数直接接对等核销；付款单可以引用用非现购发票票、委外加工工费用单，保保存后即改变变实付金额；预付款单可以被被核销单据中中的预付冲应应付引用，和和赊购发票一一起被核销，也也可以直接将将预付款正负负数直接对等等核销；赊购和非现销发发票、委外加加工费用单可可以被核销单单据中的应收收冲应付/应付冲应收收引用接下来介绍，收收付款单据同同其他单的控控制关系核销单据和收付付款单引用的的必须是已审审核单据；同样，只要制作作了对应应收收应付单据，不不允许对相关关发票做反审审核操作业务流程说明预收、收收款、退款系统将应收应付付分为收款和和付款业务
7、流流程，其中收收款含预收款款和收款业务务类型，付款款含预付款和和付款业务类类型。不同业业务类型其业业务的处理过过程有差异，所所以对应在系系统中也会有有不同的业务务处理流程。现在以收款流程程下的单据及及具体业务流流程为例，来来讲解具体应应用方式：预收业务流程说说明目 标完成预收款的全全部业务过程程业务背景预收是指在销售售过程中客户户先交钱，后后完成交易的的销售业务。适用范围适用于面向企业业的预收交易易销售业务序号处理说明责任部门责任人1负责业务流程中中金额处理的的人员对客户户以定金或其其他用途提供供的资金，可可以在收款单单中选择预收收款来记录这这部分金额。财务部会计2仓管人员进行发发货并填写销销
8、售出库单。销销售出库单也也可以依据销销售订单、销销售发票生成成或手工新增增。财务部仓管人员3会计收到已经确确认的销售出出库单，按照照销售出库单单进行开票。赊赊销的销售发发票其确认之之后就表示应应收确立。财务部会计4当进行后期处理理关联业务时时，到核销界界面选择预收收冲应收。这种业务类型可可以处理预收收款红蓝单的的对等冲销，也也可以处理预预收款和对应应赊销发票的的核销，或者者说是业务对对接。一张发发票或预收付付款单，在金金额未被完全全核销之前可可以被多次调调用核销，如如果发票或预预收付款单的的金额被完全全核销后，系系统不允许再再次调用核销销。一张核销销单据上可以以调用多张预预收付款单或或发票同时
9、进进行核销。财务部会计应收业务流程说说明目 标完成赊销发票收收款的全部业业务过程业务背景应收是指在销售售过程中和客客户先办理赊赊销发票，待待款到后完成成交易的销售售业务。适用范围适用于面向企业业的到款交易易销售业务序号处理说明责任部门责任人1仓管人员进行发发货并填写销销售出库单。销销售出库单也也可以依据销销售订单、销销售发票生成成或手工新增增。财务部仓管人员2会计收到已经确确认的销售出出库单，按照照销售出库单单进行开票。赊赊销的销售发发票其确认之之后就表示应应收确立。财务部会计3负责业务流程中中金额处理的的人员对客户户到款进行后后续业务处理理，可以在收收款单中选择择收款来进行行这部分金额额和对
10、应赊销销发票的到款款核销。财务部会计4如果有客户想以以货抵款，则则表示供求双双方的关系发发生了变化，双双方都存在了了应收关系。如如果存在这种种状况，需要要对存在这样样特殊业务的的客户在供应应商处建立对对应基础资料料，然后走相相关流程得到到赊购发票。最最后在应收冲冲应付的单据据中完成往来来核销。财务部会计5如果是退款，两两种方式：11、先做红字字赊销销售发发票，然后在在收款单中的的源单类型中中选择红字销销售发票即可可。2、在收款单单中选择收款款退款类型，然然后选择对应应的已经收款款的发票进行行退款。财务部会计应收应付单据通通用操作说明明业务系统中包括括很多单据，这这些单据的许许多信息是相相同的，
11、现将将各个单据中中通用的信息息说明综合起起来，形成这这个章节，一一来可以帮助助初次使用者者快速综合了了解单据的各各项基本编制制原则以及操操作说明，二二来在对具体体单据进行说说明时，可以以着重强调各各单据的关键键性信息的说说明，增强单单据信息的可可读性。应收应付单据编编制的通用说说明单据日期的输入入新增单据时系统统自动显示当当前系统日期期，用户可对对日期进行修修改。但不可可以输入已结结账期间的日日期。单据编号的输入入每张单据都有独独立的编号，系系统根据在基础设置单据设置置中的编码码规则自动生生成每张单据据的编号，如如果用户选中中“允许手工录录入”，那可以在在制作单据时时手工修改系系统提供的单单据
12、编号，反反之用户不能能修改单据编编号。选择供应商或客客户在应收应付系统统的各个业务务单据中，均均允许选择供供应商或客户户单位名称，可可以通过点击击栏目右侧的的图标打开往往来单位列表表，通过列表表分类查找；如果查找后后确认往来单单位资料尚未未定义，可以以直接在列表表窗口中新增增往来单位。选单在应收应付系统统中，收款单单和付款单这这两张单据均均有这项内容容。下面就这这两项内容作作详细介绍。点击“选源单”同可关联单单据相关，比比如采购发票票（普通）/（专用）、期期初应付、委委外加工费用用单可以同付付款单关联，销销售发票（普普通）/（专用）/期初应收可可以同收款单单关联。在制制作单据时，如如果此单需要
13、要同其他单据据建立关联，那那就选择“选源单”，系统会将将所有符合的的源单类型单单据以列表窗窗口形式显示示，用户可以以快速查找相相关联的源单单，建立两单单据之间的关关联，在选定定一个单号后后双击，系统统会将选定的的源单回填到到单据制作窗窗口中，方便便快速录单，当当然，如果用用户想快速查查找关联源单单，可以先选选择好供应商商或客户，然然后系统会过过滤此供应商商或客户的所所有源单，进进一步缩小查查找范围，进进一步加快录录单速度。币别指结算使用哪种种货币。 系统默认为为本位币，用用户可以修改改。收款单和付款单单不支持一张张单据上的源源单为两种以以上的币别。汇率即当前币别的汇汇率，取自币币别基础资料料信
14、息，用户户可以根据实实际情况改为为业务发生日日汇率。结算方式即收付款单结算算何种处理方方式。用户可可以（1）直接手工工录入结算方方式代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择工具栏中的资料，系统将弹出“结算方式”查询窗口，提供所有基础资料中结算方式列示，用户查询后选择所需要的结算方式信息。摘要指该笔业务的辅辅助性说明，用用户通过业务务摘要库维护护摘要，并可可以直接在打打印单据时选选择这些信息息。主管、部门、业业务员是指提出该笔单单据业务涉及及到的部门、主主管、职员，用用户可以由三三种方式选择择（1）直接手工工输入代码；（2）使用快捷捷键F7；（3）选择工具具栏中的资资料，系统统将弹出“核算项目相关
15、信息”查询窗口，用用户查询后选选择所需要的的信息，其中中部门和业务务员在基础资资料中可以关关联，在选择择部门后，系系统自动带入入业务员。制单、审核、审审核日期这三项内容是由由系统根据当当前单据的编编制人、审核核人和日期自自动填入的，主主要作用是记记录单据的操操作人和操作作日期。应收应付单据操操作的通用说说明应收应付系统的的其他单据参参照以下收款款单描述单据必录项提示示收款单中的信息息很多，但在在录单时可以以选择性的输输入部分内容容，先说明哪哪些项目是必必须填入的，简简称必录项；细心的你可可能发现在订订单编辑界面面中，上面所所提的这些信信息后面均有有一项内容(*)，这个个标志就代表表此项信息是是
16、必录项，你你可以不必记记住订单必录录项，通过这这个标示在保保存前检查是是否有遗漏的的未填写信息息即可。审核与反审核在KIS业务系系统中，提供供单据审核和和反审核功能能。审核就是是在当前单据据界面、新增增并保存了一一张单据后，（1）单击工具条上的【审核】；（2）选择查看审核；（3）直接使用快捷键F4，系统会自动审核该张单据，并给予相应提示信息；另外，对已审核的单据选择查看反审核、或者直接使用快捷键Shift+F4，系统会自动反审核该单据，并给予相应提示。另外在单据序时时簿上，也可可以进行单据据的审核、反反审核操作。方方法是：1）单击工具具条上的【审审核】；（22）选择查查看审核；（3）直接使用用
17、快捷键F44；（4）在右键菜菜单中选择审核来进进行审核。应收应付序时簿簿查询操作说说明单据状态设定在进入单据序时时簿之前，首首要步骤是进进行所有已存存在单据的筛筛选查询工作作。这项工作作非常重要，是是进行单据批批量处理和管管理控制的前前提条件。 只有查询确确定的单据，下下面的处理工工作才会相对对通畅和严谨谨。点击收款单序序时簿进入入“过滤”界面，在这这个界面中用用户可以设置置单据的查询询条件、排序序关键字、保保存查询方案案，此外针对对查询结果，系系统还可以实实现对显示表表格的设置功功能。对于一一般查询，系系统提供比较较简单的查询询方式，即按按单据的时间间、审核与否否、记账与否否等单据状态态特征
18、进行单单据的查询的的设置，即可可按单据状态态查询单据。在过滤界面，可可以设置单据据状态，系统统预先对每种种状态设置了了默认选择，用用户也是通过过选择下拉列列表框中的选选项的方式来来设置。收款款单序时簿的的状态设置包包括类型、审审核标志、时时间和记账标标志四种过滤滤条件。以上各种单据状状态查询可以以任意组合查查询，如可查查询当日未审审核单据、或或本期已审核核单据等等。单单击过滤界面面【确定】，便便进入了序时时薄的主界面面，系统把符符合查询条件件的所有单据据，显示在当当前界面。如如果客户需要要设置其他的的过滤条件，可可以点击工具具栏的过滤滤或执行查看过滤数据据功能调出出“条件过滤”界面来重新新定义
19、过滤条条件。收款单收款单据是向客客户收取商品品赊销货款或或预收货款的的业务行为，此此单据可处理理企业销售收收款、销售预预收款等收款款业务，收款款单还可以处处理一张赊销销发票分次收收款，或一张张收款单同时时处理几张赊赊销发票的业业务。在KIIS系统中处处于应收应付付的核心地位位。收款单制单指南南通过主界面应应收应付管理理收款单，打打开收款单编编辑界面，在在这里主要用用于制作新的的收款单，如如果要对单据据进行修改、审审核等操作，可可通过收款单单序时簿进行行操作，收款款单上包含的的业务和管理理信息非常多多，单据头部部分用来描述述针对该业务务处理过程共共性的业务信信息，如单据据编码、单据据日期等；单单
20、据体部分用用来描述不同同物料的基本本信息和单据据信息，如单单据金额、付付款金额等等等。有关单据的基本本操作方法请请您查看编编制单据的通通用说明一一节，此处不不再赘述（下下同）。需要要特别说明的的内容如下：收款类型：收收款类型分为三种：收款、预收收款、收款退退款。收款是是赊销发票产产生的，选择择此类型，则则对以前的应应收账款进行行处理；预收收款是在销售售业务发生之之前先收到对对方预付的全全部或部分货货款，选择此此类型时表体体不可用，收收款退款是指指对已经收款款的发票进行行退款。结算账户：用来来记录凭证模模板中收款金金额的科目来来源，负责记记录收款账户户为现金还是是银行等。表头收款金额：为整单表体
21、体的实收金额额合计，收款款类型选择预预收款后，此此处即为金额额唯一录入地地址。折后金额：“整整单折扣”、“折后金额”、“折扣科目”三个项用来来共同完成整整单折扣功能能。整单折扣扣*收款金额=折后金额，即即输入折扣后后自动计算出出折后金额。打打开单据时整整单折扣默认认为100%，折后金额额=收款金额，折折扣科目灰显显。整单折扣：输入入折后金额可可自动反算出出整单折扣，整整单折扣=（折后金额额/收款金额）*100%折扣科目：折扣扣科目用于放放置折扣金额额，可直接调调用会计科目目界面，由操操作员指定存存放科目。只只有存在折扣扣的情况下此此项才能够录录入。如果单单据有折扣此此项目必填。表头收款金额（本
22、本位币）：为为整单表体的的实收金额合合计（本位币币），是参照照项，始终灰灰显。折后金额（本位位币）：为整整单表体的折折后金额合计计（本位币），是是参照项，始始终灰显。源单编号：此处处负责调入赊赊销发票，并并显示对应发发票的编号。源源单类型有四四种来源，普普通发票、专专用发票、期期初金额、其其他应收单。单据日期：指调调入赊销发票票或其他应收收单的制单日日期或初始应应收的明细日日期。单据金额：所选选单据的金额额（价税合计计金额）。单据金额（本位位币）：所选选单据的制单单时本位币金金额（价税合合计金额）。已核销金额：所所选单据的已已结算金额。此此处支持分次次收款以及一一次对多单收收款。未核销金额：所
23、所选单据的未未结算金额。本次核销：本次次对应此张单单据的收款金金额。利用表表头工具栏的的合计功能可可以将实收金金额合计反填填到表头的收收款金额处；同时，收款款金额处的数数值可以通过过表头工具栏栏分摊功能按按先后顺序分分摊数值。本次核销（本位位币）：本次次对应此张单单据的收款金金额对应本位位币。如果是是本币发票，则则此处金额和和实收金额相相同，如果是是外币发票，对对应本币则是是按当期系统统默认汇率折折算的金额。发票币别：指当当前所选发票票的币别。收收款单据中不不允许混合收收款，即表体体的单据必须须是同一种币币别。表体汇率：收款款核销的汇率率，当收款币币别与表体源源单币别是同同一外币时，表表体汇率
24、=表头的汇率率。收款单操作说明明单据分摊和合计计“分摊”、“合合计”。进入单据据界面时此二二功能都亮显显。“分摊”功能是为了了用户按单据据在表体的排排列顺序分摊摊收款，只有有表头收款金金额不为空时时此功能方能能使用。点击击则按收款金金额依条目顺顺序分配，当当本次核销金金额合计=收款金额时时正常分配，否否则提示“收款金额超超出本次核销销的金额，请请调整收款金金额”；“合计”功能是为了了返填表体实实收金额合计计到表头的收收款金额。点点击即完成返返填。汇率功能应用汇率金额逻辑（以以收款为例）汇率问题处理方方式关键点：业务系系统不论即时时还是期末都都不进行调汇汇。应用流程：发票票收款以原币币记录，若原
25、原币为本币，不不论收款为本本币还是外币币，都按当时时汇率折算为为本币（即原原币）；若原原币为外币，不不论收款为同同种外币还是是本币，都按按当时汇率折折算为外币。强调：本币发票票收外币，折折算为当期/即时汇率的的本币；外币币发票收款，都都折算为当期期外币。收款方式单据金额已结算金额未结算金额实收金额本币原币原币原币本币原币本币本币初始初始累计累计本次本次本币外币初始初始累计累计记录折算本次外币本币初始初始累计累计本次记录折算外币外币初始初始累计累计本次本次结算金额逻辑已结算金额和未未结算金额默默认记录发票票币别，即本本币发票业务务，记录已结结算金额（原原币）和未结结算金额（原原币），单据据金额（
26、原币币）=已结算金额额（原币）+未结算金额额（原币），此此处的原币皆皆指发票币别别；外币发票票业务，记录录已结算金额额（原币）和和未结算金额额（原币），单单据金额（原原币）=已结算金额额（原币）+未结算金额额（原币）。实收金额为本次次对此单据的的收款金额，填填入实收金额额并保存后未未结算金额自自动减少，已已结算金额自自动增加；当当未结算金额额为0时，表示本本单收款业务务结束。同时时，实收金额额（原币）=0%，当当整单折扣不不等于1000%时，折扣扣科目亮显。同同时，输入折折后金额可自自动反算出整整单折扣，整整单折扣=（折后金额额/付款金额）*100%；折扣科目用用于放置折扣扣金额，可直直接调用
27、会计计科目界面，由由操作员指定定存放科目。收款单折扣处理理以收款单为例，当当存在收款抹抹零业务时，需需要将抹零后后的合计金额额填入表头的的折后金额项项，系统会自自动反算出整整单折扣。对对应的折扣金金额需要记入入折扣科目，此此处折扣科目目可以任意选选择，但是为为了便于客户户进行统计管管理，请选择择一固定科目目用于相关折折扣的保存。只只要收款金额额等于实收金金额合计，则则允许保存，完完成到款核销销。注意：汇兑不足足可通过折扣扣完成抹零，但但是汇兑超出出部分需要在在财务中处理理，不属于折折扣应用范畴畴。收款退款的使用用收款退款是针对对已收款的发发票、期初数数据、其他应应收单进行退退款。退款后后，对应
28、的发发票、期初数数据、其他应应收单可以继继续收款。付款单付款单据是向供供应商提供商商品赊购货款款或预付货款款的业务行为为，此单据可可处理企业采采购付款、采采购预付款、委委外付款等付付款业务，付付款单还可以以处理一张赊赊购发票分次次付款，或一一张付款单同同时处理几张张赊购发票的的业务。在KKIS系统中中处于应收应应付的核心地地位。付款单制单指南南通过主界面应应收应付管理理付款单，打打开付款单编编辑界面，在在这里主要用用于制作新的的付款单，如如果要对单据据进行修改、审审核等操作，可可通过付款单单序时簿进行行操作，付款款单上包含的的业务和管理理信息非常多多，单据头部部分用来描述述针对该业务务处理过程
29、共共性的业务信信息，如单据据编码、单据据日期等；单单据体部分用用来描述不同同物料的基本本信息和单据据信息，如单单据金额、付付款金额等等等。有关单据的基本本操作方法请请您查看编编制单据的通通用说明一一节，此处不不再赘述（下下同）。需要要特别说明的的内容如下： 付款类型：付款类型分为三种：付款、预付付款、付款退退款。付款是是赊购发票产产生的，选择择此类型，则则对以前的应应付账款进行行处理；预付付款是在采购购业务发生之之前先支付对对方全部或部部分货款，选选择此类型时时表体不可用用；付款退款款是对已付款款的发票进行行退款。 结算号：结结算号用来记记录当结算方方式为汇票/支票/电汇时的单单据号码，用用户
30、手工录入入。 表头付款金金额：为整单单表体的实收收金额合计，付付款类型选择择预付款后，此此处即为金额额唯一录入地地址。 折后金额：“整单折扣”、“折后金额”、“折扣科目”三个项用来来共同完成整整单折扣功能能。整单折扣扣*付款金额=折后金额，即即输入折扣后后自动计算出出折后金额。打打开单据时整整单折扣默认认为100%，折后金额额=付款金额，折折扣科目灰显显。 整单折扣：输入折后金金额可自动反反算出整单折折扣，整单折折扣=（折后金额额/付款金额）*100% 折扣科目：折扣科目用用于放置折扣扣金额，可直直接调用会计计科目界面，由由操作员指定定存放科目。只只有存在折扣扣的情况下此此项才能够录录入。 表
31、头付款金金额（本位币币）：为整单单表体的实付付金额合计（本本位币），是是参照项，始始终灰显。 折后金额（本本位币）：为为整单表体的的折后金额合合计（本位币币），是参照照项，始终灰灰显。 源单编号：此处负责调调入赊购发票票，并显示对对应发票的编编号。通过菜菜单中的选源源单，可以选选四种类型的的单据，普通通发票、专用用发票、期初初余额、其他他应付单、委委外加工费用用单。 单据日期：指调入赊购购发票、其他他应付单的制制单日期。 单据金额：所选单据的的金额（价税税合计金额）。 单据金额（本本位币）类：所选单据的的制单时本位位币金额（价价税合计金额额）。 已核销金额额：所选单据据的已结算金金额。此处支支
32、持分次付款款以及一次对对多单付款。 未核销金额额：所选单据据的未结算金金额。 本次核销：本次对应此此张单据的付付款金额。利利用表头工具具栏的合计功功能可以将实实收金额合计计反填到表头头的付款金额额处；同时，付付款金额处的的数值可以通通过表头工具具栏分摊功能能按先后顺序序分摊数值。 本次核销（本本位币）：本本次对应此张张单据的付款款金额对应本本位币。如果果是本币发票票，则此处金金额和实付金金额相同，如如果是外币发发票，对应本本币则是按当当期系统默认认汇率折算的的金额。 发票币别：指当前所选选发票的币别别。付款单据据中不允许混混合付款，即即表体的单据据必须是同一一种币别。 表体汇率：付款核销的的汇
33、率，当付付款币别与表表体源单币别别是同一外币币时，表体汇汇率=表头的汇率率。付款单操作说明明单据分摊和合计计“分摊”、“合合计”。进入单据据界面时此二二功能都亮显显。“分摊”功能是为了了用户按单据据在表体的排排列顺序分摊摊付款，只有有表头付款金金额不为空时时此功能方能能使用。点击击则按付款金金额依条目顺顺序分配，当当实付金额合合计=付款金额额时正常分配配，否则提示示“付款金额超超出可实收的的金额，请调调整付款金额额”；“合计”功能是为了了返填表体实实收金额合计计到表头的付付款金额。点点击即完成返返填。折扣功能应用提供折扣功能是是为了让用户户用快捷的方方式处理抹零零以及坏账等等业务，减轻轻用户使
34、用系系统的工作量量，而提供的的一个方便性性功能。下面面介绍其具体体使用方法：“整单折扣”、“折后金额”、“折扣科目”三个项用来来共同完成整整单折扣功能能。整单折扣*付款款金额=折后金额，即即输入折扣后后自动计算出出折后金额。打打开单据时整整单折扣默认认为100%，折后金额额=付款金额，折折扣科目灰显显。0=整单折折扣=1000%，当整整单折扣不等等于100%时，折扣科科目亮显。同同时，输入折折后金额可自自动反算出整整单折扣，整整单折扣=（折后金额额/付款金额）*100%；折扣科目用用于放置折扣扣金额，可直直接调用会计计科目界面，由由操作员指定定存放科目。付款单折扣处理理以付款单为例，当当存在付
35、款抹抹零业务时，需需要将抹零后后的合计金额额填入表头的的折后金额项项，系统会自自动反算出整整单折扣。对对应的折扣金金额需要记入入折扣科目，此此处折扣科目目可以任意选选择，但是为为了便于客户户进行统计管管理，请选择择一固定科目目用于相关折折扣的保存。只要付款金额等等于实付金额额合计，则允允许保存，完完成到款核销销。注意：汇兑不足足可通过折扣扣完成抹零，但但是汇兑超出出部分需要在在财务中处理理，不属于折折扣应用范畴畴。付款退款的使用用付款退款是针对对已付款的发发票、期初数数据、其他应应付单进行退退款。退款后后，对应的发发票、期初数数据、其他应应付单可以继继续付款核销单核销单据是为企企业处理与供供应
36、商、客户户之间业务交交易产生的大大量的往来款款项而设定的的，本模块从从属于业务环环节，其中的的往来核销就是用来解解决企业往来来业务款项转转销的。此单单据可处理预预收冲应收、预预付冲应付、应应收冲应付、应应付冲应收、应应收转应收和和应付转应付付等业务。在在KIS系统中中处于应收应应付的后续处处理环节。核销单制单指南南通过主界面应应收应付管理理往来核销单单，打开核销销单编辑界面面，在这里主主要用于制作作新的核销单单，如果要对对单据进行修修改、审核、关关闭或下查等等操作，可通通过核销单序序时簿进行操操作，核销单单上包含的业业务和管理信信息非常多，单单据头部分用用来描述针对对该业务处理理过程共性的的业
37、务信息，如如单据编码、单单据日期等；单据体部分分用来描述不不同物料的基基本信息和单单据信息，如如单据金额、付付款金额等等等。有关单据的基本本操作方法请请您查看编编制单据的通通用说明一一节，此处不不再赘述（下下同）。需要要特别说明的的内容如下： 客户、供应商：核销单主要要是对往来单单位之间的收收付款核销，在在预付冲应付付时，客户灰灰显不必填入入，在预收冲冲应收时，供供应商灰显不不必填入。转入客户、转出出客户：当核核销类型选择择“应收转应收收”，需要选择择2个客户，这这2个客户不能能为相同客户户，都为必填填项。转入供应商、转转出供应商：当核销类型型选择“应付转应付付”，需要选择择2个供应商，这这2
38、个供应商不不能为相同供供应商，都为为必填项。核销类型：核核销类型分为六种：预付冲应付付、预收冲应应收、应付冲冲应收、应收收冲应付应收收转应收和应应付转应付。分分别处理收付付款间的核销销业务。币别：指核销结结算使用哪种种货币。系统统默认为本位位币，用户可可以修改。如如果是预付冲冲应付、预收收冲应收则此此币别控制的的是预收付款款，选择应收收冲应付和应应付冲应收时时币别控制的的是核销所选选发票币别。源单编号：此处处负责调入期期初应收应付付、赊购（赊赊销）发票、其其他应付（收收）单或委外外加工费用单单，并显示对对应赊购（赊赊销）发票或或其他应付（收收）单的编号号，期初应收收应付不显示示单据编号。单据日
39、期：指调调入单据的制制单日期。源单类型：指调调入单据的单单据类型。单据金额：所选选单据的金额额（价税合计计金额）。单据金额（本位位币）：所选选单据的制单单时本位币金金额（价税合合计金额）。已结算金额：所所选单据的已已结算金额。此此处支持分次次核销以及一一次对多单核核销。未结算金额：所所选单据的未未结算金额。核销金额：本次次对应此张单单据的核销金金额。此处核核销金额必须须上下合计相相等，否则不不能保存。核销金额（本位位币）：本次次对应此张单单据的核销金金额对应本位位币。如果是是本币发票，则则此处金额和和实付金额相相同，如果是是外币源单，对对应本币则是是按源单上汇汇率折算的金金额。币别：指当前所所
40、选发票或预预收付款单的的币别。核销销单据中不允允许混合核销销，即表体的的单据必须是是同一种币别别。核销单功能双表体操作界面面单据体双操作界界面：当选择择预收冲应收收/预付冲应付付时，上层过过滤预收付款款（此处期初初预收付款作作为一种特殊殊预收付款单单也可以在表表体调用，单单据类型直接接置为“期初预收”），下层过过滤应收付款款；当选择应应收冲应付时时，上层为赊赊销发票或其其他应收单，下下层为赊购发发票或其他应应付单；操作作时在单据编编号列点F77凋出序时簿簿，然后选定定所需核销条条目进入核销销单据表体（此此处单据为发发票，期初应应收付款作为为一种特殊发发票也可以在在表体调用，单单据类型直接接置为
41、“期初应收/期初应付”）。负数单据核销存在负数单据时时，单据体显显示为负数。在往来核销中，通通过预收冲应应收，可以处处理预收单（正正负数）之间间的关联核销销。预收款单（正负负数）核销时时，是通过往往来核销单的的预收冲应收收实现的，如如果只有有正正有负的预收收款单核销，此此单不生成凭凭证，如果既既有预收款的的正负数记录录还有预收冲冲应收的单据据核销，此单单根据应收的的金额生成凭凭证。核销单据折扣处处理核销单据不提供供直接的折扣扣处理功能。需需要在收款/付款单界面面完成相关功功能的处理。例如在预收冲应应收时，如果果要处理应收收的抹零折扣扣，需要先在在收款单中对对赊销发票做做对应折扣额额的收款。收收
42、款时，收款款金额为折扣扣额，折后金金额为0，这样就把把折扣直接核核销了。然后后对此发票做做预收冲应收收，可以直接接核销无零头头发票。同样，应收冲应应付和应付冲冲应收时，如如果要处理对对应折扣，也也是需要到对对应收款/付款单中处处理。核销流程处理* 预收冲应收收* 预付冲应付付* 应收冲应付付* 应付冲应收收* 应收转应收收* 应付转应付付预收冲应收在发生销售业务务前客户已支支付了全部或或部分货款，并并已记入预收收账款，当发发生实际销售售业务时又生生成应收账款款，这时可以以在往来核销销中将收到的的预收款直接接冲减应收款款。1、 选择核核销类型为预预收冲应收，单单据采用双层层表格式，往往来单位选择
43、择栏显示“客户”；2、 选定客客户后，将鼠鼠标落定在预收款表体位置，通通过“F7”，可调出此此客户当前可可以核销的预预收款单；3、 将鼠标标落定在“应收款”表体位置，通通过“F7”可以调出此此客户当前可可以核销的应应收发票，包包括普通发票票、增值税发发票、期初余余额、其他应应收单；4、 注意，预预收冲应收，只只能对同一客客户进行核销销，不能选择择不同客户的的单据进行核核销；5、 预收冲冲应收，可以以实现预收同同应收的核销销，同时有两两种特殊情况况在此说明，预预收款正负数数源单的直接接核销，这种种情况在第一一表体同时存存在预收款的的正负数源单单，没有应收收款单，此单单可以保存，但但不会生成凭凭证
44、；另一种种情况是，同同时存在预收收款负数源单单和应收发票票负数源单，此此时核销要求求必须同时有有预收款的正正数源单和应应收发票正数数源单，总金金额要求大于于零，才能够够保存单据；6、 当本次次核销单据的的金额总和小小于零或大于于应收金额合合计时单据不不能保存，系系统会提示冲销金额不不能小于零或或大于余额，单击【确确定】返回重重新修改单据据；7、 单据保保存后（未审审核），销售售单据被核销销，核销的单单据不能再次次被引用，这这时该客户的的应收金额相相应减少。待待审核后才可可以制作会计计凭证，在生生成凭证中可可以选择此笔笔核销单据。预付冲应付在发生采购业务务前已向供应应商支付了部部分订金，并并已记
45、入预付付账款，当发发生实际采购购业务时又生生成应付账款款，这时可以以在往来核销销中将已支付付的预付款直直接冲减应付付款。1、 选择核核销类型为预预付冲应付，单单据采用双层层表格式，往往来单位选择择栏显示“供应商”；2、 选定供供应商后，将将鼠标落定在在预付款表体位置，通通过“F7”，可调出此此供应商当前前可以核销的的预付款单；3、 将鼠标标落定在“应付款”表体位置，通通过“F7”可以调出此此供应商当前前可以核销的的应付发票，包包括普通发票票、增值税发发票、期初应应付、其他应应付单；4、 注意，预预付冲应付，只只能对同一供供应商进行核核销，不能选选择不同供应应商的单据进进行核销；5、 预付冲冲应
46、付，可以以实现预付同同应付的核销销，同时有两两种特殊情况况在此说明，预预付款正负数数源单的直接接核销，这种种情况在第一一表体同时存存在预付款的的正负数源单单，没有应付付款单，此单单可以保存，但但不会生成凭凭证；另一种种情况是，同同时存在预付付款负数源单单和应付款负负数源单，此此时核销要求求必须同时有有预付款的正正数源单和应应付款正数源源单，总金额额要求大于零零，才能够保保存单据；6、 当本次次核销单据的的金额总和小小于零或大于于应付金额合合计时单据不不能保存，系系统会提示冲销金额不不能小于零或或大于余额，单击【确确定】返回重重新修改单据据；7、 单据保保存后（未审审核），采购购单据被核销销，核销的单单据不能再次次被引用，这这时该供应商商的应付金额额相应减少。待待审核后可以以制作会计凭凭证，在生成成凭证中可以以选择此笔核核销单据。应收冲应付