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1、1. What are the sub modules of FI?GL 总账 (Geneeral Ledgger)AP 应付账款款（Venndor）AR 应收账款款（Cusstomeer）TR 现金管理理 (Trreasuury aand CCash Manaagemeent)AM 资产管理理（Asssets Manaagemeent）2. Whhat iis GLL useed foor?总帐核算的的中心任务务是提供外外部会计及及其所涉及及帐户的概概貌。总账会计主主要用途：根据不同同的会计准准则（如欧欧洲的 IIAS, 美国的GGAAP, 中国国国家会计准准则）的要要求提供对对外会计的的全
2、貌。它它收集和分分类所有业业务事件，并并将其信息息和数据从从分散的业业务系统中中集成到一一个统一的的会计系统统，以保证证会计管理理的完整和和同步。总帐会计是是整个系统统的核心，它它接纳各模模块产生的的财务数据据，产生财财务报表。（1）多级级会计科目目体系的管管理（2）多种种货币并行行处理（3）总账账科目日常常记账和查查询（4）月末末结账（5）报表表功能3. Whhat iis APP useed foor? Whaat iss AR usedd forr?A/P用于于管理与所所有供应商商相关的会会计数据，它它也是采购购管理的组组成部分。A/R用于于管理与所所有客户相相关的会计计数据，它它也是销
3、售售管理的组组成部分。起到连接总总帐和分类类帐之间的的关系AP&ARR是统驭科科目，统驭驭科目的作作用是当在在明细分类类账中发生生记账业务务时，其行行项目将自自动地记账账到相应的的总分类账账科目（统统驭科目）中中，并且其其结果将反反映到资产产负债表上上。另应收和应应付会计的的功能还包包括：网上上集成、文文档管理、EEDI数据据交换、自自动清帐、集集成现金管管理，以及及包含灵活活分析和报报告的客户户和供应商商信息系统统等等。此此外，应收收和应付会会计也提供供灵活的催催款管理、集集成工作流流的客户信信用管理、集集成电子转转帐(EFFT)的自自动付款和和支票处理理，以及集集成各种审审批程序的的凭证暂
4、存存等等。4. Whhat iis TRR useed foor?资金管理帮帮助企业分分析指定期期间的财务务事项。还还能够监视视和控制输输出输入资资金的周转转，并可以以为管理短短期资金市市场投资和和借贷提供供必要的数数据最主要功能能就是预算算管理，但但是又和一一般意义上上的预算管管理是有差差别的。其其中最主要要的包括承承诺预算与与支付预算算以及可用用性检查。5. Whhat iis AMM useed foor? 该模块记录录资产从最最初购置直直到报废的的整个资产产周期。该该系统可计计算折旧值值、利息以以及其他数数据。6. Whhat iis thhe orrganiizatiionall s
5、trructuure ffor FFI?Compaany 公司Crediit coontrool arrea 信贷控制制范围 （销销售和应收收账款模块块中用于控控制信用风风险的组织织结构）Compaany ccode 公司代代码Businness areaa 业务范范围7. Whhat iis thhe maasterr datta inn FI?COA (Charrt Off Acccountt)AccouuntVendoor maasterr daddaCustoomer mastter ddataBank dataaAssett nummber8. Whhat iis acccounnt
6、 tyype uused for?是区分不同同交易类型型的方法并并决定能够够被过帐的的会计形式式。例如，可将将所有的会会计凭证按按业务类型型不同分成成：总帐凭凭证、收款款凭证、付付款凭证、客户发票、供供应商发票票等。Key tthat speccifiees thhe acccounntingg areea too whiich aan acccounnt beelonggs.Exampples of aaccouunt ttypess aree: AA - aassett acccountts SS - ccustoomer accoountss DD - vvendoor acccounn
7、ts AA - GG/L aaccouunts MM Matteriaals aaccouuntsThe aaccouunt ttype is rrequiired in aaddittion to tthe aaccouunt nnumbeer inn ordder tto iddentiify aan acccounnt, ssincee thee samme acccounnt nuumberr cann be usedd forr eacch acccounnt tyype.9. Whhat iis poostinng keey ussed ffor?作用：决定定科目类型型（a kk
8、d mm s），一一个记帐码码只能分配配给一个账账户类型决定凭证行行项目的借借贷方向（有有借必有代代，借贷必必相等） 控制行行项目屏幕幕字段显示示记帐码用于于确定行项项目记帐的的方向借借记或货记记，同时确确定记帐科科目的类型型（总分类类帐科目或或明细分类类帐帐户）和和记帐数据据输入的屏屏幕格式。Postiing kkey ddeterrminees seeveraal faactorrs inncludding the: Acccounnt tyype Tyype oof poostinng (ddebitt or creddit) Laayoutt of entrry sccreennsEg
9、Poostinng keey：Deebit Crreditt40 50 （GG/L） 001 11 （CCustoomer） 221 31 (Venddor) 770 75 （AAssetts） 88999 （MMaterrial）10. HHow tto deeal wwith paymment diffferennces in SSAP?Post the diffferennce (Debiit/Crreditt) inn thee appproprriatee acccountts.11. HHow tto reeversse a FI ddocumment?冲消凭证的的条件：原始凭证未
10、未包含已清清算的行项项目。如果果凭证确实实包含了已已清算的行行项目，那那么在冲销销时必须重重设这些行行项目。原始凭证仅仅包含了客客户、供应应商或总帐帐行项目。原始凭证被被记帐到 FI 系系统中。其其他模块中中产生的凭凭证应该在在该处进行行更正。更更改会自然然反映到 FI 中中。所有其他科科目分配值值（例如，成成本中心）仍仍然有效。如果不指定定凭证冲销销的记帐日日期，系统统将使用要要冲销凭证证的记帐日日期作为冲冲销凭证的的记帐日期期，凭证冲冲销后产生生新的凭证证号借贷方向记记账，并生生成新的会会计凭证对于已经进进行过清帐帐的发票，就就必须先把把清帐凭证证给冲销，既既把冲销清清帐的凭证证进行重置置
11、已清帐的的功能，然然后才能对对该发票进进行冲销。The oobjecctivee of reveersinng a docuumentt is to ppost anotther docuumentt to canccel tthe ppreviious one.Exampple: To rreverrse 1100 CCNY (accoount X), you perfform anotther postting -1000 CNYY in the samee acccountt X. 12. HHow tto prrocesss moonth-end clossing?关帐月结流流程：1新
12、的会计计期间开帐帐2执行经经常性凭证证3输入月月底应计凭凭证，并于于次月初回回转4对未未结项目及及外币余额额作外币评评价，并于于次月初回回转5确定定其它系统统取得的数数据皆已过过帐无误66检查收入入、费用科科目金额(如需调帐帐，则需打打开该调整整科目相关关已关帐的的会计期间间)7检查查资产、负负债科目金金额(如需需调帐，则则需打开该该调整科目目相关已关关帐的会计计期间) 8执行资资产、客户户、供货商商、物料、总总帐等科目目关帐1.Boook alll acccounntingg enttriess forr: - Acccruedd exppensee - Do recuurrinng enn
13、try (preepaymment, acccruedd exppensee, ammortiizatiion) - Proocesss G/LL, veendorr, cuustommer bbalannce & opeen ittems - Cosst alllocaationns byy FI 2.AM Fixeed assset deprreciaationn runn andd perriod posttingAAFAB 3.AM Periiodicc posstingg ASKKB 4.G/LL,AR,AP bbalannce ccheckk & OOpen itemm cleea
14、rinng 5.Forreignn currrenccy reevaluuatioon foor baank/ccash & ARR AP openn iteems Bank/cashh revvaluaationn: F.06 AR APP opeen ittems: F.005 6.GR/IR cclearring accoount regrroupiing pproceess FF.19 7.Auttomattic cclearring for G/L accoountss, veendorr andd cusstomeer F.13 13. HHow tto prrocesss yee
15、ar-eend cclosiing?关帐年结流流程：1余额结转转2年末时，需需要将账户户余额结转转到下一个个会计年度度。3余额结转转4上一年度度会计期间间关闭，特特殊会计期期间打开5系统内对对账6往来余额额确认（对对账）7外币评估估8价值调整整（计提坏坏账准备）9应收应付付重分类10关闭特特殊会计期期间1、执行月月度结算按按照平常月月度执行月月度结算2、科目余余额结转,将总分类类帐会计科科目余额结结转至新的的会计年度度 3、利润中中心余额结结转, 将将利润中心心余额结转转到新的会会计年度 4、固定资资产年结,结转资产产余额到新新的会计年年度 5、预算余余额结转到到新的会计计年度6、核对明明细帐
16、与总总帐数据 7、确认新新的会计制制度，是否否需要新添添会计科目目14. WWhat T-coode uused for FI ccustoomiziing?OB52 Creaate (copyy) Coompanny Coode / Posstingg perriodssOX03 Creaate BBusinness Areaa15 Whhat TT-codde ussed ffor ccreatting FI mmasteer daata?FS00 Editt GL accoount centtralllyFD01 Creaate ccustoomerFK01 Creaate vvendo
17、orFI01 Creaate bbankAS01 Creaate aassetts16 Whhat TT-codde ussed ffor pproceessinng FII bussinesss prrocesss?FB60 Creaate vvendoor innvoicceF-04 Postt witth clleariing FB03 Dispplay accoountiing ddocumment17. WWhat are the sub moduules of CCO?PCACCACO-PAACO-CEELC0-OMMCost Elemment Accoountiing CELLC
18、ost centter aaccouuntinng CCCAInterrnal ordeers COO OMActivvity-baseed coostinng ABCCProduuct ccost conttrollling CO PPCProfiitabiilityy anaalysiis COO PAProfiit ceenterr acccountting CO PPCA18. WWhat is iinterrnal ordeer ussed ffor?内部订单用用于计划、收收集、监视视和结算在在公司内部部进行的特特定操作或或任务。这这种功能分分类反映在在不同的订订单类型中中，其属性性
19、定义了在在系统中处处理订单的的方式。SSAP系统统内内部定定单分为两两类：实际际定单和统统计性定单单。统计性性定单, 例如用项项目内部订订单来管理理在建工程程,在月末无无须结转成成本。An innternnal oorderr cann be usedd to tracck coosts and reveenuess (inn somme caases) witthina conntrolllingg areea. WWe caan usse innternnal oorderrs foor pllanniing, moniitoriing, and alloocatiing ccostss.
20、ERP中内内部订单用用来规集费费用,费用用控制,成成本分析等等,其主要要功能包括括：（1）.预预算功能:可使用EERP的内内部订单(或PS项项目模块)监控企业业包括支出出预算结算算等投资活活动,内部部订单的预预算功能一一般常用于于粗略地控控制部门的的一般管理理费用，用用户可以方方便地增加加减少预算算额度, 如果采用用跨年度预预算，系统统可以方便便地将当年年预算余额额结转到下下年（2）.计计划功能:内部订单单的费用成成本计划功功能可和MMM模块和和生产能力力计划集成成,用于监监视 实际际成本并和和实际成本本对比分析析，从而为为管理决策策者提供依依据。（3）.分分析功能: 可以随随时分析内内部订单
21、的的计划/实实际发生额额对比,各各不同期间间的实际/实际对比比,按月/季指标分分析,分析析内部订单单发生的行行项目,对对订单的未未清项等进进行分析 。( 4 ). 期期末处理：可将日常常内部订单单规集的成成本费用在在期末进行行重分配或或结算到目目标成本对对象,这些些成本对象象包括订单单/项目/成本中心心/网络/资产/CCo-PAA的获利段段/费用科科目等19. WWhat is ccost centter uused for?An orrganiizatiionall uniit wiithinn a ccontrrolliing aarea thatt reppreseents a deef
22、ineed loocatiion oof coost iincurrrencce.The ddefinnitioon caan bee bassed oon: Funcctionnal rrequiiremeents Alloocatiion ccriteeria Physsicall loccatioon Respponsiibiliity ffor ccostssGenerrallyy, a costt cennter is uused for colllectiing ccostss.成本中心是是企业内的的最小职责责单位，是是每一笔费费用的具体体接收者。创创建成本中中心主数据据时必须将将
23、每个成本本中心分配配给标准层层次结构的的某个节点点，标准层层次结构反反映了成本本中心与成成本中心、成成本中心与与成本中心心组、成本本中心组与与成本中心心组之间的的关系。标标准层次结结构中的每每个节点代代表一个成成本中心组组，当然除除了标准层层次结构中中的成本中中心组之外外，还可根根据业务需需求在标准准层次之外外自己定义义需要的成成本中心组组。成本中心会会计决定了了在企业组组织中那一一种成本发发生在什么么地方。通通过创建或或者分配成成本要素到到成本中心心，不仅可可以实现成成本控制，而而且可以为为其他模块块的控制提提供数据。还还可以运用用多种成本本分配的方方法将指定定成本中心心的成本费费用分摊给给
24、其他成本本对象。20. WWhat is pprofiit ceenterr useed foor?利润中心会会计按照侧侧重销售的的销售成本本会计方法法及侧重生生产的期间间会计反映映经营利润润。通常是是指一企业业内部存在在两个以上上可以独立立计算盈亏亏的单位或或事业部门门。这类责责任中心往往往处于企企业中较高高的层次，一一般指有产产品或劳务务生产经营营决策权的的部门，能能通过生产产经营决策策，对本单单位的盈利利施加影响响，为企业业增加经济济效益，如如分厂、分分公司益既既有独立经经营权的各各部门等。An orrganiizatiionall uniit inn Acccountting that
25、t refflectts a manaagemeent-ooriennted struucturre off thee orgganizzatioon foor thhe puurposse off intternaal coontrool.Operaatingg ressultss forr a pprofiit ceenterr cann be anallyzedd usiing eeitheer thhe coost oof saales apprroachh or the periiod aaccouuntinng appproaach.By annalyzzing the fixee
26、d caapitaal ass welll, yyou ccan eexpannd yoour pprofiit ceenterr forr usee as an iinvesstmennt ceenterr.A proofit centter rrepreesentts ann orgganizzatioonal subuunit thatt opeeratees inndepeendenntlyon thhe maarkett andd beaars rrespoonsibbilitty foor itts owwn coosts and reveenuess.利润中心会会计按照侧侧重销售
27、的的销售成本本会计方法法及侧重生生产的期间间会计反映映经营利润润。创建成本中中心是为了了能有差别别地将直接接成本分配配给销售业业务和能对对企业中产产生的成本本做有差别别的控制。21. WWhat is pproduuct ccostiing uused for?Tool for plannningg cossts aand eestabblishhing pricces.Produuct ccostiing ccalcuulatees thhe coost oof gooods manuufactturedd andd thee cosst off gooods ssold per prodd
28、uct unitt. Prroduccts aare ccosteed auutomaaticaally usinng thhe BOOMs aand rroutiings in PProduuctioon Pllanniing.For ccostiing, prodduct costt plaanninng usses mmasteer daata ffrom otheer SAAP apppliccatioons,for eexampple, billls off matteriaal, rroutiings and workk cennterss froom prroducctionn
29、plaanninng,as weell aas coost ccenteers, actiivityy typpes, and busiinesss proocessses ffrom OverrheaddCost Conttrollling.You ccan uuse vvarioous ttoolss forr prooductt cosst pllanniing wwhethher oor noot daata iisavaillablee froom Maanufaacturring:. Prooductt cosstingg witth quuantiity sstruccturee
30、s. Prooductt cosstingg witthoutt quaantitty sttructturess. Refferennce aand ssimullatioon coostinngs1按照每个个产品单位位计算与订订单无关的的生产成本本和销售成成本2按照每个个产品建立立成本的分分解，并按按照生产流流程的每个个步骤计算算价值的增增值3通过比较较成本，优优化产品的的生产成本本4从其他模模块提供基基础信息22. WWhat is CCOPA usedd forr?SAP的获获利能力分分析可以满满足及时的的获利分析析以及销售售管理的各各种需求。可可以从业务务的各个方方面及任何何组织单元
31、元对它们的的边际贡献献或对经营营利润的总总体贡献进进行分析。CO-PAA, whhich reprresennt maarkett seggmentts, aalso suppport thiss marrket-orieentedd vieewCO-PAA alllows we tto annalyzze thhe prrofittabillity of sspeciific markket ssegmeents,strucctureed acccordding to pproduucts, cusstomeers, and summmarizzatioons oof thhese ando
32、therr chaaractterissticss as welll as orgaanizaationnal uunitss, suuch aas coompanny coodes orbusinness areaas. TThe aaim iis too proovidee ourr salles, markketinng, pproduuct mmanaggemenntand bbusinness plannningg deppartmmentss witth thhe maarkett-oriienteed coontroollinnginforrmatiion tto suuppor
33、rt thhe deecisiion-mmakinng prrocesss.获利能力分分析可以满满足及时的的获利分析析及销售管管理的各种种需求。从从业务的各各个方面及及任何组织织单元对他他们的边际际贡献或对对经营利润润的总体贡贡献进行分分析。获利利情况的信信息构成了了定价，选选择客户，决决定合同条条款，控制制数量，选选择分销渠渠道及促销销的决策依依据。23. WWhat is tthe oorgannizattionaal sttructture for CO?Operaatingg ConncernnContrrolliing AAreaProfiit ceenterrCost centte
34、r24. WWhat is tthe mmasteer daata iin COO?Cost centterInterrnal ordeerCost elemmentRevennue eelemeentActivvity typeeStatiisticc keyy figgureResouurceCondiitionn reccord/ priice+ grooup oor hiierarrchy relaated dataa25. WWhat is aa cosst ellemennt?是按成本中中费用的经经济用途或或费用的经经济性质所所作的一种种分类。用用以分析在在各个时期期各种生产产费用
35、支出出的多少。描描述管理会会计中成本本流的性质质，分两大大类。 一初级成成本要素，它它们实质上上就是财务务会计中的的损益类科科目。 二次级成成本要素，它它们可以用用来描述管管理会计内内部各成本本对象间成成本流转时时的成本性性质。 初级成本要要素，它们们实质上就就是财务会会计中的损损益类科目目。 次级成本要要素，它们们可以用来来描述管理理会计内部部各成本对对象间成本本流转时的的成本性质质。 Classsificcatioon off thee orgganizzatioons valuuatedd connsumpptionn of prodductiion ffactoors wwithiin
36、 a conttrollling areaa. Eaach ccost elemment corrrespoonds to aa cosst-reelevaant iitem in tthe cchartt of accoountss. Thee cosst ellemennts tthat are to bbe ussed ffor ppostiing tthe sserviice oor maateriial cconsuumptiion aas acctuall vallues.26. WWhat is tthe ssettllemennt meethodd in conttrollli
37、ng？The ssettllemennt meethodd is autoomatiic orr by periiod 27. HHow tto haandlee proofitaable anallysiss in SAP?基于成本(Costting-baseed)& 基于帐户户(Acccountt-bassed),获利分析有有两种方法法：基于成成本的和基基于账户的的需要考虑的的要素有：计算成本的的基础，实实际成本还还是计划成成本成本的范围围，总成本本还是部分分成本考虑的业务务范围，销销售成本会会计还是期期间会计成本和输入入的类型，边边际贡献结结构的行项项还是账户户销售管理的的目标结构的复杂
38、杂程度关于计算成成果继承性性的需求28. HHow tto ruun prroducct coostinng?BOM，物物料清单，说说明组成产产品的材料料、半成品品的物料编编号和使用用数量；工艺路线，说说明产品加加工的过程程，经过那那些工序，各各个工序所所在工作中中心（工作作中心分配配给成本中中心），使使用什么作作业类型；价格结构，包包括材料价价格和作业业价格。产品成本=材料数量量x材料单单价+作业业数量x作作业单价。1如果对一一个在SAAP系统中中没有主数数据的新产产品进行计计划编制，可可以通过创创建一个基基本计划对对象来执行行初始计划划和 计算算2当主数据据在SAPP系统中创创建后哦，可可
39、以看到从从无数量结结构的物料料成本核算算到手工计计划产品的的制造成本本和销货承承诺本，并并应用基础础对象成本本呢核算作作为参考3当完全的的主数据在在系统中建建立之后，可可以创建有有数量结构构的物料成成本核算，由由此根据已已存在的数数据自动计计算产品的的制造和销销货成本。30. WWhen and how to ttranssfer/ disspatcch coost?Cost (e.gg. ellectrricitty, ssalarry, wwaterr, reentall feees ) iss disspatcched periiodiccallyy froom a costt cenn
40、ter to ootherr cosst ceenterrs byy appproprriatee funnctioon (mmanuaal orr auttomattic).31. HHow tto prrocesss yeear-eend cclosiing?关帐年结流流程：1余额结转转2年末时，需需要将账户户余额结转转到下一个个会计年度度。3余额结转转4上一年度度会计期间间关闭，特特殊会计期期间打开5系统内对对账6往来余额额确认（对对账）7外币评估估8价值调整整（计提坏坏账准备）9应收应付付重分类10关闭特特殊会计期期间32. WWhat T-coode uused for CO ccu
41、stoomiziing?OBBH Assiign ccompaany ccode to ddefauult pprofiit ceentree (inn Subbstittutioon GIIPU). Rellevannt foor Caash ddiscoount proccessiing. (FI-CO)OKKP Assiign CCompaany CCode to ccontrrolliing aareaOX16 Assiign CCompaany CCode to ccompaanyKEI2 CO-PPA coonfiggurattion for direect ppostiings
42、fromm G/LL acccountts33. WWhat T-coode uused for creaatingg CO mastter ddata?KA01 Creaate pprimaary ccost elemmentKA02 Channge ccost elemmentKO01 Creaate aaccruual oorderrKO02 Channge aaccruual oorderrKS01 Creaate ccost centterKS02 Channge ccost centter34. WWhat T-coode uused for proccessiing CCO buusineess pproceess?KSA8 Accrrual calcculattionKB11NN Mannual creaationn of costt reppostiing KB14NN Revversee of costt reppostiing KB41NN Mannual creaationn of reveenue repoostinng KB44NN Revversee of reveenue repoostinng