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1、1、 有关差旅费费、电话费费的标准规规定如下：1.1 火车路程在在6个小时时以内的，原原则上乘火火车。1.2 市内交通费费：上海、广广州、海南南、深圳、珠珠海、厦门门每人每天天不超过1100元，其其他城市每每人每天不不超过500元，包括括机场至市市内交通费费用，凭发发票报销。1.3 通讯费用由由商务部人人员自行交交费，按季季报销，财财务部按标标准控制，超超过报销标标准的不予予报销，外外埠商务代代表的通讯讯费用每月月报销一次次。2、 费用（备用用金）申请请程序：2.1 个人因公借借款：1万万元以内：经手人（填填借款单）经理（签字）经手人财务部门经手人。2.2 个人因公借借款：1万万元-2万万元由
2、部门门经理、主主管经理审审批。2.3 个人因公借借款：2万万元以上由由总经理审审批。3、 费用报销程程序及相关关规定：3.1 商务代表：经手人大区经理理（审核）经理（审批）内务人员财务部门经手人。3.2 外埠驻地代代表：将票票据邮寄大区经理理（审核）经理（审批）内务人员财务部门内务人员外埠商务代表（信用卡）。3.3 报销人将原原始单据贴贴在规定的的报销单据据的后面，并并在规定的的报销单据据后面签字字。3.4 报销人需详详细填写费费用使用明明细表，并并保持与预预算一致。3.5 相关费用开开支后，经经手人必须须取得合格格发票，同同时必须做做到当月费费用当月报报销。3.6 差旅费报销销应在出差差结束
3、488小时内进进行，同时时附费用使使用明细表表，每月的的20-225日报销销一般费用用。4、 费用管理规规定说明：4.1 大宗费用的的申请，包包括举行大大型市场活活动、商业业客户活动动（各区域域）、产品品推介会等等各项活动动需提前一一周向部门门经理提交交书面报告告及费用明明细表，部部门经理签签字同意后后方可执行行（相关内内容见各岗岗位管理规规范及流程程）。4.2 严格执行费费用预算制制度，每月月费用报销销时与上月月费用预算算审核，出出入较大的的应作出相相应的解释释说明。4.3 外埠商务代代表的费用用原始报销销单据签字字汇总后EEMS寄致致公司总部部，经大区区经理及部部门经理审审核签字报报销后由商商务部内务务人员汇至至其指定的的个人帐户户。