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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.文件编号：受控状态：受控 非非受控保密级别：公司级级 部门级级 项目目级 普通级级记录编号：分发编号：长沙*有限公公司物料管理制制度Versiion 11.02012.8.24长沙*有限公公司All RRightts Reeservved目录第二章总总则3一、编制制目的3二、适用用范围3三、管理理部门3四、术语语和简称3第三章物物料定义4一、物料料定义及分分类4第四章物物料分类5第五章经经营性物料料管理业务务5一、物料料申请5二、物料料应急申请请7三、订单单
2、管理9四、验收收收货入库库12五、物料料退厂14六、物料料调拨16七、物料料出库18八、物料料领用20九、物料料退库22十、物料料移库24十一、物物料报损26十二、物物料报溢28十三、物物料盘点30第六章非非经营性物物料管理业业务32一、物料料计划32二、新开开店计划35三、物料料申请36四、物料料应急申请请39五、计划划价格变更更41六、订单单管理43七、验收收收货入库库46八、物料料退厂48九、物料料领用50十、物料料调拨52十一、物物料出库55十二、物物料退库57十三、物物料移库59十四、物物料报损61十五、物物料盘点63第七章物物料管理考考核65一、物料料的日常管管理制度65二、物料料
3、遗失、损损坏的赔偿偿制度66三、考评评办法66第八章物物料管理报报表68一、物料料库存汇总总表68二、物料料分类统计计表69三、物料料验收收货货统计表70四、物料料出库汇总总表71五、物料料移库汇总总表72六、物料料调拨汇总总表73七、物料料报损汇总总表74八、物料料领用汇总总表75第二章 总则一、 编制目的为规范公司司物料的计划划、采购、仓仓储、出入入库等内部部管理流程程；监督和促促进物料的妥善善保管和合合理使用，确确保做到帐帐帐相符、帐帐实相符；控制存储储成本，防防范存储积积压的损失失风险；形形成物料运营与与监管的动动态管理，确保公司物料安全高效，特制定本制度。二、 适用范围本制度适用用于
4、长沙通通程控股股股份有限公公司。三、 归口管理部部门控股公司物物业部代表表公司对全全公司所属属物料行使管理职责。四、 术语和简称称本文所使用用的主要术术语或缩略略语列举如如下：术语、简称称说明资产管理部部门长沙通程控控股股份有有限公司物物业部或控控股公司物物业部授权权的各级资资产管理部部门。资产责任部部门资产权属部部门。资产使用部部门资产实际使使用部门。控股公司长沙通程控控股股份有有限公司及及司属各单单位。控股公司本本部长沙通程控控股股份有有限公司所所属各职能能部门。酒管公司长沙通程国国际酒店管管理有限责责任公司。商业公司通程商业经经营公司。典当公司湖南通程典典当有限责责任公司。子公司长沙通程
5、国国际酒店管管理有限责责任公司、通通程商业经经营公司、湖湖南通程典典当有限责责任公司各子公司本本部各子公司所所属职能部部门。成员酒店通程国际大大酒店、通通程温泉大大酒店、同同升湖通程程山庄酒店店、通程盛盛源酒店、通通程麓山大大酒店。事业部商业经营公公司的电器器事业部、百百货事业部部、超市事事业部。门店通程所有电电器门店、百百货门店、超超市门店。部门长沙通程控控股股份有有限公司本本部下设职职能部门；各子公司司本部下设设职能部门门；各事业业部、成员员酒店下设设职能部门门、各事业业部下属门门店。各层级控股公司层层级关系分分为：成员员酒店/事事业部层级级；子公司司层级；控控股公司层层级。权属部门物料所
6、有权权的归属部部门核算体具有独立帐帐务处理的的单位。第三章 物料定义一、 物料定义及及分类物料，指单单件价值较低低，使用年年限较短的的资产。本制度的物物料分为经营性性物料、非非经营性物物料两大类类。l 经营性物料料：直接服服务于生产产经营活动动的物料。l 非经营性物物料：不直直接参与生生产经营活活动的物料料。第四章 物料分类见附件三：通程控控股物料分类表表。第五章 经营性物料料管理业务务一、 物料管理框框架图1.1 经营性的框框架图2.1 非经营性的的框架图二、 物料申请3.1 业务范围描描述各部门（单单位）为满满足公司日日常生产经经营的需要要，对直接接服务于生生产经营活活动的物料料提出的采采
7、购需求的的申请过程程。4.1 业务流程5.1 审批权限管理层级审批权限物料核算体体 无论金额多多少，由所所在核算体体进行审批批6.1 业务流程中中审批环节节及各审批批环节的工工作内容描描述部门部门描述本业务中工工作内容描描述需用部门1、根据部部门物料需求，填填报物料料申请单并并提交审核核；2、填写申申请单号、申申请部门、申申请日期、申申请人、需需求时间、紧紧急程度、申申请事由；3、部门负负责人负责责审核签字字。物料管理部部门审核现有库库存中是否否有可调拨拨的物料；7.1 管理规定1、 需用部门填填写物料料申请单，按物料料申请流程程中的审审批环节进进行审批。2、 物料需用部部门须根据据部门需求求
8、情况进行行物料申请请，不得盲盲目申请造造成浪费。3、 物料管理员员查看现有有库存中是是否有可供供调拨的物物料，如有可供供调拨物料料必须进行行调拨。4、 在物料申申请单审审批过程中中，所有审审批不通过过的环节，直直接将申请请单退回需需用部门。8.1 物料申请单单据格式物料申请单单申请单号： 申申请部门： 申请日日期：申请人需求时间紧急程度紧急 一般申请事由物料编码物料类别物料品名品牌/规格格数 量单 位询价单价（元元）备注备注：审核部门/审核人审核时间审核意见 备注：以上表格格填写栏可可根据填写写情况自行行增加三、 验收收货入入库9.1 业务范围描描述收货部门、库库管员根据据采购合同同/协议以以
9、及供应商商的送货单单，对物料料进行验收收收货入库库的过程。10.1 业务流程11.1 审批权限管理层级审批权限物料收货部部门物料填报审审批；库管员确认收货；12.1 业务流程中中审批环节节及各审批批环节的工工作内容描描述部门部门描述本业务中工工作内容描描述物料收货部部门1、根据部部门物料需求，填填报物料料验收收货货入库单并并提交审核核；2、填写验验收单号、验验收时间、库库管员、供供应商、合合同号；库管员审核，确认认收货，并并生成凭证证；供应商签字确认。13.1 管理规定(1) 物料采购完完成后，供供应商送货货至各子公公司时，由由物料收货货部门填写写物料验验收收货入入库单，物料的验收由物料需用部
10、门库管员确认后，生成凭证和供应商签字后完成物料的验收过程。(2) 物料到公司司后，收货货部门依据据清单上所所列物料的名称称、数量进进行核对、清清点，并经质量检验验合格后，及时登记记物料验验收收货入入库单，方可入库库。(3) 供货商在送送货时必须须提供发票票或物料明明细的含税税单价、税税率，否则则不予办理理入库手续续。 14.1 物料验收收收货入库单单格式物料验收收收货入库单单供应商: 验收收单号:验收时间库管员合同号验收人物料编号物料类别物料品名品牌/规格格单位申请单号数量含税单价（元元）进项税率库位备注备注： 审核部门/审核人审核时间审核意见 备注：以上表格格填写栏可可根据填写写情况自行行增
11、加四、 物料退厂1.1业务务范围描述述需要将物料料退回供应应商的过程程。2.1业务务流程3.1审批批权限管理层级审批权限物料核算体体 无论金额多多少，由所所在核算体体进行审批批4.1业务务流程中审审批环节及及各审批环环节的工作作内容描述述部门部门描述本业务中工工作内容描描述物料收货部部门1、根据部部门物料需求，填填报物料料退厂单并并提交审核核；2、填写申申请单号、申申请部门、申申请日期、申申请人、需需求时间、紧紧急程度、申申请事由；库管员办理物料退退厂手续，收收取凭证；供应商确认签字5.1管理理规定(1) 采购部门与与供应商在在已签合同协协议基础上上协商退厂厂条款。(2) 确定要退厂厂的物料不
12、得进进行调拨、移移库等。(3) 退厂前，库库管员要保保证物料的的安全和完完整性，不不得拆封或或使用。6.1物料料退厂单格格式物料退厂单单退厂单号退厂日期申请部门申请人退厂说明物料编号物料类别物料品名品牌/规格格单位数量单价(元)总金额（元元）库位验收单号退厂单号: 退厂日期期:退厂单号: 五、 物料调拨1.1业务务范围描述述根据物料料调拨单，将将未使用或或剩余的物物料进行调调拨的过程程。2.1业务务流程3.1审批批权限管理层级审批权限物料核算体体 无论金额多多少，由所所在核算体体进行审批批4.1业务务流程中审审批环节及及各审批环环节的工作作内容描述述部门部门描述本业务中工工作内容描描述物料管理
13、部部门进行调拨单单填报1、根据部部门物料需求，下下发物料料调拨单；2、填写调调拨单号、调调拨时间、调调出/调入入部门、库库位；调出部门负责对调拨拨物料进行行确认；调入部门负责对调拨拨物料进行行确认；5.1管理理规定1、 物料的调拔拔必须按照照控股公公司物料调拨审审批流程执行，由物料管理部门下发物料调拨单。2、 物料调拨职职责范围：调出/调入入部门：调调拨期间负负责对调拨拨物料的确确认，积极极配合办理理物料调拨拨相关手续续。3、 任何个人或或部门不允允许私自转转移公司物物料，不得得私自借用用、使用或或偷取公司司物料。4、 不允许进行行经营性物物料和非经经营性物料料之间的调调拨。6.1物料料调拨表
14、单单格式调拨单调拨单号：编制人编制日期调出部门调入部门物料编号物料类别物料品名品牌规格单位数量含税单价（元元）进项税率库位备注备注：审核部门/审核人审核时间审核意见六、 物料领用1.1业务务范围描述述需用部门根根据物料申申请，进行行物料领用用的过程。2.1业务务流程3.1审批批权限管理层级审批权限物料核算体体 无论金额多多少，由所所在核算体体进行审批批4.1业务务流程中审审批环节及及各审批环环节的工作作内容描述述部门部门描述本业务中工工作内容描描述需用部门1、根据部部门物料需求，填填报物料料领用单并并提交审核核；2、填写领领用单号、领领用日期、领领用人、领领用总数、库库位、单位位；库管员根据领
15、用单单上需求单单号对应的的验收单进进行发货5.1管理理规定(1) 库管员凭领领用人的领用单如实发货货，若领用单上领用部部门负责人人未签字、字字据不清或或被涂改的的，库管员员有权拒绝绝发放物料料。(2) 物料出库，库管员要做好记录，领用人认真确认领用物料数量是否准确、质量是否完好、配套是否齐全，签字后方可领用物料。(3) 任何人不办办理领用手续不得得以任何名名义拿走物物料，不得在在物料库中乱乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。(4) 库管员发货货必须遵守守先进先先出的管管理规定。(5) 物品出库，数数量要准确确（账面出出库数量要要和领用单单、实际出出库数量相相符），发发生问题不不能随意的的更改
16、，应应查明原因因，是否有有漏出库，多多出库。(6) 若领用人员员所需的物物料未到货货，库管员应及及时通知领领用人。 6.1物料料领用单格格式领用人领用总数量物料编号物料类别物料品名品牌/规格格单位数量需用申请单单号单价(元)总金额（元元）库位物料领用单单领用单号: 领用日期期:备注：以上上表格填写写栏可根据据填写情况况自行增加加。七、 物料退库1.1业务务范围描述述物料实际使使用情况和和物料领用用存在差异异需要将物物料按批次次退库的过过程。2.1业务务流程3.1审批批权限管理层级审批权限物料核算体体无论金额多多少，由所所在核算体体进行审批批4.1业务务流程中审审批环节及及各审批环环节的工作作内
17、容描述述部门部门描述本业务中工工作内容描描述权属部门1、根据部部门物料需求，填填报物料料退库单并并提交审核核；2、填写退退库单号、退退库日期、退退库部门/人、退库库总数量、库库位、单位位；库管员对退库物料料执行退库库单审批；5.1管理理规定(1) 由于使用计计划更改引引起领用的的物料剩余时，应应及时退库库并办理退退库手续。 (2) 需要进行退退库的物料料，必须按按领用批次进进行退库，不得虚报物料使用情况，私拿、转移需退库物料。6.1物料料退库单格式（批次次号）物料退库单单退库部门/人物料编号物料类别物料品名品牌/规格格领用单号单位数量单价(元)总金额（元元）库位退库单号: 退退库日期:八、 物
18、料移库1.1业务务范围描述述物料移库是是为了满足足公司物料料供应需求求等原因进进行的库位位之间的移移动。2.1业务务流程3.1审批批权限管理层级审批权限物料所属层层级不论金额大大小，由进进行物料移移动的部门门所属层级级进行审批批4.1业务务流程中审审批环节及及各审批环环节的工作作内容描述述部门部门描述本业务中工工作内容描描述物料管理部部门1、根据审审批流程填填报物料料移库单。2、填写移移库单号、移移库日期、职职务、移库库前部门、移移库后部门门、物料类别、物料料品名、规规格、数量量、金额、备备注。移出库位库库管员对需要进行行库位变更更的移动申申请进行确确认。移入库位库库管员对需要进行行库位变更更
19、的移动申申请进行确确认。5.1管理理规定物料移库时时，库管员员须认真核核对所移物物料数量、规规格、品种种是否与移移库单上一一致，并按按移库单要要求办理移库手手续。对移移库过程中中毁损、帐帐实不符的的物料应及及时上报给给上级领导导，对损坏坏的物料应应单独存放放。6.1物料料移库表单格式物料移库表表单移库单号: 移库库日期出库库管员入库库管员移库前库位移库后库位物料编号物料类别物料品名单 位数量金额(元)备注：审核部门/审核人审核时间审核意见 备注：以上表格格填写栏可可根据填写写情况自行行增加九、 物料报损1.1业务务范围描述述对经营性物物料中因损损坏或过期期导致的不不能正常满满足生产运运营需求的
20、的物料进行行处置的过过程。2.1业务务流程3.1审批批权限管理层级审批权限物料核算体体无论金额多多少，由所所在核算体体进行审批批4.1业务务流程中审审批环节及及各审批环环节的工作作内容描述述部门部门描述本业务中工工作内容描描述仓管员1、根据审审批权限表表提交物物料报损申申请单进进行审核；2、填写报报损单号、报报损申请部部门、申请请人、申请请日期、报报损原因等等。物料管理部部门物料报损执执行审核。法审/财务务部门对报损物料料价值进行行核算；总经理执行审批。5.1管理理规定(1) 所有物料的的报损，必须按照物料料报损审批流程执执行。(2) 需要报损的的物料，各部部门不能隐隐瞒不报，必必须在该物物料
21、已损坏坏后的一个个月内提出出报损申请请，填写物料报损申请单进行审批。(3) 在物料报报损申请单单审批过过程中，所所有审批未未通过的环环节，直接接将申请单单退回物料料报损申请请部门。(4) 物料报损应应遵守“杜绝浪费费，回收利利用”的原则，最最大限度利利用残余价价值，节约约成本。6.1物料料报损单格格式物料报损单单 申请人申请日期报损原因备注物料编号物料类别物料品名品牌/规格库位报损数量验收单号单位单价（元）报损单号: 申请部门门:十、 物料报溢1.1业务务范围描述述公司在日常常物料盘点点管理中，超超出账目上上核对的价价值或物料料，叫做物物料的报溢溢。2.1业务务流程3.1审批批权限管理层级审批
22、权限物料管理部部门报溢执行审审核财务部门费用核算总经理报溢物料审审核4.1业务务流程中审审批环节及及各审批环环节的工作作内容部门部门描述本业务中工工作内容描描述仓管员1、根据审审批权限填填报物料料报溢申请请单进行行审核；2、填写报报溢单号、申申请部门、申申请人、申申请日期、报溢原因等。物料管理部部门物料报溢执执行审核。法审部门物料报溢执执行审核财务部门对报溢物料料价值进行行核算；总经理执行审批。5.1管理理规定(1) 在日常物料料管理中，要要严格遵守守物料管理理制度，杜杜绝浪费，隐隐瞒不报，据据为私有等等。(2) 物料报溢若若超出正常常浮动值，应应及时上报报部门反映映情况，填填报物料报报溢单提
23、交交审批。(3) 对于非正常常报溢的物物料，必须须要查明报报溢原因，合合理处置分分配物料。(4) 对于报溢的的物料，财财务部门对对报溢物料料进行财务务核对。(5) 对报溢的物物料，填写写物料报溢溢入库单，形成新新的入库单单号，物料料价格为0。6.1物料料报溢单格格式物料报溢入入库单申请人申请日期报溢原因备注物料编号物料类别物料品名品牌/规格格库位报溢数量单位单价（元）报溢单号: 申请部部门:十一、 物料盘点1.1业务务范围描述述从实物管理理的角度对对物料进行行清查，并并进行账务务核对和清清查盘点。2.1业务务流程3.1审批批权限管理层级审批权限物料核算体体 无论金额多多少，由所所在核算体体进行
24、审批批4.1业务务流程中审审批环节及及各审批环环节的工作作内容描述述部门部门描述本业务中工工作内容描描述物料管理部部门下发盘点通通知；仓管员执行物料盘盘点，形成成物料盘盘点报告；5.1管理理规定(1) 各级物料管管理部门必必须定期组织对所属物料进行全全面实地清查盘盘点。仓管管员在进行行盘点时，必必须采用见见物盘物的的方法，按按盘点表要求求规范登记记。(2) 盘点结果必必须上报法法审部门、财务务部门、物料管理理部门。(3) 财务部门、物物料管理部部门、法审审部门有权权对盘点结结果进行抽抽查。抽查查时，仓管管员须积极极配合，并并全程在盘盘点现场参参与，不得得借故推诿诿和拖延。(4) 对于盘亏、盘盘
25、盈，仓管员必须须查清原因因、落实责责任，拟制处理意见见，并出据据盘点报告告及时上报。(5) 盘点时作业业人员根据据盘点内部部安排进行行相关作业业。(6) 盘点过程中中发现异常常问题及时时反馈处理理。 (7) 盘点时需要要保证盘点点数量的准准确性和公公正性，严严禁弄虚作作假、虚报数据据、书写数据据潦草、错错误、丢失盘点点报告、随意换岗岗等行为。(8) 对于不按盘盘点流程执执行盘点的的行为，根根据情况追追究相关责责任人的责任。 (9) 盘点人、监监盘人均需要签签名确认以以对结果负负责，监盘盘人和盘点点人不允许许为同一部部门的人员员。6.1物料料盘点报告告格式物料盘点报报告 盘点部门监盘人物料编号物
26、料类别物料品名品牌/规格单位库位账面数量盘点数量盘点人盘点结果盘点单号: 盘点日日期:第六章 非经营性物物料管理业业务一、 物料计划1.1业务务范围描述述为配合公司司生产或服服务的顺利利进行，对对物料需求求事先加以以分析，每每年提出物物料的需求求状况，以以利于物料采购购的进行。2.1业务务流程3.1审批批权限管理层级审批权限物料所在核核算体 无论金额多多少，均由由所在核算算体内部进进行审批4.1业务务流程中审审批环节及及各审批环环节的工作作内容描述述部门部门描述本业务中工工作内容描描述需用部门填写物料料计划单财务部门对部门财务务进行监督督审核总经理对物料计计划单进进行审批5.1管理理规定1、
27、加强计划管管理是加强强存货管理理，提高存存货周转速速度的主要要手段，要要准确预计计部门的物物料计划。2、 财务部门根根据公司年年度预算，监监督需用部部门物料计计划预算。3、 在物料计划划审批过程程中，所有有审批未通通过的环节节，直接将将计划单退退回需用部部门。4、 每年11月月30日之前前申报次年年年度物料料计划。6.1物料料计划单格格式物料计划单单计划单号: 计计划期:编制部门编制日期编制人物料编码物料类别物料品名品牌/规格格计划数 量单 位计划单价（元元）备注备注：审核部门/审核人审核时间审核意见 备注：以上表格格填写栏可可根据填写写情况自行行增加二、 物料申请1.1业务务范围描述述各需用
28、部门门对需用物物料进行申申报和审批批的过程。2.1业务务流程3.1审批批权限管理层级审批权限物料所在核核算体 无论金额多多少，均由由所在核算算体内部进进行审批4.1业务务流程中审审批环节及及各审批环环节的工作作内容描述述部门部门描述本业务中工工作内容描描述需用部门1、根据部部门物料需求，填填报物料料申请单并并提交审核核；2、填写申申请单号、申申请部门、申申请日期、申申请人、需需求时间、紧紧急程度、部部门预算、部部门已用预预算、申请请事由；物料管理部部门根据需用部部门的物物料申请单单，监督督物料申请请的合理性性。采购部门核定物料的的采购价格格。财务部门监督与控制制需用部门门的物料预预算开支。总经
29、理对物料申申请单进进行审批。5.1管理理规定1、 各子公司（各各部门）如如需要使用用物料，由由需求部门填填写物料申请单，按物料申请审审批流程中中的审批环环节进行审审批。2、 物料管理部部门、采购购部门、财财务部门严严格按照公公司的成本本控制制度度、采购制制度、财务务制度对需需用部门的的物料申请请进行审核核。3、 在物料申请请审批过程程中，所有有审批未通过的环环节，直接接将申请单单退回需用用部门。4、 对于超预算算的物料申申请不予批批准。6.1物料料申请单据据格式物料申请单单申请单号： 申申请部门： 申请日日期：申请人需求时间紧急程度紧急 一般部门预算金金额（元）部门已用预预算（元）申请事由：物
30、料编码物料类别物料品名品牌/规格格数 量单 位询价价格（元元）备注备注：审核部门/审核人审核时间审核意见 备注：以上表格格填写栏可可根据填写写情况自行行增加三、 验收收货入入库15.1 业务范围描描述采购部门、仓仓管员根据据采购合同同/协议以以及供应商商的送货单单，对申请请的物料进进行验收收收货入总库库的过程。16.1 业务流程17.1 审批权限管理层级审批权限物料所在核核算体 无论金额多多少，均由由所在核算算体内部进进行审批18.1 业务流程中中审批环节节及各审批批环节的工工作内容描描述部门部门描述本业务中工工作内容描描述收货部门1、根据物物料验收入入库情况，填填报物料料收货入库库单并提提交
31、审核；2、填写验验收单号、验收收日期、合同同号、供应应商、库管管员、验收物料详详细信息。仓管员办理物料入入库。19.1 管理规定1、 物料到公司司后收货部部门依据清清单上所列列的名称、数数量进行核核对、清点点，经质量量检验合格格，供应商商确认后完完成物料的的验收过程程。由物料料收货部门门填写物物料验收收收货入库单单，由仓仓管员办理理物料入库库。2、 物料购进后后，物料报帐时时将规范合合法的发票票、已经审审批的物料验收收收货入库单一一并交财务务部挂账。3、 对于新购的的物料，接收部门应在在七个工作作日内登记记物料验收收收货入库单，入入财务物料料账，对其其进行物料料管理。4、 物料验收收收货后，要
32、要相应的对对需求部门门物料计划划进行扣减减5、 在物料验收收收货入库库申请审批批过程中，所所有审批未未通过的环环节，直接接将申请单单退还收货货部门。20.1 物料验收收收货入库单格式物料验收收收货入库单 验收收单号: 验收收时间: 合同号供应商库管员验收人物料编号物料类别物料品名品牌/规格格单位数量含税单价（元元）进项税率库位订单号备注备注： 审核部门/审核人审核时间审核意见 备注：以上表格格填写栏可可根据填写写情况自行行增加四、 物料退厂1.1业务务范围描述述物料接收部部门对需要要进行将物物料退回供供应商的过过程。2.1业务务流程3.1审批批权限管理层级审批权限物料所在核核算体 无论金额多多
33、少，均由由所在核算体体内部进行审审批4.1业务务流程中审审批环节及及各审批环环节的工作作内容描述述部门部门描述本业务中工工作内容描描述收货部门1、根据物物料实际情情况，填报报物料退退厂单并并提交审核核；2、填写退退厂单号、退厂厂日期、申申请部门、申申请人、退退厂原因退退厂物料详详细信息。仓管员办理物料退退厂手续。5.1管理理规定1、 采购部门与与供应商协协商退厂条条款。2、 供应商确认认签字。6.1物料料退厂单格式式物料退厂单单申请部门申请人退货说明：物料编号物料类别物料品名品牌/规格格单位数量单价(元)总金额（元元）库位验收单号退厂单号: 退厂日期期: 五、 物料领用1.1业务务范围描述述需
34、用部门到到仓管员处处领用物料料的过程。2.1业务务流程3.1审批批权限管理层级审批权限物料所在核核算体 无论金额多多少，均由由所在核算算体内部进进行审批4.1业务务流程中审审批环节及及各审批环环节的工作作内容描述述部门部门描述本业务中工工作内容描描述需用部门1、根据物物料实际情情况，填报报物料领领用单并并提交审核核；仓管员办理物料领领用手续。成控部门监督是否按按照物料管管理规定执执行需用部门需用部门确确定领用的的物料5.1管理理规定1、 需用部门根根据部门需需求申请单单、物料领领用制度进进行物料领领用。2、 仓管员根据据需用部门门的领用申申请单，对对应的需用用申请单3、 需严格按照照“物料领用用表”来发物料料。4、 物料领用后后，要及时时填写物料料费用凭证证提交至财财务部。6.1物料料领用单格格式物料领用单单申请部门申请人物料编号物料类别物料品名品牌/规格格