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1、学校新校区建设PPP项目实施方案学校新校区建设PPP项目实施方案此文为WOORD的的版本,下下载后可可修改目录1.项目目概况11.1.项目背背景11.2.项目合合作范围围和内容容21.3.应用PPPP模模式的可可行性与与优势21.4.项目实实施机构构41.5.项目进进展及进进度安排排42.风险险分配框框架62.1.风险分分配原则则62.2.风险分分配机制制63.PPPP操作作模式选选择84.项目目交易结结构104.1.投融资资结构104.2.回报机机制124.3.外部配配套安排排145.项目目合同体体系155.1.项目合合同结构构155.2.PPPP项目合合同156.核心心边界条条件186.1
2、.权利义义务边界界186.2.交易商商务条件件216.3.履约保保障机制制236.4.调整衔衔接机制制247.政府府承诺和和保障277.1.付费与与补助277.2.负责协协助和获获取项目目相关土土地权利利277.3.提供相相关连接接配套设设施277.4.办理有有关政府府审批手手续278.项目目监管体体系298.1.行政监监管298.2.履约管管理298.3.公众监监督299.社会会投资人人资格条条件及选选择方式式319.1.社会投投资人资资格条件件319.2.社会投投资人选选择方式式3110.项项目相关关附件33附件一 项目财财务测算算33表1 某某某一中新新校区建建设项目目利润表表33表2
3、某某某一中新新校区建建设项目目利息测测算表34附件二 物有所所值论证证34附件三 财政可可承受力力论证34511. 项目概况1.1. 项目背景2013 年4 月166 日,某某市委市政府召开全市教育工作会议,并出台中共某某市委某某市人民政府关于加快教育事业改革和发展的若干意见(阜发20137 号),其中提出“到2015 年,义务教育基本实现区域均衡发展,学前教育和高中阶段教育基本普及,高等教育取得新突破,学前三年毛入园率达到65%以上,适龄儿童入学率保持99%以上,高中阶段毛入学率达到85%以上;教育改革取得重大成果,办学条件得到进一步改善,人才培养质量显著提高。到2020 年,基本实现教育现
4、代化,基本实现教育与经济社会协调发展、城乡区域之间协调发展、各级各类教育协调发展。”同年5 月月,某某某市根据据人口和和生源变变化情况况,坚持持积极新新建、科科学扩建建、慎重重改建、完完成续建建的基本本思路,实实施某某某城区区基础教教育公办办学校教教学设施施三年提提升计划划(以以下简称称三年年提升计计划),进一一步改善善老城区区学校办办学条件件,重点点加快新新城区学学校建设设,根据据计划划,从从20113 年年开始,计计划三年年新建学学校177 所,改改扩建学学校266 所,统统一为997所学学校配备备先进的的教学仪仪器、设设备,计计划投资资13003500 万元元,其中中,20013年年计划
5、总总投入资资金3558233 万元元,实施施18 所学校校项目建建设(新新建学校校8 所所、改扩扩建学校校10 所),完完成388 所学学校的设设备更新新添置;20114 年年计划投投入资金金395530 万元,实实施166 所学学校项目目建设(新建学学校4 所、改改扩建学学校122 所),完成成30 所学校校的设备备更新添添置;220155 年计计划投入入资金5549997 万万元,实实施9 所学校校项目建建设(新新建学校校5 所所、改扩扩建学校校4 所所),完完成299所学校校的设备备更新添添。某某市第一一中学地地处人民民路商业业核心圈圈,学校校发展在在一些程程度受到到了环境境的影响响,特
6、别别对学生生影响较较大。而而且老校校区占地地仅1220余亩亩,总建建筑面积积5.55万余平平米,硬硬件设施施在全省省同类学学校中处处于落后后状态,各各个方面面的因素素严重制制约了一一中发展展,启动动新址规规划设计计刻不容容缓。1.2. 项目合作范范围和内内容某某市第一一中学新新校区建建设项目目位于安安徽省某某某市城城南新区区,竹园园路北侧侧、南京京路东侧侧、保丰丰河南侧侧、唐郢郢路西侧侧。项目总用地地面积22318879平平方米(约约3477亩),其其中净建建设用地地面积11635507平平米(约约2455亩),城城市公共共绿地面面积6883722平方米米(约1102亩亩)。总总建筑面面积13
7、388880平方方米,其其中:地地上总建建筑面积积12775099平方米米,包括括:教学学楼、电电教楼3348558平方方米,艺艺术楼660466平方米米,综合合楼(图图书馆、报报告厅、行行政楼、校校史纪念念馆)997188平方米米,体育育馆96674平平方米,实实验楼662200平方米米,生活活服务中中心(食食堂、便便利店等等)1110422平方米米,学生生宿舍4439007平方方米,对对外交流流中心556255平方米米,其他他用房4419平平方米;地下总总建筑面面积1113711平方米米(主要要为地下下机动车车库和非非机动车车库,含含人防面面积)。项目建设内内容包括括:教学学楼、电电教楼、
8、艺艺术楼、综综合楼、体体育馆、实实验楼、学学生宿舍舍、生活活服务中中心、对对外交流流中心和和其他用用房等建建筑;附附属配套套工程:标准4400米米环形跑跑道,足足球场、篮篮球场、羽羽毛球场场、乒乓乓球场、大大门和围围墙等。本项目总投投资额为为499916万万元,其其中建设设期利息息为30016万万元。建建设期初初步拟定定为366个月,项项目建成成后将形形成规模模为1220班、660000人全寄寄宿制高高级中学学。1.3. 应用PPPP模式的的可行性性与优势势1.3.1. 应用PPPP模式的的法律法法规依据据(1)国国务院关关于创新新重点领领域投融融资机制制鼓励社社会投资资的指导导意见(国国发2
9、20144600号)(2)关关于在公公共服务务领域推推广政府府和社会会资本合合作模式式的指导导意见(国国办发220155422号)(3)国国家发展展改革委委关于开开展政府府和社会会资本合合作的指指导意见见(发发改投资资2001427224号)(4)财财政部关关于推广广运用政政府和社社会资本本合作模模式通知知(财财金220144766号)(5)政政府和社社会资本本合作模模式操作作指南(试试行)(财财金2201441113号)(6)基基础设施施和公用用事业特特许经营营管理办办法(220155年第225号令令)1.3.22. PPPP模模式具有有以下优优势:(1)实现现投资主主体多元元化,减减轻财政
10、政负担。通过PPP模式引入社会资本承担教育文化项目的融资、建设、运营等工作,改变过去由政府单一主体从事投资和运营的状况,将建设运营过程中的大部分风险转移给社会资本,一方面可以引进社会资本的先进管理经验,推动在项目设计、施工、设施管理及运营过程等方面的革新,促使社会资本提高建设和运行有效衔接和责任,保证项目在技术和经济方面的可行性;另一方面在引入社会资本投资后,可以平衡政府财政支出压力,节省政府投资费用,缓解政府增量债务,有助于地方政府债务治理。根据国内外相关研究表明,社会资本参与PPP项目建设运营,能为政府平均节省17%左右的建设和运营费用。(2)有助助于转换换政府职职能,提提升管理理理念。采
11、用PPP模式引进社会资本提供教育文化项目的建设和运营,政府可以从繁重的事务中脱身出来,从过去的公共教学设施与教学服务的提供者变成监管者,从而保证项目建设质量和公共服务质量。在PPP模式下,社会资本合作方承担项目融资、建设和运营等大部分工作,以换取公共产品与公共服务项目的长期特许经营权。在运营期间,社会资本可充分发挥其运营和管理方式灵活等方面的优势,提高教育文化项目运营服务水平和管理效率,为社会公众提供优质的公共教育服务。(3)有利利于降低低运行成成本,提提高资金金使用效效益。采采用PPPP模式式,有利利于发挥挥政府机机构和社社会资本本各自的的优势,弥弥补对方方身上的的不足。在在PPPP模式下下
12、,政府府可以发发挥作为为政策制制定者和和监督者者的角色色,在为为项目建建设做好好相关配配套服务务的同时时,可以以集中精精力做好好项目运运营监管管等事项项;社会会资本可可以充分分发挥自自身在经经营管理理方面的的优势,为为降低项项目运营营成本,提提高项目目运营效效益。(4)有利利于统筹筹社会经经济效益益,提高高公众满满意度。在PPP模式下,政府部门和社会资本合作,使项目参与各方整合组成专门的项目公司(即SPV),相互取长补短,发挥政府公共机构和民营机构各自优势,弥补对方身上的不足。项目运营方为政府提供更多的资金和技能,促进了投融资体制改革,提高项目在设计、施工、管理等方面的办事效率,传播企业管理理
13、念和经验。(5)有助助于合理理分配风风险,提提高项目目质量。本项目采用PPP模式操作,可在项目初期就明确风险分配,由政府和社会资本各分担一部分风险,使风险分配更合理,运行风险可控度更高。另外,由于社会资本同时负责项目建设和运营,促使社会资本在项目建设期更加注重项目建设质量,缩短建设周期,以保障项目及时交付和正常运行,大大提高项目融资、建设和运营成功的可能性。(6)采用用PPPP模式物物有所值值,项目目可行性性高。与与传统的的政府单单一主体体投资运运营模式式相比,采采用PPPP模式式实施本本项目建建设和运运营,可可以取得得双赢效效果:对对于某某某市政府府来说,采采用PPPP模式式实施本本项目,项
14、项目全生生命周期期的总体体投入小小于传统统模式,同同时可以以综合平平衡各年年度财政政支出,降降低建设设运营成成本,提提高项目目收益,进进而提高高财政资资金的使使用效益益;对社社会资本本来说,通通过参与与本项目目建设,在在保证社社会效益益的前提提下,发发挥社会会资本的的灵活机机制,根根据合同同约定的的运行和和补偿机机制获得得相应的的合理回回报,且且资本收收益回报报率稳定定,市场场风险可可控。综上所述:本项目目采用PPPP模模式操作作,财政政资金的的使用效效益明显显优于传传统方式式下政府府单方投投资、运运营和管管理的模模式,通通过PPPP模式式创新建建设运营营体制机机制后,社社会经济济效果明明显,
15、物物有所值值。1.4. 项目实施机机构某某市政府府授权某某某市城城南新区区建设管管理委员员会,担担任本项项目的实实施机构构,并授授权某某某市城南南新区建建设管理理委员会会作为政政府方签签约人签签署PPPP项目目合同(具具体合同同签约方方式详见见“4.11投融资资结构”),并并负责项项目运营营监管和和项目移移交等具具体工作作。1.5. 项目进展及及进度安安排截止目前,本本项目可可研工作作已基本本完成,项项目整体体实施推推进计划划如下(表表1-33):表1-3 项目整整体实施施计划序号项目实施主主要阶段段主要工作节节点完成/拟完完成时间间1初步确定项项目操作作模式初步拟定项项目以PPPP模模式实施
16、施2015.102项目识别完成物有所所值论证证和财政政可承受受力论证证2016.53项目准备完成实施方方案审批批2016.64选择项目合合作伙伴伴选定项目合合作伙伴伴2016.75项目建设项目开工2016.8项目竣工2019.86项目移交项目竣工验验收合格格移交2019.12合作期满移移交2029.12注:项目选选定社会会投资人人前的详详细实施施计划参参见第99章。2. 风险分配框框架2.1. 风险分配原原则本项目风险险分配应应遵循以以下三项项原则:(1)最优优风险分分配原则则。在受受制于法法律约束束和公共共利益考考虑的前前提下,风风险应分分配给能能够以最最小成本本(对政政府而言言)、最最有效
17、管管理的一一方承担担,并且且给予风风险承担担方选择择如何处处理和最最小化该该风险等等权利。(2)风险险收益对对等原则则。既关关注社会会资本对对于风险险管理成成本和风风险损失失的承担担,又尊尊重其获获得与承承担风险险相匹配配的收益益水平的的权利。(3)风险险可控原原则。应应按项目目参与方方的财务务实力、技技术能力力、管理理能力等等因素设设定风险险损失承承担上限限,不能能由任何何一方单单独承担担超过其其承受能能力的风风险,以以保证双双方合作作关系的的长期持持续稳定定。2.2. 风险分配机机制本着“让最最有能力力承担风风险的一一方承担担风险”的精神神,本项项目实施施方案拟拟定的风风险分配配框架大大致
18、为:融资、建建设和运运营维护护等商业业风险主主要由项项目公司司承担;政策、法法律变更更和项目目公司的的最低需需求风险险等主要要由政府府承担;不可抗抗力风险险等由政政府和项项目公司司合理共共担。基于上述风风险分配配框架,本本实施方方案建议议对项目目所涉各各类风险险作如下下划分:表2-1 本项目目核心风风险分配配机制风险类别政府承担项目公司承承担备注建设风险设计不当和和缺陷施工准备不不足自行提出工工程变更更非社会资本本责任除除外建造/采购购成本超超支工程技术风风险非社会资本本责任除除外完工风险非社会资本本责任除除外运营风险设备技术缺缺陷设施设备故故障运营维护成成本超支支服务质量不不达标运营商违约约
19、/提前前终止安全管理环境保护财务风险融资失败融资成本高高利率变化项目公司破破产收入风险商业开发收收益变动动财政补贴/注资变变动法律风险合同文件冲冲突劳工争端第三方违约约政府行为政府违约/提前终终止资源或资产产征收/征用3. PPP操作作模式选选择所谓项目操操作模式式,是指指对政府府与社会会资本在在PPPP项目全全寿命周周期内权权利义务务的安排排,具体体选择主主要取决决于收费费定价机机制、项项目投资资收益水水平、风风险分配配基本框框架、融融资需求求、改扩扩建需求求和期满满处置等等因素。国内外常见见的PPPP项目目运作方方式主要要包括:委托运运营(OO&M)、管管理合同同(MCC)、转转让-运运营
20、-移移交(TTOT)、改改建-运运营-移移交(RROT)、建建设-运运营-移移交(BBOT)和和建设-拥有-运营(BBOO)。除除此之外外,国内内外PPPP项目目实践中中应用比比较普遍遍的运作作方式至至少还包包括:租租赁-运运营-移移交(LLOT)、建建设-租租赁-移移交(BBLT)、BBTO、区区域特许许经营(CConccesssionn)或DDBFOO(设计计-建造造-融资资-运营营)等。PPP项目目运作方方式的选选择通常常借助于于决策树树分析工工具,如如图3-1所示示。图3-1 PPPP项目目运作方方式决策策示意图图综上,由于于本项目目合同预预期有多多类资产产组合,因因此需统统一考虑虑。
21、在收收益机制制设计上上,因本本项目因因具有一一定的经经营性质质,拟通通过“可行性性缺口补补助”的模式式,在经经营收益益外,由由政府提提供补助助,满足足社会资资本方的的投资回回报需求求。建议本项目目采用PPFI(Priivatte FFinaancee Innitiiatiive)模式,该该模式最最早由英英国政府府于19992年年提出,在在我国被被译为“民间主主动融资资”,符合合财政部部政府府和社会会资本合合作模式式操作指指南(财财金2201441113号)规规定,是是一种新新的基础础设施投投资、建建设和运运营管理理模式。PFI是对对BOTT项目融融资的优优化,指指政府部部门根据据社会对对基础设
22、设施的需需求,提提出需要要建设的的项目,通通过招投投标,由由获得特特许权的的社会资资本进行行公共基基础设施施项目的的建设与与运营,并并在特许许期结束束时将所所经营的的项目完完好地、无无债务地地归还政政府,而而私营部部门则从从政府部部门或接接受服务务方收取取费用以以回收成成本的项项目融资资方式。虽虽然PFFI来源源于BOOT,也也涉及项项目的“建设经营转让”问题,但但作为一一种独立立的融资资方式,与与BOTT相比具具有以下下几个特特点:1.项目主主体单一一。PFFI的项项目主体体通常为为本国民民营企业业的组合合,体现现出民营营资金的的力量。而而BOTT模式的的项目主主体则为为非政府府机构,既既可
23、以是是本国企企业,也也可以是是外国公公司,所所以,PPFI模模式的项项目主体体较BOOT模式式单一。2.项目管管理方式式开放。PPFI模模式对项项目实施施开放式式管理,首首先,对对于项目目建设方方案,政政府部门门仅根据据社会需需求提出出若干备备选方案案,最终终方案则则在谈判判过程中中通过与与私人企企业协商商确定;BOTT模式则则事先由由政府确确定方案案,再进进行招标标谈判。其其次,对对于项目目所在地地的土地地提供方方式及以以后的运运营收益益分配或或政府补补贴额度度等,都都要综合合当时政政府和私私人企业业的财力力、预计计的项目目效益及及合同期期限等多多种因素素而定,不不同于BBOT模模式对这这些
24、问题题事先都都有框架架性的文文件规定定,如:土地在在BOTT模式中中是由政政府无偿偿提供的的,无需需谈判,而而在PFFI模式式中,一一般都需需要政府府对最低低收益等等做出实实质性的的担保。所所以,PPFI模模式比BBOT模模式有更更大的灵灵活性。3.实行全全面的代代理制。PPFI模模式实行行全面的的代理制制,这也也是与BBOT模模式的不不同之处处。作为为项目开开发主体体,BOOT公司司通常自自身就具具有开发发能力,仅仅把调查查和设计计等前期期工作和和建设、运运营中的的部分工工作委托托给有关关的专业业机构。而而PFII公司通通常自身身并不具具有开发发能力,在在项目开开发过程程中,广广泛的应应用各
25、种种代理关关系,而而且这些些代理关关系通常常在投标标书和合合同中即即加以明明确,以以确保项项目开发发安全。4.合同期期满后项项目运营营权的处处理方式式灵活。PPFI模模式在合合同期满满后,如如果私人人企业通通过正常常经营未未达到合合同规定定的收益益,则可可以继续续拥有或或通过续续租的方方式获得得运营权权,这是是在前期期合同谈谈判中需需要明确确的;而而BOTT模式则则明确规规定,在在特许权权期满后后,所建建资产将将无偿地地交给政政府拥有有和管理理。4. 项目交易结结构PPP项目目的交易易结构主主要包括括投融资资结构、回回报机制制和外部部配套安安排三方方面内容容。PPPP模式式下,政政府与社社会资
26、本本将各自自发挥优优势,共共同致力力于提升升项目运运作效率率。其中中,社会会资本充充分发挥挥其技术术、运营营及管理理的综合合优势。政政府方则则在项目目规划、前前期准备备以及项项目实施施监管方方面发挥挥重要作作用。本本项目属属于准收收益性公公共教育育文化项项目,宜宜采用“可行性性缺口补补助”方式对对社会资资本提供供商业可可行性支支持。4.1. 投融资结构构投融资结构构主要说说明项目目资本性性支出的的资金来来源、性性质和用用途,以以及项目目资产的的形成和和转移过过程等, 本项目投融资及回报机制的基本机理如下:第一,由某某某市人人民政府府授权某某某市城城南新区区建设管管理委员员会为本本项目实实施机构
27、构。第二,由某某某市城城南新区区建设管管理委员员会负责责本项目目各方面面的统筹筹协调,以以保障项项目顺利利实施。第三,在选选定社会会投资人人后,某某某市城城南新区区建设管管理委员员会作为为政府方方签约人人,与依依法选定定的社会会投资人人签订PPPP项项目合同同,待项项目公司司成立后后,再与与项目公公司签署署关于由由项目公公司承继继PPPP项目合合同的补补充合同同。第四,项目目公司要要按照PPPP项项目合同同的相关关规定,尽尽快完成成项目融融资及交交割工作作。第五,在顺顺利融资资之后,项项目公司司需严格格按照PPPP项项目合同同的有关关规定,负负责进行行本项目目的投资资、建设设和运营营。第六,政
28、府府将项目目投融资资、建设设、运营营及维护护等全部部交给项项目公司司,由项项目公司司根据自自有资质质进行建建设,并并交付政政府方指指定委托托专业运运营单位位进行运运营,政政府向社社会资本本方支付付可行性性缺口补补助。其其中建设设成本补补贴由政政府直接接支付给给项目公公司,运运营成本本补贴按按合同约约定由政政府方直直接支付付给专业业运营单单位。4.1.1. 投资结构本项目拟由由社会资资本独资资成立项项目公司司,项目目公司股股权结构构如下:表4-1项项目公司司股权结结构股东名称累计出资金金额股权比例社会资本124799万100%根据国务务院关于于调整和和完善固固定资产产投资项项目资本本金制度度的通
29、知知(国国发220155511号)的的最低资资本金比比例要求求,投入入资本金金至少应应达到项项目总投投资(不不含政府府为本项项目拨付付的建设设投资补补贴资金金)的220%。为为确保工工程进度度,项目目公司注注册资本本金取该该总投资资额的225%,暂暂定为1124779万元元(计算算公式:499916万万元25%=1224799万元),招招标完成成后可再再按工程程的实际际清单造造价计算算注册资资本金数数额。4.1.2. 融资安排项目总投资资除资本本金投入入之外,剩剩余755%的资资金缺口口交由项项目公司司通过银银行贷款款解决。(1)融资资方式项目公司为为了本项项目融资资,将其其在PPPP项目目协
30、议下下的各项项权益(如如预期收收益权、保保险收益益权等)及及之上设设置抵押押、质押押或以其其他方式式设置担担保权益益。如有需要,社社会资本本股东应应为项目目公司的的债务融融资提供供符合银银行授信信要求的的担保。(2)融资资便利项目实施机机构应协协助和支支持项目目公司与与金融机机构达成成有关融融资协议议。项目公司在在本项目目相关权权益之上上设定担担保物权权的,应应事先征征得项目目实施机机构的书书面同意意。(3)直接接介入条条款当项目出现现重大经经营或财财务风险险,威胁胁或侵害害债权人人利益时时,债权权人可依依据直接接介入条条款代位位行使项项目公司司股东权权利,要要求项目目公司改改善管理理、增加加
31、投入,或或临时接接管项目目。在直直接介入入条款约约定期限限内,触触发直接接介入的的重大风风险解除除的,债债权人应应停止介介入。(4)再融融资出于本项目目建设投投资、项项目设施施运营维维护,以以及大规规模重置置更新或或改造之之需要,在在征得政政府方书书面同意意的前提提下,项项目公司司有权依依法通过过发债、资资产证券券化、以以增资方方式引入入股权合合作者、设设立基金金等方式式进行再再融资。项项目实施施机构应应协助和和支持项项目公司司进行再再融资。(5)项目目履约保保证金的的特别约约定通过招标等等竞争方方式确定定的社会会资本方方应自实实施机构构与社会会资本方方签署PPPP合合同之前前向项目目实施机机
32、构缴纳纳金额为为人民币币伍仟万万元(55,0000万元元)的项项目履约约保证金金,项目目公司应应在项目目公司注注册成立立之日以以及政府府方提供供将本项项目纳入入财政预预算的市市级人大大决议后后起3个个月内取取得项目目贷款授授信批复复(项目目贷款不不少于总总投资660%、期期限不短短于5年年期、宽宽限期不不短于33年),并并在落实实授信批批复全部部条件后后实际形形成提款款用款。若项目公司司在规定定期限内内未达成成前述要要求的,将将全额提提取项目目履约保保证金,合合同自动动终止,社社会资本本方前期期已实施施工程予予以结算算,结算算后立即即撤场,项项目资产产无偿移移交项目目实施机机构。其他保证金金(
33、包括括银行保保函)的的收取与与退还另另行约定定。4.1.3. 资产形成及及转移(1)项目目资产的的形成、权权属项目建成后后,由项项目实施施机构会会同某某某市住建建委等相相关单位位组织设设计单位位、施工工单位、监监理单位位以及项项目公司司对项目目进行整整体竣工工验收,验验收合格格后即形形成项目目资产,项项目公司司将相关关竣工验验收资料料报城市市建设档档案管理理部门归归档保存存,项目目资产权权属应属属于政府府方或其其指定机机构。(2)项目目经营权权转移项目运营期期满,若若无补充充协议或或特殊的的安排,项项目实施施机构在在完成付付费或补补助后,自自动无偿偿收回项项目经营营权,项项目公司司应负责责做好
34、移移交准备备工作,并并密切配配合项目目移交工工作。(3)添购购资产归归属项目公司在在运营过过程中,因因运营需需要购置置的动产产与不动动产,归归社会投投资人所所有;项项目公司司的财务务资料以以及专属属于项目目公司的的其他资资料,由由社会投投资人保保存。4.2. 回报机制本项目宜采采用“可行性性缺口补补助”的回报报机制,即即项目公公司在经经营收益益之外由由政府向向项目公公司再支支付额外外的补助助。政府将项目目投融资资、建设设、运营营及维护护等全部部交给项项目公司司,项目目公司根根据自有有资质或或委托专专业单位位进行建建设、运运营、维维护。项目竣工验验收合格格后,政政府方根根据相关关约定分分10年年
35、向项目目公司支支付可行行性缺口口补助,其其中可行行性缺口口补助分分为建设设成本补补贴与运运营成本本补贴两两种形式式。在通通过相应应政府审审计及考考核的前前提下,运运营成本本补贴于于每年55月200日和110月220日支支付,建建设成本本补贴于于每年110月220日支支付。本项目总投投资额为为499916万万元,为为更好的的衡量不不同成本本在运营营期内财财政给予予项目公公司的可可行性缺缺口补助助情况,本本方案将将可行性性缺口补补助分为为两部分分,第一一部分为为建设成成本补贴贴,相关关公式计计算如下下:建设成本补补贴=(项目全全部建设设成本(1+合理利利润率)(1+年度折现率)n)/财政运营补助周
36、期(10)第二部分为为运营成成本补贴贴,相关关公式计计算如下下:运营成本补补贴=年年度运营营成本(1+合理利利润率)-当年使使用者付付费数额额其中合理利利润率、年年度折现现率、年年度运营营成本、当当年使用用者付费费数额等等数据参参考财财政承受受能力论论证报告告,根根据分类类结果,具具体运营营期内每每年补贴贴情况如如下:表4-2 项目公公司可行行性缺口口补助数数额单位:万元元运营期建设成本补补贴运营成本补补贴当年运营补补贴支出出+15,4677 64 5,5311 25,6299 106 5,7355 35,7955 149 5,9444 45,9677 193 6,1599 56,1433 2
37、37 6,3811 66,3255 283 6,6088 76,5122 329 6,8422 86,7055 377 7,0822 96,9044 425 7,3299 107,1088 474 7,5822 合计62,5555 2,6388 65,1992 若项目公司司不参与与实际运运营,则则上述运运营成本本补贴应应根据委委托运营营合同,由由政府方方支付给给专业运运营单位位,政府府方仅支支付建设设成本补补贴给项项目公司司。4.3. 外部配套安安排除项目合作作范围内内各项设设施的投投资、建建设和运运营维护护工作外外,本项项目向社社会公众众提供公公共服务务还需要要项目合合作范围围外一系系列配套
38、套安排的的支持。4.3.1. 土地使用权权项目建设用用地:由由项目实实施机构构无偿向向项目公公司提供供本项目目的建设设用地。4.3.2. 动拆迁与管管线搬迁迁等项目目配套由项目实施施机构负负责完成成相关动动拆迁与与管线搬搬迁工作作。4.3.3. 市政管网配配套项目建设前前,由项项目实施施机构无无偿给项项目公司司提供完完整本项项目范围围内的各各项市政政管网配配套资料料。5. 项目合同体体系5.1. 项目合同结结构本项目合同同结构下下,主要要包括PPPP项项目合同同、项目目公司章章程、工工程承包包合同、设设备供应应合同、融融资合同同、保险险合同等等。由某某市城城南新区区建设管管理委员员会作为为政府
39、方方签约人人,与项项目公司司签署PPPP合合同,由由项目公公司负责责某某一中中新校区区的投融融资、建建设以及及运营和和维护。由项目公司司与工程程总承包包人签署署施工工总承包包合同,由由工程总总承包人人承担项项目的全全部施工工总承包包任务。由项目公司司与金融融机构签签署融融资合同同。项目公司与与其它第第三方单单位签订订各类合合同:包包括但不不限于贷贷款等融融资合同同、设计计合同、施施工合同同、监理理合同、委委托运营营合同等等。其中,PPPP项目目合同是是其他合合同产生生的基础础,也是是整个PPPP项项目合同同体系的的核心,其其规定了了项目风风险在政政府方与与社会资资本方之之间的合合理分配配,明确
40、确了各方方的权利利义务关关系,确确保项目目能在全全生命周周期内得得到顺利利实施。5.2. PPP项目目合同PPP项目目合同的的核心内内容如下下:1)项目经经营权的的授予,经经营范围围、期限限;2)资产权权属及融融资安排排;3)履约担担保;4)项目建建设管理理;5)正式运运营;6)项目设设施运营营、日常常维护、项项目设施施改造;7)临时接接管情形形;8)项目经经营权提提前终止止;9)项目经经营权移移交。5.2.1. 经营权由某某市城城南新区区建设管管理委员员会担任任本项目目实施机机构,作作为政府府方签约约人签署署PPPP项目合合同方式式授予项项目公司司经营权权,由项项目公司司具体项项目的投投资、
41、融融资、建建设、运运营维护护及移交交本项目目。若项项目公司司无力运运营个别别项目,可可根据有有关要求求与专业业运营单单位签订订委托运运营服务务合同。项目合作期期暂定113年(含含建设期期及运营营期,其其中建设设期3年年)。经经营期届届满时,在在符合届届时适用用法律规规定,且且项目公公司履约约记录良良好的,由由政府方方和项目目公司就就合同展展期事宜宜进行协协商。项目经营范范围:项项目公司司是社会会资本方方与政府府投资方方为本项项目之目目的所专专设,负负责本项项目的投投资、建建设、移移交、运运营维护护事宜的的独立法法人实体体,未经经实施机机构事先先书面同同意,不不得从事事本项目目之外的的其他任任何
42、业务务。5.2.2. 项目建设如政府规划划设计调调整的,在在不违反反法律规规定的情情况下,报报政府方方书面批批准后,可可由乙方方负责相相应的改改扩建工工程。由由此导致致资本性性支出或或运营成成本的增增加,由由甲乙双双方按照照相关法法律规定定,以另另行支付付相应费费用、调调价或双双方认可可的其他他方式予予以平衡衡。项目公司可可依法选选择和确确定主体体工程的的承包商商,但是是项目公公司与主主承包商商须共同同保证工工程质量量应当满满足所有有适用的的法律的的要求以以及PPPP合同同的要求求。若本本项目实实施过程程中需要要对项目目内容进进行变更更的,需需获得项项目实施施机构的的书面确确认,变变更部门门需
43、待决决算审计计后单独独计价、付付费并自自验收合合格后次次月起开开始计算算运营期期限。项目公司每每月向工工程主承承包商支支付已完完工程产产值的660%-80%;在项项目竣工工验收并并经某某某市财政政部门投投资评审审或审计计部门审审计后支支付至项项目工程程总投资资的900%,质质保金的的收取和和退还另另行约定定。本项目所有有变更事事项的程程序及审审批均按按某某某市政府府投资项项目工程程变更管管理暂行行办法(阜阜政发220144833号)执执行,后后期若某某某市政政府投资资项目工工程变更更管理办办法有修修订或调调整的,按按最新的的项目工工程变更更管理办办法执行行。5.2.3. 项目运营本项目运营营成
44、本主主要是项项目运营营期内学学校的教教职工人人力成本本与学校校的日常常运营成成本。若若项目公公司无法法专业化化运营学学校,则则需按照照合同约约定交由由专业运运营单位位运营,政政府方同同时按照照相关合合同约定定支付可可行性缺缺口补助助中的运运营成本本补贴至至专业运运营单位位。付费机制以以及调整整详见本本方案66.2.3及66.2.4的相相关规定定。5.2.4. 资产移交本项目在建建设期结结束并完完工验收收后,项项目资产产所有权权归属于于某某市政政府或其其指定机机构,项项目公司司保留运运营权、维维护权、商商业经营营权等权权利至项项目合作作期限届届满。项项目合作作期届满满后,项项目公司司应按照照项目
45、合合同约定定的机制制、流程程和资产产范围,将将本项目目形成的的全部设设施、资资产的经经营权无无偿移交交给某某某市政府府或其指指定机构构。对于移交过过渡期时时限、移移交委员员会组成成和权责责、移交交范围、移移交程序序、移交交日项目目设施状状况等则则按照项项目合同同约定执执行。5.2.5. 其他重要权权利义务务主要对项目目执行过过程中的的一些特特殊事项项进行约约定,如如不可抗抗力和法法律变更更的影响响,某某某市政府府介入的的前提、程程序和费费用,项项目公司司获得一一般补偿偿的权利利、前提提和补偿偿效果,项项目合作作提前终终止的事事由及提提前终止止的补偿偿,各方方的违约约和赔偿偿责任等等内容,详详见
46、本协协议第六六章核心心边界条条件。6. 核心边界条条件本节所指的的核心边边界条件件主要包包括权利利义务边边界、交交易商务务条件、履履约保证证机制和和调整衔衔接机制制。6.1. 权利义务边边界明晰PPPP项目合合作过程程中的政政府与社社会资本本双方的的权利义义务边界界,对参参与方进进行有效效约束,是是建立起起公平、有有效的利利益和风风险分担担机制的的必要前前提。合合理设定定政府与与社会资资本的权权利义务务边界需需考虑从从项目前前期的合合作分工工、项目目合作过过程直至至项目合合作结束束的全生生命周期期合作要要点。6.1.1. 投资分工及及资产权权属政府授权平平台公司司和社会会资本按按照PPPP项目目合同完完成项目目资本金金的认缴缴,组建建项目公公司,负负责工程程的融资资、建设设与运营营维护管管理,同同时负责责相应的的投融资资与管理理工作。本项目由政政