《污水处理厂特许权项目投标书160413.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《污水处理厂特许权项目投标书160413.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、n 当前文档修改密码：8362839n 当前文档修修改密码：83622839n 更多资料请请访问.(.)目 录第一章 项目概况况第二章 投资概算算第二节 概概算的编制制说明第三节 投投资概算表表第三章 融资方案案第四章 财务评价价第一节 成本分析析第二节 投资估算算第三节 财务分析析第五章 风风险与对策策第一节 风风险因素第六章 主要技术术经济指标标汇总附 表表1.1 国产设备备费用明细细表表1.2 进口设备备费用明细细表表1.3 设备安装装费用明细细表表1.4 自动化控控制系统费费用明细表表表1.5 管线、电电气、照明明及其安装装费用明细细表表1.6 土建工程程费用明细细表表1.7 其它费用
2、用明细表表1.8 总投资概概算表表3.1 项目污污水处理服服务费基价价报价表表3.2 总成本本费用估算算表表3.3 现金流流量表表3.4 损益表表表3.5 资产负负债表表3.6 资金来来源与运用用表表3.7 贷款偿偿还平衡表表表3.8 敏感性性与盈亏平平衡分析表表表3.9 技术经经济指标汇汇总表第一章 项目概况况本项目为*污污水处理厂厂（一期扩扩建）工程程，规划红红线厂址选选在*镇*村，占占地面积2260399平方米。污污水处理厂厂设计规模模4万m3/d，近近期总规模模6万m3/d（目前前一期工程程已建成22万m3/d）。设计进水水水质：CODcrr 300 mg/LL BOD5 150mmg
3、/LSS 200 mg/LLTN（以NN计） 40mgg/LNH3-NN（以N计） 30 mmg/LTP（以PP计） 3mg/LPH 69设计出水水水质：符合合城镇污污水处理厂厂污染物排排放标准GB18918-2002中一级B标准和广东省地方标准水污染排放限值（DB44/26-2001）第二时段的一级标准中较严者：CODcrr 40 mmg/l BOD5 20mgg/lSS 20 mmg/lTN（以NN计） 15mgg/lTP（以PP计） 0.5mmg/lNH3-NN（以N计） 8 mgg/l第二章 投资概算算第一节 编编制依据1、国家计计委、建设设部计投资资199935330号文件件以及国家
4、家有关文件件的精神；2、建设部部建标11996628号号文件市市政工程可可行性研究究投资估算算编制办法法；3、*市市环保产业业促进中心心*市*污水处理理厂特许权权（BOTT）项目招招标文件；4、初步设设计文件：*市*污水处理理厂工程程设计方案案、初初步设计图图纸；5、中国勘勘察设计协协会、市政政设计协会会技术开发发部给水水排水建设设项目经济济评价细则则；6、全国统统一市政工工程预算定定额广东省省单位估价价表；7、全国统统一安装工工程预算定定额广东省省单位估价价表；8、*市市建设工程程价格信息息。第二节 概概算的编制制说明一、技术方方案本工程的设设计技术方方案为CAAST工艺艺，污水经经提升、沉
5、沉砂、CAAST生化化池、消毒毒等处理工工艺，出水水达标排放放。主要构筑物物有进水提提升泵房、沉沉砂池、CCAST生生化池、紫紫外线消毒毒水池、鼓鼓风机房、污污泥脱水机机房等。主要建筑物物有综合楼楼、宿舍、生生产辅助用用房等。二、主要设设备及选型型本污水处理理厂的主要要设备有：1、工艺设设备：粗隔隔栅、细隔隔栅、提升升泵、鼓风风机、污泥泥浓缩脱水水一体机、滗滗水器、污污泥回流泵泵、潜水搅搅拌器、紫紫外线消毒毒系统、除除臭系统等等；2、仪表自自控系统：工控机、PLC系统、硫化氢监测仪、COD在线检测系统、DO测定仪、MLSS在线测量系统；分析化验仪器等。3、变压器器、高压开开关柜、低低压开关柜柜
6、、各种控控制箱、配配电箱等。4、工作车车辆：污水水处理厂配配备小车一一台、污泥泥运输车辆辆1台。设备选型情情况：1、关键设设备：水泵泵、鼓风机机、曝气器器、滗水器器、污泥脱脱水机、PPLC系统统、潜水搅搅拌器、污污泥泵等，选选用国外知知名品牌、且且在国内有有良好业绩绩的生产厂厂家的产品品，以保证证产品的质质量，使污污水处理厂厂能够正常常运行。2、一般设设备：如粗粗隔栅、细细隔栅、螺螺旋输送器器、砂水分分离器、紫紫外线消毒毒系统、除除臭系统等等，选用国国内知名品品牌、且有有良好业绩绩的环保厂厂家的产品品，以保证证产品的质质量。三、水质、水水量的变化化污水处理厂厂的进出口口均安装有有水质、水水量的
7、检测测仪器，对对污水处理理厂的进、出出水进行检检测。本概算仅根根据设计的的水质、水水量进行计计算，工艺艺设计时对对污水处理理厂的工艺艺计算时，已已考虑到水水质、水量量的变化，对对正常生产产的冲击。至于水质、水水量的变化化，而导致致收费的变变化，本概概算不予考考虑，待BBOT合同同谈判时双双方商定。四、水质、水水量在线检检测系统本项目的水水质、水量量在线检测测系统计入入概算。第三节 投投资概算表表表1.1 国产设备备费用明细细表表1.2 进口设备备费用明细细表表1.3 设备安装装费用明细细表表1.4 自动化控控制系统费费用明细表表表1.5 管线、电电气、照明明及其安装装费用明细细表表1.6 土建
8、工程程费用明细细表表1.7 其它费用用明细表表1.8 总投资概概算表第三章 融资方案案第四章 财务评价价第一节 成本分析析一、制造成成本估算1、燃料及及动力污水处理厂厂的用电负负荷计算为为465.54kwwh，用水水量为800t/d，燃料及动力力消耗量及及价格见下下表：表31 燃料料及动力消消耗量序号项目名称单位年消耗量单价元合价万元1电104Kwwh407.8810.76309.9942新鲜水吨2920001.23.5合计313.444以上价格均均为含税价价格，电增增值税率为为17%，新新鲜水增值值税率133%。2、原材料料及辅助材材料表32 原材料料及辅助材材料消耗表表序号项目名称消耗量吨
9、/年单价元合价万元1原材料1.1絮凝剂（PPAM）20.640000082.41.2混凝剂42050021合计103.44以上表中价价格均为含含税价。增增值税税率率为17%。3、工资及及福利费本项目定员员28人，人人均工资及及福利费按按150000元/年。工资资合计总额额42万元/年。4、污泥处处置费用污水处理厂厂产生的污污泥运至垃垃圾填埋场场进行填埋埋。污泥量：226m3/d，含水水率80%；运输距距离：100km。表33 污泥处置置序号项目名称单位年垃圾量单价（元）合价（万元元）1污泥处置费费吨949010094.92运输费元/t.kkm218.988合计113.8885、备件与与维修备件
10、与维修修费按固定定资产原值值的0.55%计取。年年修理费220万元。6、大修理理费修理费按固固定资产原原值的2.5%计取取。年修理理费1000万元。7、固定资资产折旧费费用固定资产原原值=建设投资资-无形资产产-递延资产产+建设期利利息。折旧旧费按直线线法计算，残残值率为44%。综合合折旧年限限30年，原原值39999万元，年年折旧额1128万元元。8、管理费费用管理费用包包括摊销费费及其它管管理费用。摊销费包括括无形资产产及递延资资产摊销。无无形资产自自生产期起起10年内摊摊销完毕、递递延资产自自生产期起起5年内摊销销完毕。9、财务费费用财务费用为为项目寿命命期间所发发生的利息息支出。10、
11、相关关税费营业税及附附加为5.6%。所得税税率率为30%，按税后后利润的110%计取取公益金，盈盈余公积金金按税后利利润的100%计取。二、报价根据招标文文件的有关关规定、有有关资料的的要求、设设计文件、设设计图纸，进进行财务计计算，得出出污水处理理收费的报报价。本项目污水水处理收费费的报价为为RMB00.82元元/吨水。详细报价见见附表3.1(*市*污水处理理服务费基基价报价表表)。三、报价的的编制依据据1、国家计计委、建设设部计投资资199935330号文件件以及国家家有关文件件的精神；2、本项目目初步设计计文件；3、全国统统一市政工工程预算定定额广东省省单位估价价表；4、全国统统一安装工
12、工程预算定定额广东省省单位估价价表；5、*市建设工工程价格信信息；6、类似工工程技术经经济指标。第二节 投资估算算一、编制说说明1、投资估估算范围本项目的图图纸估算范范围为*市*污水处理理厂厂内工工程，不包包含外部污污水管网工工程。2、费用计计算说明办公及生活活家具购置置费按设计计定员28人、每每人20000元计算算；联合试运转转费按照设设备购置费费的1%计算；勘察设计费费按照第一一部分费用用的3.555%计算；竣工图费按按照设计费费用的8%计算；工程监理费费按照第一一部分费用用的1.00%计算；工器具及生生产家具购购置费按设设备购置费费的0.225%计算算，计入第第一部分工工程费用内内；基本
13、预备费费按第一部部分费用和和第二部分分费用之和和的6%计算；流动资金按按照分析详详细估算法法计算。二、总投资资1、 流动动资金估算算根据本厂的的实际情况况，按分类类详细估算算法估算本本项目流动动资金。流动资金估估算额为554万元，700%流动资资金考虑银银行贷款，贷贷款有效年年利率4.88%。表34 流动资资金估算表表序号项目名称周转次数合计年份 单位位：万元23456201流动资产204789898989891.1应收帐款12133458585858581.2存货55224242424241.2.11原材料1269333331.2.22在产品9046222221.2.33产成品1843719
14、191919191.3现金24161777772流动负债80535353535352.1应付帐款1280535353535353流动资金124254545454544流动资金本本年增加额额54542、 建设设期利息建设投资估估算额41128万元元，其中330%为企企业自筹，70%为银行贷款，贷款利率为5.18%，建设期二年，各年投入50%建设资金。建设期利息估算额为153万元。3、总投资资本项目建设设投资估算算额为41128万元元。其中固固定资产投投资35888万元，固固定资产其其它投资3306万元元，预备费费234万元元。总投资包括括建设投资资、建设期期利息、流流动资金三三部分，合合计433
15、35万元。4、贷款偿偿还折旧费和摊摊销费的1100%及及可供分配配利润用于于银行贷款款本金的偿偿还。银行行贷款偿还还期11.38年。贷款偿还见见附表3.8（贷款款偿还平衡衡表）。第三节 财务分析析一、财务分分析的依据据该项目财务务评价依据据国家计委委、建设部部发布的建建设项目经经济评价方方法与参数数（第二二版）以及及国家、当当地的税收收政策等有有关文件和和规定。计算参数及及数据的选选取来自：工艺专业业提供的原原材料、辅辅助材料、燃燃料及动力力消耗量和和产品产量量；原材料及及辅助材料料的价格由由建设单位位提供，并并综合考虑虑当地的实实际情况，按按目前市场场价格（含含税价）估估算；本项目所所需的燃
16、料料及动力价价格由建设设单位提供供。该工程的项项目财务评评价分析是是在完成初初步的价格格分析、工工艺技术方方案选择等等研究的基基础上，对对项目投入入产出的各各种经济因因素进行初初步调查、研研究、预测测、计算及及论证，计计算各项综综合经济效效益指标。二、财务分分析1、销售收收入和营业业税及附加加估算本项目废水水处理收费费当作销售售收入计算算。每年处处理污水11460万万吨，每吨吨污水处理理收费0.82元。营营业税及附附加为5.6%。经计算，正正常年份销销售收入11197万万元，营业业税及附加加为64万元。2、财务盈盈利能力分分析本项目所得得税税率为为30%，按按税后利润润的10%计取公益益金，盈
17、余余公积金按按税后利润润的10%计取。经经计算年均均利润总额额为2522万元、所所得税为776万元、税税后利润为为176万元元。详见附表33.4(损损益表)。3、清偿能能力分析本项目建设设期2年，生产产期为233年，开工负负荷各年均均按1000%考虑，基基准收益率率为4%，经计计算，所得得税后财务务内部收益益率为6.59%，财财务净现值值为11889万元（折折现率=44%），静静态投资回回收期100.96年年；税前财财务内部收收益率为88.49%，财务净净现值为22206万万元（折现现率=4%），静态态投资回收收期9.551万元。详见附表33.3(现现金流量表表)。4、敏感性性分析为了考察项项
18、目的抗风风险能力，对对部分影响响项目经济济可行性的的因素（投投资、收费费及经营成成本）进行行敏感性分分析，假定定这些因素素变化5%，10%，15%，20%，计计算结果表表明本项目目对废水处处理收费最最为敏感，次次敏感因素素是经营成成本。最不不利条件下下，其内部部收益率为为1.099%，低于于行业基准准收益率，从从分析结果果来看，吨吨水收费不不能低于00.73元元。计算结果详详见附表33.8(敏敏感度分析析及盈亏平平衡表)。5、盈亏平平衡分析BEP（生生产期内平平均）= 64.447%；产产量9422万吨从分析结果果来看，本本项目运行行到第十年年以后生产产压力较小小。计算结果详详见附表33.8(
19、敏敏感度分析析及盈亏平平衡表)。6、财务评评价结论通过财务评评价计算及及以上分析析，可得出出如下结论论：（1）若本本项目得以以实施，需需建设投资资41288万元。（2）在上上述条件下下，企业每每年平均获获得11997万元的的销售收入入，实现2252万元元的利润总总额，投资资回收期为为10.996年，财财务内部收收益率为66.59%，财务净净现值为11189万万元。详见附表33.9(经经济评价计计算指标汇汇总表)。三、财务评评价的主要要经济指标标本项目财务务评价主要要技术经济济指标见下下表：表35 财务经经济指标汇汇总表项目计算值排水行业基基准值税后财务内内部收益率率(全部投资资)6.59%4%
20、税后财务净净现值(全部投资资)11890税后投资回回收期(全部投资资)10.966年18年投资利润率率5.81%/投资利税率率7.29%/本项目的财财务内部收收益率大于于行业基准准收益率44%，净现现值大于00；全部投投资的静态态回收期小小于行业基基准值，说说明项目投投资能够在在规定的时时间内得到到回收。据据此判定项项目在财务务上可行。第五章 风风险与对策策一、不可抗抗力风险不可抗力是是指当事人人不能预见见、不能避避免并且不不能克服的的自然时间间和社会时时间。不可可抗力的一一般原因是是：遭受不不可抗力时时间当事人人，对于因因此而给对对方造成损损失的赔偿偿责任，可可以全部或或部分免除除。在BOO
21、T项目谈谈判中，对对不可抗力力概念的内内涵意见一一致，但对对其外延范范围往往分分歧较大，尤尤其是对社社会时间的的外延争议议最大。不不可抗力时时间造成的的损失大致致可分为直直接损失和和间接损失失两种，直直接损失是是指对项目目设施本身身造成的损损失，间接接是指丧失失功能而导导致的收益益损失。（不不可抗拒的的自然风险险即因地震震、洪水、台台风、海啸啸、雷击、火火山爆发以以及意外事事故等）。二、采取的的对策1、投保主要针对直直接损失而而言，即通通过支付保保险费把风风险转移给给有承担能能力的保险险公司。保保险种类依依规定有建建筑工程综综合保险、第第三方责任任保险、工工伤事故赔赔偿、设备备物质运输输保险等
22、。2、寻求政政府资助和和保证这是针对间间接损失而而言，是对对不能保险险或不能合合理成本保保险的不可可抗力风险险的管理办办法。有关关风险无法法确定成本本，并在保保险后不能能按照合理理的保险费费投保，这这往往给BBOT项目目谈判造成成障碍，这这样发起人人和债权人人往往要求求政府提供供某种形式式的政府资资助和担保保，就是允允许发起人人在遭遇不不可抗力风风险时，可可以延长合合同期限以以补偿投融融资中尚未未回报、偿偿还的部分分。3、当事人人各方协商商分担如果尚在贷贷款偿还期期间，应当当由政府、项项目发起人人、债权人人三方按照照事先约定定的比例分分担损失；贷款已经经偿还结束束的运营期期间，则由由政府和项项
23、目发起人人按照事先先约定的比比例分担损损失。4、与政府府签署照照付不议协协议以保证实际际污水量与与BOT合同同书上所约约定的污水水量不符时时政府仍然然按照合同同书上所约约定的污水水量向投资资方支付污污水处理服服务费。这这样就能保保证在上述述情况发生生时投资方方不会因为为此原因而而遭受损失失。第六章 主要技术术经济指标标汇总主要技术经经济指标汇汇总见表661：表61 主要要技术经济济指标汇总总表序号项目数量单价（元）总额（万元）指标(元/吨水水)备注1年电耗（104 Kw.h）407.8810.76309.9940.212222年药剂消耗耗（t）103.440.070083年水量消耗耗（t）2920001.23.50.002244年职工工资资及福利281.5420.028885年污泥处理理（t）113.8880.0788含运费6年固定资产产折旧费1280.087777年修理费1200.082228无形资产摊摊销6.520.004459递延资产摊摊销5.650.0033910财务费用45.4330.0311111营业税及附附加640.0433812税后利润1760.1200513所得税760.0522污水处理收收费(元)0.82工程总投资资(万元)4335吨水工程造造价（元/吨水）2.97年运营费用用（万元）821吨水运营费费用（元/吨水）0.56223