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1、智能移动网网络客户端端APP开发发项目计划书书项目建设单单位：河南南某某网络科科技有限公公司编制单位：郑州文海海企业管理理咨询有限限公司2014年年12月声 明本项目计划划书（商业业计划书）属商业机机密，所有有权属于河河南某某网络科科技有限公公司，其所所涉及的内内容和数据据只限于有有投资意向向的投资者者使用。收收到本商业业计划书后后，收件人人应即刻确确认，并遵遵守以下的的规定：（1）若收收件人不希希望涉足本本计划书所所述项目，请请尽快将本本计划书完完整退回；（2）在没没有取得河河南某某网络科科技有限公公司的书面面同意前，收收件人不得得将本计划划书全部或或部分予以以复制、传传递、影印印、泄露或或
2、散布给他他人；（3）收件件人应该像像对待贵公公司机密数数据一样对对待本计划划书所提供供的数据。目 录第一章 项项目提出与与管理11.1项目目背景11.2项目目概括11.3实施施方介绍31.4项目目组织及管管理4第二章 项项目服务62.1服务务介绍62.2服务务优势6第三章 可可行性分析析73.1 经经济效益可可行性73.2 社社会效益可可行性7第四章 项项目营销环环境84.1传统统社区管理理模式84.2无线线网络系统统项目优势势8第五章 产产品规划及及盈利模式式95.1无线线网络系统统构架9第六章 项项目营销策策略9第七章 项目实施施117.1项目目建设地点点117.2项目目投资规模模117.
3、3项目目实施步骤骤11第八章 资金需求求及相关说说明128.1资金金需求128.2投资资使用计划划及进度128.3融资资方式138.4资金金其他来源源158.5资金金退出15第九章 财财务分析169.1财务务分析169.2收入入预测169.3支出出预测189.4盈亏亏预测199.5综合合财务评价价20第十章 风风险分析22附表222第一章 项项目介绍1.1项目目概括1.1.11项目名称称智能移动网网络APPP客户端开开发项目1.1.22项目主要要建设内容容及主要功功能本项目所建建设的智能能社区服务网络客客户端及服服务窗口平平台项目，是和谐社区建设的重要内容，主要指依托掌上移动设备，在设备端安装
4、应用程序，实现社区管理信息化。本项目能实现电子政务办公功能，是各级政府部门运用信息技术提升社区管理与服务水平的过程。同时，智能社区网络平台的关键任务就是利用信息技术手段提升社区管理与服务水平，提高社区工作效率，通过社区网络平台的建设，能够为社区居民提供便捷优质的服务，架起政府与百姓之间沟通的桥梁。而且，本项目所建设的医疗、卫生、生活导航、购物商城等平台的成功建设，能更进一步提高社区居民的生活品质。1.1.33项目实施施单位河南某某网网络科技有有限公司公司简介郑州某某网网络科技有有限公司成成立于20011年12月20日，注册资资金2000万元整，是是一家从事事计算机软软件开发、系系统集成、 网站
5、建设、信息安全等业务的高新科技企业。自成立以来，公司凭借强大的资源优势，整合各界资源，坚持以人为本的理念，在较短的几年时间内，已取得较大的成就和突破，成为中原地区的知名企业。回首过去，公公司在前进进的道路上上取得了可可喜的业绩绩，但我们们不骄不躁躁；展望未未来，机遇遇与困难同同在，挑战战与希望并并存，我们们任重道远远。某某公公司愿与广广大同仁志志士携手共共创辉煌。1.1.44项目实施施地点立足河南，拓拓展北方省市，放放眼全国。1.1.55项目实施施期限项目开拓期期限为5年，20114年11月20019年11月。1.1.66项目实施施内容本书为中原原无线网络络系统项目目的初期计计划书，主主要建设
6、内内容为：覆覆盖河南省省三城市，签签约00000家社区。1.1.77项目投资资估算与资资金筹措项目总投资资为45000.000万元，全全部为建设设投资。所需资金计计划：公司自筹筹0000万，银银行贷款00000万。1.1.88项目效益益郑州某某网网络科技有有限公司利利用“智能网络络系统”这个概念念，将移动动技术在网网络中的应应用，借鉴鉴到社区管管理方式中中，从而开开拓社区管管理的新思思路，创造造社区管理理的新模式式，使广大大居民的生生活更加便便利化。项目运营后后年均可实实现营业收收入00000万元，年年均利税总总额为0000万元，年年均利润总总额为0000万元，投投资回收期期000年（含含建设
7、期），税税后财务净净现值00000万元元，税后内内部收益率率00000%，具有较较好的经济济效益，项项目生产能能力利用率率达到00000%时即能达达到盈亏平平衡，项目目抗风险能能力强；同同时，项目目可为当地地带来1110个就业岗位位，极大地地改善了当当地的就业业环境，为为郑州市的经济发发展注入新新的活力。1.2项目目提出的背景景及依据移动互联网网，就是将将移动通信信和互联网网二者结合合起来，成成为一体。4G时代的开启以及移动终端设备的凸显必将为移动互联网的发展注入巨大的能量，2015年移动互联网产业必将带来前所未有的飞跃。“十二五”期期间，我国国电子商务务建设的主主要目标是是：建成标标准统一、
8、功功能完善、安安全可靠的的政务信息息平台，发发挥支持作作用；重点点业务系统统建设取得得显著成效效；基础性性、战略性性政务信息息库建设取取得重大进进展，数据据资源共享享程度明显显提高；初初步形成电电子商务网网络与信息息安全保障障体系，建建立规范的的培训制度度，与电子子商务相关关的法规和和标准逐步步完善。1.3实施施方技术优势公司主要创创办人是留留学归国的的研究生和和大学毕业业生。公司司自成立之之初，就组组建了以多多名高校教教授专家为为核心的技技术研发团团队。公司司核心管理理团队集合合市场、技技术、管理理等多方专专业人士，结结构合理，配配合默契，专专业知识丰丰富，具有有良好的开开拓创业精精神和较强
9、强的经营管管理能力。公司凭借多年IT产品开发的积累，在核心源码库里有以上模块的原始代码，可供开发工程师调用，在各项目开发、调试期间，核心源代码库开放供项目使用，访问和调用的权限由项目经理把控，这将对项目形成强大的技术支撑。1.4项目目组织及管管理1.4.11项目组织织1、组织形形式公司设营销销部、采购购部、财务务部、人力力资源部。2、组织结结构1.4.22项目管理理1、人力资资源管理项目将在总总经理的直直接指挥下下建立和谐谐的人际关关系，进行行工作设计计，使人与与人之间达达到最佳配配合。2、经营管管理项目的经营营管理主要要落实到副副总经理和人人力资源部部等主要部部门，由项项目总经理理负责管理理
10、和协调。3、财务管管理企业财务管管理是企业业管理的重重要组成部部分，合理理的财务管管理可以很很好地组织织财务活动动、处理财财务关系，实实现企业经经营资源的的价值增值值。4、全国各各分部在总经理和和下级四部部门组织管管理下，成成立各分部部，逐步开拓省外市场，连连锁经营。5、管理层层持股第二章 项项目服务2.1服务务介绍传统社区的的管理、文文化建设、物物业服务都都是在现实实中操作的的，但无线线网络系统统不同，它它是一个统统一的移动动数字化平平台。 “中原无线线网络系统统”项目的核核心是社区区中各类信信息资源的的整合以及及再加工。目目的是方便便信息提供供者与信息息接收者的的交流，缩缩短商家与与买家的
11、利利益通道，直直达客户本本身，从而而减少成本本，降低增增值服务价价钱，从而而营造出一一个丰富多多彩、便捷捷高效的虚虚拟社区。2.2服务务优势无线网络系系统项目在在实际实施施过程中，起起到了提高高效率、资资源共享、统统一规范、加加快推广，进进一步提高高服务水平平的作用，同同时也能减减少手工工工作中的误误差，加快快信息汇总总速度。第三章 可可行性分析析在这里主要要从经济效效益可行性性、社会效效益可行性性和环境效效益可行性性三个方面面进行分析析。3.1 经经济效益可可行性根据国外经经验，在类类似的室内内人工环境境条件的前前提下，与与传统社区区管理模式式相比，可可节能 115-300%，经济济效益十分
12、分可观；3.2 社社会效益可可行性无线网络系系统项目的社会会效益是多多方面的，有有的明显，有有的隐蔽而而影响深远远。第四章 项项目营销环环境4.1传统统社区管理理模式改革开放以以来，随着着社会经济济的发展，传统方法在社区管理过程中，在取得成绩的基础上，也表现出了种种问题。传统社区管管理思想墨墨守陈规，没没有创新。市市场经济以以来，我国国的经济建建设突飞猛猛进的发展展，基础设设施建设趋趋向于城市市化，但是是受旧时代代计划经济济传统观念念的影响，在在管理中仍仍然倾向于于“做出计划划、统一思思想、运用用权威”的方式，政政府不能真真正做到放放权，想要要“一竿子捅捅到底”的方式，只只懂得运用用行政权力力
13、去管事，却却不能用做做事。在这这种价值体体系的指导导下的社区区管理不灵灵活、缺乏乏张力，严严重影响和和制约着社社区管理的的发展。4.2无线线网络系统统项目优势 “无线网网络系统平平台”是指在一一个地域范范围内，由由计算服务务提供商郑郑州某某网网络科技有有限公司统统一提供计计算资源、软软件应用和和落地服务务能力所形形成的数字字社区，即即通过对签签约社区业业主资源的的整合，结结合业主需需求共性，实实现对业主主进行统一一流程的服服务模式，所所有服务均均建立在绿绿色、环保保、生态，低低碳的目标标之下。第五章 产产品规划及及盈利模式式5.1无线线网络系统统构架第六章 项项目营销策策略一个成功的的社区在管
14、管理时，需需要在下列列方面充分分考虑会员员的需要： 利利益共享：这是网络络社区的基基本出发点点，如果会会员从中不不能分享到到自己所期期望的利益益，也许就就不会对该该社区关注注。会员期期望的利益益包括切实实的物质利利益，也包包括了解有有价值的信信息、与志志趣相投者者的交流、获获得心理满满足等多方方面内容。 开开放性：一一个社区最最活跃的是是其核心成成员，但仅仅有核心成成员的参与与是不够的的，据估计计80%以上上的社区成成员通常不不发表任何何言论，但但总会有新新的成员不不断加入进进来，应该该营造一种种开放、平平等的氛围围，无论新新老会员，都都可以自由由参与。 潜潜在会员：由于互联联网的社区区很多，
15、新新用户在决决定是否加加入一个社社区时，一一般会先经经过一段时时间的考察察和了解，对对于还没有有注册为正正式会员的的用户，应应该给予了了解社区的的机会。 会会员忠诚：为会员提提供附加价价值增进对对社区的忠忠诚度和依依赖性，例例如特别的的折扣、不不定期的奖奖励措施等等，必要时时可利用网网下的沟通通机会增强强会员与社社区的关系系。 环环境保护：不要让喧喧闹的广告告出现在社社区里，大大量的广告告会使会员员觉得厌烦烦，也可以以聘请主要要成员参与与社区管理理，授权他他们删除与与主题无关关的帖子，或或者其它非非法言论、恶恶意中伤等等信息。目前国内的的无线网络络系统产品品还正处于于初期的发发展阶段，仍仍存在
16、一些些问题，如如安全问题、标准准缺失问题题、政策法法规不尽完完善问题等等等。图5.2社社交网络平平台界面-分享特性性可以说无线线网络系统统在国内仍仍是一个雏雏形，未来来谁能成功功掌握用户户需求，形形成差异化化竞争，并并且持有庞庞大的用户户资源，谁谁才有可能能最终实现现更高的市市场占有率率或者更强强用户的流流量变现能能力。郑州某某网网络科技有有限公司凭凭借多年来来积累下来来的资源，通通过与社区区居委会、互互联网/移动互联联网厂商、社区居委会等渠道合作，拓展用户资源。第七章 项目实施施7.1项目目建设地点点重点建设地地区为郑州州全市、开开封市、新新乡市共三三地， 20144到20155年 立足河南
17、省，争争取覆盖河河南全地区区，20166年到20117年，逐步实实现向外省省扩展。7.2项目目投资规模模项目总投资资45000.00万元元，全部为为建设投资资。7.3项目目实施步骤骤2014到到20155年 立足河南省内，争争取覆盖河河南全地区区，20116年到20117年，逐逐步实现向向外省扩展展，最终全全面铺开。第八章 资金需求求及相关说说明8.1资金金需求项目总投资资计划为44500.00万元元，全部为为建设投资资。8.2投资资使用计划划及进度1、资金投投向：项目目总投资00000万万元，资金金投向主要要用于以下下几个方面面：（1）工程程费用00000万元元，包含装装修费用投投资0000
18、万元，硬件件设备及光光缆购置安安装费00000万元元。硬件设备及及光缆投资资估算表单位：万元元序号名 称规格单位数量单价（元）合价1智能平台套1000 00000000 2AP+天线线套0000 000 0000 3交换机台000000 56.000 4辅材（网线线、馈线）套0000 400.000 40.000 5办公设备套0000 0000.00 000.000 合 计计0000 000.000 （2）广告告宣传费与与品牌维护护费：（3）工程程建设其他他费用工程建设其其他费是指指建设投资资中除工程程费用、广告宣传传费与品牌牌维护费以以外的，为为保证工程程建设顺利利完成和交交付使用后后能够正
19、常常发挥效用用而发生的的各项费用用，主要包包括技术维维护费、工程咨询询监理费用用、运行调试试费等。（4）基本本预备费基本预备费费是指在项项目实施中中可能发生生、但在项项目决策阶阶段难以预预料的支出出，需要事事先预留的的费用。该该工程基本本预备费费费率按工程程费用、广告宣传传费与品牌牌维护费与与其他费用用之和的88%提取，为为296.09万元元。2、项目建建设进度项目计划22014到到20155年立足河南南省内，争争取建设覆盖河南全地区区，20116年到20117年，逐逐步实现向向外省扩展展，最终全全面铺开运运营。8.3融资资方式本项目投入入总资金所所需资金计计划由郑州州某某网络络科技有限限公司
20、出资资。投入总资金金使用计划划与资金筹筹措表单位：万元元序号 年年份项目合计计算经营期期2014201520162017201820191投入总资金金000 000 000 00 1.1建设投资1.2建设期利息息1.3流动资金2资金筹措2.1项目自有资资金2.1.11用于建设投投资2.1.22用于流动资资金2.1.33用于建设期期利息2.2债务资金2.2.11用于建设投投资2.2.22用于流动资资金2.2.33用于建设期期利息8.4资金金其他来源源本项目暂无无其它资金金来源。8.5资金金退出按照当时国国家有关经经济政策规规定进行实实施执行。第九章 财财务分析9.1财务务分析无线网络系系统在高档
21、档社区终端端用户和各各类服务提提供商之间间搭起了一一个桥梁，它它铺设了一一个规范、畅畅通、高效效的销售和和信息渠道道，并通过过这个渠道道为商家提提供了商机机，为物业业公司提供供了新的服服务内容、为为业主提供供了更好的的服务和产产品，我们们的收入来来自于：9.2收入入预测子平台1收收入预测年份20152016201720182019辐射社区数数量辐射户数预计使用户户数每户每年消消费营业额（万万元）无线网络系系统收费（万万元）说明：l 按每个小区区平均0000户计计算l 预计使用户户数按五年年30%，30%，40%，40%，50%计算算子平台2销销售、收入入预测年份2015201620172018
22、2019辐射社区数数量辐射户数预计使用户户数每户广告价价值营业额（万万元）无线网络系系统收费（万万元）说明l 按每个小区区平均20000户计计算l 预计使用户户数按五年年10%，20%，20%，30%，30%计算算子平台3销销售、收入入预测年份20152016201720182019辐射社区数数量500辐射户数00预计使用户户数00每户每年消消费000营业额（万万元）000000无线网络系系统收费70%（万元）9.3支出出预测投入明细单位：万元元RMB年份201520162017201820191生产成本本1.1技术术维护费1.2软件件开发费1.3租赁赁费1.4直接接燃料及动动力费1.5直接接
23、工资及福福利费1.6制造造费用1.6.11折旧费1.6.22修理费2管理费用用2.1 无无形资产摊摊销2.2其他他资产摊销销2.3其他他管理费用用3财务费用用0.00 0.00 3.1利息息支出0.00 0.00 3.1.11短期借款款利息0.00 0.00 3.1.22长期借款款利息0.00 0.00 3.1.33流动资金金贷款利息息4营销费用用5总成本费费用合计（1+2+3+4）5.1其中中：可变成成本5.2 固固定成本6经营成本本（5-11.4.11-2.11-2.22-3.11）9.4盈亏亏预测盈亏预测单位：万元元RMB年份20152016201720182019营业收入营业税金及及附
24、加总成本费用用利润总额应纳税所得得额所得税(225%)净利润提取法定盈盈余公积金金(10%)累计盈余公公积金未分配利润润累计未分配配利润息税前利润润息税折旧摊摊销前利润润9.5综合合财务评价价从财务分析析计算的结结果及其与与财务评价价指标的比比较中,可以看出出：该项目目的各项财财务评价指指标均优于于部颁的评评价指标。各各项指标为为：内部收益率率达：499.6% ；静态投资回回收期为55年；财务净现值值为00000万元（icc=24%）；投资利税率率达：00000%。第十章 风风险分析尽管无线网网络系统应应用已经在在各级地方方政府开始始了积极探探索并取得得一定成效效，然而在在推进过程程中还需要要
25、面对来自自政策法规规、数据安安全和标准准规范等各各方面存在在风险，这些些风险直接关关系到无线线网络系统统应用的落落地实效。以上内容由由郑州文海海企业管理理咨询有限限公司（公公司官网：）编编制并提供供；本文为为非完整版版；本内容容有删减并有有修改处理理。如果需需要代写完完整、优秀秀的商业计计划书、可可行性研究究报告，请请联系公司司热线：11383883893311季）附表附表1：财财务评价指指标汇总表表附表2：建建设投资估估算表附表3：资资金筹措与与使用计划划表附表4：营营业收入、营营业税金及及附加和增增值税估算算表附表5：总总成本费用用估算表附表5-11：租赁及及材料费用用估算表附表5-22：
26、固定资资产折旧费费估算表附表5-33：无形资资产和其他他资产摊销销估算表附表5-44：外购燃燃料动力估估算表附表5-55：工资及及福利费估估算表附表6：利利润及利润润分配表附表7：项项目投资现现金流量表表附表8：项项目资本金金现金流量量表附表9：财财务计划现现金流量表表附表10：资产负债债表附表1财务评价指指标汇总表表序号指标名称单位指标值备注（20015-22014年年）1项目总投资资万元1.1 建设投投资万元2营业收入万元计算期平均均3税金及附加加万元计算期平均均4总成本费用用万元计算期平均均5增值税万元计算期平均均6利润总额万元计算期平均均7所得税万元计算期平均均8税后利润万元计算期平均
27、均9利税总额万元计算期平均均10财务盈利能能力分析10.1 财务内内部收益率率 项项目投资所所得税前 项项目投资所所得税后10.2 财务净净现值 项项目投资所所得税前万元ic=244% 项项目投资所所得税后万元ic=244%10.3 项目投投资回收期期含建设期 静静态投资所所得税前年 静静态投资所所得税后年11清偿能力分分析11.1 财务比比率 资资产负债率率 流流动比率 速速动比率11.2 借款偿偿还期年12盈亏平衡点点附表2建设投资估估算表（概概算法）人民币单位位：万元序号工程或费用用名称工程费广告费其他 费用用合计比例 （%）1工程费用1.1装修工程费费用1.2硬件设备及及光缆购置置安装
28、费2广告宣传费费与品牌维维护费3工程建设其其他费用3.1 技术维护费费3.2 软件开发费费3.3 工程咨询监监理费用3.4 运行调试费费3.5 职工培训费费3.6 劳保费4预备费4.1基本预备费费4.2涨价预备费费5建设投资合合计比例（%）附表3投资使用计计划与资金金筹措表单位：万元元序号 年年份项目合计计算经营期期2014201520162017201820191投入总资金金1.1建设投资1.2建设期利息息1.3流动资金2资金筹措2.1项目自有资资金2.1.11用于建设投投资2.1.22用于流动资资金2.1.33用于建设期期利息2.2债务资金2.2.11用于建设投投资2.2.22用于流动资资
29、金2.2.33用于建设期期利息附表5-11租赁及材料料费用估算算表人民币单位位：万元序号项目合计计算期2015201620172018201920202021202220232024运营负荷1租赁及材料料费1.1技术维护费费 进项税额额（6%）1.2软件开发费费 进项税额额（6%）1.3租赁费 进项税额额（6%）2外购原材料料费合计3外购原材料料进项税额额附表5-22外购燃料动动力费估算算表人民币单位位：万元序号项目合计计算期2015201620172018201920202021202220232024运营负荷1动力费1.1动力-电 单单价(元/度) 数数量（万度度）1.2动力-水 单单价（
30、元/吨） 数数量（吨）2外购燃料及及动力费合合计附表5-33固定资产折折旧费估算算表人民币单位位：万元序号项目折旧年限计算期20152016201720182019202020212022202320241固定资产原原值原值当期折折旧费净值1.1建（构）筑筑物30原值当期折折旧费净值1.2机器设备15原值当期折折旧费净值2无形资产50原值当期摊摊销费净值3其他资产10原值当期摊摊销费净值附表5-44工资及福利利费估算表表人民币单位位：万元序号项目合计计算期2015201620172018201920202021202220232024运营负荷1工程技术人人员(人)人均年工资资工资额2设计研发人
31、人员(人)人均年工资资工资额3管理运营人人员(人)人均年工资资工资额4工资总额（1+2+3）5福利费（114%）6合计（4+5）附表6利润与利润润分配表人民币单位位：万元序号项目合计计算期20152016201720182019202020212022202320241营业收入2营业税金及及附加3总成本费用用5利润总额7应纳税所得得额8所得税(225%)9净利润10提取法定盈盈余公积金金(10%)11累计盈余公公积金12未分配利润润13累计未分配配利润14息税前利润润15息税折旧摊摊销前利润润附表8项目资本金金现金流量量表人民币单位位：万元序号项目合计经营期201420152016201720182019202020212022202320241现金流入1.1营业收入1.2回收固定资资产余值1.3回收流动资资金2现金流出2.1项目资本金金2.2借款本金偿偿还2.3借款利息支支付2.4经营成本2.5营业税金及及附加2.6所得税3净现金流量量(1-22)计算指标:项目资本本金财务内内部收益率率43.112(%) 附表9财务计划现现金流量表表 单位：万万元运营期序号项目合计20142015201620172018