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1、经典装饰公公司财务主主管工作手手册撰 稿： 批 准：时 间：深圳市经典典装饰设计计工程有限限公司 目目 录一、 前言言二、财务主主管工作明明细（一） 工作描述述（二） 工作关系系（三） 工作主要要职责（四） 工作内容容（五） 工作流程程（六） 聘用条件件（七） 晋升与培培训机会（八） 任职说明明书（九） 财务主管管聘用制度度 依据员员工招聘管管理办法（十） 财务主管管薪酬制度度 依据经经典公司员员工薪资管管理方案（十一）财财务主管绩绩效考核 依据经经典公司考考核制度（十二）财财务主管的的培训依据经经典公司员员工培训管管理运作办办法（十三）财财务主管的的劳动管理理1、 劳动动纪律与奖奖惩2、 工
2、作作注意事项项（十四）其其它要求（十五）财财务主管工工作须知1、 财务务管理制度度2、 关于于工程直接接费项目经经理定额承承包的暂行行办法三、附表一、前 言1、本手册册依据国家家有关法规规和公司章章程为财务务主管提供供有关权利利、责任和和义务的详详尽材料。2、本手册册主要作为为财务部管管理依据。3、本手册册在新员工工入职培训训时作为培培训材料之之一。4、本手册册属公司机机密材料，请请严格保管管。二、财务主主管工作明明细（一）工作作描述工作名称：财务主管管 部门门：财务部部工作代号：JDC-XX 工作地地点： 深圳（二）工作作关系直接上级：总经理内部联系：全体员工工外部联系：客户、银银行、工商商
3、税务、供供应商（三）工作作主要职责责 1、有有责任对各各项费用的的合法、合合理的审查查和确认。 2、保保证会计帐帐目清晰完完整，做到到帐帐相符符，帐实相相符。 3、按按照定额有有责任监控控各部门费费用指标的的使用。 4、负负责监控把把握财务每每天支出范范围和标准准。 5、负负责监控工工程直接费费、设计费费的分期发发放。 6、有有责任对工工程进度款款收取的监监控与跟踪踪。（四）工作作内容 1、规规范收集整整理各类收收入、支出出原始凭证证及经营进进程中发生生的需统计计的资料。 2、准确确及时核算算成本、费费用，做好好会计记帐帐、算帐和和报帐。 3、负负责编制公公司月、季季、年财务务收、支计计划和各
4、部部门费用定定额。 4、负负责整理发发放施工合合同文本，并并收集生效效合同、预预算、决算算，整理入入档，登记记台帐。（五）财务务主管工作作流程1、按会会计法建建立健全会会计帐户，组组织会计核核算，做好好记帐、算算帐、报帐帐全过程的的工作，做做到帐帐相相符、帐实实相符。2、根据财财务信息，建建立各种监监控跟踪档档案备查录录，并依照照备忘录登登记明细及及时与出纳纳核对财务务收款和支支付情况，发发现问题及及时纠正清清理。3、编制各各部门成本本、费用定定额，并按按照定额监监督实施。（六）聘用用条件参照经典典公司行政政管理手册册、经经典公司人人事管理手手册。（七）晋升升与培训机机会本职位工作作者若表现现
5、突出，可可望晋升为为部门主管管，同时获获得公司专专业知识及及专业技能能的优先培培训机会。 （八）任职职说明书工作名称：财务主管管年 龄：30岁55岁性 别：不限限学 历：大专专以上工作经验：5年以上相相关工作经经验体能要求：1、身体健健康2、口齿清清楚3、个人形形象较好知识与技能能要求：1、有会计计师证为佳佳；2、有较强强的组织纪纪律性；3、有良好好的沟通能能力；4、能倾听听，善于提提问；5、有较强强的人际关关系处理及及应对能力力。（九） 财财务主管聘聘用制度根据员工工招聘管理理办法。（十） 财务主管管薪酬制度度依据经典典公司员工工薪资管理理方案。（十一）财财务主管绩绩效考核根据经典典公司考核
6、核制度。（十二）财财务主管的的培训依据经典典公司员工工培训管理理运作办法法。（十三）财财务主管的的劳动管理理1、 劳动动纪律与奖奖惩：严格格按照公司司规定纪律律规范自己己的行为，做做到不迟到到、不早退退，上班时时不无事串串岗，不做做与本职工工作无关的的事情，更更不能干私私活，否则则按照相关关处罚条款款给予惩罚罚。2、 注意意事项：在在日常工作作中要认真真细致，办办理财务收收支时要严严格按公司司制度规定定，依据会会计的基本本方法认真真处理，对对每项业务务必须做到到自己清楚楚明白，决决不能在还还没弄清来来胧去脉的的情况下盲盲目处理，对对来财务办办事的人员员要注意把把该交待清清楚的一定定要交待清清楚
7、明白，票票款要当场场结清，绝绝对不能手手续不清，草草率从事。（十四）其其它要求：每天给自己己订工作计计划及做好好时间管理理，在工作作没有完成成工作的情情况下，能能主动在下下班后加班班或在休息息日加班，并并愿意下班班后积极参参加公司组组织的各种种有益的活活动，平时时衣着整洁洁。（十五）财财务主管须须知以下文件要要求财务主主管认真阅阅读，若有有不遵守者者，将对其其给予行政政处罚。 11、经典典公司财务务部管理制制度（1）部门门工作流程程依据会计计法及国国家有关规规定，结合合公司实际际设置会计计帐户，组组织会计核核算，编制制财务计划划和财务报报告。根据据公司管理理需要，建建立各种与与之相关的的档案，
8、台台帐登记，健健全各种手手续的传递递程序和传传递方法。根据公司经经营管理的的需要，结结合财务实实际建立健健全规章制制度，并贯贯穿于整个个财务监督督过程，绝绝对按照规规章制度办办理会计收收、支业务务，做到收收有凭，付付有据。积极配合各各部门工作作，做到相相互协调互互相制约，使使公司整个个经营过程程协调有序序运行，杜杜绝责任界界限不清现现象，确保保公司经营营活动的正正常开展。总经理定期期定时（上上午9：330）听取取出纳的工工作汇报，同同时查看出出纳提供的的资料，包包括业主主押金记录录本、银银行日记帐帐、当当天付款备备案审批、单单项工程备备忘录（财财务部），特特别是赖帐帐问题，由由财务主管管及时开
9、会会讨论追款款方案。会计每天下下班前核准准出纳的当当天付款、收收款情况，并并收集当天天的各项已已付款的单单据。做出出清单后，次次日出示具具体数据给给出纳做台台帐。出纳每天进进班整理有有关资料给给总经理查查看，并尽尽量在9：30前完完成。每天天必须提供供所有总经经理所需的的资料，否否则总经理理不听任何何理由。财务支付款款固定时间间为周一至至周五下午午3：3005：300，周六、周周日不支出出。付款程程序：经办办人持手续续完备的原原始票据和和结算清单单，前一天天到财务出出纳处备案案计划，次次日在财务务支付时间间内领取。其其他特殊情情况由总经经理特别批批准，财务务另行办理理。出纳凭审批批合格的原原始
10、凭证填填制备案计计划表，详详细写明业业务事项，现现金或支票票，报销人人在领款栏栏签字领取取，当日下下班前交会会计核准，原原始凭证由由会计接管管后，按照照其业务内内容，依据据本公司会会计核算方方法和规定定，填制会会计记帐凭凭证，进行行分类核算算，进行记记帐、算帐帐，月度终终了汇总登登记，核算算经营成果果，编制财财务报表。（2）财务务岗位责任任制（A）会计计岗位责任任制：会计计是企业经经营管理的的核心机构构，会计是是这个核心心的关键岗岗位。 严格按按照公司规规章，准确确及时组织织财务信息息资料的收收集、归纳纳最大限度的的满足公司司经营管理理的需要。认真做好会会计帐目的的核算、登登记，保证证帐帐相符
11、符，帐实相相符，保证证财务信息息的可靠完完整。准确及时地地核算收入入、成本、费费用，并结结合实际分分析总结，为为公司提供供有用的会会计报告，为为决策提供供依据。负责编制公公司月、季季、年财务务收支计划划和各项费费用定额，并并监督实施施，力争按按计划落实实。有责任对各各项费用的的合法、合合理的审查查和确认，如如有不妥可可拒绝入帐帐，同时报报告总经理理。经常深入实实际调查研研究，准确确掌握情况况，协助总总经理科学学合理的组组织使用资资金，保证证其良性周周转。（B）出纳纳岗位责任任制度：出出纳是财务务收支过程程中的重要要岗位，直直接关系到到会计数据据及时、准准确的反映映，因此出出纳人员必必须做好如如
12、下工作：严格按照公公司审批手手续制度，对对每一笔业业务，每一一张原始凭凭证，认真真细致的审审核，保证证其真实、准准确。认真登记银银行、现金金日记帐，做做到每一天天余额准确确清楚，并并在中旬和和月未做出出收支报告告单，较为为详细的反反映货币资资金的收支支情况和报报告期未余余额。认真及时登登记每天发发生的业务务台帐，以以达到准确确及时的反反映每一工工程的收入入、成本、费费用进度。安全完整的的保管好银银行支票，严严禁外借转转存业务，定定期与银行行核对帐户户余额，保保证银行帐帐户的严密密。严格按照现现金管理规规定，存取取现金，库库存现金一一般不得超超过20000元。当当天现金下下班前存入入银行，不不得
13、过夜，次次日需用再再取。否则则造成的任任何后果，责责任人承担担全部责任任。做好税务的的及时申报报、上缴工工作。负责每项工工程合同的的记录，并并按约定时时日与业主主联系，收收取每一批批工程款。（具具体收款办办法见工程程结算管理理办法）（3）档案案管理制度度企业在经营营过程中会会发生与财财务结算相相关的大量量资料，这这些资料的的归集与整整理涉及到到公司的经经济，技术术信息，为为了保证资资料的完整整与保密，特特制定本制制度，望各各部门遵照照执行。凡公司在经经营过程中中发生的购购、销、施施工合同文文本及协议议书、工程程结算资料料、财务的的收、支会会计档案资资料等，都都要归财务务统一保管管存档。各种合同
14、，协协议的签定定，经总经经理批准后后，财务登登记盖章，在在生效的当当日交财务务归档，不不得延误，否否则造成后后果，当事事人及所属属部负责人人要求承担担相应的责责任。财务日常发发生会计原原始收、付付凭证，严严格按照核核算程序、登登记、核算算、报帐后后，依照会会计档案的的整理方法法入档。财务在接到到各种资料料后，应及及时分类，编编号归档，不不得遗失，否否则要承担担相应的责责任。因工作需要要借阅档案案资料，借借阅人需持持本部门负负责人的借借阅审批单单，方能在在财务登记记借阅，借借阅审批单单要明确原原因、期限限、归还时时间。不得得遗失，否否则借阅人人承担责任任，造成后后果视情节节给予行政政和经济处处罚
15、。（4）固定定资产购买买，更新与与使用管理理制度企业经营过过程中固定定资产投资资与更新，设设备设施的的管理极其其重要，为为保证投资资的合理和和设备的利利用效率，使使其能发挥挥应有的作作用，保证证经营效益益的实现，特特制定本制制度，望在在日常的工工作中遵照照执行，不不得违背。需要新增或或更新固定定资产，使使用单位要要书面论证证投资的必必要和可能能发挥的效效益。由经经理办公会会讨论通过过，总经理理签批后实实施，务必必避免随意意购买现象象。固定资产的的管理和维维护原则上上是谁使用用谁负责，财财务除固定定资产明细细帐处，还还要建立固固定资产档档案，明确确使用单位位及具体负负责人，并并编号挂牌牌，将责任
16、任落实到人人。建立定期维维修和保养养制度，将将保养要求求明确在牌牌上，责任任人要按照照保养要求求进行日常常的维护保保养，如因因保养不到到位，造成成设备损坏坏，责任人人负经济赔赔偿，如属属故意损坏坏还要追究究行政责任任，同时部部门负责人人要负连带带责任。建立定期检检查制度，每每月组织一一次，由总总经理带领领各部门负负责人，集集体对每台台设备进行行认真细致致的核查，发发现问题或或不足要现现场解决，确确保设备完完好运转。（5）工程程结算管理理制度流动资金的的正常周转转是企业经经营的根本本保证，而而保证周转转畅通的主主要渠道，就就是及时足足额的收取取营业收入入，因此工工程进度款款的追收和和结算极其其重
17、要，为为保证这一一工作的严严密实施特特制定本制制度，务必必严格执行行，任何单单位和个人人都不得以以任何理由由，任何借借口，阻碍碍本制度的的实施。公司组织各各方面的经经营活动，其其目标的实实现最终归归结到工程程结算款的的回收，所所以各个部部门，各个个环节都要要密切配合合，责任明明确，手续续明晰，传传递规范，电电话沟通有有记录，不不得各自为为政，遇事事扯皮。施工合同签签定的当天天，设计助助理要及时时整理合同同文本，工工程预算报报税合同文文本，登记记移交财务务，财务签签收后及时时整理编号号入档，并并认真登记记合同签订订日期，预预算造价，每每期进度款款的追收时时间。施工入场，设设计部会同同工程部联联合
18、下达派派工通知书书，明确工工程详细地地址、业主主联系方法法、设计师师、设计助助理、项目目经理、工工程监理人人员。财务务接通知书书后，方能能办理入场场手续的登登记、发放放、否则财财务不办理理入场手续续的办理。按照工程施施工方案进进度要求，每每期进度完完成，工程程部要书面面或电话通通知财务，财财务要记录录登记，以以便在追款款时与业主主沟通。财财务在追款款时，业主主反映的情情况及要求求，财务要要及时电话话通知项目目经理，监监理（并做做电话记录录）。项目目经理或监监理在处理理完业主要要求后，应应及时通知知财务，保保证进度款款的收回，否否则，由此此而造成的的损失，查查出原因，属属于谁，追追究谁的经经济责
19、任。财务必须按按照合同签签定的收款款时间及时时追收每期期进度款，并并编报收款款进度日报报，报总经经办，凡不不能按合同同时间收取取的进度款款，要写明明原因及沟沟通情况，否否则财务要要承担由此此而造成的的损失。需要随第三三期进度款款合并收取取的水电和和基础工程程确认款及及增加项目目确认款，预预算要在清清算的当天天书面明细细通知财务务，财务在在接通知后后与第三期期进度款一一并追收。否否则属于谁谁，谁负责责。工程验收结结算，原则则上当天结结算当日收收款，如果果预算款现现场不能收收取，工程程部决算员员、工程监监理要及时时书面通知知财务，并并署明承诺诺时间，由由财务按时时追收。财务要建立立工程施工工备查登
20、记记台帐，详详细准确及及时记录工工程进度款款收取进度度，工程直直接费的拨拨付进度，并并按月编制制报表，报报总经办。（6）货币币资金管理理暂行规定定 为为保证货币币资金的安安全完整，使使其满足正正常的经费费支付，银银行存款、现现金必须要要严格管理理，务必做做到责任明明确，分工工具体，使使收入、支支出清楚明明细，为此此特制定本本规定：银行存款银行转帐支支票及银行行收入所用用的收据由由出纳保管管，银行现现金支票及及财务印章章总经理保保管。银行支出转转帐支票，首首先经财务务主管安排排，经办人人持审批后后的支出凭凭证到出纳纳处开取转转帐支票，再再由出纳到到总经理处处盖章后，由由出纳支付付支票。现金支票的
21、的使用，出出纳先办理理现金支票票领用审批批单，经财财务主管核核定明确金金额用途，方方能领用现现金支票，并并及时办理理。如遇特特殊情况不不能在当日日办理，次次日再办必必须要重新新核实，公公司其他任任何人不得得使用现金金支票支取取现金。存款本由总总经理负责责保管，现现金收入使使用的收据据由财务主主管保管。收入工程款款，业主以以现金支付付的，出纳纳用现金收收据开票。收收据的使用用出纳每次次只能在会会计主管处处备案领用用壹本，用用完后结算算清楚事再再领。支付现金，出出纳在总经经理预先计计划安排前前提下，凭凭总经理审审批后的合合法凭证付付款，出纳纳不能私自自支付未经经总经理计计划及审批批的款项。收入的现
22、金金要及时存存入存折，存存入时出纳纳写清存入入金额、存存入时间并并登记，总总经理签字字后备查。小小额存折正正常情况下下不得超过过伍千元。现金收付要要日清月结结，每天会会计主管、出出纳下班前前核对清楚楚，并作收收支日报，报报总经理。（7）成本本、费用管管理制度为完善公司司管理，规规范手续传传递，降低低成本费用用，提高经经济效益，保保证公司健健康有序的的发展，特特制定本制制度，望严严格执行。 成成本是经营营过程中的的重要管理理环节，控控制成本也也是企业获获利的主要要手段，为为确保有效效的控制成成本，措施施如下：实行工程直直接费项目目经理定额额承包的办办法，即项项目经理在在接到单项项工程派单单后，按
23、照照公司工程程质量验收收标准及核核定的成本本费用定额额与工程部部签定施工工承包合同同。施工承包合合同签定后后，财务根根据合同规规定，依照照业主每期期支付进度度款的比例例，根据承承包合同签签定的相关关条款，按按比例分期期拨付单项项工程施工工进度款。拨付单项工工程施工进进度款办法法：需在材材料配送中中心购买的的批量材料料款，依据据工程部审审批的材料料采购计划划单，用经经典公司材材料采购内内部限额支支票拨付。项项目经理凭凭限额支票票及材料采采购计划单单到配送中中心购买所所需材料，其其他零星费费用和工地地生活费用用可凭审批批后的领款款凭证拨付付。其他相关费费用财务要要严格执行行公司规定定，及时准准确的
24、核算算，保证单单项工程决决算完整。费用是企业业经营管理理过程中最最敏感又棘棘手且较为为复杂的问问题，但也也是开源截截流的主要要环节，任任何企业都都不能轻视视费用管理理的重要性性。为加强强本公司的的费用管理理，特制定定本制度如如下：首先结合本本公司实际际，制定各各部门的费费用定额指指标，由各各部门负责责人控制使使用，做到到既要保证证业务活动动的正常进进行，又要要把费用控控制在指标标以内，这这样才能保保证公司总总体计划的的落实。费用的核销销，在指标标控制的前前提下，由由经办人签签字，并注注明用途，部部门负责人人审核，财财务主管核核实，总经经理审批，财财务入帐。各项费用的的计划指标标按照年、季季、月
25、计划划分解，另另附。设计费用要要分别记入入工程成本本或另记设设计费用，不不能全部视视同管理费费用。 （望望严格执行行）（8）办公公用品购买买，领用管管理制度（A）公司司所有办公公用品统一一由行政文文员负责购购买保管发发放。（B）购买买办公用品品时必须核核对库存后后确实购买买的品种、数数量，做出出明细购买买计划，经经行政经理理审核后，报报财务备查查计划后，方方能购买。（c）办公公用品购买买经财务按按计划验收收后，按照照公司报销销审批程序序审批后报报帐。（D）各部部门领用办办公用品原原则上要以以旧换新，并并在领用时时登记备查查。（E）行政政文员，每每月定期做做出办公用用品购进、领领用、库存存报表，
26、报报总经办和和财务各一一份。（F）行政政文员在做做领、购、存存报表的同同时，将各各部门按个个人领用实实际，编制制统计明细细表和库存存报表一并并报总经办办和财务各各一份。（G）每月月财务依据据公司费用用定额对各各部门费用用进行考核核。 （99）经典公公司差旅费费管理办法法凡公司员工工因公务出出差，需凭凭部门经理理审批、总总经理批准准的借款单单，到财务务领取途中中费用，出出差回来后后，正常情情况下务必必在七日内内将本次出出差的费用用与财务结结算清楚，否否则每拖延延一天，扣扣减差旅费费用的100%，直到到扣完。因因此要求所所有公务出出差人员要要从速结算算差旅费用用。具体途途中各项费费用标准见见附表一
27、，具具体另文示示。（10）行行政部领款款与报销制制度行政开支款款项：经审审批后必须须在财务提提前二天备备案。流程程：经办人人申请行政部经经理核准会计主管管核实总经理审审批出纳支付付款项。任任何人不得得违背，否否则财务不不予接收。行政采购款款项：经审审批后必须须在财务提提前二天备备案。流程程：经办人人填写借款款审批单行政部经经理核准会计主管管核实总经理审审批出纳支付付款项。任任何人不得得违背，否否则财务不不予接收。特殊性的款款项：董事事会议题讨讨论，由总总经理备案案。流程：总经理核核准董事长审审批会计主管管备案出纳支付付款项。任任何人不得得违背，否否则财务不不予接收。行政费用的的报帐：经经办人背
28、书书经手人入仓员背背书验收行政部经经理核准会计主管管核实总经理审审批出纳核销销报帐，否否则不予报报帐。其他款项报报帐：经办办人背书经经手人行政部经经理核准会计主管管核实总经理审审批出纳核销销报帐，否否则不予报报帐。行政部负责责费用的范范畴：写字字楼租金、物物业管理费费、电费、空空调、本体体维修费、空空调水电费费、电话费费、应酬费费、上级部部门收费、办办公用品采采购、工资资的考核发发放及属行行政开支的的其他费用用等。（11）市市场部领款款与报销制制度市场部开支支款项：经经审批后必必须在财务务提前二天天备案。流流程：经办办人填写借借款审批单单市场部经经理核准会计主管管核实总经理审审批出纳支付付款项
29、。任任何人不得得违背，否否则财务不不予接收。特殊性的款款项：董事事会议题讨讨论，由总总经理备案案。流程：总经理核核准董事长审审批会计主管管备案出纳支付付款项。任任何人不得得违背，否否则财务不不予接收。市场部费用用的报帐：经办人背背书经手人人入仓员背背书验收市场部经经理核准会计主管管核实总经理审审批出纳核销销报帐，否否则不予报报帐。其他款项报报帐：经办办人背书经经手人市场部经经理核准会计主管管核实总经理审审批出纳核销销报帐，否否则不予报报帐。市场部负责责费用的范范围：公司司广告宣传传推广费用用（包括电电视、报纸纸、广告牌牌、宣传册册、印刷品品图片的制制作，样板板房展示、服服装、公司司招牌、VVI
30、制作费费、营销培培训费、发发布会费用用）市场开发费费用控制在在所开发工工程直接费费的3%以以内，费用用领取流程程按市场部部领款规定定办理（市市场开发费费用包括：办公通讯讯、交通、楼楼盘公关费费用、住点点费）。（12）工工程部领款款与报销制制度工程税金的的领取：经经审批后必必须在财务务提前二天天备案。流流程：由工工程监理填填写借款审审批单工程部总总监（经理理）核准会计主管管核实总经理审审批出纳支付付款项。任任何人不得得违背，否否则财务不不予接收。工程其他费费用领取：经审批后后必须在财财务提前二二天备案。流流程：由工工程监理填填写借款审审批单工程部总总监（经理理）核准会计主管管核实总经理审审批出纳
31、支付付款项。任任何人不得得违背，否否则财务不不予接收。工程材料采采购款领取取：经审批批后必须在在财务提前前二天备案案。由物资资管理员填填写借款审审批单工程部总总监（经理理）核准会计主管管核实总经理审审批出纳支付付款项。任任何人不得得违背，否否则财务不不予接收。费用的报销销：经办人人签字经手手人工程总监监（经理）核核准会计主管管核实总经理审审批出纳核销销报帐，否否则不予报报帐。工程配送中中心材料款款领取：财财务主管根根据工程部部总监签署署的单项项工程费用用核准明细细表，一一次性开具具经典公公司材料采采购限额支支票，项项目经理依依据经典典公司材料料采购限额额支票，在在配送中心心开具材料料配送明细细
32、单，材料料单必须有有项目经理理经手，配配送中心负负责人签名名。 零星采购及及工地生活活费等费用用：经审批批后必须在在财务提前前二天备案案。由项目目经理填写写借款审批批单工程部总总监（经理理）核准会计主管管核实总经理审审批出纳支付付款项。任任何人不得得违背，否否则财务不不予接收。各配送中心心与公司结结算：凭项项目经理填填写的限额额支票实际际发生额和和项目经理理、配送中中心负责人人签字的材材料收据，提提前二天与与财务主管管核对。流流程：工程程总监（经经理）核准准会计主管管核实总经理审审批出纳支付付结算款，否否则不予结结算。 三、附表表 附表一：经典公司公公务差旅费费用标准级 别乘坐工具标标准（凭票
33、报销销） 补助标准住宿标准（凭票报销销）董事长、总总经理飞机、软卧卧、轮船二二等仓凭票报销150元/天部门经理普卧、轮船船三等仓80元/天天80元/天天其他人员普卧、轮船船三等仓60元/天天60元/天天注：1、如如乘坐火车车硬座，或或乘长途汽汽车，乘车车时间超过过六个小时时，特快可可补助票价价的40%，慢车可可补助票价价的60%，作为旅旅途补助。2、每天补补助标准包包括：市内内交通费、通通讯费等。3、住宿标标准为限额额标准，如如果有超出出，则超出出部分自理理。4、考虑本本公司正常常情况下，一一般出差地地都将是省省会级城市市。说明：用于于出差人员员差旅费报报销根据。 下下级人员与与上级人员员一同
34、出差差，依上级级人员补助助标准计算算。财务部如何何处理投诉诉 当当财务人员员因收款或或催款接到到业主的投投诉之后，应应详细了解解业主姓名名、电话及及投诉的内内容，然后后填写“业主投诉诉表”联系相关关人员，一一定要处理理及时、跟跟踪到位。业主投诉表表工 程 地地 址设计师电 话日 期期填写人业主姓名项目经理 年年 月 日 年年 月 日 年年 月 日 年年 月 日 年年 月 日 年年 月 日 年年 月 日 年年 月 日附表三：经典公司材材料采购内内部限额支支票年 月月 日日 NO：配送中心名名称：工程地址：限额人民币币： 实际人民币币： 项目经经理： 配配送中心负负责人： 说明：此支票为为项目经理
35、理在配送中中心采购材材料的专用用支票。支支票由项目目经理按实实际材料价价款填写，配配送中心负负责人签名名方有效。支支票不得涂涂改、折皱皱、损坏及及数字不清清析，否则则公司拒绝绝支付该支支票的款额额。附表四：工程结算业业主支付进进度表工程名称业主报销单单进度款支付表 年年 月 日 ￥： 年年 月 日 ￥： 年年 月 日 ￥： 年年 月 日 ￥： 年年 月 日 ￥： 年年 月 日 ￥：说明：此表表用于工程程结算前工工程进度款款收取明细细登记，用用于预算同同业主结算算时使用。附表五：银行存款收收、支报告告单上期余额： 月月份： 收 入支 出期未余额日期来 源金 额日 期用 途金额审核： 制表： 说明
36、：此表用于于出纳每日日上报总经经办银行收收支情况表表附表六：银 行 转 帐 表表户 名江伟春帐 号72003329988010002294489开户行建设银行振振华支行 银 行 转 帐 表表户 名深圳市经典典家居装饰饰设计工程程有限公司司帐 号032000261004220055开户行建设银行振振华支行银 行 转 帐 表表户 名深圳市经典典家居装饰饰设计工程程有限公司司帐 号1201220150032099开户行交通银行燕燕南支行附表七：工程收入记记录及核准准年 月工程名称内容现金支票出纳会计总经理日期说明：此表表每月汇总总一次，由由出纳填写写，会计核核实。财务务保管。附表八：费用支付计计划及
37、核准准 年 月 日序姓 名金额用 途现金银行出 纳会 计经 理签 字123456789101112131415161718说明：此计计划每二天天做一次由由出纳填写写，会计主主管核实，总总经理审核核后，由出出纳准备及及支付款项项。次日总总经理核准准后财务保保管。附表九： 工工程进度款款追收情况况报表序号工 程 名 称追 款 情情 况 说说 明123会计主管： 出纳：说明：此表表是财务在在追款过程程中，业主主不能按合合同约定交交款的原因因，及时填填写清楚，上上报有关部部门，特殊殊情况要报报总经办。附表十：工程追加单单工程名称追加项目追加金额日 期 年 月月 日 会计主主管： 出纳纳： 决算员：说明
38、：此表表由工程部部填写，用用于财务收收第三期工工程款时追追加工程款款。附表十一： 经典典公司单项项工程进度度月报表序工 程 名名 称工程造价工程收入直接费拨付付进度 小计配送拨付现金拨付本 月 合合 计说明：此表表由财务填填写用于工工程各项进进度说明。 附表十二二：经典公司月月签订设计计协议报表表年 月 日序工 程 名 称协议类别金 额设 计 师师日 期合 计核准： 制表：说明：此表表每月底由由出纳负责责统计，会会计主管核核准，5日日前报总经经办。总经经办、财务务室各一份份。协议类类别指的是是设计定金金或设计费费。附表十三：经典公司月月签订工程程合同报表表 年 月 日日序工 程 名 称合同类别金 额设计师日 期