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1、现金银行行存款结结存表银行别昨日结存存收入支出本日结存存备注主管： 制表：现金盘点点报告表表（一）年 月月 日日面值数量金额盘点异常常及建议议事项现金及周转零用金盘点结果果及要点点报告小计其他项目目：未核核销费用用员工借支支总计帐面数在列款项项及票据据于 年月 日日 时盘点点时本人人在场，并并如数归归还无误误。保管人：盘点人：盘盈项目张数盘点数盘盈应收票据据：代收收库存应收保证证票据合计 核准准： 复核： 盘点人人：现金盘点点报告表表 单位位名称： 年 月月 日日实存金额额帐存金额额对比结果果备注盈亏盘点人签签章 出出纳员签签章银行存款款余额调调节表帐号： 年年 月 日项目金额项目金额银行存款
2、款日记帐帐余额银行对帐帐单余额额调节后余余额调节后余余额备用金明明细表 年年 月 日至 年 月月 日日日期会计科目目摘要金额月日主管 制表表零用金明明细表 年年 月 日至 年 月月 日日日期会计科目目摘要金额月日主管 制表零用金报报表清单单编号： 科目： 月月 日至至年 月月 日 填表日日期支付日期期部门子目摘要单据张数数报销金额额明细帐页页次合计上期领用用金额本期报销销金额本期结存存金额主管： 填表表：支票票期期统计表表 月 日日兑现日张数票额合计计百分比平均票额额最高三张张支票额额备注合计出纳管理理日报表表年 月 日日 摘要本日收支支额本月合计计本月预计计备注现金存款合计前日余额额收入销售
3、进帐帐分店汇款款票据兑现现抵押借款款私人借款款预收保险险费进帐合计计偿还借款款材料购入入采购品支支付费用支付付人事费广告费各项费用用支付利息息设备其他购固定资资产分店小额额款项工厂小额额款项支出合计计现金存款款存款提取取本日余额额出纳日报报表 年 日日银行名称称存入张数数存入金额额支付张数数支付金额额备注合计银行名称称前日结存存本日存入入本日支付付本日结存存现金结存存面额数量金额100元元50元10元5元2元1元角分合计应付本票票、保证证本票、贴现、票借计计录： 总经经理 经理 科长长 出纳外币资金金情况表表年 月 单单位：元元项目行次资产负债债表期末数数折合为记记帐本位币币总额人民币户户折旧
4、为为记帐本本仅次币币金额外汇兑换换券折合合为记帐帐本位币币金额外币金额额美元港元外币金额额折合为记记帐本位位币金额额外币金额额折合为记记帐本位位有外币的的资产项项目现金银行存款款有价证券券应收票据据应收帐款款预付应收收款其他应收收款小计123456789长期投资资外币资产产合计有外币户户的负债债项目短期借款款应付票据据应付帐款款应付工资资应付股利利预收货款款其他应付付款小计长期借款款应付公司司债外币负债债合计1011121314151617181920212223年、月份份应收款款日程表表 年 月 日日 第 页页 编号号：项次客户名称称金额明细表编编号预定收款款日期收款检讨讨说明月 日日 时月
5、 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时月 日日 时主管 会计计 制表预收预付付款明细细表月份预付预付日期事由金额日期事由金额合计合计审核 填表表年、月份份应收帐帐款明细细表编号： 年年 月 日日 第 页客户名称称预定收款
6、款日期月 日 时时 分项次统一发票票货单号码码金额收款情况况检讨与与说明月日字号 主管管 会计 制表表应收应付付帐款月月报表应收帐款款应收票据据销货日期期客户订单或凭凭证号码码金额收单日期期客户名称称 银行名称称金额合计合计 审核 填表表应收帐款款票据月月报表 月份 客客户名称称应收帐款款应收帐款款合计本月累计本月累计本月累计合计100100100 审审核 填表表付款登记记表 付款期期： 页页次验收单号号公司名称称摘要支付金额额领款日期期领款章备注公司领款款单应收帐款款票据分分户明细细卡保证人： 编号： 帐帐号： 负负责人： 信信用限额额： 指定定： 背背书人：客户： 地地址： 电电话： NO
7、销货销货单号号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据据到期日冲转兑现总计月日月日过次页应收票据据明细分分类表到期日期期： 年 月 日入帐传号票码码摘要银行名称称票据号码码兑现日期期记号收入票据据兑现金额额月日借贷应收应付付票据记记录表 兑现日日期： 月 日 星期期收票日期期发票人银行名称称支票号码码金额累计金额额转出记录录日期受款人银行帐户户支票号码码金额累计金额额备注合计合计采购控制制表年 月月 日日厂商品名本月上月说明单价数量金额单价数量金额 核核准： 复核： 制表：提货单购货单位位： 运运输方式式：收货地址址： 年 月 日日 编编 号：产品编号号产品名称称规格单位数量单价金额备注合计销售部门门负责人人（盖章章） 发货人人 提货货 制制票入库单 供货货单位： 收货货单位： 库 别： 年 月月 日 库 别别：类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数