《中拍在线商业计划书78063.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中拍在线商业计划书78063.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 中拍在线商商业计划划书中国 北京京二零零零年年十一月月43目 录公司使命陈陈述-33第一章 投资价值值-3第二章 行业前景景-6第三章 商业模式式-9第四章 策略-10第五章 发展规划划-112第六章 公司现状状-114第七章 知识产权权-115第八章 竞争分析析-117第九章 财务预测测分析-188第十章 融资计划划-221第十一章 风险因素与与对策-222第十二章 潜在发展机机会-24附件1、 国家国内贸贸易局20000内内贸局函函营销字字第2442号“关于同同意将中中拍在线线列为国国家国内内贸易局局电子商商务重点点项目的的函”2、 北京市商业业委员会会（批复复）京商商文（交交）2200
2、008号号关于同同意“北京中中拍在线线电子商商务有限限公司”更名的的批复中拍在线商商业计划划书公司使命陈陈述北京中拍在在线拍卖卖有限公公司 (以下简简称“中拍在在线”或 “公司司”，)计计划利用用中国拍拍卖行业业协会强强大的资资源背景景、独特特的商业业模式，通通过资本本运作与与资源整整合成为为国内网网上、网网下拍卖卖行第一一品牌。第一章 投投资价值值公司具有中中国拍卖卖行业协协会的强强大背景景“中拍在线线”是由代代表中国国所有拍拍卖行的的中国拍拍卖行业业协会发发起创立立的唯一一一家高高科技公公司。该该协会简简称“中拍协协”是由全全国拍卖卖企、事事业单位位和社会会团体自自愿结成成的全国国性、非非
3、营利的的行业组组织，具具有社会会团体法法人资格格。中拍拍协以为为政府部部门和会会员单位位双向服服务为宗宗旨，接接受国家家国内贸贸易局、民民政部的的业务指指导和监监督管理理。该协协会于119955年6月月在北京京成立，现现有会员员4700家，会会员企业业年成交交金额占占全国拍拍卖业成成交额的的80%。“中拍在在线”的其它它发起人人分别来来自国内内著名的的拍卖公公司，其其优越的的行业优优势及地地域优势势将充分分体现当当今电子子商务与与传统行行业结合合的这一一特点。股股东的行行业背景景优势将将有助于于公司的的长远发发展。公司是国内内唯一具具有网上上拍卖资资格的拍拍卖网站站，并拥拥有传统统拍卖业业务资
4、格格国家国内贸贸易局20000内内贸局函函营销字字第2442号“关于同同意将中中拍在线线列为国国家国内内贸易局局电子商商务重点点项目的的函”中已明明确了中中拍在线线的网上上拍卖的的主体资资格，目目前在国国内所有有拍卖网网站中，中中拍在线线是唯一一拥有这这一资格格的。北京市商业业委员会会（批复复）京商商文（交交）2200008号号文件中中已同意意中拍在在线电子子商务有有限公司司变更为为中拍在在线拍卖卖有限公公司，并并允许其其开展传传统拍卖卖业务，从从而明确确了其网网下拍卖卖资格。独特有效的的商业模模式“中拍在线线”将发展展网上业业务和网网下传统统拍卖两两大业务务。l 网上业务是是给国内内的拍卖卖
5、行提供供网上拍拍卖的交交易平台台和本公公司的网网上拍卖卖业务。l 网下业务即即发展传传统拍卖卖业务，利利用中拍拍协的支支持，大大规模并并购有资资源优势势的拍卖卖行，迅迅速扩张张。并发发挥网上上拍卖与与网下拍拍卖业务务互动与与互补的的优势。300家有有实力的的拍卖行行已成为为中拍在在线的会会员利用中国拍拍卖协会会的影响响与中拍拍在线本本身综合合优势，目目前已发发展吸收收了3000余家家拍卖行行会员单单位，约约占全国国拍卖行行的155%，并并且以770家/月的增增长速度度强劲增增长。另另外，公公司网站站通过初初步推广广，平均均月访问问量约660万，在在业内网网站中居居第1位位。客户资源与与合作伙伙
6、伴中拍在线目目前就北北京市商商业银行行闲置资资产及抵抵贷物资资的拍卖卖，签署署了全面面合作协协议。中中拍在线线成为该该行闲置置资产与与抵贷物物资拍卖卖的唯一一代理。另另外，建建设银行行、华夏夏银行及及其它金金融机构构也将与与中拍在在线全面面合作，这这将给中中拍在线线提供大大量的网网上网下下拍卖业业务。国内著名门门户网站站也与中中拍在线线结成战战略伙伴伴关系。通通过点击击的购物物拍卖卖频道，可可直接进进入中拍拍在线的的主页。这这将有助助于中拍拍在线的的业务推推广。具有稳健增增长的收收入保障障公司的商业业模式提提供了几几条颇具具吸引力力的财务务特性。 如公司司具有丰丰富的传传统拍卖卖业务资资源，公
7、公司融资资的大部部分资金金用于发发展传统统拍卖业业务，并并带动网网上业务务的发展展。由于于传统拍拍卖业务务的稳定定增长，这使收入有了一定程度上的可见性，或可预见性。 另外，象大部分网上电子商务商业模式一样，成本几乎是确定的，而随着交易量的增多，很有潜力形成规模经济。公司依靠与中国拍卖协会的独特关系，可以在拍卖业内节约大量的推介成本。 投资人可以以通过传传统拍卖卖业务获获得收入入保障并并通过网网上拍卖卖业务获获取超额额收益公司利用品品牌优势势，通过过大规模模并购传传统拍卖卖行，做做大传统统的拍卖卖业务。由由于拍卖卖行业的的成本较较低而收收取佣金金比率较较高，行行业利润润率很可可观，未未来发展展收
8、益可可期。按按照评估估传统产产业的方方法，通通过比较较保守的的财务测测算与评评估，公公司价值值2.999亿元元。根据据这次融融资计划划，新投投资者投投入6000万美美元将拥拥有中拍拍在线330%的的股份。可可以说，新新投资者者用进入入传统产产业的成成本介入入了高速速成长的的高科技技企业。强大的管理理团队公司有一支支强大的的管理团团队，他他们具备备企业家家的素质质、良好好的技术术背景以以及拥有有在拍卖卖业内与与商界庞庞大的关关系网。 CEO陈红红军先生生19995年毕毕业于清清华大学学机械工工程系，硕硕士学位位。19998年年创办北北京新生生代资产产拍卖有有限公司司任总经经理，并并在第二二年的“
9、第二届届北京高高新技术术产业国国际周”上成功功地举办办了“全国首首届科技技成果拍拍卖会”，开创创了国内内科技成成果拍卖卖成功之之先河，在在拍卖界界、科技技界引起起了强烈烈反响。119999年创办办拍得网网站，出出任CEEO，220000年6月月创办中中拍在线线，并出出任CEEO。陈陈先生以以前主持持过多项项投资银银行业务务，在金金融界、企企业界有有良好的的关系。第二章 行行业前景景传统拍卖业业务保持持强势增增长中国拍卖业业自19986年年恢复以以来，拍拍卖业得得到了大大力发展展。目前前有拍卖卖从业人人员200，0000多人人；由中中国拍卖卖行业协协会管理理的具有有执业资资格的国国家注册册拍卖师
10、师19771人，年拍卖卖场次 20，0000多多场，年拍卖卖成交额额从19995年年的300亿元猛增增到19999年年2000多亿元元人民币币，年平平均增长长率约660%。统计数数据如下下：中国95年年至20000年年拍卖成成交总额额统计数数字（数据来源源：中国国拍卖行行业协会会） 单位位：亿元元项目95年96年97年98年99年2000年年预计房地产18366084120156文化艺术3610142026机动车2.44.8811.21620.8无形资产1.22.445.6810.4其他5.410.81825.23646.8合计3060100140200260增长率100%67%40%43%3
11、0% 995-220000年拍卖卖成交金金额柱形形图从以上统计计图表可可以清晰晰看出，国国内拍卖卖业务几几乎成直直线上升升。互连网市场场与电子子商务的的发展互联网的发发明及其其应用的的推广是是本世纪纪最具有有里程碑碑性质的的一项伟伟大革命命。他的的出现不不仅奠定定了信息息产业在在未来高高科技发发展中的的领导地地位，而而且还将将影响甚甚至改变变人类的的生产与与生活方方式。据据中国互互联网信信息中心心（CNNNICC）的调调查数据据显示，中中国的互互联网市市场规模模在以每每年2000%-3000%的速速度增长长。19997年年末，中中国的互互联网用用户人数数为800万；119988年末这这个数字字
12、已经增增长到2210万万；19999年年12月月底的最最新调查查显示：中国的的互联网网用户人人数已经经突破8890万万！有专专家预测测，至220000年底，这这个数字字将接近近20000万。另另据IDDC预测测，20000-20005年中中国互联联网用户户人数仍仍将以446%的的复合速速度增长长。中国互联网网用户成成长示意意图 资料来源：Goldman Sachs 调查报告（1999年10月），CNNIC中国互联网发展状况调查报告（2000年1月）网上拍卖业业务迅速速扩张公司自8月月份开展展网上拍拍卖业务务以来，网网上成交交十分火火爆，目目前已成成交144.9亿亿元，各各月统计计数据如如下：时
13、间成交额（亿亿元）8月1.079月5.910月3.29（77天节假假日影响响）11月4.63（截截止到77日）政策扶持将将有助于于拍卖业业务的发发展。由于拍卖本本身交易易形式具具有的公公平交易易、市场场化、避避免黑幕幕操作等等优点，政政府积极极鼓励采采用拍卖卖形式处处置资产产，这将将使可拍拍标的大大大增加加，业内内人士估估计，作作为朝阳阳产业的的拍卖行行业将保保持快速速增长。传统业务的的强势增增长为网网上拍卖卖业务发发展带来来巨大的的发展空空间。传统业务年年平均增增长率约约60%，可拍拍标的大大大增加加，这将将给网上上拍卖业业务带来来巨大空空间。观念的更新新将拓展展拍卖业业务市场场空间，行行业
14、前景景十分看看好。公司不仅仅仅把拍卖卖市场定定位于资资产处置置变现的的手段，而而将拍卖卖始终认认为一种种现代营营销手段段和重要要的商品品交易形形式。从从而拓展展拍卖业业务的市市场空间间。第三章 商商业模式式“中拍在线线”将发展展网上业业务和网网下传统统拍卖两两大业务务。l 网上业务是是给国内内的拍卖卖行提供供网上拍拍卖的交交易平台台和本公公司的网网上拍卖卖业务。l 网下业务即即发展传传统拍卖卖业务，利利用中拍拍协的支支持，大大规模并并购有资资源优势势的拍卖卖行，迅迅速扩张张。并发发挥网上上拍卖与与网下拍拍卖业务务互动与与互补的的优势。在20022年以前前，公司司免费提提供网上上拍卖服服务，网网
15、下传统统拍卖业业务的收收入可以以确保公公司的正正常运营营。公司商业模模式图示示如下：网上业务中拍在线 网下业务网上自营拍卖业务拍卖交易平台互动互补利用品牌优势，大规模并购有资源背景、地域优势的拍卖行，快速扩张，迅速提高市场份额，成为国内拍卖领域的第一品牌公司相信，通通过大力力发展网网下传统统业务和和搭建拍拍卖行业业的交易易平台、开开展网上上拍卖业业务，有有助于发发挥网上上网下业业务互动动与互补补的优势势，在中中国加入入WTOO后，公公司在与与国际拍拍卖公司司的竞争争中处于于有利位位置。第四章 策策略中拍在线欲欲使自己己成为拍拍卖领域域的领先先品牌。 公司的的主要目目标是大大力发展展品牌网网站和
16、网网下传统统拍卖业业务。为为了实现现这个目目标，公公司的策策略包含含了以下下几点：整体策略利用股东背背景，网网上迅速速发展拍拍卖行会会员，网网下大规规模并购购有资源源优势的的拍卖行行，确立立中拍在在线在拍拍卖界的的品牌优优势。中中拍在线线相信这这种与中中拍协的的特殊背背景会有有助于公公司在行行业内树树立领先先品牌、建建立市场场影响力力以及获获取能使使公司迅迅速超越越发展的的资源。网上业务策策略利用品牌优优势，迅迅速搭建建网上拍拍卖行交交易平台台，并发发展拍卖卖行会员员客户和和培养潜潜在企业业客户。l 发展拍卖行行会员客客户群1. 以利润换取取市场公司采取220000-20001年年免费服服务的
17、方方式快速速发展拍拍卖行会会员，其其实质策策略是放放弃前期期利润来来换取市市场，降降低门槛槛，让更更多的客客户尝试试而将目目标放在在企业长长远的利利益上。 2. 信守承诺，保保障服务务公司制定一一系列的的业务规规章制度度并信守守服务承承诺和价价格承诺诺，保障障服务质质量，是是逐步建建立基本本客户群群的先决决条件。3. 增加服务内内容在战略投资资人资金金到位后后，公司司将增加加营运资资金，逐逐步丰富富网站内内容，提提供更多多的产品品和服务务，以满满足客户户需求。l 培养潜在客客户群公司初期市市场定位位于发展展拍卖行行进入中中拍在线线拍卖一一条街，通通过宣传传推广，吸吸引更多多的企业业会员为为处置
18、闲闲置资产产和进行行产品营营销而走走进中拍拍在线，这这是公司司潜在客客户群。网下业务策策略通过大规模模并购传传统拍卖卖行，迅迅速扩张张，扩大大网下传传统拍卖卖业务市市场份额额。l 开发资源，建建立伙伴伴关系结合公司收收购计划划，在被被收购拍拍卖行所所在地积积极拓展展业务，寻寻找银行行、资产产管理公公司等抵抵贷物资资拍卖的的客户群群。另外外，公司司不断渗渗透企业业客户，帮帮助企业业客户处处置闲置置资产。l 宣传推广策策略结合公司收收购计划划，邀请请公司潜潜在客户户群，通通过开展展研讨会会的形式式对公司司业务进进行推介介；结合公司网网上网下下互动拍拍卖业务务，策划划中央电电视台现现场直播播大型拍拍
19、卖会对对公司形形象进行行推介； 利用电视台台广告对对公司业业务进行行推广； 在有较大影影响力的的网站上上建立友友情链接接。第五章 发发展规划划2001年年业务拓拓展计划划第一季度l 本公司完成成首期融融资6000万美美元，制制定人力力资源发发展规划划（包括括ESOOP计划划），吸吸引优秀秀人才加加盟。l 审核、修正正公司的的业务发发展战略略；制定定详尽的的运营方方案。l 网站的软、硬硬件设备备的升级级开发、调调试工作作。l 着手委托设设计企业业识别系系统（CCIS），为为公司向向国际化化、规范范化发展展奠定良良好的基基础。l 选定收购目目标，并并做前期期准备工工作。l 在这个季度度力争使使网上
20、成成交额达达到4亿亿元。第二季度l 收购3家拍拍卖行，实实行品牌牌管理，大大力进行行业务推推介。l 策划几项网网上网下下有影响响力、较较大标的的的互动动拍卖业业务。择择一有特特殊意义义的拍卖卖业务进进行电视视直播。l 更进一步发发展战略略联盟。拓拓展拍卖卖市场。l 与证券公司司、律师师事务所所、会计计师事务务所讨论论IPOO计划。l 在这个季度度力争使使网上成成交额达达到6亿亿元。第三季度l 收购5家国国内拍卖卖行。并并以此为为新闻点点，进行行一次大大规模的的推广活活动。l 发展拍卖行行会员，使使上网拍拍卖行达达到8000家，并并建立出出每个拍拍卖行拍拍卖大厅厅。l 在这个季度度力争使使网上成
21、成交额达达到8亿亿元。第四季度l 收购2家国国内拍卖卖行。并并以此为为业内热热点，进进行一次次大规模模的研讨讨推介活活动。l 听从会计师师事务所所、律师师事务所所、证券券公司的的咨询建建议，规规范管理理，使中中拍在线线股份公公司基本本具备在在交易所所上市资资格。l 举行中拍在在线股份份公司股股东大会会，重点点讨论在在下年度度公司发发展事宜宜。l 在这个季度度力争使使网上成成交额达达到122亿元。2000-20004年规规划目标标项目20002001200220032004拍卖行会员员单位（家家）300500300300300网上拍卖成成交额（亿亿元）10305080120收购拍卖行行（家）10
22、101010网下传统拍拍卖成交交额（亿亿元）0.16153060第六章 公公司现状状公司概况“中拍在线线”成立于于20000年66月155日，股股东有中中国拍卖卖行业协协会、上上海国际际商品拍拍卖有限限公司、广广东佛山山市京桂桂拍卖有有限公司司、湖北北国华商商品拍卖卖有限公公司、河河南拍卖卖行、深深圳市拍拍卖行、广广西北海海市地产产拍卖有有限公司司。注册册资金110000万元。业务现状网上业务：公司成立半半年以来来，网上上业务围围绕着开开发拍卖卖一条街街，搭建建网上交交易平台台和开展展网上拍拍卖业务务展开，目目前已吸吸收3000余家家拍卖行行会员加加盟拍卖卖一条街街，网上上成交十十分火爆爆，截
23、止止到20000年年11月月7日，网网上拍卖卖成交金金额已达达14.9亿元元。网下传统拍拍卖业务务：网下传统业业务的开开发也进进展顺利利，业务务人员积积极开发发业务资资源，99月份中中拍在线线已与北北京市商商业银行行就闲置置资产与与抵贷物物资拍卖卖签定全全面合作作协议，第第一批价价值7000多万万元的抵抵贷物资资将于111月份份拍卖。与与其它银银行、资资产管理理公司的的合作正正在运作作之中。人员中拍在线拥拥有一批批充满朝朝气，有有理想、善善经营、高高素质的的优秀人人才。公公司共有有员工330名。其其中技术术人员110人，业业务人员员15人人，管理理人员55人。拥拥有国家家注册拍拍卖师22名。8
24、80%员员工拥有有大学本本科学历历。公司司员工平平均年龄龄在300岁左右右。第七章 知知识产权权公司为配合合网站整整体发展展模式，开开拓拍卖卖企业及及中小企企业市场场，有针针对性的的开发并并推出了了“E-AAUCTTIONN网上拍拍卖全面面解决方方案”。“E-AUUCTIION网网上拍卖卖全面解解决方案案”是一套套帮助拍拍卖企业业及中小小型企业业上网并并利用互互联网实实现网上上拍卖的的综合系系统工程程。该方方案包括括E-AAUCTTIONN交易系系统；EE-AUUCTIION解决决方案；E-AAUCTTIONN拍卖平平台三大大部分。该系统全部由公司独立自主开发。一、E-AAUCTTIONN网上
25、拍拍卖交易易系统是是一套适适合拍卖卖企业和和中小企企业拍卖卖的系统统。利用用该系统统，企业业即可实实现网上上B TTO CC（企业业对个人人）和BB TOO B（企企业对企企业）的的电子商商务业务务。该网网上拍卖卖交易系系统具备备以下功功能：l 公司介绍：介绍企企业的情情况；l 后台管理：建立自自己的商商品库并并对自己己的商品品进行管管理；l 拍品检索：方便消消费者对对本企业业所拍卖卖（销售售）的商商品进行行查询和和搜索；l 拍卖大厅：进行包包括网上上英式和和荷兰式式的拍卖卖体系；l 集体竞价：实现批批量商品品的销售售并了解解市场的的价格需需求；l 信息反馈：了解客客户对本本企业和和本企业业产
26、品的的要求；l 网上论坛：与客户户和其他他企业对对众多问问题展开开探讨；l 网上新闻：及时公公告本企企业的信信息和新新闻；l 新闻订阅：通过发发送电子子邮件的的方式对对自己的的客户进进行直邮邮宣传。中拍在线是是该交易易系统的的研发机机构，也也是第一一个用户户。至今今中拍在在线一直直利用该该系统为为本公司司的拍卖卖部门进进行商品品的拍卖卖。经过过半年多多的实践践和多次次改进，中中拍在线线网上拍拍卖系统统不仅从从功能上上，而且且从页面面设计上上都非常常适合中中小企业业，尤其其是拍卖卖企业进进行拍卖卖和销售售活动，现现在，只只需要通通过简单单的申请请，即可可实现网网上拍卖卖业务。二、E-AAUCTT
27、IONN解决方方案的内内容包括括：1企业可可以直接接使用中中拍在线线上拍卖卖交易系系统。除除了完成成该系统统的所有有功能外外，为每每一个拍拍卖行（企企业）设设计、制制作个性性化的页页面-建立立网上拍拍卖大厅厅；2为企业业提供220M的的虚拟主主机空间间，以存存放上网网经营所所需的所所有信息息和电子子邮件；3可以按按照企业业的需要要自动开开通电子子邮件帐帐号；4应用中中拍在线线提供的的专门与与平台进进行交互互的中拍拍在线本本地录入入上传系系统软件件（A1123-AGEENT）来来进行拍拍卖行（企企业）各各类信息息的录入入及传输输。5提供了了与各银银行的接接口，消消费者可可以直接接在网上上支付货货
28、款。支支付手段段包括：各种信信用卡、大大部分借借记卡和和部分地地区的存存折。此此外，中中拍在线线已与招招商银行行合作开开通网上上B2BB支付结结算系统统，为网网上实现现大额标标的的交交易创造造了良好好的资金金流处理理环境。6为拍卖卖企业进进行针对对性培训训，以使使拍卖活活动得以以顺利完完成。三、E-AAUCTTIONN拍卖平平台是以以实现网网上拍卖卖为核心心的技术术资源和和信息资资源的共共享空间间。l E-AUCCTIOON拍卖卖平台能能为企业业提供全全方位的的资讯服服务，包包括政策策法规的的书库、市市场信息息的数据据中心；l 为企业提供供信息发发布的园园地；l 按照企业需需要提供供个性化化的
29、专门门信息和和服务；l 企业可以直直接利用用中拍在在线庞大大的客户户资源，进进而利用用中拍在在线完善善的CCCM（客客户信用用管理）体体系和CCRM（客客户关系系管理）体体系，得得到中拍拍在线在在线提供供的有关关每一位位客户的的兴趣爱爱好、信信用状况况，客户户群的购购物热点点等等多多方位的的统计分分析报告告；l 企业可以直直接利用用中拍在在线站巨巨大的关关注力资资源，以以获得全全方位的的广告宣宣传效果果；l E-AUCCTIOON拍卖卖平台中中的供求求信息频频道为企企业创造造了更多多的商业业机会，包包括企业业对消费费者的机机会及企企业间合合作的机机会；l 尤为重要的的是，EE-AUUCTIIO
30、N拍拍卖平台台是众多多企业共共享的开开放平台台。这就就意味着着E-AAUCTTIONN拍卖平平台通过过整合企企业资源源，实现现客户资资源共享享，实现现宣传投投资共享享，形成成合力放放大。第八章 竞竞争分析析竞争者目前，从事事网上拍拍卖业务务的的主主要网站站有：玛玛雅拉，雅雅宝、嘉嘉德在线线。竞争分析玛雅拉网站站采用的的商业模模式基本本和中拍拍在线网网上模式式一样，也也是为拍拍卖行建建立拍卖卖交易平平台。但但由于没没有国内内拍卖行行资源的的支持，目目前已放放弃了商商业运作作。故玛玛雅拉对对中拍在在线不构构成竞争争威胁。雅宝和易趣趣采用的的是B22C或CC2C商商业模式式（以CC2C为为主），由由
31、于其没没有网上上拍卖资资格，国国内拍卖卖行会员员很少，其其经营称称不上是是拍卖，只只能是网网上竞价价，由于于缺乏相相应的法法律规范范，将很很难发展展有实力力的拍卖卖会员。这类站点多以技术见长，仅向买家、卖家提供竞价平台。不对商品的质量及物流系统负责。这类站点的宣传力度大，社会知名度高，但目前无收益渠道，网站信誉危机严重。嘉德在线是是其传统统业务的的电子化化，运作作商业模模式为BB2C，不不能为其其它拍卖卖行提供供网上交交易平台台。有别别于中拍拍在线的的拍卖行行业门户户网站。该该网站以以经营见见长，强强调产品品的质量量和售后后服务，让让利于客客户，不不仅为买买、卖双双方提供供竞价撮撮合平台台，而
32、且且还对拍拍卖整个个过程提提供监控控，这类类站点信信誉度较较高，但但因流程程程序复复杂，投投入较大大。与以上竞争争对手相相比，中中拍在线线由于与与中国拍拍卖行业业协会关关系紧密密，因而而拍卖行行会员众众多，另另外采取取独特的的商业模模式，注注重市场场推广，大大力发展展网下传传统拍卖卖业务，传传统网下下拍卖业业务的收收入给公公司发展展提供保保障。值值得一提提的是中中拍在线线目前是是唯一有有网上拍拍卖业务务资格的的网站，深深得拍卖卖行会员员与网民民的信赖赖，短短短半年运运营时间间，截止止到20000年年11月月7日网网上成交交金额已已达144.9亿亿元。第九章 财财务预测测分析财务预测的的说明l
33、测算期取220000-20004年年。l 业务收入来来源于拍拍卖行会会员费、网网上拍卖卖佣金收收入、网网下传统统拍卖佣佣金收入入。l 拍卖行会员员费自220022年开始始收取，每每个拍卖卖行每年年缴纳550000元会员员费。l 网上拍卖业业务佣金金按成交交额1%收取，传传统网下下业务佣佣金按成成交额55%收取取。目前前传统拍拍卖佣金金的市场场平均水水平为成成交额的的5%-10%。l 网上拍卖业业务收费费自20002年年开始。l 假定公司收收取佣金金的价格格是固定定的，无无价格上上涨带来来的收入入增加。l 假定每年上上调5%员工工工资。l 假定20002年以以后研发发支出费费用占收收入的55%。
34、l 公司在中关关村科技技园注册册，所得得税享受受免三减减二的政政策优惠惠。第六六年所得得税税率率为155%。l 公司整体价价值估算算采用的的是评估估传统产产业的评评估方法法，为谨谨慎起见见，折现现率取值值为155%。l 折现率=安安全利率率+风险险利率，取取安全利利率为77年期国国债利率率3.55%，风风险利率率取111.5%。财务计划附附表 收入预测表表 成本表 利润表 现金流量表表 员工计划 整体价值评评估表收入预测表表单位：万元元序号收入项目2000 2001 2002 2003 2004 1拍卖行会员员费0 0 550 700 850 2网上拍卖佣佣金收入入0 0 5000 8000
35、120000 3网下拍卖佣佣金收入入50 2000 7500 150000 300000 合计50 2000 130500 237000 428500 成本表单位：万元元序号费用分类2000QQ3-QQ42001 2002 2003 2004 1研发费用300 600 653 1185 2143 2市场推广100 1000 1200 1500 1800 3房租60 180 220 240 300 4工资及福利利78 265 379 476 586 5其它管理费费用30 400 500 600 800 合计568 2445 2952 4001 5628 损益表单位：万元元序号项目2000 200
36、1 2002 2003 2004 1收入50 2000 130500 237000 428500 2税金及附加加3 110 718 1304 2357 3总成本费用用568 2445 2952 4001 5628 4利润-520 -555 9380 183966 348655 5所得税0 0 0 1380 2615 6净利润-520 -555 9380 170166 322500 7公积金、盈盈余公益益金0 0 1407 2552 4838 8可分配利润润-520 -555 6899 144644 274133 现金流量表表单位：万元元序号项目200020012002200320041经营活动
37、产产生的现现金流量量1.1销售收入收收到的现现金50 2000 130500 237000 428500 1.2经营成本568 2445 2952 4001 5628 1.3支付其他与与经营活活动有关关的现金金0 0 0 1380 2615 1.4经营活动产产生的现现金流量量净额-518 -445 100988 183200 346077 2投资活动产产生的现现金流量量2.1购建固定资资产、无无形资产产支付的的现金300 100 100 100 100 2.2权益性投资资所支付付的现金金0 2000 2000 2000 2000 2.3投资活动产产生的现现金流量量净额-300 -21000 -
38、21000 -21000 -21000 3筹资活动产产生的现现金流量量3.1吸收权益性性投资收收到的现现金1000 5000 0 0 0 3.2分配股利或或利润支支付的现现金0 0 0 0 0 3.3筹资活动产产生的现现金流量量净额1000 5000 0 0 0 4现金及现金金等价物物净增加加额183 2455 7998 162200 325077 员工计划表表单位：万元元20002001200220032004人员数量年薪数量年薪数量年薪数量年薪数量年薪高级管理人人员2 30 3 47 4 66 4 69 4 73 中层管理人人员6 30 10 53 12 66 15 87 18 109 职
39、员4 8 10 21 15 33 18 42 20 49 高级技术人人员3 15 5 26 6 33 7 41 8 49 中级技术人人员6 24 10 42 12 53 15 69 18 88 技术员4 8 6 13 8 18 10 23 15 36 销售人员8 40 12 63 20 110 25 145 30 182 合计33 155 56 265 77 379 94 476 113 586 整体价值估估算表 单位：万元序号项目200020012002200320041现金流入50.000 2000.00 130500.000 237000.000 431500.000 1.1经营收入50.000 2000.00 130500.000 237000.000 428500.000 1.2回收固定资资产余值值300.000 2现金流出870.225 4554.60 5669.51 8683.96 125999.999 2.1投资300.000 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2.2经营成本567.550 2444.60 2951.76 4000.78 5